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1、明細(xì)科目匯總表(5月份),代碼,科目名稱,期初余額,借方,貸方,期末余額1001*,現(xiàn)金, ￥15,000.00 , ￥29,840.00 , ￥1,500.00 , ￥43,340.00 100101,現(xiàn)金/人民幣, ￥6,000.00 , ￥29,840.00 , ￥700.00 , ￥35,140.00 100102,現(xiàn)金/外幣戶, ￥9,000.00 , ￥- , ￥800.00 , ￥8,200.00 1002*,銀行存款, ￥650,000.00 , ￥124,550.00 , ￥176,200.00 , ￥598,350.00 100201,銀行存款/人民幣, ￥120,000.

2、00 , ￥59,550.00 , ￥32,500.00 , ￥147,050.00 100202,銀行存款/人民幣/中國銀行, ￥150,000.00 , ￥- , ￥48,900.00 , ￥101,100.00 100203,銀行存款/人民幣/交通銀行, ￥100,000.00 , ￥- , ￥5,800.00 , ￥94,200.00 100204,銀行存款/人民幣/建設(shè)銀行, ￥280,000.00 , ￥65,000.00 , ￥89,000.00 , ￥256,000.00 5502*,管理費用, ￥59,500.00 , ￥11,560.00 , ￥- , ￥47,940.00 550201,管理費用/辦公費, ￥8,000.00 , ￥480.00 , ￥- , ￥7,520.00 550202,管理費用/午餐費, ￥1,500.00 , ￥1,280.00 , ￥- , ￥220.00 550203,管理費用/培訓(xùn)費, ￥50,000.00 , ￥9,800.00 , ￥- , ￥40,200.00 2121*,應(yīng)付賬款, ￥71,000.00 , ￥- , ￥56,900.00 , ￥127,900.00 212101,應(yīng)付賬款/金馬

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