項目工程款審批流程、權限及表格使用的規(guī)定

1、關于項目工程款審批流程、權限及表格使用的規(guī)定為切實做好項目工程款支付、現(xiàn)場簽證等審批工作，確保資金使用安全、清晰，現(xiàn)根 據公司要求，結合代建單位等實際情況，就項目工程款審批等事宜，特制定工程款審批流 程、明確審批權限以及統(tǒng)一工作表格，具體如下：一、工程款審批流程及使用表格、工程造價控制審批權限（見下表）工程造價控制審批權限一欄表序 號審批類別金額（力兀）報、簽、批單位/責任人備注施工 單位代建 單位項目 經理監(jiān)理 公司主管副 總監(jiān)造價組 主管總工 程師建設管理 部總經理主管工程總監(jiān)主管副 總裁法務公司 領導1工程變更簽證審批3 （含）以下VVVVVVVV38以下VVVVVVVVVV830以下V

2、VVVVVVVVV1需公司總裁批準30以上VVVVVVVVVV2需公司決策委員會決定2設備/材料選型及定 價5 （含）以下VVVVV550以下VVVVVVV50300以下VVVVVVV1需公司總裁批準300以上VVVVVVV2需公司決策委員會決定大宗米購另有流程需公司決策委員會決定3工程、采購合同審批10 （含）以下VVV合同工 程師+ 造價組 主管VVVVV總裁授權簽署10500以下VVVVVVVV1總裁簽署500以上VVVVVVVV2CEO批準簽署,因一個環(huán)節(jié)影響系統(tǒng)性變更的，無論金額大小，均需上報審批。說明：1、工程量變更原則上一事一報，同屬一個變更項目，不得分解（分項或分段等）2、審批

3、流程適用“表格六”表格七”（見附表）三、使用表格清單：1、進度請款單（表格一）2、付款審批表（表格二）3、工程款支付令（表格三）4、移交驗收報告（表格四）業(yè)主現(xiàn)場代表欄擬由項目部經理簽名o5、最終結算書（表格五）業(yè)主簽名欄建議由公司主管副總簽名。6、工程變更（或簽證）審批表（表格六）7、設備采購定價審批表（表格七）8、中標通知書（表格八）9、工作聯(lián)系單（表格九）10、工程水電費統(tǒng)計表（表格十）建設管理部2009年2月12日表格一進度請款單合同單位：合同名稱：合同編號:1 丁 P項目名稱合同總價本月完 成產值累計完 成產值完成比 例(%)本月申 請用款付款比 例(%)合同內項目合同外項目請款單位

4、(公章)項目經理：20_年 月 日監(jiān)理單位 審核意見現(xiàn)場監(jiān)理： 造價工程師： 總監(jiān)：20年 月 日代建單位 審核意見專業(yè)工程師： 造價工程師： 20年 月 日項目負責人： 20年 月 日注：1、本審批文件七個工作日內完成；2、本表一式五份(業(yè)主方2份，代建單位3份)表格二付款審批表編號：表格生效日期：序號:項目名稱填寫日期合同名稱合同編號收款單位（全稱）開戶銀行賬號合同簽約總價款調整后的合同總價款截止目前累計已付款目前合同未付金額本次承包單位 申請支付金額我方月度資金計劃中 所列本次計劃付款額本次我方 擬付金額 （人民幣元）小寫付款次數(shù)第次大寫款項性質付款理由合同履行情況（進度、質里、 安全、

5、配合等）付款金額簡 要計算過程現(xiàn)場項目部專業(yè)工程師： 項目經理： 建設管理部主管副總監(jiān)： 造價經理： 總經理： 財務管理部主管副總主管建設副總裁： 主管財務副總裁： 總 裁注：1、本審批文件十四個工作日內完成；2、本表一式三份（項目部、建管部、財務部）表格三工程款支付令編號:合同名稱合同編號合同承包方合同總金額本月形象進度描述本月審核工程造價（進度款審核表附后）業(yè)主授權人簽字（蓋章）注：本表一式四份（業(yè)主方2份，代建單位1份，合同承包方1份）表格四移交驗收報告合同名稱合同編號工程內容合同金額工程地點開工日期驗收日期竣工日期質量說明工期說明安全文明 施工說明資料交驗 情況說明扣、罰款 情況說明承

6、包單位（公章）項目經理（負責人）：20_年 月 日監(jiān)理單位（公章）總監(jiān)理工程師：20年 月 日代建單位（公章）現(xiàn)場代表： 負責人：20年 月 日建設單位（現(xiàn)場代表）（公章）負責人：20_年 月 日注：本表一式六份（建設單位 3份，建設管理單位2份，合同承包方2份）表格五項目一期工程最終結算書項目編號：Date /日期：2009-2-11合同編號及名稱：承包商名稱及地址：原合同總價：人民幣增加：總增加額人民幣減少：總減少額人民幣最終合同總價：人民幣我/我司在此聲明此最終結算書是正確的以及在本合同下不再索取其他費用承包商簽字蓋章我/我司同意此最終結算書業(yè)主/:日期：業(yè)主簽字蓋章注：本結算書一式五份

7、（建設單位 3份，建設管理單位1份，合同承包方1份）表格六工程變更（或簽證）審批表編號:工程名稱:分部分項，程名稱變更（或簽證）原因變更（或簽證）內容費用承包單位（施工單位）項目經理（負責人）：（公章）20年 月 日監(jiān)理單位審核總監(jiān)理工程師：（蓋章）20年 月 日代建單位審核現(xiàn)場代表： 負責人： 20_年 月 日建 設 單 位 審 批項目部專業(yè)工程師： 項目經理：20年 月 日建設管理部主管副總監(jiān)： 總工： 總經理：20年 月 日 主管副總簽名：20_年 月 日總裁簽名：20_年 月 日注：本會簽單用于工程項目需進行變更的會議及簽證（附件）；2、業(yè)主（）批復時間為 14個工作日表格七設備采購定

8、價審批表工程名稱：編號:申購事由：監(jiān)理單位意見專業(yè)工程師： 總監(jiān)：20年 月 日代建單位意見負責人：20年 月 日項目部意見專業(yè)工程師： 項目經理：20年 月 日建 設 管 理 部 意 見1專業(yè)組專業(yè)工程師： 副總監(jiān)：20年 月 日1總工1i簽名：20年 月 日111總經理簽名：20年 月 日1公 司 領 導 審 批總裁辦（商務部）主管副總上* - *總裁簽名：20年月日 簽名：20年月日1 3 k - d.faKBa deK BBaABBadIt 3 * B 9 4. fa 4.It B ri K *4 3 * B 4. fa 4 It B dK B 9 * B 4. fa 4B riK 9

9、 * B 4. h d & B ri K a * E di h d A B d JiK a * B A h dB 3 Ji K 4H簽名：20年月日注：本審批表需于七個工作日內完成;表格八中標通知書編號:根據 工程招標文件的你單位于 年 月 日提交的招標文件，經評標委員會評審和我公司確認，現(xiàn)確定你單位為此次招標項目的中標人，主要中標條件如下：工程名稱建筑面積施工地點中標價格元；大寫：元中標工程范圍中標工期()日K開工日期竣工日期質量等級工地管理備注請在接到本中標通知書后大內，到我公司簽訂工程承包合同注：本中標通知書一式六份（建設單位3份，建設管理單位2份，合同承包方1份）招標人：（蓋章）法定代表人：（簽字或蓋章）日期:表格九()實業(yè)有限公司工作聯(lián)系單日期： 年 月 日編號：第 頁共頁(若發(fā)現(xiàn)缺頁或少頁的情況請即與我司聯(lián)系)指定收件單位指定收件人事由內容：編 制簽 發(fā)抄報抄 送收件人簽字收件日期表