化工企業(yè)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)

1、 1 2、 市場(chǎng)描化工企業(yè)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)化工企業(yè)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)設(shè)計(jì)說(shuō)明：圓代表初升的太陽(yáng)，象征著公司廣闊的前景和無(wú)窮的力 量；綠標(biāo)代表鷹擊長(zhǎng)空；象征XX 人銳意進(jìn)取的精神； 綠色的 XX 象征綠色環(huán)保和清新生活。 XX 之上，巨龍騰飛！ 前 言 我們的困 惑 造紙術(shù)，作為我國(guó)四大發(fā)明之一，曾經(jīng)代表了一個(gè)民族的強(qiáng)盛， 見(jiàn)證了一個(gè)文明的輝煌，也述盡了無(wú)數(shù)國(guó)人對(duì)于 中華上國(guó) 的自豪。 隨著歷史的車輪駛進(jìn)現(xiàn)代，早已盛況不在，造紙工業(yè)已逐漸成為技術(shù)含量低下的代表，生態(tài)環(huán)境意識(shí)淡薄的象征，低層次無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的 縮影，媒體輿論屢屢批評(píng)的對(duì)象。今昔對(duì)比，不得不令人深思。 現(xiàn)狀與對(duì)策我們不妨來(lái)看看造紙行業(yè)存在的諸多悖論

2、：龐大而且持續(xù) 增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求與微小的人均消費(fèi)；社會(huì)對(duì)于紙品消費(fèi)層次的不斷提 高與企業(yè)技術(shù)水平的滯后；人們對(duì)于可持續(xù)發(fā)展的迫切需要與生產(chǎn)污 染問(wèn)題的難以解決；企業(yè)的生存和發(fā)展要求與實(shí)際利潤(rùn)空間的逐漸萎 縮，每年巨額的外匯進(jìn)口和國(guó)家的外匯安全等等。 種種問(wèn)題集于一身， 造紙業(yè)面臨著哈姆雷特式的抉擇：生存還是死亡？綜合諸家之言我們 認(rèn)為造紙業(yè)的復(fù)興需要上中下三個(gè)因素：上需國(guó)家政策的引導(dǎo)和軟環(huán)境的建設(shè)，中靠造紙企業(yè)自身的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展， 下有配套行業(yè) 的協(xié)作支持必能使造紙業(yè)重現(xiàn)輝煌。其中作為造紙配套行業(yè)的造紙化 學(xué)品行業(yè)更應(yīng)首當(dāng)其沖，成為振興造紙工業(yè)的支柱力量之一。 我們的藍(lán)圖 我們認(rèn)為：實(shí)現(xiàn)造

3、紙化學(xué)品研制的高檔化、產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；?必然能為造紙行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)更多的契機(jī)和動(dòng)力， 有志于此，我們創(chuàng)立的 XX 化工將立足于高?？蒲斜尘?；著眼于造紙行業(yè)現(xiàn)狀；專注于造紙化學(xué)品研發(fā)；謀求顧客，社會(huì)，員工和企業(yè)的最大滿意度。 正 所謂：龍者，隱于深壑之中，騰于 XX 之上。我們的企業(yè)通過(guò)穩(wěn)步發(fā) 展，堅(jiān)持以人為本，以科技為源泉，以用戶為導(dǎo)向，以市場(chǎng)為準(zhǔn)則， 必能在不遠(yuǎn)的將來(lái)有所作為，騰于 XX 。而我國(guó)造紙工業(yè)也將通過(guò)不 斷的深化革新，勵(lì)精圖治，必將大有作為，重鑄造紙大國(guó)的輝煌！ 目錄一、執(zhí)行總結(jié)1 、公司簡(jiǎn) 介 .16 五、市場(chǎng)營(yíng)銷 1、目標(biāo)市述 1 3 、投資與財(cái)務(wù) .- 2 4、管理團(tuán)隊(duì) 3

4、5 、整體項(xiàng)目進(jìn)度 .3二、項(xiàng)目背景 4 三、產(chǎn)品與服務(wù)1 、產(chǎn)品與服務(wù) .- 7 2、產(chǎn)品性能 7 3、 優(yōu)、劣勢(shì)比較 .7 4、價(jià)值評(píng)估 8 5、用戶反饋 9 6、應(yīng)用前景 9 7、未來(lái)規(guī)劃 10 四、市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)分析 1、宏觀環(huán)境分析 .11 2 、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析 .12 3 、企業(yè)綜合評(píng)價(jià) 場(chǎng) .41 2 、銷售預(yù).28 4、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管.17 2、產(chǎn)品17 3、定價(jià)策略.17 4、戰(zhàn)略伙伴建設(shè).18 5、銷售渠道分析.18 6、推廣策略.19 7、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略.21 8、技術(shù)服務(wù)與支持.22六、公司戰(zhàn)略1、共同愿景.23 2、發(fā)展戰(zhàn)略.23 3、人力資源戰(zhàn)略.25 4、企業(yè)文化建設(shè).26

5、5、可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略.27七、管理架構(gòu)1、公司性質(zhì).27 2、組織形式.28 3、部門(mén)職責(zé)及配理 .30 5、人力資源管理 .30 6、 員工持股 31 八、 生產(chǎn)管理 1 、生產(chǎn)要求 31 2 、廠址選擇 32 3、成本控制 33 4、產(chǎn)品研發(fā) 33 5、質(zhì)量管理 33 6、生產(chǎn)工藝流程 .33 7、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 34 九、投資分析 1 、股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模 .35 2 、資金來(lái)源與運(yùn)用 .35 3 、投資可行性分析 35 十、財(cái)務(wù)分析 1 、主要財(cái)務(wù)假設(shè) 測(cè) 41 3 、成本費(fèi)用核.42 4、利潤(rùn)表44 5、資產(chǎn)負(fù)債.45 6、現(xiàn)金流量表.46 7、會(huì)計(jì)報(bào)表分析.47 十 、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及對(duì)策1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

6、估.48 2、解決方案.49 十一、項(xiàng)目融資說(shuō)明1、資金需求a 里.50 2 、 擬出讓股份.50 3 、籌資用途50 4、風(fēng)險(xiǎn)投資者權(quán)利U.50 5、戰(zhàn)略伙伴權(quán)利U.51 6、 退出時(shí)間.51 7、退出方 式.51 十三、保險(xiǎn)與法律事務(wù).52十四、附錄521、科學(xué)技術(shù)成果鑒定證書(shū)2科技查新報(bào)告 3 、 檢驗(yàn)報(bào)告 4 、 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 5 、 試用情況及用戶反饋6 、 市場(chǎng) 調(diào)查問(wèn)卷 7 、市場(chǎng)調(diào)查及結(jié)果反饋8、主研人簡(jiǎn)介9、創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介 10、研發(fā)機(jī)構(gòu)介紹11、主要參考文獻(xiàn)12、會(huì)計(jì)報(bào)表附表一、執(zhí)行總結(jié)1、公司簡(jiǎn)介xx精細(xì)化工有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱 XX 化工） 是一家籌建中的化工企業(yè)，位于鄭州市高

7、新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。 它以技 術(shù)開(kāi)發(fā)為導(dǎo)向，主要致力于造紙專用增強(qiáng)劑、助留劑、助濾劑等造紙化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司以國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)為服務(wù)市場(chǎng)，充分 利用高校研發(fā)力量，推進(jìn)高新技術(shù)成果的產(chǎn)業(yè)化。公司成立初期主要生產(chǎn)非木材纖維專用助劑 季銨型陽(yáng)離子田菁膠 系列產(chǎn)品，針對(duì)以草漿為原料的造紙企業(yè)，解決過(guò)去同類產(chǎn)品性價(jià)比過(guò)低、產(chǎn)品功能單 一、性能不穩(wěn)定和環(huán)境效益不佳的問(wèn)題，滿足造紙工業(yè)向大型化、系 列化、專用化和高檔化方向發(fā)展的需求。 公司將以此為基礎(chǔ)，建立一個(gè)包括化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的專業(yè)化公司，未來(lái)發(fā)展將涵蓋 造紙化學(xué)品、水處理化學(xué)品、農(nóng)用化學(xué)品及水處理技術(shù)等精細(xì)化工領(lǐng) 域。 2 、市場(chǎng)描述

8、公司推出的季銨型陽(yáng)離子田菁膠造紙助劑的主要市場(chǎng)是以非木材纖維為主要原料的造紙行業(yè)， 用于改善紙品生產(chǎn)過(guò)程中的增強(qiáng)、助留、助濾效果。我國(guó)造紙行業(yè)市場(chǎng)廣闊且增長(zhǎng)迅速， 但是基于國(guó)情（森林覆蓋率低），造紙?jiān)蠠o(wú)法象其他國(guó)家以木材為 主，而是以非木材纖維（主要是草漿）為主，因此導(dǎo)致紙品質(zhì)量相對(duì) 較差，技術(shù)含量和產(chǎn)品檔次較低。而用于改善草漿造紙質(zhì)量的造紙化 學(xué)品行業(yè)整體起步晚，性能單一，效果不顯著，種類較少，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能 滿足現(xiàn)有的市場(chǎng)需求和技術(shù)需求。 目前我國(guó)草漿造紙助劑主要集中在變性淀粉和聚丙烯酰胺兩大類。聚丙烯酰胺類對(duì)環(huán)境不友好且成本 居高不下；變性淀粉類結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定、取代度低（取代度高的價(jià)格過(guò)于 昂貴

9、）。季銨型陽(yáng)離子田菁膠不僅克服了同類產(chǎn)品的以上缺點(diǎn)，而且 正電荷密度較大、在廣泛的 pH 值范圍內(nèi)均呈陽(yáng)離子性，這樣使得其綜合性能優(yōu)于同類產(chǎn)品，經(jīng)濟(jì)效益更明顯，應(yīng)用范圍也更寬，環(huán)保效果更突出。季銨型陽(yáng)離子田菁膠將以此為優(yōu)勢(shì)切入市場(chǎng)。 根據(jù)實(shí)際合成實(shí)驗(yàn)顯示：本產(chǎn)品生產(chǎn)成本較低，約是陽(yáng)離子聚丙烯酰胺類產(chǎn)品 的二分之一； 擬平均定價(jià)3 萬(wàn)元 / 噸（據(jù)調(diào)查， 用戶可接受價(jià)格為 34 萬(wàn)元 / 噸） ，是同等性能產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格的7085 %。 3 、投資與財(cái)務(wù)xx化工是一家多元化投資主體的有限責(zé)任公司 ， 各股東根據(jù)所持股份對(duì)公司享有相應(yīng)權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，公司注冊(cè)資本為 800 萬(wàn)元（ RMB 下同）

10、，注冊(cè)地為鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。 資金籌集 ： xx 大學(xué)資金入股 150 萬(wàn)元，以技術(shù)入股150 萬(wàn)元 ； 引入兩家左右風(fēng)險(xiǎn)投資商 ， 擬籌資金 300 萬(wàn)元 ； 引入 xx 省范圍內(nèi)的兩家大型紙廠（ *造紙廠 A、B ）作為戰(zhàn)略伙伴， 擬籌資金 200 萬(wàn)元。以上三方共計(jì)實(shí)籌資金650 萬(wàn)元，技術(shù)入股投資 150 萬(wàn)元。資金用途： 公司股東實(shí)際出資主要 用于 :生產(chǎn)設(shè)備投資375 萬(wàn)元 ， 基礎(chǔ)建設(shè)投資225 萬(wàn)元；剩余50 萬(wàn) 元用作前期流動(dòng)資金。股本規(guī)模及結(jié)構(gòu)：公司注冊(cè)資本 800 萬(wàn)元。xx大學(xué)資金及技術(shù)投資共計(jì)300萬(wàn)兀，占總股本37.5% ;風(fēng)險(xiǎn)投資入 股300萬(wàn)元，占總股本

11、37.5% ;戰(zhàn)略伙伴（xx省*造紙廠AB）共出 資200萬(wàn)元，股本份額為 25% 公司預(yù)計(jì)第二年開(kāi)始盈利 ， 預(yù)計(jì)平均 年銷售利潤(rùn)率26.47%左右，投資報(bào)酬率為 101.95%, 投資回收期為一 年零八個(gè)月。風(fēng)險(xiǎn)資本將在第 5 年左右以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式退出。 4 、管理團(tuán)隊(duì) 公司性質(zhì)是有限責(zé)任公司，初期組織結(jié)構(gòu)采取扁平化的直線職能制。后期為加強(qiáng)市場(chǎng)控制，將采取以產(chǎn)品為劃分方式的事業(yè)部 制組織結(jié)構(gòu)。由股東代表組成董事會(huì)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)綜合部、財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷部、公關(guān)部、物流部、研發(fā)部、生產(chǎn)部七個(gè)部門(mén)， 擬定人員規(guī)模為 76 人。季銨型陽(yáng)離子田菁膠制備技術(shù)屬xx 大學(xué)所 有，崔元臣、李德亮教

12、授等是技術(shù)發(fā)明人，并有多年的科技成果產(chǎn)業(yè) 化經(jīng)驗(yàn)， 崔元臣教授將出任公司董事長(zhǎng)， 李德亮教授將出任技術(shù)副總 經(jīng)理。團(tuán)隊(duì)成員徐俊清、管利、劉二恒、崔節(jié)虎、倪鋼和席龍勝具 有較強(qiáng)的科研能力、管理經(jīng)驗(yàn)和理論功底，并在上市公司和著名外企從事過(guò)管理、營(yíng)銷和科研工作，積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。跨專業(yè)成員研究方向分別是化工、水處理、企業(yè)管理、會(huì)計(jì)投資等，涵蓋了不 同的專業(yè)和學(xué)科。 專業(yè)化 團(tuán)隊(duì)成員有豐富的工作、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和較全面的專業(yè)知識(shí)。 團(tuán)隊(duì)合作 緊密的團(tuán)隊(duì)合作、明確的專業(yè)分工使我們 成為充滿朝氣、更具實(shí)力的集體。 5 、整體項(xiàng)目進(jìn)度公司正式運(yùn)營(yíng)前期安排進(jìn)度如下圖： 圖 1 是否 1-2 個(gè)月 3 -6 個(gè)月

13、 二、項(xiàng)目背景 我國(guó)是紙品進(jìn)口大國(guó)， 2003 年進(jìn)口紙及紙板、紙漿、廢紙、紙制 品合計(jì) 2199 萬(wàn)噸。較上年1875 萬(wàn)噸增長(zhǎng) 17.30 %，用匯82.33 億美元，較上年70.37 億美元增加 17 %，僅次于石油進(jìn)口。據(jù)專家分析，除 人均消費(fèi)因素增長(zhǎng)外，我國(guó)造紙化學(xué)品工業(yè)落后是其重要的原 因。因此，迅速發(fā)展我國(guó)的造紙化學(xué)品工業(yè)，研制出適合國(guó)情的產(chǎn) 品，并及時(shí)應(yīng)用于生產(chǎn)，是解決問(wèn)題的關(guān)鍵。而在諸多的造紙化學(xué)品 中，造紙?zhí)砑觿┲陵P(guān)重要。 我國(guó)造紙化學(xué)品工業(yè)從20 世紀(jì) 80 年代初開(kāi)始，起步較晚，與發(fā)達(dá)國(guó)家差距較大。目前，發(fā)達(dá)國(guó)家造紙化學(xué) 品的消耗量占整個(gè)造紙工業(yè)總產(chǎn)量的2%? 3%,我

14、國(guó)僅為0.6 %。近幾年，我國(guó)造紙化學(xué)品生產(chǎn)廠家有所增加，已達(dá)百家，主要品種均有 工業(yè)化生產(chǎn)，如改性淀粉、 PAM 濕強(qiáng)劑、 AKD 聚合物施膠劑、乳液松香膠、丁苯乳液、熒光增白劑、 AQ 衍生物及脫墨劑等。但從生產(chǎn)規(guī)?？矗藥讉€(gè)品種產(chǎn)能可達(dá)到萬(wàn)噸級(jí)（如用量較大的改性淀粉等） 其他的與特種加工紙配套的化學(xué)品因用量少， 國(guó)內(nèi)沒(méi)有生產(chǎn)，仍完全依賴進(jìn)口。由于產(chǎn)品系列化程度不高，專用性不強(qiáng)，質(zhì)量不穩(wěn)定，技術(shù)含量低，應(yīng)用效果不理想，嚴(yán)重影響行業(yè)發(fā)展進(jìn)度。 與此同時(shí)，國(guó)際大型化學(xué)品公司也開(kāi)始進(jìn)入我國(guó)， 先后在我國(guó)設(shè)立了辦事處，或組建獨(dú)資、合資企業(yè)。這些國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品的進(jìn)入，一方面填補(bǔ) 了我國(guó)在某些高

15、檔品種領(lǐng)域的空白；另一方面也激勵(lì)了國(guó)內(nèi)造紙化學(xué) 品企業(yè)研制開(kāi)發(fā)的積極性，促進(jìn)和帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)造紙化學(xué)品行業(yè)的快速 發(fā)展。但同時(shí)也加劇了行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)，使中小企業(yè)生存環(huán)境更加嚴(yán)峻。 這些給我國(guó)的造紙化學(xué)品業(yè)帶來(lái)了機(jī)遇，也帶來(lái)了挑戰(zhàn)。 隨著信息時(shí)代的到來(lái)，給造紙行業(yè)提出了更高的要求，也為造紙化學(xué)品行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。從目前情況看，我國(guó)的紙類產(chǎn)品技術(shù)含量低， 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要以中低檔為主，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足日益增長(zhǎng)的對(duì)于高檔化紙 品的市場(chǎng)需求，造紙市場(chǎng)必然向高檔化、規(guī)?；姆较虬l(fā)展，因此也對(duì)造紙化學(xué)品企業(yè)在研發(fā)能力，銷售水平和技術(shù)服務(wù)支持方面提出了 更高的要求，也為造紙化學(xué)品工業(yè)的發(fā)展提供了契機(jī)。（見(jiàn)下表）近

16、 年來(lái)中國(guó)紙和紙板產(chǎn)量及消費(fèi)量情況單位：萬(wàn)噸 年份項(xiàng)目 1998年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 1992-2003 年平均增長(zhǎng)率（ ）產(chǎn) 量 2800 2960 3050 3200 3780 4300 8.02 消費(fèi)量 3347 3525 3575 3683 4332 4806 8.77 中國(guó)人均 （kg） 26.8 27.8 28 29 3337 7.79 世界人均 （kg） 50.4 52.8 53.8 51.8 54 57.5 1.5據(jù)中國(guó)造紙化學(xué)品工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)夏華林的報(bào)告 中國(guó)造紙化學(xué)品發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)可知，我國(guó)的精細(xì)造紙化學(xué)品需求量將繼續(xù)保持

17、增長(zhǎng)趨勢(shì)。（見(jiàn)下表）品 種 2002 年使用量（單位：萬(wàn)噸） 2005 年需求量（單位：萬(wàn)噸） 2015 年需求量（單位：萬(wàn)噸） 造紙專用助留、助濾、增強(qiáng)劑等 10.8 12 15.9 17 31.8 42 但是，由于國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)對(duì)造紙化學(xué)品性能、作用的了解和應(yīng)用時(shí)間短，許多造紙廠對(duì)其使用方 法和作用認(rèn)識(shí)不足，加強(qiáng)應(yīng)用技術(shù)研究和售后服務(wù)對(duì)造紙化學(xué)品開(kāi)發(fā) 和生產(chǎn)廠家來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。 在這種情況下，加快開(kāi)發(fā)適應(yīng)我國(guó)國(guó)情的造紙專用化學(xué)品的使命迫在眉睫。 xx 化工充分考慮到國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)的現(xiàn)狀和需求，加大產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度，同時(shí)盡快與國(guó)際接軌，不僅重 視造紙化學(xué)品的合成，更重視應(yīng)用技術(shù)的研究。 三、產(chǎn)品與服務(wù)

18、1 、 產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)品：季銨型陽(yáng)離子田菁膠是一種新型的非木材纖維造紙?jiān)鰪?qiáng)劑、助留助濾劑。是以季銨鹽和田菁膠為主要原料在一定條件 下合成的。它是天然高分子聚多糖的化學(xué)改性物，具有生物降解性， 在生產(chǎn)和使用過(guò)程中不會(huì)對(duì)人體健康和周邊環(huán)境造成危害。 服務(wù)：和各大造紙企業(yè)進(jìn)行技術(shù)合作和聯(lián)合產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，并提供技術(shù)服務(wù)和產(chǎn) 品跟蹤服務(wù)，同時(shí)針對(duì)企業(yè)相關(guān)技術(shù)難題協(xié)作攻關(guān)。 2 、產(chǎn)品性能 本 產(chǎn)品作為造紙用增強(qiáng)劑與助留劑，水溶性好，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，取代度相對(duì)較高，正電荷密度相對(duì)較大，產(chǎn)品性能穩(wěn)定。對(duì)提高紙張強(qiáng)度和填料 留著率均有明顯效果。 當(dāng)加入 0.21% 的季銨型陽(yáng)離子田菁膠后， 紙 的裂斷長(zhǎng)提高 8.822.4% , 相對(duì)耐破度提高 9.733.9% ， 撕裂度也略 有提高， 留著率提高10.515.2% 。3 、優(yōu)、劣勢(shì)比較種類 性能 季 銨型陽(yáng)離子田菁膠陽(yáng)離子聚丙烯酰胺陽(yáng)離子淀粉反應(yīng)類型天然 高分子改性化學(xué)合成天然高分子改性水溶性好好較好取代度 0.40 0.010.03 環(huán)境效益具有生物降解性，無(wú)