深圳市XXX食品有限公司報銷制度

1、.：.；深圳市XXX食品報銷及付款管理制度2021-11-1報銷及付款流程規(guī)范填寫費用報銷單，下面附上原始憑證：發(fā)票、入庫單、采購懇求單、詢價單等,發(fā)票與收據分開填寫報銷單；規(guī)范填寫付款懇求單，下面附上發(fā)票、入庫單或對帳單、異常單及扣款闡明等。報銷人付款懇求人 對報銷人的報銷現實擔任，對多報、重報和其他舞弊行為負連帶責任部 門 經 理根據公司的報銷制度、預算管理制度對報銷單據、付款懇求單進展審核，對它的合法性、合規(guī)性、合理性進展審核，復核報銷單與原始單據的金額能否相符，復核付款金額能否準確會 計財 務 經 理復核會計在審核過程中對公司的制度的執(zhí)行情況，協調報銷及付款業(yè)務過程中出現的糾紛財 務

2、總 監(jiān)審批、審核超越財務經理審批權限的費用及付款事項審批、審核超越財務總監(jiān)審批權限的費用報銷及付款事項總 經 理最終審批董事長費用報銷及付款細那么快遞費報銷快遞懇求，目的地為國外的快遞,懇求人須填寫，由部門擔任人審核后，再填寫快遞公司的快遞單，然后把、快遞單和需快遞的物品交前臺。快遞經辦，公司一切的快遞任務由行政部前臺文員一致辦理，前臺文員參照公司指定的快遞公司進展快遞，并仔細填寫,每周五把打印出來報財務總監(jiān)、總經理和董事長。報銷審核，前臺文員進展零星快遞費報銷時，需填寫費用報銷單，注明懇求快遞的部門，附上快遞費發(fā)票或收據，發(fā)票后面附上快遞單發(fā)件人聯原件。部門經理簽字審核，并對審核結果擔任。月

3、結付款，采用月結付款方式的快遞公司，付款前須與我公司對帳，無誤后才干辦理付款，填寫付款單，附上發(fā)票、對帳單及本月的，付款手續(xù)由前臺文員辦理，部門經理要簽字審核，并對審核結果擔任。到付商定，快遞給供應商的樣品或其他物品,盡能夠的采用到付方式結算。其它，公司與工廠間的物品盡量不要快遞，必需優(yōu)先思索運用公司往來車輛進展捎帶,在無車輛往來且又時間緊急的情況下可以運用快遞。差旅費報銷1規(guī)范工程員工級主管級經理級副總級總經理級交通工具其中：火車硬座硬座硬臥硬臥軟臥 輪船四等艙四等艙三等艙二等艙頭等艙 飛機經濟艙頭等艙 汽車奢華冷巴奢華冷巴奢華冷巴奢華冷巴奢華冷巴市內交通費實報實銷實報實銷實報實銷實報實銷實

4、報實銷的士費30元/天50元/天實報實銷實報實銷通訊費實報實銷實報實銷實報實銷實報實銷實報實銷住宿費沿海、省會城市100/天120/天180/天260/天實報實銷內地非省會市80/天100/天140/天180/天實報實銷伙食補助沿海、省會城市45/天60/天90/天120/天實報實銷內地非省會市35/天45/天75/天100/天實報實銷 2相關闡明：沿海、省會城市指：各省的省會城市，廣東東莞、佛山、中山、汕頭、惠州、珠海、浙江溫州、臺州、紹興、福建廈門、海南、上海、江蘇蘇州、北京、天津、遼寧大連、山東青島、重慶。 市內交通費指出差期乘坐公交車所發(fā)生的費用，報銷時在車票反面寫上時間和起止地點、事

5、由。 的士費的車票反面寫上時間和起止地點、事由、證明人簽字，員工級人員如遇緊急情況需求打的士的，必需請示其經理贊同后才可打的，回來后經理須在票據反面簽名證明。 通訊費指出差期間運用公用所發(fā)生的費用不含手機話費，報銷必需獲得合法票據，票據反面注明時間、事由、通話對象。 一切差旅費報銷必需獲得相關的票據，沒有票據原那么上不予報銷。 參與各類培訓，且培訓期間培訓單位安排食宿的，一致遵照會議和培訓通知，報銷會務費。不得另行報銷市內交通費、的士費、住宿費和伙食補助。 在深圳市范圍之內，因公不能在就餐時間12：30前往公司的，可按每人每餐15元規(guī)范報銷誤餐費，附上相關餐票，餐票反面注明時間和事由。 出差途

6、中遇到國家法定節(jié)假日，按公司的輪休、換休制度處置，不予計算加班工資。業(yè)務款待費報銷 業(yè)務款待費開支前必需填寫，外銷部一切業(yè)務款待費用由外銷部擔任人同意，其它部門的款待費須由董事長同意，各部門經理在進展業(yè)務款待費懇求時一定要參照本部門的預算。 款待費發(fā)票反面需注明時間、事由，證明人簽字。進展報帳時一定要附上，否那么財務部不得報銷。辦公用品及其他采購報銷 辦公用品的采購一致由人事行政部執(zhí)行。各部門每月定期把采購懇求交到人事行政部。 報銷時必需附上、發(fā)票及購貨清單，驗收手續(xù)齊全，運用人領用時在對應物品清單上簽收，以便財務部進展費用按部門歸集。 零星資料采購和工具采購，必需附上；非定點供應商處購買的，

7、須照實填寫；報銷時必需附上和，發(fā)票及購貨清單，驗收手續(xù)齊全，運用人領用時在對應物品清單上簽收，以便財務部進展費用按部門歸集。否那么，財務部不得報銷。 名片和噴繪等涉及到平面設計方面的采購事項，可由設計部詳細執(zhí)行。運費及報關費用 國內、國際貨物運輸一致由物流部辦理，其他部門不得擅自辦理。 物流部在公司中擇優(yōu)進展協作，不得擅自更改供應商與其協作。 懇求支付運費和報關費用時，須填寫，附上發(fā)票、對帳單，對帳單必需準確無誤，特別是合同號碼要一一列清，各項費用不得超越行業(yè)規(guī)范，如有異常，須文字注明，物流部擔任人要簽字審核，并對審核結果擔任。原資料貨款支付 原資料采購指定采購部進展，采購人員在公司中擇優(yōu)進展

8、采購，采購人員不得擅自更改供應商與其協作。 每次下采購訂單,事前須由采購部擔任人審核，再交財務部復核并備查。 懇求支付貨款時，經辦人須填寫，附上或對帳單、發(fā)票、異常單及扣款闡明，采購部擔任人審核，工廠財務擔任人審核，財務經理審核，財務總監(jiān)審核，董事長審批。沒有董事長的審批，財務出納人員不得擅自付款。 董事長出國或出差期間,他的審批權由其授權代理人行使。外購廢品及半廢品貨款支付 廢品及半廢品外購需結合實踐情況，可由業(yè)務部門或采購部門辦理。 采購前須進展三家比價,填寫完好的，由部門擔任人審核后，交財務部復核并備查，董事長審批后方可采購。懇求支付貨款時，經辦人須填寫，附上、發(fā)票,異常單及扣款闡明，部

9、門擔任人審核，工廠財務擔任人審核，財務經理審核，財務總監(jiān)審核，董事長審批。 董事長出國或出差期間,他的審批權由其授權代理人行使。借款堅持“前款不清，后款不借的根本原那么。原那么上“非業(yè)務需求不得借款，個人開支不得借款。借款人因任務需求確要借款，先填寫借款懇求單，注明詳細用途，部門經理審核，財務經理審核，財務總監(jiān)或董事長審批。任務完成后三天內，必需填寫報銷單，進展借款沖銷。逾期不還的，月底財務部可以不需通知其本人，直接從其工資中扣除。如有特殊情況，經財務總監(jiān)同意后可以不從當月工資扣除，假設繼續(xù)跨月，每月都須財務總監(jiān)同意。九、報銷時間： 業(yè)務發(fā)生后一個星期內必需報帳，且不得跨月，逾期不予報銷。 報

10、銷及付款時間為：每周星期二和星期五。十、工廠報銷及付款 也參照本制度，流程不變，在審批權限方面作如下規(guī)定：單筆報銷或付款金額在5000元及以下的由工廠總經理同意，工廠出納人員每周將報銷或付款明細報送總部董事長閱示；超越5000元的須報總部董事長同意。十一、本制度自2021年12月1日起開場施行。 深圳市XXX食品 2021-11-1深圳市XXX食品業(yè)務款待審批單 年 月 日 部門接待人姓名擬接待金額被接待人資料姓名： 單位職位到訪事由部門經理董事長深圳市XXX食品業(yè)務款待審批單 年 月 日 部門接待人姓名擬接待金額被接待人資料姓名： 單位職位到訪事由部門經理董事長 深圳市XXX食品 采購懇求單 年 月 日 預算類別預算內 預算外 物品類別辦公用品 消費設備 其它品名及規(guī)格數量單價金額用 途部門擔任人財務經理財務總監(jiān)董事長經辦人：注：預算內采購由財務總監(jiān)同意，預算外須由董事長同意。資料及廢品半廢品采購不需填寫此表 深圳市XXX食品 采 購 詢 價 單 年 月 日 物品稱號及規(guī)格供應商及報價備 注價錢價錢價錢發(fā)票種類發(fā)票種類發(fā)票種類聯絡聯絡聯絡價錢價錢價錢發(fā)票種類發(fā)票種類發(fā)票種類聯絡聯絡聯絡價錢價錢價錢發(fā)票種類發(fā)票種類發(fā)票種類聯絡聯絡聯絡價錢價錢價