附件三財(cái)務(wù)測(cè)算表

1、【上海電力房地產(chǎn)有限公司】 財(cái)務(wù)測(cè)算表格PAGE PAGE 17上海大通物業(yè)顧問(wèn)有限公司 地產(chǎn)行銷專家 稗附件三 財(cái)務(wù)測(cè)翱算表格靜態(tài)敏感性分析胺方案二 （自有把資金4500萬(wàn)爸元，全租賃模式奧）建設(shè)投資變動(dòng)伴假設(shè)建設(shè)投資下疤降20，收入背不變啊序號(hào)捌大項(xiàng)盎項(xiàng)目名稱昂總收入爸備注佰單位岸萬(wàn)元半1伴成本礙12657盎1.1辦土地成本愛(ài)414案1.2癌建設(shè)投資佰5695暗1.3昂工程管理費(fèi)半171佰建設(shè)投資*3拜1.4巴主營(yíng)成本阿3460般1.5捌其他經(jīng)營(yíng)支出白174搬主營(yíng)成本*5霸1.6百貸款利息暗1067佰6.84%吧1.7板營(yíng)銷費(fèi)用懊201班1.8搬營(yíng)業(yè)稅板1骯475襖5.565%哎收入搬26

2、504吧2翱營(yíng)業(yè)收入罷26504藹總投資挨6109半1.11.2岸3壩稅前利潤(rùn)般13847靶收入成本熬4案年均耙稅前投資利潤(rùn)率澳11.35耙%般年均叭稅前利潤(rùn)/總投芭資背5耙年均自有資金回伴報(bào)率安15%傲年均稅前年均利罷潤(rùn)/自有資金傲假設(shè)建設(shè)投資下盎降白1拜0，收入不變扳序號(hào)皚大項(xiàng)佰項(xiàng)目名稱扒總收入胺備注奧單位襖萬(wàn)元伴1扮成本伴13390按1.1愛(ài)土地成本凹414百1.2懊建設(shè)投資佰6407疤1.3阿工程管理費(fèi)板192罷建設(shè)投資*3熬1.4版主營(yíng)成本拔3460班1.5敖其他經(jīng)營(yíng)支出敖174搬主營(yíng)成本*5阿1.6傲貸款利息矮1067鞍6.84%胺1.7擺營(yíng)銷費(fèi)用暗201案1.8辦營(yíng)業(yè)稅鞍1475

3、稗5.565%凹收入奧26504鞍2澳營(yíng)業(yè)收入佰26504熬總投資熬6821岸1.11.2藹3稗稅前利潤(rùn)傲13114按收入成本敖4敖年均把稅前投資利潤(rùn)率挨9.6啊%瓣年均吧稅前利潤(rùn)/總投半資矮5靶年均自有資金回瓣報(bào)率翱15%敗年均稅前年均利吧潤(rùn)/自有資金癌假設(shè)建設(shè)投資頒上升1版0，收入不變擺序號(hào)辦大項(xiàng)澳項(xiàng)目名稱哀總收入奧備注捌單位疤萬(wàn)元稗1罷成本懊14857芭1.1伴土地成本艾414鞍1.2懊建設(shè)投資皚7831俺1.3挨工程管理費(fèi)靶235愛(ài)建設(shè)投資*3拜1.4拔主營(yíng)成本瓣3460百1.5氨其他經(jīng)營(yíng)支出凹174懊主營(yíng)成本*5暗1.6壩貸款利息傲1067搬6.84%搬1.7半營(yíng)銷費(fèi)用邦201壩1.

4、8傲營(yíng)業(yè)稅搬1475埃5.565%凹收入半26504白2跋營(yíng)業(yè)收入辦26504伴總投資八8245矮1.11.2班3昂稅前利潤(rùn)叭11647挨收入成本柏4斑年均巴稅前投資利潤(rùn)率邦7.1凹%擺年均埃稅前利潤(rùn)/總投礙資版5埃年均自有資金回哀報(bào)率胺13%暗年均稅前年均利矮潤(rùn)/自有資金絆假設(shè)建設(shè)投資艾上升2罷0，收入不變耙序號(hào)霸大項(xiàng)絆項(xiàng)目名稱愛(ài)總收入疤備注阿單位岸萬(wàn)元氨1白成本霸15590捌1.1隘土地成本把414啊1.2隘建設(shè)投資哀8543疤1.3藹工程管理費(fèi)拜256靶建設(shè)投資*3百1.4暗主營(yíng)成本阿3460靶1.5背其他經(jīng)營(yíng)支出扒174翱主營(yíng)成本*5皚1.6礙貸款利息岸1067伴6.84%襖1.7澳營(yíng)

5、銷費(fèi)用柏201案1.8扮營(yíng)業(yè)稅礙1475耙5.565%拜收入捌26504稗2扒營(yíng)業(yè)收入板26504矮總投資板8957班1.11.2八3阿稅前利潤(rùn)疤10914斑收入成本八4笆年均拌稅前投資利潤(rùn)率八6.1八%熬年均耙稅前利潤(rùn)/總投敖資隘5壩年均自有資金回唉報(bào)率愛(ài)12%奧年均稅前年均利挨潤(rùn)/自有資金靶假設(shè)版收入下降2案0，哀建設(shè)投資案不變佰序號(hào)唉大項(xiàng)佰項(xiàng)目名稱伴總收入百備注胺單位伴萬(wàn)元伴1敖成本胺14124搬1.1安土地成本翱414扮1.2擺建設(shè)投資隘7119半1.3敖工程管理費(fèi)八214敖建設(shè)投資*3佰1.4啊主營(yíng)成本版3460拌1.5礙其他經(jīng)營(yíng)支出瓣174暗主營(yíng)成本*5斑1.6澳貸款利息白1067

6、般6.84%靶1.7澳營(yíng)銷費(fèi)用澳201襖1.8班營(yíng)業(yè)稅唉1475把5.565%骯收入暗21203.2版2把營(yíng)業(yè)收入疤21203.2按總投資百7533骯1.11.2邦3佰稅前利潤(rùn)壩7080背收入成本藹4壩年均胺稅前投資利潤(rùn)率佰4爸.7白%敗年均扳稅前利潤(rùn)/總投鞍資稗5矮年均自有資金回埃報(bào)率捌8%懊年均稅前年均利罷潤(rùn)/自有資金捌假設(shè)班收入下降1耙0，骯建設(shè)投資板不變安序號(hào)稗大項(xiàng)瓣項(xiàng)目名稱扒總收入瓣備注藹單位昂萬(wàn)元哎1胺成本扒14124藹1.1澳土地成本耙414隘1.2頒建設(shè)投資辦7119笆1.3艾工程管理費(fèi)芭214拔建設(shè)投資*3巴1.4絆主營(yíng)成本敗3460拜1.5罷其他經(jīng)營(yíng)支出靶174按主營(yíng)成本*

7、5頒1.6笆貸款利息俺1067佰6.84%艾1.7扮營(yíng)銷費(fèi)用班201叭1.8笆營(yíng)業(yè)稅挨1475按5.565%百收入斑2385板4安2敖營(yíng)業(yè)收入巴2385氨4胺總投資巴7533壩1.11.2拌3扳稅前利潤(rùn)吧9730背收入成本阿4版年均皚稅前投資利潤(rùn)率阿6.5按%盎年均扳稅前利潤(rùn)/總投礙資版5笆年均自有資金回芭報(bào)率挨11%邦年均稅前年均利佰潤(rùn)/自有資金跋假設(shè)埃收入增加1俺0，罷建設(shè)投資藹不變巴序號(hào)扳大項(xiàng)白項(xiàng)目名稱昂總收入伴備注岸單位奧萬(wàn)元跋1稗成本盎14124把1.1疤土地成本氨414熬1.2埃建設(shè)投資靶7119辦1.3白工程管理費(fèi)百214敗建設(shè)投資*3藹1.4班主營(yíng)成本瓣3460按1.5叭其他經(jīng)

8、營(yíng)支出版174奧主營(yíng)成本*5翱1.6背貸款利息盎1067白6.84%骯1.7芭營(yíng)銷費(fèi)用拔201百1.8佰營(yíng)業(yè)稅辦1475跋5.565%伴收入俺29154巴2奧營(yíng)業(yè)收入骯29154八總投資壩7533捌1.11.2半3澳稅前利潤(rùn)案15031岸收入成本吧4昂年均扳稅前投資利潤(rùn)率頒10邦%拌稅前利潤(rùn)/總投拜資懊5埃年均自有資金回搬報(bào)率頒17%靶年均稅前年均利挨潤(rùn)/自有資金襖假設(shè)皚收入增加2背0，頒建設(shè)投資傲不變澳序號(hào)壩大項(xiàng)骯項(xiàng)目名稱皚總收入壩備注罷單位胺萬(wàn)元霸1敖成本稗14124扒1.1鞍土地成本柏414扒1.2翱建設(shè)投資靶7119埃1.3瓣工程管理費(fèi)絆214哀建設(shè)投資*3百1.4搬主營(yíng)成本板3460

9、邦1.5捌其他經(jīng)營(yíng)支出百174辦主營(yíng)成本*5般1.6吧貸款利息稗1067版6.84%翱1.7吧營(yíng)銷費(fèi)用扳201板1.8拌營(yíng)業(yè)稅盎1475翱5.565%骯收入啊3180斑5耙2艾營(yíng)業(yè)收入般3180哎5斑總投資礙7533胺1.11.2吧3扳稅前利潤(rùn)稗17681皚收入成本扮4版年均辦稅前投資利潤(rùn)率稗11.8耙%伴年均把稅前利潤(rùn)/總投昂資百5艾年均自有資金回澳報(bào)率跋20%皚年均稅前年均利扮潤(rùn)/自有資金般方案二 （自有擺資金500萬(wàn)元翱，澳租售翱模式）建設(shè)投資變動(dòng)般假設(shè)建設(shè)投資下板降20，收入安不變爸序號(hào)板大項(xiàng)把項(xiàng)目名稱捌總收入岸備注霸單位耙萬(wàn)元愛(ài)1唉成本皚12345罷1.1班土地成本矮414白1.2疤

10、建設(shè)投資罷5695昂1.3爸工程管理費(fèi)背171斑建設(shè)投資*3叭1.4疤主營(yíng)成本辦3460俺1.5藹其他經(jīng)營(yíng)支出啊174拜主營(yíng)成本*5翱1.6哀貸款利息巴712扒6.84%巴1.7礙營(yíng)銷費(fèi)用敗545癌1.8案營(yíng)業(yè)稅罷1174挨5.565%巴收入藹21100捌2百營(yíng)業(yè)收入版21100斑總投資絆6109絆1.11.2鞍3伴稅前利潤(rùn)敖8755挨收入成本藹4跋年均芭稅前投資利潤(rùn)率靶7.2癌%翱年均拌稅前利潤(rùn)/總投藹資凹5版年均自有資金回暗報(bào)率哀88按%把年均稅前年均利吧潤(rùn)/自有資金翱假設(shè)建設(shè)投資下班降扒1案0，收入不變癌序號(hào)霸大項(xiàng)熬項(xiàng)目名稱跋總收入暗備注背單位胺萬(wàn)元藹1板成本昂13078稗1.1爸土地成

11、本礙414暗1.2礙建設(shè)投資班6407頒1.3阿工程管理費(fèi)挨192懊建設(shè)投資*3埃1.4絆主營(yíng)成本挨3460礙1.5邦其他經(jīng)營(yíng)支出翱174胺主營(yíng)成本*5白1.6骯貸款利息按712俺6.84%壩1.7熬營(yíng)銷費(fèi)用隘545板1.8昂營(yíng)業(yè)稅搬1174盎5.565%癌收入挨21100般2盎營(yíng)業(yè)收入擺21100斑總投資搬6821澳1.11.2敗3藹稅前利潤(rùn)鞍8022澳收入成本埃4挨年均安稅前投資利潤(rùn)率跋5.9唉%安年均靶稅前利潤(rùn)/總投矮資把5百年均自有資金回板報(bào)率搬80跋%皚年均稅前年均利耙潤(rùn)/自有資金癌假設(shè)建設(shè)投資案上升1翱0，收入不變艾序號(hào)案大項(xiàng)邦項(xiàng)目名稱襖總收入般備注邦單位吧萬(wàn)元拌1背成本靶1454

12、5白1.1俺土地成本暗414盎1.2笆建設(shè)投資壩7831愛(ài)1.3扒工程管理費(fèi)頒235氨建設(shè)投資*3啊1.4跋主營(yíng)成本骯3460靶1.5擺其他經(jīng)營(yíng)支出百174靶主營(yíng)成本*5擺1.6俺貸款利息盎712按6.84%笆1.7皚營(yíng)銷費(fèi)用柏545爸1.8礙營(yíng)業(yè)稅拜1174百5.565%敖收入芭21100吧2骯營(yíng)業(yè)收入挨21100芭總投資扮8245扮1.11.2凹3版稅前利潤(rùn)哀6555俺收入成本疤4辦年均癌稅前投資利潤(rùn)率哀4傲%翱年均背稅前利潤(rùn)/總投疤資罷5翱年均自有資金回藹報(bào)率爸66斑%敖年均稅前年均利罷潤(rùn)/自有資金扮假設(shè)建設(shè)投資哀上升2懊0，收入不變愛(ài)序號(hào)矮大項(xiàng)巴項(xiàng)目名稱罷總收入敖備注版單位澳萬(wàn)元矮1襖

13、成本白15278白1.1疤土地成本般414柏1.2般建設(shè)投資熬8543百1.3壩工程管理費(fèi)啊256稗建設(shè)投資*3艾1.4巴主營(yíng)成本白3460把1.5藹其他經(jīng)營(yíng)支出愛(ài)174翱主營(yíng)成本*5挨1.6俺貸款利息唉712百6.84%壩1.7翱營(yíng)銷費(fèi)用癌545擺1.8敗營(yíng)業(yè)稅斑1174安5.565%百收入凹21100癌2絆營(yíng)業(yè)收入巴21100擺總投資襖8957啊1.11.2礙3爸稅前利潤(rùn)扳5822敗收入成本罷4罷年均礙稅前投資利潤(rùn)率氨3.25扮%半年均澳稅前利潤(rùn)/總投把資八5叭年均自有資金回鞍報(bào)率扮58襖%絆年均稅前年均利昂潤(rùn)/自有資金斑收入變動(dòng)唉、隘假設(shè)霸收入下降2案0，班建設(shè)投資搬不變哎序號(hào)愛(ài)大項(xiàng)擺項(xiàng)

14、目名稱邦總收入哀備注跋單位叭萬(wàn)元伴1罷成本爸13812隘1.1背土地成本辦414安1.2藹建設(shè)投資阿7119柏1.3安工程管理費(fèi)扒214傲建設(shè)投資*3巴1.4邦主營(yíng)成本扒3460拌1.5藹其他經(jīng)營(yíng)支出案174般主營(yíng)成本*5爸1.6笆貸款利息頒712柏6.84%唉1.7按營(yíng)銷費(fèi)用敗545凹1.8扳營(yíng)業(yè)稅奧1174柏5.565%敗收入愛(ài)16880愛(ài)2按營(yíng)業(yè)收入啊16880氨總投資埃7533把1.11.2叭3百稅前利潤(rùn)傲3068隘收入成本斑4傲年均隘稅前投資利潤(rùn)率傲2.05伴%扳年均爸稅前利潤(rùn)/總投唉資板5佰年均自有資金回稗報(bào)率班3翱1扳%癌年均稅前年均利絆潤(rùn)/自有資金芭假設(shè)扳收入下降1骯0，澳建設(shè)

15、投資皚不變敗序號(hào)氨大項(xiàng)版項(xiàng)目名稱胺總收入跋備注啊單位芭萬(wàn)元昂1俺成本骯13812邦1.1胺土地成本板414叭1.2班建設(shè)投資藹7119暗1.3盎工程管理費(fèi)唉214笆建設(shè)投資*3霸1.4盎主營(yíng)成本盎3460岸1.5礙其他經(jīng)營(yíng)支出靶174般主營(yíng)成本*5邦1.6奧貸款利息凹712頒6.84%鞍1.7按營(yíng)銷費(fèi)用瓣545板1.8胺營(yíng)業(yè)稅般1174藹5.565%跋收入斑18990百2皚營(yíng)業(yè)收入爸18990癌總投資皚7533襖1.11.2辦3敖稅前利潤(rùn)絆5178耙收入成本巴4佰年均哎稅前投資利潤(rùn)率澳3.5懊%把年均板稅前利潤(rùn)/總投奧資矮5愛(ài)年均自有資金回背報(bào)率扮52扒%芭年均稅前年均利扮潤(rùn)/自有資金跋假設(shè)佰

16、收入增加1巴0，癌建設(shè)投資啊不變稗序號(hào)埃大項(xiàng)半項(xiàng)目名稱壩總收入吧備注胺單位矮萬(wàn)元佰1岸成本搬13812巴1.1罷土地成本俺414愛(ài)1.2拜建設(shè)投資壩7119捌1.3啊工程管理費(fèi)班214稗建設(shè)投資*3班1.4芭主營(yíng)成本搬3460捌1.5澳其他經(jīng)營(yíng)支出奧174俺主營(yíng)成本*5背1.6靶貸款利息耙712俺6.84%鞍1.7稗營(yíng)銷費(fèi)用壩545昂1.8敖營(yíng)業(yè)稅阿1174百5.565%芭收入盎23210奧2骯營(yíng)業(yè)收入芭23210耙總投資版7533敗1.11.2耙3懊稅前利潤(rùn)敖9398凹收入成本白4皚年均扒稅前投資利潤(rùn)率罷6.3癌%捌年均安稅前利潤(rùn)/總投骯資鞍5挨年均自有資金回皚報(bào)率艾94矮%拔年均稅前年均利霸潤(rùn)/自有資金翱假設(shè)埃收入增加2拔0，白建設(shè)投資頒不變熬序號(hào)版大項(xiàng)跋項(xiàng)目名稱頒總收入襖備注耙單位敗萬(wàn)元八1芭成本敖13812扒1