ERP流程與操作說(shuō)明(DOC72頁(yè))

1、RTO 第一部分 ERP流程的目的物料流入信息流物料流出簡(jiǎn)單地講，現(xiàn)代企業(yè)的所有資源包括3大流：物流，資金流和信息流。ERP也就是對(duì)這3種資源進(jìn)行全面集成管理的管理信息系統(tǒng)。概括地講，ERP就是建立的信息技術(shù)基礎(chǔ)上，利用現(xiàn)代企業(yè)的先進(jìn)管理思想，全面集成了企業(yè)的所有資源信息，并為企業(yè)提供決策，計(jì)劃，控制與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的全方位和系統(tǒng)化的管理平臺(tái)。ERP系統(tǒng)是一種管理理論和管理思想，不僅僅是信息系統(tǒng)。他利用企業(yè)的所有資源，包括內(nèi)部資源與外部市場(chǎng)資源，為企業(yè)制造產(chǎn)品或提供服務(wù)創(chuàng)造最優(yōu)的解決方案，最終達(dá)到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。計(jì)劃是ERP的主線，它的管理重心是財(cái)務(wù)，在企業(yè)整個(gè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作過(guò)程中貫穿了財(cái)務(wù)成本控制的

2、概念?？傊?，ERP極大地?cái)U(kuò)展了業(yè)務(wù)管理的范圍及深度，包括質(zhì)量，設(shè)備，分銷(xiāo)，運(yùn)輸，多工廠管理，數(shù)據(jù)采集接口等。ERP的管理范圍涉及企業(yè)的所有供需過(guò)程，是對(duì)供應(yīng)鏈的全面管理和企業(yè)運(yùn)作的供需鏈結(jié)構(gòu)，如下圖所示：物流過(guò)程銷(xiāo)售需求市場(chǎng)加工采購(gòu)供應(yīng)市場(chǎng)整個(gè)資金流過(guò)程資金流出信息流資金流入完整的ERP系統(tǒng)模塊眾多，模塊間的關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，從軟件的角度看，流程體現(xiàn)了功能模塊之間信息的傳遞，控制的轉(zhuǎn)移。在現(xiàn)實(shí)世界中，流程體現(xiàn)了企業(yè)中各個(gè)部門(mén)間的協(xié)調(diào)運(yùn)作。一個(gè)典型的ERP系統(tǒng)的流程總圖如下：銷(xiāo)售管理庫(kù)存管理分銷(xiāo)管理成本管理生產(chǎn)管理運(yùn)輸管理應(yīng)收管理經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)采購(gòu)管理質(zhì)量管理總賬管理應(yīng)付管理設(shè)備管理固定資產(chǎn)管理預(yù)算會(huì)記工

3、資管理人力資源管理在圖中，可以看到財(cái)務(wù)管理處在ERP的中心地位。生產(chǎn)，庫(kù)存，銷(xiāo)售，采購(gòu)等模塊互相協(xié)作，使得整個(gè)企業(yè)的運(yùn)作處于一種高效和諧的狀態(tài)。所以基本功能模塊的構(gòu)建是ERP流程得以實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)，流程的構(gòu)建應(yīng)該在關(guān)鍵功能模塊具備的情況下才可以逐步實(shí)現(xiàn)。一般來(lái)講，流程的實(shí)施是ERP實(shí)施中的難點(diǎn)，耗時(shí)較長(zhǎng)，企業(yè)的管理需要經(jīng)過(guò)一個(gè)重要的轉(zhuǎn)變過(guò)程，這個(gè)過(guò)程通常需要企業(yè)一把手的主導(dǎo)才能得以順利實(shí)現(xiàn)。典型的流程往往也需要經(jīng)過(guò)相應(yīng)的調(diào)整，裁剪，才能適應(yīng)企業(yè)的實(shí)際需要。在具備了各個(gè)基本功能模塊之后，我們可以考慮有選擇，有調(diào)整的實(shí)施ERP的各個(gè)流程。下面逐一介紹ERP流程的通常做法。第二部分 ERP工作原理一、系

4、統(tǒng)管理界面：基礎(chǔ)的信息建檔與編號(hào)產(chǎn)生、及數(shù)據(jù)產(chǎn)生部門(mén)信息：部門(mén)負(fù)責(zé)人基礎(chǔ)信息錄入。物料信息：物料信息與公司產(chǎn)品信息的新建與修改，保證每個(gè)物料或產(chǎn)品唯一物料編號(hào)與公司產(chǎn)品編號(hào)，并建有公司產(chǎn)品BOM結(jié)構(gòu)。工藝工序：生產(chǎn)過(guò)程中在制品的每道產(chǎn)品工藝的工序錄入。用戶(hù)信息：客戶(hù)信息的建檔、查詢(xún)，每位客戶(hù)產(chǎn)生唯一客戶(hù)編號(hào)。供應(yīng)商信息：供應(yīng)商基礎(chǔ)信息的建檔、查詢(xún)，產(chǎn)生供應(yīng)商編號(hào)。部門(mén)信息與班組信息：公司與部門(mén)的基礎(chǔ)信息錄入、班組基礎(chǔ)信息的錄入。權(quán)限管理：針對(duì)ERP系統(tǒng)各用戶(hù)的權(quán)限添加、修改與刪除?；A(chǔ)信息1：付款形成模式、運(yùn)費(fèi)形成價(jià)格等信息錄入?；A(chǔ)信息2：包含ERP中其它基礎(chǔ)信息的建檔，包括嘜頭信息錄入、資

5、金控制建檔、交貨方式建檔、付款方式建檔、質(zhì)量信息建檔等等二、原輔采購(gòu)與倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)的工作原理21 ERP系統(tǒng)原輔材料的采購(gòu)、入庫(kù)、報(bào)批、付款入賬、應(yīng)付出庫(kù)的管理流程原理：采購(gòu)流程控制圖：(MRP:物料需求計(jì)劃)請(qǐng)購(gòu)單手工生產(chǎn)單客戶(hù)訂單MRP供應(yīng)商物料對(duì)照供應(yīng)商合同件供應(yīng)商詢(xún)價(jià)單采購(gòu)單采購(gòu)單打印送貨單退貨單倉(cāng)庫(kù)接收審核，入庫(kù)單批準(zhǔn)各種瀏覽報(bào)表材料賬入庫(kù)庫(kù)存入財(cái)務(wù)賬2.1.1 控制程序1) 各部門(mén)申購(gòu)由書(shū)面網(wǎng)上申購(gòu)。2) 然后由倉(cāng)儲(chǔ)部匯總形成書(shū)面申購(gòu)單（設(shè)計(jì)符合我公司情況的申購(gòu)單）3) 采購(gòu)合同審批由主管副總審批，然后采購(gòu)部電腦輸入，財(cái)務(wù)部核對(duì)，最后確定電腦系統(tǒng)中合同成立。4) 采購(gòu)訂單審批由主管副總

6、審批，然后采購(gòu)部電腦輸入，倉(cāng)儲(chǔ)部核對(duì)，最后確定電腦系統(tǒng)訂單成立。5) 如有一些合同與采購(gòu)訂單合二為一的，需設(shè)計(jì)合同號(hào)、訂單號(hào)在一張合同上顯示；采用供方合同時(shí)，在合同上自己編上合同號(hào)和訂單號(hào)。6) 送貨單、發(fā)票的控制要求采購(gòu)人員要求用戶(hù)送貨單上應(yīng)注明我公司訂單號(hào)，如無(wú)訂單號(hào)應(yīng)注明合同號(hào)。送貨單上名稱(chēng)規(guī)格必須和合同或訂單完全一致；要求供應(yīng)商一張訂單可以由若干張送貨單組成，不允許一張送貨單上有二個(gè)訂單或二個(gè)以上訂單的貨；一張發(fā)票可以由一張或若干張送貨單（必須在同一訂單下）組成并同時(shí)結(jié)算，不允許一張發(fā)票由若干張送貨單和某張送貨單的部分貨款組成結(jié)算。一張送貨單可以由一張或若干張發(fā)票同時(shí)結(jié)算，不允許一張送

7、貨單由若干張發(fā)票和某張發(fā)票部分金額同時(shí)結(jié)算；若干張發(fā)票同時(shí)結(jié)賬時(shí)可以由若干張送貨單（必須在同一訂單下）組成，但不允許若干張發(fā)票同時(shí)結(jié)賬時(shí)由若干張送貨單組成外另有某送貨單的部分貨款組成。7) 采購(gòu)人員直接采購(gòu)回的商品，沒(méi)有供應(yīng)商的送貨單的業(yè)務(wù)處理設(shè)計(jì)一張“采購(gòu)人員自購(gòu)原料進(jìn)庫(kù)通知單”；采購(gòu)人員填寫(xiě)“采購(gòu)人員自購(gòu)原料進(jìn)庫(kù)通知單”通知倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)庫(kù)；倉(cāng)儲(chǔ)部人員在“采購(gòu)人員自購(gòu)原料進(jìn)庫(kù)通知單”上簽收；采購(gòu)人員憑發(fā)票和“采購(gòu)人員自購(gòu)原料進(jìn)庫(kù)通知單”到財(cái)務(wù)部報(bào)支；“采購(gòu)人員自購(gòu)原料進(jìn)庫(kù)通知單”和發(fā)票關(guān)系的控制也按照上述第6條中的各條規(guī)定進(jìn)行。8) 采購(gòu)物資發(fā)票到公司后由財(cái)務(wù)部建立入庫(kù)界面，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部確認(rèn)并打印簽

8、字后送交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)確認(rèn)后入庫(kù)完畢。9) 開(kāi)展遠(yuǎn)程領(lǐng)料，設(shè)定可領(lǐng)料人、部門(mén)，設(shè)計(jì)功能較好的領(lǐng)料單界面。設(shè)計(jì)大領(lǐng)料單處理，并經(jīng)電腦遠(yuǎn)程通知倉(cāng)儲(chǔ)部，倉(cāng)儲(chǔ)部做流水登記也可以個(gè)案一單處理10) 入庫(kù)單的設(shè)計(jì)要合理：合同號(hào)，庫(kù)位，單位，代碼11) 要設(shè)計(jì)供應(yīng)商的代碼，以區(qū)別與銷(xiāo)售12) 出具財(cái)務(wù)需要的“出庫(kù)資金表”和“庫(kù)存資金表”13) 輸出 a) 庫(kù)存表、庫(kù)存資金表（已進(jìn)庫(kù)但未入庫(kù)表、已入庫(kù)表） b )當(dāng)月進(jìn)庫(kù)表（已進(jìn)庫(kù)未入庫(kù)、已入庫(kù)） c）當(dāng)月出庫(kù)表14) 入庫(kù)單輸出能標(biāo)明財(cái)務(wù)賬一致的分類(lèi)名稱(chēng)。15) 出庫(kù)單輸出能標(biāo)明材料賬一致的分類(lèi)名稱(chēng)。2 ERP系統(tǒng)付款管理程序1） 所有付款追蹤訂單，無(wú)訂單不得

9、支付貨款、工程款及服務(wù)費(fèi)等。2） 常規(guī)付款流程如下：訂單 送貨 進(jìn)庫(kù) 入庫(kù) 發(fā)票 付款 付款需追蹤發(fā)票 入庫(kù)單 送貨單 訂單。3） 同一訂單可以由多張入庫(kù)單，同一訂單下的一張或多張入庫(kù)單允許生成一張付款單，不同訂單下入庫(kù)單不允許生成同一張付款單，付款單追蹤訂單或類(lèi)似訂單支付。4） 付款單一經(jīng)確認(rèn)打印出來(lái)即自動(dòng)勾銷(xiāo)相應(yīng)的入庫(kù)單。5） 如果沒(méi)有發(fā)票但需要付款即為預(yù)付款，付款單要打出則僅能出具預(yù)付款單。6） 每次付款單打印出來(lái)時(shí)，自動(dòng)顯示預(yù)付款提示，并在追蹤入庫(kù)單付款時(shí)自動(dòng)去除預(yù)付款。7） 付款單上要注明預(yù)付款、單位、物料名稱(chēng)、物料代號(hào)、合同號(hào)、訂單號(hào)、發(fā)票號(hào)、各物料單價(jià)、數(shù)量、其他費(fèi)用、付款方式、

10、付款支票記錄等票據(jù)的號(hào)碼。供應(yīng)商往來(lái)賬分二塊組成（1）采購(gòu)訂單一（2）采購(gòu)訂單二二、 （1）銷(xiāo)售訂單一銷(xiāo)售訂單二23 ERP原輔材料系統(tǒng)購(gòu)貨發(fā)票、退票處理流程2.3.1 購(gòu)貨發(fā)票入庫(kù)流程財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)審核輸出入庫(kù)單，ERP完成入庫(kù)采 購(gòu)ERP完成進(jìn)庫(kù)采購(gòu)發(fā)票入庫(kù)界面建立財(cái)務(wù)入賬總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)支購(gòu)貨發(fā)票入賬傳遞流程財(cái)務(wù)部材料賬入庫(kù)輸入人財(cái)務(wù)部入賬輸入人采購(gòu)部經(jīng)辦人供應(yīng)商 購(gòu)貨發(fā)票退票傳遞流程 財(cái)務(wù)入賬輸入人 材料賬入庫(kù)輸入人采購(gòu)部經(jīng)辦人供應(yīng)商3.2.4 退票程序(一) 購(gòu)貨發(fā)票處于未進(jìn)庫(kù)狀態(tài)采購(gòu)人員將所需退的發(fā)票退給供應(yīng)商；要求供應(yīng)商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號(hào)并交

11、檔案室存檔，開(kāi)具退票單由供應(yīng)商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保留相關(guān)證據(jù)入檔。(二) 購(gòu)貨發(fā)票處于已進(jìn)庫(kù)未建立入庫(kù)界面狀態(tài)A、發(fā)票采購(gòu)經(jīng)辦人保管狀態(tài) eq oac(,1)采購(gòu)人員將所需退的發(fā)票退給供應(yīng)商； eq oac(,2)要求供應(yīng)商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號(hào)并交檔案室存檔，開(kāi)具退票單由供應(yīng)商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保留相關(guān)證據(jù)入檔。B、發(fā)票由財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人保管狀態(tài) eq oac(,1)采購(gòu)經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人提出購(gòu)貨發(fā)票退票申請(qǐng)； eq oac(,2)財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人確認(rèn)該發(fā)票處于未建立入庫(kù)狀態(tài)后退給采購(gòu)經(jīng)辦人，辦理相應(yīng)簽收手續(xù)； eq oac(,3)采購(gòu)

12、人員將所需退的發(fā)票退給供應(yīng)商； eq oac(,4)要求供應(yīng)商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號(hào)并交檔案室存檔，開(kāi)具退票單由供應(yīng)商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保留相關(guān)證據(jù)入檔。(三) 購(gòu)貨發(fā)票處于入庫(kù)界面已建立，倉(cāng)庫(kù)未審核輸出入庫(kù)單狀態(tài) eq oac(,1)采購(gòu)經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人提出購(gòu)貨發(fā)票退票申請(qǐng)； eq oac(,2)財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人確認(rèn)該發(fā)票處于已建立入庫(kù)界面，未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)審核輸出，ERP系統(tǒng)未完成入庫(kù)后啟動(dòng)退票程序，使該發(fā)票下入庫(kù)單狀態(tài)退到進(jìn)庫(kù)狀態(tài)； eq oac(,3)發(fā)票退給采購(gòu)人員，辦理相應(yīng)簽收手續(xù)； eq oac(,4)采購(gòu)人員將所需退的發(fā)票退給供應(yīng)商；

13、eq oac(,5)要求供應(yīng)商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號(hào)并交檔案室存檔，開(kāi)具退票單由供應(yīng)商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保留相關(guān)證據(jù)入檔。（和該所退發(fā)票一并入庫(kù)的其他發(fā)票也需一并處理）(四) 貨發(fā)票處于倉(cāng)庫(kù)已審核入庫(kù)單輸出狀態(tài)，財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)尚未完成狀態(tài) eq oac(,1)采購(gòu)經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人提出購(gòu)貨發(fā)票退票申請(qǐng)； eq oac(,2)財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人確認(rèn)該發(fā)票處于倉(cāng)庫(kù)已審核入庫(kù)單輸出狀態(tài)，ERP已完成入庫(kù)后，啟動(dòng)退票程序，使該發(fā)票下入庫(kù)狀態(tài)退到進(jìn)庫(kù)狀態(tài)，ERP系統(tǒng)輸出紅沖入庫(kù)單，由倉(cāng)庫(kù)人員簽字確認(rèn)交付財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人； eq oac(,3)財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人

14、憑紅沖入庫(kù)單辦理紅沖入庫(kù)或抽出相對(duì)應(yīng)入庫(kù)單附在一起不辦理入庫(kù)； eq oac(,4)發(fā)票退給采購(gòu)人員，辦理相應(yīng)簽收手續(xù)； eq oac(,5)采購(gòu)人員將所需退的發(fā)票退給供應(yīng)商； eq oac(,6)要求供應(yīng)商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號(hào)并交檔案室存檔，開(kāi)具退票單由供應(yīng)商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保留相關(guān)證據(jù)入檔。（和該所退發(fā)票一并入庫(kù)的其他發(fā)票也需一并處理）(五) 購(gòu)貨發(fā)票財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)已完成，尚未入財(cái)務(wù)賬狀態(tài) eq oac(,1)采購(gòu)經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人提出購(gòu)貨發(fā)票退票申請(qǐng)； eq oac(,2)財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人確認(rèn)該發(fā)票處于購(gòu)貨發(fā)票財(cái)務(wù)材料入庫(kù)已完成，尚未入

15、財(cái)務(wù)賬狀態(tài)后，啟動(dòng)退票程序，使該發(fā)票下入庫(kù)狀態(tài)退到進(jìn)庫(kù)狀態(tài)，ERP系統(tǒng)輸出紅沖入庫(kù)單，由倉(cāng)庫(kù)人員簽字確認(rèn)交付財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人； eq oac(,3)財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人憑紅沖入庫(kù)單辦理紅沖入庫(kù)； eq oac(,4)發(fā)票退給采購(gòu)人員，辦理相應(yīng)簽收手續(xù)； eq oac(,5)采購(gòu)人員將所需退的發(fā)票退給供應(yīng)商； eq oac(,6)要求供應(yīng)商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號(hào)并交檔案室存檔，開(kāi)具退票單由供應(yīng)商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保留相關(guān)證據(jù)入檔。（和該所退發(fā)票一并入庫(kù)的其他發(fā)票也需一并處理）(六) 購(gòu)貨發(fā)票財(cái)務(wù)入賬已完成 eq oac(,1)采購(gòu)經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人提出

16、購(gòu)貨發(fā)票退票申請(qǐng)； eq oac(,2)財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人確認(rèn)該發(fā)票處于購(gòu)貨發(fā)票財(cái)務(wù)入賬已完成狀態(tài)后，啟動(dòng)退票程序，使該發(fā)票下入庫(kù)狀態(tài)退到進(jìn)庫(kù)狀態(tài)，ERP系統(tǒng)輸出相應(yīng)紅沖入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)人員簽字確認(rèn)交付財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人； eq oac(,3)財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人憑紅沖入庫(kù)單辦理紅沖入庫(kù)； eq oac(,4)財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人將紅沖入庫(kù)單其中一聯(lián)交付財(cái)務(wù)入賬人； eq oac(,5)財(cái)務(wù)入賬人憑紅沖入庫(kù)單紅沖入賬，并將需退發(fā)票抽出交付財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人，并辦理相應(yīng)手續(xù)； eq oac(,6)發(fā)票退給采購(gòu)人員，辦理相應(yīng)簽收手續(xù)； eq oac(,7)采購(gòu)人員將所需退的發(fā)票退給供應(yīng)商； eq oac(,8)要求

17、供應(yīng)商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號(hào)并交檔案室存檔，開(kāi)具退票單由供應(yīng)商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保留相關(guān)證據(jù)入檔。（和該所退發(fā)票一并入庫(kù)的其他發(fā)票也需一并處理）24 ERP原輔材料采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)估價(jià)入庫(kù)系統(tǒng)2.4.1 路徑估價(jià)入庫(kù)單界面生成紅沖估價(jià)入庫(kù)單估價(jià)入庫(kù)單生成確認(rèn)生成確認(rèn)輸出財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)財(cái)務(wù)賬入賬財(cái)務(wù)賬入賬集團(tuán)公司總庫(kù)存負(fù)數(shù)調(diào)整 四方制桶倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)1) 四方集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)= 四方真空倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù) 之和； 真空爐業(yè)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù) 南京四方倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)2) 在月末結(jié)賬之前先要對(duì)四方集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)負(fù)數(shù)商品進(jìn)行自動(dòng)匯總、列表。3) 對(duì)集團(tuán)公司某一負(fù)數(shù)庫(kù)存的商品進(jìn)行四

18、個(gè)公司本商品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)盤(pán)庫(kù)，并根據(jù)盤(pán)庫(kù)情況進(jìn)行調(diào)撥和盤(pán)盈處理調(diào)整。4) 月末結(jié)賬前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)為：已進(jìn)庫(kù)未入庫(kù)數(shù)+上月末入庫(kù)數(shù)+本月入庫(kù)數(shù)至本月估價(jià)入庫(kù)前以前的估價(jià)入庫(kù)數(shù)本月出庫(kù)數(shù)月末結(jié)賬前的概念是指盤(pán)盈、調(diào)撥、估價(jià)入庫(kù)之前的概念。 集團(tuán)公司庫(kù)存負(fù)數(shù)調(diào)整處理后進(jìn)行各公司倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)負(fù)數(shù)商品的調(diào)撥調(diào)整處理。 四方制桶 對(duì) 四方真空 四個(gè)公司各自某一商品負(fù)數(shù)庫(kù)存數(shù)在月末結(jié)賬之前 真空爐業(yè) 南京四方要匯總列表。2) 進(jìn)行本商品四個(gè)公司各自倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)盤(pán)庫(kù)和ERP賬比對(duì)后進(jìn)行調(diào)撥處理。2.4.4 在以上調(diào)整處理后對(duì)四個(gè)公司財(cái)務(wù)庫(kù)存數(shù)負(fù)數(shù)商品進(jìn)行估價(jià)入庫(kù)調(diào)整處理。四個(gè)公司財(cái)務(wù)庫(kù)存數(shù)列表匯總逐一進(jìn)行估價(jià)入庫(kù)處理

19、。2.4.5 至以上估價(jià)入庫(kù)處理確認(rèn)不再有財(cái)務(wù)庫(kù)存數(shù)為負(fù)數(shù)商品后，本月庫(kù)存、入庫(kù)、出庫(kù)工作已能正確出具“出庫(kù)商品匯總表”。5 ERP原輔材料采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)盤(pán)庫(kù)記錄功能2.5.1 本系統(tǒng)可以逐一商品隨時(shí)進(jìn)行盤(pán)庫(kù)處理。2.5.2 在某時(shí)對(duì)系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)和倉(cāng)庫(kù)實(shí)物庫(kù)存數(shù)比對(duì)盤(pán)庫(kù)，并在電腦有記錄、相關(guān)人員確認(rèn)。在已進(jìn)庫(kù)商品全部經(jīng)ERP進(jìn)庫(kù)、已領(lǐng)用商品全部ERP輸出領(lǐng)用清單、ERP倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)應(yīng)和倉(cāng)庫(kù)實(shí)物數(shù)一致。 可以設(shè)立盤(pán)庫(kù)監(jiān)控，規(guī)定每年、每季、每月盤(pán)庫(kù)次數(shù)，然后自動(dòng)匯總未按要求盤(pán)庫(kù)的商品，以便監(jiān)管。 每次盤(pán)庫(kù)記錄數(shù)據(jù)輸入、盤(pán)庫(kù)應(yīng)有相應(yīng)措施不走過(guò)場(chǎng)，由誰(shuí)盤(pán)、誰(shuí)入電腦，要有管理程序。26 ERP原輔材料采購(gòu)

20、、倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)功能2.6.1 a、某一時(shí)間段所有合同；b、某一時(shí)間段某一供應(yīng)商的合同；c、某一供應(yīng)商某一合同下訂單及訂單內(nèi)容。2.6.2 a、所有執(zhí)行中合同；b、某一供應(yīng)商執(zhí)行中合同；c、某一執(zhí)行中合同訂單狀態(tài)，及訂單的內(nèi)容，完成狀態(tài)。2.6.3 a、所有執(zhí)行中訂單；b、某一供應(yīng)商執(zhí)行中訂單；c、某一執(zhí)行中訂單完成狀態(tài)。2.6.4 a、某一訂單送貨情況；b、某一訂單入庫(kù)情況；c、某一訂單付款情況。2.6.5 庫(kù)存情況：庫(kù)存數(shù)、已進(jìn)庫(kù)未入庫(kù)數(shù)、入庫(kù)數(shù)2.6.6 月末報(bào)表a、上月末庫(kù)存數(shù)；b、本月末庫(kù)存數(shù)；c、本月末入庫(kù)數(shù)；d、本月進(jìn)庫(kù)數(shù)；e、本月進(jìn)庫(kù)未入庫(kù)數(shù)；f、本月入庫(kù)數(shù)。2.6.7 貨

21、位余額表期初數(shù)量、期初余額，本期收入數(shù)、本期收入資金、本期加權(quán)平均價(jià)、本期發(fā)出余額、本期發(fā)出數(shù)量、期末結(jié)存數(shù)量、期末結(jié)存金額2.6.8 逾期訂單情況27 ERP原輔材料采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的其他要求2.7.1 產(chǎn)成品銷(xiāo)售系統(tǒng)不負(fù)責(zé)進(jìn)行應(yīng)收管理。2.7.2 但，a、采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)；b、外協(xié)系統(tǒng)；c、基建系統(tǒng)；d、設(shè)備采購(gòu)系統(tǒng)；e、設(shè)備外包系統(tǒng)則要進(jìn)行應(yīng)付款管理。 銷(xiāo)售系統(tǒng)向供應(yīng)商銷(xiāo)售，能將應(yīng)收應(yīng)付自動(dòng)轉(zhuǎn)入采購(gòu)系統(tǒng)，每次開(kāi)具銷(xiāo)售清單時(shí)，在采購(gòu)?fù)鶃?lái)中搜尋、比對(duì)，如有則轉(zhuǎn)入，如果沒(méi)有則每月顯示有多少筆供應(yīng)商產(chǎn)生購(gòu)買(mǎi)業(yè)務(wù)，然后手工輸入。 為配合采購(gòu)系統(tǒng)、銷(xiāo)售系統(tǒng)，在開(kāi)具需開(kāi)發(fā)票的原輔料、自制件時(shí)應(yīng)獨(dú)立成行的送

22、貨單，不能在附件欄中體現(xiàn)，而不需開(kāi)具發(fā)票的原輔料、自制件則在附件欄中表明。倉(cāng)庫(kù)憑獨(dú)立開(kāi)具有原輔料送貨單輸入采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)，生成“其他支出”清單出庫(kù)，財(cái)務(wù)材料賬憑附送貨單的“其他支出”清單出庫(kù)其他支出清單（要逐項(xiàng)經(jīng)辦人簽字確認(rèn)），該清單和相應(yīng)送貨單要一一對(duì)應(yīng)，以便銷(xiāo)售領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。倉(cāng)庫(kù)憑在附件欄中表明隨貨附件輸入采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)，生成“銷(xiāo)售費(fèi)用”清單出庫(kù)，財(cái)務(wù)材料賬憑附送貨單的“銷(xiāo)售費(fèi)用”清單出庫(kù)，銷(xiāo)售費(fèi)用清單要一一對(duì)應(yīng)反映送貨單，及送貨單載明的原輔料。也可以設(shè)計(jì)成：a、一旦原輔材料送貨單 減少倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存 銷(xiāo)售清單輸出 出庫(kù)單界面生成 核準(zhǔn)輸出“其他輸出”出庫(kù)單。b、設(shè)立附件欄功能 一是開(kāi)具送貨單 減少倉(cāng)庫(kù)

23、庫(kù)存數(shù) 銷(xiāo)售清單輸出 出庫(kù)單界面生成 核準(zhǔn)輸出“銷(xiāo)售費(fèi)用”出庫(kù)單，價(jià)格是“零”自動(dòng)識(shí)別，隨產(chǎn)品附件輸出“銷(xiāo)售費(fèi)用”。28 ERP原輔材料采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)庫(kù)存數(shù)以及應(yīng)付款數(shù)據(jù)交接的說(shuō)明2.8.1 財(cái)務(wù)庫(kù)存數(shù)交接 a、這一商品不再有未經(jīng)ERP進(jìn)庫(kù)未入庫(kù)的情況； b、不再有未經(jīng)ERP進(jìn)庫(kù)入庫(kù)的發(fā)票未入賬； c、截止到這一商品ERP進(jìn)庫(kù)入庫(kù)的每一張發(fā)票全部財(cái)務(wù)入庫(kù)；此三個(gè)條件滿(mǎn)足即可進(jìn)行財(cái)務(wù)庫(kù)存數(shù)交接。交接時(shí)進(jìn)行這一商品的盤(pán)庫(kù)，從而調(diào)整財(cái)務(wù)庫(kù)存數(shù)和ERP入庫(kù)數(shù)（可以調(diào)整數(shù)字，不能調(diào)整庫(kù)存資金），在此時(shí)ERP運(yùn)行承接下來(lái)的進(jìn)庫(kù)未入庫(kù)數(shù)可以承接。2.8.2 應(yīng)付款數(shù)據(jù)的交接 a、某一供應(yīng)商不再有未經(jīng)ER

24、P進(jìn)庫(kù)未入庫(kù)的商品； b、不再有未經(jīng)ERP進(jìn)庫(kù)入庫(kù)的發(fā)票財(cái)務(wù)未入賬； c、截止到某一供應(yīng)商經(jīng)ERP進(jìn)庫(kù)入庫(kù)的每一張發(fā)票財(cái)務(wù)全部入賬； 在此時(shí)可以承接ERP運(yùn)行累計(jì)下來(lái)某一供應(yīng)商已進(jìn)庫(kù)未入庫(kù)的應(yīng)付款。29 采購(gòu)系統(tǒng)退發(fā)票、及退貨功能設(shè)置2.9.1 退發(fā)票的功能的要求 eq oac(,1)如果相應(yīng)發(fā)票已完成ERP入庫(kù)啟動(dòng)該功能能夠使相應(yīng)入庫(kù)單退回到進(jìn)庫(kù)狀態(tài)；能夠輸出相應(yīng)紅沖入庫(kù)單；并有相應(yīng)記錄。 eq oac(,2)如果相應(yīng)發(fā)票已完成入庫(kù)界面建立，尚未完成ERP系統(tǒng)入庫(kù)，啟動(dòng)該功能能夠使相應(yīng)入庫(kù)單狀態(tài)退回到進(jìn)庫(kù)狀態(tài)，并有相應(yīng)記錄。2.9.2 已完成進(jìn)庫(kù)手續(xù)退貨功能的要求 eq oac(,1)可以追

25、蹤送貨單的送貨退貨功能該功能須在相應(yīng)發(fā)票按退票流程處理使相應(yīng)送貨單退回到進(jìn)庫(kù)狀態(tài)后方能啟動(dòng)；啟動(dòng)后能夠輸出相應(yīng)送貨單的退貨單，退貨單要注明所追蹤的送貨單、退貨原因； eq oac(,2)無(wú)法追蹤相應(yīng)送貨單退貨功能（且退貨要求補(bǔ)貨）啟動(dòng)該功能能生成退貨需補(bǔ)貨的訂單界面，向客戶(hù)下達(dá)退貨補(bǔ)貨訂單；允許輸出退貨單；相應(yīng)補(bǔ)貨送貨單注明所對(duì)應(yīng)的退貨補(bǔ)貨訂單號(hào)辦理進(jìn)庫(kù)，勾銷(xiāo)退貨單 eq oac(,3)無(wú)法追蹤相應(yīng)送貨單退貨功能（不需要補(bǔ)貨）啟動(dòng)該功能生成退貨訂單界面，向客戶(hù)下達(dá)退貨訂單；允許輸出退貨單；憑退貨單開(kāi)具紅沖發(fā)票；憑紅沖發(fā)票辦理入庫(kù)、入賬。210 三廠原料、輔料調(diào)撥流程調(diào)入單位制訂調(diào)撥調(diào)入訂單調(diào)出

26、單位成調(diào)撥撥貨單調(diào)入單位倉(cāng)庫(kù)生成允許調(diào)撥調(diào)入界面銷(xiāo)售單撥貨通知單進(jìn)庫(kù)撥貨單輸出建立調(diào)撥調(diào)入入庫(kù)界面撥貨單回填財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)財(cái)務(wù)入賬財(cái)務(wù)入賬出庫(kù)界面建立出庫(kù)單輸出1）調(diào)入單位允許調(diào)入訂單當(dāng)月內(nèi)可無(wú)限拓展；2）撥出單上自動(dòng)生成調(diào)入單號(hào)；3）撥出單輸出后自動(dòng)扣減調(diào)出單位庫(kù)存數(shù)，撥出單回填后僅起校正確認(rèn)數(shù)量而已；4）銷(xiāo)售清單輸出后自動(dòng)扣減調(diào)出單位的財(cái)務(wù)庫(kù)存數(shù)；5）當(dāng)前可以先設(shè)計(jì)手工開(kāi)具調(diào)撥用撥出單，月底憑撥出單統(tǒng)一一一對(duì)應(yīng)辦理調(diào)入單位調(diào)入訂單，從而輸出一一對(duì)應(yīng)調(diào)入的入庫(kù)單。調(diào)出單位憑手工開(kāi)具撥出單及ERP輸出撥出清單、銷(xiāo)售清單出庫(kù)，調(diào)入單位憑手工開(kāi)具撥出單及相應(yīng)調(diào)撥入庫(kù)單入庫(kù)；調(diào)出單位也可以暫時(shí)不經(jīng)E

27、RP銷(xiāo)售系統(tǒng)自動(dòng)完成出庫(kù)，而憑手工開(kāi)具調(diào)出單位撥貨單開(kāi)具發(fā)票的出庫(kù)聯(lián)，相附在一起，輸入采購(gòu)庫(kù)系統(tǒng)，而輸出一個(gè)撥貨銷(xiāo)售出庫(kù)清單，而完成撥出單位出庫(kù)憑撥貨銷(xiāo)售出庫(kù)清單，附手工開(kāi)具撥貨單進(jìn)行撥出單位出庫(kù)（類(lèi)似于憑領(lǐng)料單輸入系統(tǒng)后輸出領(lǐng)料清單）。6）設(shè)計(jì)調(diào)撥單用于三個(gè)廠之間的調(diào)撥。設(shè)立退貨處理，供應(yīng)商銷(xiāo)售獨(dú)立系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存銷(xiāo)售訂單供應(yīng)商往來(lái)采購(gòu)訂單銷(xiāo)售單退貨單或送貨通知裝貨通知單減少倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存送貨單或退貨單回填核準(zhǔn)輸出建立出庫(kù)界面銷(xiāo)售清單 ERP外加工系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)外加工2.11.1 流程：形成外加工通知單倉(cāng)庫(kù)輸出外加工物資送貨單回 填外加工件完工進(jìn)庫(kù)報(bào)批界面建立報(bào)批單輸出批 準(zhǔn)入 賬2.11.2要設(shè)計(jì)外加

28、工通知單，外加工物資送貨單、外加工報(bào)批單、外加工付款單。2.11.3退票功能和原輔材料ERP退票功能一致。2.11.4查詢(xún)功能 1)已發(fā)出未完工物件名稱(chēng)、數(shù)量、發(fā)出日期； 2)已申請(qǐng)外加工未發(fā)出情況； 3)已完工未報(bào)批情況； 4)已報(bào)批未付款情況； 5)各外加工單位應(yīng)付款情況。 6)執(zhí)行外加工通知單 7)逾期外加工通知單2.11.5統(tǒng)計(jì)功能2.11.6外加工單位外加工完工單要注明四方公司外加工通知單號(hào)。一張外加工通知單對(duì)應(yīng)多張用戶(hù)外加工完工單，一張完工單不能有二張外加工通知單的物資。一張報(bào)批單對(duì)應(yīng)一張外加工通知單下的多張完工單。一張發(fā)票或多張發(fā)票對(duì)應(yīng)同一外加工通知單下一張或多張完工單。一張付款

29、單對(duì)應(yīng)同一外加工通知單下一張或多張完工單。212 ERP系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)流程2.12.1 控制流程圖采購(gòu)合同訂單送貨或提貨設(shè)備部門(mén)驗(yàn)收進(jìn)庫(kù)，輸出驗(yàn)收單入庫(kù)界面建立請(qǐng)求入庫(kù)設(shè)備部門(mén)審核，輸出設(shè)備入庫(kù)單批 準(zhǔn)入財(cái)務(wù)賬2.12.2 控制程序采購(gòu)部門(mén)根據(jù)相關(guān)指令向上申購(gòu)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 訂單批準(zhǔn)后形成設(shè)備部門(mén)允許進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收界面。 設(shè)備進(jìn)廠后，設(shè)備部門(mén)辦理設(shè)備進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收單，給采購(gòu)經(jīng)辦人提供供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票。（如果供方有送貨單，則在驗(yàn)收單上注明供應(yīng)商送貨單號(hào)） 發(fā)票來(lái)后，附上相應(yīng)設(shè)備驗(yàn)收單，由采購(gòu)人員在發(fā)票上簽字后交付財(cái)務(wù)辦理入庫(kù)報(bào)批手續(xù)，辦理相關(guān)發(fā)票簽收手續(xù)。 財(cái)務(wù)人員收到發(fā)票后，根據(jù)驗(yàn)收單建立入庫(kù)單界面，請(qǐng)求設(shè)備

30、部門(mén)入庫(kù)。總經(jīng)理批準(zhǔn)后，入賬。2.12.3 1)、一份訂單下可以由多張?jiān)O(shè)備驗(yàn)收單構(gòu)成；2)、一張發(fā)票可以由一張或同一訂單下多張驗(yàn)收單組成并同時(shí)結(jié)算；3)、一份驗(yàn)收單可以由一張或多張發(fā)票同時(shí)結(jié)算；4)、若干張發(fā)票同時(shí)結(jié)賬時(shí)可以由同一訂單下多張驗(yàn)收單組成。2.12.4 設(shè)計(jì)設(shè)備驗(yàn)收單，設(shè)備入庫(kù)單，設(shè)備付款單。2.12.5 退貨、退發(fā)票功能流程和原輔料采購(gòu)系統(tǒng)一致。2.12.6 查詢(xún)功能、統(tǒng)計(jì)功能和原輔料采購(gòu)一致。ERP系統(tǒng)非標(biāo)設(shè)備采購(gòu)非標(biāo)設(shè)備采購(gòu)合同訂立2.13.1 操作流程審核批準(zhǔn)決算價(jià)合同價(jià)允許多次輸出非標(biāo)設(shè)備預(yù)付款進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收、輸出非標(biāo)設(shè)備驗(yàn)收單入庫(kù)界面建立、請(qǐng)求入庫(kù)允許輸出非標(biāo)設(shè)備退款進(jìn)賬單設(shè)

31、備部門(mén)審核，輸出入庫(kù)單批 準(zhǔn)財(cái)務(wù)入賬結(jié) 案2.132 1）、合同訂立，應(yīng)設(shè)立非標(biāo)設(shè)備名稱(chēng)、臺(tái)套數(shù)、合同單價(jià)、合同總價(jià)、訂立日期、要求完工日期、合同編號(hào)；2）、合同批準(zhǔn)后，允許多次輸出本非標(biāo)設(shè)備名稱(chēng)下的預(yù)付款，但預(yù)付款總額小于合同總價(jià)，每次本項(xiàng)目下付款單輸出時(shí)，會(huì)顯示本項(xiàng)目下以前的付款情況下，合計(jì)付款情況，本項(xiàng)目合同總價(jià)、決算總價(jià)。3）、a輸入決算單價(jià)后，付款總額小于等于合計(jì)決算價(jià)； b輸出決算價(jià)后，允許輸出本非標(biāo)設(shè)備的驗(yàn)收單； c設(shè)備發(fā)票辦理一張入庫(kù)單時(shí)，可以由一張或多張發(fā)票組成，但總額只能小于或等于驗(yàn)收單注明的臺(tái)套數(shù)合計(jì)決算價(jià)，方能審核輸出。 d 同價(jià)同樣的非標(biāo)設(shè)備若干臺(tái)同時(shí)采購(gòu)時(shí)，可以以一

32、個(gè)訂單來(lái)操作同一訂單中有同時(shí)采購(gòu)?fù)瑯油瑑r(jià)的設(shè)備。 e 決算價(jià)輸入后，進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收單可以按臺(tái)套數(shù)多次輸出，總數(shù)等于合同數(shù)。 f入庫(kù)單可以由一張或多張驗(yàn)收單組成。2.13.3 相應(yīng)退貨、退發(fā)票功能和原輔材料采購(gòu)系統(tǒng)流程方法一致。2.13.4 查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)功能和原輔料采購(gòu)一致。2.14 基建合同建立2.141 流程圖基建合同訂立審核批準(zhǔn)決算價(jià)預(yù)算價(jià)允許多次輸出基建付款單多次輸出發(fā)票報(bào)批單允許輸出基建退款進(jìn)賬單結(jié)案2.141 合同訂立，應(yīng)設(shè)立建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng)、合同預(yù)算價(jià)、合同項(xiàng)目簡(jiǎn)述、訂立日期、要求完工日期、合同編號(hào)。2.142 合同批準(zhǔn)后，允許多次輸出本合同建設(shè)項(xiàng)目下的預(yù)付款，但預(yù)付款總額小于等于預(yù)算價(jià)，每次

33、本項(xiàng)目下付款單輸出時(shí)，會(huì)顯示本項(xiàng)目下以前的付款情況、合計(jì)付款情況、本項(xiàng)目預(yù)算總價(jià)、決算總價(jià)。2.143 1）輸入決算價(jià)后，付款總款小于等于決算價(jià)；2）輸入決算價(jià)后，允許輸出本合同建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)票報(bào)批單；4） 輸出報(bào)批單自檢本項(xiàng)目下付款情況如果大于決算價(jià)，必須辦理本建設(shè)項(xiàng)目退款進(jìn)賬單，憑退款進(jìn)賬單，總經(jīng)理批準(zhǔn)輸出發(fā)票報(bào)批單。付款總和決算價(jià)一致，發(fā)票報(bào)批單輸出后，本案結(jié)案。設(shè)計(jì)基建項(xiàng)目付款單，退款進(jìn)賬單，發(fā)票報(bào)批單。2.14.6 設(shè)計(jì)控制管理流程。2.14.7 查詢(xún)統(tǒng)計(jì)功能1) 能查詢(xún)基建單位應(yīng)付款情況；2) 能查詢(xún)每個(gè)基建單位每一個(gè)項(xiàng)目應(yīng)付款情況，合計(jì)應(yīng)付款；3) 能查詢(xún)每個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算價(jià)、決算價(jià)、

34、每筆付款情況、結(jié)算情況、合計(jì)應(yīng)付款情況；4) 能統(tǒng)計(jì)某一時(shí)段所有建設(shè)單位 a、合同總額 b、付款總額 c、結(jié)算總額 d、決算總額5) 能統(tǒng)計(jì)某建設(shè)單位某一時(shí)段 a、合同總額 b、付款總額 c、結(jié)算總額 d、決算總額ERP系統(tǒng)采購(gòu)、入庫(kù)的界面操作說(shuō)明2.15.1 申購(gòu)作業(yè)(一) 申購(gòu)作業(yè)功能：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)各部門(mén)的請(qǐng)領(lǐng)單匯總，以及物料需求計(jì)劃（MRP），填寫(xiě)申購(gòu)作業(yè)，待部門(mén)審核人審核通過(guò)后，形成申購(gòu)單，提交給采購(gòu)部。添加查詢(xún)添加新物料保存(二) 主要步驟：1)點(diǎn)擊“采購(gòu)管理請(qǐng)購(gòu)管理申購(gòu)作業(yè)”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)會(huì)彈出如上圖所示“采購(gòu)管理”的對(duì)話框。2）添加一個(gè)新的申購(gòu)單，點(diǎn)擊“所屬公司”下拉菜單中選擇申購(gòu)單所

35、屬的公司名，在“申購(gòu)倉(cāng)庫(kù)”中選擇對(duì)應(yīng)操作的倉(cāng)庫(kù)；在“物料編碼”下空白行中，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，會(huì)彈出一個(gè)查找物料的窗口，然后“雙擊”鼠標(biāo)左鍵，添加到新物料中，填寫(xiě)申購(gòu)數(shù)量。如有多項(xiàng)物料需添加，點(diǎn)擊進(jìn)行行增加，否則刪除行?！吧曩?gòu)單編號(hào)”與開(kāi)單日期系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成。3）輸入正確后，點(diǎn)擊保存。經(jīng)審核人審核后，不可再修改些“申購(gòu)單”。2.15.2 訂單作業(yè)(一) 訂單作業(yè)功能：采購(gòu)部根據(jù)各倉(cāng)庫(kù)提交的申購(gòu)單，以及生產(chǎn)單、客戶(hù)訂單中涉及到需提前申購(gòu)的計(jì)劃、以及其它的一些手工的申購(gòu)單形成訂單。訂單作業(yè)時(shí)，將提供同類(lèi)物料的所有供應(yīng)商列出進(jìn)行比價(jià)、對(duì)照，確定最適合的供應(yīng)商，如果是新的物料，需詢(xún)價(jià)確定供應(yīng)商，并制訂新的合

36、同。訂單中可參考合同中的單價(jià)與數(shù)量，付款方式、交貨方式以及品質(zhì)要求、交貨地點(diǎn)等，也可根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整。訂單形成后，需等待審核人審核后，采購(gòu)員根據(jù)查詢(xún)到的已審核訂單進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)部訂單發(fā)出時(shí)，需請(qǐng)供應(yīng)商將訂單編號(hào)注明在送貨單上，以方便倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)時(shí)的操作。(二) 主要步驟:1）點(diǎn)擊“采購(gòu)管理申購(gòu)管理訂單作業(yè)”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出如上圖所示的“采購(gòu)管理”的對(duì)話框。2）a 訂單公司：在下拉菜單選擇采購(gòu)訂單的公司；b 編號(hào)：編號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)日期順序生成。c 供應(yīng)商：點(diǎn)擊供應(yīng)商右鍵，彈出供應(yīng)商查詢(xún)窗口，選擇供應(yīng)商，該供應(yīng)商下對(duì)應(yīng)的合同編號(hào)后，會(huì)彈出“相關(guān)采購(gòu)合同內(nèi)容”的窗口（包括物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單位、

37、單價(jià)）作為參考窗口。d 請(qǐng)購(gòu)倉(cāng)庫(kù)：在下拉菜單選擇請(qǐng)購(gòu)的倉(cāng)庫(kù)。點(diǎn)擊“申購(gòu)單號(hào)”，會(huì)彈出對(duì)應(yīng)申購(gòu)倉(cāng)庫(kù)所有申購(gòu)單已審核未做訂單的物料（包括申購(gòu)單號(hào)、物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量），制單員根據(jù)所選物料點(diǎn)擊后產(chǎn)生訂單明細(xì)，會(huì)將申購(gòu)單中對(duì)應(yīng)的數(shù)量顯示在訂單中或可修改，“單價(jià)”參照合同中的單價(jià)或可修改，填寫(xiě)“要求到貨日期”。錄入正確后，點(diǎn)擊“保存”。經(jīng)審核人審核后，此訂單不可修改。2.15.3 合同作業(yè)(一) 合同作業(yè)：采購(gòu)部進(jìn)行一番詢(xún)價(jià)后，與最終確定的供應(yīng)商簽訂合同。將供應(yīng)商的基本資料在“系統(tǒng)管理”界面下的供應(yīng)商信息中錄入（包括稅號(hào)，開(kāi)戶(hù)行，公司全稱(chēng)，聯(lián)系方式等）。然后打開(kāi)合同作業(yè)，將雙方協(xié)定的事項(xiàng)逐一填入合同表

38、格中。(二) 主要步驟:1）點(diǎn)擊“采購(gòu)管理合同管理合同作業(yè)”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出如上圖所示的“采購(gòu)合同輸入”的對(duì)話框。2）合同內(nèi)容：供方：即供應(yīng)商，點(diǎn)擊右鍵，彈出供應(yīng)商查詢(xún)窗口，雙擊選擇。需方：即簽訂公司名稱(chēng)，下拉菜單項(xiàng)中選擇。供應(yīng)商合同號(hào)、采購(gòu)合同號(hào)、簽約地點(diǎn)：根據(jù)具體情況填入。簽訂時(shí)間為默認(rèn)當(dāng)前電腦時(shí)間。合同產(chǎn)品內(nèi)容：在“產(chǎn)品編號(hào)”下的行中，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，彈出物料查詢(xún)添加對(duì)話框，找到對(duì)應(yīng)物料選擇錄入，如果查找無(wú)該物料名，將供應(yīng)商的產(chǎn)品名稱(chēng)在物料基礎(chǔ)信息中添加，生成唯一產(chǎn)品編號(hào)后，再重復(fù)之前操作添加合同產(chǎn)品內(nèi)容。約定商品牌號(hào)商標(biāo)、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、單價(jià)、金額、供方產(chǎn)品編碼、供方產(chǎn)品名稱(chēng)等。如有多個(gè)

39、產(chǎn)品，點(diǎn)擊進(jìn)行行增加，否則刪除行。合計(jì)：合計(jì)所有合同產(chǎn)品的金額，大寫(xiě)。按雙方協(xié)定情況填寫(xiě)“質(zhì)量要求應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)”、“交貨地點(diǎn)”、“交貨方式及費(fèi)過(guò)承提”、“檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限”、“隨機(jī)備品、配件、期盼數(shù)量”、“包裝標(biāo)準(zhǔn)”、“貨款結(jié)算方式”、“成套設(shè)備的安裝和調(diào)試的約定”、解決合同糾紛方式“、”合同訂立方式“、”違約責(zé)任“、”其他約定“、”交貨時(shí)間“以及”合同有效期“等等。其中交貨方式有以下幾種情況可以選擇:a、送貨；b、自提；c、自提（運(yùn)費(fèi)由需方承擔(dān)）；d、自提（運(yùn)費(fèi)由供方支付給承運(yùn)司機(jī)）；e、送貨（運(yùn)費(fèi)由供方承擔(dān)）；f、送貨（運(yùn)費(fèi)由需方承擔(dān)，貨款內(nèi)支付給供方）；g、送貨（運(yùn)費(fèi)由需方承

40、擔(dān)，貨到需方后需方將運(yùn)費(fèi)結(jié)算給承運(yùn)司機(jī)）；h、配載（運(yùn)費(fèi)包含在桶價(jià)內(nèi)，配載公司與供方結(jié)算運(yùn)費(fèi)）；i、配載（運(yùn)費(fèi)由需方根價(jià)外付給供方，配載公司與供方結(jié)算運(yùn)費(fèi)）；j、配載(運(yùn)費(fèi)由需方承擔(dān),供方代收后轉(zhuǎn)付給配載公司)；k、配載(運(yùn)費(fèi)由需方承擔(dān),貨到需方后,需方將運(yùn)費(fèi)結(jié)算給承運(yùn)司機(jī))；l、配載(運(yùn)費(fèi)由需方承擔(dān),裝貨時(shí)需方將運(yùn)費(fèi)支付給承運(yùn)司機(jī),貨到需方,司機(jī)不再向需方收取運(yùn)費(fèi))；m、托運(yùn)(運(yùn)費(fèi)包含在桶價(jià)內(nèi))；n、托運(yùn)(運(yùn)費(fèi)由需方桶價(jià)外支付給供方)。其中貨款結(jié)算方式由以下幾種付款模式合同情況選擇：a、收貨后付余款定金合同；b、入庫(kù)后付余款定金合同；c、余款支付后發(fā)貨定金合同；d、收貨后付余款預(yù)付款合同；e

41、、入庫(kù)后付余款預(yù)付款合同；f、余款支付后發(fā)貨預(yù)付款合同；g、收貨后付款合同；h、入庫(kù)后付款合同；i、收貨后付余款電匯傳真發(fā)貨定金合同；j、入庫(kù)后付余款電匯傳真發(fā)貨定金合同；k、收貨后付余款電匯傳真發(fā)貨合同；l、入庫(kù)后付余款電匯傳真發(fā)貨合同；m、收貨后當(dāng)天付款合同；n、收貨后當(dāng)天付款后缺貨合同；o、收貨后會(huì)余款合同；p、入庫(kù)后付余款合同；q、金額定金合同；r、全額預(yù)付款合同；s、全額貨款支付后發(fā)貨合同。2.15.4 入庫(kù)作業(yè)(一) 入庫(kù)作業(yè)：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)供應(yīng)商的送貨單及送貨單上我司的訂單號(hào)，在查找相應(yīng)的訂單，核對(duì)正確后按實(shí)際數(shù)量進(jìn)行入庫(kù)作業(yè)。(二) 主要步驟:1）點(diǎn)擊“庫(kù)存管理采購(gòu)管理采購(gòu)入庫(kù)”菜單

42、項(xiàng)，系統(tǒng)彈出如上圖所示的對(duì)話框。2）點(diǎn)擊“新建”后，會(huì)彈出訂單查找窗口，根據(jù)查找條件及送貨單上的訂單號(hào)，找到相應(yīng)的訂單做點(diǎn)擊。3）接著會(huì)切換到“相關(guān)采購(gòu)單信息”，顯示該訂單下的物料明細(xì)，對(duì)照送貨單的實(shí)際物料與數(shù)量進(jìn)行入庫(kù)或修改，但入庫(kù)數(shù)量不得多于訂單數(shù)量。4）入庫(kù)時(shí)，“實(shí)物進(jìn)庫(kù)單”中的供應(yīng)商、訂單號(hào)會(huì)自動(dòng)讀取訂單上的信息。5）根據(jù)送貨單，輸入“供應(yīng)商送貨單號(hào)”。6）單據(jù)編號(hào)根據(jù)日期順序自動(dòng)生成。7）輸出正確，點(diǎn)擊“保存”，由審核人員審核后提交數(shù)據(jù)庫(kù)。8）打印入庫(kù)單，并將供應(yīng)商送貨單附在后面，由財(cái)務(wù)材料員進(jìn)行核對(duì)后附在發(fā)票后面。2.15.5 財(cái)務(wù)入庫(kù)(一) 財(cái)務(wù)入庫(kù)：財(cái)務(wù)材料員根據(jù)發(fā)票與倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)

43、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，將核對(duì)正確的發(fā)票做相對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)入庫(kù)，形成財(cái)務(wù)材料賬及報(bào)表。(二) 主要步驟:1）點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)管理采購(gòu)財(cái)務(wù)管理入庫(kù)憑證”菜單，系統(tǒng)會(huì)彈一個(gè)如上圖所示的對(duì)話框。2）點(diǎn)擊 “新建”，單據(jù)編號(hào)根據(jù)日期產(chǎn)生流水號(hào)。3）輸入發(fā)票號(hào)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期、下拉菜單選擇作業(yè)公司、查詢(xún)選擇供應(yīng)商。4）鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊訂單號(hào)后橫線，會(huì)彈出訂單查詢(xún)窗口，根據(jù)發(fā)票后所附的訂單號(hào)選擇。核對(duì)訂單數(shù)量、實(shí)際送貨數(shù)量及發(fā)票數(shù)量，根據(jù)發(fā)票查看或修改單價(jià)（去稅價(jià)）。5）輸入結(jié)束后，核對(duì)貨物金額是否與發(fā)票總金額，保證符合以下公式金額一致。貨物金額+制造費(fèi)用+管理費(fèi)用=發(fā)票總金額6）確定正確后保存，由審核人審核后提交數(shù)據(jù)庫(kù)，此單不能用

44、修改。7）月末結(jié)轉(zhuǎn)后，形成報(bào)表。三、產(chǎn)成品系統(tǒng)的銷(xiāo)售、入庫(kù)、出庫(kù)、送貨工作原理與操作主界面31 銷(xiāo)售送貨管理流程設(shè)計(jì)原理流程圖客戶(hù)客戶(hù)主文件客戶(hù)物料對(duì)照照合同客戶(hù)生產(chǎn)計(jì)劃單銷(xiāo)售訂單送貨單報(bào)價(jià)單出庫(kù)單（裝車(chē)單）退貨單成品倉(cāng)庫(kù)工作中心銷(xiāo)售部門(mén)在企業(yè)的供需鏈中處于市場(chǎng)與企業(yè)的供應(yīng)接口位置，主要職能是為客戶(hù)與最終用戶(hù)提供產(chǎn)品及服務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的資金轉(zhuǎn)化并獲取利潤(rùn)，為企業(yè)提供生存與發(fā)展的動(dòng)力之源，并由此實(shí)現(xiàn)企業(yè)的社會(huì)價(jià)值。銷(xiāo)售規(guī)劃是ERP的第一個(gè)計(jì)劃層次，屬于決策層，其業(yè)務(wù)包含生產(chǎn)規(guī)劃。銷(xiāo)售計(jì)劃是根據(jù)市場(chǎng)的信息與情報(bào)，同時(shí)考慮企業(yè)的自身情況如生產(chǎn)能力，資金能力等制訂的產(chǎn)品系列生產(chǎn)大綱。綜合來(lái)說(shuō)，ERP

45、的銷(xiāo)售管理提供的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)，銷(xiāo)售計(jì)劃和銷(xiāo)售合同(訂單)是主生產(chǎn)計(jì)劃的需求來(lái)源。銷(xiāo)售管理模塊與庫(kù)存、成本、應(yīng)收帳管理和生產(chǎn)管理等模塊有著緊密的聯(lián)系。概要地說(shuō)，銷(xiāo)售的產(chǎn)品從成品庫(kù)發(fā)出，銷(xiāo)售成本及利潤(rùn)由成本會(huì)記核算，銷(xiāo)售產(chǎn)品的應(yīng)收賬款由應(yīng)收帳管理來(lái)結(jié)算，銷(xiāo)售訂單(合同)為生產(chǎn)提供了各類(lèi)產(chǎn)品的計(jì)劃數(shù)據(jù)。3. 2 銷(xiāo)售送貨中出現(xiàn)的幾種情況(一) 送貨給客戶(hù)，隨貨帶發(fā)票給客戶(hù)，并每次貨款、發(fā)票三清的業(yè)務(wù)。、當(dāng)批退回部份貨物，處理措施：a、送貨人員通知生計(jì)部 生計(jì)部通知經(jīng)辦人，會(huì)同質(zhì)管協(xié)商解決方案， 收取未退回貨物，在送貨單上填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量，按實(shí)際數(shù)結(jié)算貨款，發(fā)票退回，實(shí)收數(shù)重開(kāi)，不再補(bǔ)貨；b、送貨人員通知生計(jì)

46、部 生計(jì)部通知經(jīng)辦人，會(huì)同質(zhì)管協(xié)商解決方案， 收取未退回貨物，在送貨單上填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量，按發(fā)票數(shù)結(jié)算貨款，收取發(fā)票，退回?cái)?shù)由供方補(bǔ)足，補(bǔ)貨后不再開(kāi)具發(fā)票和收取貨款。C、送貨人員通知生計(jì)部 生計(jì)部通知經(jīng)辦人，會(huì)同質(zhì)管協(xié)商解決方案收取未退回貨物，在送貨單上填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量，發(fā)票收取，退回?cái)?shù)由供方補(bǔ)足，余款在補(bǔ)后支付給供方。 2）、當(dāng)批退回全部貨物，處理措施：a、送貨人員通知生計(jì)部 生計(jì)部通知經(jīng)辦人，會(huì)同質(zhì)管協(xié)商解決方案，退回全部貨物，不補(bǔ)貨，開(kāi)具發(fā)票帶回。 b、送貨人員通知生計(jì)部 生計(jì)部通知經(jīng)辦人，會(huì)同質(zhì)管協(xié)商解決方案，退回全部貨物，開(kāi)具發(fā)票帶回 補(bǔ)貨隨原發(fā)票給用戶(hù)。c、送貨人員通知生計(jì)部 生計(jì)部通知經(jīng)

47、辦人，會(huì)同質(zhì)管協(xié)商解決方案， 退回全部貨物，收取發(fā)票 補(bǔ)貨并收取貨款。d、發(fā)票帶不回，開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。3）客戶(hù)要求退回以前送貨不合格品。 a、單獨(dú)拉回的 根據(jù)用戶(hù)不同用戶(hù)產(chǎn)品分別補(bǔ)貨（由經(jīng)辦人會(huì)同相關(guān)部門(mén)協(xié)商） b、如退回產(chǎn)品和本次送貨一致時(shí)，參照1、1）2）方法執(zhí)行，在本次收貨數(shù)扣減。 c、單獨(dú)拉回，不要求補(bǔ)貨，要求用戶(hù)開(kāi)具退貨證明，并開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。4）、收貨單數(shù)和發(fā)票數(shù)不符。 a、在公司內(nèi)糾正好，不予出廠。 b、承運(yùn)人員裝貨時(shí)應(yīng)驗(yàn)查發(fā)票數(shù)和送貨數(shù)是否一致，如發(fā)現(xiàn)不一致，因晚上聯(lián)系不到人，到公司上班時(shí)間應(yīng)迅速聯(lián)系生計(jì)部，并將發(fā)票隨貨帶上 生計(jì)部聯(lián)系經(jīng)辦人 和用戶(hù)協(xié)商 按實(shí)數(shù)付款，發(fā)票帶回重開(kāi)，不

48、再補(bǔ)貨。 c、承運(yùn)人員裝貨時(shí)應(yīng)驗(yàn)查發(fā)票數(shù)和送貨數(shù)是否一致，如發(fā)現(xiàn)不一致，因晚上聯(lián)系不到人，到公司上班時(shí)間應(yīng)迅速聯(lián)系生計(jì)部，并將發(fā)票隨貨帶上 生計(jì)部聯(lián)系經(jīng)辦人 和用戶(hù)協(xié)商 按實(shí)收數(shù)收貨，按發(fā)票數(shù)付款，收取發(fā)票，下次補(bǔ)貨。 d、承運(yùn)人員裝貨時(shí)應(yīng)驗(yàn)查發(fā)票數(shù)和送貨數(shù)是否一致，如發(fā)現(xiàn)不一致，因晚上聯(lián)系不到人，到公司上班時(shí)間應(yīng)迅速聯(lián)系生計(jì)部，并將發(fā)票隨貨帶上 生計(jì)部聯(lián)系經(jīng)辦人 和用戶(hù)協(xié)商 按實(shí)收數(shù)收貨，收取發(fā)票，但按實(shí)際數(shù)付款，下次補(bǔ)貨后，收取余款。 (二) 隨貨帶發(fā)票給客戶(hù)，但不每批收取貨款的用戶(hù)業(yè)務(wù)發(fā)貨數(shù)和發(fā)票數(shù)不一致，參照(一)（4）a、b、c、d辦法執(zhí)行，僅是沒(méi)有相應(yīng)收款任務(wù)而已。(三 )隨貨不帶

49、發(fā)票，也無(wú)當(dāng)日收款任務(wù)的用戶(hù)，即往來(lái)記賬，定期付款用戶(hù)。1）、實(shí)收數(shù)少于送貨單數(shù) 按實(shí)收數(shù)填寫(xiě)即可；2）、實(shí)收數(shù)為零 送發(fā)貨實(shí)數(shù)為零。3）、退回以前所送貨物 a、單獨(dú)拉回的 補(bǔ)貨 b、和本次送貨產(chǎn)品一致時(shí)，且退貨數(shù)小于本次送貨數(shù)時(shí)，本次送貨單實(shí)收數(shù)扣去退貨數(shù)即可。 c、和本次送貨產(chǎn)品不一致，產(chǎn)品一致但退貨數(shù)大于本次送貨數(shù)時(shí)，請(qǐng)用戶(hù)開(kāi)具退貨單，本次送貨按正常操作，按二個(gè)業(yè)務(wù)手操作。(四) 發(fā)票退回（貨在交付，并完成交割） （應(yīng)該是發(fā)票各種原因錯(cuò)誤需重開(kāi)）應(yīng)追蹤原相應(yīng)銷(xiāo)售清單，作廢等手續(xù)。退票程序：1）銷(xiāo)售發(fā)票處于送貨單已回填，銷(xiāo)售清單尚未輸出狀態(tài)。 eq oac(,1)銷(xiāo)售清單中作廢發(fā)票號(hào)刪除。

50、 eq oac(,2)重新輸入重新開(kāi)具發(fā)票的號(hào)碼。 eq oac(,3)作廢發(fā)票，交付財(cái)務(wù)并簽收。銷(xiāo)售發(fā)票處于銷(xiāo)售清單已輸出、尚未入賬狀態(tài)。 eq oac(,1)相應(yīng)銷(xiāo)售清單注明作廢。 eq oac(,2)電腦作回滾處理。 eq oac(,3)作廢發(fā)票附作廢銷(xiāo)售清單交財(cái)務(wù)并簽收。3） 銷(xiāo)售發(fā)票已經(jīng)入賬。 eq oac(,1)開(kāi)具相應(yīng)負(fù)數(shù)銷(xiāo)售清單供財(cái)務(wù)紅沖處理。 eq oac(,2)相應(yīng)發(fā)票作廢。銷(xiāo)售發(fā)票處于憑裝貨單銷(xiāo)售清單尚未輸出狀態(tài)。 eq oac(,1)裝貨單銷(xiāo)售清單中作廢發(fā)票號(hào)刪除。 eq oac(,2)重新輸入重新開(kāi)具的發(fā)票的號(hào)碼。 eq oac(,3)作廢發(fā)票交付財(cái)務(wù)并簽收。銷(xiāo)售發(fā)票

51、處于憑裝貨單銷(xiāo)售清單已輸出，尚未入賬狀態(tài)。 eq oac(,1)相應(yīng)裝貨單銷(xiāo)售清單作廢。 eq oac(,2)電腦回滾處理。 eq oac(,3)作廢發(fā)票附作廢裝貨單銷(xiāo)售清單交財(cái)務(wù)并簽收。33關(guān)于送貨數(shù)和實(shí)收數(shù)不附、實(shí)收數(shù)和發(fā)票數(shù)不附以及客戶(hù)要求退回以前所送貨的處理方案流程選擇，及業(yè)務(wù)處理單模式當(dāng)批送貨有部份退貨的業(yè)務(wù)1）合作方式：送貨：當(dāng)批貨的發(fā)票隨貨交付給用戶(hù)。處理方案： eq oac(,1)送貨單由用戶(hù)按實(shí)收數(shù)填寫(xiě)， eq oac(,2)退回當(dāng)批所退貨， eq oac(,3)發(fā)票帶回作廢， eq oac(,4)按實(shí)收數(shù)重新開(kāi)具發(fā)票交付用戶(hù)， eq oac(,5)本送貨單不足數(shù)不再續(xù)送。

52、eq oac(,1)送貨單由用戶(hù)按實(shí)收數(shù)填寫(xiě)， eq oac(,2)退回當(dāng)批所退貨， eq oac(,3)發(fā)票交付用戶(hù)， eq oac(,4)本送貨單不足數(shù)續(xù)送， eq oac(,5)續(xù)送送貨單注明：本送貨單為（不足數(shù)送貨單號(hào)）送貨單不足數(shù)的續(xù)送。 eq oac(,1)送貨單由用戶(hù)按實(shí)收數(shù)填寫(xiě)， eq oac(,2)退回當(dāng)批所退貨， eq oac(,3)發(fā)票帶回， eq oac(,4)隨本送貨單不足數(shù)續(xù)送時(shí)交付用戶(hù)， eq oac(,5)本送貨單不足數(shù)續(xù)送， eq oac(,6)續(xù)送裝貨通知單隨車(chē)發(fā)票欄注明：退回的發(fā)票號(hào)、張數(shù)； eq oac(,7)續(xù)送送貨單注明：本送貨單為（不足數(shù)送貨單號(hào)）

53、送貨單不足數(shù)的續(xù)送。合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票不需要隨貨交付用戶(hù)，處理方案：a、 eq oac(,1)送貨單由用戶(hù)按實(shí)收數(shù)填寫(xiě)， eq oac(,2)退回當(dāng)批所退貨， eq oac(,3)本送貨單不足數(shù)不再續(xù)送或允許另外下訂單補(bǔ)足。 eq oac(,1)送貨單由用戶(hù)按實(shí)收數(shù)填寫(xiě)， eq oac(,2)退回當(dāng)批所退貨， eq oac(,3)本送貨單不足數(shù)續(xù)送， eq oac(,4)續(xù)送送貨單注明：本送貨單為（不足數(shù)送貨單號(hào)）送貨單不足數(shù)的續(xù)送。當(dāng)批送貨全部退貨的業(yè)務(wù)合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票隨貨交付給用戶(hù)。處理方案： eq oac(,1)送貨單由公司倉(cāng)庫(kù)保管員確認(rèn)全部退貨， eq oac(,

54、2)發(fā)票帶回作廢， eq oac(,3)本送貨單不再續(xù)送。 eq oac(,1)送貨單由公司倉(cāng)庫(kù)保管員確認(rèn)全部退貨， eq oac(,2)發(fā)票帶回， eq oac(,3)隨本送貨單續(xù)送時(shí)交付用戶(hù)， eq oac(,4)本送貨單要續(xù)送。 eq oac(,5)續(xù)送裝貨通知單隨車(chē)發(fā)票欄注明：退回的發(fā)票號(hào)、張數(shù)； eq oac(,6)續(xù)送送貨單注明：本送貨單為（不足數(shù)送貨單號(hào)）送貨單不足數(shù)的續(xù)送。2）合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票不需要隨貨交付用戶(hù)。處理方案： eq oac(,1)送貨單由公司倉(cāng)庫(kù)保管員確認(rèn)全部退貨， eq oac(,2)本送貨單不再續(xù)送或允許另下訂單補(bǔ)足， eq oac(,1)送貨單由

55、公司倉(cāng)庫(kù)保管員確認(rèn)全部退貨， eq oac(,2)本送貨單續(xù)送， eq oac(,3)續(xù)送送貨單注明：本送貨單為（不足數(shù)送貨單號(hào)）送貨單不足數(shù)的續(xù)送。（三）當(dāng)批送貨實(shí)裝數(shù)少于送貨單開(kāi)具數(shù)的業(yè)務(wù)合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票隨貨交付用戶(hù)。處理方案： eq oac(,1)送貨單由用戶(hù)按實(shí)收數(shù)填寫(xiě)， eq oac(,2)發(fā)票帶回作廢， eq oac(,3)按實(shí)收數(shù)重新開(kāi)具發(fā)票交付用戶(hù)， eq oac(,4)本送貨單不足數(shù)不再續(xù)送。 eq oac(,1)送貨單由用戶(hù)按實(shí)收數(shù)填寫(xiě)， eq oac(,2)發(fā)票交付用戶(hù)， eq oac(,3)本送貨單不足數(shù)續(xù)送， eq oac(,4)續(xù)送送貨單注明：本送貨單為

56、（不足數(shù)送貨單號(hào)）送貨單不足數(shù)的續(xù)送。 eq oac(,1)送貨單由用戶(hù)按實(shí)收數(shù)填寫(xiě)， eq oac(,2)發(fā)票帶回，隨本送貨單不足數(shù)續(xù)送時(shí)交付用戶(hù)， eq oac(,3)本送貨單不足數(shù)續(xù)送， eq oac(,4)續(xù)送裝貨通知單隨車(chē)發(fā)票欄注明：退回的發(fā)票號(hào)、張數(shù)， eq oac(,5)續(xù)送送貨單注明：本送貨單為（不足數(shù)送貨單號(hào)）送貨單不足數(shù)的續(xù)送。2） 合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票不需要隨貨交付用戶(hù)。處理方案： eq oac(,1)送貨單由用戶(hù)按實(shí)收數(shù)填寫(xiě)， eq oac(,2)本送貨單不足數(shù)不再續(xù)送，或允許另行下訂單補(bǔ)足。 eq oac(,1)送貨單用戶(hù)按實(shí)收數(shù)填寫(xiě)， eq oac(,2)本

57、送貨單不足數(shù)續(xù)送， eq oac(,3)續(xù)送送貨單注明：本送貨單為（不足數(shù)送貨單號(hào)）送貨單不足數(shù)的續(xù)送。（四） 當(dāng)批送貨實(shí)裝數(shù)大于送貨單開(kāi)具數(shù)的業(yè)務(wù)合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票隨貨交付用戶(hù)。處理方案： eq oac(,1)送貨單由用戶(hù)按送貨單開(kāi)具數(shù)填寫(xiě)實(shí)收數(shù)， eq oac(,2)多余貨拉回。合作方式，送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票不需要隨貨交付用戶(hù)。處理方案： eq oac(,1)送貨單由用戶(hù)按送貨單開(kāi)具數(shù)填寫(xiě)實(shí)收數(shù)， eq oac(,2)多余貨拉回。 eq oac(,1)送貨單由用戶(hù)按實(shí)收數(shù)填寫(xiě)， eq oac(,2)多余貨不拉回。（五）客戶(hù)要求退回以前送的貨，且退回同時(shí)，供方又有送同樣的貨，退回以前

58、的貨及本批退貨數(shù)合計(jì)小于等于本批送貨單開(kāi)具數(shù)的業(yè)務(wù)合作方式，送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票隨貨交付給用戶(hù)。處理方案： eq oac(,1)送貨單由用戶(hù)按本批實(shí)裝數(shù)扣去退貨總數(shù)后填寫(xiě)實(shí)收數(shù)， eq oac(,2)退回鋼桶拉回， eq oac(,3)發(fā)票帶回作廢， eq oac(,4)按實(shí)收數(shù)重新開(kāi)具發(fā)票交付用戶(hù)， eq oac(,5)本送貨單不足數(shù)不再續(xù)送。 eq oac(,1)送貨單由用戶(hù)按本批實(shí)裝數(shù)扣去退貨總數(shù)后填寫(xiě)實(shí)收數(shù)， eq oac(,2)退回鋼桶拉回， eq oac(,3)發(fā)票交付用戶(hù)， eq oac(,4)本次送貨單不足數(shù)續(xù)送， eq oac(,5)續(xù)送送貨單注明：本送貨單為（不足數(shù)送貨單號(hào)）

59、送貨單不足數(shù)的續(xù)送。 eq oac(,1)送貨單由用戶(hù)按本批實(shí)裝數(shù)扣去退貨總數(shù)后填寫(xiě)實(shí)收數(shù)， eq oac(,2)退回鋼桶拉回， eq oac(,3)發(fā)票帶回隨本送貨單不足數(shù)續(xù)送時(shí)交付用戶(hù)， eq oac(,4)本送貨單不足數(shù)續(xù)送， eq oac(,5)續(xù)送裝貨通知單隨車(chē)發(fā)票欄注明：退回的發(fā)票號(hào)、張數(shù)； eq oac(,6)續(xù)送送貨單注明：本送貨單為（不足數(shù)送貨單號(hào)）送貨單不足數(shù)的續(xù)送。2） 合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票，不需要隨貨交付用戶(hù)。處理方案： eq oac(,1)送貨單由用戶(hù)按本批實(shí)裝數(shù)扣去退貨總數(shù)后填寫(xiě)實(shí)收數(shù)， eq oac(,2)退回鋼桶拉回， eq oac(,3)本送貨單不足數(shù)

60、不再續(xù)送。 eq oac(,1)送貨單由用戶(hù)按本批實(shí)裝數(shù)扣去退貨總數(shù)后填寫(xiě)實(shí)收數(shù)， eq oac(,2)退回鋼桶拉回， eq oac(,3)本送貨單不足數(shù)續(xù)送， eq oac(,4)續(xù)送送貨單注明：本送貨單為（不足數(shù)送貨單號(hào)）送貨單不足數(shù)的續(xù)送?？蛻?hù)要求退回以前送的貨的業(yè)務(wù)合作方式，送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票隨貨交付用戶(hù)。處理方案： eq oac(,1)所退鋼桶拉回， eq oac(,2)退回?cái)?shù)補(bǔ)貨。 eq oac(,1)所退鋼桶拉回， eq oac(,2)退回?cái)?shù)不要補(bǔ)貨， eq oac(,3)要求客戶(hù)開(kāi)具符合稅務(wù)要求的退貨證明。合作方式，送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票不需要隨貨交付用戶(hù)。處理方案： eq oac