文化傳媒公司眾籌商業(yè)計(jì)劃書

1、文化傳媒公司眾籌商業(yè)計(jì)劃書文化傳媒公司眾籌商業(yè)計(jì)劃書（此文檔為word格式，下載后您可任意修改編輯！）第一部分公司介紹一、公司簡介二、公司基本情況三、目前公司主要股東情況四、公司經(jīng)營業(yè)務(wù)介紹五、公司財(cái)務(wù)歷史六、公司的發(fā)展戰(zhàn)略第二部分公司治理層和管理層一、董事會及監(jiān)事會成員名單二、管理層成員名單第三部分產(chǎn)品/服務(wù)一、產(chǎn)品/服務(wù)描述（產(chǎn)品/服務(wù)內(nèi)容、某某、發(fā)展階段）二、目標(biāo)市場三、產(chǎn)品/服務(wù)的獨(dú)特性和競爭優(yōu)勢四、公司現(xiàn)有的和正在申請的知識產(chǎn)權(quán)第四部分行業(yè)及市場情況一、行業(yè)情況二、競爭分析三、市場分析四、公司未來3年或5年的銷售收入預(yù)測第五部分 營銷策略一、渠道策略二、宣傳推廣策略三、服務(wù)策略四、產(chǎn)

2、品策略第六部分管理一、公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式二、管理體系和工具第七部分融資說明一、公司市值二、融資方式三、融資內(nèi)容四、資金用途和計(jì)劃五、投資回報(bào)第八部分風(fēng)險控制一、政策風(fēng)險二、經(jīng)營管理風(fēng)險三、市場風(fēng)險四、財(cái)務(wù)風(fēng)險第九部分投資方的介入和退出一、投資方在公司經(jīng)營管理中的地位和作用二、資本退出第一部分公司介紹一、 公司簡介：某某文化傳媒有限公司（簡稱某某）是唯一經(jīng)營全國性高鐵、地 鐵、高速公路、景區(qū)、醫(yī)院高端公衛(wèi)環(huán)保媒體的文化傳媒公司，2014年被中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會評為“中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)”。公司秉承“我們制造完美過程；您來獲取滿意結(jié)果”的經(jīng)營理 念，深刻洞察企業(yè)品牌優(yōu)勢價值，發(fā)揮強(qiáng)勁的高端

3、公衛(wèi)環(huán)保媒體開發(fā) 能力，為客戶提供科學(xué)高效的廣告宣傳解決方案。本著把中國高端公 衛(wèi)媒體打造成規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化、專業(yè)化的全國一流高端公衛(wèi) 新型媒體平臺。公司自主研發(fā)了功能性高端公衛(wèi)除味環(huán)保媒體相框， 并且申請國 家專利，充分發(fā)揮高端公衛(wèi)新型環(huán)保媒體平臺的獨(dú)特優(yōu)勢，帶給商家一個高效率、低成本品牌效益，促進(jìn)高端公衛(wèi)傳媒行業(yè)在中國健康快 速發(fā)展。某某是國內(nèi)唯一覆蓋全國高鐵公衛(wèi)環(huán)保媒體的運(yùn)營公司；國內(nèi)首家在世界第一大廣場（天安門廣場）公衛(wèi)投放廣告的綜合性傳媒公司； 國內(nèi)第一家面向全國旅游人群服務(wù)的專業(yè)環(huán)保箱體廣告?zhèn)髅焦?；擁有國?nèi)數(shù)百家重要旅游景點(diǎn)公衛(wèi)環(huán)保媒體、 國內(nèi)近千家甲等醫(yī)院公衛(wèi) 環(huán)保媒體，

4、在國內(nèi)知名旅游景點(diǎn)及全國大型甲等醫(yī)院公衛(wèi)傳媒領(lǐng)域具 有獨(dú)特優(yōu)勢。某某功能性除味環(huán)保相框項(xiàng)目總投資 2個億，分為兩期開發(fā)完 成，一期即將完成10萬塊環(huán)保媒體相框量，近千家場所，并且還在以 每天300-500塊的進(jìn)度安裝和增加，預(yù)計(jì)安裝總數(shù)約100萬塊除味環(huán) 保媒體相框。2014年，為響應(yīng)中國企業(yè)走出去大戰(zhàn)略號召，扶持某某市企業(yè) 發(fā)展，推動某某市企業(yè)走向國際，某某市政府在中國經(jīng)濟(jì)和經(jīng)融的標(biāo) 桿城市香港搭建成立了“某某市企業(yè)走出去孵化器”高端平臺（香港 某某國際商務(wù)中心），為某某市企業(yè)搭建了與國際企業(yè)開展經(jīng)濟(jì)金融 合作、貿(mào)易科技互動、商務(wù)文化交流的橋梁和窗口。平臺整合某某企業(yè)項(xiàng)目資源優(yōu)勢以及香港經(jīng)濟(jì)

5、和金融優(yōu)勢，吸引了包括某某文資委文投集團(tuán)、某某集團(tuán)、某某二商集團(tuán)、住總集團(tuán)、 中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、某某集團(tuán)等國際國內(nèi)諸多大型知名企業(yè) 和主流投融資機(jī)構(gòu)的關(guān)注和目光，成為國內(nèi)企業(yè)投融資和國際化發(fā) 展、國際國內(nèi)交流合作的絕佳平臺。某某和兄弟企業(yè)某某某某環(huán)?？萍加邢薰竟餐蛔鳛槟衬呈?政府首個重點(diǎn)推薦企業(yè)，入駐香港某某國際商務(wù)中心平臺，擁有商務(wù) 中心黃金辦公場地，為企業(yè)未來的投融資和國際國內(nèi)交流合作、企業(yè)國際化發(fā)展奠定了資源和基礎(chǔ)。公司基本情況:公司名稱：某某文化傳媒有限公司。成立時間：2011 年。注冊地點(diǎn)：中關(guān)村豐臺科技園注冊資本： 2000萬元公司性質(zhì)：有限公司三、目前公司主要股東情況

6、:股東名稱出資額出資形式股份比例聯(lián)系人聯(lián)系電話羅某某2000 萬元現(xiàn)金+無形資產(chǎn)100%王飛懿139某某678四、公司經(jīng)營業(yè)務(wù)介紹：公司目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)為：全國性高鐵、地鐵、高速公路、景區(qū)、醫(yī)院等國內(nèi)人流量較大的 區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生間除味環(huán)保媒體相框以及新媒體的安裝；對已安裝的衛(wèi)生間除味環(huán)保媒體相框以及新媒體相框進(jìn)行廣告招 商。五、公司財(cái)務(wù)歷史:（單位：萬元）項(xiàng)目銷售收入毛利潤純利潤總資產(chǎn)總負(fù)債凈資產(chǎn)負(fù)債率凈資產(chǎn)收益率本年度5.695.69-26.4756.96107.77-50.81189.20%0.70前1年2.372.37-39.5552.5376.87-24.34146.34%8.84說明:

7、公司前期一直在低調(diào)進(jìn)行高端公衛(wèi)環(huán)保媒體的渠道布點(diǎn)拓展，基本屬于純投入期；目前，公司已經(jīng)基本完成高鐵等主流渠道的拓展，獲得 了相關(guān)渠道的高端公衛(wèi)環(huán)保媒體獨(dú)家資源，近期開始進(jìn)行市場運(yùn)營， 通過媒體上的招商電話主動找到公司合作的廣告客戶已經(jīng)完全能夠 滿足運(yùn)營需求。所以，前期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)雖不理想，但是未來前景可期。六、公司的發(fā)展戰(zhàn)略：1、2015年，公司主要還是以媒體的鋪設(shè)為主，通過對于鐵路和高速 服務(wù)區(qū)兩個重點(diǎn)渠道的媒體鋪設(shè)，基本完成全國100萬塊的媒體網(wǎng)絡(luò) 布局，其中：鐵路板塊，繼續(xù)完成剩余鐵路局高鐵公衛(wèi)除味環(huán)保媒體相框簽 約安裝，并在各公衛(wèi)出口增設(shè)新環(huán)保媒體廣告牌，預(yù)計(jì)新環(huán)保 媒體廣告牌安裝數(shù)量10

8、000塊；此外，2015年還將在列車衛(wèi)生 間安裝除味環(huán)保媒體相框。根據(jù)2014年全國鐵路開行旅客列車 總數(shù)達(dá)到2447對，每列客車標(biāo)準(zhǔn)編組是15節(jié)，每節(jié)火車2個 衛(wèi)生間，每個衛(wèi)生間1塊廣告牌，80%的安裝率計(jì)算，預(yù)計(jì)安 裝117456塊廣告牌。高速服務(wù)區(qū)板塊，根據(jù)交通運(yùn)輸部正式發(fā)布了交通運(yùn)輸“十 二五”發(fā)展規(guī)劃數(shù)據(jù)，到2015年，國家高速公路總里程達(dá)到10.8萬公里，預(yù)計(jì)全國將保有高速公路服務(wù)區(qū)數(shù)量在 2000對 左右。按照每對服務(wù)區(qū)600塊廣告牌、70%的服務(wù)區(qū)安裝概率 測算，預(yù)計(jì)安裝84萬塊廣告牌。全國各區(qū)域代理商在各大中城市高端領(lǐng)域拓展，每個代理商拓展3000-5000塊，未來的環(huán)保公衛(wèi)

9、媒體數(shù)量一定會達(dá)到 100萬 塊。2、2016年， 公司主要以產(chǎn)業(yè)化并購和企業(yè)上市為主：2016年，某某的重心開始往產(chǎn)業(yè)化并購轉(zhuǎn)移，對樓宇媒體和互 聯(lián)網(wǎng)媒體等廣告媒體企業(yè)以及管理咨詢企業(yè)、整合營銷企業(yè)、 產(chǎn)業(yè)延伸的實(shí)體生產(chǎn)企業(yè)等全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開展并購業(yè)務(wù)，通過 并購實(shí)現(xiàn)公司的產(chǎn)業(yè)化集團(tuán)戰(zhàn)略，擴(kuò)大市場份額和占有率。同時，經(jīng)過前期的籌備和完善，2015年已完成上交所掛牌，公 司計(jì)劃2016年轉(zhuǎn)板新三板，2017年轉(zhuǎn)板主板，通過上市提供 公司的品牌知名度和公信力，拓寬公司融資渠道，實(shí)現(xiàn)公司和 股東資本的增值和效益最大化。3、2017年，公司主要以產(chǎn)業(yè)化文化傳媒集團(tuán)布局和多元化發(fā)展為主：2017年，某某

10、經(jīng)過2016年的產(chǎn)業(yè)化并購和發(fā)展，基本完成產(chǎn) 業(yè)化文化傳媒集團(tuán)布局，邁入產(chǎn)業(yè)化文化傳媒集團(tuán)大發(fā)展時代。 同時，根據(jù)公司的實(shí)際情況和發(fā)展戰(zhàn)略，開始向文化傳媒延伸 產(chǎn)業(yè)鏈和具有大發(fā)展前景的相關(guān)相近產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行發(fā)展布局，帶 領(lǐng)公司朝多元化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)邁進(jìn)。第二部分公司治理層和管理層一、董事會及監(jiān)事會成員名單：職務(wù)姓名工作單位聯(lián)系電話執(zhí)仃重事羅某某某某文化傳媒有限公司137某某688總經(jīng)理林某某某某文化傳媒有限公司139某某678二、管理層成員名單：1、執(zhí)行董事：姓名羅某某性別女聯(lián)系電話137某某688學(xué)歷 大專所學(xué)專業(yè) 財(cái)務(wù)會計(jì)畢業(yè)院校人民大學(xué)主要經(jīng)歷和業(yè)績：曾負(fù)責(zé)大型連鎖餐飲“面愛面”的財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)過

11、知名嬰幼兒商品“麗家寶貝”的財(cái)務(wù)工作。2、總經(jīng)理：姓名林某某性別 在總經(jīng)理林某某的努力和帶領(lǐng)下，公司從成立之初的一個普通傳媒廣 告公司，發(fā)展成為國內(nèi)唯一覆蓋全國高鐵公衛(wèi)環(huán)保媒體的運(yùn)營公司和 國內(nèi)首家在世界第一大廣場（天安門廣場）公衛(wèi)投放廣告的綜合性傳 媒公司。3、營銷負(fù)責(zé)人：姓名吳某某性別男聯(lián)系電話在吳某某人負(fù)責(zé)旅游景區(qū)廣告的投放， 在他的努力下，公司發(fā)展成為 國內(nèi)第一家面向全國旅游人群服務(wù)的專業(yè)環(huán)保箱體廣告?zhèn)髅焦?；目前公司擁有國?nèi)數(shù)百家重要旅游景點(diǎn)公衛(wèi)環(huán)保媒體、國內(nèi)近千家甲等醫(yī)院公衛(wèi)環(huán)保媒體，在國內(nèi)知名旅游景點(diǎn)及全國大型甲等醫(yī)院公衛(wèi)傳 媒領(lǐng)域具有獨(dú)特優(yōu)勢。4、財(cái)稅顧問：姓名 田某某性別女聯(lián)

12、系電話學(xué)歷 本科學(xué)位 學(xué)士所學(xué)專業(yè)職稱畢業(yè)院校西北政法1998年至2009年主要從事法律工作，曾連續(xù)兩年榮獲某某市海淀區(qū) 優(yōu)秀法律工作者。2010年至2013從事稅務(wù)審計(jì)工作，為上百家公司出具過的稅務(wù)鑒證 報(bào)告。2013年至2014從事稅務(wù)咨詢和法律工作，主要工作方向是把法律與 財(cái)務(wù)有效結(jié)合，控制企業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險。第三部分產(chǎn)品/服務(wù)一、產(chǎn)品/服務(wù)描述：1、產(chǎn)品/服務(wù)內(nèi)容：某某以獨(dú)有的、為公共衛(wèi)生間除味的思路，在鐵路、景區(qū)、高速公路等國內(nèi)區(qū)域人流量較大的公共衛(wèi)生間安裝具有獨(dú)家專利技術(shù)的除味環(huán)保媒體相框和新媒體相框，并獨(dú)家享有除味環(huán)保媒體相框和新媒體相框的廣告交易權(quán)。除味環(huán)保媒體相框和新媒體相框是一

13、種高檔公衛(wèi)環(huán)保文化箱體廣告牌，借助于個人無法回避的私密空間布點(diǎn)， 顏色、規(guī)格全國統(tǒng)一:全部采用進(jìn)口環(huán)保材料和獨(dú)家專利設(shè)計(jì)技術(shù)。 其中除味環(huán)保媒體相框分為A、B兩部分，A為主體廣告，B為專屬及冠名廣告等；新媒體相衛(wèi)生間廣告位效果EE OREE 80CN廣場梳妝臺效果干手器區(qū)效果媒體分上下兩個部分圖例二：新媒體相框90cm高鐵站效果高鐵站效果2、產(chǎn)品/服務(wù)背景某某文化傳媒有限公司（簡稱某某）是 唯一經(jīng)營全國性高鐵、地 鐵、高速公路、景區(qū)、醫(yī)院的高端公衛(wèi)環(huán)保媒體的文化傳媒公司，擁 有除味環(huán)保媒體相框和新媒體相框的相關(guān)專利技術(shù)。除味相框內(nèi)的除味產(chǎn)品，均由某某的兄弟單位 -某某某某環(huán)?？?技有限公司獨(dú)家

14、提供。某某是以某某中關(guān)村科技園和上海自由貿(mào)易區(qū) 為主要依托，在環(huán)保產(chǎn)業(yè)內(nèi)多元化發(fā)展的高新技術(shù)企業(yè)， 注冊資金五 千萬人民幣。公司主要致力于各種環(huán)保技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新與研發(fā)、高新技 術(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售、空氣污染治理整體解決方案設(shè)計(jì)、室內(nèi)空氣污染 治理技術(shù)推廣與應(yīng)用、空氣質(zhì)量檢測和空氣凈化工程服務(wù)等綜合性服 務(wù)，是完整的環(huán)保問題解決方案提供商，擁有多項(xiàng)注冊專利，所有產(chǎn) 品均經(jīng)過國家環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心和中國疾病預(yù)防控制中心 環(huán)境與健康相關(guān)產(chǎn)品安全所檢測合格。某某終端合作客戶包括全國十八個鐵路局（公司）；天安門廣場 和居庸關(guān)長城等全國數(shù)十個知名景區(qū)景點(diǎn)、全國近百家主流醫(yī)院、某 某和上海各地鐵公司；中國人

15、民解放軍總裝備部等機(jī)關(guān)客戶以及部分 學(xué)校、諸多商業(yè)地產(chǎn)客戶和企業(yè)客戶。2014年，某某和兄弟企業(yè)某某某某環(huán)?？萍加邢薰竟餐蛔?為某某市政府首個重點(diǎn)推薦企業(yè)，入駐某某市政府在中國經(jīng)濟(jì)和經(jīng)融 的標(biāo)桿城市香港搭建的某某市企業(yè)走出去高端平臺（香港某某國際商務(wù)中心），擁有商務(wù)中心黃金辦公場地，為企業(yè)未來的投融資和國際 國內(nèi)交流合作、企業(yè)國際化發(fā)展奠定了資源和基礎(chǔ)。3、產(chǎn)品/服務(wù)目前所屬發(fā)展階段：A、產(chǎn)品技術(shù)完善，質(zhì)量有保證：某某除味環(huán)保媒體相框擁有相關(guān)專利技術(shù)，產(chǎn)品成熟；除味產(chǎn)品 獨(dú)家合作企業(yè)某某某某環(huán)?？萍加邢薰臼菍I(yè)的空氣污染治理整 體解決方案提供商，所有產(chǎn)品均經(jīng)過國家環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心

16、 和中國疾病預(yù)防控制中心環(huán)境與健康相關(guān)產(chǎn)品安全所檢測合格。B、現(xiàn)有環(huán)保媒體數(shù)量和安裝進(jìn)度：某某自成立以來，前期一直在低調(diào)進(jìn)行高端公衛(wèi)環(huán)保媒體的渠道 布點(diǎn)拓展，基本沒有開展廣告招商業(yè)務(wù)。公司媒體相框項(xiàng)目總投資2個億，預(yù)計(jì)安裝總數(shù)約100萬塊除味環(huán)保媒體相框及新媒體相框，計(jì) 劃分為兩期開發(fā)完成，一期即將完成 10萬塊環(huán)保媒體相框量，近千 家場所，并且還在以每天300-500塊的進(jìn)度安裝和增加。C、現(xiàn)有環(huán)保媒體資源介紹:C1鐵路資源我公司除味相框產(chǎn)品已覆蓋全國十八個鐵路局各大重點(diǎn)鐵路干線的車站其公衛(wèi)廣告載體數(shù)位累計(jì)達(dá)到30000塊?。刻斐掷m(xù)覆蓋中）目前全路共有18個鐵路局（公司）序號名稱已安裝待安

17、裝1哈爾濱鐵路局2沈陽鐵路局3某某鐵路局4太原鐵路局5呼和浩特鐵路局6鄭州鐵路局V7武漢鐵路局8西安鐵路局9濟(jì)南鐵路局10上海鐵路局11南昌鐵路局12廣州鐵路（集團(tuán)）公司13南寧鐵路局全國火車站安裝名錄（部分）某某鐵路局? 某某北站? 某某西站? 某某南站? 某某站? 保定高鐵站? 定州高鐵站? 高碑店高鐵站? 高邑西站? 邯鄲站? 石家莊站? 邢臺站? 正定機(jī)場站? 涿州站? 廊坊站? 天津西站? 天津南站? 滄州西站? 德州東站? 濱海站? 濱海北站? 唐山站? 灤河站? 北戴河站? 秦皇島站? 武清站? 天津站? 軍糧城北站上海鐵路局? 上海虹橋? 上海南站? 寧海站? 三門縣站? 臨海

18、站? 臺州站? 溫嶺站? 雁蕩山站? 紳坊站? 樂清站? 永嘉站? 溫州站? 瑞安站? 鰲江站? 蒼南站? 常州高鐵站? 常州城鐵站? 常州火車站? 蘇州高鐵站? 蘇州站? 無錫高鐵站? 無錫城鐵站? 無錫火車站? 鎮(zhèn)江南站? 鎮(zhèn)江城鐵站? 昆山南站? 丹陽高鐵站? 丹陽城鐵站? 蚌埠高鐵站? 滁州高鐵站? 南京南站? 南京站? 江寧站? 句容站? 嘉善南站? 桐鄉(xiāng)站? 海寧站? 余杭站? 德清站廣州鐵路局 ? 廣州南 ? 廣州北? 碧江? 北滘? 順德? 順德學(xué)院? 容桂? 南頭? 小欖? 東升? 中山北? 中山? 南朗? 珠海北? 唐家灣 ? 明珠? 前山? 珠海? 古鎮(zhèn)? 江門? 新會?

19、 坪山站? 惠州南站? 惠東站? 鲘門站? 衡山西 ? 耒陽西 ? 郴州西? 汨羅? 衡陽東? 株洲西 ? 長沙南 ? 深圳北 ? 虎門站 ? 慶盛站 ? 光明城 ? ?？跂|? 美蘭站? 文昌站? 瓊海站? 博鰲站 ? 萬寧站 ? 神州站 ? 陵水站? 三亞? 亞龍灣哈爾濱鐵路局 ? 哈爾濱西站 ? 海拉爾站 ? 滿洲里站 ? 哈爾濱東站 ? 哈爾濱站 ? 牡丹江14成都鐵路局V15昆明鐵路局V16蘭州鐵路局V17烏魯木齊鐵路局18青藏鐵路公司VC2景區(qū)資源本公司除味相框產(chǎn)品已覆蓋天安門廣場、居庸關(guān)長域、十三陵*西柏坡.避暑山莊等華北地區(qū)眾多著名景點(diǎn)其景區(qū)公衛(wèi)廣告載體數(shù)位累計(jì)達(dá)到5000塊！（

20、每天持續(xù)覆蓋中）C3匹卩兀蟲錄本公司除味相框產(chǎn)品已覆蓋北京、天津、石家莊等全國近干家甲等醫(yī)院”其醫(yī)院廁衛(wèi)廣告載體數(shù)位累計(jì)達(dá)到100000塊?。控渤掷m(xù)覆蓋中）醫(yī)院安裝名錄（部分）保定市第三中心醫(yī) 院河北大學(xué)附屬醫(yī)院 保定市第一醫(yī)院 石家莊中心醫(yī)院 中國人民解放軍第 二5X醫(yī)院中國人民解放軍256 醫(yī)院河北省總隊(duì)醫(yī)院院上家莊中醫(yī)院河北省正建縣人民 醫(yī)院北京地區(qū)安定醫(yī)院 昌平區(qū)醫(yī)院 中日友好醫(yī)院 中國人民解放軍空軍總醫(yī) 院通州區(qū)中醫(yī)院健福醫(yī)院 朝陽醫(yī)院 長青肛腸醫(yī)院 首都醫(yī)科大學(xué)附屬復(fù)興醫(yī) 院匕京市密云縣婦幼彳院 北京市密云縣醫(yī)院 盧溝橋醫(yī)院 中關(guān)村醫(yī)院 中國康復(fù)研究中心 朝陽婦產(chǎn)醫(yī)曉 電力醫(yī)院

21、大興區(qū)人民醫(yī)院 首都丿薛斗研究所 通州區(qū)潞河醫(yī)院 口腔醫(yī)學(xué)院 昌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 鐵健醫(yī)院 北海醫(yī)院 回龍觀醫(yī)院 青龍湖公園 宣武中醫(yī)院 回昆醫(yī)院海淀醫(yī)院武警北京市總臥第三醫(yī)院 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京胸 科醫(yī)天津地區(qū)天津市職業(yè)病防治院天浬中醫(yī)藥大學(xué)第二附屆 醫(yī)院天津市第四醫(yī)院天津衛(wèi)協(xié)醫(yī)院天津市第一中心醫(yī)院天津市眼科醫(yī)院天津市南開醫(yī)院 天津崔征醫(yī)院天津市安定醫(yī)院天津市天和醫(yī)院天津市海河醫(yī)院 天津武清仁和醫(yī)院 天津市堇河醫(yī)院天津市河西區(qū)中醫(yī)醫(yī)院天津市第三醫(yī)院天聿市丿L童醫(yī)院 天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī) 天津腫瘤醫(yī)院天津市胸科醫(yī)院河北地區(qū)河北省胸科醫(yī)院 保定市兒童醫(yī)院C4地鐵資源本公司除味相框產(chǎn)品已覆蓋北京地鐵，其

22、地鐵公衛(wèi)廣告載體數(shù)位累 計(jì)達(dá)到mooo塊！ 每天持續(xù)覆蓋中）我公司計(jì)劃在全國高歸景區(qū)、高誅公衛(wèi)男/女衛(wèi)生IIS260cmx90cm的 廣告牌預(yù)計(jì)總其安裝10000以每壇年售價1萬3萬來計(jì)算全國拒框預(yù)計(jì)年銷 售額可達(dá)2億元左右.現(xiàn)已在北京地區(qū)的十三陵七陵、定陵和醬庸關(guān)辰城等置區(qū)安裝了605x905規(guī)（6Ckmxgik常廣巨時匡實(shí)磁姜圉）地鐵各線安裝名錄（部分）:*1號線 雍和宮蘋果園-安定門古稱A角五棵松公主玫 軍事博物館復(fù)興門（下層1西單鼓樓積水潭西直門（2號 線）西直門（蛭號 線）車公莊阜成門天安門西天安門東些 5號線鈿井宋家莊（上行1東單全國性高鐵、永安里大望路（5號線上）四惠宋家莊（5號

23、S四牡丹園雍和宮北土城*惠新西街南口*芍藥居惠新西街北口三元橋大屯路東亮馬祈北苑路北農(nóng)業(yè)展覽館t立水橋南*呼家樓立水橋*金臺夕照天通苑南國貿(mào)天通苑雙井天通苑北勁松+潘家園1D號線十里河地鐵、高速公路、景區(qū)、醫(yī)院等國西局宋家莊長椿街宣武門和平門崇文門環(huán)保媒體“除味環(huán)保媒”莊左側(cè)） 宋家莊（亦莊石側(cè)） 宋家莊（亦宋島室）宋家莊（惠新西街南口 ）劉家窯安裝具有獨(dú)家專利技術(shù)的高端公衛(wèi)* 六里橋 首經(jīng)貿(mào)并獨(dú)家享有除味環(huán)保媒體相框的廣六里橋（9號下線）些13號線蓮花橋西一旗公主墳（上層）（車頭）公主墳（下層）西損慈壽寺（）（車尾）慈壽寺（下層）望樂西（15 ）巴溝（開往火器申冃西（in 12、媒體客戶目標(biāo)

24、：所有需要進(jìn)行戶外媒體推廣的廣告終端客戶以及 媒體代理機(jī)構(gòu)、4A公司等中介客戶。三、產(chǎn)品/服務(wù)的獨(dú)特性和競爭優(yōu)勢：1、產(chǎn)品/服務(wù)的獨(dú)特性：A、獨(dú)特創(chuàng)新：獨(dú)家專利技術(shù)的除味環(huán)保媒體相框。某某以獨(dú)有的、為公共衛(wèi)生間除味的創(chuàng)新思路，在鐵路、景區(qū)、 高速公路等國內(nèi)區(qū)域人流量較大的公共衛(wèi)生間安裝具有獨(dú)家專利技 術(shù)的除味環(huán)保媒體相框和新媒體相框，借助于個人無法回避的私密空 間布點(diǎn)高檔公衛(wèi)環(huán)保文化箱體廣告牌，實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生間除味需求與衛(wèi)生間 廣告媒體的完美結(jié)合，打造獨(dú)一無二的除味功能化公衛(wèi)環(huán)保媒體平 臺，并獨(dú)家享有除味環(huán)保媒體相框的廣告交易權(quán)。B、差異化定位：高檔公衛(wèi)文化箱體廣告牌。選擇全國性高鐵、地鐵、高速公路

25、、景區(qū)、醫(yī)院等國內(nèi)區(qū)域人流 量較大的公共衛(wèi)生間，借助于個人無法回避的私密空間布點(diǎn)高檔公衛(wèi) 環(huán)保文化箱體廣告牌。2、產(chǎn)品/服務(wù)的競爭優(yōu)勢：A、媒體競爭優(yōu)勢：公衛(wèi)環(huán)保媒體形式相對于其他媒體的競爭優(yōu)勢。 覆蓋面廣：某某是中國的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、旅游中心，是中 華民族智慧和財(cái)富的集聚地，所有來某某的游客必定要游覽天 安門廣場、長城、十三陵、明皇宮、世界公園、香山等著名景區(qū)。覆蓋人群優(yōu)越：來某某旅游的人，大都是生活富足人群或者社 會精英人群，他們收入較高，對旅游的質(zhì)量也有著較高要求， 還有相當(dāng)部分是以商務(wù)旅游為主的人群，如公司活動、會議、 展覽和單位組團(tuán)旅游者，對廣告的關(guān)注度較高。沖擊力強(qiáng)：旅游必去洗手

26、間，如廁必定看廣告，每人次不低于3 5次的廣告觀看頻次，廣告到達(dá)率100%。高接觸頻次：洗手間媒體全覆蓋，廣告無可回避，其不可選擇 性和獨(dú)特空間，決定了廣告閱讀的高頻次和關(guān)注性，月平均瀏覽頻次高達(dá)24003600萬頻次，是其他媒體無法比擬的。權(quán)威性高：廣告位于首都核心地段及重要景區(qū)一一世界界最大 廣場，長城，明十三陵（定陵地下宮殿、長陵）景區(qū)，某某明 皇宮。是某某旅游的必達(dá)場所，旅游者到達(dá)上述景區(qū) 100%要如 廁，如廁必觀看數(shù)次廣告，產(chǎn)生引導(dǎo)消費(fèi)。且受眾專注，干擾 少，廣告曝光時間長，傳播效果全國矚目，是當(dāng)前媒體最具影 響力的“黃金傳播窗口”。（因廣告載體所處區(qū)域特殊，每行 業(yè)僅供1家企業(yè)投

27、放）針對性強(qiáng)：唯一按性別分類的媒體，廣告能讓品牌性別定位達(dá)到100%的準(zhǔn)確率。主動性強(qiáng)（100%會看的廣告）；在洗手間這種放松、私密、百 無聊賴的環(huán)境里，廣告畫面自然成為視覺的中心。大部分人有 在洗手間閱讀的習(xí)慣，洗手間廣告100%會主動閱讀、能夠引發(fā) 消費(fèi)行為。干擾率最低：廣告零距離接觸，廣告資源流失率幾乎為零，直 接面對分眾最終端消費(fèi)者，廣告?zhèn)鞑B透性極佳。廣告記憶度高：美國ZOO傳媒公司進(jìn)行洗手間廣告調(diào)查顯示， 在廣場、旅游景點(diǎn)，文化場所等環(huán)境內(nèi)不受提醒但是還能記住 廣告內(nèi)容的人達(dá)79.3%。廣告投放性價比高：媒體覆蓋景點(diǎn)月平均瀏覽頻次為24003600萬頻次，按旅游淡、旺季節(jié)測定景點(diǎn)每

28、天人流量為20萬人 30人萬，每人次瀏覽價格最具性價比。B、項(xiàng)目競爭優(yōu)勢：某某公衛(wèi)環(huán)保媒體項(xiàng)目競爭優(yōu)勢。B1、項(xiàng)目開發(fā)（條件）資源狀況：公衛(wèi)環(huán)保媒體項(xiàng)目產(chǎn)品成熟、穩(wěn)定，通過媒體上的招商電話主 動找到公司合作的廣告客戶已經(jīng)完全能夠滿足運(yùn)營需求。擁有鐵路局、醫(yī)院、景點(diǎn)、政府機(jī)關(guān)和學(xué)校、地鐵等諸多知名、 可靠成功合作客戶案例，得到各合作單位的大力支持和成功佐 證，已與全國各鐵路局展開全面深入的合作。一期即將安裝10萬塊環(huán)保媒體相框量，近千家場所，大部分媒體位置都是屬于獨(dú)家資源，并且還在以每天300-500塊的進(jìn)度安裝和增加，預(yù)計(jì)安裝總數(shù)約 100萬塊除味環(huán)保媒體相框，按照現(xiàn)有的平均每一塊媒體Y 12

29、0元/月的成交價（行業(yè)通行 報(bào)價是Y 300元/月）計(jì)算，每年能創(chuàng)收Y 14.4億元。2014年戶外廣告市場持續(xù)快速增長，增幅18.8%。未來高端景 區(qū)、高鐵公衛(wèi)環(huán)保媒體作為戶外媒體的藍(lán)海之地，優(yōu)勢和價值 將更加凸顯。2014年，某某被作為某某市政府首家重點(diǎn)推薦企業(yè)，入駐香 港某某國際商務(wù)中心平臺，擁有商務(wù)中心黃金辦公場地，為企 業(yè)未來的投融資和國際國內(nèi)交流合作、 企業(yè)國際化發(fā)展奠定了 資源和基礎(chǔ)。B2、項(xiàng)目開發(fā)思路：以以獨(dú)有的、為公共衛(wèi)生間除味的發(fā)展思路，獨(dú)家享有除味環(huán)保 媒體相框和新媒體相框的廣告交易權(quán)，占領(lǐng)國內(nèi)區(qū)域人流量較大 的公共衛(wèi)生間媒體位置，并打造獨(dú)一無二的公衛(wèi)環(huán)保媒體平臺。B3、

30、項(xiàng)目創(chuàng)新與差異化：創(chuàng)新除味功能化的媒體平臺，內(nèi)部構(gòu)造專利產(chǎn)品；差異化一一只選擇人流量巨大的公共區(qū)域衛(wèi)生間。B4、項(xiàng)目投資價值：2005年，以中、高端商務(wù)樓宇、公寓、社區(qū)、娛樂場所及健 身會所媒體定位、擁有媒體總量不過區(qū)區(qū)數(shù)萬塊的框架傳媒， 以1.83億美元（合8億多人民幣）的價格被分眾傳媒收購， 成為納斯達(dá)克上市公司。2006年，2.5萬個顯示屏廣告的商業(yè)樓宇廣告企業(yè)聚眾傳媒被 分眾傳媒以3.25億美元（合25億多人民幣）并購。當(dāng)今戶外廣告種類繁多，但合法有效的戶外廣告平臺卻并不多，尤其是高端景區(qū)、高鐵公衛(wèi)戶外媒體；某某廣告資源均為獨(dú)家稀有資源，因此該項(xiàng)目具有很高的投資價值黃金華智恒泰與眾參大

31、中型企 業(yè)建立了長期合作關(guān)系 了解品牌傳播的最佳操作 方法華智恒泰擁有權(quán)威的廣告 投放數(shù)搖庫r 了解各行業(yè) 競爭對手的宣傳策略；選 揮最佳時機(jī)、最佳地點(diǎn)進(jìn) 行投放對受眾產(chǎn)生最佳 品牌植入效果C、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢：某某項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢完善的銷售團(tuán)隊(duì)：專業(yè)細(xì)分的固定專家小組全程服務(wù)，具備豐富的大型客戶全案服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。資深的媒介平臺：完善的公衛(wèi)環(huán)保媒體數(shù)據(jù)庫，有效建立了備具競爭力的媒介平臺。優(yōu)秀的創(chuàng)意團(tuán)隊(duì):具備不容忽視的創(chuàng)新意識，創(chuàng)意新穎，強(qiáng)效沖擊目標(biāo)受眾。專業(yè)的執(zhí)行團(tuán)隊(duì)：熟悉全國公衛(wèi)環(huán)保媒體環(huán)境，多次執(zhí)行大型客戶限時發(fā)布任務(wù)。D、項(xiàng)目核心競爭力優(yōu)勢：某某項(xiàng)目綜合競爭力優(yōu)勢。廠一 除味產(chǎn)品技術(shù)壟斷；(廣告媒體

32、相框設(shè)計(jì)專利;廣告銷售模式多樣化。四、公司現(xiàn)有的和正在申請的知識產(chǎn)權(quán)（專利、商標(biāo)、版權(quán)等）:專利申請情況：公司已就“微孔除味廣告相框”提起專利申請，中華人民共和國 國家知識產(chǎn)權(quán)局已受理并核準(zhǔn)，2014年12月正式下發(fā)專利證書, 并已通過相關(guān)機(jī)構(gòu)的專利無形資產(chǎn)評估認(rèn)證。產(chǎn)品商標(biāo)注冊情況：公司已就“某某”提起商標(biāo)注冊，國家行政工商局商標(biāo)局已受理第四部分行業(yè)及市場情況一、行業(yè)情況：1國際公衛(wèi)廣告媒體起源與現(xiàn)狀公衛(wèi)廣告媒體屬于戶外廣告行業(yè)板塊。文字在衛(wèi)生間的盥洗用具上給別的產(chǎn)品做廣告，這股風(fēng)氣最早是始于1997年。A、美國公衛(wèi)廣告媒體最早制作廁所廣告的是美國的 Zoom Media 公司，它根據(jù)不同的

33、場合推不同廣告，比如在體育場館、加油站、夜總會、歌劇院等等，各有不同。目前它的主要廣告網(wǎng)絡(luò)集中在美國2000多家酒吧及餐廳的廁所，目標(biāo)受眾為18到34歲的年輕人，據(jù)說效果相當(dāng)不錯，現(xiàn)在連像 TNT和Perrier這樣的知名品牌也開始打起了廁所的主意。按照美國 室內(nèi)廣告牌協(xié)會”的統(tǒng)計(jì)，美國去年廁所廣告的增長為14.3%，達(dá)18.5萬件之多，真可說是無處不在了。B、德國公衛(wèi)廣告媒體說起廁所廣告，我們還得提到著名的德國瓦爾公司2。瓦爾公司職工數(shù)從1990年的76人猛增到2002年的560人，銷售額也從900萬歐元增加到8800萬歐元,在 德國柏林、法蘭克福等 5個城市，僅公司廁所外墻的廣告收入就可超

34、過 3000萬歐元。很多國際大公司都是瓦爾公司的廣告客戶：第一類是電子產(chǎn)品企業(yè)，如蘋果計(jì)算機(jī)、諾基亞手機(jī)、三星電子產(chǎn)品等；第二類是化妝品及服裝企業(yè)，如法國的夏奈爾、歐萊雅;第三類是其它企業(yè)， 如派克鋼筆等。2003年，這家公司甚至戰(zhàn)勝了寶馬和奔馳公司， 當(dāng)選德國最具創(chuàng)意企業(yè)。中國環(huán)球時報(bào)記者青木曾經(jīng)問瓦爾先生，假如有一天中國把公廁市場開放了，他是否愿意來中國 淘金”他聽后笑著回答，如果中國沒有人發(fā)掘這座新的兵馬俑”他會馬上帶著他的魔術(shù)箱”來中國。就像他和普京談了一次就獲得莫斯科的公廁經(jīng)營權(quán) 一樣，他會說服中國人接受他。2、2008年一2012年中國戶外媒體行業(yè)市場發(fā)展情況:（單位：億元）年份2

35、008 年2009 年2010 年2011 年2012 年銷售收入345365452515566銷售增長率14.8%6%23.84%14%10%數(shù)據(jù)來源：2013-2017年中國戶外廣告行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告3、2013年的市場發(fā)展和2014年市場預(yù)測：獲益于城市交通的建設(shè)和數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展，中國戶外廣告市場保持穩(wěn)健增長。2013年增幅22.3%（包括傳統(tǒng)和各類新型戶外廣告）。商 業(yè)服務(wù)業(yè)、郵電通訊、娛樂休閑、交通和飲料依然是戶外廣告五大主力行業(yè)，均保持穩(wěn)定增長。此外房地產(chǎn)、衣著、電子和個人用品等戶 外廣告增長顯著。技術(shù)的發(fā)展，數(shù)字戶外漸成主流，戶外開始注重內(nèi) 容創(chuàng)意，技術(shù)引領(lǐng)，互動

36、體驗(yàn)。未來隨著技術(shù)的進(jìn)步，移動支付相關(guān) 配套領(lǐng)域的完善，戶外媒體最終將可能實(shí)現(xiàn)引導(dǎo)銷售的功能， 從而帶 動產(chǎn)品銷售?；趹敉鈽酚^的前景預(yù)測，2014年戶外廣告市場持續(xù)快速增長，增幅18.8%。未來五年，中國咼鐵、咼速、機(jī)場、景區(qū)以 及全國各城市高端公衛(wèi)環(huán)保媒體，每年將產(chǎn)生超過100億人民幣的產(chǎn) 值。各媒體2014年廣告增氏預(yù)測&穹氐1珞2ffl2ys2011- 突宮目HGt = _ -當(dāng)ms芯g 總文童i競爭分析:競爭對手市場定位競爭優(yōu)勢競爭劣勢分眾傳媒樓宇、賣場和電梯間媒體媒體形式豐富；投資 機(jī)構(gòu)支持；客戶資源。主營業(yè)務(wù)為樓宇電視、 電梯間廣告；而且發(fā)展 太快，上市公司財(cái)務(wù)指 標(biāo)受拖累。華鐵

37、傳媒鐵路媒體豐富鐵道媒體資源傳統(tǒng)媒體，以車廂為主中鐵傳媒鐵路媒體鐵道部背景和資源業(yè)務(wù)雜、政府背景華語傳媒電梯間廣告媒體電梯間媒體資源定位局限亮角落傳媒洗手間媒體某某市場龍頭企業(yè)區(qū)域局限、傳統(tǒng)形式本公司鐵路、旅游景點(diǎn)、 醫(yī)院等人流量大 區(qū)域公衛(wèi)環(huán)保媒 體媒體投放區(qū)域基本無 競爭、以除味為切入 點(diǎn)的框架媒體創(chuàng)新， 有專利；某某政府引 導(dǎo)企業(yè)走出去的首家 重點(diǎn)推薦企業(yè)。企業(yè)開展廣告招商業(yè)務(wù)時間短。結(jié)論：公司前期一直在低調(diào)進(jìn)行高端公衛(wèi)環(huán)保媒體的渠道布點(diǎn)拓展 基本沒有開展廣告招商業(yè)務(wù)；目前，公司已經(jīng)基本完成高鐵等主流渠 道的拓展，獲得了相關(guān)渠道的高端公衛(wèi)環(huán)保媒體獨(dú)家資源， 近期開始 進(jìn)行市場運(yùn)營，所以開

38、展廣告招商業(yè)務(wù)時間短。 但是，目前通過媒體 上的招商電話主動找到公司合作的廣告客戶已經(jīng)完全能夠滿足運(yùn)營 需求；而且公司媒體因?yàn)槎ㄎ坏莫?dú)特性和創(chuàng)新， 基本上不存在競爭壓 力；近兩年鐵路和旅游、醫(yī)療、教育正是屬于產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展時期，幾大行業(yè)的快速發(fā)展必然會帶動行業(yè)消費(fèi)者的快速增長，同時也會帶動以這幾大行業(yè)消費(fèi)者為受眾群體的宣傳媒體的快速發(fā)展，某某作為這 幾大行業(yè)公衛(wèi)環(huán)保媒體的主要運(yùn)營企業(yè)， 又是某某政府引導(dǎo)企業(yè)走出 去的重點(diǎn)推薦企業(yè)，前景可期！三、市場分析：某某目前在鐵路系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的線路站點(diǎn)，以及高鐵大部分 線路站點(diǎn)的公衛(wèi)環(huán)保媒體安裝都已經(jīng)完成，占據(jù)了鐵路系統(tǒng)豐富 的獨(dú)占資源。某某、上海、廣州

39、等幾大重點(diǎn)城市醫(yī)院、地鐵、旅游景點(diǎn)、學(xué)校 和政府機(jī)關(guān)的公衛(wèi)環(huán)保媒體安裝都已經(jīng)完成也已經(jīng)完成，尤其是 天安門廣場、長城和十三陵等世界知名旅游景點(diǎn)的公衛(wèi)環(huán)保媒體 安裝完成，不僅僅是資源和實(shí)力的象征，更讓某某占據(jù)了這幾大 板塊公衛(wèi)環(huán)保媒體運(yùn)營企業(yè)的至高點(diǎn)。根據(jù)公司現(xiàn)有鐵路和交通資源，2015年，公司的媒體鋪設(shè)重點(diǎn)以 鐵路和高速服務(wù)區(qū)公衛(wèi)為主：鐵路板塊，繼續(xù)完成剩余鐵路局的火車站衛(wèi)生間除味環(huán)保媒體 相框安裝，并在衛(wèi)生間出口增設(shè)新環(huán)保媒體廣告牌，預(yù)計(jì)新環(huán)保媒體廣告牌安裝數(shù)量10000塊；此外，2015年還將在列車 衛(wèi)生間安裝除味環(huán)保媒體相框。根據(jù) 2014年全國鐵路開行旅 客列車總數(shù)達(dá)到2447對，每列

40、客車標(biāo)準(zhǔn)編組是15節(jié)，每節(jié)火 車2個衛(wèi)生間，每個衛(wèi)生間1塊廣告牌，80%勺安裝率計(jì)算， 預(yù)計(jì)安裝117456塊廣告牌。高速服務(wù)區(qū)板塊，根據(jù)交通運(yùn)輸部正式發(fā)布了交通運(yùn)輸“十二五”發(fā)展規(guī)劃數(shù)據(jù)，到 2015年，國家高速公路總里程達(dá) 到10.8萬公里，預(yù)計(jì)全國將保有高速公路服務(wù)區(qū)數(shù)量在2000對左右。按照每對服務(wù)區(qū)600塊廣告牌、70%勺服務(wù)區(qū)安裝概 率測算，預(yù)計(jì)安裝84萬塊廣告牌。另，全國各區(qū)域代理商在各大中城市高端領(lǐng)域拓展，每個代理商 拓展3000-5000塊，2015年至2016年，公司的環(huán)保公衛(wèi)媒體數(shù) 量一定會達(dá)到100萬塊，按照每塊環(huán)保公衛(wèi)媒體收入Y 1000元/ 年計(jì)算，公司未來的環(huán)保公

41、衛(wèi)媒體 年收入在Y 10億元以上。此外，公司計(jì)劃在鐵路和高速等公衛(wèi)區(qū)域加裝60*90的新媒體1萬塊，按照每塊新媒體收入Y 10000元/年計(jì)算，公司未來的新媒 體年收入在Y 1億元以上。結(jié)論：無論是某某的公衛(wèi)環(huán)保媒體現(xiàn)狀，還是某某的未來發(fā)展， 其公衛(wèi)環(huán)保媒體的資源和優(yōu)勢都是別的同類別競爭企業(yè)無法比擬 的。四、公司未來3年或5年的銷售收入預(yù)測：1、融資不成功的情況下（單位：萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入300010,00030,000100,000300,000戶外廣告0.5 %。1.5 %4.5 %1.5%3%市場份額2、融資成功的情況下:（單位：萬元）年份第1年第2年第3年

42、第4年第5年銷售收入7,20013,200200,000360,000500,000戶外廣告市場份額1.2 %。2%2.8%2.5%5%第五部分營銷策略一、渠道策略：公司計(jì)劃在將來的市場運(yùn)作中采取線上線下相結(jié)合的渠道策略:1、線上：通過戶外媒體行業(yè)的銷售平臺進(jìn)行廣告客戶招商；自建廣告招商網(wǎng)絡(luò)平臺。2、線下：通過區(qū)域代理商渠道進(jìn)行廣告客戶招商；與4A公司、商協(xié)會以及廣告客戶資源豐富的中介機(jī)構(gòu)等開 展招商合作；通過公司的公衛(wèi)環(huán)保媒體獲取聯(lián)系方式后自行找到公司合 作的客戶；同業(yè)聯(lián)合合作，資源整合共享；活動展會等渠道招商。二、宣傳推廣策略：公司自有公衛(wèi)環(huán)保媒體進(jìn)行宣傳推廣；互聯(lián)網(wǎng)渠道宣傳推廣；3活動展

43、會宣傳推廣；4.合作和代理渠道宣傳推廣。三、服務(wù)策略：對投放廣告廣告的終端客戶提供廣告投放策略服務(wù)、投放監(jiān)控服務(wù)、廣告效果評估服務(wù)等增值服務(wù)內(nèi)容。四、產(chǎn)品策略：1、公司計(jì)劃在合作鐵路局現(xiàn)有的各站點(diǎn)公衛(wèi)出口增設(shè)部分廣告新媒體；2、對于需求量大、投放時間長的廣告客戶，公司也可以根據(jù)客戶的 需要進(jìn)行媒體布點(diǎn)增設(shè)和媒體外形和展現(xiàn)形式定制服務(wù)。第六部分管理一、公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式：1公司管理模式和現(xiàn)有的組織架構(gòu)情況:公司采用扁平式管理模式，總經(jīng)理下設(shè)策劃部、營銷部、媒介部和客服部四個部門，各部門主管直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)了解喜戶的行銷策略分桁客戶的投放離手 專業(yè)詳盡的提秦渣示 耐心細(xì)致的服務(wù)溝通精準(zhǔn)的媒體

44、數(shù)據(jù)庫 客戶產(chǎn)品競爭性分忻競爭對手媒體策略分肝 恰當(dāng)?shù)拿叫萃斗沤M合 完善的媒體解決方案品牌解決方秦 市場營銷戰(zhàn)略 大型活動策劃創(chuàng)範(fàn)啊視如計(jì) 營銷資源整合 善銷活動執(zhí)行專業(yè)快速的制作安裝 全天侯監(jiān)管、修護(hù)，清潔 混供投放效果實(shí)最監(jiān)測廣告投放效果分折2、勞動協(xié)議：公司是與每個雇員簽定勞動用工合同，并按照國家有關(guān)規(guī)定給 所有員工辦理社會保險。掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員均簽定了公司技術(shù) 秘密和商業(yè)秘密的保密合同以及競業(yè)禁止協(xié)議。3、激勵機(jī)制：公司制定了完善的績效考核激勵機(jī)制； 對于核心員工，相關(guān)股權(quán)和期 權(quán)的激勵計(jì)劃也在制定當(dāng)中。4、員工福利：公司按照國家有關(guān)規(guī)定為所有職員提供社會保險，同時

45、為員工提供節(jié)假日獎金、禮品以及紅白喜事補(bǔ)貼、培訓(xùn)和進(jìn)修福利。二、管理體系和工具：為了規(guī)范公司的管理，提高管理效率，公司采用了目前比較先進(jìn)的“ IMO云辦公室”管理系統(tǒng)進(jìn)行企業(yè)管理。第七部分 融資說明一、公司市值：公司2015年預(yù)計(jì)銷售收入Y 7,200萬元，中國戶外媒體的利潤率在 50%以上，全球傳媒巨頭的市盈率大致在 15-20倍之間(中國典型可 參考上市戶外媒體企業(yè) 白馬戶外媒體(00100)的市盈率在20以上)，采用 最低市盈率計(jì)算，某某的估值也達(dá)到Y(jié) 5.4億元以上。二、融資方式：1、股權(quán)融資；2、債權(quán)融資；3、可轉(zhuǎn)股債融資三、融資內(nèi)容：1股權(quán)融資：A.融資金額： 5200萬元B.資金

46、用途：用于公司的股東股權(quán)補(bǔ)償和二期媒體項(xiàng)目的開發(fā)投 資。C.投資回報(bào)：投資方可獲得融資后公司10%的股權(quán)。D.融資說明：資金需一次性到位；投資方不參與公司的日常運(yùn)營管理2、債權(quán)融資：A.融資金額： 2000萬元。B.資金用途：用于二期媒體項(xiàng)目的開發(fā)投資。C.借款利息：年化率15%。D.用款時常：1年。E.抵押物：股權(quán)質(zhì)押。F.還款來源：企業(yè)運(yùn)營收入3、可轉(zhuǎn)股債融資：融資金額： 2000萬元。融資說明：資金一次性到位，使用期限為兩年。某某以公司股權(quán)作為融資質(zhì)押。兩年之內(nèi)資金方可以行使轉(zhuǎn)股權(quán)，兩年內(nèi)未行使，視為 自動放棄。轉(zhuǎn)股前：雙方只是借貸關(guān)系，債權(quán)利息按照年化率8%計(jì)算，按年度支付；資金方不參

47、與公司的經(jīng)營和財(cái)務(wù)管 理。轉(zhuǎn)股后：轉(zhuǎn)股價格：以本方案第一條的企業(yè)估值作為資金方 轉(zhuǎn)股價格核算基數(shù)。因盈利預(yù)算可能存在偏差，為 最大化保障資金方權(quán)益，若實(shí)際年企業(yè)利潤及相應(yīng) 實(shí)際企業(yè)估值高于本方案第一條的估值標(biāo)準(zhǔn)，資金 方仍按照該估值標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)的轉(zhuǎn)股價格行使轉(zhuǎn)股權(quán)， 不予降低；若實(shí)際企業(yè)利潤及相應(yīng)實(shí)際企業(yè)估值低 于本方案第一條的估值標(biāo)準(zhǔn)，則資金方可在行權(quán)時按 實(shí)際盈利狀況對公司進(jìn)行重新估值，并按照新估值 標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)的轉(zhuǎn)股價格行使轉(zhuǎn)股權(quán)。轉(zhuǎn)股后，資金方不參與某某的經(jīng)營管理，同時，本 次融資前的股東具有一票否決權(quán)。轉(zhuǎn)股方式：轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股方式為股權(quán)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)股資 金作為股權(quán)轉(zhuǎn)讓資金，支付給股權(quán)轉(zhuǎn)讓者。4、可

48、轉(zhuǎn)換性（權(quán)益）股權(quán)融資：面向有廣告投放需求的資金方 （如4A公司、廣告代理公司、P2P 和眾籌企業(yè)等）進(jìn)行股權(quán)融資，投資方出資Y 2000萬元一Y 10000萬 元收購（股權(quán)轉(zhuǎn)讓）或者認(rèn)購（增資擴(kuò)股）某某股份，在滿足時間和 轉(zhuǎn)換條件的基礎(chǔ)要求下，投資方可將股權(quán)投資金額的部分或者全部按 照事先協(xié)商好的轉(zhuǎn)換比例轉(zhuǎn)換成某某廣告資源投放權(quán)益。四、資金用途和計(jì)劃：用于公司的股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)償和二期媒體項(xiàng)目的開發(fā)投資。五、投資回報(bào)：1、公司未來3至5年的收入預(yù)期:年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入7,20013,200200,000360,000500,000戶外廣告市場份額1.2 %。2%2.8%

49、2.5%5%前三年收入說明:2014年計(jì)劃完成6萬塊的除味環(huán)保媒體相框安裝，所以 2015 年按照6萬塊除味環(huán)保媒體相框、每塊相框廣告收入Y 1200元/年計(jì)算，2015年銷售收入Y 7,200萬元。2015年的戰(zhàn)略目標(biāo)是完成100萬塊的除味環(huán)保媒體相框和1萬 塊的新媒體安裝，2016年按照每塊除味環(huán)保媒體相框廣告收入 1200元/年，每塊新媒體廣告收入Y 12,000元/年，合計(jì)2016 年銷售收入Y 132,000萬元。2017年自有媒體在2016年的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)15% （目前行業(yè)是18.8%）以上的增長率，同時2016年并購的企業(yè)也能帶來部分 應(yīng)收，2017年?duì)I收目標(biāo)是 200,000萬元

50、。2、投資方收回投資的方式和時間：如果投資方是以股權(quán)方式進(jìn)行投資的，收回投資的方式為公司股 權(quán)分紅和投資方的股權(quán)出讓，股權(quán)分紅的投資回報(bào)期不超過三年。如果投資方是以可債權(quán)方式進(jìn)行投資的，收回投資的方式為債權(quán) 收益，回收期為一年。如果投資方是以可轉(zhuǎn)股債方式進(jìn)行投資的，收回投資的方式為某 某按期歸還的投資本金和應(yīng)計(jì)利息，或者轉(zhuǎn)股后的公司股權(quán)分紅 和投資方股權(quán)轉(zhuǎn)讓，債權(quán)投資回報(bào)期為兩年，轉(zhuǎn)股后的投資回報(bào) 期根據(jù)投資方的意愿和轉(zhuǎn)股后公司的經(jīng)營情況另行確定。如果投資方是通過可轉(zhuǎn)換性股權(quán)融資方式進(jìn)行投資的，未轉(zhuǎn)換前，收回投資方式的方式和時間參照股融資方式一的股權(quán)方式融資。第八部分風(fēng)險控制政策風(fēng)險：1、風(fēng)險

51、說明：因?yàn)閲艺叩淖兓o項(xiàng)目帶來的風(fēng)險。由于所處的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)條件的變化，致使實(shí)際的經(jīng)濟(jì)效益與預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益相背離。對經(jīng)濟(jì)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)條件，應(yīng)以宏觀和微 觀兩個角度進(jìn)行考察。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)條件的變化，是指 國家經(jīng)濟(jì)制度的變革、經(jīng)濟(jì)法規(guī)和經(jīng)濟(jì)政策的修改、 產(chǎn)業(yè)政策 的調(diào)整及經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度的波動。從本項(xiàng)目來看，公司面臨政策 風(fēng)險，包括國家宏觀調(diào)控政策、財(cái)政貨幣政策、稅收政策等一 般性企業(yè)政策風(fēng)險；也包括背景和相關(guān)資源所帶來的特殊性政 策風(fēng)險，及其可能對項(xiàng)目今后的運(yùn)作產(chǎn)生影響。2、 控制措施：一般性企業(yè)政策風(fēng)險的規(guī)避：現(xiàn)有業(yè)務(wù)內(nèi)容嚴(yán)格按照國家 法律法規(guī)和政策要求執(zhí)行。特殊性政策風(fēng)險規(guī)避：通過業(yè)務(wù)

52、內(nèi)容的跨行業(yè)經(jīng)營以及大 力發(fā)展市場性業(yè)務(wù)內(nèi)容等業(yè)務(wù)布局上的風(fēng)險防控手段，逐 漸縮小和消除特殊性政策風(fēng)險的影響，進(jìn)行預(yù)先規(guī)避。公司將在國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策和產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)下，匯聚各 方信息，提煉最佳方案，統(tǒng)一指揮調(diào)度，合理確定公司發(fā) 展目標(biāo)和戰(zhàn)略。加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高服務(wù)管理水平，降低營運(yùn)成本，努力 提高經(jīng)營效率，形成公司的獨(dú)特優(yōu)勢，增強(qiáng)抵御政策風(fēng)險 的能力。經(jīng)營管理風(fēng)險：1、風(fēng)險說明：企業(yè)的運(yùn)營是一個長期的過程，涉及的環(huán)節(jié)也較多，在這 期間如果出現(xiàn)一些人力不可抗拒的意外事件或某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題以及宏觀經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生較大的變化， 公司組織結(jié)構(gòu)、 管理方法可能不適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外環(huán)境，將會大大影響 項(xiàng)目的進(jìn)

53、展或收益。本項(xiàng)目融資成功后，相應(yīng)在項(xiàng)目管理、資金運(yùn)籌等諸多方 面對合作公司均提出了高的要求。公司內(nèi)部管理中存在諸 如成本控制、人員變動、資金運(yùn)營等方面的不確定性，將 為公司的運(yùn)營帶來風(fēng)險。2、控制措施：實(shí)行扁平式管理，盡量規(guī)避管理環(huán)節(jié)上的高跨度對企業(yè)運(yùn)營所帶來的不可預(yù)測的風(fēng)險。完善企業(yè)內(nèi)部人力發(fā)展機(jī)制、激勵機(jī)制和人才儲備機(jī)制和 人才計(jì)劃機(jī)制，規(guī)避因?yàn)槿肆Y源所帶來的風(fēng)險。建立良好的企業(yè)文化，打造高凝聚力和向心力的企業(yè)團(tuán)隊(duì)， 規(guī)避人為因素和文化沖突所帶來的管理風(fēng)險。項(xiàng)目融資成功后，吸收具有豐富投資管理、運(yùn)營管理方面 經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人才進(jìn)入公司管理層。規(guī)范公司治理，制定完善各項(xiàng)管理制度，保障股東和投資

54、 者的合法權(quán)益。加強(qiáng)對管理人員組織結(jié)構(gòu)、管理制度、管理方法等方面的內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)，提高其整體素質(zhì)和經(jīng)營管理水平。推行目標(biāo)成本全面管理，加強(qiáng)成本控制倡導(dǎo)組織創(chuàng)新、思想創(chuàng)新，以適應(yīng)不斷變化的外部環(huán)境。三、市場風(fēng)險1、風(fēng)險說明：市場風(fēng)險是指由于某種市場因素引起的投資收 益的可能變動，這些因素來自公司外部，是公司無法控制和回 避的。2、控制措施：搭建高執(zhí)行高效率的市場運(yùn)營團(tuán)隊(duì)建設(shè)，通過團(tuán)隊(duì)市場運(yùn) 營能力盡量規(guī)避市場風(fēng)險。通過業(yè)務(wù)內(nèi)容的跨行業(yè)經(jīng)營以及業(yè)務(wù)布局上的風(fēng)險防控手 段，有效規(guī)避單一市場對整體業(yè)務(wù)內(nèi)容的風(fēng)險影響?，F(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)已步入以顧客為核心的 3G時代（顧客、競爭、 變化），面對市場的激烈競

55、爭和飛速變化， 不斷強(qiáng)化內(nèi)部管 理，實(shí)現(xiàn)以服務(wù)為中心的轉(zhuǎn)型，包括大力發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)和信 息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化營銷；拓展銷售渠道，推進(jìn)集團(tuán)化管 理；強(qiáng)化質(zhì)量管理等等。規(guī)范內(nèi)部管理，固化運(yùn)作流程，實(shí)現(xiàn)對經(jīng)營流程各環(huán)節(jié)的 優(yōu)化和控制，提高企業(yè)管控水平，降低經(jīng)營風(fēng)險。搭建統(tǒng)一的業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺，實(shí)現(xiàn)各個工作環(huán)節(jié)管理和數(shù)據(jù) 的共享。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)從業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動形成，財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，提高財(cái) 務(wù)核算、財(cái)務(wù)分析和資金周轉(zhuǎn)效率。建立科學(xué)、實(shí)時、準(zhǔn)確的成本核算系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)， 滿足經(jīng)營分析、績效考核和管理決策需要。實(shí)現(xiàn)全過程的客戶關(guān)系管理，密切顧客聯(lián)系，科學(xué)進(jìn)行顧 客需求和行為分析，提高顧客滿意度和忠誠度。實(shí)現(xiàn)與合作客戶的流

56、程、數(shù)據(jù)集成，密切與合作客戶聯(lián)系， 及時掌握合作動態(tài)。實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與工作流整合，流程推動業(yè)務(wù)，提高辦事效率。優(yōu)化人力資源管理，提升組織能力，確保戰(zhàn)略實(shí)施。全面收集、整理、分析和展現(xiàn)數(shù)據(jù)，支持管理決策。四、財(cái)務(wù)風(fēng)險：1、風(fēng)險說明：財(cái)務(wù)風(fēng)險是指企業(yè)財(cái)務(wù)管理上的不完善以及由 于不同的資本結(jié)構(gòu)而對企業(yè)投資者的收益產(chǎn)生的不確定影響。 財(cái)務(wù)風(fēng)險來源于企業(yè)資金利潤率和接入資金利息率差額上的 不確定因素以及借入資金與自有資金的比例的大小。 借入資金 比例越大，風(fēng)險程度越大；反之則越小。2、控制措施：完善企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行嚴(yán)格的資金借貸和運(yùn)用審批 制度，根據(jù)公司發(fā)展情況和資金市場成本變化，調(diào)整資本 結(jié)構(gòu)；使投資項(xiàng)目盡快產(chǎn)生效益，提高資產(chǎn)盈利能力，降低投資 風(fēng)險；