T6財務(wù)培訓(xùn)操作手冊

1、. PAGE ：.； 目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc275441716 第一部分 總賬的系統(tǒng)初始化 PAGEREF _Toc275441716 h 4 HYPERLINK l _Toc275441717 1.進(jìn)入總賬 PAGEREF _Toc275441717 h 4 HYPERLINK l _Toc275441718 2.系統(tǒng)初始化 PAGEREF _Toc275441718 h 4 HYPERLINK l _Toc275441719 2.1.設(shè)置供應(yīng)商分類 PAGEREF _Toc275441719 h 4 HYPERLINK l _Toc2754

2、41720 2.2.設(shè)置會計科目 PAGEREF _Toc275441720 h 4 HYPERLINK l _Toc275441721 2.3.設(shè)置憑證類別 PAGEREF _Toc275441721 h 7 HYPERLINK l _Toc275441722 2.4.錄入期初余額 PAGEREF _Toc275441722 h 7 HYPERLINK l _Toc275441723 3.日常操作 PAGEREF _Toc275441723 h 8 HYPERLINK l _Toc275441724 3.1.填制憑證 PAGEREF _Toc275441724 h 8 HYPERLINK l

3、 _Toc275441725 3.2.憑證查詢 PAGEREF _Toc275441725 h 9 HYPERLINK l _Toc275441726 3.3.修正憑證 PAGEREF _Toc275441726 h 9 HYPERLINK l _Toc275441727 3.4.刪除憑證 PAGEREF _Toc275441727 h 9 HYPERLINK l _Toc275441728 3.5.審核憑證 PAGEREF _Toc275441728 h 12 HYPERLINK l _Toc275441729 3.6.記帳 PAGEREF _Toc275441729 h 13 HYPERL

4、INK l _Toc275441730 3.7.如何取消記賬： PAGEREF _Toc275441730 h 15 HYPERLINK l _Toc275441731 4.月末結(jié)賬 PAGEREF _Toc275441731 h 17 HYPERLINK l _Toc275441732 5.取消結(jié)賬： PAGEREF _Toc275441732 h 19 HYPERLINK l _Toc275441733 第二部分 UFO報表操作手冊 PAGEREF _Toc275441733 h 20 HYPERLINK l _Toc275441734 6.翻開報表 PAGEREF _Toc2754417

5、34 h 20 HYPERLINK l _Toc275441735 7.報表取數(shù) PAGEREF _Toc275441735 h 21 HYPERLINK l _Toc275441736 7.1.追加表頁 PAGEREF _Toc275441736 h 21 HYPERLINK l _Toc275441737 7.2.錄入關(guān)鍵字 PAGEREF _Toc275441737 h 22 HYPERLINK l _Toc275441738 7.3.表頁不計算 PAGEREF _Toc275441738 h 24 HYPERLINK l _Toc275441739 8.報表重算 PAGEREF _To

6、c275441739 h 25 HYPERLINK l _Toc275441740 8.1.表頁重算 PAGEREF _Toc275441740 h 25 HYPERLINK l _Toc275441741 8.2.整表重算 PAGEREF _Toc275441741 h 26 HYPERLINK l _Toc275441742 9.報表修正 PAGEREF _Toc275441742 h 26 HYPERLINK l _Toc275441743 9.1.報表形狀切換 PAGEREF _Toc275441743 h 26 HYPERLINK l _Toc275441744 9.2.報表工程修正

7、 PAGEREF _Toc275441744 h 27 HYPERLINK l _Toc275441745 9.3.邊框設(shè)置 PAGEREF _Toc275441745 h 28 HYPERLINK l _Toc275441746 9.4.關(guān)鍵字設(shè)置 PAGEREF _Toc275441746 h 30 HYPERLINK l _Toc275441747 10.函數(shù)公式修正 PAGEREF _Toc275441747 h 31 HYPERLINK l _Toc275441748 10.1.匯總公式 PAGEREF _Toc275441748 h 34 HYPERLINK l _Toc27544

8、1749 第三部分 固定資產(chǎn)系統(tǒng) PAGEREF _Toc275441749 h 37 HYPERLINK l _Toc275441750 1.系統(tǒng)設(shè)置 PAGEREF _Toc275441750 h 37 HYPERLINK l _Toc275441751 2.與財務(wù)系統(tǒng)接口 PAGEREF _Toc275441751 h 37 HYPERLINK l _Toc275441752 3.折舊計算 PAGEREF _Toc275441752 h 37 HYPERLINK l _Toc275441753 4.卡片及其變動 PAGEREF _Toc275441753 h 37 HYPERLINK l

9、 _Toc275441754 5.報表 PAGEREF _Toc275441754 h 37 HYPERLINK l _Toc275441755 6.固定資產(chǎn)系統(tǒng)的詳細(xì)操作 PAGEREF _Toc275441755 h 37 HYPERLINK l _Toc275441756 6.1.根底設(shè)置 PAGEREF _Toc275441756 h 38 HYPERLINK l _Toc275441757 6.2.卡片工程定義 PAGEREF _Toc275441757 h 38 HYPERLINK l _Toc275441758 6.3.卡片款式定義 PAGEREF _Toc275441758 h

10、 38 HYPERLINK l _Toc275441759 6.4.資產(chǎn)類別設(shè)置 PAGEREF _Toc275441759 h 38 HYPERLINK l _Toc275441760 6.5.部門設(shè)置 PAGEREF _Toc275441760 h 38 HYPERLINK l _Toc275441761 6.6.部門對應(yīng)折舊科目設(shè)置 PAGEREF _Toc275441761 h 38 HYPERLINK l _Toc275441762 6.7.增減方式設(shè)置 PAGEREF _Toc275441762 h 38 HYPERLINK l _Toc275441763 6.8.運(yùn)用情況定義 P

11、AGEREF _Toc275441763 h 39 HYPERLINK l _Toc275441764 6.9.折舊方法定義 PAGEREF _Toc275441764 h 39 HYPERLINK l _Toc275441765 6.10.卡片的根本操作 PAGEREF _Toc275441765 h 39 HYPERLINK l _Toc275441766 6.11.原始卡片錄入 PAGEREF _Toc275441766 h 39 HYPERLINK l _Toc275441767 6.12.新增固定資產(chǎn) PAGEREF _Toc275441767 h 39 HYPERLINK l _T

12、oc275441768 6.13.資產(chǎn)減少 PAGEREF _Toc275441768 h 40 HYPERLINK l _Toc275441769 6.14.資產(chǎn)變動 PAGEREF _Toc275441769 h 40 HYPERLINK l _Toc275441770 6.15.任務(wù)量 PAGEREF _Toc275441770 h 40 HYPERLINK l _Toc275441771 6.16.折舊計提 PAGEREF _Toc275441771 h 41 HYPERLINK l _Toc275441772 6.17.批量制單 PAGEREF _Toc275441772 h 41

13、HYPERLINK l _Toc275441773 6.18.對帳 PAGEREF _Toc275441773 h 42 HYPERLINK l _Toc275441774 7.月末結(jié)帳 PAGEREF _Toc275441774 h 42 HYPERLINK l _Toc275441775 8.恢復(fù)結(jié)帳前形狀 PAGEREF _Toc275441775 h 42 HYPERLINK l _Toc275441776 9.帳表查詢 PAGEREF _Toc275441776 h 42第一部分 總賬的系統(tǒng)初始化進(jìn)入總賬操作：雙擊用友企業(yè)門戶，選擇帳套號，帳套稱號，以及操作員單擊“確定進(jìn)入企業(yè)門戶

14、系統(tǒng)初始化 設(shè)置供應(yīng)商分類操作：單擊“設(shè)置節(jié)點單擊 “往來單位單擊“供應(yīng)商分類單擊“添加輸入“類別編碼按照編碼原那么輸入供應(yīng)商分類稱號單擊“保管單擊“退出 設(shè)置會計科目留意會計科目編碼的設(shè)置。添加科目時，一定要先添加上一級科目才干添加它的下一級科目。刪除時先刪除最末一級，才干刪除其上一級！操作：單擊“設(shè)置“財務(wù) “會計科目添加科目：單擊“添加在“會計科目-新增界面輸入科目編碼，科目稱號，選擇輔助核算假設(shè)需求設(shè)置成輔助核算單擊“確定點擊單擊“添加，繼續(xù)添加其它的會計科目單擊“退出修正科目：雙擊要修正的科目，進(jìn)入科目修正界面單擊“修正按鈕直接修正科目修正完成后單擊“確定單擊“前往刪除科目：選中要刪

15、除的科目單擊“刪除按鈕選擇能否刪除，單擊“是，徹底刪除此科目 設(shè)置憑證類別操作：單擊“設(shè)置 單擊“財務(wù)單擊“憑證類別單擊“記帳憑證單擊“確定單擊“退出對憑證不做科目限制 錄入期初余額操作：單擊“業(yè)務(wù) 單擊“期初余額輸入累計借方、貸方發(fā)生數(shù)以及期初余額，系統(tǒng)自動計算年初余額。留意：根據(jù)不同的顏色顯示不同的輸入方法不同：顏色為灰色：闡明為上級科目即非末級科目，不需輸入，自動匯總到下級科目顏色為白色：闡明為末級科目，直接輸入。日常操作填制憑證出納簽字審核憑證記帳結(jié)帳，查賬在記帳之后，可以查賬 填制憑證操作：單擊“憑操作：在“憑證節(jié)點下的“填制憑證單擊“添加按鈕或按F5輸入相關(guān)信息包括摘要，科目，金額

16、憑證輸入完成單擊“保管 或按F5填下一張憑證保管后，憑證類別 與 憑證日期不能修正 憑證查詢操作：在“憑證菜單下，單擊“查詢憑證，即可以按條件來查詢曾經(jīng)保管的憑證。 修正憑證假設(shè)發(fā)現(xiàn)曾經(jīng)保管的憑證錯了，我們可以對其進(jìn)展修正。操作：單擊“填制憑證，翻開界面再單擊“上張、“下張、“首張、“末張按鈕來翻找要修正的憑證，直接修正。然后單擊“保管?；蚩砂础安檎摇鞍醇~定位合條件的憑證 刪除憑證先作廢再整理進(jìn)入“填制憑證后，經(jīng)過按“上張、“下張、“首張、“末張鍵翻頁查找要作廢的憑證。操作：單擊“制單菜單中的“作廢/恢復(fù)，憑證左上角顯示“作廢 字樣，表示已將該憑證作廢，但還能看到這張憑證。取消作廢操作：單擊“

17、制單菜單中的“作廢/恢復(fù)，那么取消“作廢字樣憑證作廢不想保管，可以經(jīng)過“憑證整理功能將這些憑證徹底刪除，并對未記帳憑證重新編號。 操作：進(jìn)入“填制憑證后，找到要刪除的憑證，用鼠標(biāo)單擊“制單菜單 “整理憑證 選擇要整理的月份，按“確定后屏幕顯示作廢憑證列表用鼠標(biāo)雙擊選擇要真正刪除的作廢憑證，按“確定按鈕能否整理憑證斷號單擊“是系統(tǒng)將這些憑證從數(shù)據(jù)庫中刪除掉，并對剩下的憑證做重新編號。 審核憑證留意：不能審核本人填的憑證，所以我們要改換操作人員操作：改換操作員：單擊“系統(tǒng)菜單單擊“重注冊審核操作：單擊“憑證節(jié)點單擊“審核憑證，在查詢的條件中選擇，單擊“確認(rèn)在審核憑證列表中，單擊“確定翻開憑證后，單

18、擊“審核按鈕假設(shè)想取消審核，就單擊“取消按鈕?？梢猿膳鷮徍嘶蛘叱膳∠麑徍恕２僮鳎簡螕簟皩徍瞬藛螁螕簟俺膳鷮徍嘶蛘摺俺膳∠麑徍嗽?jīng)審核的憑證需求修正，就先取消審核，再去修正。 記帳審核憑證之后，就可以開場記帳。操作：在“憑證下單擊“記帳選擇記帳憑證范圍我們可以只記帳一部分憑證，也可以都記帳單擊“全選單擊“下一步單擊“下一步單擊“記賬試算平衡表，單擊“確定系統(tǒng)記賬，提示“記帳終了記帳終了之后，我們就可以在“帳表中查詢、打印各種總帳、明細(xì)帳、余額表及各種輔助賬客戶、供應(yīng)商、部門、工程等在“出納下查詢、打印銀行以及現(xiàn)金日記帳。假設(shè)曾經(jīng)記帳后，發(fā)現(xiàn)憑證錯了怎樣辦？先取消記帳，再取消審核，取消簽字，再

19、進(jìn)展修正 如何取消記賬：操作：單擊“總賬 “期末菜單中的“對帳鍵盤上同時按Ctrl+H鍵顯示“恢復(fù)記賬功能被激活單擊“確定單擊“退出單擊“憑證菜單下的“恢復(fù)記賬功能形狀選擇“恢復(fù)最近一次記賬前形狀或者“恢復(fù)月初形狀單擊“確定按鈕月末結(jié)賬每月月底結(jié)賬之前做以下檢查：檢查本月業(yè)務(wù)能否全部已記帳，有未記賬憑證不能結(jié)賬檢查上月能否已結(jié)賬，上月未結(jié)賬，那么本月不能結(jié)賬結(jié)賬前，最好進(jìn)展數(shù)據(jù)備份操作：單擊“期末單擊“結(jié)賬單擊要結(jié)賬的月份單擊“下一步單擊“對帳，系統(tǒng)對要結(jié)賬的月份進(jìn)展帳帳核對單擊“下一步，顯示能否經(jīng)過任務(wù)檢查單擊“結(jié)賬取消結(jié)賬：操作：單擊“期末單擊“結(jié)賬選擇要取消結(jié)賬的月份，同時按下三個鍵Ct

20、rl+Shift+F6輸入主管口令單擊“確認(rèn)取消結(jié)賬記號“Y 第二部分 UFO報表操作手冊翻開報表單擊“財務(wù)會計 單擊“UFO報表“單擊“文件 “翻開，如以下圖。在“翻開窗口中選擇翻開的報表。翻開報表如以下圖報表取數(shù)追加表頁留意：UFO報表可以追加不同的表頁來存放不同會計期間的會計報表，即可以一張表頁存放一個會計期間的報表數(shù)據(jù)。設(shè)置追加表頁數(shù)量，普通追加一張表頁，單擊【確認(rèn)】按鈕，表頁追加好之后可以見左下角如圖顯示，多了“第2頁。錄入關(guān)鍵字途徑：在“數(shù)據(jù)“關(guān)鍵字“錄入，如上圖?；蛘呷缫韵聢D利用快捷按鈕。錄入要填表的單位稱號，和報表的填制時間會計期間，如以下圖。單擊【確認(rèn)】按鈕，系統(tǒng)彈出如以下圖

21、所示留意：由于更改了關(guān)鍵字，為了在表中的數(shù)據(jù)和總賬中數(shù)據(jù)一致，請進(jìn)展計算。此處單擊【是】按鈕，報表進(jìn)展自動計算，計算終了如以下圖表頁不計算報表計算終了可以單擊【保管】對報表進(jìn)展保管。假設(shè)該報表，曾經(jīng)打印上交等，不再希望報表上的數(shù)據(jù)發(fā)生任何變化，把報表維護(hù)起來，可以對該表頁進(jìn)展“表頁不計算“操作，以防止由于誤操作，呵斥報表數(shù)據(jù)變化等，菜單途徑如以下圖，“數(shù)據(jù)“表頁不計算。報表重算假設(shè)總賬數(shù)據(jù)做了修正或調(diào)整，需求UFO報表重新從總賬取數(shù)，以保證總賬系統(tǒng)中數(shù)據(jù)同報表中數(shù)據(jù)一致，可以進(jìn)展報表重新計算或某會計期間表頁重新計算。表頁重算途徑：“數(shù)據(jù)“表頁重算單擊【是】按鈕，開場重新計算屏幕顯示的表頁。整表

22、重算途徑：“數(shù)據(jù)“整表重算 留意：整表重算是表示該表中，不論多少張表頁，只需未進(jìn)展“表頁不計算操作，將全部進(jìn)展重新計算，所以進(jìn)展此操作時，能夠呵斥某些數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。假設(shè)表頁進(jìn)展了“表頁不計算的操作，該報表無論是表頁重算還是整表重算，報表均不進(jìn)展重新計算，假設(shè)要此表頁進(jìn)展計算，請先取消“表頁不計算的標(biāo)識。如以下圖：報表修正報表形狀切換將報表轉(zhuǎn)換為“格式形狀，在翻開報表的形狀下，單擊左下角的“數(shù)據(jù)按鈕。如以下圖所示?！皵?shù)據(jù)形狀是在報表設(shè)置好了之后，根據(jù)所設(shè)置的公式，以及報表關(guān)鍵字進(jìn)展取數(shù)，并顯示報表數(shù)據(jù)的形狀?！案袷叫螤钪校梢詫蟊砀袷剑?shù)公式進(jìn)展設(shè)置等。可以在鍵盤上同時按下“Ctrl+D鍵，

23、進(jìn)展格式和數(shù)據(jù)之間的切換。報表工程修正如上圖所示，刪除資產(chǎn)中“資料一項，如圖選擇A12到D12，單擊鍵盤上【DEL】鍵，。為了讓報表美觀，將后面的行補(bǔ)上來，可以復(fù)制后面行，向上粘貼修正之后如以下圖所示。邊框設(shè)置用鼠標(biāo)左鍵選擇需求設(shè)置邊框的區(qū)域，如以下圖對A16到D16進(jìn)展邊框設(shè)置，在選擇該區(qū)域之后，單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出菜單中選擇“單元屬性。在“單元格屬性窗口中，可以單擊【外邊框】或【內(nèi)邊框】進(jìn)展邊框設(shè)置。留意：單元格屬性窗口中可以對單元格邊框、對齊方式、現(xiàn)實字體等進(jìn)展設(shè)置。單擊【確定】按鈕，完成選擇區(qū)域邊框設(shè)置。關(guān)鍵字設(shè)置單擊選擇需求設(shè)置關(guān)鍵字的單元格，單擊“數(shù)據(jù)“關(guān)鍵字“設(shè)置，如以下圖所示。

24、在如上圖“設(shè)置關(guān)鍵字窗口中選擇需求設(shè)置的關(guān)鍵字，如“年，單擊“年，再單擊【確定】按鈕。此時可見如以下圖所示，在對應(yīng)單元格中有了“年關(guān)鍵字。留意：關(guān)鍵字是報表設(shè)置取數(shù)的通道，是決議系統(tǒng)取數(shù)的關(guān)鍵。假設(shè)對關(guān)鍵字位置進(jìn)展調(diào)整，單擊“數(shù)據(jù)“關(guān)鍵字“偏移，如以下圖所示。在此窗口中，可以設(shè)置的關(guān)鍵字是曾經(jīng)設(shè)置到報表上的關(guān)鍵字。關(guān)鍵字假設(shè)向左邊挪動，可以到對應(yīng)的框中輸入負(fù)數(shù)，例如關(guān)鍵字“單位稱號向左挪動，可以輸入“-50。函數(shù)公式修正修正現(xiàn)金的期末數(shù)公式，可以用鼠標(biāo)雙擊現(xiàn)金期末數(shù)對應(yīng)的公式欄，系統(tǒng)彈出定義公式對話框，如以下圖。或者，用鼠標(biāo)左鍵單擊需求修正的單元格式，在封鎖中文輸入法的同時，單擊鍵盤“=鍵，系

25、統(tǒng)彈出如上圖定義公式對話框。修正公式可以將以前設(shè)置公式刪除，進(jìn)展公式新填，即首先刪掉公式，單擊“函數(shù)導(dǎo)游，如以下圖所示。針對該單元格將取數(shù)現(xiàn)金的期末數(shù)，選擇如上圖左窗體中的“用友賬務(wù)函數(shù)，再在右窗口中選擇“期末函數(shù)，單擊【下一步】按鈕。在此窗口中，可以單擊【參照】按鈕，進(jìn)展公式輸入，如以下圖。在此“賬務(wù)函數(shù)窗口中錄入需求取期末數(shù)的會計科目或期間、賬套等。此處賬套號默以為UFO登錄的賬套，會計年度的默許選擇類似。選擇會計科目，單擊科目后面參照按鈕，如以下圖所示。選擇將取數(shù)的會計科目，單擊【確定】按鈕。根據(jù)前面設(shè)置，此時曾經(jīng)設(shè)置好了函數(shù)內(nèi)容，單擊【確定】按鈕。在回到定義公式界面，曾經(jīng)設(shè)置好了公式：

26、QM(101,月,)，此公式即表示取會計科目“101的本月期末QM發(fā)生數(shù)。單擊【確認(rèn)】按鈕，公式設(shè)置終了。匯總公式如上圖中，由于對報表工程進(jìn)展了修正，也需求對報表中的合計欄公式進(jìn)展修正，修正“收入合計合計公式。如前所述，選擇需求修正的公式單元，單擊鍵盤“鍵，彈出如以下圖窗口。此處收入合計即等于C6到C16的工程相加，如上圖所示ptotalc6:c16，即從c6加到c16。另外公式也可以寫成如以下圖所示或者選擇需求加的工程，如以下圖所示再單擊如以下圖所示中“向下求和按鈕，系統(tǒng)自動設(shè)置好求和公式。第三部分 固定資產(chǎn)系統(tǒng)系統(tǒng)設(shè)置a用戶自定義“主要折舊方法“、“資產(chǎn)分類編碼方式“和資產(chǎn)類別“，同時定義

27、該資產(chǎn)類別“的運(yùn)用年限、殘值率等。支持資產(chǎn)類別的增、刪、改操作。b用戶自定義部門核算的科目，轉(zhuǎn)賬時自動生成憑證。c提供恢復(fù)最近一次結(jié)賬前功能，方便糾錯。與財務(wù)系統(tǒng)接口a系統(tǒng)提供批量制單功能制造憑證，并傳送到賬務(wù)系統(tǒng)，本系統(tǒng)制造的憑證在本系統(tǒng)可修正和刪除。提供傳輸?shù)劫~務(wù)系統(tǒng)的憑證的查詢功能。b提供固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬的對賬功能。折舊計算a可定義整賬套不提折舊功能。b可自定義折舊分配周期，適宜不同行業(yè)的需求。c折舊方法除常規(guī)的四種外，提供用戶自定義折舊計算公式功能。d系統(tǒng)自動計提折舊，生成折舊分配表，并按分配表自動制造記賬憑證。卡片及其變動n提供卡片工程自定義，添加系統(tǒng)的適用性。n按類別定義卡片款式

28、，適宜不同企業(yè)定制適宜本人的特定的款式。n建立該系統(tǒng)前一切關(guān)于固定資產(chǎn)的一些資料經(jīng)過原始卡片錄入功能錄入系統(tǒng)，因用戶失誤錄入的卡片當(dāng)月月末結(jié)賬前可無痕跡刪除。n提供卡片的各種變動生成變動單，可同時批量顯示和以卡片為單位顯示。n資產(chǎn)減少提供輸入清理信息，提供誤減少的資產(chǎn)恢復(fù)功能。n打印全面靈敏?？蛇x擇打印內(nèi)容，分別打印卡片和各個附表，也可打印在一頁上，還可選擇打印范圍批量打印，打印紙張大小、打印方向等。報表a支持用戶自定義報表。b提供直觀的圖形分析功能c靈敏改換查詢條件，自動刷新報表。d提供多種賬薄和報表進(jìn)展固定資產(chǎn)的核算、分析和管理，報表分為幾類：賬薄、折舊表、統(tǒng)計表、分析表、一覽表。固定資產(chǎn)

29、系統(tǒng)的詳細(xì)操作根底設(shè)置普通手工記賬時，您在開場記賬前，一些根本設(shè)置已作到心中有數(shù)，這些設(shè)置包括卡片工程、卡片款式、折舊方法、部門、資產(chǎn)分類、運(yùn)用情況、增減方式等等。要采用電算化，必需將手工記賬時采用的信息，在賬套內(nèi)進(jìn)展設(shè)置，這些根底設(shè)置是運(yùn)用固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)展資產(chǎn)管理和核算的根底。系統(tǒng)的各項根底設(shè)置中除資產(chǎn)分類必需由用戶設(shè)置外，其它各部分都有缺省的內(nèi)容，當(dāng)這些內(nèi)容滿足您的需求時，可不再設(shè)置。卡片工程定義卡片工程是資產(chǎn)卡片上要顯示的用來記錄資產(chǎn)資料的欄目，如原值、資產(chǎn)稱號、運(yùn)用年限、折舊方法等是卡片最根本的工程。用友固定資產(chǎn)系統(tǒng)給您提供了一些常用卡片必需的工程，稱為系統(tǒng)工程，但這些工程不一定能滿足

30、您對資產(chǎn)特殊管理的需求，您可以經(jīng)過卡片工程定義來定義您需求的工程，您定義的工程稱為自定義工程，這兩部分構(gòu)成卡片工程目錄。卡片款式定義卡片款式指卡片的整個外觀，包括其格式能否有表格線、對齊方式、字體大小、字型等、所包含的工程和工程的位置。不同的企業(yè)所設(shè)的卡片的款式能夠不同，同一企業(yè)對不同的資產(chǎn)，企業(yè)管理的內(nèi)容和偏重點能夠不同，所以本系統(tǒng)提供卡片款式定義功能，增大靈敏性。系統(tǒng)缺省的卡片款式為通用款式您可以修正缺省的款式，也可以定義新的卡片款式。資產(chǎn)類別設(shè)置固定資產(chǎn)的種類繁多，規(guī)格不一，要強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理，及時準(zhǔn)確作好固定資產(chǎn)核算，必需科學(xué)地搞好固定資產(chǎn)的分類。例如：土地類，房屋建筑物類，機(jī)器設(shè)備類

31、部門設(shè)置按單位實踐情況，將單位的部門錄入，假設(shè)已啟用其他系統(tǒng)例如，總帳，可自動代入此系統(tǒng)。部門對應(yīng)折舊科目設(shè)置資產(chǎn)計提折舊后必需把折舊歸入本錢或費用，當(dāng)按部門歸集折舊費用時，普通情況下，某一部門內(nèi)的資產(chǎn)的折舊費用將歸集到一個比較固定的科目，所以部門折舊科目的設(shè)置完成的就是給部門選擇一個折舊科目，錄入卡片時，該科目自動缺省在卡片中，不用一個一個輸入。增減方式設(shè)置增減方式包括添加方式和減少方式兩類。資產(chǎn)添加或減少方式用以確定資產(chǎn)計價和處置原那么，同時明確資產(chǎn)的添加或減少方式可作到對固定資產(chǎn)增減的匯總管理心中有數(shù)。添加的方式已預(yù)置：直接購買、投資者投入、捐贈、盤盈、在建工程轉(zhuǎn)入、融資租入。減少的方式

32、已預(yù)置：出賣、盤虧、投資轉(zhuǎn)出、捐贈轉(zhuǎn)出、報廢、毀損、融資租出。您可以在系統(tǒng)缺省的根底上定義。運(yùn)用情況定義從固定資產(chǎn)核算和管理的角度，需求明確資產(chǎn)的運(yùn)用情況，一方面可以正確地計算和計提折舊，另一方面便于統(tǒng)計固定資產(chǎn)的運(yùn)用情況，提高資產(chǎn)的利用效率。主要的運(yùn)用情況有：在用、季節(jié)性停用、運(yùn)營性出租、大修繕停用、不需用、未運(yùn)用等。用友固定資產(chǎn)系統(tǒng)提供了根本的的運(yùn)用情況，分為兩級，您可以在此根底上修正或定義新的運(yùn)用情況。折舊方法定義折舊方法設(shè)置是系統(tǒng)自動計算折舊的根底。系統(tǒng)給出了常用的五種方法：不提折舊、平均年限法、任務(wù)量法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法，并列出了它們的折舊計算公式。這幾種方法是系統(tǒng)缺省的折

33、舊方法，您只能選用，不能刪除和修正。另外能夠由于各種緣由，這幾種方法不能滿足需求，系統(tǒng)提供了折舊方法的自定義功能，您可以定義本人適宜的折舊方法的稱號和計算公式?？ㄆ母静僮骺ㄆ潜鞠到y(tǒng)處置的起點?？ㄆ僮魇潜鞠到y(tǒng)操作的主要內(nèi)容，卡片操作主要包括卡片錄入分為原始卡片錄入和新卡片錄入、卡片修正、卡片刪除 、資產(chǎn)減少、卡片打印、卡片管理 幾個部分。原始卡片錄入a、單擊工具欄原始卡片錄入或從【卡片】菜單中選擇【原始卡片錄入】b、屏幕出現(xiàn)資產(chǎn)類別選擇界面，請您選擇要錄入的卡片所屬的資產(chǎn)類別所選類別必需為最末級。假設(shè)在查看一張卡片或剛完成錄入一張卡片的情況下，進(jìn)展錄入原始卡片操作，直接出現(xiàn)卡片界面，缺省

34、的類別為該卡片的類別。c、確定后屏幕顯示卡片界面，處于編輯形狀，除了缺省的內(nèi)容外，其他各項空白。d、錄入或參照選擇各工程的內(nèi)容。e、資產(chǎn)的主卡錄入后，單擊其它頁簽，輸入附屬設(shè)備和錄入以前卡片發(fā)生的各種變動。附屬頁簽上的信息只供參考，不參與計算，也不回溯,可以不填。f、單擊保管后，錄入的卡片曾經(jīng)保管入系統(tǒng)。提示：a與計算折舊有關(guān)的工程錄入后，系統(tǒng)會按照輸入的內(nèi)容將本月應(yīng)提的折舊額顯示在“月折舊額工程內(nèi)，可將該值與手工計算的值比較，看能否有錄入錯誤。b原值、累計折舊、累計任務(wù)量錄入的一定要是卡片錄入月月初的價值，否那么將會出現(xiàn)計算錯誤。C 開場運(yùn)用日期不能在系統(tǒng)啟動月或啟動月之后。新增固定資產(chǎn)“資

35、產(chǎn)添加操作也稱“新卡片錄入，與“原始卡片錄入不同。資產(chǎn)添加是指啟用帳套以后新增的固定資產(chǎn)，原始卡片錄入的是啟用帳套以前已存的固定資產(chǎn)。在系統(tǒng)日常運(yùn)用過程中，能夠會購進(jìn)或經(jīng)過其他方式添加企業(yè)資產(chǎn)，該部分資產(chǎn)經(jīng)過“資產(chǎn)添加操作錄入系統(tǒng)。a、單擊工具欄資產(chǎn)添加或從【卡片】菜單中選擇【資產(chǎn)添加】。b、屏幕出現(xiàn)資產(chǎn)類別選擇界面，請您選擇要錄入的卡片所屬的資產(chǎn)類別(必需為最末級)。c、確定后處于編輯形狀的卡片，缺省給出的資產(chǎn)的開場運(yùn)用日期的年份和月份不能修正。d、錄入或參照選擇各工程的內(nèi)容。e、資產(chǎn)的主卡錄入后，單擊其它頁簽，輸入附屬設(shè)備及其他信息。附屬頁簽上的信息只供參考，不參與計算，也不回溯。f、單擊

36、保管后，錄入的卡片曾經(jīng)保管入系統(tǒng)。g、由于是資產(chǎn)添加，該資產(chǎn)需求入賬，所以可執(zhí)行制單功能，單擊制單或從【處置】菜單中選擇中選擇【制單】，制造該資產(chǎn)的記賬憑證。提示：a新卡片第一個月不提折舊，折舊額為空或零。b原值錄入的一定要是卡片錄入月月初的價值，否那么將會出現(xiàn)計算錯誤。資產(chǎn)減少資產(chǎn)在運(yùn)用過程中，總會由于各種緣由，如毀損、出賣、盤虧等，退出企業(yè)，該部分操作稱為“資產(chǎn)減少。因此固定資產(chǎn)系統(tǒng)提供資產(chǎn)減少的功能，以滿足該操作。本系統(tǒng)提供資產(chǎn)減少的批量操作，為同時清理一批資產(chǎn)提供方便?！静僮鞑襟E】a、單擊【卡片】菜單，選擇【資產(chǎn)減少】。b、選擇要減少的資產(chǎn)，有兩個方法：輸入資產(chǎn)編號或卡片號，然后單擊添

37、加，將資產(chǎn)添加到資產(chǎn)減少表中。假設(shè)要減少的資產(chǎn)較多并且有共同點，那么經(jīng)過單擊條件，屏幕顯示的界面與卡片管理中自定義查詢的條件查詢界面一樣。c、在表內(nèi)輸入資產(chǎn)減少的信息：“減少日期、減少方式、清理收入、清理費用、清理緣由。假設(shè)當(dāng)時清理輸入和費用還不知道，可以以后在該卡片的附表“清理信息中輸入。d、單擊確定，即完成該批資產(chǎn)的減少。提示：a假設(shè)要查看已減少的資產(chǎn),可到卡片管理中的“已減少固定資產(chǎn)“中查詢。b 本月計提過折舊后才可減少固定資產(chǎn)。資產(chǎn)變動資產(chǎn)在運(yùn)用過程中，能夠會調(diào)整卡片上的一些工程，本系統(tǒng)把與計算和報表匯總有關(guān)的工程的調(diào)整稱為資產(chǎn)變動操作，制造的原始單據(jù)稱為變動單。資產(chǎn)變動操作包括：原值

38、變動、部門轉(zhuǎn)移、運(yùn)用情況變動、運(yùn)用年限調(diào)整、折舊方法調(diào)整、凈殘值率調(diào)整、任務(wù)總量調(diào)整、累計折舊調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整、計提固定資產(chǎn)減值預(yù)備、轉(zhuǎn)回固定資產(chǎn)減值預(yù)備、資產(chǎn)評價。其它工程的修正，如稱號、編號、自定義工程等的變動等可直接在卡片上進(jìn)展。單擊【日常操作】菜單，選擇對應(yīng)的下級菜單，按實踐情況填寫。從【卡片】菜單中選擇【變動單】，再選擇【變動單管理】，屏幕顯示變動單管理界面。提示：a變動單不能修正，只需當(dāng)月可刪除重做，所以請仔細(xì)檢查后再保管。b所屬類別是“總提折舊的資產(chǎn)“，調(diào)整后的折舊方法不能是“不提折舊。見以下圖c所屬類別是“總不提折舊的資產(chǎn)“，折舊方法不能調(diào)整。任務(wù)量當(dāng)賬套內(nèi)的資產(chǎn)有運(yùn)用任務(wù)量

39、法計提折舊的時候，每月計提折舊前必需錄入資產(chǎn)當(dāng)月的任務(wù)量，本功能經(jīng)過任務(wù)量錄入實現(xiàn)。a、單擊【處置】菜單后選擇【任務(wù)量】，顯示的是登錄當(dāng)月需求計提折舊的，并且折舊方法是任務(wù)量的一切資產(chǎn)的任務(wù)量信息。b、假設(shè)本月是最新的未結(jié)賬的月份，該表可編輯，請輸入本月任務(wù)量。當(dāng)某些資產(chǎn)的本月任務(wù)量與上月一樣時，選中該區(qū)域，單擊承繼上月任務(wù)量，選中區(qū)域的資產(chǎn)的本月任務(wù)量自動錄入。累計任務(wù)量顯示的是截止本次任務(wù)量輸入后的資產(chǎn)的累計任務(wù)量。c、單擊保管，即完成任務(wù)量輸入任務(wù)。提示：a輸入的本期任務(wù)量必需保證使累計任務(wù)量小于等于任務(wù)總量。b當(dāng)您選擇承繼上月任務(wù)量情況下，假設(shè)上期期末累計任務(wù)量加上本期承繼值大于任務(wù)總

40、量，那么系統(tǒng)不執(zhí)行承繼上月任務(wù)量，而是自動計算：本月任務(wù)量=任務(wù)總量-上期期末累計任務(wù)量，然后在本月任務(wù)量后的單元格內(nèi)標(biāo)上星號，假設(shè)對自動計算的值不稱心，您可手工修正。折舊計提自動計提折舊是固定資產(chǎn)系統(tǒng)的主要功能之一。系統(tǒng)每期計提折舊一次，根據(jù)您錄入系統(tǒng)的資料自動計算每項資產(chǎn)的折舊，并自動生成折舊分配表，然后制造記賬憑證，將本期的折舊費用自動登賬。a.從菜單【處置】中選擇【計提本月折舊】，屏幕出現(xiàn)提示對話框，回答系統(tǒng)的提示對話框后，屏幕出現(xiàn)計提折舊過程界面，直至折舊計提終了。提示：a本系統(tǒng)在一個期間內(nèi)可以多次計提折舊，每次計提折舊后，只是將計提的折舊累加到月初的累計折舊，不會反復(fù)累計。b假設(shè)上次計提折舊已制單把數(shù)據(jù)傳送到賬務(wù)系統(tǒng)，那么必需刪除該憑證才干重新計提折舊。c計提折舊后又對賬套進(jìn)展了影響折舊計算或分配的操作，必需重新計提折舊，否那么系統(tǒng)不允許結(jié)賬。批量制單制造記賬憑證即制單。固定資產(chǎn)系統(tǒng)和賬務(wù)系統(tǒng)之間存在著數(shù)據(jù)的自動傳輸，該傳輸經(jīng)過制造傳送到賬務(wù)的憑證明現(xiàn)。本系統(tǒng)需求制單或修正憑證的情況包括：資產(chǎn)添加錄入新卡片、資產(chǎn)減少、卡片修正涉及到原