創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目投資創(chuàng)業(yè)商業(yè)計(jì)劃書

1、創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目投資創(chuàng)業(yè)商業(yè)計(jì)劃書創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目投資創(chuàng)業(yè)商業(yè)計(jì)劃書創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目投資創(chuàng)業(yè)商業(yè)計(jì)劃書創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目投資創(chuàng)業(yè)商業(yè)計(jì)劃書（表-樣本）目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 附表1：項(xiàng)目總投資估算表3 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 附表2：項(xiàng)目產(chǎn)品銷售收入、稅金、增值稅估算表5 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 附表3：項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期總成本費(fèi)用估算表6 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 附表4：

2、項(xiàng)目損益估算預(yù)測(cè)表8 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 附表5：總投資現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表9 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 附表6：項(xiàng)目借款償還計(jì)劃表11 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 附表7：項(xiàng)目?jī)攤鶄涓堵?、利息備付率?jì)算表11 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 附表8：項(xiàng)目敏感性計(jì)算表12附表1:項(xiàng)目總投資估算表序號(hào)項(xiàng)目估算價(jià)值比例(%)備注建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)295.4

3、10. 774. 61工程費(fèi)用106. 10009. 6007%295.364.666. 21.1生產(chǎn)工程60. 00009. 6009%1.1生產(chǎn)車間45. 00280.9. 00334.060. 71500 m2.10003%1.16. 006. 001. 092000 m2.2原材料堆場(chǎng)%1. 16. 006. 001. 092000 m2.3成品堆場(chǎng)%1. 1變電所3. 0015. 00. 601& 603. 3830 m2.40%5. 311. 2公共工程29. 200. 000. 0029. 20%1. 2綜合辦公樓12. 0012. 002. 18400 m2.1%1. 2員工食

4、堂3. 003. 000. 55100 m2.2%1. 2職工宿舍9. 009. 001. 64300 m2.3%1. 2停車場(chǎng)1. 001. 000. 18500 m2.4%1. 2.5浴室3. 003. 000. 55%100 m21. 2.6公共廁所1. 201. 200. 22%40 m21. 3總平工程16. 900. 000. 0016. 903. 07%1. 3.1道路10. 0010. 001. 82%1000 m21. 3.2綠化3. 003. 000. 55%1500 m21. 3.3圍墻3. 003. 000. 55%300 m21. 3.4門衛(wèi)室0. 900. 900.

5、 16%40 m22工程建設(shè)其他費(fèi)用22. 8922. 894. 16%2. 1土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用1. 801. 800. 33%2400元/畝.年2. 2建設(shè)管理費(fèi)3. 703. 700. 67%財(cái)建2002 394 號(hào)2. 3可行性研究費(fèi)2.402.400. 44%2. 5勘查設(shè)計(jì)費(fèi)6. 166. 161. 12%計(jì)價(jià)格(2002)10號(hào)2.6招標(biāo)代理費(fèi)1.441.440. 26%工程費(fèi)用X0. 35%2. 7監(jiān)理費(fèi)7. 397. 391. 34%發(fā)改價(jià)格20071670 號(hào)3預(yù)備費(fèi)14. 4914. 492. 63%3. 1基本預(yù)備費(fèi)14. 4914. 492. 63%按G6*3. 5%計(jì)取4

6、建設(shè)期貸款利息1. 931.930. 35%5流動(dòng)資金100. 00100. 001& 18%6投資合計(jì)106. 10295.009. 60139. 30550. 0013. 10%比例（）19. 29%53. 64%1. 26%25. 33%100.00%附表2：項(xiàng)目產(chǎn)品銷售收入、稅金、增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期12345678910生產(chǎn)負(fù)荷60%70%80%90%100%100%100%100%100%100%20552397274030823425342534253425342534251銷售收入.00.50.00.50.00.00.00.00.00.001.其中：砂945.110212

7、601417157515751575157515751575100.50.00.50.00.00.00.00.00.0045. 045. 045. 045. 045. 045. 045. 045. 045. 045.0單價(jià)（元/噸）000000000021. 024. 52& 031. 535. 035. 035. 035. 035. 035. 0數(shù)量（萬噸）00000000001.其中：碎石11101295148016651850185018501850185018502.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00單價(jià)（元/噸）50. 0050. 0050. 0050. 00

8、50. 0050. 0050. 0050. 0050. 0050. 0022. 225. 929. 633. 337. 037. 037. 037. 037. 037. 0數(shù)量（萬噸）0000000000營(yíng)業(yè)稅金及附13.415. 617. 820. 122. 322. 322. 322. 322. 322. 32加25926666662.1營(yíng)業(yè)稅0. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 002.消費(fèi)稅0. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 0022.城市維護(hù)建設(shè)7. 839. 131

9、0. 411. 713. 013. 013. 013. 013. 013.03稅(7%)344444442.教育費(fèi)附加3. 353. 914. 475. 035. 595. 595. 595. 595. 595. 594(3%)2.地方教育費(fèi)附2. 242. 612. 983. 353. 733. 733. 733. 733. 733. 735加(2%)111.130.149.167.186.186.186.186.186.186.3增值稅（17%）794206693232323232323.銷項(xiàng)稅額349.407.465.524.582.582.582.582.582.582.1355880

10、032525252525253.進(jìn)項(xiàng)稅額237.277.316.356.395.395.395.395.395.395.256157434939393939393附表3：項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期總成本費(fèi)用估算表序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期12345678910生產(chǎn)負(fù)荷60%70%80%90%100%100%100%100%100%100%1生產(chǎn)成本1619.711881.722143.732405.742667.762667.762667.762667.762667.762667.76外購(gòu)建筑垃12331438164418492055205520552055205520551.1圾費(fèi)用.00.50.00.50.00.00

11、.00.00.00.00直接燃料及164.191.219.246.274.274.274.274.274.274.1. 2動(dòng)力40802060000000000000直接工資及164.191.219.246.274.274.274.274.274.274.1. 3福利4080206000000000000057. 959. 661. 363. 064. 764. 764. 764. 764. 764. 71.4制造費(fèi)用12346666661.4折舊費(fèi)38. 13& 13& 13& 13& 13& 13& 13& 13& 138. 1.100000000001.4.2修理費(fèi)9. 539. 539

12、. 539. 539. 539. 539. 539. 539. 539. 531.4其他制造費(fèi)10.211. 913. 715. 417. 117. 117. 117. 117. 117. 1.3用890133333375. 587. 599. 5111.123.123.123.123.123.123.2管理費(fèi)用310494848484848482. 1資產(chǎn)攤銷3. 603. 603. 603. 603. 603. 603. 603. 603. 603. 60其他管理費(fèi)71.983. 995. 9107.119.119.119.119.119.119.2. 2用3108988888888888

13、8205.239.274.308.342.342.342.342.342.342.3銷售費(fèi)用5075002550505050505011. 54財(cái)務(wù)費(fèi)用57. 703. 8511. 54. 1利息支出57. 703. 855總成本費(fèi)用1912221625212825313331333133313331333133合計(jì).28.68.08.48.73.73.73.73.73.73其中：可變13971630186320962329232923292329232923295. 1成本.40.30.20.10.00.00.00.00.00.00固定514.586.657.729.804.804.804.

14、804.804.804.5. 2成本8838883873737373737318592167247527833092309230923092309230926經(jīng)營(yíng)成本.03.28.53.78.03.03.03.03.03.03附表4：項(xiàng)目損益估算預(yù)測(cè)表序口項(xiàng)目計(jì)算期1234567891020552397274030823425342534253425342534251營(yíng)業(yè)收入.00.50.00.50.00.00.00.00.00.002營(yíng)業(yè)稅金及附13.415. 617.820. 122. 322. 322. 322. 322. 322. 3加2592666666191222162521282

15、53133313331333133313331333總成本費(fèi)用.28.68.08.48.73.73.73.73.73.734補(bǔ)貼收入5利潤(rùn)總額(1-129.165.201.236.268.268.268.268.268.268.2-3+4)3017039091919191919132. 341. 250. 259. 267. 267.267. 267. 267. 267.26所得稅(25%)396233333396. 9123.150.177.201.201.201.201.201.201.7凈利潤(rùn)(5-6)8887767686868686868法定盈余公積12. 315. 017. 720.

16、 120. 120. 120. 120. 120. 18金(10%)9. 70987777777任意盈余公積10. 010. 010. 010. 010. 010.09金(5%)4. 856. 197. 54& 88888888可供分配的利82. 4105.128.151.171.171.171.171.171.171.10潤(rùn)3291602434343434343附表5：總投資現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期計(jì)算期1234567891030920523927434234234235445.5.07. 50.0308234255.034255.05.05. 01現(xiàn)金流入06000.50.000.

17、000061308205239274342342342342產(chǎn)品銷25.5.07. 50.0308234255.034255.05.05. 01售收入00000.50.000.000001回收固20.20.2定資產(chǎn)余值06061回收流1001003動(dòng)資金.00.001補(bǔ)貼收4入29120022225431831831831875.4504. 74.23.6286331811.631811.61.61. 62現(xiàn)金流出46.00727.12.611.611112建設(shè)投4504501資.00.002流動(dòng)資1001002金.00.002278185216247309309309309經(jīng)營(yíng)成37.9.

18、07. 25. 5278330922. 030922.02. 02. 03本76383.78.033.033332營(yíng)業(yè)稅20113.15.17.20. 122.322.22.322.22.22.4金及附加.2342658926366363636258632.41.50.59. 267.267.67. 267.67.67.5所得稅.4733292623233232323176-所得稅后凈9. 645050.173196219.243.243243.2432433633現(xiàn)金流量0.0023.28.333839.3939.39.39.44所得稅后累-116140176計(jì)凈現(xiàn)金流45039922630

19、.189.432.675919.2.76. 19. 64量.00.77.49162261.9938760235-所得稅前凈6. 045082.214246278.310.310310.3103104305現(xiàn)金流量7.0056.57.596062.6262.62.62.67所得稅前累-161192235計(jì)凈現(xiàn)金流45036715293.372.682.99313044. 75.46. 06量.00.44.87723293.55.16807計(jì)算指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）35.62%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）44. 59%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）ic=8%944.80財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）ic=8%1,322.00投資回收期（所得稅后）3.22投資回收期（所得稅前）2. 80附表6：項(xiàng)目借款償還計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)算期T1231長(zhǎng)期借款1. 1年初借款本金165. 00110. 0055. 001. 2本年借款165. 001. 3本年償還本