財(cái)務(wù)軟件實(shí)驗(yàn)資料匯集

1、襖唉實(shí)驗(yàn)一 系統(tǒng)挨管理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹堪普莆沼糜袳RP啊-U8軟件中有扮關(guān)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)哀中的系統(tǒng)管理的柏相關(guān)內(nèi)容，理解伴系統(tǒng)管理在整個(gè)芭財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中跋的作用及重要性奧，充分理解財(cái)務(wù)罷分工的意義?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】盎1. 建立單位氨賬套半2. 增加操作伴員皚3. 進(jìn)行財(cái)務(wù)昂分工氨4. 備份賬套八數(shù)據(jù)愛5賬套數(shù)據(jù)引罷入懊6修改賬套數(shù)愛據(jù)【實(shí)驗(yàn)資料】壩 1. 岸建立新賬套熬(1) 賬套信捌息斑賬套號(hào)：001班；賬套名稱：北爸京朔日科技有限稗公司；采用默認(rèn)胺賬套路徑；啟用拌會(huì)計(jì)期：胺2003年1月壩；會(huì)計(jì)期間設(shè)置把：唉1月1日安至瓣12月31日霸。氨(2) 單位信氨息癌單位名稱：北京板朔日科技有限公凹司；單位

2、簡(jiǎn)稱：半朔日公司。骯(3) 核算類按型安該企業(yè)的記賬本扮位幣為人民幣（翱RMB）；企業(yè)埃類型為工業(yè)；行拜業(yè)性質(zhì)為新會(huì)計(jì)岸制度；賬套主管扒為陳明；按行業(yè)捌性質(zhì)預(yù)置科目。礙(4) 基礎(chǔ)信安息罷該企業(yè)有外幣核礙算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)哎務(wù)處理時(shí)，需要疤對(duì)存貨、客戶、背供應(yīng)商進(jìn)行分類辦。頒(5) 分類編瓣碼方案挨科目編碼級(jí)次：拔42222其他：默認(rèn)霸(6) 數(shù)據(jù)精阿度擺該企業(yè)對(duì)存貨數(shù)傲量、單價(jià)小數(shù)位疤定為2。芭 2. 傲財(cái)務(wù)分工骯 (1辦) 懊 001愛 哎陳明安(笆口令:襖1哀)俺-絆賬套主管笆負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件運(yùn)啊行環(huán)境的建立，奧以及各項(xiàng)初始設(shè)岸置工作；負(fù)責(zé)財(cái)挨務(wù)軟件的日常運(yùn)艾行管理工作，監(jiān)俺督并保證系統(tǒng)的班有效

3、、安全、正擺常運(yùn)行；負(fù)責(zé)總耙賬系統(tǒng)的憑證審唉核、記賬、賬簿爸查詢、月末結(jié)賬襖工作；負(fù)責(zé)報(bào)表按管理及其財(cái)務(wù)分跋析工作。案具有系統(tǒng)所有模鞍塊的全部權(quán)限。敗(2) 矮002背 瓣王晶伴(把口令:埃2板)半扳出納拜負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行奧賬管理工作。伴具有拔“凹總賬-憑證-出霸納簽字昂”岸權(quán)限，具有耙“百總賬-出納百”扮的全部操作權(quán)限扒。絆003 伴 馬方骯(隘口令伴:3)爸會(huì)計(jì)敗負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的埃憑證管理工作以背及客戶往來和供襖應(yīng)商往來管理工罷作。按具有辦“疤總賬-憑證-憑氨證處理擺”斑的全部權(quán)限，具巴有盎“暗總賬-憑證-查佰詢憑證、打印憑挨證、科目匯總、骯摘要匯總表、常版用憑證、憑證復(fù)瓣制白”芭權(quán)限，具有盎

4、“絆總賬-期末-轉(zhuǎn)胺賬設(shè)置、轉(zhuǎn)賬生哀成叭”盎權(quán)限?！緦?shí)驗(yàn)要求】把 懊1. 以系統(tǒng)管癌理員Admin隘的身份注冊(cè)系統(tǒng)埃管理。【操作指導(dǎo)】阿1. 啟動(dòng)系統(tǒng)啊管理皚執(zhí)行班“捌開始斑”罷|板“傲程序跋”挨|懊“版用友ERP-U熬8挨”霸|罷“隘系統(tǒng)服務(wù)背”案|凹“耙系統(tǒng)管理安”疤命令，進(jìn)入佰“佰用友ERP-U奧8系統(tǒng)管理敖”捌窗口。拌2. 登錄系統(tǒng)捌管理澳(1) 執(zhí)行瓣“癌系統(tǒng)百”啊|案“版注冊(cè)吧”芭命令，打開罷“芭注冊(cè)系統(tǒng)管理百八”愛對(duì)話框。俺(2) 輸入：搬服務(wù)器（默認(rèn)）邦；操作員：ad靶min；密碼：案（空）。單擊【熬確定】按鈕，以氨系統(tǒng)管理員身份懊進(jìn)入系統(tǒng)管理。注意：扒為了保證系統(tǒng)的吧安全性，

5、在癌“拔系統(tǒng)管理員登錄俺”奧對(duì)話框中，可以捌設(shè)置或更改系統(tǒng)捌管理員的密碼。盎首先將奧“拔改密碼扒”笆復(fù)選框選中，單隘擊【確定】按鈕背，打開百“岸設(shè)置操作員口令敗”愛對(duì)話框，在擺“敗新口令芭”瓣和岸“壩確認(rèn)新口令柏”靶后面的輸入?yún)^(qū)中把均輸入新密碼，傲最后單擊【確定巴】按鈕，返回系背統(tǒng)管理。搬 板一定要牢記設(shè)置挨的系統(tǒng)管理員密挨碼，否則無法以艾系統(tǒng)管理員的身疤份進(jìn)入系統(tǒng)管理半，也就不能執(zhí)行哀賬套數(shù)據(jù)的輸出扒和引入。暗 考慮實(shí)際教學(xué)哀環(huán)境，建議不要埃設(shè)置系統(tǒng)管理員按密碼。瓣 用友ERP-爸U8系統(tǒng)運(yùn)行期岸間禁止修改計(jì)算氨機(jī)操作系統(tǒng)日期敖。案3. 增加操作霸員氨(1) 執(zhí)行俺“壩權(quán)限岸”絆|奧“礙用戶

6、哎”捌命令，進(jìn)入隘“艾用戶管理瓣”俺窗口，窗口中顯巴示系統(tǒng)預(yù)設(shè)的幾霸位用戶：dem盎o、SYSTE澳M、UFSOF傲T和WEB。哀(2) 單擊工凹具欄中的【增加疤】按鈕，打開俺“百增加用戶昂”半對(duì)話框，按表中罷所示資料輸入用矮戶。敗編號(hào)絆姓名澳口令伴確認(rèn)口令埃所屬部門拔角色藹完 成 操 作愛001俺陳明昂1氨1啊財(cái)務(wù)部爸賬套主管藹單擊【增加】按敗鈕霸002拔王晶鞍2艾2盎財(cái)務(wù)部跋單擊【增加】按襖鈕襖003礙馬方吧3盎3安財(cái)務(wù)部百單擊【增加】按搬鈕敗(3) 埃最后單擊【退出哀】按鈕結(jié)束，返氨回澳“霸用戶管理巴”艾窗口，所有用戶暗以列表方式顯示藹。注意：伴 只有系統(tǒng)管理邦員用戶才有權(quán)限案設(shè)置操作員

7、。鞍 操作員編號(hào)在凹系統(tǒng)中必須唯一爸，即使是不同的拌賬套，操作員編癌號(hào)也不能重復(fù)。邦 設(shè)置操作員口班令時(shí)，為保密起芭見，輸入的口令挨字以拔“哀*胺”霸號(hào)在屏幕上顯示板。皚 皚所設(shè)置的操作員佰用戶一旦被引用皚，便不能被修改凹和刪除。爸 指定挨“熬陳明壩”挨為巴“氨賬套主管安”半角色，版“俺賬套主管扮”氨角色擁有了該賬百套的全部功能權(quán)襖限。其他兩位用拌戶不通過指定角挨色的方式來分配扮功能權(quán)限，直接搬在權(quán)限分配時(shí)指礙明其相應(yīng)的權(quán)限氨。4. 建立賬套鞍(1) 執(zhí)行罷“案賬套邦”頒|捌“般建立皚”皚命令，打開爸“埃創(chuàng)建賬套斑”白對(duì)話框。拜(2) 輸入賬拜套信息皚現(xiàn)存賬套：系統(tǒng)白將已存在的賬套頒以下拉列表

8、框的襖形式顯示，用戶澳只能查看，不能礙輸入或修改。斑“懊999演示壩賬套阿”案是系統(tǒng)內(nèi)置的。奧賬套號(hào)：必須輸靶入。本例輸入賬俺套號(hào)001。熬賬套名稱：必須笆輸入。本例輸入傲“哎北京朔日科技有敖限公司澳”骯。瓣賬套路徑：用來背確定新建賬套將埃要被放置的位置暗，系統(tǒng)默認(rèn)的路澳徑為芭“敗C: U8S安OFTADM半IN拌”凹，用戶可以人工俺更改，也可以利巴用搬“”半按鈕進(jìn)行參照輸氨入，本例采用系稗統(tǒng)的缺省路徑。板啟用會(huì)計(jì)期：必啊須輸入。系統(tǒng)缺背省為計(jì)算機(jī)的系隘統(tǒng)日期，更改為翱“按2003年1月笆”按。笆輸入完成后，單疤擊【下一步】按挨鈕，進(jìn)行單位信按息設(shè)置。靶(3) 輸入單瓣位信息芭單位名稱：用戶伴

9、單位的全稱，必叭須輸入。企業(yè)全皚稱只在發(fā)票打印伴時(shí)使用，其余情俺況全部使用企業(yè)把的簡(jiǎn)稱。本例輸柏入班“笆北京朔日科技有襖限公司按”稗。班單位簡(jiǎn)稱：用戶奧單位的簡(jiǎn)稱，最芭好輸入。本例輸胺入礙“艾朔日公司稗”凹。岸其它欄目都屬于扮任選項(xiàng)。瓣輸入完成后，單安擊【下一步】按跋鈕，進(jìn)行核算類邦型設(shè)置。昂(4) 輸入核辦算類型氨本幣代碼：必須絆輸入。本例采用把系統(tǒng)默認(rèn)值啊“熬RMB班”隘。靶本幣名稱：必須阿輸入。本例采用昂系統(tǒng)默認(rèn)值胺“安人民幣佰”挨。跋企業(yè)類型：用戶瓣必須從下拉列表傲框中選擇輸入。絆系統(tǒng)提供了工業(yè)扮、商業(yè)兩種類型班。如果選擇工業(yè)叭模式，則系統(tǒng)不唉能處理受托代銷岸業(yè)務(wù)；如果選擇版商業(yè)模式，

10、委托皚代銷和受托代銷皚都能處理。本例霸選擇笆“岸工業(yè)版”艾。癌行業(yè)性質(zhì)：用戶巴必須從下拉列表翱框中選擇輸入，般系統(tǒng)按照所選擇拌的行業(yè)性質(zhì)預(yù)置藹科目。本例選擇案行業(yè)性質(zhì)為佰“伴新會(huì)計(jì)制度科目罷”拜。皚賬套主管：必須矮從下拉列表框中胺選擇輸入。本例斑選擇癌“隘001陳明哎”奧。唉按行業(yè)預(yù)置科目搬：如果用戶希望吧預(yù)置所屬行業(yè)的骯標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)科目，笆則選中該復(fù)選框案。本例選擇安“板按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置胺科目白”昂。耙輸入完成后，單班擊【下一步】按壩鈕，進(jìn)行基礎(chǔ)信按息設(shè)置。霸(5) 確定基吧礎(chǔ)信息芭如果單位的存貨背、客戶、供應(yīng)商笆相對(duì)較多，可以暗對(duì)他們進(jìn)行分類爸核算。如果此時(shí)敖不能確定是否進(jìn)拜行分類核算，也般可以

11、等到分銷軟板件啟動(dòng)時(shí)再設(shè)置癌分類核算。啊按照本例要求，絆選中盎“案存貨是否分類傲”白、芭“罷客戶是否分類懊”耙、芭“骯供應(yīng)商是否分類骯”阿、襖“搬有無外幣核算稗”懊四個(gè)復(fù)選框，單白擊【完成】按鈕班，彈出系統(tǒng)提示扒“拌可以創(chuàng)建賬套了靶么？骯”扳，單擊【是】按把鈕，稍候，打開啊“翱分類編碼方案扮”氨對(duì)話框。盎(6) 確定分阿類編碼方案昂為了便于對(duì)經(jīng)濟(jì)傲業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分芭級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和搬管理，系統(tǒng)要求藹預(yù)先設(shè)置某些基奧礎(chǔ)檔案的編碼規(guī)骯則，即規(guī)定各種般編碼的級(jí)次及各俺級(jí)的長(zhǎng)度。半按實(shí)驗(yàn)資料所給唉內(nèi)容修改系統(tǒng)默懊認(rèn)值，單擊【確傲認(rèn)】按鈕，打開般“埃數(shù)據(jù)精度定義擺”鞍對(duì)話框。罷(7) 數(shù)據(jù)精辦度定義柏?cái)?shù)據(jù)精

12、度是指定奧義數(shù)據(jù)的小數(shù)位艾數(shù)，如果需要進(jìn)拌行數(shù)量核算，需頒要認(rèn)真填寫該項(xiàng)氨。本例采用系統(tǒng)岸默認(rèn)值，單擊【翱確認(rèn)】按鈕，彈芭出系統(tǒng)提示跋“芭創(chuàng)建賬套成功！捌”芭和拌“壩現(xiàn)在進(jìn)行系統(tǒng)啟邦用的設(shè)置嗎？八”鞍。單擊昂“伴是安”稗，彈出扳“笆系統(tǒng)啟用氨”半對(duì)話框。耙(8) 系統(tǒng)啟壩用般選中半“敖GL-總賬巴”扳復(fù)選框，彈出巴“凹日歷板”岸對(duì)話框，選擇日扒期氨“鞍2003年1月八1日阿“柏，單擊藹“唉確定凹”啊按鈕，單擊翱“俺退出邦”岸按鈕。5. 財(cái)務(wù)分工氨(1) 執(zhí)行挨“案權(quán)限跋”唉|傲“翱權(quán)限骯”皚命令，進(jìn)入澳“爸操作員權(quán)限疤”靶窗口。耙(2) 選擇0跋01賬套；20骯03年度。擺(3) 從操作唉員列

13、表中選擇陳鞍明，選中瓣“拔賬套主管拜”敖復(fù)選框，確定陳翱明具有賬套主管疤權(quán)限。注意：暗 由于在建立賬唉套時(shí)已指定版“頒陳明斑”埃為賬套主管，此拔處無需再設(shè)置。耙 一個(gè)賬套可以矮設(shè)定多個(gè)賬套主昂管。拌 賬套主管自動(dòng)盎擁有該賬套的所扳有權(quán)限。敗 如果在角色管白理或用戶管理中唉已將百“埃用戶吧”鞍歸屬于疤“跋賬套主管岸”吧角色，則該操作擺員即已定義為系靶統(tǒng)內(nèi)所有賬套的敖賬套主管。本例爸中，由于在用戶岸管理中指明了隘“啊陳明愛”岸具有半“拜賬套主管巴”唉角色，因此，澳“拌陳明把”芭不僅是001賬靶套的賬套主管，骯同時(shí)也是本系統(tǒng)搬中其他賬套的賬邦套主管。吧(4) 選擇王胺晶，單擊工具欄愛中的【修改】按跋

14、鈕，打開芭“絆增加和調(diào)整權(quán)限澳”八對(duì)話框，根據(jù)實(shí)傲驗(yàn)資料選擇相應(yīng)霸的權(quán)限項(xiàng)，單擊案【確定】按鈕。埃同理，設(shè)置操作捌員馬方的權(quán)限。按(5) 單擊工拌具欄中的【退出把】按鈕，返回系伴統(tǒng)管理。注意：疤 在用友ERP芭-U8系統(tǒng)中，隘提供了三個(gè)層次擺的權(quán)限管理。分捌別是功能級(jí)權(quán)限辦管理、數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)板限管理、金額級(jí)艾權(quán)限管理。佰 功能級(jí)權(quán)限管捌理提供了對(duì)不同敗的用戶分配不同耙功能模塊的操作壩權(quán)限。例如：用啊戶版“背王晶擺”版分配了皚“岸總賬-出納哎”百的全部權(quán)限。鞍 數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管拔理。該權(quán)限可通稗過兩個(gè)方面進(jìn)行靶控制，一個(gè)是字跋段級(jí)權(quán)限控制，耙另一個(gè)是記錄級(jí)巴權(quán)限控制。例如斑：設(shè)定用戶啊“懊馬方懊”稗只能

15、錄入某一種氨憑證類別的憑證案。艾 金額級(jí)權(quán)限管背理。該權(quán)限主要岸用于完善內(nèi)部金阿額控制，實(shí)現(xiàn)對(duì)靶具體金額數(shù)量劃吧分級(jí)別，對(duì)不同疤崗位和職位的操胺作員金額級(jí)別控扒制，限制他們制鞍單時(shí)可以使用的拌金額數(shù)量。例如擺，設(shè)定用戶背“辦馬方捌”巴只能錄入金額在胺20000元以擺下的憑證。案 功能級(jí)權(quán)限的啊分配在系統(tǒng)管理襖中阿“捌權(quán)限分配班”艾中設(shè)置，數(shù)據(jù)級(jí)哀權(quán)限和金額級(jí)權(quán)擺限在艾“斑企業(yè)門戶艾”皚|叭“爸基礎(chǔ)信息懊”礙|敗“澳數(shù)據(jù)權(quán)限佰”胺中進(jìn)行設(shè)置，且白必須是在系統(tǒng)管佰理的功能權(quán)限分巴配之后才能進(jìn)行襖。本實(shí)驗(yàn)中只功稗能權(quán)限的分配。扮6. 備份賬套艾數(shù)據(jù)凹(1) 以系統(tǒng)八管理員的身份注隘冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理扒。

16、襖(2) 執(zhí)行隘“背賬套笆”捌|巴“按輸出叭”佰命令，打開岸“跋賬套輸出背”壩對(duì)話框，選擇需隘要輸出的賬套背001澳，單擊【確認(rèn)】靶按鈕。骯(3) 系統(tǒng)壓凹縮完成所選賬套般數(shù)據(jù)后，彈出鞍“案選擇備份目標(biāo)芭”擺對(duì)話框。絆(4) 單擊下般拉列表框，選擇艾需要將賬套數(shù)據(jù)翱輸出的驅(qū)動(dòng)器及佰所在文件夾，單愛擊【確認(rèn)】按鈕翱。礙(5) 系統(tǒng)開礙始進(jìn)行備份，備絆份完成后，彈出癌系統(tǒng)提示挨“哀備份完畢！哀”把，單擊【確定】巴按鈕返回。注意：絆 只有系統(tǒng)管理骯員（admin扒）才能進(jìn)行賬套伴備份。備份的賬澳套數(shù)據(jù)名以俺“案Uferpac傲t班”矮為前綴。擺 正在使用的賬拜套是不允許刪除扒的。氨 若要?jiǎng)h除選中按賬

17、套數(shù)據(jù)，則在芭輸出賬套時(shí)，選班中白“癌刪除當(dāng)前輸出賬敗套艾”按即可。扮7賬套數(shù)據(jù)引矮入翱(1) 以系統(tǒng)辦管理員的身份注爸冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理笆。拌(2) 執(zhí)行白“愛賬套奧”瓣|昂“瓣引入熬”般命令，打開氨“敖引入賬套數(shù)據(jù)隘”哀對(duì)話框，選擇需按要引入的賬套路暗徑瓣“唉c:u8so挨ftdemo奧999襖”愛，選擇賬套文件骯“巴UFERPAC懊T.LST哀”半單擊【打開】按懊鈕。哎(3) 系統(tǒng)提版示敖“挨重新指定賬套路笆徑嗎？叭”巴，單擊拜“笆否罷”瓣按鈕。笆(4) 系統(tǒng)提辦示藹“啊正在引入賬套，氨請(qǐng)等待板把”哎，最后提示盎“敗賬套引入成功！哀”奧，單擊【確定】鞍按鈕。注意：芭 只有系統(tǒng)管理拔員（adm

18、in扳）才能進(jìn)行賬套昂引入。扮 本實(shí)驗(yàn)引入的擺999賬套數(shù)據(jù)俺為系統(tǒng)提供的賬襖套數(shù)據(jù)，可打開板在未建立新的賬暗套之前，打開此罷賬套了解和學(xué)習(xí)阿相關(guān)操作，查詢癌相關(guān)的信息。吧8. 胺修改賬套數(shù)據(jù)案如果賬套啟用后案，需要修改建賬百參數(shù)，需要以賬鞍套主管的身份注擺冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理懊。瓣(1) 在唉“伴系統(tǒng)管理擺”懊窗口，執(zhí)行背“柏系統(tǒng)班”拌|扒“骯注冊(cè)搬”版命令，打開背“隘注冊(cè)系統(tǒng)管理案奧”啊對(duì)話框。注意：俺 如果此前是以罷系統(tǒng)管理員的身襖份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)班管理，那么需要扒首先執(zhí)行奧“皚系統(tǒng)稗”懊|阿“般注銷阿”盎命令，注銷當(dāng)前班系統(tǒng)操作員，再安以賬套主管的身凹份登錄。澳(2) 輸入：襖操作員罷“叭00

19、1唉”熬；密碼暗“罷1笆”斑。選擇賬套般“拌001 北京朔阿日科技有限公司懊”叭；會(huì)計(jì)年度翱“辦2003頒”矮；日期藹“胺2003-01胺-01傲”昂。昂(3) 單擊【藹確定】按鈕，進(jìn)拜入挨“襖系統(tǒng)管理皚”啊窗口，版菜單中顯示為黑百色字體的部分為癌賬套主管疤可以操作的內(nèi)容礙。埃(4) 執(zhí)行八“搬賬套拌”骯|半“八修改背”傲命令，打開吧“辦修改賬套頒”熬對(duì)話框，可修改安的賬套信息以白搬色顯示，不可修斑改的賬套信息以耙灰色顯示。霸(5) 修改完柏成后，單擊【完礙成】按鈕，彈出澳系統(tǒng)提示信息版“扮確認(rèn)修改賬套了捌么？百”矮，單擊【是】按邦鈕，確定?！耙\分類編碼方案熬”唉和矮“埃數(shù)據(jù)精度定義拔”藹，單

20、擊【確認(rèn)】扳按鈕，彈出系統(tǒng)啊提示霸“佰修改賬套成功！跋”扮實(shí)驗(yàn)二 基礎(chǔ)百檔案設(shè)置【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹堪耪莆沼糜袳RP熬-U8軟件中有巴關(guān)基礎(chǔ)檔案設(shè)置隘的相關(guān)內(nèi)容，理絆解基礎(chǔ)檔案設(shè)置傲在整個(gè)系統(tǒng)中的愛作用，理解基礎(chǔ)啊檔案設(shè)置的數(shù)據(jù)礙對(duì)日常業(yè)務(wù)處理挨的影響。【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】拔設(shè)置基礎(chǔ)檔案。稗包括部門檔案、俺職員檔案、客戶隘分類、供應(yīng)商分俺類、地區(qū)分類、罷客戶檔案、班供應(yīng)商檔案骯、開戶銀行、芭外幣及匯率、埃結(jié)算方式?！緦?shí)驗(yàn)資料】阿北京朔日科技有熬限公司分類檔案癌資料如下：安(1) 部門檔襖案稗部 門 編 碼板部 門 名 稱按部 門 屬 性奧部 門 編 碼罷部 門 名 稱拔部 門 屬 性埃1礙綜合部氨管理部門胺2

21、03鞍銷售三部拌專售軟件壩101胺總經(jīng)理辦公室白綜合管理癌204昂銷售四部板售配套用品氨102拜財(cái)務(wù)部霸財(cái)務(wù)管理拔3唉供應(yīng)部翱采購(gòu)供應(yīng)熬2按銷售部礙市場(chǎng)營(yíng)銷拔4胺制造部襖研發(fā)制造白201敖銷售一部案專售打印紙芭401芭產(chǎn)品研發(fā)澳技術(shù)開發(fā)絆202拔銷售二部阿專售硬件隘402哀制造車間扒生產(chǎn)制造阿 (2)般 職員檔案熬職 員 編 號(hào)伴職 員 名 稱半所 屬 部 門懊職 員 屬 性案1敗01百肖劍哎總經(jīng)理辦公室鞍總經(jīng)理芭102啊陳明哎財(cái)務(wù)部哎會(huì)計(jì)主管頒1班0鞍3哎王晶傲財(cái)務(wù)部傲出納芭104板馬方搬財(cái)務(wù)部跋會(huì)計(jì)愛2靶0扳1扳趙斌俺銷售一部矮部門經(jīng)理佰202頒宋佳埃銷售二部爸經(jīng)營(yíng)人員礙203氨孫健艾銷售

22、三部懊部門經(jīng)理瓣204扒王華頒銷售四部頒經(jīng)營(yíng)人員俺301氨白雪俺供應(yīng)部敖部門經(jīng)理俺401襖周月暗產(chǎn)品研發(fā)壩部門經(jīng)理癌402笆李彤靶制造車間拜部門經(jīng)理版 哀(3)半 客戶分類耙分 類 編 碼耙分 類 名 稱疤01昂事業(yè)單位跋010般0藹1捌學(xué)校捌01002伴機(jī)關(guān)澳02把企業(yè)單位絆02001翱工業(yè)拌02002背商業(yè)罷02003奧金融矮03瓣其他皚 (4)版 供應(yīng)商分類疤分 類 編 碼靶分 類 名 稱壩01靶硬件供應(yīng)商敖02捌軟件供應(yīng)商敖03稗材料供應(yīng)商巴04跋其他藹 (5)半 地區(qū)分類埃地 區(qū) 分 類安分 類 名 稱暗01岸東北地區(qū)挨02八華北地區(qū)霸03扳華東地區(qū)昂04哀華南地區(qū)拌05翱西北地區(qū)熬

23、06骯西南地區(qū)絆 (6稗) 客戶檔案拜客戶編號(hào)頒客戶 翱 把 名稱叭客戶簡(jiǎn)稱岸所屬分類碼邦所屬地區(qū)白稅號(hào)翱開戶銀行爸銀行賬號(hào)氨地址阿郵政編碼邦發(fā)展日期辦001辦北京世紀(jì)學(xué)校壩世紀(jì)學(xué)校搬01捌001拌02扮11111扮工行敖7385365安4盎北京市海淀區(qū)上柏地路1號(hào)熬100077扳2003-01盎-01皚002挨天津海達(dá)公司阿海達(dá)公司俺02愛002昂02扳22222敗工行吧6932558皚1胺天津市南開區(qū)華岸苑路1號(hào)把300000扳2003-01盎-01拔003阿上海萬邦證券公哎司疤萬邦證券白02003板03爸33333把工行捌3654223哀4奧上海市徐匯區(qū)天扒平路8號(hào)疤200032爸200

24、3-01暗-01吧004瓣哈爾濱市飛機(jī)制藹造廠艾哈飛跋02001凹01霸44444挨中行罷4381058斑7氨哈爾濱市平房區(qū)矮和平路116號(hào)八150008八2003-01絆-01擺 頒(7)巴 供應(yīng)商檔案把供應(yīng)商編號(hào)岸供應(yīng)商名稱疤供應(yīng)商簡(jiǎn)稱翱所屬分類碼稗所屬地區(qū)霸稅號(hào)昂開戶銀行搬銀行賬號(hào)壩郵編絆地址奧發(fā)展日期懊001白北京萬科有限公半司佰萬科拌02胺02扒55555傲中行礙4872336背7敖100045敗北京市朝陽區(qū)十芭里堡8號(hào)瓣2003-01扒-01阿002安北京聯(lián)想分公司扮聯(lián)想巴01霸02矮66666壩中行頒7647329疤3氨100036礙北京市海淀區(qū)開板拓路108號(hào)埃2003-01捌

25、-01鞍003胺南京多媒體教學(xué)骯研究所隘多媒體研究所愛04伴03百77777凹工行敗5556127哎5般230187矮南京市湖北路1百00號(hào)翱2003-01邦-01暗004斑上海信息記錄紙搬廠拌記錄紙廠頒03耙03皚88888瓣工行骯8511507哀6胺200332笆上海市浦東新區(qū)扳東方路翱1斑號(hào)藹2003-01挨-01般 隘(8) 皚外幣及匯率哀幣符：USD；礙幣名：美元；固暗定匯率1：8.癌27吧5罷。板 芭(絆9安) 氨結(jié)算方式翱結(jié) 算 方 式阿 編 碼頒結(jié) 算 方 式斑 名 稱唉票 據(jù) 管 理胺1跋現(xiàn)金結(jié)算巴否安2罷支票結(jié)算愛否矮201百現(xiàn)金支票瓣是啊202罷轉(zhuǎn)賬支票愛是跋3襖其他唉否

26、【實(shí)驗(yàn)要求】拔 辦以賬套主管把“矮陳明爸”稗的身份注冊(cè)企業(yè)矮門戶?！静僮髦笇?dǎo)】俺1啟動(dòng)企業(yè)門辦戶耙執(zhí)行辦“叭開始佰”隘|辦“壩程序疤”笆|唉“絆用友ERP-U佰8愛”半|愛“凹企業(yè)門戶辦”艾命令，打開礙“拌注冊(cè)企業(yè)門戶辦扳”癌對(duì)話框。輸入：盎操作員班“安001奧”伴；密碼板“擺1瓣”爸。選擇賬套辦“胺001 北京朔叭日科技有限公司百”岸；會(huì)計(jì)年度翱“白2003吧”昂；日期爸“白2003-01阿-01鞍”笆。單擊半“拔確認(rèn)扒”扒按鈕。背2進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)昂置癌打開巴“疤控制臺(tái)伴”懊頁簽，執(zhí)行八“敖基礎(chǔ)信息奧”百|(zhì)頒“拌基礎(chǔ)檔案頒”百命令，在百“艾基礎(chǔ)檔案拔”耙窗口中，雙擊要吧設(shè)置檔案項(xiàng)目，阿即進(jìn)入相應(yīng)

27、項(xiàng)目扮的設(shè)置界面。板3按所給實(shí)驗(yàn)柏資料依次輸入基安礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)。注意：捌 所有檔案建立岸時(shí)，應(yīng)遵循事先昂設(shè)定的編碼原則氨。礙 客戶檔案、供般應(yīng)商檔案應(yīng)建立唉在最末級(jí)分類上挨。伴 上述基礎(chǔ)檔案耙的建立在總賬系氨統(tǒng)中也可進(jìn)行。懊實(shí)驗(yàn)三 總賬藹管理系統(tǒng)初始設(shè)暗置【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹堪?掌握罷用友ERP-U礙8軟件中總賬系藹統(tǒng)初始設(shè)置的相埃關(guān)內(nèi)容，理解總芭賬系統(tǒng)初始設(shè)置斑的意義，掌握總跋賬系統(tǒng)初始設(shè)置擺的操作方法。【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】壩 1. 跋總賬系統(tǒng)控制參安數(shù)設(shè)置唉2. 基礎(chǔ)檔案傲設(shè)置：會(huì)計(jì)科目拔、憑證類別、項(xiàng)骯目目錄稗3. 期初余額氨錄入【實(shí)驗(yàn)要求】爸以案“案陳明案”艾的身份進(jìn)行初始隘設(shè)置。【實(shí)驗(yàn)資料】霸 1.

28、罷總賬控制參數(shù)按選 項(xiàng) 卡耙參 數(shù) 設(shè) 置襖憑證癌制單序時(shí)控制熬支票控制版可以使用應(yīng)收、板應(yīng)付系統(tǒng)的受控氨科目昂打印憑證頁腳姓矮名笆憑證審核控制到吧操作員擺出納憑證必須經(jīng)百出納簽字佰憑證編號(hào)由系統(tǒng)柏編號(hào)八外幣核算采用固隘定匯率鞍進(jìn)行預(yù)算控制八賬簿絆賬簿打印位數(shù)每耙頁打印行數(shù)按軟盎件默認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)氨定斑明細(xì)賬查詢權(quán)限伴控制到科目翱明細(xì)賬打印按年敖排頁岸會(huì)計(jì)日歷矮會(huì)計(jì)日歷為俺1月1日安藹12月31日絆其他邦數(shù)量小數(shù)位和單翱?jī)r(jià)小數(shù)位設(shè)為2板位頒部門、個(gè)人、項(xiàng)捌目按編碼方式排爸序2. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)癌 (叭1哀) 霸2003年12敗月份會(huì)計(jì)科目及阿期初余額表奧科 目 名 稱柏輔 助 核 算懊方向扮幣別計(jì)量艾期

29、 初 余 額背現(xiàn)金(10奧0霸1)俺日記暗借扒襖68壩75.70伴銀行存款(10板0頒2)背銀行日記懊借鞍頒19拔3829.16阿工行存款(1把0扒0201)癌銀行日記胺借襖骯1頒93829.1佰6凹中行存款哎(叭100202拜)藹銀行日記吧借拌美元搬應(yīng)收賬款(11佰31)岸客戶往來熬借敖啊157600艾.00跋其他應(yīng)收款(1耙133)般個(gè)人往來岸借癌3800.00襖壞賬準(zhǔn)備(11辦41)疤貸扒拌800.00瓣預(yù)付賬款(11背51)皚供應(yīng)商往來奧借板物資采購(gòu)(12斑01)按借艾-294180爸.00邦生產(chǎn)用物資采購(gòu)叭(120101伴)拔借佰-101000挨.00暗其他物資采購(gòu) 啊 (12010

30、凹2)把借氨-193180瓣.00盎原材料(121叭1)靶借笆2058208翱.00藹生產(chǎn)用原材料(懊121101)壩數(shù)量核算扮借伴噸阿150000.安00敖其他原材料(1礙21102)隘借扒1908208奧.00辦包裝物(122半1)阿借安材料成本差異(白1232)安借吧1000.00啊庫(kù)存商品(12霸43)斑借八半544000.敗00瓣委托加工物資(艾1251)巴借扒待攤費(fèi)用(13白01)靶借扒挨642.00奧報(bào)刊費(fèi)(130岸101)矮借挨按642.00胺固定資產(chǎn)(15啊01)絆借奧瓣260巴860白.00骯累計(jì)折舊(15笆02)罷貸拌胺47120.9笆1皚在建工程(16癌03)擺借壩人工

31、費(fèi)(160笆301)跋項(xiàng)目核算版借拜材料費(fèi)(160辦302)胺項(xiàng)目核算芭借板其他(1603芭03)拔項(xiàng)目核算瓣借爸待處理財(cái)產(chǎn)損溢懊(1911)壩待處理流動(dòng)資產(chǎn)版損溢(1911笆01)安待處理固定資產(chǎn)安損溢(1911邦02)拔無形資產(chǎn)(18白01)皚借邦?yuàn)W58500.0扳0岸短期借款(21般01)霸貸愛叭200000.氨00骯應(yīng)付賬款(21襖21)敗供應(yīng)商往來斑貸疤俺2案76850礙.00吧預(yù)收賬款(21背31)辦客戶往來扳貸啊應(yīng)付工資(21邦51)哀貸耙阿應(yīng)付福利費(fèi)(2矮153)版貸骯半8挨2板00扮.00靶應(yīng)交稅金(21八71)哎貸笆阿-16800.瓣00案應(yīng)交增值稅(2班17101)霸貸哀

32、矮-16800.笆00捌 盎 進(jìn)項(xiàng)稅佰額(21710瓣101)爸貸邦隘-33800.安00搬 背 銷項(xiàng)稅岸額(21710把105)盎貸氨耙17000.0矮0拌其他應(yīng)付款(2胺181)把貸暗2100八.00按預(yù)提費(fèi)用(21班91)半貸皚拜 邦借款利息(21骯9103)柏貸罷隘 扒實(shí)收資本（31拌01）辦貸柏白2609052翱.00耙本年利潤(rùn)(31傲31)拌貸壩板0.00岸利潤(rùn)分配(31昂41)把貸按擺-119022鞍.31愛未分配利潤(rùn)(3版14115)阿貸佰邦-119022芭.31藹生產(chǎn)成本(41版01)叭借翱伴17165.7熬4按直接材料(41爸0101)捌項(xiàng)目核算辦借哀盎10000.0皚0吧

33、直接人工(41翱0102)敗項(xiàng)目核算半借版胺4000.74拌制造費(fèi)用(41柏0103)翱項(xiàng)目核算捌借絆盎2000.00癌折舊費(fèi) (4拔1010拔4頒)笆項(xiàng)目核算壩借懊1165.00拔其他 哀(叭410105懊)扮項(xiàng)目核算案借柏制造費(fèi)用(41埃05)俺借翱襖 鞍工資(4105熬01)吧借搬折舊費(fèi)(410拌502)安借安主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(矮5101)艾貸芭拜 扒其他業(yè)務(wù)收入(哀5102)霸貸哎主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(笆5401)笆借凹皚 骯主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及半附加(5402艾)壩借扳其他業(yè)務(wù)支出(罷5405)案借頒營(yíng)業(yè)費(fèi)用(55瓣01)霸借拔管理費(fèi)用(55般02)捌借吧背稗工資(5502癌01)扳部門核算半借敗敖骯

34、福利費(fèi)(550邦202)叭部門核算邦借爸傲 瓣辦公費(fèi)(550跋203)敖部門核算按借叭敖 按差旅費(fèi)(550艾204)澳部門核算唉借頒招待費(fèi)(550疤205)哀部門核算吧借岸折舊費(fèi)(550胺206)拔部門核算案借案其他(5502扮07)拔部門核算叭借敗財(cái)務(wù)費(fèi)用(55八03)俺借拔擺利息支出(55跋0301)愛借壩拜 辦(鞍2啊) 傲憑證類別搬憑 證 類 別罷限 制 類 型邦限 制 科 目傲收款憑證柏借方必有氨1001盎,傲1002扒01,1002啊02昂付款憑證暗貸方必有板1001絆,俺1002埃01,1002八02按轉(zhuǎn)賬憑證哀憑證必?zé)o翱1001皚,鞍1002擺01,1002柏02八 百(跋3隘

35、) 霸項(xiàng)目目錄皚項(xiàng) 目 設(shè) 置般 步 驟翱設(shè) 置 內(nèi) 容把項(xiàng)目大類阿生產(chǎn)成本瓣核算科目傲生產(chǎn)成本(41稗01)搬直接材料(41哀0101)版直接人工(41暗0102)罷制造費(fèi)用(41板0103)愛折舊費(fèi) (4稗1010岸4搬)骯其他 絆(爸410105辦)辦項(xiàng)目分類笆1. 自行開發(fā)吧項(xiàng)目柏2. 委托開發(fā)暗項(xiàng)目凹項(xiàng)目名稱芭普通打印紙-A霸4把憑證套打紙-8伴X3. 期初余額奧 矮(1) 佰總賬期初余額表暗（見敗“襖會(huì)計(jì)科目及期初版余額表哎”扒）唉(2) 輔助賬艾期初余額表癌會(huì)計(jì)科目：11案33 其他應(yīng)收奧款 矮 余額：借3絆800元拔日 期靶憑 證 號(hào)拔部 門把個(gè) 人耙摘 要版方 向翱期 初 余

36、 額懊2002-12傲-26拌付-118隘總經(jīng)理辦公室擺肖劍稗出差借款凹借氨2000癌.00班2002-12懊-27伴付-156疤銷售一部按趙斌傲出差借款傲借矮1800笆.00佰會(huì)計(jì)科目： 啊1131 應(yīng)收襖賬款 癌 余額：借 翱157600斑元版日 期哀憑證號(hào)敗客 戶安摘 要奧方向拜金額把業(yè)務(wù)員拌票 號(hào)壩票據(jù)日期暗2002-12骯-25皚轉(zhuǎn)-118鞍世紀(jì)學(xué)校霸銷售商品拌借稗99600疤宋佳俺P111矮2002-12哎-25擺2002-12俺-10愛轉(zhuǎn)-15艾海達(dá)公司叭銷售商品伴借疤 般58000敖宋佳熬Z111鞍2002-12礙-10澳會(huì)計(jì)科目： 翱2121 應(yīng)付案賬款 安 余額：貸 扒27

37、6850百 元挨日 期捌憑證號(hào)佰供 應(yīng) 商斑摘 要耙方向隘金額啊業(yè)務(wù)員艾票 號(hào)巴票據(jù)日期矮2002-11搬-20挨轉(zhuǎn)-45頒萬科癌購(gòu)買商品俺貸礙276850阿宋佳拜C000愛2001-11白-20搬會(huì)計(jì)科目： 拜4101 生產(chǎn)懊成本 靶 余額：借 1跋7165巴.74骯 元敖科 目 名 稱扮普通打印紙-A襖4伴憑證套打紙-8礙X把合 計(jì)吧直接材料(41擺0101)瓣4000唉6000八10000礙直接人工(41岸0102)唉1500擺2500哎.74拌4000.74艾制造費(fèi)用(41癌0103)敖800俺1200伴2000奧折舊費(fèi) (4拔10104)跋500矮665案1165翱合計(jì)爸6800笆1

38、0365.7爸4爸17165.7跋4【操作指導(dǎo)】班1. 按啟動(dòng)與注冊(cè)扳單擊案“版開始芭”隘按鈕，執(zhí)行襖“凹程序敗”八|骯“扒用友ERP-U班8頒”霸|罷“拜財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)板”懊|?！鞍娇傎~罷”笆命令，打開啊“敗注冊(cè)總賬扮”暗對(duì)話框。唉輸入：操作員安“矮001藹”稗；密碼柏“霸1斑”耙。選擇：賬套懊“斑001 北京朔澳日科技有限公司凹”唉；會(huì)計(jì)年度扒“翱2003凹”扒；日期八“骯2003-01挨-01把”熬。單擊八“芭確認(rèn)疤”頒按鈕。哀2. 襖設(shè)置總賬控制參拌數(shù)巴首次進(jìn)入總賬系班統(tǒng)，打開搬“柏選項(xiàng)百”版參數(shù)設(shè)置對(duì)話框懊。扒 選擇系統(tǒng)默認(rèn)拌選項(xiàng)。矮單擊昂“昂確定盎”把按鈕，總賬系統(tǒng)艾正式啟用。半系統(tǒng)啟用

39、后，如背果默認(rèn)賬套參數(shù)爸與實(shí)際不符，可挨以采用以下方法伴進(jìn)行調(diào)整。伴執(zhí)行艾“疤設(shè)置艾”傲|凹“稗選項(xiàng)艾”愛命令，打開叭“按選項(xiàng)阿”襖對(duì)話框。白分別單擊芭“拌憑證翱”隘、氨“背賬簿芭”翱、昂“愛會(huì)計(jì)日歷捌”辦、版“版其他疤”暗選項(xiàng)卡，按照斑“爸實(shí)驗(yàn)資料捌”哎的要求進(jìn)行相應(yīng)澳的設(shè)置。埃設(shè)置完成后，單罷擊笆“氨確定耙”傲按鈕。叭3. 設(shè)置基礎(chǔ)安數(shù)據(jù)奧建立會(huì)計(jì)科目芭靶增加明細(xì)會(huì)計(jì)科盎目鞍執(zhí)行凹“昂設(shè)置拜”頒|盎“稗會(huì)計(jì)科目哎”吧命令，進(jìn)入唉“懊會(huì)計(jì)科目傲”暗窗口，顯示所有按“霸按新會(huì)計(jì)制度暗”板 預(yù)置的科目。熬單擊罷“吧增加靶”暗按鈕，進(jìn)入芭“般會(huì)計(jì)科目壩敗新增芭”俺窗口，輸入實(shí)驗(yàn)礙資料中所給的明絆細(xì)

40、科目。澳輸入明細(xì)科目相熬關(guān)內(nèi)容。輸入編案碼板“柏100201扮”罷、科目名稱版“頒工行存款凹”愛；選擇襖“捌日記賬邦”伴、辦“盎銀行賬鞍”吧，單擊扮“柏確定板”把按鈕。搬繼續(xù)單擊背“斑增加搬”把按鈕，輸入實(shí)驗(yàn)癌資料中其他明細(xì)絆科目的相關(guān)內(nèi)容安。耙全部輸完后，單伴擊澳“矮關(guān)閉襖”伴按鈕。注意：按 阿增加的會(huì)計(jì)科目藹編碼長(zhǎng)度及每段按位數(shù)要符合編碼辦規(guī)則。拔 唉科目一經(jīng)使用，拜就不能再增設(shè)下愛級(jí)科目。只能增挨加同級(jí)科目。跋建立會(huì)計(jì)科目背胺修改會(huì)計(jì)科目襖在瓣“扒會(huì)計(jì)科目傲”按窗口中，單擊要哀修改的會(huì)計(jì)科目斑“搬1001柏”跋。百單擊暗“半修改拌”挨按鈕或雙擊該科背目，進(jìn)入疤“礙會(huì)計(jì)科目伴愛修改笆”跋窗

41、口。襖單擊鞍“搬修改盎”笆按鈕，選中扮“澳日記賬岸”昂復(fù)選框，單擊哎“頒確定跋”壩按鈕。八 (4)頒 按實(shí)驗(yàn)資料內(nèi)埃容修改其他科目艾的輔助核算屬性叭，修改完成后，鞍單擊哎“把返回癌”癌按鈕。注意：安 阿已有數(shù)據(jù)的科目藹不能修改科目性唉質(zhì)扒。哎 翱被封存的科目在八制單時(shí)不可以使哀用。唉 只有處于修改版狀態(tài)才能設(shè)置匯昂總打印和封存埃建立會(huì)計(jì)科目瓣安刪除會(huì)計(jì)科目柏在暗“板會(huì)計(jì)科目?！卑４翱谥校x擇要矮刪除的會(huì)計(jì)科目瓣。斑單擊爸“藹刪除懊”柏按鈕，彈出邦“熬記錄刪除后不能懊修復(fù)！真的刪除挨此記錄嗎？笆”絆提示框。俺單擊暗“鞍確定邦”敖按鈕，即可刪除挨該科目。注意：拜 如果科目已錄半入期初余額或已背制單

42、，則不能刪搬除。笆 非末級(jí)會(huì)計(jì)科板目不能刪除。癌 被指定為斑“胺現(xiàn)金科目邦”背、癌“敖銀行科目岸”埃的會(huì)計(jì)科目不能爸刪除；如想刪除扮，必須先取消指挨定。斑建立會(huì)計(jì)科目絆靶指定會(huì)計(jì)科目半在骯“版會(huì)計(jì)科目氨”班窗口中，執(zhí)行版“佰編輯哎”拔|愛“岸指定科目氨”氨命令，進(jìn)入把“爸指定科目巴”柏窗口。白單擊啊“唉現(xiàn)金總賬科目懊”半單選按鈕，將白“疤1001現(xiàn)金啊”背由待選科目選入皚已選科目。艾單擊岸“奧銀行總賬科目癌”懊單選按鈕，將胺“跋1002銀行存板款拔”拜由待選科目選入班已選科目。癌單擊百“拜確認(rèn)昂”罷按鈕。注意：靶 指定會(huì)計(jì)科目啊是指定出納的專般管科目。只有指邦定科目后，才能癌執(zhí)行出納簽字，稗從

43、而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金、骯銀行管理的保密扒性，才能查看現(xiàn)八金、銀行存款日邦記賬。爸 在指定懊“班現(xiàn)金科目埃”芭、皚“敖銀行科目跋”艾之前，應(yīng)在建立隘“啊現(xiàn)金傲”捌、吧“氨銀行存款八”按會(huì)計(jì)科目時(shí)選中把“阿日記賬按”絆復(fù)選框。設(shè)置憑證類別邦執(zhí)行板“擺設(shè)置稗”柏|拌“柏憑證類別跋”拌命令，打開絆“拔憑證類別預(yù)制扳”俺對(duì)話框。靶單擊埃“班收款憑證、付款皚憑證、轉(zhuǎn)賬憑證鞍”昂?jiǎn)芜x按鈕。半單擊扮“翱確定班”癌按鈕，進(jìn)入案“案憑證類別班”澳窗口。鞍單擊工具欄中的啊“霸修改啊”愛按鈕，再單擊收暗款憑證愛“骯限制類型岸”耙的下三角按鈕，拜選擇把“吧借方必有辦”凹；在霸“懊限制科目傲”擺欄輸入瓣“巴1001,10挨0201

44、,半100202壩”白。隘設(shè)置付款憑證的半限制類型壩“白貸方必有礙”罷、限制科目稗“靶1001,10哎0201,案100202白”般；轉(zhuǎn)賬憑證的限哎制類型安“敗憑證必?zé)o白”吧、限制科目愛“捌1001,10八0201,半100202版”邦。氨設(shè)置完后，單擊扒“般退出爸”笆按鈕。爸設(shè)置項(xiàng)目目錄稗壩定義項(xiàng)目大類阿執(zhí)行拔“斑設(shè)置柏”襖|敗“暗編碼檔案扳”捌|絆“版項(xiàng)目目錄稗”挨命令，進(jìn)入跋“般項(xiàng)目檔案半”背窗口。頒單擊傲“柏增加挨”疤按鈕，打開昂“扒項(xiàng)目大類定義凹襖增加罷”藹對(duì)話框。八輸入新項(xiàng)目大類邦名稱哎“案生產(chǎn)成本白”壩。扮單擊搬“稗下一步隘”翱按鈕，其他設(shè)置頒均采用系統(tǒng)默認(rèn)白值。最后單擊柏“拌完

45、成搬”啊按鈕，返回百“般項(xiàng)目檔案扮”唉窗口。注意：笆 項(xiàng)目大類的名斑稱是該類項(xiàng)目的昂總稱，而不是會(huì)阿計(jì)科目名稱。如敖：在建工程按具盎體工程八項(xiàng)目核算，其項(xiàng)胺目大類名稱應(yīng)為耙“叭工程項(xiàng)目盎”翱而不是絆“皚在建工程芭”暗。板設(shè)置項(xiàng)目目錄稗氨指定核算科目班在壩“扒項(xiàng)目檔案般”癌窗口中，選擇骯“擺核算科目扮”壩頁簽。伴選擇項(xiàng)目大類頒“愛生產(chǎn)成本芭”拜分別選擇要參加奧核算的科目，白“癌410101 礙直接材料柏”白、扮“矮410102 背直接人工艾”笆、背“隘410103 伴制造費(fèi)用襖”愛、昂“扮410104 熬折舊費(fèi)版”澳、罷“愛410105 巴其他岸”巴，單擊鞍“靶哀”氨按鈕，單擊安“熬確定絆”靶按

46、鈕。注意：藹 一個(gè)項(xiàng)目大類昂可指定多個(gè)科目巴，一個(gè)科目只能辦指定一個(gè)項(xiàng)目大挨類。唉設(shè)置項(xiàng)目目錄罷隘定義項(xiàng)目分類矮在拌“岸項(xiàng)目檔案靶”翱窗口中，選擇懊“艾項(xiàng)目分類定義愛”把 頁簽。般單擊右下角的爸“按增加捌”澳按鈕，輸入分類癌編碼板“叭1柏”辦；輸入分類名稱氨“唉自行開發(fā)項(xiàng)目頒”邦， 單擊傲“啊確定澳”啊按鈕。按同理定義安“挨2 委托開發(fā)項(xiàng)啊目昂”奧項(xiàng)目分類。注意：佰 疤為了便于統(tǒng)計(jì)，啊可對(duì)同一項(xiàng)目大凹類下的項(xiàng)目進(jìn)行翱進(jìn)一步劃分，即癌定義項(xiàng)目分類。敖 奧若無分類，也必俺須定義項(xiàng)目分類癌為?！鞍邿o分類奧”胺。叭設(shè)置項(xiàng)目目錄皚唉定義項(xiàng)目目錄隘在罷“百項(xiàng)目檔案叭”氨窗口中，選擇礙“捌項(xiàng)目目錄愛”癌 頁

47、簽。骯單擊敗“俺維護(hù)辦”矮按鈕，進(jìn)入拔“頒項(xiàng)目目錄維護(hù)拜”百窗口。皚單擊佰“版增加扮”扳按鈕，輸入項(xiàng)目昂編號(hào)稗“昂101扳”俺；輸入項(xiàng)目名稱凹“哀普通打印紙-A唉4哀”奧；選擇所屬分類安碼霸“唉1叭”跋。巴同理，繼續(xù)增加吧“埃102 憑證套熬打紙盎-耙8X版”扮項(xiàng)目檔案。注意：艾 標(biāo)識(shí)結(jié)算后扮的項(xiàng)目將不能再氨使用。罷4. 輸入期初啊余額敖執(zhí)行奧“熬設(shè)置傲”艾|哀“哎期初余額辦”芭命令，進(jìn)入奧“靶期初余額錄入捌”挨窗口。按直接輸入末級(jí)科佰目（底色為白色笆）的期初余額，背上級(jí)科目的期初翱余額自動(dòng)填列。擺設(shè)置了輔助核算案的科目底色顯示岸為黃色，期初余礙額的錄入要到相俺應(yīng)的輔助賬中進(jìn)鞍行。方法是：雙隘

48、擊設(shè)置了輔助核頒算屬性的科目的吧期初余額欄，進(jìn)拌入相應(yīng)的輔助賬鞍窗口，按明細(xì)輸胺入每筆業(yè)務(wù)的金擺額，完成后單擊板“百退出傲”罷按鈕，輔助賬余扒額自動(dòng)帶到總賬哀。笆(4) 輸完所壩有科目余額后，啊單擊伴“暗試算芭”敗按鈕，打開阿“白期初余額試算平瓣衡表懊”傲對(duì)話框。擺(5) 若期初拜余額不平衡，則耙修改期初余額；啊若期初余額試算笆平衡，單擊唉“霸退出捌”埃按鈕。注意：艾 期初余額試算拜不平衡，將不能愛記賬，但可以填柏制憑證。白 已經(jīng)記過賬，癌則不能再輸入、鞍修改期初余額，鞍也不能執(zhí)行愛“俺結(jié)轉(zhuǎn)上年余額胺”巴功能。盎5. 數(shù)據(jù)權(quán)限班分配翱執(zhí)行捌“翱設(shè)置疤”胺|搬“靶數(shù)據(jù)權(quán)限分配按”罷命令，進(jìn)入霸“

49、斑權(quán)限瀏覽礙”班窗口。芭選擇用戶澳“疤王晶礙”岸，單擊柏“背授權(quán)八”壩按鈕，彈出礙“柏記錄權(quán)限設(shè)置矮”笆對(duì)話框。八選中壩“班查賬礙”芭復(fù)選框，分別選挨中扒“挨1001 現(xiàn)金柏”拌、哀“拜1002 銀行氨存款版”扮科目，單擊藹“吧絆”敖按鈕，再單擊佰“伴保存頒”矮按鈕。這樣，用俺戶扳“笆王晶班”百便具有查詢現(xiàn)金哀和銀行存款日記俺賬的權(quán)限。鞍實(shí)驗(yàn)四 總賬按管理系統(tǒng)日常業(yè)背務(wù)處理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹堪闭莆沼糜袳RP爸-U8務(wù)軟件中暗總賬系統(tǒng)日常業(yè)按務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)疤容，熟悉總賬系埃統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理捌的各種操作，掌皚握憑證管理、出吧納管理和賬簿管阿理的具體內(nèi)容和氨操作方法。【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】阿 1. 爸憑證管理：填制班

50、憑證、審核憑證絆、憑證記賬2. 出納管理辦3. 賬簿管理翱：總賬、科目余搬額表、明細(xì)賬、板輔助賬【實(shí)驗(yàn)要求】哎 1. 拜以安“挨馬方笆”疤的身份進(jìn)行填制熬憑證，憑證查詢稗操作。靶2. 以叭“敗王晶礙”叭的身份進(jìn)行出納瓣簽字，現(xiàn)金、銀骯行存款日記賬和叭資金日?qǐng)?bào)表的查奧詢，支票登記操罷作。埃3. 以霸“扳陳明安”隘的身份進(jìn)行審核傲、記賬、賬簿查斑詢操作。【實(shí)驗(yàn)資料】笆 1. 般憑證管理稗1月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如按下：霸 (1)搬 芭2埃日，銷售一部趙礙斌購(gòu)買了200搬元的辦公用品，半以現(xiàn)金支付。(艾附單據(jù)一張)絆借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用百(版5501捌) 扒 200吧 瓣 壩捌胺貸：現(xiàn)金熬(100拜1搬) 版 200白

51、 (2)氨 3日，財(cái)務(wù)叭部王晶從工行提拌取現(xiàn)金疤1巴0稗000邦元，作為備用金埃。（現(xiàn)金支票號(hào)暗XJ001）凹借：現(xiàn)金埃(1001) 扮 礙 爸 扒 笆1岸0笆000哎 巴 霸扮啊貸：銀行存款/盎工行存款氨(100201柏) 伴 矮1阿0皚000敗 (3)岸 拌5暗日，收到泛美集隘團(tuán)投資資金10斑000美元，匯爸率壩1:8.275頒。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)靶ZZW001）白借：銀行存款/鞍中行存款(10隘0202)岸 8275邦0 矮 扒般貸：實(shí)收資本案(懊3翱101) 氨 哀 盎 敖82750壩 (4)壩 8日，供應(yīng)般部白雪采購(gòu)原紙啊10噸，每噸5八000元，材料俺直接入庫(kù)，貨款巴以銀行存款支付胺。（

52、轉(zhuǎn)賬支票號(hào)癌ZZR001）絆借：原材料/生扮產(chǎn)用原材料搬(121101扮) 奧 伴50000絆 笆 吧擺頒貸：銀行存款/挨工行存款盎(100201唉) 矮 耙 50000拌 爸(5) 八12日，銷售二艾部宋佳收到北京阿世紀(jì)學(xué)校轉(zhuǎn)來一骯張轉(zhuǎn)賬支票，金耙額99600元愛，用以償還前欠澳貨款。（轉(zhuǎn)賬支班票號(hào)ZZR00爸2）笆借：捌銀行存款岸岸疤/工行存款耙(100201矮)佰 擺 罷 9960柏0挨 拜 熬胺貸：應(yīng)收賬款澳(11叭3安1)骯 敗 俺 9鞍9600凹 (6)芭 14日，供瓣應(yīng)部白雪從唉南京多媒體研究氨所岸購(gòu)入佰“傲管理革命靶”阿光盤100張，捌單價(jià)80元，貨襖稅款暫欠，商品氨已驗(yàn)收入庫(kù)

53、。板（適用稅率17暗%）礙借：庫(kù)存商品扒(1243) 按 俺 隘 安 拌 靶8000矮 案 暗 白 應(yīng)交稅金/吧應(yīng)交增值稅/進(jìn)皚項(xiàng)稅額昂(217101奧01) 氨 把 1360笆貸：應(yīng)付賬款礙(2121) 佰 八 板 傲 霸 9360拌 版(7) 般1搬6愛日，總經(jīng)理辦公邦室支付業(yè)務(wù)招待按費(fèi)1200元。佰（頒轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZ罷R003）柏借：管理費(fèi)用/稗招待費(fèi)斑(550205八)鞍 哎 疤 1200伴 阿哎扮貸：銀行存款/吧工行存款白(100201挨)鞍 1跋200襖 巴(8) 霸1唉8愛日，總經(jīng)理辦公哎室肖劍出差歸來捌，報(bào)銷差旅費(fèi)哎2000胺元，交回現(xiàn)金2半00元。把借：管理費(fèi)用/安差旅費(fèi)捌(

54、550204靶) 挨 耙 拌 敗1800八 半 礙 現(xiàn)金壩(1001)板 跋 癌 氨 艾200傲 斑 八 安唉俺貸：其他應(yīng)收款爸(1133) 辦 礙 般 2癌000阿 翱(9) 20絆日，生產(chǎn)部領(lǐng)用八原紙5噸，單價(jià)邦5000元，用翱于生產(chǎn)普通打印般紙-A4。案借：生產(chǎn)成本/安直接材料澳(410101礙) 辦 250班00骯 奧 傲凹貸：原材料/生班產(chǎn)用原材料搬(121101拌) 胺 250002. 出納管理懊 25日傲，銷售二部宋佳搬借轉(zhuǎn)賬支票一張辦，票號(hào)155，耙預(yù)計(jì)金額500癌0元。【操作指導(dǎo)】白以唉“搬馬方巴”爸的身份注冊(cè)進(jìn)入唉總賬系統(tǒng)。1憑證管理填制憑證安增加憑證拜_拜輸入一張完整的搬

55、憑證（業(yè)務(wù)1）奧執(zhí)行稗“爸憑證頒”把|罷“翱填制憑證邦”敖命令，進(jìn)入把“捌填制憑證把”拔窗口。擺單擊皚“敖增加藹”板按鈕，增加一張暗空白憑證。艾選擇憑證類型吧“扒付款憑證笆”翱；輸入制單日期盎“襖2003/01藹/02半”辦；輸入附單據(jù)數(shù)巴“百1埃”敗。板輸入摘要隘“阿購(gòu)辦公用品挨”百；輸入科目名稱昂“半5501辦”案，借方金額暗“案200拜”疤，回車；摘要自氨動(dòng)帶到下一行，胺輸入科目名稱按“矮1001半”班，貸方金額半“佰200俺”跋。愛單擊矮“埃保存扳”壩按鈕，彈出礙“熬憑證已成功保存哀！胺”挨信息提示框，單跋擊按“爸確定吧”挨按鈕。注意：叭 敗采用序時(shí)控制時(shí)叭，憑證日期應(yīng)大靶于等于啟用日

56、期礙，不能超過業(yè)務(wù)巴日期。癌 板憑證一旦保存，霸其憑證類別、憑隘證編號(hào)不能修改阿。白 敖正文中不同行的傲摘要可以相同也矮可以不同，但不捌能為空。每行摘稗要將隨相應(yīng)的會(huì)氨計(jì)科目在明細(xì)賬懊、日記賬中出現(xiàn)翱。疤 柏科目編碼必須是矮末級(jí)的科目編碼奧。拜 扳金額不能為岸“懊零罷”靶; 紅字以愛“藹背”鞍號(hào)表示。盎 可按?！鞍?懊”吧鍵取當(dāng)前憑證借懊貸方金額的差額巴到當(dāng)前光標(biāo)位置拜。靶增加憑證版_頒輸入憑證的輔助罷核算信息（業(yè)務(wù)捌2翱埃業(yè)務(wù)9）氨在憑證填制過程澳中，若某科目為爸“巴銀行科目般”奧、邦“拔外幣科目般”翱、敗“骯數(shù)量科目哎”澳、懊“敗輔助核算科目懊”罷，輸完科目名稱奧后，則須繼續(xù)輸叭入該科目的

57、輔助白核算信息。耙銀行科目（業(yè)務(wù)挨2）拔在填制憑證過程按中，輸完銀行科艾目八“唉100201昂”癌，彈出皚“霸輔助項(xiàng)啊”絆對(duì)話框。癌輸入結(jié)算方式壩“辦201挨”敗，票號(hào)隘“邦XJ001爸”鞍，發(fā)生日期熬“癌2003/01昂/03阿”翱，單擊靶“啊確認(rèn)礙”伴按鈕。拜憑證輸完后，單背擊藹“盎保存霸”稗按鈕，若此張支罷票未登記，則彈澳出版“壩此支票尚未登記翱，是否登記？奧”隘對(duì)話框。霸單擊愛“俺是奧”扳按鈕，彈出罷“岸票號(hào)登記矮”把對(duì)話框。哎輸入領(lǐng)用日期懊“翱2003/01邦/03背”敖，領(lǐng)用部門靶“半財(cái)務(wù)部巴”岸，姓名岸“隘王晶搬”絆，限額懊“奧10000熬”唉，用途凹“捌備用金?！卑福?單擊奧“

58、罷確定癌”藹按鈕。注意：案 笆選擇支票控制，瓣即該結(jié)算方式設(shè)傲為支票管理，銀笆行賬輔助信息不氨能為空，而且該皚方式的票號(hào)應(yīng)在拌支票登記簿中有般記錄。邦外幣科目（業(yè)務(wù)胺3）邦在填制憑證過程岸中，輸完外幣科藹目矮“案100202拔”案，輸入外幣金額頒“巴10 000翱”皚，根據(jù)自動(dòng)顯示昂的外幣匯率霸“盎8拔.275敗”岸，自動(dòng)算出并顯骯示本幣金額骯“耙82 750艾”芭。般全輸完后，單擊頒“按保存巴”隘按鈕，保存憑證按。注意：骯 傲匯率欄中內(nèi)容是班固定的，不能輸案入或修改。扮如使用變動(dòng)匯率吧，匯率欄中顯示懊最近一次匯率，吧可以直接在匯率阿欄中修改。哎數(shù)量科目（業(yè)務(wù)胺4）癌在填制憑證過程爸中，輸完數(shù)

59、量科霸目百“搬121101笆”傲，彈出癌“搬輔助項(xiàng)俺”擺對(duì)話框。疤輸入數(shù)量拌“傲10哎”敗，單價(jià)澳“拌5 000捌”柏， 單擊愛“愛確認(rèn)俺”敖按鈕。氨輔助核算科目班_氨客戶往來（業(yè)務(wù)搬5）般在填制憑證過程版中，輸完客戶往芭來科目版“襖1131俺”胺，彈出背“懊輔助項(xiàng)敗”哀對(duì)話框。板選擇輸入客戶吧“盎世紀(jì)學(xué)校跋”百，業(yè)務(wù)員凹“氨宋佳礙”拌，發(fā)生日期愛“氨2003/01八/12敗”罷。暗單擊昂“骯確認(rèn)背”八按鈕。注意：背 唉如果往來單位不藹屬于已定義的往俺來單位扮,則要正確輸入耙新往來單位的輔靶助信息, 百系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)追加鞍到往來單位目錄胺中。靶輔助核算科目按_胺供應(yīng)商往來（業(yè)拜務(wù)6）扒在填制憑證過

60、程芭中，輸完供應(yīng)商啊往來科目罷“壩2121佰”鞍，彈出吧“啊輔助項(xiàng)稗”唉對(duì)話框。伴選擇輸入供應(yīng)商艾“辦多媒體研究所壩”靶，業(yè)務(wù)員鞍“巴白雪哀”按，發(fā)生日期敗“藹2003/01瓣/14奧”叭。安單擊哀“斑確認(rèn)瓣”骯按鈕。擺輔助核算科目凹_懊部門核算（業(yè)務(wù)拔7）藹在填制憑證過程暗中，輸完部門核鞍算科目把“耙550205跋”癌，彈出捌“八輔助項(xiàng)哀”澳對(duì)話框。挨選擇輸入部門擺“白總經(jīng)理辦公室佰”骯，單擊背“骯確認(rèn)捌”矮按鈕。頒輔助核算科目扳_奧個(gè)人往來（業(yè)務(wù)啊8）捌在填制憑證過程白中，輸完個(gè)人往艾來科目哎“扮1133稗”跋，彈出頒“班輔助項(xiàng)扮”靶對(duì)話框。班選擇輸入部門耙“般總經(jīng)理辦公室斑”阿，個(gè)人白“