NC財務(wù)系統(tǒng)固定資產(chǎn)操作手冊

1、 浙江用友軟件有限公司 NC實(shí)施部NC財務(wù)系統(tǒng)固定資產(chǎn)操作手冊目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc139388349 一、原始卡片管理 PAGEREF _Toc139388349 h 3 HYPERLINK l _Toc139388350 1、原始卡片錄入 PAGEREF _Toc139388350 h 3 HYPERLINK l _Toc139388351 2、定位原始卡片 PAGEREF _Toc139388351 h 4 HYPERLINK l _Toc139388352 3、修改原始卡片 PAGEREF _Toc139388352 h 6 HYPERLI

2、NK l _Toc139388353 4、刪除原始卡片 PAGEREF _Toc139388353 h 6 HYPERLINK l _Toc139388354 5、復(fù)制原始卡片 PAGEREF _Toc139388354 h 7 HYPERLINK l _Toc139388355 二、日?？ㄆ芾?PAGEREF _Toc139388355 h 8 HYPERLINK l _Toc139388356 1、新增資產(chǎn) PAGEREF _Toc139388356 h 8 HYPERLINK l _Toc139388357 2、資產(chǎn)減少 PAGEREF _Toc139388357 h 10 HYPER

3、LINK l _Toc139388358 3、資產(chǎn)變動 PAGEREF _Toc139388358 h 11 HYPERLINK l _Toc139388359 三、固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc139388359 h 14 HYPERLINK l _Toc139388360 1、固定資產(chǎn)調(diào)撥 PAGEREF _Toc139388360 h 14 HYPERLINK l _Toc139388361 2、折舊計提 PAGEREF _Toc139388361 h 17 HYPERLINK l _Toc139388362 2、月末結(jié)賬 PAGEREF _Toc139388362 h 18

4、固定資產(chǎn)系統(tǒng)以卡片賬的形式反映資產(chǎn)的增加、減少、變動以及折舊，卡片和折舊清單通過財務(wù)會計平臺生成會計憑證傳入總賬系統(tǒng)。一、原始卡片管理 本系統(tǒng)原始卡片指卡片所記錄的資產(chǎn)的開始使用日期的月份早于其錄入系統(tǒng)的月份。在使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行核算前，必須將原始卡片資料錄入系統(tǒng)，保持歷史資料的連續(xù)性。1、原始卡片錄入節(jié)點(diǎn)：【財務(wù)會計】-【固定資產(chǎn)】-【錄入原始卡片】，雙擊進(jìn)入進(jìn)入原始卡片錄入界面，單擊【選擇類別】按鈕系統(tǒng)彈出資產(chǎn)類別編碼名稱參照窗口，選定資產(chǎn)類別單擊【確認(rèn)】根據(jù)選定的資產(chǎn)類別顯示相應(yīng)的卡片樣式，如下窗口：卡片錄入時要先錄入主賬簿的固定資產(chǎn)卡片，然后可以切換賬簿頁簽錄入報告賬簿的項目信息 .

5、“業(yè)務(wù)信息(非賬簿信息)”錄完后才可以切換至其他賬簿頁簽來錄入，各賬簿卡片的“業(yè)務(wù)信息”是聯(lián)動的，必須相同，“財務(wù)信息(賬簿信息)”需要手工在各賬簿逐一錄入，可以不同。錄入完成，單擊“保存”，進(jìn)入瀏覽狀態(tài)，繼續(xù)單擊【增加】按鈕，可以新增相同類別的下一張卡片：2、定位原始卡片在“原始卡片錄入”界面，單擊【定位卡片】按鈕。顯示如下窗口：點(diǎn)擊按鈕，彈出卡片定位參照窗口：選定卡片，單擊【確定】返回到卡片界面：3、修改原始卡片通過卡片定位功能，選擇需要的原始卡片。單擊【修改】按鈕，可以對該原始卡片的項目執(zhí)行修改操作。修改完成，單擊【保存】。注：原值、使用部門、管理部門、折舊承擔(dān)部門、使用狀況、累計折舊、

6、凈殘值（率）、折舊方法、使用年限、資產(chǎn)類別等項目在做過一次月末結(jié)賬后，只能通過變動單或評估單調(diào)整，不能通過卡片修改功能改變。4、刪除原始卡片通過卡片定位功能，選擇需要的原始卡片。單擊【刪除】按鈕，顯示如下窗口：單擊【是】按鈕，確認(rèn)刪除該卡片。注：卡片作過一次月末結(jié)賬后不能刪除，只能通過資產(chǎn)減少來減少卡片。5、復(fù)制原始卡片通過卡片定位功能，選擇需要的原始卡片。單擊【復(fù)制】按鈕，彈出復(fù)制參照窗口： 輸入復(fù)制數(shù)量，單擊【確定】，完成復(fù)制操作。其中，單張復(fù)制后為編輯狀態(tài)，可以修改，單擊保存按鈕可以保存復(fù)制的卡片；多張復(fù)制后，如果要修改復(fù)制的卡片，請先點(diǎn)擊修改按鈕，修改后再保存。注：當(dāng)要錄入的卡片與已錄

7、入賬套內(nèi)的卡片非常相似的情況下，可以通過卡片復(fù)制功能復(fù)制一張完全一樣的卡片（卡片編號和資產(chǎn)編號除外）。在購入一批相同或相近的資產(chǎn)的情況下，通過卡片復(fù)制可節(jié)約工作量。二、日?？ㄆ芾?、新增資產(chǎn)固定資產(chǎn)增加業(yè)務(wù)流程針對購入固定資產(chǎn)。增加資產(chǎn)的方式可以是購入、盤盈、捐贈、投資、評估轉(zhuǎn)入等各種方式。節(jié)點(diǎn)：【財務(wù)會計】-【固定資產(chǎn)】-【新增資產(chǎn)】-【資產(chǎn)增加】 雙擊該節(jié)點(diǎn)，顯示“資產(chǎn)增加”窗口：單擊菜單項“選擇類別”按鈕，顯示如下窗口：選擇將要新增的資產(chǎn)所屬類別，并單擊按鈕“確定”。顯示如下窗口：將新增資產(chǎn)的相關(guān)信息填入主卡片中，其中資產(chǎn)名稱、增加方式、使用部門、管理部門、使用狀況、使用年限、開始使用

8、日期、原幣原值為必輸項。確認(rèn)輸入無誤后，點(diǎn)擊菜單項“保存”將新增資產(chǎn)卡片保存。2、資產(chǎn)減少固定資產(chǎn)減少業(yè)務(wù)針對處置固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)流程處理。企業(yè)減少資產(chǎn)的方式可以是出售、盤虧、投資轉(zhuǎn)出、捐贈轉(zhuǎn)出、報廢等各種方式。節(jié)點(diǎn)：【財務(wù)會計】-【固定資產(chǎn)】-【卡片管理】-【資產(chǎn)減少】 雙擊該節(jié)點(diǎn)，顯示如下窗口：點(diǎn)擊菜單項“增加”，顯示如下窗口：選擇查詢條件后，單擊按鈕“確定”，顯示如下窗口：如列表中有不需要清理的資產(chǎn)，選中該卡片，單擊菜單項“行操作-刪行”將其中列表中刪除；選中需要處理的資產(chǎn)，輸入相關(guān)的處理信息（包括申請理由、減少方式、清理收入、清理費(fèi)用、減少原因，其中清理收入、清理費(fèi)用只做查詢用，不參與計

9、算）；點(diǎn)擊菜單項“保存”，對所做的操作進(jìn)行保存。3、資產(chǎn)變動節(jié)點(diǎn)：【財務(wù)會計】-【固定資產(chǎn)】-【卡片管理】-【資產(chǎn)變動】 雙擊該節(jié)點(diǎn)，顯示如下窗口：單擊選擇模板，在下圖中選擇變動類型：點(diǎn)擊 確定后進(jìn)入變更界面，如下圖：單擊增加后在下界面中選擇條件： 確定后進(jìn)入以下：在上界面中錄入申請理由、變動后使用部門、變動原因、變動后使用部門等信息，然后保存。變動單保存后需要進(jìn)行審核，如下圖單擊執(zhí)行菜單下的審核按鈕完成審核操作。三、固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)1、固定資產(chǎn)調(diào)撥 固定資產(chǎn)的調(diào)撥是指在固定資產(chǎn)在單位之間的轉(zhuǎn)移，與部門之間的轉(zhuǎn)移所不同的地方在于，固定資產(chǎn)部門的變化在系統(tǒng)中通過資產(chǎn)變動處理，而固定資產(chǎn)的調(diào)調(diào)撥則

10、涉及到兩個單位，調(diào)出單位作資產(chǎn)減少，調(diào)入單位作資產(chǎn)增加。 節(jié)點(diǎn)：【財務(wù)會計】-【固定資產(chǎn)】-【資產(chǎn)調(diào)撥】-【資產(chǎn)調(diào)出】/【資產(chǎn)調(diào)入】1)、資產(chǎn)調(diào)出業(yè)務(wù)：雙擊資產(chǎn)調(diào)出進(jìn)入如下界面：單擊“增加”，在如下界面中錄入相關(guān)的信息： 如果調(diào)撥的資產(chǎn)有多個，你可以通過單擊“增行”來增加需要調(diào)出的資產(chǎn)。以上信息錄入并“保存”后，還需要進(jìn)行“審核”和“確認(rèn)”的操作。資產(chǎn)調(diào)出后系統(tǒng)還提供了取消調(diào)出、棄審和刪除操作。注：以上界面中調(diào)出原因、調(diào)入單位、卡片編碼(調(diào)出資產(chǎn)的編碼)、減少原因、調(diào)撥價格屬于必填項。2)、資產(chǎn)調(diào)入業(yè)務(wù)：在調(diào)入單位帳中雙擊資產(chǎn)調(diào)入結(jié)點(diǎn)，進(jìn)入以下界面：在進(jìn)入到上述界面時就可以看到已經(jīng)由系統(tǒng)自動傳

11、遞過來的資產(chǎn)調(diào)入單，選中此張單據(jù)，單擊修改，進(jìn)入以下界面：在上述界面中錄入增加方式、管理部門和使用部門、折舊方法、使用狀況等信息，然后保存。注意：在錄入使用部門時，界面如下圖，在下述界面中通過參照選擇部門，并在比例處錄入所在比例。資產(chǎn)單保存后還需要進(jìn)行審核、資產(chǎn)調(diào)入等的操作。注意：固定資產(chǎn)的調(diào)撥因為涉及到兩個單位，因此在作此項業(yè)務(wù)時需要雙方單位溝通好，否則如果調(diào)入單位不予確認(rèn)的話將對調(diào)出單位的業(yè)務(wù)造成影響。2、折舊計提每月末，會計人員都要通過如下操作完成折舊的計提。節(jié)點(diǎn)：【財務(wù)會計】-【固定資產(chǎn)】-【折舊與攤銷】 雙擊該節(jié)點(diǎn)，顯示“折舊計提”窗口：單擊“讀取數(shù)據(jù)”“后計提折舊”結(jié)點(diǎn)會變成黑色，然后再單擊計提折舊就可以在折舊清