深圳市XXX食品有限公司報銷制度

1、.：.；深圳市XXX食品報銷及付款管理制度2021-11-1報銷及付款流程規(guī)范填寫費(fèi)用報銷單，下面附上原始憑證：發(fā)票、入庫單、采購懇求單、詢價單等,發(fā)票與收據(jù)分開填寫報銷單；規(guī)范填寫付款懇求單，下面附上發(fā)票、入庫單或?qū)巍惓渭翱劭铌U明等。報銷人付款懇求人 對報銷人的報銷現(xiàn)實擔(dān)任，對多報、重報和其他舞弊行為負(fù)連帶責(zé)任部 門 經(jīng) 理根據(jù)公司的報銷制度、預(yù)算管理制度對報銷單據(jù)、付款懇求單進(jìn)展審核，對它的合法性、合規(guī)性、合理性進(jìn)展審核，復(fù)核報銷單與原始單據(jù)的金額能否相符，復(fù)核付款金額能否準(zhǔn)確會 計財 務(wù) 經(jīng) 理復(fù)核會計在審核過程中對公司的制度的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)報銷及付款業(yè)務(wù)過程中出現(xiàn)的糾紛財 務(wù)

2、總 監(jiān)審批、審核超越財務(wù)經(jīng)理審批權(quán)限的費(fèi)用及付款事項審批、審核超越財務(wù)總監(jiān)審批權(quán)限的費(fèi)用報銷及付款事項總 經(jīng) 理最終審批董事長費(fèi)用報銷及付款細(xì)那么快遞費(fèi)報銷快遞懇求，目的地為國外的快遞,懇求人須填寫，由部門擔(dān)任人審核后，再填寫快遞公司的快遞單，然后把、快遞單和需快遞的物品交前臺?？爝f經(jīng)辦，公司一切的快遞任務(wù)由行政部前臺文員一致辦理，前臺文員參照公司指定的快遞公司進(jìn)展快遞，并仔細(xì)填寫,每周五把打印出來報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理和董事長。報銷審核，前臺文員進(jìn)展零星快遞費(fèi)報銷時，需填寫費(fèi)用報銷單，注明懇求快遞的部門，附上快遞費(fèi)發(fā)票或收據(jù)，發(fā)票后面附上快遞單發(fā)件人聯(lián)原件。部門經(jīng)理簽字審核，并對審核結(jié)果擔(dān)任。月

3、結(jié)付款，采用月結(jié)付款方式的快遞公司，付款前須與我公司對帳，無誤后才干辦理付款，填寫付款單，附上發(fā)票、對帳單及本月的，付款手續(xù)由前臺文員辦理，部門經(jīng)理要簽字審核，并對審核結(jié)果擔(dān)任。到付商定，快遞給供應(yīng)商的樣品或其他物品,盡能夠的采用到付方式結(jié)算。其它，公司與工廠間的物品盡量不要快遞，必需優(yōu)先思索運(yùn)用公司往來車輛進(jìn)展捎帶,在無車輛往來且又時間緊急的情況下可以運(yùn)用快遞。差旅費(fèi)報銷1規(guī)范工程員工級主管級經(jīng)理級副總級總經(jīng)理級交通工具其中：火車硬座硬座硬臥硬臥軟臥 輪船四等艙四等艙三等艙二等艙頭等艙 飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙頭等艙 汽車奢華冷巴奢華冷巴奢華冷巴奢華冷巴奢華冷巴市內(nèi)交通費(fèi)實報實銷實報實銷實報實銷實報實銷實

4、報實銷的士費(fèi)30元/天50元/天實報實銷實報實銷通訊費(fèi)實報實銷實報實銷實報實銷實報實銷實報實銷住宿費(fèi)沿海、省會城市100/天120/天180/天260/天實報實銷內(nèi)地非省會市80/天100/天140/天180/天實報實銷伙食補(bǔ)助沿海、省會城市45/天60/天90/天120/天實報實銷內(nèi)地非省會市35/天45/天75/天100/天實報實銷 2相關(guān)闡明：沿海、省會城市指：各省的省會城市，廣東東莞、佛山、中山、汕頭、惠州、珠海、浙江溫州、臺州、紹興、福建廈門、海南、上海、江蘇蘇州、北京、天津、遼寧大連、山東青島、重慶。 市內(nèi)交通費(fèi)指出差期乘坐公交車所發(fā)生的費(fèi)用，報銷時在車票反面寫上時間和起止地點(diǎn)、事

5、由。 的士費(fèi)的車票反面寫上時間和起止地點(diǎn)、事由、證明人簽字，員工級人員如遇緊急情況需求打的士的，必需請示其經(jīng)理贊同后才可打的，回來后經(jīng)理須在票據(jù)反面簽名證明。 通訊費(fèi)指出差期間運(yùn)用公用所發(fā)生的費(fèi)用不含手機(jī)話費(fèi)，報銷必需獲得合法票據(jù)，票據(jù)反面注明時間、事由、通話對象。 一切差旅費(fèi)報銷必需獲得相關(guān)的票據(jù)，沒有票據(jù)原那么上不予報銷。 參與各類培訓(xùn)，且培訓(xùn)期間培訓(xùn)單位安排食宿的，一致遵照會議和培訓(xùn)通知，報銷會務(wù)費(fèi)。不得另行報銷市內(nèi)交通費(fèi)、的士費(fèi)、住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助。 在深圳市范圍之內(nèi)，因公不能在就餐時間12：30前往公司的，可按每人每餐15元規(guī)范報銷誤餐費(fèi)，附上相關(guān)餐票，餐票反面注明時間和事由。 出差途

6、中遇到國家法定節(jié)假日，按公司的輪休、換休制度處置，不予計算加班工資。業(yè)務(wù)款待費(fèi)報銷 業(yè)務(wù)款待費(fèi)開支前必需填寫，外銷部一切業(yè)務(wù)款待費(fèi)用由外銷部擔(dān)任人同意，其它部門的款待費(fèi)須由董事長同意，各部門經(jīng)理在進(jìn)展業(yè)務(wù)款待費(fèi)懇求時一定要參照本部門的預(yù)算。 款待費(fèi)發(fā)票反面需注明時間、事由，證明人簽字。進(jìn)展報帳時一定要附上，否那么財務(wù)部不得報銷。辦公用品及其他采購報銷 辦公用品的采購一致由人事行政部執(zhí)行。各部門每月定期把采購懇求交到人事行政部。 報銷時必需附上、發(fā)票及購貨清單，驗收手續(xù)齊全，運(yùn)用人領(lǐng)用時在對應(yīng)物品清單上簽收，以便財務(wù)部進(jìn)展費(fèi)用按部門歸集。 零星資料采購和工具采購，必需附上；非定點(diǎn)供應(yīng)商處購買的，

7、須照實填寫；報銷時必需附上和，發(fā)票及購貨清單，驗收手續(xù)齊全，運(yùn)用人領(lǐng)用時在對應(yīng)物品清單上簽收，以便財務(wù)部進(jìn)展費(fèi)用按部門歸集。否那么，財務(wù)部不得報銷。 名片和噴繪等涉及到平面設(shè)計方面的采購事項，可由設(shè)計部詳細(xì)執(zhí)行。運(yùn)費(fèi)及報關(guān)費(fèi)用 國內(nèi)、國際貨物運(yùn)輸一致由物流部辦理，其他部門不得擅自辦理。 物流部在公司中擇優(yōu)進(jìn)展協(xié)作，不得擅自更改供應(yīng)商與其協(xié)作。 懇求支付運(yùn)費(fèi)和報關(guān)費(fèi)用時，須填寫，附上發(fā)票、對帳單，對帳單必需準(zhǔn)確無誤，特別是合同號碼要一一列清，各項費(fèi)用不得超越行業(yè)規(guī)范，如有異常，須文字注明，物流部擔(dān)任人要簽字審核，并對審核結(jié)果擔(dān)任。原資料貨款支付 原資料采購指定采購部進(jìn)展，采購人員在公司中擇優(yōu)進(jìn)展

8、采購，采購人員不得擅自更改供應(yīng)商與其協(xié)作。 每次下采購訂單,事前須由采購部擔(dān)任人審核，再交財務(wù)部復(fù)核并備查。 懇求支付貨款時，經(jīng)辦人須填寫，附上或?qū)巍l(fā)票、異常單及扣款闡明，采購部擔(dān)任人審核，工廠財務(wù)擔(dān)任人審核，財務(wù)經(jīng)理審核，財務(wù)總監(jiān)審核，董事長審批。沒有董事長的審批，財務(wù)出納人員不得擅自付款。 董事長出國或出差期間,他的審批權(quán)由其授權(quán)代理人行使。外購廢品及半廢品貨款支付 廢品及半廢品外購需結(jié)合實踐情況，可由業(yè)務(wù)部門或采購部門辦理。 采購前須進(jìn)展三家比價,填寫完好的，由部門擔(dān)任人審核后，交財務(wù)部復(fù)核并備查，董事長審批后方可采購。懇求支付貨款時，經(jīng)辦人須填寫，附上、發(fā)票,異常單及扣款闡明，部

9、門擔(dān)任人審核，工廠財務(wù)擔(dān)任人審核，財務(wù)經(jīng)理審核，財務(wù)總監(jiān)審核，董事長審批。 董事長出國或出差期間,他的審批權(quán)由其授權(quán)代理人行使。借款堅持“前款不清，后款不借的根本原那么。原那么上“非業(yè)務(wù)需求不得借款，個人開支不得借款。借款人因任務(wù)需求確要借款，先填寫借款懇求單，注明詳細(xì)用途，部門經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理審核，財務(wù)總監(jiān)或董事長審批。任務(wù)完成后三天內(nèi)，必需填寫報銷單，進(jìn)展借款沖銷。逾期不還的，月底財務(wù)部可以不需通知其本人，直接從其工資中扣除。如有特殊情況，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)同意后可以不從當(dāng)月工資扣除，假設(shè)繼續(xù)跨月，每月都須財務(wù)總監(jiān)同意。九、報銷時間： 業(yè)務(wù)發(fā)生后一個星期內(nèi)必需報帳，且不得跨月，逾期不予報銷。 報

10、銷及付款時間為：每周星期二和星期五。十、工廠報銷及付款 也參照本制度，流程不變，在審批權(quán)限方面作如下規(guī)定：單筆報銷或付款金額在5000元及以下的由工廠總經(jīng)理同意，工廠出納人員每周將報銷或付款明細(xì)報送總部董事長閱示；超越5000元的須報總部董事長同意。十一、本制度自2021年12月1日起開場施行。 深圳市XXX食品 2021-11-1深圳市XXX食品業(yè)務(wù)款待審批單 年 月 日 部門接待人姓名擬接待金額被接待人資料姓名： 單位職位到訪事由部門經(jīng)理董事長深圳市XXX食品業(yè)務(wù)款待審批單 年 月 日 部門接待人姓名擬接待金額被接待人資料姓名： 單位職位到訪事由部門經(jīng)理董事長 深圳市XXX食品 采購懇求單 年 月 日 預(yù)算類別預(yù)算內(nèi) 預(yù)算外 物品類別辦公用品 消費(fèi)設(shè)備 其它品名及規(guī)格數(shù)量單價金額用 途部門擔(dān)任人財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)董事長經(jīng)辦人：注：預(yù)算內(nèi)采購由財務(wù)總監(jiān)同意，預(yù)算外須由董事長同意。資料及廢品半廢品采購不需填寫此表 深圳市XXX食品 采 購 詢 價 單 年 月 日 物品稱號及規(guī)格供應(yīng)商及報價備 注價錢價錢價錢發(fā)票種類發(fā)票種類發(fā)票種類聯(lián)絡(luò)聯(lián)絡(luò)聯(lián)絡(luò)價錢價錢價錢發(fā)票種類發(fā)票種類發(fā)票種類聯(lián)絡(luò)聯(lián)絡(luò)聯(lián)絡(luò)價錢價錢價錢發(fā)票種類發(fā)票種類發(fā)票種類聯(lián)絡(luò)聯(lián)絡(luò)聯(lián)絡(luò)價錢價錢價