湖南金健米業(yè)年度業(yè)績(jī)報(bào)告(doc 38頁)

1、湖南金健米業(yè)股份有限公司2000年年度報(bào)告摘要重要提示：本公司董事會(huì)保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告。一、公司簡(jiǎn)介1.公司法定中文名稱：湖南金健米業(yè)股份有限公司公司法定英文名稱：HUNANJINJIANCEREALSINDUSTRYCO.,LTD.2.公司法定代表人：鄭治文3.公司董事會(huì)秘書：劉叢友聯(lián)系地址：湖南省常德市武陵大道37號(hào)電話真注冊(cè)地址：常德市武陵大道37號(hào)辦公地址：常德市武陵大道

2、37號(hào)郵政編碼：415000公司網(wǎng)址：電子信箱：jinjian5.信息披露報(bào)紙名稱：中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)和南方財(cái)經(jīng)導(dǎo)報(bào)登載年報(bào)的國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：董事會(huì)秘書處電話股票上市交易所：上海證券交易所股票簡(jiǎn)稱：金健米業(yè)股票代碼：600127二、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要1、本年度實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)構(gòu)成（單位：人民幣元）項(xiàng)目金額備注利潤(rùn)總額83,962,187.28說明:凈利潤(rùn)60,499,721.98扣除非經(jīng)常性損益的項(xiàng)目扣除非經(jīng)營(yíng)性損益后的凈利潤(rùn)58,400,120.62金額為:98年新股申購凍結(jié)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)136,368,044.36資金利息:2,099,6

3、01.36元.其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)4,199,691.09營(yíng)業(yè)利潤(rùn)73,082,383.62投資收益10,700,000.00補(bǔ)貼收入0.00營(yíng)業(yè)外收支凈額179,803.66經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~19,884,348.57現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額62,203,138.022、截止報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：人民幣元）項(xiàng)目2000年1999年1998年調(diào)整后調(diào)整前主營(yíng)業(yè)務(wù)收入703,456,084.78510,579,398.57529,890,22.54529,890,022.54凈利潤(rùn)60,499,721.9855,518,276.0248,116,971.1148,291

4、,711.76總資產(chǎn)979,552,634.94700,640,457.32592,801,388.32609,573,512.48股東權(quán)益548,522,033.27500,772,311.29452,754,035.27469,526,159.43每股收益（元/股）0.2370.2180.3210.322加權(quán)每股收益（元/股）0.2370.3330.3610.362扣除非經(jīng)營(yíng)性損益后的每股收益0.2290.1870.3090.307每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.0780.3600.2060.206每股凈資產(chǎn)2.1511.9643.0183.13調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)2.0481.9292.

5、9723.074凈資產(chǎn)收益率（%）11.02911.08710.62810.29加權(quán)凈資產(chǎn)收益率（%）11.39411.70313.80613.37注:財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算公式:每股收益=凈利潤(rùn)/報(bào)告期末普通股股份總數(shù)加權(quán)每股收益=凈利潤(rùn)/(期初股本數(shù)年初至轉(zhuǎn)增股本除權(quán)月份數(shù)+轉(zhuǎn)增股本后股本數(shù)除權(quán)月下一月份至年末的月份數(shù))/12凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/報(bào)告期末股東權(quán)益100%每股凈資產(chǎn)=報(bào)告期末股東權(quán)益/報(bào)告期末普通股股份總數(shù)調(diào)整后每股凈資產(chǎn)=報(bào)告期末股東權(quán)益-三年以上的應(yīng)收款項(xiàng)凈額-待攤費(fèi)用-待處理(流動(dòng)、固定)資產(chǎn)凈損失-開辦費(fèi)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-住房周轉(zhuǎn)金負(fù)數(shù)余額/報(bào)告期末普通股股份總數(shù)3、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)

6、會(huì)發(fā)布的公開發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)通知精神，公司2000年按全面攤薄法和加權(quán)平均法計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率及每股收益：報(bào)告期利潤(rùn)凈資產(chǎn)收益率（%）每股收益全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄加權(quán)平均主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)24.8625.680.530.53營(yíng)業(yè)利潤(rùn)13.3213.760.290.29凈利潤(rùn)11.0311.390.2370.237扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)10.6511.000.2290.2294、股東權(quán)益變化及其原因:項(xiàng)目年初數(shù)本年增加本年減少期末數(shù)變動(dòng)原因股本255,000,000.0000255,000,000.00資本公積175,334,720.1000175,334,720.1盈余公積2

7、0,551,571.9912,304,154.96016,951,863.36凈利潤(rùn)提取其中:法定公益金9,751,786.116,152,077.48015,903,863.59凈利潤(rùn)提取未分配利潤(rùn)9,886,019.260,499,721.9825,054,154.9685,331,586.22增加:本年度凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)入.減少:分配股利合計(jì)500,772,311.2972,803,876.9425,054,154.96548,522,033.27三、股東情況介紹1.報(bào)告期末公司股東總數(shù)：截止2000年12月31日，公司股東總數(shù)為24，175戶。2.截止2000年12月31日,公司前十名股東持股

8、情況股東名稱持股數(shù)所占比例(股)1.常德糧油170,000,00066.67%2.張忠豪351,8930.14%3.楊思學(xué)299,1000.12%4.田國(guó)翠255,2060.10%5.余曬月244,5000.10%6.張景根223,3820.09%7.辜亮輝223,2570.09%8.張建軍223,0000.09%9.謝利彬215,9000.08%10.袁永玲215,9000.08%上述前10名股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。3.常德市糧油總公司是本公司持股10%以上的國(guó)有法人股東，法人代表：車世炎，經(jīng)營(yíng)范圍：主要經(jīng)營(yíng)糧油及制品、飼料及飼料原料、農(nóng)副產(chǎn)品。公司持股5%以上的股東所持有的本公司股份沒有質(zhì)

9、押和被凍結(jié)的情況。4.報(bào)告期內(nèi)，公司控股股東無變更。四、股東大會(huì)簡(jiǎn)介（一）1999年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)公司1999年度第二次股東大會(huì)召開通知刊登于1999年12月11日中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)。大會(huì)于2000年1月10日在公司十樓會(huì)議室召開。到會(huì)股東及股東代表14人，代表股份170，129，620股，占本公司總股本的66.72%。會(huì)議審議通過了以下議案：1.組建“黑龍江金健北方現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司”的議案2.原擴(kuò)建年產(chǎn)5萬噸優(yōu)質(zhì)精米工程項(xiàng)目異地實(shí)施的議案此次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告刊登于2000年1月11日中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)。（二）1999年年度股東大會(huì)公司1999年度股東大會(huì)于2000年5月

10、29日在公司十樓會(huì)議室召開。到會(huì)股東及股東代表11人，代表股份170，127，670股，占本公司總股本的66.72%。會(huì)議審議通過了以下議案：1.1999年度董事會(huì)工作報(bào)告2.1999年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.1999年度財(cái)務(wù)報(bào)告4.1999年度利潤(rùn)分配方案本次股東大會(huì)決議公告刊登于2000年5月9日中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)。（三）2000年第一次臨時(shí)股東大會(huì)公司2000年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2000年9月16日在公司十樓會(huì)議室召開。到會(huì)股東及股東代表12人，代表股份170，122，752股，占本公司總股本的66.71%。會(huì)議審議通過了以下議案：1.公募增發(fā)A股不超過5000萬股的議案；2.本次公

11、募增發(fā)募集資金投資項(xiàng)目的有關(guān)議案；3.授權(quán)董事會(huì)決定本次公募增發(fā)A股的發(fā)行價(jià)格發(fā)行數(shù)量和發(fā)行方式的議案；4.授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公募增發(fā)有關(guān)事宜的議案；5.授權(quán)董事會(huì)在本次公募增發(fā)后對(duì)公司章程的有關(guān)條款進(jìn)行修改的議案；6.本次公募增發(fā)后上年度未分配利潤(rùn)由新老股東共享的議案；7.有關(guān)本次公募增發(fā)的決議有限期為一年的議案；8.關(guān)于前次募集資金使用情況的說明；本次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告刊登于2000年9月19日中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)。（四）2000年第二次臨時(shí)股東大會(huì)公司2000年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開通知刊登于2000年9月20日中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)。大會(huì)于2000年10月20日在湖南常德市金

12、海大酒店七樓會(huì)議室召開。到會(huì)股東及股東代表8人，代表股份170，100，300股，占本公司總股本的66.71%。會(huì)議審議通過了以下決議：1.同意車世炎先生因工作需要辭去董事職務(wù)；2.選舉孫慶杰先生為董事；3.修改公司章程的議案；4.增選艾豐先生為獨(dú)立董事；5.增選劉更另先生為獨(dú)立董事；本次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告刊登于2000年10月21日中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)。五、董事會(huì)報(bào)告（一）公司經(jīng)營(yíng)情況1、公司所處行業(yè)及地位本公司屬糧油、食品及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)的綜合型企業(yè)，是我國(guó)糧食系統(tǒng)第一家上市公司。公司組建三年以來，依托國(guó)家良好的政策環(huán)境和資本市場(chǎng)的支持，采取農(nóng)、工、科、貿(mào)一體化的經(jīng)營(yíng)模式，實(shí)施科技興司戰(zhàn)

13、略和品牌戰(zhàn)略，致力于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)和優(yōu)質(zhì)糧油食品的深度開發(fā)，為促進(jìn)了我國(guó)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增產(chǎn)增收做出了積極貢獻(xiàn)，公司自身也獲得了迅猛發(fā)展，成為全國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)、中國(guó)食品工業(yè)優(yōu)秀企業(yè)和國(guó)家水稻工程優(yōu)質(zhì)米生產(chǎn)示范基地，建成了我國(guó)目前規(guī)模最大、技術(shù)設(shè)備最先進(jìn)的精米加工企業(yè)，通過了ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證，6個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)品全部獲得“中國(guó)綠色食品”A級(jí)認(rèn)證證書。公司擁有的“金健”品牌是我國(guó)優(yōu)質(zhì)糧油市場(chǎng)的知名品牌，“中國(guó)綠色食品博覽會(huì)”評(píng)定的暢銷品牌?！敖鸾　毕盗袃?yōu)質(zhì)大米是湖南省的“十大名優(yōu)農(nóng)副產(chǎn)品”和“消費(fèi)者信得過產(chǎn)品”?！敖鸾≌渲槊住薄ⅰ敖鸾√烊粻I(yíng)養(yǎng)油”和“萬家炊高級(jí)烹調(diào)油”均系湖南省名牌產(chǎn)

14、品、中國(guó)糧食行業(yè)協(xié)會(huì)推薦產(chǎn)品，以及中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)和法國(guó)科技質(zhì)量監(jiān)督評(píng)價(jià)委員會(huì)聯(lián)合評(píng)定的“向歐盟市場(chǎng)推薦產(chǎn)品”。2、主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)營(yíng)狀況公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍為：開發(fā)、生產(chǎn)銷售優(yōu)質(zhì)糧油及制品、農(nóng)副產(chǎn)品、新型食品、油脂化工產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)稻種子，經(jīng)營(yíng)賓館餐飲和公司自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)設(shè)備進(jìn)出口業(yè)務(wù)。2000年，公司董事會(huì)著眼于企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，探索科學(xué)、規(guī)范、高效的企業(yè)管理體制，加大科技創(chuàng)新、市場(chǎng)拓展、品牌創(chuàng)建的投入，積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和資本結(jié)構(gòu)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，努力為公司的持續(xù)、快速、健康發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。管理方面，公司進(jìn)一步健全了法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)了制度化和規(guī)范化管理，強(qiáng)化了目標(biāo)管理責(zé)任制

15、，提高了生產(chǎn)質(zhì)量管理水平。聘請(qǐng)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心和中國(guó)農(nóng)科院專家為公司進(jìn)行了管理模式和發(fā)展戰(zhàn)略的系統(tǒng)研究，確定了把公司建設(shè)成為國(guó)際知名、國(guó)內(nèi)一流高科技農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)?？蒲蟹矫妫净I建了科研中心，創(chuàng)立了博士后科研工作站，與湖南水稻研究所、無錫輕工大學(xué)等機(jī)構(gòu)和院校組建了聯(lián)合研究中心，科技創(chuàng)新機(jī)制日趨完善，科研項(xiàng)目全面豐收。由公司承擔(dān)的國(guó)家五九科技攻關(guān)項(xiàng)目“99NKY1002-3保鮮方便米粉”和“99NKY1002-4補(bǔ)血(降血脂)營(yíng)養(yǎng)米片”通過國(guó)家級(jí)鑒定，分別達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，該項(xiàng)目的建設(shè)工程已基本完成，即將投產(chǎn)?！懊卓窢I(yíng)養(yǎng)保健油”和“心血康膠囊”通過了衛(wèi)生部的檢測(cè)，獲

16、得了保健食品生產(chǎn)許可，已開始進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。公司與湖南水稻所聯(lián)合繁育的“超泰米金健3號(hào)(優(yōu)豐162)”試種成功并通過了全國(guó)農(nóng)業(yè)及水稻專家的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)議，為增強(qiáng)公司高檔優(yōu)質(zhì)大米的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提供了品源保障。市場(chǎng)拓展和品牌創(chuàng)建方面，公司在全國(guó)范圍內(nèi)開展了大規(guī)模的廣告宣傳和市場(chǎng)推介，創(chuàng)建了以連鎖經(jīng)營(yíng)和電子商務(wù)相結(jié)合的“樂米樂”家庭營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在全國(guó)20多個(gè)省、市、自治區(qū)建立了營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)，并把產(chǎn)品打入了港澳地區(qū)和周邊國(guó)家。公司產(chǎn)品市場(chǎng)份額和品牌知名度迅速提高，零售價(jià)格比市場(chǎng)上同類產(chǎn)品每公斤高出0.2-0.6元，仍供不應(yīng)求。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)方面，公司成功地推廣了“超泰米金健3號(hào)”等15個(gè)優(yōu)質(zhì)稻新品種，優(yōu)質(zhì)糧油基地

17、達(dá)100多萬畝，幅射6個(gè)省的80多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(農(nóng)場(chǎng))，擴(kuò)建了東北無公害生態(tài)農(nóng)業(yè)基地和海南熱帶經(jīng)濟(jì)作物基地。公司總結(jié)出了“科技作動(dòng)力，利益為紐帶，公司加農(nóng)戶，企業(yè)聯(lián)基地”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，被中央電視臺(tái)、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)等全國(guó)各大媒體大力推廣，公司也作為全國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的典型被國(guó)家農(nóng)業(yè)部、財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等8部委評(píng)定為“全國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”。通過一系列卓有成效地工作，以及首次募集資金建設(shè)項(xiàng)目的效益初步顯現(xiàn)，公司2000年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入70346萬元，利潤(rùn)總額8396萬元，凈利潤(rùn)6050萬元，分別比去年增長(zhǎng)37.78%，32.07%，8.97%。主要構(gòu)成情況如下：全年優(yōu)質(zhì)大米

18、完成銷售收入28881萬元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的41%；油脂化工產(chǎn)品完成銷售收入25109萬元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的35.7%；面制品完成銷售收入5521萬元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的7.9%。3、經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案近幾年來，隨著我國(guó)相對(duì)過剩的買方市場(chǎng)形成和加入WTO步伐的加快，農(nóng)業(yè)和糧食產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾日益突出，導(dǎo)致了糧油產(chǎn)品積壓嚴(yán)重，價(jià)格持續(xù)下滑，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐年加劇，給公司主導(dǎo)產(chǎn)品的銷售帶來了很大壓力。由于農(nóng)業(yè)和糧油產(chǎn)業(yè)屬國(guó)家基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入門檻低，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序不規(guī)范，使公司面臨更為嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)。同時(shí)，公司主要產(chǎn)品的原料對(duì)自然環(huán)境和氣候條件依賴程度較大，而且我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)是小規(guī)

19、模的分散經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)方式和技術(shù)水平落后，造成了原料質(zhì)量不穩(wěn)定，給公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來了不利的影響。面對(duì)諸多困難，公司從戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)兩方面著手，采取積極的措施：（1）加大科研開發(fā)力度，大力引進(jìn)人才，廣泛開展產(chǎn)、學(xué)、研合作，運(yùn)用現(xiàn)代生物技術(shù)、基因技術(shù)、信息技術(shù)對(duì)農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)行深加工轉(zhuǎn)化，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，延長(zhǎng)農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈條，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。（2）全力塑造品牌，提高品牌的美譽(yù)度和文化品味，以品牌戰(zhàn)略為核心開拓市場(chǎng)，健全營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，重點(diǎn)發(fā)展中高檔優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、綠色、無公害產(chǎn)品和功能化、特色化產(chǎn)品，根據(jù)不同的區(qū)域市場(chǎng)和季節(jié)性消費(fèi)習(xí)慣，采取靈活的產(chǎn)品、價(jià)格和分銷策略，提高市場(chǎng)占有率。（3）擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，迅速做大做強(qiáng)主業(yè)，創(chuàng)造

20、規(guī)模效益，同時(shí)積極開展資本運(yùn)營(yíng)，向相關(guān)高技術(shù)、高收益、高成長(zhǎng)性行業(yè)拓展，多元化發(fā)展，提高公司抵御市場(chǎng)和行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的能力。（4）加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量管理，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理體系，積極采用新工藝、新流程、新技術(shù)挖掘內(nèi)部潛力，節(jié)能降耗，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)糧油基地服務(wù)和管理，與基層農(nóng)科部門合作，對(duì)基地的原料生產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，改善基地生產(chǎn)設(shè)施條件，增強(qiáng)抵御自然災(zāi)害的能力，提高原料質(zhì)量和穩(wěn)定性。（二）公司財(cái)務(wù)狀況單位：元項(xiàng)目本期末或本期上年末或上年同期增減幅度(%)變動(dòng)主要原因總資產(chǎn)979,552,634.94702,597,749.2639.42股東權(quán)益及負(fù)債增加應(yīng)收款項(xiàng)120,075,205.0

21、295,382,089.5325.90經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)擴(kuò)大所致存貨252,222,676.99191,585,544.9731.65季節(jié)性收購擴(kuò)大所致固定資產(chǎn)299,908,714.32181,817,291.1164.95精米工程預(yù)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)所致長(zhǎng)期負(fù)債13,853,054.067,029,867.6697.06銀行借款增加股東權(quán)益548,522,033.27500,772,311.299.53報(bào)告期凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)136,368,044.3687,888,070.3655.16經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)凈利潤(rùn)60,499,721.9855,518,276.028.97經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)擴(kuò)大所致（三）公司投資情況1、

22、前次募股資金使用情況（1）招股說明書承諾事項(xiàng)及變更情況1998年招股說明書承諾事項(xiàng)如下:投資項(xiàng)目計(jì)劃總投資計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間(單位:萬元)(1)投資控股常德市米業(yè)公司技改擴(kuò)建年產(chǎn)10萬噸精米工程8,0001999年(2)投資控股常德市飼料公司技改擴(kuò)建年產(chǎn)18萬噸飼料工程7,9301999年(3)年處理3萬噸菜籽油精煉深加工及化工工程8,3371999年(4)擴(kuò)建年產(chǎn)5萬噸精米工程5,8781999年合計(jì)30,145之后,公司分別經(jīng)1998年12月21日、2000年1月10日臨時(shí)股東大會(huì)決議,上述項(xiàng)目變更為:投資項(xiàng)目計(jì)劃投資總額說明(單位:萬元)(1)金健糧食工業(yè)城16,000其中:流動(dòng)資金4,000

23、萬元(2)年處理3萬噸菜籽油精煉深加工及化工工程8,337(3)投資控股金健北方現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司600合計(jì)24,937(2)前次募集資金的實(shí)際使用情況表(單位:人民幣萬元)投資項(xiàng)目實(shí)際投入額完工程度說明(1)金健糧食工業(yè)城15,861已竣工投產(chǎn)其中:流動(dòng)資金4,000萬元(2)年處理3萬噸菜籽油精煉深加工及化工工程8,400已部分投產(chǎn)(3)投資控股金健北方現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司600未完工合計(jì)24,8612、非募集資金使用情況投資組建湖南樂米樂家庭營(yíng)銷股份有限公司。經(jīng)公司首屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，公司決定以自有資金590萬元投資組建湖南家庭營(yíng)銷股份有限公司，占該公司59%的股份

24、。新公司立足湖南，面向全國(guó)，采用全新的家庭網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷模式，為廣大居民提供方便、快捷的服務(wù)，此項(xiàng)目已在報(bào)告期內(nèi)投入，運(yùn)作良好。（四）宏觀政策變化對(duì)公司的影響1、2000年10月，公司被農(nóng)業(yè)部、財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)家稅務(wù)總局等八部委評(píng)定為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)”，將獲得商業(yè)信貸、財(cái)政稅收、基地建設(shè)、原料采購、設(shè)備引進(jìn)、產(chǎn)品出口等多方面的優(yōu)惠政策。2、經(jīng)湖南省人民政府湘政函19983號(hào)文件批準(zhǔn)，我公司所得稅先按33%計(jì)征，再按18%返還給企業(yè)。根據(jù)財(cái)政部有關(guān)規(guī)定，本政策執(zhí)行至2001年12月31日，并且其返還部分應(yīng)于收到時(shí)，沖減所得稅。（五）新年度業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃公司通過三年的快速發(fā)展，已經(jīng)在管理

25、、品牌、技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化建設(shè)等方面打下了良好的基礎(chǔ)，增發(fā)新股又為公司發(fā)展注入了新的動(dòng)力，使公司具備了開展第二次創(chuàng)業(yè)的條件。因此，公司將在新的一年里，深化內(nèi)部管理體制改革，徹底理順內(nèi)部關(guān)系，建立適應(yīng)公司發(fā)展的新型管理模式，同時(shí)加快品牌擴(kuò)張、規(guī)模擴(kuò)張和高科技項(xiàng)目建設(shè)，培養(yǎng)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，全面推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。2000年公司將抓好以下幾項(xiàng)重點(diǎn)工作：1、大力推進(jìn)“超泰米”工程，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平。公司將加大優(yōu)質(zhì)稻品種開發(fā)的投入，積極推進(jìn)“超泰米”工程，爭(zhēng)取繁育出3-5個(gè)“超泰米”品種，增強(qiáng)公司產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)優(yōu)質(zhì)糧油基地的技術(shù)指導(dǎo)和扶持，在全國(guó)建立150萬畝優(yōu)質(zhì)糧油基地，促進(jìn)基地農(nóng)民增產(chǎn)

26、增收，理順農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化各個(gè)環(huán)節(jié)的關(guān)系，使銷售、加工、收儲(chǔ)、種植、研究等各個(gè)環(huán)節(jié)在市場(chǎng)的引導(dǎo)下形成高效的運(yùn)作體系。2、繼續(xù)加大科研開發(fā)力度，以技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。以糧油及其副產(chǎn)品的深加工和綜合利用為重點(diǎn)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)高附加值產(chǎn)品的比重，重點(diǎn)推廣“保鮮方便米粉”和“米糠保健營(yíng)養(yǎng)油”兩個(gè)高科技含量的新產(chǎn)品。加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)各知名學(xué)府、科研機(jī)構(gòu)的合作，廣泛引進(jìn)高層次專業(yè)人才和高新技術(shù)項(xiàng)目，建好企業(yè)博士后科研工作站，創(chuàng)建國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心。3、積極推進(jìn)資本運(yùn)作，加快新項(xiàng)目建設(shè)。以提高產(chǎn)品科技含量，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)公司增發(fā)募股的5大項(xiàng)目進(jìn)行整體規(guī)劃，加快高收益、高成長(zhǎng)、高科技項(xiàng)目的建設(shè)。采取品牌

27、輸出、資本輸出、管理與技術(shù)輸出相結(jié)合的方式實(shí)施資本運(yùn)作，提高公司資源的利用率和資產(chǎn)的收益率，推進(jìn)規(guī)模擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。4、擴(kuò)展市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)，增強(qiáng)“金健”品牌的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司將在規(guī)范區(qū)域分銷體系和整合現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)資源的基礎(chǔ)上，建立華東、華南、華中、華北、東北、西南、西北七大銷售中心，使?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)大部分地區(qū)，并積極拓展國(guó)際市場(chǎng)，全面提高“金健”產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。推廣“樂米樂”家庭營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，以電子化、網(wǎng)絡(luò)化的物流配送和優(yōu)質(zhì)、便捷的服務(wù)提高“金健”品牌的知名度和美譽(yù)度。5、探索新型管理模式，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理素質(zhì)。主要從三個(gè)方面著手：一是進(jìn)一步理順內(nèi)部關(guān)系，精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化對(duì)分公司

28、和控股子公司的目標(biāo)責(zé)任管理；二是完善法人治理結(jié)構(gòu)，建立科學(xué)、高效、規(guī)范的投資決策體系、審計(jì)監(jiān)察體系和經(jīng)營(yíng)管理指揮體系；三是以人為本，大力引進(jìn)各類人才，培育企業(yè)文化，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和競(jìng)爭(zhēng)力。（六）董事會(huì)日常工作情況1、報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)的會(huì)議情況及會(huì)議內(nèi)容2000年度，公司共召開了八次董事會(huì)，會(huì)議情況、內(nèi)容及決議如下：（1）2000年1月18日，在常德金海四樓會(huì)議室召開了首屆十八次董事會(huì)，會(huì)議同意增聘任寶巖先生為公司副總經(jīng)理；推舉金健北方現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司董事和經(jīng)理人選；推舉樂米樂家庭營(yíng)銷股份有限公司董事與經(jīng)理人選；同時(shí),討論安排了在建工程的有關(guān)事宜。（2）2000年3月21日，在公司十樓會(huì)議

29、室召開了首屆十九次董事會(huì)，會(huì)議審議并通過了1999年年度報(bào)告、關(guān)于計(jì)提四項(xiàng)資產(chǎn)準(zhǔn)備的議案、1999年度利潤(rùn)分配方案，并決定于2000年4月29日召開1999年度股東大會(huì)并審議有關(guān)事項(xiàng)。此內(nèi)容已于2000年3月24日在中國(guó)證券報(bào)和上海證券報(bào)上予以披露。（3）2000年5月13日，在公司十樓會(huì)議室召開了首屆二十次董事會(huì)，會(huì)議聽取并討論了公司內(nèi)部改革的進(jìn)展情況；修訂了公司部分管理制度；確定了管理人員薪酬原則。（4）2000年8月7日，在公司十樓會(huì)議室召開了首屆二十一次董事會(huì)，會(huì)議審議并通過了關(guān)于申請(qǐng)公募增發(fā)A股的議案、關(guān)于公募增發(fā)募集資金用途的議案、關(guān)于公募增發(fā)A股募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目可行性的議案、

30、本次公募增發(fā)后上年度未分配利潤(rùn)由新老股東共享的議案和關(guān)于召開2000年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。此內(nèi)容已于2000年8月8日在中國(guó)證券報(bào)和上海證券報(bào)上予以披露。（5）2000年8月19日，在公司十樓會(huì)議室召開了首屆二十二次董事會(huì)，會(huì)議審議并通過了2000年度中期報(bào)告及摘要。此內(nèi)容已于2000年8月22日在中國(guó)證券報(bào)和上海證券報(bào)上予以披露。(6)2000年9月14日，在公司十樓會(huì)議室召開了首屆二十三次董事會(huì)，會(huì)議討論并通過了如下決議：同意車世炎先生辭去公司董事長(zhǎng)的申請(qǐng)，一致同意原副董事長(zhǎng)鄭治文出任公司董事長(zhǎng)。此內(nèi)容已于2000年9月16日在中國(guó)證券報(bào)和上海證券報(bào)上予以披露。(7)2000年9月1

31、8日，在公司十樓會(huì)議室召開了首屆二十四次董事會(huì)，會(huì)議審議并通過了：鑒于車世炎先生因工作需要辭去董事職務(wù)，提名孫慶杰先生為繼任董事候選人；修改公司章程，將公司章程第九十三條“董事會(huì)由七名董事組成”修改為“董事會(huì)由九名董事組成”；進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，決定增選兩名獨(dú)立董事，提名艾豐先生和劉更另先生為獨(dú)立董事候選人；審議通過了本公司與第一大股東常德市糧油總公司2000年9月15日簽署的農(nóng)副產(chǎn)品購銷合同；決定于2000年10月20日召開2000年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。此內(nèi)容已于2000年9月20日在中國(guó)證券報(bào)和上海證券報(bào)上予以披露。(8)2000年9月26日，在公司十樓會(huì)議室召開了首屆二十五次董事會(huì)。

32、會(huì)議決定與廣東巨星影業(yè)有限公司合資成立“湖南金健文化傳媒有限公司”。此內(nèi)容已于2000年9月29日在中國(guó)證券報(bào)和上海證券報(bào)上予以披露。2、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況根據(jù)公司2000年第一次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)增發(fā)新股的決議，公司董事會(huì)安排辦理公募增發(fā)的各項(xiàng)事宜。2000年9月28日，公募增發(fā)申請(qǐng)材料報(bào)送到中國(guó)證監(jiān)會(huì)。2000年12月22日，公司增發(fā)不超過5000萬A股方案經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)公司字2000229號(hào)文批準(zhǔn)。2000年12月29日，刊登招股文件。2001年1月9日，增發(fā)新股發(fā)行完畢。2001年2月6日，本次增發(fā)網(wǎng)上發(fā)行股上市流通。增發(fā)成功后，董事會(huì)根據(jù)授權(quán)，對(duì)公司章程有關(guān)注

33、冊(cè)資本等內(nèi)容進(jìn)行了修改。（七）公司管理層及員工情況1、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員姓名姓名性別年齡任期起止日期持股數(shù)報(bào)酬(元)職務(wù)起止期初期末鄭治文男391998.4.222001.4.2215,30015,30046800董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理孫圣斌男381998.4.222001.4.2215,30015,30042600董事兼常務(wù)副總吳遠(yuǎn)海男461998.4.222001.4.2215,30015,30037800董事兼副總印生階男541998.4.222001.4.2211,90011,90037800董事劉叢友男361998.4.222001.4.2211,90011,90037800董事、董秘

34、、副總周定貴男371998.4.222001.4.2211,90011,90033600董事孫慶杰男312000.10.202001.4.2200100000董事劉更另男712000.10.202001.4.22009600獨(dú)立董事艾豐男622000.10.202001.4.22009600獨(dú)立董事鐘儒敏男491998.4.222001.4.2215,30015,30046800監(jiān)事會(huì)主席黎軍男331998.4.222001.4.229,5209,52029600監(jiān)事林峰女361998.4.222001.4.225,9505,95029600監(jiān)事任寶巖男392000.1.182001.4.22

35、0037800副總經(jīng)理報(bào)告期內(nèi)車世炎先生因工作原因提出辭職,2000年10月20日股東大會(huì)決議同意其離任,選舉孫慶杰先生為公司董事,增選劉更另先生、艾豐先生為公司獨(dú)立董事。2、公司員工情況公司在冊(cè)員工為1,776人，其中大專及以上學(xué)歷的395人，占22%。行政管理人員292人，占16%，財(cái)務(wù)人員65人，占4%，銷售人員203人，占12%，技術(shù)人員131人，占7%，生產(chǎn)人員549人，占31%，其他536人，占30%。（八）2000年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案公司2000年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)60,499,721.98元，按10%的比例提取法定公積金和法定公益金，加上年度未分配利潤(rùn)49,886,

36、019.20元，本年度可供股東分配利潤(rùn)為98,081,586.22元。公司董事會(huì)提議，以2000年12月31日的總股本255000000股為基數(shù)，每10股送2股派0.5元（含稅），以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增3股。該預(yù)案需經(jīng)公司2000年度股東大會(huì)審議通過后實(shí)施.（九）2001年度利潤(rùn)分配政策預(yù)測(cè)公司2001年度擬進(jìn)行一次利潤(rùn)分配，分配主要采取派發(fā)現(xiàn)金形式，2000年度末未分配利潤(rùn)用于2001年度股利分配的比例為10%-30%，2001年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)用于分配的比例為10%-30%。本公司董事會(huì)保留根據(jù)實(shí)際情況對(duì)該分配政策進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整的權(quán)利。六、監(jiān)事會(huì)報(bào)告本報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)公司法和公司章程認(rèn)

37、真履行監(jiān)督職責(zé)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和管理進(jìn)行了必要的監(jiān)督和質(zhì)詢，并列席了歷次董事會(huì)。本年度公司監(jiān)事會(huì)共召開了三次會(huì)議，第一次會(huì)議審議通過了1999年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告和1999年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告；第二次會(huì)議審議通過了公司2000年中期報(bào)告；第三次會(huì)議審議通過了公司前次募集資金使用情況的報(bào)告。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：1、本年度公司依法經(jīng)營(yíng)，規(guī)范運(yùn)作，決策程序合法，現(xiàn)任董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。2、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了檢查，并認(rèn)為會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。3、報(bào)告期內(nèi)公司沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易和損害股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況

38、。七、重要事項(xiàng)1、報(bào)告期內(nèi)公司無重大訴訟、仲載事項(xiàng)。2、報(bào)告期內(nèi)公司、公司董事及高級(jí)管理人員無受監(jiān)管部門處罰的情況。3、報(bào)告期內(nèi)公司無控股股東變更、總經(jīng)理變更和解聘、新聘、董事會(huì)秘書情況，公司部分董事改選和增選情況見股東大會(huì)簡(jiǎn)介和董事會(huì)報(bào)告。4、報(bào)告期內(nèi)公司沒有收購及出售資產(chǎn)、吸收合并事項(xiàng)。5、報(bào)告期內(nèi)重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)：（1）關(guān)聯(lián)交易形式：常德市糧油總公司向本公司提供土地使用權(quán)，供公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，另外本公司向常德市糧油總公司銷售糧油。（2）定價(jià)政策：根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格雙方協(xié)商訂價(jià)，并簽訂了關(guān)聯(lián)協(xié)議。（3）購銷商品交易：本公司每年向常德市糧油總公司上交土地使用權(quán)租金130萬元，2000年度向常德市糧

39、油總公司銷售二級(jí)菜油1300噸,金額6,110,000.00元;銷售菜粕16800噸,金額12,520,000.00元。合計(jì)金額1863萬元。（4）股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易：本公司將原投資于金鼎鍋爐廠的股份本期按帳面價(jià)值800000.00元轉(zhuǎn)讓給常德市糧油總公司。6、公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)上的“三分開”情況。本公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)上做到了“三分開”。人員方面，本公司在勞動(dòng)、人事及工資管理方面建立了獨(dú)立的管理體系；公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員均在公司領(lǐng)取報(bào)酬，沒有在股東單位擔(dān)任職務(wù)。資產(chǎn)方面，本公司具有獨(dú)立的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施；擁有獨(dú)立的工業(yè)產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)、非專利技術(shù)等

40、無形資產(chǎn)；擁有獨(dú)立的采購和銷售系統(tǒng)。財(cái)務(wù)方面，本公司設(shè)立了獨(dú)立的財(cái)會(huì)部門，建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度，在銀行獨(dú)立開戶。7、報(bào)告期內(nèi)公司未發(fā)生重大托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、承包、租賃本公司資產(chǎn)的事項(xiàng)。8、報(bào)告期內(nèi)公司繼續(xù)聘任湖南開元有限責(zé)任公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。9、報(bào)告期內(nèi)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)合同履行情況正常，無重大合同糾紛發(fā)生。10、報(bào)告期內(nèi)公司名稱和股票簡(jiǎn)稱沒有變更。11、報(bào)告期內(nèi)，公司及持股5%以上的股東未在指定的報(bào)紙和網(wǎng)站上披露過承諾事項(xiàng)。八、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告1、審計(jì)報(bào)告開元所（2001）股審字第046號(hào)湖南金健米業(yè)股份有限公司全體股東：我們接受委托，審計(jì)

41、了貴公司2000年12月31日母公司及合并資產(chǎn)負(fù)債表、2000年度母公司及合并利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表和母公司及合并現(xiàn)金流量表。這些會(huì)計(jì)報(bào)表由貴公司負(fù)責(zé)，我們的責(zé)任是對(duì)這些會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。我們的審計(jì)是依據(jù)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的。在審計(jì)過程中，我們結(jié)合貴公司的實(shí)際情況，實(shí)施了包括抽查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序。我們認(rèn)為，上述會(huì)計(jì)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和股份有限公司會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了貴公司2000年12月31日的財(cái)務(wù)狀況和2000年度的經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量情況，會(huì)計(jì)處理方法的選用遵循了一貫性原則。湖南開元有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：曹國(guó)強(qiáng)湖南長(zhǎng)沙中國(guó)注

42、冊(cè)會(huì)計(jì)師：毛育暉二一年四月十七日2.會(huì)計(jì)報(bào)表（附后）3.會(huì)計(jì)報(bào)表附注會(huì)計(jì)報(bào)表附注附注一、公司概況湖南金健米業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司），系1998年1月12日經(jīng)湖南省人民政府湘政函（1998）2號(hào)文件批準(zhǔn)，由常德市糧油總公司作為獨(dú)家發(fā)起人，以其下屬深圳瀟湘米業(yè)公司、常德植物油公司、常德市面粉公司、常德市金海實(shí)業(yè)公司、臨澧合口油脂化工廠經(jīng)評(píng)估確認(rèn)后的凈資產(chǎn)折為10,000萬股設(shè)立的股份有限公司。1998年3月29日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)（1998）39號(hào)和證監(jiān)發(fā)（1998）40號(hào)文件批準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股A股5，000萬股，合計(jì)總股本15，000萬股。1999年10月8日，公司通

43、過一九九九年臨時(shí)股東大會(huì)決議，以98年底股本15000萬股為基數(shù)，向全體股東實(shí)施每10股送2股紅股，轉(zhuǎn)增5股，至此公司總股本為25500萬元。公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：4300001000021，注冊(cè)資本25，500萬元。經(jīng)營(yíng)范圍：開發(fā)、生產(chǎn)、銷售糧油及制品、飼料及飼料原料、新型食品、食品包裝材料、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)常規(guī)優(yōu)質(zhì)稻種子，提供旅游服務(wù)。附注二、重要會(huì)計(jì)政策1、執(zhí)行會(huì)計(jì)制度本公司執(zhí)行股份有限公司會(huì)計(jì)制度。2、會(huì)計(jì)年度本公司會(huì)計(jì)年度為公歷年度，即公歷每年1月1日至12月31日止。3、記帳本位幣本公司以人民幣為記帳本位幣。4、記帳基礎(chǔ)和計(jì)價(jià)原則本公司以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記帳基礎(chǔ)，以歷史成本為計(jì)價(jià)原則。5、外幣業(yè)

44、務(wù)核算方法本公司對(duì)發(fā)生的所有外幣業(yè)務(wù)均按業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日中國(guó)人民銀行公布的外匯市場(chǎng)匯率（中間價(jià)）折合為人民幣記帳，月份終了，將各種外幣帳戶的余額按月末市場(chǎng)匯率折合為人民幣金額，該金額與帳面人民幣金額之差作為匯兌損益，分別下列情況處理：（1）籌建期間發(fā)生的匯兌損益，計(jì)入開辦費(fèi)；（2）與購建固定資產(chǎn)有關(guān)的借款產(chǎn)生的匯兌損益，在固定資產(chǎn)交付使用前計(jì)入該項(xiàng)固定資產(chǎn)成本；（3）除上述情況外，匯兌損益均計(jì)入當(dāng)期損益。6、合并報(bào)表的編制方法本公司按照財(cái)政部合并會(huì)計(jì)報(bào)表暫行規(guī)定及其補(bǔ)充規(guī)定，將本公司擁有過半數(shù)以上（不含半數(shù)）權(quán)益性資本的被投資企業(yè)和被本公司實(shí)際控制的其他企業(yè)，納入合并會(huì)計(jì)報(bào)表范圍。本期納入合并會(huì)計(jì)

45、報(bào)表的控股子公司有海南金健熱帶農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司、湖南金健藥業(yè)有限責(zé)任公司、湖南樂米樂家庭營(yíng)銷股份有限公司、黑龍江金健北方現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司和湖南金健建筑有限責(zé)任公司。本合并會(huì)計(jì)報(bào)表期初數(shù)系按母公司和海南金健熱帶農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司、湖南金健藥業(yè)有限責(zé)任公司兩個(gè)子公司會(huì)計(jì)報(bào)表合并編制。7、現(xiàn)金等價(jià)物的確定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金等價(jià)物是指本公司持有的期限短（不超過3個(gè)月）、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。8、壞帳損失的核算方法（1）壞帳損失及壞帳準(zhǔn)備的核算本公司采用備抵法核算壞帳損失，本公司的應(yīng)收款項(xiàng)（包括應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款）按帳齡分析法計(jì)提壞帳準(zhǔn)備，壞帳準(zhǔn)備計(jì)提比例如下：

46、帳齡計(jì)提比例1年以內(nèi)7%12年10%23年20%3年以上30%（2）壞帳的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)債務(wù)人破產(chǎn)或者死亡，以其破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)或遺產(chǎn)清償后仍無法收回；債務(wù)人逾期未履行其償債義務(wù)，且具有明顯特征表明無法收回；9、存貨的核算方法（1）存貨包括原材料、包裝物、產(chǎn)成品、低值易耗品等。（2）存貨均按實(shí)際成本入帳，除低值易耗品外，存貨發(fā)出采用加權(quán)平均法。（3）低值易耗品的攤銷采用五五攤銷法，于領(lǐng)用和報(bào)廢時(shí)各攤銷50%。（4）本公司存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，即按單個(gè)存貨項(xiàng)目的成本高于其可變現(xiàn)凈值的差額提取。10、短期投資的核算方法本公司短期投資按取得投資的實(shí)際購入價(jià)或確認(rèn)的成本計(jì)價(jià)，投資轉(zhuǎn)讓或到期兌

47、付時(shí)，按轉(zhuǎn)讓所得或兌付款與成本的差額確認(rèn)投資收益。本公司短期投資采用期末成本與市價(jià)孰低法，按市價(jià)低于成本的金額計(jì)提短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備。11、長(zhǎng)期投資核算方法（1）長(zhǎng)期股權(quán)投資：本公司長(zhǎng)期股權(quán)投資按投資時(shí)支付的價(jià)款或確定的價(jià)值記帳。對(duì)投資額占被投資單位有表決權(quán)資本總額20%以下或雖投資占20%或20%以上，但不具有重大影響的，采用成本法核算；對(duì)投資額占被投資單位有表決權(quán)資本總額20%以上或雖投資不足20%但有重大影響的，采用權(quán)益法核算。（2）長(zhǎng)期債券投資：發(fā)生時(shí)以實(shí)際支付的全部?jī)r(jià)款，扣除稅金和手續(xù)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用的成本入帳，所支付的稅金和手續(xù)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用直接計(jì)入當(dāng)期損益，并根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)長(zhǎng)期債

48、權(quán)投資的收益，債券投資的溢價(jià)或折價(jià)在存續(xù)期內(nèi)采用直線法攤銷。（3）股權(quán)投資差額：本公司股權(quán)投資成本與應(yīng)享有被投資單位所有者權(quán)益份額的差額，作為股權(quán)投資差額處理。股權(quán)投資差額的攤銷期限，合同規(guī)定了投資期限的，按投資期限攤銷；合同未規(guī)定投資期限的，股權(quán)投資差額借方余額，按不超過10年（含10年）的期限攤銷；股權(quán)投資差額貸方余額，按不低于10年（含10年）的期限攤銷。（4）長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)為：對(duì)于有市價(jià)的長(zhǎng)期投資，出現(xiàn)以下跡象之一的，即應(yīng)計(jì)提長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備：市價(jià)持續(xù)2年低于帳面價(jià)值；該項(xiàng)投資暫停交易一年；被投資單位當(dāng)年發(fā)生嚴(yán)重虧損；被投資單位持續(xù)2年發(fā)生虧損；被投資單位進(jìn)行清理整頓、清算

49、或出現(xiàn)其他不能持續(xù)經(jīng)營(yíng)的跡象。對(duì)于無市價(jià)的長(zhǎng)期投資，出現(xiàn)以下跡象之一的，即應(yīng)計(jì)提長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備：政治或法律環(huán)境出現(xiàn)了不利于被投資單位的重大變化;被投資單位所供應(yīng)的商品或提供的勞務(wù)不能適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化，從而導(dǎo)致被投資單位財(cái)務(wù)狀況發(fā)生嚴(yán)重惡化;被投資單位的財(cái)務(wù)狀況，現(xiàn)金流量發(fā)生嚴(yán)重惡化，如進(jìn)行清理整頓、清算，被投資單位的所有權(quán)益為負(fù)數(shù)等。（5）長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備提取方法：本公司對(duì)長(zhǎng)期投資項(xiàng)目采取逐項(xiàng)計(jì)提的方法計(jì)提長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備。即由于市價(jià)持續(xù)下跌或經(jīng)營(yíng)狀況惡化等原因?qū)е缕淇墒栈貎r(jià)值低于長(zhǎng)期投資帳面價(jià)值的，按預(yù)計(jì)可收回金額低于長(zhǎng)期投資帳面價(jià)值的差額計(jì)提長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備，已確認(rèn)損失的長(zhǎng)期投資的帳面

50、價(jià)值又得以恢復(fù)的，應(yīng)在原已確認(rèn)的投資損失的范圍內(nèi)轉(zhuǎn)回。12、固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)與折舊（1）固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)價(jià)使用年限在1年以上的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備及其他設(shè)備；單位價(jià)值在2000元以上，使用年限在2年以上非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備和物品，作為固定資產(chǎn)核算；固定資產(chǎn)按歷史成本計(jì)價(jià)。（2）折舊本公司固定資產(chǎn)折舊采用直線法，預(yù)計(jì)凈殘值率5%。各類固定資產(chǎn)折舊年限、折舊率如下表：固定資產(chǎn)類別預(yù)計(jì)使用年限年折舊率1、房屋建筑物402.375%2、機(jī)器設(shè)備146.79%3、電子設(shè)備519%4、運(yùn)輸工具127.92%5、其他519%13、在建工程的核算（1）在建工程按實(shí)際成本計(jì)價(jià)，當(dāng)工程完工并交付使

51、用時(shí)按工程竣工決算結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，若工程雖已完工，但尚未辦理竣工決算，則于交付使用時(shí)估價(jià)預(yù)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，待辦理竣工決算后再行調(diào)整。（2）用借款購建固定資產(chǎn)，其發(fā)生的借款費(fèi)用，在固定資產(chǎn)交付使用之前，計(jì)入購建固定資產(chǎn)的成本；固定資產(chǎn)交付使用后發(fā)生的，計(jì)入當(dāng)期損益。14、無形資產(chǎn)計(jì)價(jià)及攤銷方法（1）無形資產(chǎn)的計(jì)價(jià)土地使用權(quán)，按評(píng)估價(jià)值或?qū)嶋H支付價(jià)款入帳；商標(biāo)權(quán)、專利技術(shù)等其他無形資產(chǎn)，購入或按法律程序申請(qǐng)取得的各種商標(biāo)權(quán)、專有技術(shù)，按實(shí)際支付的價(jià)款入帳；投資轉(zhuǎn)入的商標(biāo)權(quán)、專有技術(shù)等，按合同約定或評(píng)估確認(rèn)的價(jià)值入帳。（2）無形資產(chǎn)的攤銷方法土地使用權(quán)按土地使用期限平均攤銷；商標(biāo)、專有技術(shù)等無形資產(chǎn)按使

52、用期限或投資協(xié)議期限平均攤銷。15、開辦費(fèi)的攤銷方法本公司按五年平均攤銷。16、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用及攤銷方法本公司長(zhǎng)期待攤費(fèi)用系公司已經(jīng)支出，受益期在一年以上的除開辦費(fèi)以外的其他各項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)受益期限平均攤銷。17、收入實(shí)現(xiàn)的確認(rèn)本公司在已將商品所有權(quán)上的重要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給買方，公司不再對(duì)該商品實(shí)施繼續(xù)管理權(quán)和實(shí)際控制權(quán)，相關(guān)的收入已經(jīng)收到或已取得了收款證據(jù)，并且與銷售該商品有關(guān)的成本能夠可靠地計(jì)量時(shí)，確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。18、所得稅的會(huì)計(jì)處理方法本公司所得稅的會(huì)計(jì)處理采用應(yīng)付稅款法。附注三、稅項(xiàng)1、增值稅：糧食、食用油的銷售繳納增值稅，適用稅率為13%，其生產(chǎn)的副產(chǎn)品（或聯(lián)產(chǎn)品）及材料銷售繳納增值稅

53、，適用稅率為17%。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字（1999）198號(hào)文件的規(guī)定：對(duì)政府儲(chǔ)備食用植物油銷售繼續(xù)免征增值稅。2、營(yíng)業(yè)稅：飲食服務(wù)收入繳納營(yíng)業(yè)稅，適用稅率為5%。3、城建稅：以增值稅、營(yíng)業(yè)稅額為計(jì)征基礎(chǔ)，金健米業(yè)合口油脂化工廠城建稅稅率為5%，其他單位為7%。4、所得稅經(jīng)湖南省人民政府湘政函（1998）3號(hào)文件批準(zhǔn)，公司所得稅先按33%計(jì)征，再按18%返還給企業(yè)。根據(jù)財(cái)政部有關(guān)規(guī)定，本政策執(zhí)行至2001年12月31日，并且其返還部分應(yīng)于實(shí)際收到時(shí)，沖減所得稅。附注四、控股子公司本公司設(shè)有如下控股子公司子公司名稱注冊(cè)地注冊(cè)資本持股比例主營(yíng)業(yè)務(wù)海南金健熱帶農(nóng)業(yè)開發(fā)海南省?？谑?00萬元

54、97.5%熱帶農(nóng)業(yè)開發(fā)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)有限責(zé)任公司副產(chǎn)品加工、收購和銷售湖南金健藥業(yè)有限責(zé)任公司湖南省常德市1500萬元90%開發(fā)、生產(chǎn)、銷售注射液湖南樂米樂家庭營(yíng)銷股湖南省長(zhǎng)沙市1000萬元59%銷售糧、油及其制品、食品、份有限公司飲料、煙草（零售）、日用雜品黑龍江金健北方現(xiàn)代農(nóng)黑龍江省哈爾濱市1000萬元60%糧食生產(chǎn)、加工業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司湖南金健建筑有限責(zé)任公司湖南省常德市500萬元98%工程建筑及其服務(wù)附注五、會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目注釋（單位：人民幣元）（一）合并會(huì)計(jì)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋：1、貨幣資金項(xiàng)目期初數(shù)期未數(shù)現(xiàn)金786,974.541,725,517.47銀行存款22,325,874.6183

55、,591,401.67其他貨幣資金50,996.0050,064.03合計(jì)23,163,845.1585,366,983.17貨幣資金比年初增加268.54%，主要系擴(kuò)大銷售，資金回籠所致。2、應(yīng)收股利期初數(shù)期末數(shù)4,300,000.0014,300,000.00應(yīng)收股利本期增加10,000,000.00元，主要系應(yīng)收湘財(cái)證券股份有限公司分配2000年度的股利10,000,000.00元。3、應(yīng)收帳款帳齡期初數(shù)期末數(shù)金額比例（%）壞帳準(zhǔn)備金額比例（%）壞帳準(zhǔn)備1年以內(nèi)73,571,238.2689.305,143,892.4871,798,550.6681.725,025,898.551至2年

56、2,636,024.043.20263,602.409,107,299.7310.37910,729.972至3年3,019,481.393.66603,896.28418,961.960.4883,792.393年以上3,163,222.403.84948,966.726,534,676.037.431,960,402.82合計(jì)82,389,966.091006,960,357.8887,859,488.38100.007,980,823.73本帳戶無持有本公司5%（含5%）以上股份的股東欠款。主要單位明細(xì)如下：?jiǎn)挝幻Q金額欠款原因年限常德市糧油供應(yīng)公司8,504,878.49貨款1年湖南省

57、江南糧油食品貿(mào)易公司7,708,869.80貨款1年桃源縣糧食局6,443,046.88貨款1年湘北糧油批發(fā)市場(chǎng)4,089,645.20貨款1年常德石門糧貿(mào)公司3,904,216.10貨款1年4、其他應(yīng)收款帳齡期初數(shù)期末數(shù)金額比例%壞帳準(zhǔn)備金額比例%壞帳準(zhǔn)備1年以內(nèi)15,952,383.9970.341,245,913.0337,459,103.5284.302,622,137.251至2年1,982,926.538.74198,292.651,494,986.193.36149,498.622至3年1,404,398.446.19280,879.691,776,107.874.00355,2

58、21.573年以上3,339,796.7614.731,001,939.033,704,571.758.341,111,371.52合計(jì)22,679,505.721002,727,024.4044,434,769.33100.004,238,228.96本帳戶無持有本公司5%（含5%）以上股份的股東欠款。主要單位明細(xì)如下：?jiǎn)挝幻Q金額欠款原因年限新股增發(fā)費(fèi)5,274,793.991年內(nèi)常德市財(cái)政局4,000,000.00基地補(bǔ)貼款1年內(nèi)市金龍房產(chǎn)開發(fā)公司2,248,222.00預(yù)付職工集資款1年內(nèi)華盛公司1,500,000.00往來款1年內(nèi)市住房公積金管理中心1,056,561.99住房基金1

59、年內(nèi)5、預(yù)付帳款期初數(shù)期末數(shù)39,948,224.7049,438,400.93本帳戶無持有本公司5%（含5%）以上股份的股東欠款。主要單位明細(xì)如下：?jiǎn)挝幻Q金額原因年限桃源縣糧食局16,000,000.00基地預(yù)付款23年常德市糧食局武陵分局15,000,000.00預(yù)付貨款1年內(nèi)常德市金達(dá)糧油公司5,072,712.66預(yù)付貨款1年內(nèi)衡陽廣通油脂公司3,000,000.00預(yù)付貨款23年張志強(qiáng)2,600,000.00預(yù)付貨款1年內(nèi)6、存貨項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù)金額跌價(jià)準(zhǔn)備金額跌價(jià)準(zhǔn)備原材料63,903,302.90-83,181,283.07318,000.00包裝物6,163,288.53-7

60、,782,671.902,793.29在產(chǎn)品2,525,220.14庫存商品121,270,547.244,633,797.00156,409,231.431,840,905.40低值易耗品248,406.30-784,316.67委托代銷商品-1,539,953.78合計(jì)191,585,544.974,633,797.00252,222,676.992,161,698.697、待攤費(fèi)用類別原始金額期初數(shù)本期增加本期攤銷期末數(shù)期初進(jìn)項(xiàng)稅額7,270,619.85377,374.98-377,374.980.00大修理費(fèi)用572,223.83289,688.00-289,688.000.00廣告