用友U8財(cái)務(wù)月底操作手冊(cè)

1、存貨核算操作手冊(cè)目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 一、 日常工作3 HYPERLINK l bookmark17 o Current Document 1 1采購發(fā)票填制與審核，付款單據(jù)填制與審核3 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 1 2銷售發(fā)票填制與審核，收款單據(jù)填制與審核3 HYPERLINK l bookmark23 o Current Document . 3日常憑證填制3二、 期末處理3 HYPERLINK l bookmark29 o Curren

2、t Document .1采購管理結(jié)帳3 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 2 .2銷售管理結(jié)帳4 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 2 .3庫存管理結(jié)帳5 HYPERLINK l bookmark47 o Current Document 2.4應(yīng)收款管理結(jié)帳52 .5應(yīng)付款管理結(jié)帳7 HYPERLINK l bookmark65 o Current Document 2 .6存貨核算業(yè)務(wù)處理72.6.1結(jié)算成本處理72.6.2正常單據(jù)記帳82.6.3期末處理12 HYPERLINK l bo

3、okmark107 o Current Document 2.6.4生成憑證162.6.5當(dāng)期業(yè)務(wù)全部完成，可以進(jìn)行期開結(jié)帳處理18、日常工作1.1采購發(fā)票填制與審核，付款單據(jù)填制與審核采購發(fā)票在采購管理中填制，操作方法見采購管理操作手冊(cè)，采購 發(fā)票審核在應(yīng)付款管理一一應(yīng)付單據(jù)審核中處理，操作方法見應(yīng)收 款管理操作手冊(cè)。付款單據(jù)填制與審核，操作方法見應(yīng)收款管理操 作手冊(cè)。1.2銷售發(fā)票填制與審核，收款單據(jù)填制與審核銷售發(fā)票在銷售管理中填制，操作方法見銷售管理操作手冊(cè)，銷售 發(fā)票審核在應(yīng)收款管理一一應(yīng)收單據(jù)審核中處理，操作方法見應(yīng)收 款管理操作手冊(cè)。收款單據(jù)填制與審核，操作方法見應(yīng)收款管理操 作

4、手冊(cè)。1.3日常憑證填制日常憑證除應(yīng)收款管理與應(yīng)付款管理中根據(jù)發(fā)票及收付款單生成的 憑證以及存貨核算系統(tǒng)生成的憑證外，其他憑證在總帳系統(tǒng)中填制。二期未處理2.1采購管理結(jié)帳當(dāng)期采購業(yè)務(wù)全部完成后，期末進(jìn)行結(jié)帳處理，操作方法如下:2.2委外管理結(jié)帳雙擊，使其成為匠供應(yīng)鏈銷售管理采購管理 iQS委外商管理裘外期初請(qǐng)購裘外訂貨委外到貨裘外發(fā)票委外核銷委外結(jié)算月末結(jié)賬“是”，點(diǎn)擊結(jié)帳正在加載.幫助會(huì)計(jì)月份起始曰期結(jié)束曰期62017HH5-232017HH6-22否72017HZI6-23201 7h：i 7-22否8201717-232017HH8-22否92017i暫A晶瑞山H00130103011

5、0012013001430150016 亟17 30180019結(jié)算單號(hào)282930123456789101112131415(16；1718結(jié)算日期入庫單號(hào)入庫曰期192021222324252627282930311我的審批任務(wù)回產(chǎn)成品成本分甑 國平均單伯計(jì)算國差異率計(jì)算回期末處理日自動(dòng)計(jì)算憑證處理國業(yè)務(wù)工作回異常露止記賬整理國月末結(jié)賬存貨大類取消祓退回的單據(jù)二國4006-600-588江蘇金舜源商貿(mào)有限公司全選”，確定”。然后如下圖:勾選最上面的選擇框“全選”，然后點(diǎn)菜單欄“結(jié)算處理”，完成后有系統(tǒng)提示，然后關(guān)閉退出。2.6.2正常單據(jù)記帳（采購入庫及原材料類業(yè)務(wù)）功能路徑：功能路徑：存

6、貨核算記賬正常單據(jù)記帳然后點(diǎn)查詢，如下圖單據(jù)類型，選擇采購入庫單，點(diǎn)確定，如下圖:XV觀誦定1腕肖入單據(jù)端碼-包含很零昭在結(jié)果集中過濾r全部因（迥濾單據(jù)編碼單據(jù)類型401采購入庫單08其他入庫單09其他出庫單10產(chǎn)成品入庫單11材料出庫單20入庫調(diào)整單21出庫調(diào)整單26專用發(fā)票27普通發(fā)票28銷售調(diào)撥單29銷售日?qǐng)?bào)70采購代管掛賬確認(rèn)單出口發(fā)票ex27出口退貨發(fā)票己口退貨緝已選中1條記錄再點(diǎn)確定勾選最上面的選擇框“全選”，然后點(diǎn)菜單欄記賬”，完成后有系統(tǒng)提示，然后再點(diǎn)查詢，彈出如下對(duì)話框，如下:點(diǎn)倉庫，選擇原料倉、代管倉、塑料粒子倉、不良品倉、代管不合格品倉、退貨拆機(jī)不合格品倉、車間現(xiàn)場(chǎng)倉（說

7、明：原料類倉庫），然后點(diǎn)確定，勾選最上面的選擇框“全選”，然后點(diǎn)菜單欄記賬”，完成后有系統(tǒng)提示，2.6.3期末處理（原材料類）功能路徑：存貨核算記賬期末處理注意：此處的兩 處要勾選中。點(diǎn)擊處理，如下圖：點(diǎn)擊上圖中的確定，則完成期末處理。注意：如果平均單價(jià)為空或者為負(fù)，系統(tǒng)會(huì)給出提示，這時(shí)需要手工錄入 價(jià)格，找不到單價(jià)的情況下可輸入0，系統(tǒng)自動(dòng)生成出庫調(diào)整單界面，需要 手工輸入收發(fā)類別”資料，輸入完成后確定。2.6.4半成品成本計(jì)算與處理根據(jù)已記賬成功的原材料庫成本數(shù)據(jù)，手工計(jì)算出半成品成本，然后在“產(chǎn)成品成本分配”中，錄入半成品成本數(shù)據(jù)，如下：功能路徑：存貨核算記賬產(chǎn)成品成本分配點(diǎn)“產(chǎn)成品成本

8、分配”，然后點(diǎn)查詢，選擇半成品倉庫，點(diǎn)確定如下:我的真面產(chǎn)成品成本尊打印，舀輸出I鼠查詢I窗全取 取價(jià) 、清空 眨納 I明細(xì)Q單據(jù)條碼搜素存貨/分類. . .存貨/分類. . .存貨代碼規(guī)格型號(hào)計(jì)里單位數(shù)里金額單價(jià)特性顏色版本供應(yīng)商存貨合計(jì)0.00在此處錄入金額注意：是單個(gè)產(chǎn)品的總 金額，而不是單價(jià)。單價(jià)是根據(jù)金額/數(shù)量算 出來的錄入完成后，點(diǎn)菜單欄的分配，系統(tǒng)將根據(jù)金額/數(shù)量算出來的單價(jià)回寫到產(chǎn)成 品入庫單中。分配完成后，對(duì)半成品庫的出入庫記賬，點(diǎn)“正常單據(jù)記賬”，選擇半成品庫， 如下:未記賬單據(jù)經(jīng)典餉形暫估成本錄入結(jié)算成本處理發(fā)出商品記賬直運(yùn)銷售記賬恢復(fù)記賬期末處理自動(dòng)計(jì)算對(duì)賬回業(yè)務(wù)工作確

9、定 取消滿基礎(chǔ)設(shè)置異常終止記賬整理 月末結(jié)賬跌價(jià)準(zhǔn)備B括的瞇豐委外核銷調(diào)整處理正常單據(jù)記賬特殊單據(jù)記賬產(chǎn)成品成本分甄 平均單侑計(jì)算 差異章計(jì)算調(diào)整單記賬罰罰罰罰q罰罰憑證處理倒定位窗記脹疆單據(jù)云欄目設(shè)置品條件格式，倉庫昌矚霸1國部門到倉庫所屬部門到單據(jù)類型存貨編碼到存貨代碼到存貨名稱到規(guī)格型號(hào)到單據(jù)號(hào)到單據(jù)曰期到吸發(fā)類別到業(yè)務(wù)類型數(shù)里到7T1Iw常用點(diǎn)確定，如下:勾選最上面的選擇框“全選”，然后點(diǎn)菜單欄記賬”，完成后有系統(tǒng)提示，然后進(jìn)行期末處理，操作同原材料庫，選擇倉庫時(shí)選擇“半成品庫”2.6.5產(chǎn)成品成本計(jì)算與處理產(chǎn)成品的操作同半成品，在做業(yè)務(wù)操作時(shí)選擇產(chǎn)成品庫就可。2.6.6生成憑證功能路

10、徑：存貨核算憑證處理生成憑證點(diǎn)擊“生成憑證”，在跳出的界面中，點(diǎn)擊菜單欄的選單，然后在彈出的界面中選擇“單據(jù)類型”，如下圖：記賬）-011采購入庫單（報(bào)銷記賬）-24（紅字回沖單）-30藍(lán)字回沖單（暫估）-301藍(lán)字回沖單（報(bào)銷）-11材料出庫單-10產(chǎn)成品入庫單-0 8其他入庫單+09其他出庫單+21出庫調(diào)整單-26銷售專用發(fā)票+2未生成憑證單據(jù)一覽表7銷售普通發(fā)票）。每次選擇后，點(diǎn)確定，系統(tǒng)彈出如下界面:選擇記賬曰期單據(jù)日期單據(jù)類型單據(jù)號(hào)倉庫收發(fā)類別記賬人部門部門編碼業(yè)務(wù)單號(hào)業(yè)務(wù)類型計(jì)價(jià)方式備注摘要供應(yīng)商客戶F12014-12-31退稅單0000000001銷售出庫財(cái)勞部0701普通銷售口

11、 MEGAEUB丁已結(jié)算采購入庫單自動(dòng)迭擇全部結(jié)胃單上單據(jù)（包括入摩 單、發(fā)票、付款單），非本月采購入庫單按藍(lán)字報(bào)銷單制單首先點(diǎn)全選。然后點(diǎn)確定，系統(tǒng)彈出如下界面:我的桌面婭Q單據(jù)條碼搜等打印，邕嫡出I匐選單 因 刪除|二制單詈合并制單|髓聯(lián)查單據(jù)|皆搪要設(shè)置，根互斥憑證類別記記賬憑證選擇單據(jù)類型業(yè)務(wù)類型單據(jù)導(dǎo)摘要科目類型科目編碼科目名稱借方金額貨方金額借方數(shù)里貸方數(shù)里科目方向存貨編碼存貨名稱1退稅單普通銷售OOOOOOOOOl退稅單退稅轉(zhuǎn)80. 00100.001F010W001整流器一.應(yīng)吸出.260.00100.001F010W001整流器-.出口退稅260.00100.002F010W001整流器一.進(jìn)項(xiàng)稅80.0010