企業(yè)管理表格匯編(第五部分：采購管理)

1、11企業(yè)管理表格匯編第五部分：采購管理） 材料倉庫日報表品名規(guī)格料號單位供應廠商昨日結(jié)存本日進倉本日出倉本日結(jié)存?zhèn)渥徍酥票聿霉ゎI(lǐng)料記錄日期領(lǐng)料單號制造號碼產(chǎn)品型號裁工姓名編號日期預定裁量領(lǐng)用材料規(guī)格領(lǐng)料數(shù)量退料數(shù)量實際裁量實際用量備注標準用量省用數(shù)量省料獎金記錄員米購程序規(guī)定表采購項目請購核準程序詢價規(guī)定驗收過程付 款 程 序計劃采購 材料主管室廠長總經(jīng)理合約議價 方式購買品新采購經(jīng)理總經(jīng)理會計請購核準核準點收試用檢驗核準核準作帳一般材料 請購同上新品詢價 三家以上發(fā)票同上倉庫廠長總經(jīng)理會計發(fā)票核準核準作帳1采購程序及準購權(quán)限制訂日期采購類別申請人管理單位購買 期限準購權(quán)限價款核準權(quán)限驗收人

2、品檢保管單位科長廠長總經(jīng)理采購科長經(jīng)理總經(jīng)理需否核準制表采購程序及準購權(quán)限表訂定日期:采購類別申請人管理單位購買期限準購權(quán)限價款核準權(quán)限驗收人品質(zhì)檢驗保管單位部長廠長總經(jīng)理采購部長經(jīng)理總經(jīng)理需否核準擬表采購單請 購 項 目制造號碼品名規(guī)范說明數(shù)量單位估計單價需用日期備注詢價 記 錄廠商廠牌單價總價采購意見裁決預定交貨期實際交貨期經(jīng)科采采購理長員購經(jīng)科使倉申用請理長單庫人位第四聯(lián)倉庫單位 第三聯(lián)會計單位 第二聯(lián)采購單位 第一聯(lián)申請單位米購金額授權(quán)表職別 授權(quán)采購項目各單位 部長主任各單位 經(jīng)理廠長采購人員采購部長采購經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長備注及說明審核：制表:采購作業(yè)授權(quán)表采購 項目金額范圍采

3、購程序合同驗收 單位付 款 程 序申請初核合辦復核裁決申請初核復核裁決訂購確定或更改通知單確定通知更改通知原訂購日期訂購物品名稱訂購單號碼預定交貨日期更改日期未確定事項或擬更改事項確定或更改內(nèi)容其他說明此致司部工業(yè)股份有限公司 采購部共同材料供應計劃物料名稱規(guī)格編號計劃期間年 月至年 月適用產(chǎn)品單位用量月月月月月月預計實際預計實際預計實際預計實際預計實際預計實際用量合計采購數(shù)量庫存數(shù)量上期審核擬訂審核擬訂審核擬訂審核擬訂審核擬訂審核擬訂簽章請購、驗收付款流程類別請購單位倉 儲組采購單位上級單位會計室說明21請購部門填寫請購資料 1請購4詢價并統(tǒng)32倉儲組填前購庫存資料請?zhí)钫堎徺Y料編號核準3.經(jīng)

4、各級主管核準后送采購請購驗收單4采購單位填詢價資料請購驗收單5由上級主管核準購買（依采請購驗收單5購權(quán)限辦理購6準購請購驗收單6.采購部門將各聯(lián)分送有關(guān)單位（1.2聯(lián)暫自存，3.4聯(lián) 暫存?zhèn)}儲）7.倉儲填寫驗收資料后將 3聯(lián)及發(fā)票送采購9作帳8.采購在1.2.3聯(lián)蓋章驗訖后將來聯(lián)及發(fā)票轉(zhuǎn)會計，1聯(lián)驗請購驗收單退原請購單位收710核準發(fā)票9.會計憑3. 5聯(lián)及發(fā)票作帳10.付款核準付請購收單請購驗收單8蓋章驗訖請購驗收單11.付款后3. 5聯(lián)存檔發(fā)票發(fā)票11付款款請購驗收單請購驗收單請購物品登記表請購單位：日期編號日 期項次請購 編號品名用途規(guī)格色別數(shù)量請購人姓名廠商單價預交日期備注 收貨單類另

5、U申請?zhí)柎a丿廠商名稱約交日期收貨日期統(tǒng)一發(fā)票號碼材料 半成品成品項次訂單號碼品名規(guī)格材料編號申請數(shù)量單位實收單價金額累計數(shù)量數(shù)量件數(shù)說明檢 驗 結(jié) 果收 貨 部 門部 門經(jīng)辦收料單收料日工程編號本單編號請購部門訂制單編 號年 月日會計科目品名規(guī)格項次材料編號單位量數(shù)單價金額備 注點收檢驗經(jīng)辦部門主管經(jīng)辦提貨單項目產(chǎn)品料號品名規(guī)格單位數(shù)量說明銷貨樣品檢驗其他廠長批示生產(chǎn)科長物料質(zhì)管提（送）貨人月日 物料欠發(fā)單NO.日期 年 月曰領(lǐng)料單位材料編號名稱規(guī)范單位欠發(fā)數(shù)量備 注原料耗用分析表原料名稱:制造號碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量用料規(guī)格標準用量實際用量超用量超用率單價超用金額超用原因直接原料明細表原料名稱成

6、品名稱生產(chǎn)數(shù)量單位直 接原料單位成品平均用量及金額規(guī)格數(shù)量單價單位金額數(shù)量金額會計制表（蓋章） #產(chǎn)品訂購單訂單號碼：廠商名稱：訂購日期： 年 月日材料編號品名規(guī)范圖號或樣品單位數(shù)量單 價總 價*1、請于 年 月日前一批/分批交清，交貨地點：，賣方必須嚴守交貨日期，逾期交貨每逾天罰訂貨總價或得由本公司逕將訂貨部份或全部取消。2、 所供貨品賣方需提供備品，不良品并得交換。3、如因交貨誤期，規(guī)格不符，品質(zhì)不良而造成本公司損失，賣方應負賠償責任，貨品雖經(jīng) 本公司驗收，如因品質(zhì)不良而致使本公司產(chǎn)品遭客戶退貨或索賠時賣方應負賠償責任。4、所訂貨品其所用原料若為國外進口，則賣方需提供退稅同意書，以供本公司

7、申請外銷品 沖退稅款，否則賣方應負賠償責任。5、廠商簽收后存本公司采購部一聯(lián)，交貨時請在送貨單注明訂單號碼及材料編號名稱，送 倉庫驗收。6、 請照訂購數(shù)量交貨，量多不可超過訂購總數(shù)之10%，否則拒收。7、貨品檢驗根據(jù)本公司所訂的檢驗標準。廠 商 簽 早總經(jīng)理采 購 部 長采 購 員 # 產(chǎn)品訂購確定或更改通知單確定通知更改通知原訂購日期訂購物品稱名訂購單號碼預定交貨日期更改日期未確定事項或擬更改事項確定或更改內(nèi)容其他說明此致 司部公司采購部 產(chǎn)品詢價單編號物品名稱數(shù)量規(guī)范及品檢說明單位先生一、本公司因業(yè)務需要擬向貴公司洽購下列物品，請速予報價，將作進一步聯(lián)系。貳、來函或來電請洽本公司采購部先生

8、電話：并請惠示貴公司聯(lián)絡人員及電話叁、附件:采購部進貨日期表編號料號品名規(guī)格廠商數(shù)量消單備注買賣合同當事人:甲方：乙方：茲為甲方向乙方購下列貨品雙方議定各項條件如下:貨品名稱 及規(guī)范說明單價總價交貨期限交貨地點運貨定金付款辦法驗收延期扣款解約辦法保證責任其他甲方：乙方:負責人負責人提供擔保支票字號年送貨驗收單進料時間年月日廠商名稱訂購數(shù)料號交貨數(shù)訂單號碼品名規(guī)格點收數(shù)發(fā)票號碼實收數(shù)檢驗項目檢驗規(guī)格檢驗狀況數(shù)量判定檢驗數(shù)量不良數(shù)不良率處理情況允收拒收特采全檢倉質(zhì)備入檢點庫管庫驗收主主注員口口員員管管 原料訂購 單填單日期年月日交貨日期年月日廠商制造編號采購單號編 號項次品名軟硬大類等級厚 度寬

9、度印壓色號單位數(shù) 量需日期單價換算重量百分比實交數(shù)量超交比率小類長度其他紀錄事項交貨地點：本公司地址:電話:工廠經(jīng)理主 管經(jīng)辦 #材料廠商資料卡建卡日期：年 月曰材料名稱編號規(guī)格用途詳細說明：藍圖號碼供 應 廠 商 記 錄廠商名稱資料卡號供應價格與品質(zhì)評定日期價格品質(zhì)日期價格品質(zhì)日期價格品質(zhì)主管：制表: #主管：制表: 材料供應商資料卡材料類別:材料名稱供應廠商名稱12345678 #廠商調(diào)查表日期調(diào)查員 編號_1、 廠商名稱： 電話： 電報：廠址：2、 負責人： 總經(jīng)理： 副總經(jīng)理： 3、 聯(lián)絡人:聯(lián)稱:4、廠商規(guī)模： TOC o 1-5 h z 職員總雇用人數(shù)人資本領(lǐng)：廠房面積：坪總動力：

10、已設(shè)立年5、級織編制：技術(shù)部門：有，無，工程師 人，技術(shù)員 人，繪圖員人生產(chǎn)部門：直接人員 人，管理人員人，間接人員人品管部門：有，無，技術(shù)人員 ，檢驗員人，部門名稱，對負責。主管部門：有，無，職員 人，對負責6、業(yè)財務狀況：往來銀行，估計營業(yè)額，去年 ，今年，明年主管產(chǎn)品：附目錄主管：制表: 主管：制表: #主管:制表: 廠商信用記錄表廠商名稱采購日期采購項目數(shù)量金額信用記錄損失金額等 級品質(zhì)交貨短缺廠商資料表供應類別年 月 日 編號廠商名稱電話號碼公司地址負責人接洽人主要供應材料 廠商資料卡年 月 日稱 名 商 r/人 責 負人 絡 聯(lián)生產(chǎn)產(chǎn)品及能力生產(chǎn)規(guī)模限有口否口 三 ，家 年 是限口

11、 份 者 期數(shù) 生商 日人：為廠 立工織否包 設(shè)員組是外 12 3 4 5產(chǎn)銷 概 況況力 制況 憂能 管概 鈴產(chǎn)術(shù)質(zhì)貨 財生技品交 2 3 4 5審核:填表:審核：制表: 審核：制表: #主管:制表: 次品材料采購記錄采購類別：頁次采購日期采購單號采購材料數(shù)量單價金額交貨日期使用批號及產(chǎn)品供應廠商次品記錄次品 等級年月日供應商信用記錄卡供應商編號次 數(shù)采購單號采購物品預定 交貨日實際 交貨日遲延日數(shù)購買數(shù)量購買金額抽樣數(shù)量品質(zhì)不良記錄退貨記錄備注1.2.3.4.5.6.7.8.9.1011121314151617181920 # 日 期項 次請購編號品 名用途規(guī)格色別數(shù)量請購人 姓名廠商單價

12、預交日期備 注請購單位請購物品登記表制表日期:年 月曰血主管:制表: 協(xié)作廠商調(diào)查記錄、組織及狀況1、名稱2、地址：（1）公司：（2）工廠：3、業(yè)務范圍：4、登記資本：5、登記情形：（1）公司登記證（2）營業(yè)登記證:6、主持人經(jīng)歷及其他經(jīng)營事業(yè)姓名年齡籍貫住址經(jīng) 營 事 業(yè)公司名稱年營業(yè)額負責職務經(jīng)營范圍7、員工狀況管理人員設(shè)計制造品管男女設(shè)計制造1品管合計人數(shù)8、生產(chǎn)設(shè)備名稱規(guī)格或能力數(shù)量單價廠牌購入日期7、廠房建筑：標準廠房木屋公寓、住家其他10、建筑物：a工廠面積d建廠日期b.辦公室面積e.建物結(jié)構(gòu)c.倉庫面積11、工作環(huán)境照明通風通路標示清潔狀況防火設(shè)備12、目前承制能力及轉(zhuǎn)包情形產(chǎn)品

13、種類目前承制主要轉(zhuǎn)包廠商性質(zhì)年生產(chǎn)量年生產(chǎn)總值13、往來廠商廠商負責人地址電話往來項 目14、往來銀行銀行名稱（注明總分行處）帳號徵信記錄（本公司填寫）15.經(jīng)辦者意見（本公司填寫） 重要材料購買記錄卡物料 編號物料名稱 規(guī)格圖 號日期請購單號供應商采購數(shù)量價格備注審核：制表:財產(chǎn)請購驗收單年 月 日編號申請單位設(shè)備名稱數(shù)量規(guī) 范附件件報告頁需要日期年月日估計價格實際價格驗收采購準購使 用 單 位管 理 單 位主 管裁 決管 理 單 位主 管申 請 單 位主 管采 購初 核申 請 人申 請 人財產(chǎn)編號日 期日 期日期日期設(shè)備請修驗收單編號申請單位設(shè)備名稱設(shè)備編號類別機器設(shè)備輔助機具儀器車輛房屋

14、水電辦公用品故 障 狀 況故障時間需要日期盡速年 月以前維護人員意見批示驗收核準單位使用單位維護單位裁決維 護 單 位主 管申 請 單 位主 管日期意見初核初核申 請 人申 請 人驗 收 人編號年 月 日 #編號年 月 日 采購單請 購 項 目制造號碼品名規(guī) 范 說明數(shù) 量單位估計單價需用日期備注詢 價 記 錄廠 商廠牌單 價總價采 購 意 見裁 決預定交貨期經(jīng)部采采購理長部購經(jīng)部使倉用申單、圭理長 位庫請人 #工程機器設(shè)備申請書年 月年 月計劃部門受理號:工程、機器、設(shè)備名稱數(shù)量單位歸屬部門目的現(xiàn)狀及 申請理由預定完成期年月投資效果內(nèi)容說明估價估 價 者合計 金額蓋早收回期間個月折舊期間個月

15、以下各欄申請單位免填本部門經(jīng)理意見財務部門意見總務部門意見計劃部門意見核定核準不準再核查主辦部門設(shè)備號碼支付時期年 月元年月元年 月元年 月元申請單位：處長：科長：填表:年 月日采購單號采購項目項 #年 月日采購單號采購項目項 合并采購申請單采購批號、生產(chǎn)日期合計次 交 貨分 批 交 貨交 貨 日 期產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量總 需 要 量庫存數(shù)量請購數(shù)量材料名稱編號單位 用量需求量單位 用量需求量單位 用量需求量單位 用量需求量單位 用量需求量廠長審核請購總經(jīng)理年月 日編號: 年月 日編號: #材料編號材料名稱規(guī)格單位請購數(shù)量需要日期備注主管復核填單 # 請購驗收單采購單號請購日期年月日需要日期年月日

16、驗收日期品名規(guī)格數(shù)量用途總 經(jīng) 理廠長單 位 主 管組長請 購 人請 購 資 料日期詢 價 記 錄廠商123驗 收 記 錄單價廠牌現(xiàn)有存量單價簽章總價準購廠商總 經(jīng) 理廠 長總 務 部 長組長采購采購組長驗收人年 月 日編號 年 月 日編號 #設(shè)備請購單申請單位用途設(shè) 備 規(guī) 格附件件，設(shè)備效益分析報告頁期望到廠日期年月日驗收單位批示單 位 主 管總經(jīng)理廠長請購設(shè)備請購單編號請修單位年月日項 次財產(chǎn)編號財產(chǎn)名稱規(guī)格數(shù) 量預期修復 日期故障原因及備注總經(jīng)理總務經(jīng)理單位主管請修人 # 設(shè)備請修驗收單編號申請單位設(shè)備名稱設(shè)備編號類別機器設(shè)備輔助機具儀器車輛房屋水電辦公用品故 障 狀 況故障時間需要日期盡速年 月以前維護人員意見批示驗收核準初核單位使用單位維護單位裁決維 護 單 位主 管申 請 單 位主 管日期意見初核申 請 人申 請 人驗 收 人年月日編號 年月日編號 #設(shè)備送修申請單故障設(shè)備類別生產(chǎn)機器輔助機具儀器辦公設(shè)備車輛房屋設(shè)備水電設(shè)備口設(shè)備名稱故障狀況故障日期預計修 復日期保養(yǎng)人員 簽字裁決裁決審核請購申請單位 試制樣品試用檢驗表生產(chǎn)單位主管品管單位主管技術(shù)單位主管檢驗結(jié)果：可用 口 有待改善新開發(fā)零件 零件名稱 設(shè)計更改 零件編號 新開發(fā)廠商 廠商名稱技術(shù)部 門意見品管部門意見生產(chǎn)部門試用意見檢驗項目檢驗結(jié)果改善建