年度財務工作計劃例文匯編

1、第 PAGE31 頁 共 NUMPAGES31 頁年度財務工作計劃例文匯編年度財務工作計劃范文匯編 8 8 篇年度財務工作計劃 篇1_ 年財務科在公司領導的正確指導下，一絲不茍地開展工作，以高度的責任感做好公司的財務統(tǒng)計工作，下面是我們一年來的工作情況總結：一、以質(zhì)量貫標為契機，不斷增強全員的預算管理意識。今年市局(公司)將我公司列為第一批質(zhì)量認證達標單位，職工的質(zhì)量規(guī)范意識明顯增強。我們以此為契機，根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了局(公司)全面預算管理制度，各科室站所分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將

2、手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后十五日內(nèi)還款，并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算管理這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，促進了各項工作的開展。二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平。幾年來，市局(公司)一直

3、把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)競爭力的突破口，財務管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會計從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實際工作的要求，年初就制定了基層會計人員培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓，今年共舉辦了三期會計人員培訓班，分別學習了會計法、煙站財務管理核算辦法、企業(yè)管理工作意見、工作質(zhì)量與方針目標考核辦法。通過學習，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與積極性。同時，我們還加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓，財務科全體成員積極參加各種形式的學習，努力提高業(yè)務水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織

4、的財務基礎工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質(zhì)當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。積極進取，努力學習，今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局(公司)全體財務人員業(yè)務技能水平不斷提高，為干好工作提供了素質(zhì)保證。三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高。隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。今年，市局(公司)為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴格按責任制考核兌現(xiàn)，保證了各項工作的順利開展。體現(xiàn)

5、了責任制的嚴肅性與公正性。工作中，最重要的一點就是借市局(公司)的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制，將管理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標考核。制定了煙站會計、保管方針目標工作質(zhì)量考核標準，將科室費用預算、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按財務會計制度和會計法的要求，全面提高財務核算質(zhì)量，實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關于納稅情況況的檢查。這就強化了財務的監(jiān)督管理職能，規(guī)范了各站所經(jīng)營行為，有力保證了各項工作的順利進行。四、積極參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務的管

6、理職能日益顯現(xiàn)。財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起到了其應有的作用。為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的管理，迎接各級的指導于檢查，通過現(xiàn)場清查，由物流服務中心建立了煙站、管銷所的固定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺帳。今年 6 月份，財務科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)情況進行了核查，通過核查，提高了基層會計、保管的責任心，規(guī)范了煙站的會計基礎工作，有效的防止了錯誤的出現(xiàn)。這就加強了管理，確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實相符，提高了財產(chǎn)物資的利用效能。五、搞好財經(jīng)秩序整頓工作，全面做好迎接審計的準備根

7、據(jù)上級局(公司)關于財經(jīng)秩序整頓工作的要求，結合我公司自身的實際，認真搞好自查與整頓，特別是把整頓工作視為規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為的良機。首先，對 _ 年以來的卷煙購、銷、存業(yè)務認真檢查，并與煙廠核對一致，確保做到帳帳、帳實相符，沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為，保證了自查工作的質(zhì)量。其次，對基層站所進行全面審計，加強對金曾會計人員的指導。從會計基礎工作導演用物資的扶持兌現(xiàn)，再到煙葉收購中涉及到的財務工作，財務科人員都一一指導到位，規(guī)范了會計的基礎工作，為迎審計署的檢查做好了充分的準備。六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率年初，我公司資產(chǎn)負債率高達，為了切實降低資產(chǎn)負債率，從點滴做起，控制資金占用，提

8、高資使用效率，首先對欠款情況進行了分析，會同各業(yè)務科室積極回收貨款。其次做好現(xiàn)金預算的預算和編報，防止資金的積壓。第三、嚴格執(zhí)行省資金結算中心的管理規(guī)定，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用，降低了財務費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。七、財務工作計劃為全面搞好 2_ 年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：(一)根據(jù)上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理

9、真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。(二)結合 iso9000 質(zhì)量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結合市局(公司)貫徹 9000 質(zhì)量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結構，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù)上級公司物資

10、采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎?？傊衲曦攧湛频墓ぷ髟诟魑活I導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力

11、，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻.年度財務工作計劃 篇2工作計劃主要分以下幾個部分；1、財務核算2、財務管理與監(jiān)督3、組織架構與崗位職責4、財務培訓計劃5、工作重點和難點6、本年主要經(jīng)濟指標預測。各部分分別敘述一、財務核算工作1、會計電算化。會計電算化是搞好我部財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿足不了公司的發(fā)展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據(jù)。因此，在傳統(tǒng)手工帳的基礎上，逐步過渡到會計電算化。運用金蝶系

12、統(tǒng)進行會計核算并生成報表和進行信息分析。2、會計報表體系我部目前的會計報表體系主要包括日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表月報：資產(chǎn)負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表年報：資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表日報和月報通過金蝶系統(tǒng)生成，并進行必要的檢驗。年報用傳統(tǒng)的手工方式進行，并與金蝶系統(tǒng)生成的報表進行對照檢查。財務人員考核中增加一個項目，即會計報表數(shù)據(jù)準確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個重要指標。對工作質(zhì)量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務工作質(zhì)量的提高。二、財務管理與監(jiān)督1、資金管理從工作內(nèi)容分包括：資金的

13、籌集（回款回籠及融資）和資金的運用；從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。目標：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)絡。通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。先談批發(fā)；從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。存貨的管理包括兩個內(nèi)容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規(guī)范商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個電子制造公司，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的

14、不合理，這方面我部能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。應收帳款的管理，我部已經(jīng)有一個專門的信用政策。財務部在第九年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在第九年將根據(jù)公司實際發(fā)展狀況，進一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應收帳款，加快應收帳款的回籠，降低經(jīng)營風險。比如現(xiàn)金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否采用，比率多少等等。在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后，客戶的結算問題，包括銀行帳戶的結算、存折的結算、現(xiàn)金結算等等。在選取結算方式時財

15、務部的原則是：資金的安全性第一、結算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業(yè)先進單位取得一些經(jīng)驗，今后還要繼續(xù)摸索完善。2、財務預算按照財務人力架構，將設置一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作。預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現(xiàn)金（貨幣資金）預算、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已經(jīng)著手布置到各部門。財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤，以配合公司本年的工作計劃。其他有關預算的具體規(guī)定，在第九年 11 月之中財務部陸續(xù)下達，作為年度預算我們不可能作的十分準確，在第九年末已把預算的的制度真正建立起來，預

16、算的工作程序明確，各部門和下屬公司的預算工作任務清楚，為以后的預算工作順利開展奠定基礎。3、費用管理在財務預算工作中包含了費用預算的工作，但費用管理不僅僅是通過一個預算就可以達到預定目標。這里主要原因是對非常規(guī)的費用如何管理、對超預算的費用通過什么程序和方式審批、如業(yè)務招待費管理等。財務部已經(jīng)有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性、公開性、可操作性和程序簡單化。方案草稿將在近期提報給有關部門和人員，征求多方面的意見，形成盡可能合理并可行的方案，為本年公司總體目標服務。三、組織機構與部門、崗位職責財務總監(jiān)會計主管出納審計會計員（若干）崗位職責：財務總監(jiān)：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資

17、方案，編制財務預算。會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務，組織會計核算；登記帳簿；對帳，結帳；編制財務報表。年度財務工作計劃 篇3公司領導的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足。基于這個目的，回想這一階段工作，再和其他財務經(jīng)理相比，還存在許多的問題，希望在 20_ 年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。第一、財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務發(fā)展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然；另外，作為財務負責人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入的掌

18、握其經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數(shù)據(jù)、資料，在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。第二、會計工作中仍有許多待改進之處去年集團公司財務管理部下發(fā)了大華集團財務管理制度以及組織我們學習了財政部會計工作基礎規(guī)范，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。第三、管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制

19、度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。財務工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰；另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在 20_ 年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高：1、在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業(yè)務知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失；同時

20、向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動，加強事前了解，掌握經(jīng)營活動的第一手資料，加強預測、分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃，監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用，使企業(yè)效益最大化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時，及時與領導溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差，或調(diào)整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。2、力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化按照財政部會計工作基礎規(guī)范和大華集團財務管理制度的要求，做好日常會計核算工作。只有按照工作規(guī)范、財務制度做好日常會計核算工作，做好財

21、務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據(jù)。也爭取在大華集團被評為財務信用 A 類企業(yè)之后，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。3、做深、做細日常財務管理工作在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓陽城的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。4、不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，提高政策水平對財務知識以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時，除了加強自身的學習外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時，不

22、能單以自己的理解，應在徹底搞清楚之后，進行處理。5、加強內(nèi)、外部的溝通，搜集有關信息在新的一年中，對內(nèi)需要財務和各部門之間經(jīng)常進行溝通，形成一種聯(lián)動效應，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系，及時掌握有關政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。除了我們自身的努力外，給集團財務部提兩點建議：首先，從集團外部請老師，針對我們工作_同的弱點，舉辦一些專題講座、培訓，關鍵是理論在實踐中如何運用，如何提高財務管理水平。另外，也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學習交流，把先進的管理經(jīng)驗讓我們大家學習、分享。其

23、次，對于公司財務制度，是否能夠也給項目公司的領導及部門經(jīng)理進行學習，讓他們認為必須按制度進行管理，如何按制度進行管理，否則，僅僅財務上對他們進行要求執(zhí)行起來太難。最后，在今后的工作中，希望領導能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務工作。年度財務工作計劃 篇4財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作計劃的配合與工作總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的

24、經(jīng)濟效益。_ 年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經(jīng)好多年，深知 _ 年公司財務部財務工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了_ 年財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從 8 個方面

25、抓起：會計基本規(guī)定；會計核算質(zhì)量；會計報表質(zhì)量；計算機管理；聯(lián)行結算管理；會計檔案管理；信用社網(wǎng)點管理及其它；會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的.會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。年度財務工作計劃 篇520_ 年是公司發(fā)展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強

26、成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀，為完成公司經(jīng)營目標作出應有的努力?，F(xiàn)就目前情況，提出以下初步構想：1、財經(jīng)整頓貫徹一個“實”字按照國家局五條紀律要求，針對 20_ 年財經(jīng)秩序專項整頓自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學、財務收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點，要規(guī)范會計核算、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實資金、商品、資產(chǎn)的管理責任，強化內(nèi)部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監(jiān)督，防止經(jīng)營活動

27、中的失誤差錯，保障各財務環(huán)節(jié)安全運轉，全面推動財務管理規(guī)范運作，通過專項整頓建立起規(guī)范、守法、誠信的財經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。2、財務集中實現(xiàn)一個“流”字全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實現(xiàn)省局對分、縣公司會計業(yè)務的跨單位審核、聯(lián)查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網(wǎng)點上下聯(lián)網(wǎng)，會計報賬一天一報

28、，財務、資金數(shù)據(jù)及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。3、資金管理突出一個“零”字一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經(jīng)營，實現(xiàn)零資金成本。二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。一、

29、理順工作思路，做好財務基礎工作。1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。崗位職責：財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務，組織會計核算；登記帳簿；對帳，結帳；編制財務報表。出納：負責現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。庫管員：管理財產(chǎn)物資，及時提供購銷存情況。2、健全和完善財務制度。在原有財務制度的基礎上，根據(jù)集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內(nèi)部財務規(guī)章制度，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。3、規(guī)范建立財務檔案，提高檔案管理質(zhì)量。收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔

30、存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質(zhì)。目前，財務部半數(shù)人員為新進人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財務隊伍。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎，全面提高財務部人員整體素質(zhì)，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎。2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。

31、3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業(yè)務培訓，注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。三、開展會計信息化建設，盡快實現(xiàn)會計電算化。利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理會計數(shù)據(jù)，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌蝾A測前景的

32、數(shù)據(jù)，提高會計核算的質(zhì)量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學化，現(xiàn)代化?？傊?，財務部將嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據(jù)，當好領導的參謀。積極為公司發(fā)展獻計獻策。年度財務工作計劃 篇6公司新領導層接手公司的第一年，根據(jù)公司全年董事會的工作安排以及未來三年規(guī)劃，結合本公司的實際情況，公司財務部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規(guī)范管理和加強學習教育、

33、苦練服務內(nèi)功兩篇文章，為公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務。一、加強規(guī)范管理、做好日常核算1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。4、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑

34、證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項 20_ 年 財務部年度工作計劃 20_ 年 財務部年度工作計劃。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資

35、、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。9、完成公司董事會及 CEO 臨時交辦的其他工作。二、加強基礎防范、做好安全工作1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺3、負責防火安全 20_ 年 財務部年度工作計劃工作計劃。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯

36、報。年度財務工作計劃 篇7為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。工作目標：立足基礎工作，深化工作細節(jié)；提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量第一部分財務工作一、財務基礎工作（一）、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。1、從公司實際出發(fā)依據(jù)企業(yè)會計準則制定公司財務制度。2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報公司，并對應完善相關制度。（二）、擬定財務人員配置及崗位職

37、責1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升財務人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。（三）、會計核算管理1、進一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務的具體需求，依據(jù)企業(yè)會計準則科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。2、理順現(xiàn)金收支、貨款結算流程為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)公司財務部總監(jiān)簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查，避免收付風險。3、加強財務指

38、標分析力度、按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。、_ 年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。、對促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。、通過高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。二、財務管理工作（一）強化財務監(jiān)管職能1、加強對庫存的監(jiān)管庫存是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關部門予以整改，并對產(chǎn)生問

39、題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存庫存周轉率，減少庫存損失。2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管、在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報公司；、對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報公司，力爭費用支出的合理性；3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險。（二）加強安全管理，杜絕安全隱患安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制

40、度化、規(guī)范化的管理之中；1、增強全員的安全防范意識；宣傳公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生；2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全；3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查，消除各類安全隱患；第二部分：其他工作一、完成領導布置的其他工作。二、配合其他部門完成指定工作。三、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。年度財務工作計劃 篇8回顧過去，展望未來，學社聯(lián)在改革中逐漸步入欣欣向榮，新的一年，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持前年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為學社聯(lián)核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一