T3總賬報表培訓流程

1、.：.；T3總賬報表培訓流程培訓規(guī)范流程整理出建賬時需求的資料建賬帳套帳套初始化填制憑證結(jié)賬出財務(wù)報表二、重點留意的地方1、客戶整理好我們需求的資料；要添加的二級會計科目有哪些、期初余額等2、建立帳套的時候“啟用會計期間要留意3、建立帳套的時候，企業(yè)性質(zhì)和行業(yè)性質(zhì)要留意，根據(jù)公司實踐情況來；客戶供應(yīng)商分及外幣都選定。4、模塊啟用時間；必需和建賬的期間不斷5、設(shè)置輔助核算科目，當我們的客戶和供應(yīng)商比較少時，我們的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款科目就可以不用設(shè)置輔助核算，之間添加二級科目就可以。6、幾大費用財務(wù)費用、管理費用、營業(yè)費用一定要添加二級科目，要是要對進展部門核算，可以進展輔助核算啟用部門。7、期初

2、余額錄入1留意當年初建賬和年終建賬的時，錄入期初有點不一樣；年初建賬就只需錄入期初，年終建賬還要錄入累計借方和貸方2期初錄入的時候，發(fā)現(xiàn)整理的數(shù)據(jù)余額方向，跟軟件里面的方向不一致，這個時候我們在錄入數(shù)據(jù)前面加上一個負號就可以。8、一些常規(guī)設(shè)置；如設(shè)置憑證能否要審核，如今流量能否必錄9、月末轉(zhuǎn)賬生成設(shè)置及當費用類憑證發(fā)生在貸方的時候，我們要放在借方紅字。10、反記賬、反結(jié)賬；反記賬鍵 ctrl+H，反結(jié)賬鍵ctrl+shift+F611、報表設(shè)置及平衡排除1新建報表的時候要找到對應(yīng)的企業(yè)行業(yè)性質(zhì)，然后新建對應(yīng)的資產(chǎn)負債表和利潤表；在格式形狀下設(shè)置好報表公司稱號排版等，然后保管在一個地方，下次只需

3、調(diào)出計算就可以2看資產(chǎn)負債報表能否平衡，對比資產(chǎn)總計列期初、期末與負債和一切者權(quán)益總計列期初、期末兩邊能否一致，不一致一定是報表錯誤的，這個時候看下差多少，普通都是沒有做月末轉(zhuǎn)賬呵斥的。當然還有其他緣由3對利潤表和資產(chǎn)負債表的勾稽關(guān)系，用資產(chǎn)負債表的“未分配利潤期末減去期初數(shù)會跟利潤表的凈利潤相等，闡明我們的利潤表和資產(chǎn)負債表都是對的；當不一致時，資產(chǎn)負債表是平衡的，這個時候去看下所差數(shù)。然后去看下費用類的憑證能否方向有錯。三、操作指南1、建帳套1登錄系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名選 Admin確定如以下圖2添加操作員權(quán)限操作員添加輸入編號、姓名添加退出3建賬建帳帳套建立輸入 帳套號、啟用期、

4、公司簡稱下一步公司全稱、簡稱下一步企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置工業(yè)商業(yè)、新會計準那么帳套主管選擇下一步、建帳科目編碼設(shè)置4-2-2-2-2下一步小數(shù)位選擇下一步建帳勝利-啟用帳套4、分配權(quán)限給其他操作員分配權(quán)限，例如給001權(quán)限權(quán)限選帳套號選操作員添加選權(quán)限或直接在“帳套主管處打勾確認2、系統(tǒng)初始化進入總帳1會計科目設(shè)置a添加科目：會計科目添加輸入編碼、中文稱號如100201中國銀行點添加，確認。b設(shè)輔助核算：點擊相關(guān)科目，如1122應(yīng)收賬款，雙擊應(yīng)收賬款，點修正，在輔助核算欄中，點擊“客戶往來 確認，另2202應(yīng)付賬款，點修正，在輔助核算欄中，點擊“供應(yīng)商往來 確認。(可選項)c指定科目 ： 系統(tǒng)

5、初始化會計科目編輯指定科目現(xiàn)金總帳科目雙擊1001庫存現(xiàn)金確認。銀行總帳科目雙擊1002銀行存款確認，現(xiàn)金流量科目雙擊1001、1002、1012確認(可選項)2憑證類別記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證 3結(jié)算方式點擊添加保管 (可選項)如編碼 1 稱號 支票結(jié)算 如： 101 現(xiàn)金支票 102 轉(zhuǎn)帳支票4客戶/供應(yīng)商分類點擊添加保管 。 如編碼 01 上海 ，02 浙江或 01 華東 02 華南5客戶/供應(yīng)商檔案錄入點擊所屬類別點擊添加編號、全稱、簡稱保管6設(shè)置現(xiàn)金流量工程：工程檔案點擊添加現(xiàn)金流量工程完成7錄入期初余額a假設(shè)年初啟用，那么直接錄入年初余額。b假設(shè)年中啟用，那么需輸入啟用時的月初數(shù)期

6、初余額，并輸入年初至啟用期初的累計發(fā)生額。損益類科目的累計發(fā)生額也需錄入。c有輔助核算的科目錄入期初數(shù)直接輸入累計發(fā)生額輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊添加輸入客戶、摘要、方向、金額退出，自動保管3、填制憑證1)、填制憑證點擊填制憑證按鈕在彈出的對話框中點添加按鈕分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成假設(shè)要繼續(xù)添加直接點添加就可以；假設(shè)不需求繼續(xù)添加點擊保管后退出即可。留意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時的只能做在貸方，費用類只能做在借方。2)、刪除憑證當發(fā)現(xiàn)憑證做錯時可以進展刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。詳細操作為：a、在填制憑證界面中標題欄中

7、“制單按鈕下拉菜單下的“作廢/恢復b、點“制單下的“整理憑證 選擇月份確定選擇要刪除的憑證，普通點全選確定是即可。4、審核憑證/取消審核 (此步驟為非必選項)總賬設(shè)置選項憑證控制-未審核憑證允許記賬 前框打鉤可取消審核 直接記賬；假設(shè)憑證需求審核，審核人與制單人不能為同一人1換人審核/取消審核文件重新注冊換用戶名非制單人、選日期確定2點擊審核憑證審核憑證選憑證類別、月份確認確定彈出憑證單張審核/單張取消審核那么直接點擊審核/取消批量審核/批量取消審核那么點擊工具欄“文件旁的“審核 成批審核憑證/成批取消審核5、記賬點擊記賬選擇記賬范圍或全選下一步下一步記賬確定6、自動轉(zhuǎn)帳1)匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇結(jié)

8、轉(zhuǎn)月份、外幣幣種點擊右邊放大鏡輸入?yún)R兌損益入帳科目6603確定全選確定生成一張憑證保管有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn)2)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)點擊右邊放大鏡選擇憑證類別，輸入本年利潤科目3131確定選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份全選確定生成一張憑證保管留意：自動生成的憑證必需求點擊保管，然后記賬。7、結(jié)賬月末結(jié)賬選擇結(jié)賬月份下一步對賬下一步下一步結(jié)賬8、UFO報表1進入UFO報表點擊文件翻開選擇報表所在文件夾選擇報表模板如資產(chǎn)負債表2左下角“格式或“數(shù)據(jù)，在格式形狀下編輯公式，在數(shù)據(jù)形狀下錄入數(shù)據(jù)。3在數(shù)據(jù)形狀下，翻開報表模板，在最上一排工具欄上點擊數(shù)據(jù)賬套初始輸入賬套號、會計年度確認再點擊數(shù)據(jù)關(guān)鍵字錄入輸入年、月、日確認能否重算

9、第頁是留意：a如出現(xiàn)“能否重算全表 那么點“否b假設(shè)要追加表頁點擊編輯表頁輸入添加的頁數(shù)確認c假設(shè)報表的數(shù)據(jù)不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進展核對。假設(shè)總賬中的數(shù)據(jù)與報表的數(shù)據(jù)一致，但與實踐數(shù)不對時，有能夠是憑證錄入有錯誤。d報表應(yīng)該是在一切憑證處置完記賬后制造，通?？梢栽履┙Y(jié)賬后再做。9、備份1、在E盤新建文件夾，如“用友備份，再建二級文件夾，如名“001帳套2、進入系統(tǒng)管理點擊系統(tǒng)注冊選用戶名admin確定3、賬套備份選擇賬套確認4、選擇備份文件夾E用友備份001帳套確認10、反記賬、反結(jié)賬1取消結(jié)帳：總帳月末結(jié)帳 在要取消結(jié)帳月份同時按下三個鍵ctrl+shift+F6輸入帳套主管口令登陸