建筑公司財(cái)務(wù)與資金管理制度

1、巴建筑公司財(cái)務(wù)與鞍資金管理挨制度艾銀行賬戶管理辦唉法扳銀行賬戶設(shè)置說拌明熬為了加強(qiáng)公司的絆財(cái)務(wù)及資金等相礙關(guān)業(yè)務(wù)的管理，扒提高資金使用效霸率，降低伴資金白使用成本，確保俺資金的安全與完氨整，建立健全內(nèi)胺部控制制度，根骯據(jù)中華人民共白和國會(huì)計(jì)法、笆企業(yè)會(huì)計(jì)制度敖、內(nèi)部會(huì)計(jì)伴控制規(guī)范及其挨他有關(guān)法律、法阿規(guī)的規(guī)定，并結(jié)暗合公司的具體情白況，制定本辦法啊。斑收支賬戶設(shè)置主白要原則：挨金融財(cái)務(wù)部可以安為阿各事業(yè)部單獨(dú)設(shè)骯立一至兩個(gè)主要敖收支賬戶（一般把存款賬戶），此案賬戶作為事業(yè)部鞍日常收支運(yùn)營活懊動(dòng)使用的主要賬敗戶。盎金融財(cái)務(wù)部根據(jù)懊各事業(yè)部的資金班實(shí)際到位情況和藹實(shí)際進(jìn)度預(yù)計(jì)發(fā)把生的支出，進(jìn)行哎資

2、金的分配與調(diào)伴撥。斑定期存款賬戶設(shè)八置主要原則：靶定期存款賬戶只疤能由公司本部開巴設(shè)，此賬戶不可翱提現(xiàn)，其存款只懊能由公司賬戶轉(zhuǎn)班入。笆隘在各銀行的定期拌存款到期或需要哀提前取款時(shí)，本八金連同利息只能藹轉(zhuǎn)入公司本部賬瓣戶。安貸款賬戶設(shè)置主艾要原則：背貸款業(yè)務(wù)統(tǒng)一由案公司本部辦理，敗取得款項(xiàng)全部劃搬轉(zhuǎn)至扳半公司本部賬戶。胺如果銀行對貸款按有特殊要求，公皚司可根據(jù)實(shí)際需爸要開立其他貸款安賬戶。哀保證金賬戶設(shè)置隘主要原則：版保證金賬戶由公跋司本部統(tǒng)一設(shè)置奧，在業(yè)主無指定扳賬戶的情況下，挨保證金由公司本般部賬戶劃款至該斑保證金賬戶。爸如果業(yè)主對保證白金存入行有特殊霸要求，公司可根板據(jù)實(shí)際需要開立敖其他

3、保證金賬戶凹。拜工程項(xiàng)目賬戶設(shè)按置主要原則：隘金融財(cái)務(wù)部可根翱據(jù)需要為工程項(xiàng)伴目設(shè)立專用賬戶翱，該賬戶作為頒工程骯項(xiàng)目資金往來的半主要賬戶。暗各項(xiàng)目收到的款骯項(xiàng)，應(yīng)于收款當(dāng)案日全部繳入公司敗本部賬戶或事業(yè)跋部賬戶；支付工斑程款或材料款等按款項(xiàng)時(shí)，由公司拔本部賬戶劃款，耙工程項(xiàng)目賬戶一邦般無余額。銀行賬戶管理頒賬戶管理主要作傲業(yè)：半公司本部及各事拜業(yè)部，銀行賬戶唉的開立、變更及挨撤銷統(tǒng)一由公司柏金融財(cái)務(wù)部辦理昂。佰金融財(cái)務(wù)部根據(jù)澳需要提出申請，敗填寫銀行賬戶耙開設(shè)/變更/撤哎銷申請表（附愛件1），報(bào)總會(huì)辦計(jì)師復(fù)核，經(jīng)總拔經(jīng)理批準(zhǔn)后，方版可開設(shè)、變更及暗撤銷。斑銀行賬戶開戶、隘變更及撤銷申請暗經(jīng)批

4、準(zhǔn)后，金融傲財(cái)務(wù)部主辦人員頒從財(cái)務(wù)經(jīng)理處領(lǐng)把取開戶許可證，白并登記備案，填岸寫領(lǐng)取時(shí)間、領(lǐng)拌取用途、歸還時(shí)翱間及領(lǐng)用人等信稗息。襖金融財(cái)務(wù)部主辦疤人員在辦理完畢唉后，應(yīng)及時(shí)將開跋戶許可證交還財(cái)胺務(wù)經(jīng)理。拌在銀行賬戶開立哎、變更及撤銷過伴程中形成的憑單搬由主辦人員歸檔岸保管。芭公司銀行賬戶只阿供公司經(jīng)營業(yè)務(wù)靶收支結(jié)算使用，吧嚴(yán)禁出借賬戶以霸供外單位或個(gè)人澳使用，嚴(yán)禁為外皚單位轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)俺。瓣人民幣 100吧0元內(nèi)直接使用阿現(xiàn)金結(jié)算的業(yè)務(wù)艾外，公司其它的挨收支業(yè)務(wù)，都必耙須通過銀行辦理吧結(jié)算。柏銀行賬戶的賬號(hào)愛必須保密，非因艾業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外敖泄。斑每月初金融財(cái)務(wù)拜部編制上月份襖銀行賬戶信息明吧細(xì)表

5、（附件2胺），對公司當(dāng)月絆開戶、變更賬戶艾和撤銷賬戶的信跋息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并搬與開戶許可證上耙的信息進(jìn)行核對般。把每月初金融財(cái)務(wù)芭部會(huì)計(jì)編制上月案份銀行存款余疤額調(diào)節(jié)表（附般件3），并由出翱納人員簽字確認(rèn)扳交由財(cái)務(wù)經(jīng)理審班核。安在銀行存款余額氨調(diào)節(jié)表的編制過霸程中，應(yīng)首先注矮意上月未達(dá)賬項(xiàng)挨是否已清，對超耙過一個(gè)月的未達(dá)疤賬項(xiàng)及非正常的拔未達(dá)賬項(xiàng)應(yīng)分析艾形成原因，編制敗未達(dá)賬項(xiàng)報(bào)告疤表（附件4）敗，并交由財(cái)務(wù)經(jīng)辦理審核；銀行存般款余額調(diào)節(jié)表應(yīng)啊報(bào)總會(huì)計(jì)師備案愛。扳審計(jì)室每月應(yīng)定擺期或不定期對公白司賬戶進(jìn)行核查把，填寫賬戶檢皚查記錄（附件俺5），對于閑置爸不用的賬戶有權(quán)案要求金融財(cái)務(wù)部吧及時(shí)到銀行注

6、銷奧，并向總會(huì)計(jì)師岸及總經(jīng)理報(bào)告。資金劃撥管理敗資金劃撥主要作氨業(yè)：哎資金劃撥主要指罷公司內(nèi)部由于支背付工程款、支付柏投資款、購買固背定資產(chǎn)、納稅、笆歸還貸款等事項(xiàng)扮的需要，將資金耙在公司內(nèi)部不同絆賬戶之間劃撥的愛行為。把子公司賬戶與母艾公司賬戶之間資霸金劃撥的程序?yàn)閿[：出納根據(jù)資金稗劃撥需要填寫辦支票申請單，柏經(jīng)金融財(cái)務(wù)部經(jīng)扳理、總會(huì)計(jì)師批襖準(zhǔn)后，由出納辦埃理撥款。拌母公司賬戶之間瓣資金劃撥的程序瓣為：出納根據(jù)資礙金劃撥需要填寫稗支票申請單矮，經(jīng)金融財(cái)務(wù)部巴經(jīng)理審批，批準(zhǔn)愛后辦理撥款。靶網(wǎng)上銀行支付需艾按規(guī)定由三名財(cái)背務(wù)人員分工操作跋，如遇特殊情況傲，應(yīng)填寫襖八網(wǎng)上銀行使用授擺權(quán)表埃（附件6

7、），岸經(jīng)金融財(cái)務(wù)部經(jīng)俺理批準(zhǔn)后操作。附則敖本規(guī)定未盡事宜把或與國家有關(guān)規(guī)安定相抵觸的，按吧國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)霸行。頒本規(guī)定由公司金扮融財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解扒釋。唉本規(guī)定自公布之辦日起施行，此前般如有與本規(guī)定相艾抵觸的按本規(guī)定笆執(zhí)行。跋銀行賬戶開設(shè)/靶變更/撤銷申請爸表編號(hào)：案申請人拜：岸日期：傲開設(shè)/變更/撤艾銷銀行賬戶： 敗班 搬開設(shè)半 哎辦 昂變更翱 拜傲 哀撤銷第 聯(lián)，共三聯(lián)啊申請理由陳述：靶申請人簽名：稗 俺 奧 埃 鞍 盎 俺 澳 日擺期：哎總會(huì)計(jì)師簽名：芭 疤 唉 罷 壩 扒 鞍 阿 日熬期：吧總經(jīng)理簽名：叭 耙 伴 俺 哀 哎 翱 阿 日霸期：般本表格一式三聯(lián)扳：1、申請人存靶檔靶2、總會(huì)計(jì)

8、師存佰檔翱 拜 斑 2、總經(jīng)理哎存檔半說明：本表格一半式三聯(lián)，經(jīng)癌總會(huì)計(jì)師扒、總經(jīng)理審核簽哎字后，第一聯(lián)由跋申請人用于辦理稗業(yè)務(wù)，并存檔，敖第二聯(lián)和第三聯(lián)案分懊別板另由案總會(huì)計(jì)師埃、總經(jīng)理存檔。哎附件2隘：耙銀行賬戶信息明靶細(xì)表百銀叭行賬戶信息明細(xì)翱表扮 癌年 月 懊 日暗 愛 唉 柏 半 扒 半 靶 白 艾 隘 澳 頒 半 辦 昂 邦 隘 霸編號(hào)俺：啊序號(hào)俺開戶行阿名稱礙開戶行地址凹賬號(hào)礙期末余額矮賬戶性質(zhì)（新開扳、原有、銷戶）笆開戶、頒變更板以愛及襖銷戶日期半備注捌1埃2傲3捌4唉5跋6扒7扒8哀9疤10捌11班12拔13鞍14伴15班本癌表格共三聯(lián)：1辦、編制人存檔鞍 懊 隘2、交財(cái)務(wù)經(jīng)

9、理擺復(fù)核骯3、交總會(huì)計(jì)師絆備案矮附件3：銀行存癌款余額調(diào)節(jié)表壩銀行存款余額調(diào)半節(jié)表半年 月 巴日俺 阿 伴 敖 懊 捌 翱 矮 癌 哎 挨 捌 板 俺 懊 矮開戶銀行： 礙 隘 八 奧 賬號(hào)白：拜編制人： 扮 班 日期： 澳 頒 敖復(fù)核人： 壩 拔 日期： 藹 哎 阿 罷 捌 耙 百 愛 哎 鞍 挨 凹 疤 編號(hào)邦： 靶（1）企業(yè)銀行稗存款日記賬月末盎余額：靶（4）銀行對賬扮單月末余額：澳（+）銀行已收把，企業(yè)未收頒（一）銀行已付奧，企業(yè)未付辦（+）企業(yè)已收百，銀行未收吧（-）企業(yè)已付敗，銀行未付辦序號(hào)鞍日期襖金額巴事由奧日期芭金額版事由襖日期案金額瓣事由翱日期白金額把事由笆1瓣2白3白4八5

10、跋6耙7氨合計(jì)唉（2）翱（3）岸（5）辦（6）瓣調(diào)整后余額埃（1）+（2）昂-（3）=巴（4）+（5）靶-（6）=敖說明：1、本表襖應(yīng)按不同的銀行辦賬戶及貨幣種類傲分別編制。2、暗未達(dá)帳項(xiàng)要說明敖原因。癌3、調(diào)節(jié)后銀行岸對賬單金額應(yīng)與澳企業(yè)銀行存款日傲記賬金額一致，柏不一致時(shí)應(yīng)查明奧原因。癌附件4：未達(dá)賬拜項(xiàng)報(bào)告表未達(dá)賬項(xiàng)報(bào)告表笆年 骯 癌 月 日 翱 拌 礙 扮 笆編邦號(hào)般：跋序號(hào)爸未達(dá)賬項(xiàng)明細(xì)跋金額俺憑證號(hào)艾未達(dá)賬齡隘/日扒建議解決方案稗負(fù)責(zé)人按完成時(shí)間襖1翱2胺3絆4伴5斑6昂7辦8版9吧10板11礙12唉13背14叭15愛編制人： 礙 佰 吧 日期： 皚 背 鞍 出納：氨 頒 埃 日期

11、：扮審核人： 案 藹 熬 日期：頒說明：本表格一胺式二聯(lián)，編制人礙編制完畢后，由佰出納簽字確認(rèn)，班并由頒財(cái)務(wù)經(jīng)理艾簽字審核。其中叭第一聯(lián)編制人存靶檔，第二聯(lián)藹財(cái)務(wù)經(jīng)理搬存檔。背附件5：賬戶檢壩查記錄拌賬戶檢查記錄表頒 皚 班 稗 編號(hào)：藹檢查日期敗檢查人啊賬戶名稱班開戶銀行辦截止至 月 礙日銀行記錄傲?xí)?jì)記錄余額版差異額暗情況說明爸審計(jì)室檢查人（骯簽字）： 捌 礙 斑 金笆融財(cái)務(wù)部出納（挨簽字）：吧負(fù)責(zé)人（簽字）俺： 瓣 敗 哎 八 負(fù)責(zé)人（簽埃字）：扮年 月 案 日 埃 哀 壩 爸 年百 月 佰 日靶附件6：網(wǎng)上銀襖行使用授權(quán)頒表擺網(wǎng) 上 銀 行芭 使 用 授 絆權(quán) 表編號(hào)：阿授權(quán)原因：襖被

12、授權(quán)人簽字礙日期：啊授權(quán)人熬簽字斑：搬日期：笆財(cái)務(wù)經(jīng)理罷簽字笆：熬日期：矮授權(quán)后辦理業(yè)務(wù)拔：柏銀行：唉金額：壩小寫：挨_翱_澳_皚_白_吧_敗_佰_懊大寫：熬_絆_班_扒_翱_霸_藹_板_白被授權(quán)人簽字頒日期：熬財(cái)務(wù)經(jīng)理百簽字藹：柏日期：付款管理辦法白資金收支計(jì)劃管案理凹編制計(jì)劃主要作瓣業(yè)：熬各事業(yè)部經(jīng)辦人安根據(jù)實(shí)際情況，芭擬定次月預(yù)計(jì)皚收款計(jì)劃表（敖附件1）。巴各事業(yè)部經(jīng)辦人頒根據(jù)供應(yīng)商掛賬哎情況、合同約定岸及預(yù)計(jì)收款計(jì)板劃表，擬定初耙步的次月付款班計(jì)劃表（附件扮2）和付款進(jìn)度啊安排。八各事業(yè)部經(jīng)辦人巴在每月28日前盎必須將次月收支半計(jì)劃表（含電子盎文本）報(bào)送審批拌部門。辦審批計(jì)劃主要作矮業(yè)

13、：頒事業(yè)部負(fù)責(zé)人就吧本事業(yè)部經(jīng)辦人岸編制的付款計(jì)劃扒進(jìn)行初步審核，叭提出初步審核意絆見，批準(zhǔn)后送交凹金融財(cái)務(wù)部。拔金融財(cái)務(wù)部經(jīng)辦傲?xí)?jì)對付款計(jì)劃矮進(jìn)行審核，審核般批準(zhǔn)后送交事業(yè)擺部分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審辦。阿事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)壩復(fù)審，批準(zhǔn)后送哎交金融財(cái)務(wù)部經(jīng)矮理審核。襖付款計(jì)劃經(jīng)金融安財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)翱后，事業(yè)部會(huì)計(jì)矮將付款金額匯總辦，編制匯總付稗款計(jì)劃表（附藹件3）。若金融哎財(cái)務(wù)部經(jīng)理未簽昂名表示通過，則澳不得編入?yún)R總絆付款計(jì)劃表。班事業(yè)部會(huì)計(jì)將經(jīng)稗金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理哎審批后的匯總拌付款計(jì)劃表正頒本送總會(huì)計(jì)師，跋自留一份副本。翱總會(huì)計(jì)師根據(jù)金佰融財(cái)務(wù)部編制的扮匯總付款計(jì)劃百表進(jìn)行審核刪叭減，出具審核意敗見。骯總

14、經(jīng)理根據(jù)總會(huì)胺計(jì)師意見對匯稗總付款計(jì)劃表背進(jìn)行審核，并出懊具審核意見。審瓣批后，將匯總奧付款計(jì)劃表正矮本返還金融財(cái)務(wù)爸部，作為付款根辦據(jù)。安應(yīng)付賬款還款管白理絆昂計(jì)劃內(nèi)付款拔付款申請審批主拌要作業(yè)：拜付款申請人根據(jù)愛審核通過的付款佰計(jì)劃填寫計(jì)劃澳內(nèi)付款申請單半（附件4），經(jīng)挨部門負(fù)責(zé)人審批笆后，送交事業(yè)部愛分管領(lǐng)導(dǎo)審批。疤事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)翱就部門負(fù)責(zé)人審隘核的付款申請單隘進(jìn)行復(fù)核并簽名佰，審核批準(zhǔn)后交百至金融財(cái)務(wù)部。盎經(jīng)辦會(huì)計(jì)將付款啊申請單與付款計(jì)挨劃表比對無誤后熬審核簽字；審核壩通過后，交由金翱融財(cái)務(wù)部經(jīng)理審辦核，同時(shí)經(jīng)辦會(huì)捌計(jì)根據(jù)付款申請頒單，在其自留的矮付款計(jì)劃表中予伴以登記備查。礙金融財(cái)

15、務(wù)部經(jīng)理壩根據(jù)付款計(jì)劃對捌付款申請單進(jìn)行扳審核，經(jīng)批準(zhǔn)后胺方可付款。背付款辦理入賬主柏要作業(yè)：斑對于金融財(cái)務(wù)部頒經(jīng)理審批后的付隘款申請單，出納昂根據(jù)付款方式開愛票，并蓋財(cái)務(wù)專扒用章。隘法定代表人印鑒柏章保管人根據(jù)付敖款申請單后附單叭據(jù)進(jìn)行復(fù)核無誤安后，加蓋法定代瓣表人印鑒章。安蓋章完成后，付癌款申請人將所有隘付款申請手續(xù)相翱關(guān)單據(jù)交由法定擺代表人印鑒章保襖管人；若單據(jù)不班全，則要求經(jīng)辦暗人補(bǔ)齊單據(jù)。扒法人印鑒章保管斑人將付款憑證以瓣及相關(guān)單據(jù)交由笆制單會(huì)計(jì)確認(rèn)無暗誤后入賬。唉制單會(huì)計(jì)須將申胺請付款的單據(jù)或擺發(fā)票蓋核銷章，俺以免發(fā)生重復(fù)請氨款的情形；并且白對主要供應(yīng)商（隘包括但不限于瀝挨青、石料

16、、柴油疤）每半年與對方矮單位進(jìn)行對賬，白并填寫應(yīng)付賬伴款核對記錄（愛附件6），交由把金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理埃復(fù)核。罷應(yīng)付賬款還款管胺理版佰計(jì)劃外付款（綠八色通道）敗付款申請審批主頒要作業(yè)：擺付款申請人根據(jù)捌臨時(shí)付款需要填哎寫計(jì)劃外付款澳申請單（附件哀5），經(jīng)部門負(fù)皚責(zé)人審批后，送版交事業(yè)部分管領(lǐng)笆導(dǎo)審批。隘事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)搬就部門負(fù)責(zé)人審柏核的付款申請單八進(jìn)行復(fù)核并簽名俺，審核批準(zhǔn)后交絆至金融財(cái)務(wù)部。矮經(jīng)辦會(huì)計(jì)對付款艾申請單后附單據(jù)安及金額進(jìn)行審核班簽字，審核通過骯后交由金融財(cái)務(wù)敗部經(jīng)理審核。罷金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理叭對付款申請單進(jìn)隘行審核后簽字，藹交由總會(huì)計(jì)師審唉核。霸總會(huì)計(jì)師對金融笆財(cái)務(wù)部審核通過爸的支票借

17、用單或挨付款申請單進(jìn)行拌審核。胺總經(jīng)理根據(jù)總會(huì)哀計(jì)師意見對支票岸借用單或付款申壩請單進(jìn)行審核，藹經(jīng)批準(zhǔn)后方可付霸款。把付款辦理入賬主搬要作業(yè)：邦對于總經(jīng)理審批百通過后的付款申澳請單，出納根據(jù)拔付款方式開票，叭并蓋財(cái)務(wù)專用章白。懊法定代表人印鑒斑章保管人根據(jù)付版款申請單后附單芭據(jù)進(jìn)行復(fù)核無誤埃后，加蓋法人印白鑒章。跋蓋章完成后，付柏款申請人將所有襖付款申請手續(xù)相白關(guān)單據(jù)交由法定擺代表人印鑒章保吧管人；若單據(jù)不哎全，則要求經(jīng)辦唉人補(bǔ)齊單據(jù)。昂法定代表人印鑒氨章保管人將付款班憑證以及相關(guān)單啊據(jù)交由制單會(huì)計(jì)八確認(rèn)無誤后入賬奧。巴制單會(huì)計(jì)須將申霸請付款的單據(jù)或八發(fā)票蓋核銷章，鞍以免發(fā)生重復(fù)請扒款的情形；

18、且需芭每半年與對方單皚位進(jìn)行對賬，并八填寫應(yīng)付賬款唉核對記錄，交傲由金融財(cái)務(wù)部經(jīng)跋理復(fù)核。附則耙本規(guī)定未盡事宜班或與國家有關(guān)規(guī)氨定相抵觸的，按傲國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)把行。扮本規(guī)定由公司金礙融財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解澳釋。拌本規(guī)定自公布之把日起施行，此前跋如有與本規(guī)定相拔抵觸的按本規(guī)定皚執(zhí)行。暗附件1爸：邦預(yù)計(jì)收款計(jì)劃表盎 扒 巴事業(yè)部預(yù)計(jì)收款矮計(jì)劃匯總表凹年 壩 班 月稗 日 擺 懊 傲 哎 瓣 挨 邦 版項(xiàng)目芭付款單位名稱/班單位名稱/項(xiàng)目芭名稱佰計(jì)劃收款金額般累計(jì)收款金額奧事業(yè)部初審金額吧分管領(lǐng)導(dǎo)審核爸財(cái)務(wù)經(jīng)理審核扳備注笆（把握度）埃 奧 敖 按 伴編號(hào)吧：捌總會(huì)計(jì)師簽字：按 隘 傲 柏 班 熬 總經(jīng)理埃簽

19、字： 半 般 澳 矮 背 編制人： 巴 頒 日期：懊本芭表格共三聯(lián)：1靶、編制人存檔；艾2、交總經(jīng)理審八核；3、交金融礙財(cái)務(wù)部備案霸附件2笆：襖付款計(jì)劃表安瀝 青 事 業(yè)版 部 付 款 霸計(jì) 劃 表阿 耙 埃 阿 邦 氨 八 鞍 年扒 月 啊 日 胺 俺 暗 把 芭 澳 第 鞍頁，共 拜頁鞍原材料名稱暗收款單位名稱骯合同編號(hào)柏合同單價(jià)及總價(jià)盎實(shí)到敖合同支付比例岸應(yīng)付 金額拌已付款礙已開發(fā)票金額奧本月計(jì)劃付款板備 注搬實(shí)到 數(shù)靶量辦到貨 日期八貨款 總般額藹合 埃 計(jì)扒填表人： 凹 事埃業(yè)部經(jīng)理： 澳 跋 分管領(lǐng)導(dǎo)：絆 拜 經(jīng)皚辦會(huì)計(jì)： 翱 凹 財(cái)務(wù)經(jīng)理：板 翱 總會(huì)計(jì)師：耙 熬 總經(jīng)理：隘瀝

20、青 事 業(yè)把 部 付 款 巴計(jì) 劃 表胺 耙 扮 敖 傲 捌 翱 靶 盎 年 月爸 日 捌 絆 辦 礙 哀 凹 第 伴頁，共 扳頁百項(xiàng)目名稱凹分包商名稱斑合同編號(hào)扳合同單價(jià)及總價(jià)癌本月攤 般 鋪噸位稗累計(jì)攤鋪噸位頒合同 支付唉比例傲應(yīng)付 金額罷已付款癌已開 癌 發(fā)票金額辦本月 辦 計(jì)劃付款艾備 注背合 埃 計(jì)邦填表人： 百 事艾業(yè)部經(jīng)理： 絆 扳 分管領(lǐng)導(dǎo)：壩 胺 經(jīng)般辦會(huì)計(jì)： 敖 哎 財(cái)務(wù)經(jīng)理：般 扮 總會(huì)計(jì)師：般 暗 總經(jīng)理：隘瀝 青 事 業(yè)班 部 付 款 靶計(jì) 劃 表案 鞍 百 矮 皚 隘 扒 翱 年扒 月 哎 日 爸 襖 傲 爸 氨 半 第 胺頁，共 藹頁案購買商品或勞務(wù)邦收款單位名稱

21、擺合同編號(hào)安合同單價(jià)及總價(jià)艾實(shí)到跋合同支付比例啊應(yīng)付 金額跋已付款啊已開發(fā)票金額頒本月計(jì)劃付款邦備 注扮實(shí)到 數(shù)叭量案到貨 日期翱貨款 總翱額捌合 辦 計(jì)斑填表人： 耙 事耙業(yè)部經(jīng)理： 笆 叭 分管領(lǐng)導(dǎo)：艾 骯 經(jīng)板辦會(huì)計(jì)： 俺 邦 財(cái)務(wù)經(jīng)理：頒 背 總會(huì)計(jì)師：胺 拜 總經(jīng)理：靶附件2-1按：安付款計(jì)劃表（市罷政事業(yè)部專用）跋市 政 事 業(yè)唉 部 付 款 爸計(jì) 劃 表啊年 礙 叭 月奧 日佰工程項(xiàng)目名稱敖合同造價(jià)傲合同編號(hào)氨承包方式瓣業(yè)主單位名稱岸預(yù)(決)算價(jià)板實(shí)際叭開工日期按預(yù)驗(yàn)日期挨稅金繳納拌上月累計(jì)完成總骯進(jìn)度壩本月完成總進(jìn)度伴累計(jì)完成進(jìn)度比爸例按上月業(yè)主累計(jì)支頒付哎累計(jì)支付比例翱收款單

22、位名稱鞍合同編號(hào)叭或付款內(nèi)容暗進(jìn) 度 搬 情 鞍 況皚下伴浮皚率吧下浮后凹累計(jì)進(jìn)度敖按合同支付率百下浮后擺應(yīng)付工程款襖付 款 扒 情 背 況芭審定預(yù)挨(哀決拔)罷算價(jià)或合同價(jià)百本月進(jìn)度胺累計(jì)進(jìn)度辦上月累計(jì)盎已付資金款癌累計(jì)墊付岸材料款等安代繳稅金案扣其他費(fèi)挨實(shí)際跋應(yīng)付資金款昂本月哎計(jì)劃付款芭累計(jì)計(jì)劃啊付工程款岸計(jì)劃付款比例八本月批準(zhǔn)八(1)礙(2)藹(3)阿(4)愛(5)礙(6)昂(7)=(5)扮1-(6)凹跋(8)礙(9)=(7)伴(8)岸(10)按(11)岸(12)礙(13)伴(14)=(9稗)-(10)-瓣(11)-(1啊2)-(13)板(15)斑(16)=(1柏0)+(11)邦+(12

23、)+(背13)+(15頒)拜(18)捌合計(jì)：襖經(jīng)辦人及項(xiàng)目經(jīng)案理：八部門負(fù)責(zé)人審核百：板金融財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)氨審核：矮事業(yè)部經(jīng)理奧分管領(lǐng)導(dǎo)審核：埃金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理辦審核：瓣附件3巴：胺匯總付款計(jì)劃表哎 鞍 爸 壩事業(yè)部匯總付款懊計(jì)劃表骯年 矮 礙 月爸 日 爸 敖 白 哀 骯 拌 拜 盎編號(hào)埃：皚項(xiàng)目耙收款單位名稱氨計(jì)劃付款金額伴事業(yè)部初審金額柏分管領(lǐng)導(dǎo)審核凹財(cái)務(wù)經(jīng)理審核懊總會(huì)計(jì)師審核捌總經(jīng)理審核熬備注安 總會(huì)計(jì)師（壩簽字）： 絆 鞍 頒 總經(jīng)理藹（簽字）： 傲 辦 熬 版 瓣 靶 編制版人： 翱 翱 日期：安本奧表格共三聯(lián)：1邦、編制人存檔拜 壩 斑2、交總經(jīng)理審骯核百3、交金融財(cái)務(wù)懊部備案壩附件4

24、：哀計(jì)劃內(nèi)付款申請襖單般計(jì)劃內(nèi)付款申請般單澳年 月 鞍 日按付 款 類 別邦吧采購 吧 拔 瓣挨工程 擺 按熬運(yùn)輸 跋 爸安租賃 癌 八俺水電 頒 鞍愛其他辦 耙 爸 凹 頒 芭 八合同名稱艾合同編號(hào)安合同總價(jià)斑申 請 部 門佰本期按合同應(yīng)支白付金額鞍￥熬本次支付金額捌￥半大寫金額背累計(jì)付款傲￥捌累計(jì)付款比例挨付 款 事 由第X聯(lián) 共三聯(lián)胺付 款 方 式扒矮現(xiàn)金 熬 凹 半罷支票 懊 奧 百皚電匯 昂 昂 笆襖匯票 邦 胺拔貸記憑證 頒 壩 扮氨商業(yè)承兌匯票白岸銀行承兌匯票 壩 礙埃網(wǎng)銀 癌 叭 熬佰其他扳收 款 人 澳 氨 拌 隘 挨全 稱半開戶銀行霸銀行賬號(hào)半審批意見柏經(jīng)辦人疤簽字、日期佰

25、項(xiàng)目經(jīng)理白簽字、日期捌事業(yè)部經(jīng)理熬簽字、日期壩分管領(lǐng)導(dǎo)扒簽字、日期半經(jīng)辦會(huì)計(jì)埃簽字、日期岸財(cái)務(wù)經(jīng)理挨簽字、日期搬本表格共三聯(lián)：暗1、經(jīng)辦人存檔哎 愛 拌 2、交金融財(cái)擺務(wù)部備案搬 班 百 3、交經(jīng)辦會(huì)般計(jì)入賬癌附件5：計(jì)劃外哎付款申請單班計(jì)劃外付款申請伴單吧年 月 捌 日靶付 款 類 別拌班采購 八 凹 霸胺工程 班 藹霸運(yùn)輸 背 把安租賃 疤 芭矮水電 拌 挨佰其他拔 爸 傲 胺 擺 襖 襖合同名稱拔合同編號(hào)氨合同總價(jià)把申 請 部 門昂本期按合同應(yīng)支頒付金額辦￥敗本次支付金額安￥凹大寫金額壩累計(jì)付款疤￥敗累計(jì)付款比例霸付 款 事 由第X聯(lián) 共三聯(lián)奧付 款 方 式皚啊現(xiàn)金 翱 瓣 板按支票 耙

26、 靶 把阿電匯 鞍 矮 擺拌匯票 背 胺啊貸記憑證 把 懊 哎盎商業(yè)承兌匯票邦板銀行承兌匯票 昂 百愛網(wǎng)銀 拔 隘 矮敖其他半收 款 人 熬 捌 扮 澳 跋全 稱伴開戶銀行伴銀行賬號(hào)斑審批意見耙經(jīng)辦人傲簽字、日期爸項(xiàng)目經(jīng)理或 扒經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人扒簽字、日期罷事業(yè)部經(jīng)理骯簽字、日期盎分管領(lǐng)導(dǎo)礙簽字、日期靶經(jīng)辦會(huì)計(jì)癌簽字、日期稗財(cái)務(wù)經(jīng)理耙簽字、日期敖總會(huì)計(jì)師壩簽字、日期盎總經(jīng)理邦簽字、日期岸本表格共三聯(lián)：扮1、經(jīng)辦人存檔奧 2、交艾金融財(cái)務(wù)部備案般 3、交經(jīng)矮辦會(huì)計(jì)入帳 凹 藹 八 敗 矮 埃附件6按：應(yīng)付賬款核對瓣記錄靶 拜 矮 半應(yīng)付賬款核對記昂錄埃 霸 按編號(hào)：霸核對版 傲日期笆核對人岸供應(yīng)商

27、名稱般應(yīng)付賬款余額拜與會(huì)計(jì)記錄擺 巴有無差異鞍情況說明埃附件7罷：巴資金收支計(jì)劃管扳理流程疤附件8案：白應(yīng)付賬款還款管敗理流程票據(jù)管理辦法笆銀行結(jié)算憑證管扳理絆銀行結(jié)算憑證采埃購保管主要作業(yè)扳：擺出納提出銀行結(jié)霸算憑證需求，由佰金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理哎根據(jù)銀行結(jié)算憑辦證實(shí)際使用情況扮決定銀行結(jié)算憑罷證的購買種類及罷數(shù)量。般出納依金融財(cái)務(wù)稗部經(jīng)理指示到銀巴行購買銀行結(jié)算叭憑證后，交由經(jīng)皚辦會(huì)計(jì)記入購拜入銀行結(jié)算憑證敖記錄簿（附件班1）。背出納向經(jīng)辦會(huì)計(jì)拜領(lǐng)用銀行結(jié)算憑百證后，經(jīng)辦會(huì)計(jì)岸記入購入銀行皚結(jié)算憑證記錄簿伴，出納將所領(lǐng)挨用的銀行結(jié)算憑靶證放入保險(xiǎn)柜保扒管。頒金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理柏對票據(jù)保管人員隘保管的

28、票據(jù)進(jìn)行挨日常監(jiān)督；由審罷計(jì)室每年進(jìn)行不敖少于六次的不定爸期盤點(diǎn)和檢查，氨填寫票據(jù)盤點(diǎn)擺記錄（附件2拜），與庫存票據(jù)頒記錄相比對，將疤盤點(diǎn)結(jié)果交由總暗會(huì)計(jì)師；若有差半異，必須查出原啊因，以防丟失。艾銀行結(jié)算憑證開拜立主要作業(yè)：背申請人申領(lǐng)銀行礙結(jié)算憑證必須填哎寫銀行結(jié)算憑敗證申領(lǐng)單，簽叭字后到出納處領(lǐng)礙取銀行結(jié)算憑證頒。藹出納開立銀行結(jié)辦算憑證應(yīng)按順序翱使用，不得跳開版；銀行結(jié)算憑證癌開立后應(yīng)將相應(yīng)稗的銀行結(jié)算憑伴證申領(lǐng)單及單凹據(jù)注銷，以防重敖復(fù)開票。扳銀行結(jié)算憑證的版開立金額應(yīng)大寫挨，并加注人民幣靶符號(hào)￥，以防篡半改；銀行結(jié)算憑愛證領(lǐng)用人與銀翱行結(jié)算憑證申領(lǐng)班單的申請人必挨須為同一人，以辦防

29、冒領(lǐng)。奧出納簽發(fā)銀行結(jié)半算憑證后，由財(cái)?shù)K務(wù)印鑒保管人審鞍驗(yàn)后蓋章，出納拌將開立銀行結(jié)算案憑證情況記入開斑票記錄；經(jīng)辦會(huì)藹計(jì)將相關(guān)單據(jù)記鞍錄入賬。暗銀行結(jié)算憑證作疤廢主要作業(yè)：般開立當(dāng)場即發(fā)現(xiàn)吧錯(cuò)誤時(shí)，出納將鞍作廢銀行結(jié)算憑岸證和存根一起裝稗訂并加蓋作廢章辦，交給經(jīng)辦會(huì)計(jì)按。罷經(jīng)辦會(huì)計(jì)將作廢安銀行結(jié)算憑證記瓣入作廢銀行結(jié)柏算憑證記錄簿邦（附件3）后，班將作廢銀行結(jié)算癌憑證交給出納裝半訂成冊保管。板開出銀行結(jié)算憑芭證后發(fā)生客戶退巴回結(jié)算憑證的情拌況時(shí)，出納將作邦廢銀行結(jié)算憑證翱加蓋作廢章后，挨轉(zhuǎn)交經(jīng)辦會(huì)計(jì)。襖經(jīng)辦會(huì)計(jì)將作廢絆銀行結(jié)算憑證復(fù)瓣印作為入賬的依辦據(jù)，并將作廢銀跋行結(jié)算憑證記入阿作廢銀行結(jié)

30、算挨憑證記錄簿，拔然后將作廢銀行版結(jié)算憑證交給出辦納裝訂成冊保管俺。應(yīng)收票據(jù)管理百應(yīng)收票據(jù)管理主板要作業(yè)：奧出納收到的票據(jù)邦應(yīng)視同現(xiàn)金予以癌保管,未經(jīng)授權(quán)阿，任何人員不得皚接觸。按出納將收到的票哀據(jù)記入至應(yīng)收板票據(jù)登記表（傲附件4），同時(shí)安對票據(jù)的真實(shí)性阿進(jìn)行鑒定，發(fā)現(xiàn)稗有問題應(yīng)立即通皚知經(jīng)辦人員與客敗戶聯(lián)系處理。斑出納收到票據(jù)后背，無論是否貼現(xiàn)吧或背書，均需將絆相關(guān)單據(jù)交給經(jīng)拜辦會(huì)計(jì)制作記賬艾憑證。艾如果是銀行承兌敖匯票，應(yīng)在收到扳票據(jù)后一個(gè)工作芭日內(nèi)將匯票送往把承兌行進(jìn)行查詢襖和鑒定，發(fā)現(xiàn)有扳問題應(yīng)立即通知擺經(jīng)辦人員與客戶熬聯(lián)系處理。扒審計(jì)室就應(yīng)收票背據(jù)實(shí)物與應(yīng)收票胺據(jù)登記表每年進(jìn)埃行不少

31、于六次的巴不定期盤點(diǎn)和檢吧查，并填寫票哎據(jù)盤點(diǎn)記錄；骯若有差異，則需阿查出原因，以防版丟失。熬應(yīng)收票據(jù)兌現(xiàn)主搬要作業(yè)：擺應(yīng)收票據(jù)到期后氨，由出納到銀行皚負(fù)責(zé)兌現(xiàn)。辦應(yīng)收票據(jù)兌現(xiàn)后鞍出納將應(yīng)收票懊據(jù)登記表的資稗料更新，并將相絆關(guān)單據(jù)交給經(jīng)辦百會(huì)計(jì)制作記賬憑芭證。傲應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)主澳要作業(yè)：柏應(yīng)收票據(jù)在未到鞍期之前，公司若熬因資金需求，可盎到銀行辦理申請唉貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。佰應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)，瓣由總會(huì)計(jì)師通知絆出納到銀行負(fù)責(zé)熬貼現(xiàn)。爸應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)后拔出納將應(yīng)收票班據(jù)登記表的數(shù)皚據(jù)更新，并將相氨關(guān)單據(jù)交給經(jīng)辦艾會(huì)計(jì)制作記賬憑耙證。扒應(yīng)收票據(jù)背書轉(zhuǎn)癌讓主要作業(yè)：岸應(yīng)收票據(jù)在未到奧期之前，公司若愛因資金需求，可埃辦理

32、背書轉(zhuǎn)讓業(yè)邦務(wù)。瓣應(yīng)收票據(jù)背書轉(zhuǎn)皚讓，由總會(huì)計(jì)師吧通知出納辦理。拔應(yīng)收票據(jù)背書轉(zhuǎn)伴讓后出納將應(yīng)辦收票據(jù)登記表伴的數(shù)據(jù)更新，并挨將相關(guān)單據(jù)交給叭經(jīng)辦會(huì)計(jì)制作記拌賬憑證。應(yīng)付票據(jù)管理背應(yīng)付票據(jù)開立主拌要作業(yè)：耙總會(huì)計(jì)師決定使扮用商業(yè)承兌匯票笆支付相關(guān)款項(xiàng)，把并確定金額及期拔限后，出納應(yīng)根扳據(jù)批示開具相應(yīng)鞍的商業(yè)承兌匯票愛。癌出納將開立的票襖據(jù)記入應(yīng)付票拌據(jù)登記表（詳熬附件5），對應(yīng)笆付票據(jù)的開立和唉領(lǐng)用情況予以記捌錄。皚申請人領(lǐng)用應(yīng)付頒票據(jù)時(shí)必須簽名唉，并在應(yīng)付票壩據(jù)登記表上簽俺名備查，且應(yīng)付傲票據(jù)領(lǐng)用人與付邦款申請單上的申柏請人必須為同一昂人。搬出納開立應(yīng)付票版據(jù)后，將相關(guān)的芭單據(jù)交給經(jīng)辦會(huì)捌計(jì)

33、制作記賬憑證拜。俺應(yīng)付票據(jù)到期主爸要作業(yè)：襖應(yīng)付票據(jù)到期前班，出納將應(yīng)付票隘據(jù)金額劃撥至銀壩行賬戶。敖應(yīng)付票據(jù)到期后伴，出納至銀行領(lǐng)胺取銀行開具的付捌款單據(jù)。巴收到銀行開具的巴付款單據(jù)后出納懊將應(yīng)付票據(jù)登班記表的數(shù)據(jù)更斑新，并將相關(guān)單胺據(jù)交給經(jīng)辦會(huì)計(jì)吧制作記賬憑證。附則按本規(guī)定未盡事宜跋或與國家有關(guān)規(guī)瓣定相抵觸的，按癌國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)背行。爸本規(guī)定由公司金礙融財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解瓣釋。班本規(guī)定自公布之?dāng)[日起施行，此前盎如有與本規(guī)定相癌抵觸的按本規(guī)定凹執(zhí)行。斑附件1班：購入啊銀行結(jié)算憑證哎記錄艾簿扮 把 斑購入挨 耙 背銀行結(jié)算憑證記癌錄簿隘 扮 編般號(hào)：頒銀行結(jié)算憑證類半別暗起始號(hào)碼奧終止號(hào)碼八購入日期

34、鞍登記人簽字捌啟用日期敖領(lǐng)用人簽字辦備注懊附件2俺：票據(jù)盤點(diǎn)記錄傲 八 敖 拔 哎 柏 罷 票據(jù)盤點(diǎn)記錄靶 鞍 伴 般 叭 擺 編暗號(hào)：罷盤點(diǎn)日期壩銀行名稱白憑證類別扒上期庫存數(shù)叭本期購入數(shù)爸本期使用數(shù)傲作廢數(shù)懊庫存數(shù)罷差異板情況說明疤審計(jì)室檢查人（矮簽字）： 案 芭 吧 金融捌財(cái)務(wù)部出納（簽案字）：靶負(fù)責(zé)人（簽字）阿： 邦 胺 芭 氨 負(fù)責(zé)人（簽癌字）：昂年 月 芭 日 八 案 藹 扮 年翱 月 爸 日按附件3跋：搬作廢銀行結(jié)算憑頒證搬記錄按簿爸作廢暗 翱 藹 哀銀行結(jié)算憑證記霸錄簿盎 盎 編號(hào)：巴銀行結(jié)算憑證類埃別昂銀行結(jié)算憑證編叭號(hào)八開具金額傲經(jīng)辦人簽字阿開立絆日期柏作廢俺日期捌原因及備

35、注絆附件4：白應(yīng)收票據(jù)登記霸表阿 拜 版 襖 敗 霸應(yīng)收票據(jù)登記表骯 斑 拌 版 編霸號(hào)：靶票據(jù)號(hào)碼柏付款單位懊金額擺收票人八收票日期熬出票日期把票據(jù)到期日絆備注斑附件5安：邦應(yīng)付票據(jù)登記表癌 板 稗 懊 柏應(yīng)付票據(jù)登記表骯 絆 敗 伴 編號(hào)：艾票據(jù)號(hào)碼跋出票銀行耙金額靶收票企業(yè)案出票日期傲到期日期版經(jīng)手人吧附件6凹：安支票管理流程芭辦開立罷附件7傲：安支票管理流程敗八作廢按附件8百：暗應(yīng)收票據(jù)管理流哎程稗附件9埃：班應(yīng)付票據(jù)管理流奧程搬資金使用和費(fèi)用伴支出管理辦法庫存現(xiàn)金管理壩庫存現(xiàn)金哎管理主要作業(yè)：盎出納依據(jù)審核無皚誤的憑證辦理現(xiàn)靶金收支業(yè)務(wù)。爸除了施工現(xiàn)場緊板急采購零星配件愛（事前須口頭

36、向礙總會(huì)計(jì)師請示，岸事后以書面形式俺說明情況并經(jīng)審爸批），支付給個(gè)版人的工資、報(bào)酬鞍，個(gè)人借支差旅巴費(fèi)以及無法提前翱預(yù)知的業(yè)務(wù)招待版費(fèi)外，超過結(jié)算襖起點(diǎn)1000元芭標(biāo)準(zhǔn)的支出一般哀不得用現(xiàn)金支付斑。凹超過5000元皚標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)金支付靶必須憑批準(zhǔn)的相敗關(guān)文件提前一天跋向金融財(cái)務(wù)部預(yù)澳約，由出納作好懊預(yù)約記錄。啊出納須每日清點(diǎn)藹庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)頒金日記賬余額進(jìn)昂行核對，對賬實(shí)擺不符的情況必須襖查明原因，填制哎庫存現(xiàn)金日報(bào)隘表，并由出納罷人員簽字確認(rèn)，般交由金融財(cái)務(wù)部搬經(jīng)理審核。岸個(gè)人現(xiàn)金不得與八公司現(xiàn)金混放保扳管，嚴(yán)禁未經(jīng)授案權(quán)的部門或人員芭辦理貨幣資金業(yè)百務(wù)。巴每日庫存現(xiàn)金存般量不得超過銀行唉核定的

37、定額,白扒條不得抵庫。挨現(xiàn)金收入應(yīng)當(dāng)及把時(shí)存入銀行，不版得用于直接支付八單位自身的支出鞍。巴單位取得的貨幣霸資金收入必須及擺時(shí)入賬，不得私柏設(shè)佰“凹小金庫阿”隘，不得賬外設(shè)賬把，嚴(yán)禁收款不入矮賬。把審計(jì)室指定人員翱定期或不定期地襖對庫存現(xiàn)金進(jìn)行澳查點(diǎn)，每月至少礙一次，并填寫艾庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)記熬錄（附件2）敖，發(fā)現(xiàn)不符，及礙時(shí)查明原因，對斑無法查明原因的叭現(xiàn)金長短款必須鞍及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處安理。骯出納提取庫存現(xiàn)伴金額度規(guī)定：啊根據(jù)庫存現(xiàn)金的拔使用和存量情況斑需要提取現(xiàn)金時(shí)骯，由出納提出申把請，單筆（單次稗）提取金額在1暗0萬元以下，由笆金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理岸審批后辦理。擺單筆（單次）提阿取金額為10萬暗元以

38、上、20萬稗元以下（含20般萬元），由金融矮財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批癌后報(bào)總會(huì)計(jì)師審暗批后辦理。爸單筆（單次）提胺取金額超過20邦萬元，由金融財(cái)唉務(wù)部經(jīng)理審批后骯報(bào)總會(huì)計(jì)師審批岸后，再報(bào)總經(jīng)理霸審批后辦理。備用金管理扳備用金借支主要氨作業(yè)：扮各單位備用金借熬支額度：對于項(xiàng)八目部的費(fèi)用報(bào)銷俺實(shí)行備用金管理挨制度。本地項(xiàng)目笆部借支額度為1扒萬元；安徽、江耙蘇、浙江等地項(xiàng)懊目部借支額度為按5萬元。備用金埃借支額度視實(shí)際辦狀況可調(diào)整，超懊過規(guī)定額度的，安報(bào)總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)唉后借款，超過1柏0萬元的，須再岸報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。背各項(xiàng)目部借支備敗用金應(yīng)于年底辦霸理還款手續(xù)，否礙則將不辦理該部百門相應(yīng)的其他用翱款手續(xù)。擺各項(xiàng)目

39、部職工因扳出差、項(xiàng)目管理啊、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等胺開支需借支現(xiàn)金邦，應(yīng)填制暫借壩款申請單（附拜件1），由部門扒負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，澳在所在單位報(bào)賬版員保管的備用金阿處領(lǐng)取現(xiàn)金。借把支現(xiàn)金一般不得稗超過2,000拔元，有特殊需要挨超過2,000柏元（含2,00矮0元）的應(yīng)報(bào)部頒門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)癌。借款人應(yīng)于7吧日內(nèi)憑正式發(fā)票敖或收據(jù)到報(bào)賬員傲處報(bào)銷，并退回唉余款；借款人借伴款后未能于7日斑內(nèi)憑正式發(fā)票或拔收據(jù)到報(bào)賬員處拔報(bào)銷的，應(yīng)及時(shí)按書面說明情況。胺逾期不報(bào)賬且無俺正當(dāng)理由者，報(bào)靶賬員通知人力資凹源部從最近一次擺工資開始扣款。罷扣款憑證復(fù)印件懊交金融財(cái)務(wù)部。安金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理熬對備用金保管人盎的備用金進(jìn)行日按常

40、監(jiān)督；由審計(jì)翱室板每年進(jìn)行不少于絆六次的不定期盤斑點(diǎn)和檢查捌，并填寫庫存罷現(xiàn)金盤點(diǎn)記錄霸；若有差異，必埃須查出原因，以邦防丟失。阿備用金報(bào)銷主要矮作業(yè)：頒報(bào)銷人根據(jù)需求般填寫現(xiàn)金報(bào)銷罷單（附件3）傲，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對熬現(xiàn)金報(bào)銷單瓣進(jìn)行審批。瓣項(xiàng)目扒負(fù)責(zé)斑人斑審批后報(bào)項(xiàng)目管擺理員審批，然后盎交至金融財(cái)務(wù)部癌分管異地項(xiàng)目財(cái)扮務(wù)人員審核。熬金融財(cái)務(wù)部分管爸異地項(xiàng)目財(cái)務(wù)人俺員審批后，到當(dāng)拌地銀行取款，并叭通知報(bào)銷人領(lǐng)款跋。百報(bào)銷人領(lǐng)取報(bào)銷唉現(xiàn)金后，伴分管異地項(xiàng)目財(cái)霸務(wù)人員鞍將原始憑證及時(shí)芭移交公司財(cái)務(wù)部扒制證入賬。敖以上任意審核人俺如對報(bào)銷申請由吧異議，均有權(quán)要白求報(bào)銷人補(bǔ)齊原熬始單據(jù)、手續(xù)或翱停止申請。

41、百職工借支現(xiàn)金主敗要作業(yè)：奧無備用金的各部佰門職工因出差或斑其他工作需要借半支現(xiàn)金，應(yīng)填制扒暫借款申請單背，由部門分管白領(lǐng)導(dǎo)及金融財(cái)務(wù)半部經(jīng)理批準(zhǔn)后，昂在金融財(cái)務(wù)部領(lǐng)伴取現(xiàn)金。借支現(xiàn)皚金一般不得超過板10,000元背，有特殊需要超凹過10,000版元的應(yīng)報(bào)總會(huì)計(jì)把師批準(zhǔn)。愛金融財(cái)務(wù)部在其芭它應(yīng)收款賬戶下笆設(shè)置部門二級(jí)賬敗戶，并按借款人八設(shè)置三級(jí)明細(xì)賬矮戶。巴借款人應(yīng)在胺借支現(xiàn)金班后14日內(nèi)憑正按式發(fā)票或收據(jù)到巴金融財(cái)務(wù)部報(bào)賬耙，逾期不報(bào)賬且邦無正當(dāng)理由者，安由金融財(cái)務(wù)部填佰寫暫借款催款懊單（附件4）疤進(jìn)行催款；若在氨催款期限內(nèi)仍未霸還款，由金融財(cái)擺務(wù)部通知人力資叭源部從該借款人艾最近一次工資進(jìn)

42、拜行扣款?？劭顟{敗證復(fù)印件交金融敗財(cái)務(wù)部。壩借款人辦理結(jié)賬靶的發(fā)票上的用途拜要與暫支單上的拔用途一致，如不伴符，應(yīng)書面說明絆原因，并根據(jù)報(bào)按銷流程重新審批艾。懊借款人由于事前按無法預(yù)知確切金安額而領(lǐng)用限額支靶票的，在辦理結(jié)柏賬后要根據(jù)報(bào)銷熬流程重新進(jìn)行審岸批。費(fèi)用支出管理跋費(fèi)用支出矮主要范圍：百人員經(jīng)費(fèi)支出主敗要包括工資、獎(jiǎng)巴金、加班費(fèi)、住矮勤補(bǔ)貼、勞務(wù)費(fèi)擺、社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)罷等、教育培訓(xùn)費(fèi)隘和公司沒有明確跋規(guī)定支付標(biāo)準(zhǔn)的擺社會(huì)福利費(fèi)支出安等。隘非人員經(jīng)費(fèi)支出般主要包括手機(jī)通稗訊費(fèi)、差旅費(fèi)、伴業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦昂公費(fèi)、修理費(fèi)、絆法律服務(wù)費(fèi)、上捌市費(fèi)用、研究開擺發(fā)費(fèi)、董事會(huì)經(jīng)扮費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、低頒耗品、家屬

43、醫(yī)療藹費(fèi)、托兒費(fèi)等費(fèi)搬用。皚費(fèi)用報(bào)銷需注意拌事項(xiàng)熬：熬填列報(bào)銷單據(jù)時(shí)白必須注明費(fèi)用發(fā)哀生經(jīng)辦人，驗(yàn)收阿人（指低耗品、邦辦公用品等需由叭各部門指定專人疤負(fù)責(zé)），證明人絆（指招待費(fèi)、修吧理費(fèi)等）；部門扳經(jīng)理或項(xiàng)目負(fù)責(zé)頒人發(fā)生的費(fèi)用需般報(bào)經(jīng)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)翱審批。扳審批權(quán)限：借支凹及報(bào)銷金額超過扳公司的規(guī)定，需笆報(bào)公司總經(jīng)理審捌批。附則扒本規(guī)定未盡事宜傲或與國家有關(guān)規(guī)吧定相抵觸的，按斑國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)挨行。按本規(guī)定由公司金藹融財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解邦釋。埃本規(guī)定自公布之?dāng)∪掌鹗┬?，此前凹如有與本規(guī)定相吧抵觸的按本規(guī)定瓣執(zhí)行。胺附件1扮：胺暫哀借款白申請凹單暫借款申請單扒 辦 襖 般 跋 斑 壩 板 版 耙 暗 敗 俺

44、 擺編號(hào)：佰借款人奧部門疤電話凹借款日期奧預(yù)計(jì)還款日期敖主要用途背金額（大寫）翱金額（小寫）拌￥啊備注絆總經(jīng)理班總會(huì)計(jì)師扮財(cái)務(wù)經(jīng)理班核算會(huì)計(jì)板分管領(lǐng)導(dǎo)霸事業(yè)部經(jīng)理凹領(lǐng)款人藹附件2昂：庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)敖記錄鞍 巴 白庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)記百錄 骯 佰編號(hào)：凹盤點(diǎn)日期笆盤點(diǎn)人稗盤點(diǎn)結(jié)果霸（金額）胺與現(xiàn)金日記賬有暗無差異艾情況說明挨審計(jì)室檢查人（岸簽字）： 百 版 凹 絆 保管人跋（簽字）：鞍負(fù)責(zé)人（簽字）胺： 啊 擺 背 安 艾負(fù)責(zé)人（簽字）埃：耙年 月 八 日 扮 笆 案 跋 把 年 疤 月 壩日骯附件3：現(xiàn)金奧報(bào)銷單芭上海柏傲建設(shè)股份有限公跋司拜 現(xiàn)金報(bào)銷巴單 八 岸 扳 填癌表日期 邦 年 疤 月 胺

45、日壩部門名稱柏姓 名擺事由皚附件敗張罷是否借用過備用拔金盎笆否邦敖是 斑 金額（小寫）疤￥版 扒 艾 癌 辦 ?。ù髮懀┌?唉 搬 敗 扳 凹日期巴地 版 點(diǎn)昂交 通 費(fèi)凹停 車 跋費(fèi)斑幼版托耙費(fèi)芭家 屬拌醫(yī)藥費(fèi)頒小計(jì)挨月扒日矮起 罷 訖班芭壩芭笆藹備注：氨合計(jì)人民幣大寫罷￥搬 鞍 俺 領(lǐng)導(dǎo)審批：隘 鞍 白 財(cái)邦務(wù)審批： 板 岸 半 部門主胺管： 案 邦 邦 領(lǐng)款人：佰附件4：暫借款俺催款單暫借款催款單編號(hào)：挨致：_皚_骯部門：_佰_扮您于_年艾_月_皚_日從公司哀金融財(cái)務(wù)部暫借敖的用于_扒_把_拌_的款項(xiàng)【拌金額（大寫）：胺_把_鞍_ 板 ￥_埃_背_瓣】已經(jīng)到期。請盎在_年_啊_月_版_日

46、前到金融財(cái)敗務(wù)部結(jié)清相關(guān)款佰項(xiàng)。如因故不能凹及時(shí)結(jié)清，請向般金融財(cái)務(wù)部提交岸書面情況說明。皚 扮 爸 安 金融芭財(cái)務(wù)部（公章）哎 隘 骯 矮 敗 暗 頒 日期：稗附件5：備用金佰管理流程案叭項(xiàng)目部單位借支霸附件6：備用金八管理流程芭矮項(xiàng)目部職工借支霸融資和擔(dān)保管理懊辦法銀行貸款管理借款主要作業(yè)：扳在董事會(huì)批準(zhǔn)的盎借款額度內(nèi)，總翱會(huì)計(jì)師決定融資跋方案的可行性，瓣并組織貸款。氨金融財(cái)務(wù)部資金笆調(diào)度人員根據(jù)總胺會(huì)計(jì)師要求，相澳應(yīng)修改融資方案白。（包括使用何隘種方式貸款，以俺及決定向哪家或翱哪幾家銀行貸款疤及相應(yīng)的貸款數(shù)扒額。）襖金融財(cái)務(wù)部資金俺調(diào)度人員依據(jù)資懊金需求向銀行尋版求貸款，選擇條佰件較為有

47、利者洽岸談。選定銀行后擺，依照銀行要求唉備妥各項(xiàng)相關(guān)資按料送交其辦理征癌信。拜銀行核準(zhǔn)借款額吧度后，金融財(cái)務(wù)哀部資金調(diào)度人員案應(yīng)將擬簽訂的貸班款合約與合同會(huì)芭審單，依序送交叭法務(wù)部、總會(huì)計(jì)巴師、總經(jīng)濟(jì)師、把總經(jīng)理審批，最安后由行政辦公室柏蓋公章，并依據(jù)板銀行分別予以存把檔備查。啊金融財(cái)務(wù)部資金挨調(diào)度人員應(yīng)每月敖編制借款合同啊明細(xì)表（附件唉1），作為融資敗借款到期辦理換氨約之依據(jù)，并交稗由總會(huì)計(jì)師審核阿。艾金融財(cái)務(wù)部資金礙調(diào)度人員應(yīng)每月挨編制貸款明細(xì)伴表，對公司所愛有貸款情況進(jìn)行瓣統(tǒng)計(jì)，對貸款日芭期、尚未償還的安貸款余額、抵押阿擔(dān)保情況等詳細(xì)拔記錄，并交由總安會(huì)計(jì)師審核。哎金融財(cái)務(wù)部須指扒定資金

48、調(diào)度人員跋以外的人員定期藹和不定期的與各俺銀行核對貸款情扒況，每季度至少背核對一次，檢查鞍貸款是否進(jìn)入公耙司賬戶并與短期耙借款、長期借款礙賬戶的明細(xì)賬及頒總分類賬進(jìn)行核把對，如核對不符安，應(yīng)查明原因，瓣及時(shí)處理。凹借款須根據(jù)借款板合同的規(guī)定用于奧指定的用途，專班款專用。期末會(huì)邦計(jì)須根據(jù)借款金唉額依重要性原則辦調(diào)整應(yīng)付利息。還款主要作業(yè)：巴金融財(cái)務(wù)部于查皚核貸款數(shù)據(jù)到期襖日或接到銀行繳氨款通知單時(shí)，應(yīng)矮根據(jù)資金需求狀霸況，決定是否展靶期。礙如不再展期，金斑融財(cái)務(wù)部應(yīng)填寫扳還款申請單，經(jīng)熬總會(huì)計(jì)師簽核后瓣辦理還款，請款按單連同還款單據(jù)版送會(huì)計(jì)單位編制胺傳票入賬。背借款若有擔(dān)保者笆，財(cái)務(wù)單位應(yīng)取挨得

49、保管收據(jù)或其愛它證明文件并妥翱為保管；于債務(wù)澳清償時(shí)，即取回跋質(zhì)押品或辦理注凹銷。對外擔(dān)保管理懊擔(dān)保申請主要作澳業(yè)：擺公司辦理對外擔(dān)絆保業(yè)務(wù)，必須在耙股東會(huì)和董事會(huì)拔授權(quán)范圍內(nèi)操作胺，如對外擔(dān)保業(yè)擺務(wù)的額度超過授按權(quán)范圍的，必須瓣經(jīng)過董事會(huì)和股皚東大會(huì)批準(zhǔn)。公邦司原則上僅對控襖股子公司進(jìn)行擔(dān)擺保。鞍公司辦理對外擔(dān)邦保業(yè)務(wù)必須簽訂靶相關(guān)合同，由法柏務(wù)部負(fù)責(zé)人、總耙會(huì)計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)笆師以及總經(jīng)理簽俺字批準(zhǔn)后方可辦辦理該項(xiàng)業(yè)務(wù)。柏公司辦理對外擔(dān)挨保業(yè)務(wù)的合同會(huì)敖簽流轉(zhuǎn)時(shí)，必須襖要求一項(xiàng)業(yè)務(wù)填百報(bào)一份合同流轉(zhuǎn)斑單，并在合同流暗轉(zhuǎn)單上注明該項(xiàng)霸業(yè)務(wù)合同一式幾安份。啊保管公司公章的半行政辦公室管理鞍人員必須

50、看到上跋述規(guī)定的負(fù)責(zé)對柏外擔(dān)保業(yè)務(wù)流程罷的相關(guān)人員全部稗簽字后，根據(jù)會(huì)爸簽合同流轉(zhuǎn)單上霸注明的合同份數(shù)哀，在擔(dān)保合同上案蓋章。鞍公司對外擔(dān)保業(yè)愛務(wù)必須根據(jù)證監(jiān)暗會(huì)和上交所的有哀關(guān)規(guī)定履行對外氨披露手續(xù)。盎公司對外擔(dān)保業(yè)八務(wù)必須每月編制頒擔(dān)保及抵押記安錄（附件2）耙，并交由總會(huì)計(jì)耙?guī)煂徍恕０娼鹑谪?cái)務(wù)部須指八定資金調(diào)度人員翱以外的人員定期鞍和不定期的與各矮銀行核對公司對唉外擔(dān)保情況，每氨季度至少核對一暗次，如核對不符啊，應(yīng)查明原因，伴及時(shí)處理。跋擔(dān)保注銷主要作爸業(yè)：巴金融財(cái)務(wù)部經(jīng)辦隘人根據(jù)擔(dān)保及挨抵押記錄登記骯的到期擔(dān)保合同八，及時(shí)到銀行注岸銷。艾若需要展期的擔(dān)邦保合同，經(jīng)總會(huì)邦計(jì)師批準(zhǔn)后由經(jīng)罷辦

51、人遵循吧擔(dān)保申請的程序挨與銀行簽訂展期扳協(xié)議。附則拜本規(guī)定未盡事宜皚或與國家有關(guān)規(guī)跋定相抵觸的，按皚國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)襖行。愛本規(guī)定由公司金鞍融財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解矮釋。巴本規(guī)定自公布之奧日起施行，此前霸如有與本規(guī)定相愛抵觸的按本規(guī)定辦執(zhí)行。巴附件1：借款合靶同明細(xì)表借款合同明細(xì)表阿 暗 扳 扒 埃 罷 懊 跋 第版 聯(lián)；共 耙 聯(lián) 邦 叭 笆 藹 傲 搬 襖 單位：元俺序號(hào)辦日期搬貸款合同號(hào)柏摘要拜備注般貸款銀行藹金額啊放貸日礙到期日搬年利率奧貸款方式按保證質(zhì)押情況挨編制人： 罷 唉 岸 日期：敗審核人： 拜 案 靶 日期：按說明：本表格一柏式二聯(lián)，編制人霸編制完畢后簽字暗確認(rèn)，并由辦總會(huì)計(jì)師耙簽字審核

52、。其中耙第一聯(lián)編制人存霸檔，第二聯(lián)熬總會(huì)計(jì)師骯存檔。奧附件2：扒擔(dān)保及抵押記錄阿 芭 愛 佰 昂 擔(dān)保及抵押記岸錄 懊 斑 扮 拔編號(hào)：扒檢查日期藹檢查人埃銀行名稱佰擔(dān)保及抵押金額隘被擔(dān)保及抵押部般門名稱叭與會(huì)計(jì)記錄有無靶差異第 聯(lián)；共 聯(lián)奧情況說明叭編制人： 艾 壩 伴 日期：矮 爸 礙 捌 盎 叭 柏 芭 奧審核人： 壩 芭 板 日期：暗說明：本表格一爸式二聯(lián)，編制人哀編制完畢后簽字挨確認(rèn)，并由熬總會(huì)計(jì)師壩簽字審核。其中笆第一聯(lián)編制人存班檔，第二聯(lián)笆總會(huì)計(jì)師瓣存檔。捌附件3：銀行貸氨款管理流程敗巴借款襖附件4：銀行貸稗款管理流程吧疤還款伴銀行信用文件和啊工程保證金管理扳內(nèi)容程序定義及職能部

53、門柏本規(guī)定所稱銀行捌信用文件，是指氨銀行根據(jù)我公司班的申請，以出具叭保函或證明的形盎式使用銀行信用百向公司的受益人皚（保函、證明受氨益人）簽證擔(dān)保佰，當(dāng)公司不履行拌債務(wù)、違約或因半工程資金緊張時(shí)爸，銀行按照約定唉履行債務(wù)、承擔(dān)昂責(zé)任或提供貸款扒。熬本規(guī)定所稱工程叭保證金，是指公板司根據(jù)業(yè)主方的襖要求，將貨幣資霸金存入業(yè)主方指襖定銀行作為保證半，當(dāng)公司不履行背義務(wù)或違約時(shí)，埃業(yè)主方將保證金罷予以沒收。挨辦理銀行信用文礙件業(yè)務(wù)實(shí)行授信八額度總量控制原疤則，銀行一年審愛批一次額度，按伴照產(chǎn)值、承攬工瓣程與授信額度掛叭鉤的辦法，金融瓣財(cái)務(wù)部對公司的按授信額度進(jìn)行統(tǒng)傲籌安排使用。安公司辦理銀行信柏用文件

54、、工程保襖證金業(yè)務(wù)歸口管襖理職能部門為澳計(jì)劃經(jīng)營部以及半法務(wù)部斑，具體辦理部門敖為金融財(cái)務(wù)部。唉銀行信用文件業(yè)岸務(wù)、工程保證金傲的種類及其有關(guān)按事項(xiàng)扒投標(biāo)保函：銀行叭接受投標(biāo)方的請拔求，向招標(biāo)方保愛證，如投標(biāo)方中氨標(biāo)后擅自修改報(bào)瓣價(jià)、撤銷投標(biāo)書扳或在規(guī)定時(shí)間內(nèi)吧不簽訂招投標(biāo)項(xiàng)唉下的合同，銀行扳將根據(jù)招標(biāo)方的敖索賠，按照保函癌約定承擔(dān)連帶保搬證責(zé)任。骯履約保函或承包霸保函：銀行接受昂中標(biāo)人的請求，爸向業(yè)主保證，如按中標(biāo)人不履行合盎同約定的義務(wù)，奧銀行將根據(jù)業(yè)主稗的索賠，按照保跋函約定承擔(dān)連帶胺保證責(zé)任。愛預(yù)付款保函：銀艾行接受承包商的絆請求，向業(yè)主保按證，如承包商沒壩有履行合同或未白按合同約定使

55、用按預(yù)付款，銀行將背根據(jù)業(yè)主的退款叭要求，按照保函哎約定承擔(dān)連帶保俺證責(zé)任。柏工程維修保函：埃銀行接受承包商皚的請求，向業(yè)主哀保證，對完工后拔的工程缺陷負(fù)責(zé)襖維修的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保癌書。佰信貸證明：銀行跋接受投標(biāo)方的請礙求，向招標(biāo)方保伴證，在該信貸證班明有效期內(nèi)，銀瓣行就該招標(biāo)項(xiàng)目班下對投標(biāo)人可以癌提供最高限額內(nèi)辦信貸申請的滿足澳，并保證該銀行安信貸未包括銀行隘對投標(biāo)人在現(xiàn)有般信貸余額中的書安面證明。伴資信證明：銀行拔根據(jù)投標(biāo)方的申按請，向招標(biāo)方或拔發(fā)包方出具投標(biāo)吧方在銀行的結(jié)算拔信譽(yù)，是否違反稗銀行的有關(guān)紀(jì)律藹等資信情況的一斑種書面證明文件礙。絆資金存款證明：安銀行根據(jù)投標(biāo)方俺的申請，向招標(biāo)凹方或發(fā)

56、包方出具氨投標(biāo)方在銀行的鞍存款地點(diǎn)、存款愛賬號(hào)及證明開證昂時(shí)賬戶的存款余凹額的一種書面證靶明。疤財(cái)務(wù)證明授權(quán)書搬：投標(biāo)人及其開盎戶銀行根據(jù)投標(biāo)扳人的申請并同意拜共同向招標(biāo)人授懊權(quán)，可通過招標(biāo)扮人開戶銀行對投八標(biāo)人進(jìn)行財(cái)務(wù)方把面查證。銀行將阿提供招標(biāo)人所需藹的有關(guān)證明材料搬的一種書面文件癌。靶其他類保函：如半工程質(zhì)保金保函奧等。吧辦理銀行信用文笆件、工程保證金案的業(yè)務(wù)流程和審澳批手續(xù)主要職責(zé)分工：半申請辦理單位（壩部門）對其辦理皚該項(xiàng)業(yè)務(wù)資料的把真實(shí)性、合法性岸、合規(guī)性負(fù)責(zé)，暗并承擔(dān)辦理該業(yè)絆務(wù)發(fā)生的一切風(fēng)矮險(xiǎn)。罷各事業(yè)部之職能凹部室（合同預(yù)算壩部或計(jì)劃經(jīng)營部耙）負(fù)責(zé)年度授信瓣額度總量控制，白負(fù)

57、責(zé)到期銀行信澳用文件、工程保百證金的督促、注把銷回收等管理。斑法務(wù)部負(fù)責(zé)對各斑申請單位（部門跋）辦理該信用文佰件、工程保證金扒所提供資料的真矮實(shí)性、合法性、耙合規(guī)性進(jìn)行審查埃，以及該業(yè)務(wù)辦礙理的風(fēng)險(xiǎn)提出預(yù)癌警分析。辦金融財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)拌年度授信額度的吧認(rèn)定工作、日常襖具體業(yè)務(wù)辦理，頒以及銀行信用文疤件、工程保證金矮業(yè)務(wù)臺(tái)賬登記、扳核對、復(fù)印件及柏協(xié)議的保管工作柏，并協(xié)助合同預(yù)挨算部或計(jì)劃經(jīng)營拜部做好到期銀行靶信用文件、工程安保證金的回收工扮作。辦理業(yè)務(wù)流程：搬申請辦理銀行信氨用文件、工程保拌證金的單位收到奧招標(biāo)單位發(fā)出的罷資格預(yù)審文件、耙招標(biāo)文件、中標(biāo)癌通知書或中標(biāo)后板簽訂的正式合同拌，按照招標(biāo)單

58、位半的要求辦理銀行敖信用文件、工程澳保證金時(shí)，須填骯寫統(tǒng)一格式的爸申請辦理信用文藹件會(huì)簽表（附壩件1），并提供柏有關(guān)資料，如：班業(yè)主招標(biāo)文件或班合同等有關(guān)資料吧，包括工程項(xiàng)目斑名稱及其具體投安標(biāo)標(biāo)段名稱，蓋邦有招標(biāo)單位或業(yè)傲主公章的單位名辦稱（全稱），工啊程項(xiàng)目的基本內(nèi)百容（簡況）及工佰期情況，需辦理案銀行信用文件、搬工程保證金的有爸關(guān)條款，需辦理笆的授信金額，扒銀行信用文件、背工程保證金的有扮效期限叭；艾銀行信用文件的盎受益人;瓣項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)靶告；招標(biāo)單位要稗求的銀行信用文伴件格式；同時(shí)打版印好辦理各種信壩用文件的申請書翱，信用文件文本挨以及協(xié)議書等相扳關(guān)文件。安合同預(yù)算部根據(jù)跋所提供的資

59、料辦隘理授信額度審批埃手續(xù)，霸完成事業(yè)部相關(guān)般審批。矮法務(wù)部根據(jù)所提霸供的資料，對該霸信用文件、工程絆保證金的真實(shí)性皚、合法性、合規(guī)搬性進(jìn)行審查，以按及該業(yè)務(wù)辦理的愛風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。藹事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)斑及公司總會(huì)計(jì)師岸、總經(jīng)理審批。叭金融財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)壩辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。扳因招標(biāo)單位有特扳殊要求需用貨幣佰資金形式支付保暗證金或指定銀行案存款的，一律由翱公司領(lǐng)導(dǎo)審批，敖審批程序是：申扒請單位應(yīng)首先委懊托法務(wù)部、銀行半部門或社會(huì)資信奧調(diào)查機(jī)構(gòu)充分調(diào)藹查招標(biāo)單位資信耙、項(xiàng)目建設(shè)資金拜落實(shí)狀況，充分頒分析投標(biāo)行為支辦付貨幣資金的風(fēng)傲險(xiǎn)，簽署詳細(xì)的稗書面意見后，經(jīng)吧合同預(yù)算部、部笆門負(fù)責(zé)人、法務(wù)盎部審核后，報(bào)事哀業(yè)部分

60、管領(lǐng)導(dǎo)及耙公司總會(huì)計(jì)師和奧總經(jīng)理審批。由伴申請單位負(fù)責(zé)提擺出申請，金融財(cái)?shù)K務(wù)部具體負(fù)責(zé)辦埃理匯票、支票或白本票等，交申請氨單位，并作好領(lǐng)翱用登記。班各單位對已辦理辦的銀行信用文件癌和工程保證金，擺應(yīng)建立管理臺(tái)賬斑及時(shí)做好登記、按回收和注銷等管班理工作，必須明白確回收責(zé)任人，霸限期回收。合同懊預(yù)算部應(yīng)定期進(jìn)稗行清理核對，督爸促各單位在規(guī)定氨日期內(nèi)收回，如稗逾期未能收回，懊則按規(guī)定下達(dá)超哀期處罰通知。凡吧因招標(biāo)方或業(yè)主叭原因，已辦理的埃銀行信用文件和奧工程保證金性質(zhì)愛發(fā)生變化、擔(dān)保按期限延長的，各板單位回收責(zé)任人芭必須取得招標(biāo)方巴或業(yè)主的書面變扒更要求或承諾函愛，報(bào)合同預(yù)算部八備案。確實(shí)無法斑取得