u9v2.8組件化實施方案-ap-150應付流程

1、AP-150 應付流程業(yè)務場景描述通常，企業(yè)財務部門每月末終了都要對該月賬務進行檢查，進行結算處理，并制作、打印相關的報表與分析。最后才關閉本期期間打開下月期間，開始下個月的賬務處理?？刂颇繕藨断到y(tǒng)當期數(shù)據(jù)的終結，是總賬的前提業(yè)務流程 結賬前的檢查項目如下 當前期間應立賬單據(jù)已全部立賬； 不是結賬的必要條件單據(jù)檢查范圍：訂單 出貨單 退貨單 預出貨單 管銷費用單 資產(chǎn)調(diào)出單 當前期間的關系企業(yè)交易單全部已審核；結賬的必要條件，未完成則系統(tǒng)限制不能結賬 當前期間的單據(jù)全部已核準；結賬的必要條件，未完成則系統(tǒng)限制不能結賬 當前期間的應付單全部完成立賬；結賬的必要條件，未完成則系統(tǒng)限制不能結賬 當

2、前期間的單據(jù)未生成交易分錄；結賬的必要條件，未完成則系統(tǒng)限制不能結賬 當前期間的單據(jù)分錄全部過賬至總賬；結賬的必要條件，未完成則系統(tǒng)限制不能結賬。序號組織部門 角色輸入單據(jù)活動說明輸出單據(jù)處理方式（系統(tǒng) 手工） 財務部 財務員前的準備工作當前期間應立賬單據(jù)已全部立賬；; 系統(tǒng) 財務部 財務員前的準備工作當前期間的關系企業(yè)交易單全部已審核；; 系統(tǒng) 財務部 財務前的準備工作當前期間的單據(jù)全部已核準；; 系統(tǒng) 財務部 財務前的準備工作當前期間的應付單全部完成立賬；; 系統(tǒng) 財務部 財務員前的準備工作當前期間的單據(jù)未生成交易分錄；; 系統(tǒng) 財務部 財務員前的準備工作當前期間的單據(jù)分錄全部過賬至總賬；

3、; 系統(tǒng) 財務部 財務員前的準備工作當前期間的標準用途收 付款單全部核銷；; 系統(tǒng) 財務部 財務員前的準備工作/6 全部結算；; 系統(tǒng) 財務部 財務員; 系統(tǒng)如果當前期間標準用途的付款單沒有全部核銷完畢，點擊顯示處理情況按鈕或雙擊此欄目，在彈出的查看畫面中可以點擊轉(zhuǎn)暫付按鈕批量轉(zhuǎn)暫付 當前期間的標準用途收 付款單全部核銷；前結賬的期間需要計算匯兌損益時才有此檢查項，結賬的必要條件，未完成則系統(tǒng)限制不能結賬 /6 全部結算；結賬的必要條件，未完成則系統(tǒng)限制不能結賬 結賬時本系統(tǒng)結賬表相應期間打“結賬”標志；即應付結賬數(shù)據(jù) A是否結賬C#“是” 采購訂單 收貨單 配送 關系企業(yè)交易單 管銷費用單在滿足【已立賬數(shù)量】#【可立賬數(shù)量】或【對應應付單標志】不等于 TRR 的情況下，打上財務關閉標志，并注明財務關閉期間（到行） 結轉(zhuǎn)應付帳已記賬余額數(shù)據(jù)下一會計期間期初