某餐飲企業(yè)項目投資實施計劃書_副本

1、 .wd. .wd. .wd.某餐飲企業(yè)工程投資方案書目 錄1 工程總投資估算和可行性方案11 投資方案預(yù)算表111總投資方案；1.2.資金運用1.2.1. 直營店投資預(yù)算1.2.2. 加工中心建設(shè)資金預(yù)算1.2.3. 前期VI系統(tǒng)預(yù)算1.2.4.流動資金2 經(jīng)濟效益預(yù)測21直營店利潤預(yù)測22加工中心收入預(yù)測23加盟中心收入預(yù)測24公司總經(jīng)營本錢與費用測算3 盈利能力分析31投資現(xiàn)金流量表32動態(tài)投資回收期33投資回報4.投資風(fēng)險假定與分析4.1.本錢增加4.2.競爭者增加4.3.加盟開展受阻4.4.較長回收期1 工程總投資估算和可行性方案11 投資方案預(yù)算表111總投資方案；A方案公司投資總

2、資本為100萬元 股本來源股本規(guī)模企業(yè)投資者十月農(nóng)業(yè)公司資金入股金額80萬元20萬元比例80%20%B方案公司總資本為100萬元 股本來源股本規(guī)模企業(yè)投資者某餐飲企業(yè)現(xiàn)有店面及資產(chǎn)入股金額80萬元20萬評估作價比例80%20%1.2.資金運用最低總資本合計直營店開設(shè)費用加工中心建設(shè)費用VI系統(tǒng)用品訂制費用流動資金65萬35萬2萬8萬20萬要更快地打響品牌,提高知名度,形成影響力,為下一步招收加盟起到鋪墊作用,應(yīng)快速進展直營店擴張,方案在可行性高的商圈內(nèi)開出分店.到達令顧客視覺加強的效果,從而使某餐飲企業(yè)進入更多人的視野.建設(shè)加工中心,將所有分店的底料配制醬料菜品集中制作,采購初加工,以到達品質(zhì)

3、穩(wěn)定,分店節(jié)約人力資源,節(jié)約以后開店的廚房面積,為加盟打下基礎(chǔ).(如有適宜的大店,可利用此店廚房進展加工配送工作,可節(jié)約資金 )訂制有LOGO的用具用品等,統(tǒng)一形象,提升品牌形象.為加盟作好準備.1.2.1.直營店投資預(yù)算單店投資方案預(yù)算：35萬店鋪租金及轉(zhuǎn)讓費預(yù)算投資費用預(yù)算形態(tài)面積裝修租金押金轉(zhuǎn)讓費中介費小計裝修設(shè)備開辦費服裝辦證費流動資金小計50-801240.57.5 101510.10.4127.5盤裝出品廚房15-20平方每平方100-200元包招牌1.2.2.加工中心建設(shè)資金預(yù)算資金預(yù)算2萬元租金預(yù)算投資費用預(yù)算形態(tài)面積租金押金轉(zhuǎn)讓費中介費小計裝修設(shè)備小計500.2-0.30.4

4、-0.60.10.6-0.90.312普通出租房冰箱,爐灶,水池等1.2.3. 前期VI系統(tǒng)預(yù)算訂制費用8萬元用品名稱餐具服裝外帶用品及其他 咨詢服務(wù)金額15萬05萬1萬 5萬1.2.4.流動資金 20萬元,用于整個工程運作時的備用資金以及開立分店資金準備。2 經(jīng)濟效益預(yù)測21直營店利潤預(yù)測：單店月凈利潤預(yù)測直營店數(shù)量每月凈利潤一年凈利潤備注平均1萬元直營店1家1萬12萬已將折舊計入22加工中心收入預(yù)測：開展加盟店數(shù)量配送收入每月收入一年收入備注1家0.2萬/家0.4萬2萬前期配送主要以湯底原料及醬料為主,餐具及其他用品為輔.23加盟收入預(yù)測：開展加盟店數(shù)量前2家加盟費一年收入備注2家1萬/家

5、2萬共2萬24公司總經(jīng)營測算面積位置客單價翻桌率日營業(yè)額毛利率月毛利費用房租工資水電煤氣伙食其他費用小計月凈利回本期80平1540元7次280060%7.5萬2.92.50.5040.250.26.5萬1萬5.4年5人管理費用第一年第二年第三年第四年第五年第六年辦公室租金1萬1萬1萬1萬1萬辦公費用0.5萬1萬2萬3萬4萬5萬人員費用2萬5萬5萬5萬5萬5萬合計2.5萬7萬8萬9萬10萬11萬3 盈利能力分析31 投資現(xiàn)金流量表 單位:萬元工程第一年第二年第三年第四年第五年第六年固定資產(chǎn)投資45流動資金20店數(shù)店數(shù)店數(shù)店數(shù)店數(shù)直營店凈利潤1家121家121家122家242家24加盟金收入1家2

6、2家42家42家5加工中心收入2家44家84家85家10代理費用收入1家11家11家11家1- 公司本錢與費用2.578910稅前利潤9.512172730- 稅金2.53478凈現(xiàn)金流量79132022四年凈現(xiàn)金49萬，收回總投資45萬。32動態(tài)投資回收期；根據(jù)投資現(xiàn)金流量表當(dāng)年便可實現(xiàn)有盈利的情況.我們以第1年的最低凈利潤來做投資回收期預(yù)測 回收期=投資總額/凈現(xiàn)金流量 =45/7 =6.4年 最低收回投資年限33投資回報 根據(jù)對未來幾年公司經(jīng)營狀況的分析與預(yù)測,公司保持較高的利潤增長,擬從凈利潤中提取合理的資金作為股東回報。4.投資風(fēng)險假定與分析4.1.本錢增加由于在做盈利能力分析時沒有考慮彈性因素,假定變動本錢與固定本錢出現(xiàn)10%-20%的增加,將會導(dǎo)致投資回收期時間加長,可能需要15-16個月方可回收投資.4.2.競爭者增加模仿者資金實力龐大,比我們更快的搶占地頭,擴張開店,使公司開展出現(xiàn)阻礙,所開設(shè)店目標不能達成,有可能出現(xiàn)投資回收期加長,對公司產(chǎn)生較大影響.4.3.加盟開展受阻加盟招商開展不順利,導(dǎo)致無法吸引加盟者,無法形成快速擴大的局面,沒有到達公司預(yù)期的