需求分析方案模板

1、-. z.- - - z - 客戶(hù)公司名稱(chēng)調(diào)研與需求分析方案客戶(hù)公司LOG本文件中所有容均為用友*軟件公司所有未經(jīng)用友*軟件公司書(shū)面授權(quán)同意，任何機(jī)構(gòu)、個(gè)人不可日期作者版本修改參考號(hào)文檔控制修改記錄職位審閱簽字存檔拷貝號(hào)地點(diǎn)備注目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc180221869一、工程背景介紹 PAGEREF _Toc180221869 h 5HYPERLINK l _Toc1802218701.1公司簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc180221870 h 5HYPERLINK l _Toc1802218711.2公司組織架構(gòu)圖 PAGEREF _Toc1

2、80221871 h 6HYPERLINK l _Toc180221872二、行業(yè)背景分析 PAGEREF _Toc180221872 h 6HYPERLINK l _Toc180221873三、企業(yè)現(xiàn)狀分析及解決方案 PAGEREF _Toc180221873 h 6HYPERLINK l _Toc180221874第一局部：市場(chǎng)部 PAGEREF _Toc180221874 h 6HYPERLINK l _Toc1802218751.部門(mén)現(xiàn)狀： PAGEREF _Toc180221875 h 6HYPERLINK l _Toc1802218761.1部門(mén)構(gòu)造及工作 PAGEREF _Toc

3、180221876 h 6HYPERLINK l _Toc1802218771.2管理現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc180221877 h 7HYPERLINK l _Toc1802218781.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc180221878 h 8HYPERLINK l _Toc1802218792、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案 PAGEREF _Toc180221879 h 8HYPERLINK l _Toc1802218802.1存在問(wèn)題 PAGEREF _Toc180221880 h 8HYPERLINK l _Toc1802218812.2問(wèn)題表象 PAGEREF _Toc

4、180221881 h 9HYPERLINK l _Toc1802218822.3問(wèn)題根源 PAGEREF _Toc180221882 h 9HYPERLINK l _Toc1802218832.4問(wèn)題隱患 PAGEREF _Toc180221883 h 9HYPERLINK l _Toc1802218842.5解決對(duì)策 PAGEREF _Toc180221884 h 10HYPERLINK l _Toc1802218852.6解決價(jià)值 PAGEREF _Toc180221885 h 10HYPERLINK l _Toc1802218863、ERP執(zhí)行方案 PAGEREF _Toc180221

5、886 h 10HYPERLINK l _Toc1802218873.1優(yōu)化業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc180221887 h 10HYPERLINK l _Toc1802218883.2業(yè)務(wù)解決場(chǎng)景 PAGEREF _Toc180221888 h 11HYPERLINK l _Toc180221889第二局部：PMC PAGEREF _Toc180221889 h 11HYPERLINK l _Toc1802218901.部門(mén)現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc180221890 h 11HYPERLINK l _Toc1802218911.1部門(mén)構(gòu)造及工作 PAGEREF _Toc1802

6、21891 h 11HYPERLINK l _Toc1802218921.2管理現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc180221892 h 12HYPERLINK l _Toc1802218931.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc180221893 h 12HYPERLINK l _Toc1802218942、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案 PAGEREF _Toc180221894 h 13HYPERLINK l _Toc1802218952.1存在問(wèn)題 PAGEREF _Toc180221895 h 13HYPERLINK l _Toc1802218962.2問(wèn)題表象 PAGEREF _To

7、c180221896 h 14HYPERLINK l _Toc1802218972.3問(wèn)題根源 PAGEREF _Toc180221897 h 14HYPERLINK l _Toc1802218982.4問(wèn)題隱患 PAGEREF _Toc180221898 h 14HYPERLINK l _Toc1802218992.5解決對(duì)策 PAGEREF _Toc180221899 h 14HYPERLINK l _Toc1802219002.6解決價(jià)值 PAGEREF _Toc180221900 h 15HYPERLINK l _Toc1802219013、ERP執(zhí)行方案 PAGEREF _Toc18

8、0221901 h 15HYPERLINK l _Toc1802219023.1優(yōu)化業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc180221902 h 15HYPERLINK l _Toc1802219033.2業(yè)務(wù)解決場(chǎng)景 PAGEREF _Toc180221903 h 16HYPERLINK l _Toc180221904第三局部：技術(shù)開(kāi)發(fā)部 PAGEREF _Toc180221904 h 16HYPERLINK l _Toc1802219051.部門(mén)現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc180221905 h 16HYPERLINK l _Toc1802219061.1部門(mén)構(gòu)造及工作 PAGEREF _T

9、oc180221906 h 16HYPERLINK l _Toc1802219071.2管理現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc180221907 h 17HYPERLINK l _Toc1802219081.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc180221908 h 17HYPERLINK l _Toc1802219092.現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案 PAGEREF _Toc180221909 h 17HYPERLINK l _Toc1802219102.1存在問(wèn)題 PAGEREF _Toc180221910 h 17HYPERLINK l _Toc1802219112.2問(wèn)題表象 PAGER

10、EF _Toc180221911 h 18HYPERLINK l _Toc1802219122.3問(wèn)題根源 PAGEREF _Toc180221912 h 18HYPERLINK l _Toc1802219132.4問(wèn)題隱患 PAGEREF _Toc180221913 h 18HYPERLINK l _Toc1802219142.5解決對(duì)策 PAGEREF _Toc180221914 h 18HYPERLINK l _Toc1802219152.6解決價(jià)值 PAGEREF _Toc180221915 h 19HYPERLINK l _Toc1802219163.ERP執(zhí)行方案 PAGEREF

11、_Toc180221916 h 19HYPERLINK l _Toc1802219173.1優(yōu)化流程 PAGEREF _Toc180221917 h 19HYPERLINK l _Toc1802219183.2業(yè)務(wù)解決場(chǎng)景 PAGEREF _Toc180221918 h 20HYPERLINK l _Toc180221919第四局部：采購(gòu)部 PAGEREF _Toc180221919 h 20HYPERLINK l _Toc1802219201.部門(mén)現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc180221920 h 20HYPERLINK l _Toc1802219211.1部門(mén)構(gòu)造 PAGEREF _To

12、c180221921 h 20HYPERLINK l _Toc1802219221.2 管理現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc180221922 h 21HYPERLINK l _Toc1802219231.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc180221923 h 22HYPERLINK l _Toc1802219242、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案 PAGEREF _Toc180221924 h 23HYPERLINK l _Toc1802219252.1存在問(wèn)題 PAGEREF _Toc180221925 h 23HYPERLINK l _Toc1802219262.2問(wèn)題表象 PAGER

13、EF _Toc180221926 h 24HYPERLINK l _Toc1802219272.3問(wèn)題根源 PAGEREF _Toc180221927 h 24HYPERLINK l _Toc1802219282.4問(wèn)題隱患 PAGEREF _Toc180221928 h 24HYPERLINK l _Toc1802219292.5解決對(duì)策 PAGEREF _Toc180221929 h 25HYPERLINK l _Toc1802219302.6解決價(jià)值 PAGEREF _Toc180221930 h 25HYPERLINK l _Toc1802219313、ERP執(zhí)行方案 PAGEREF

14、_Toc180221931 h 25HYPERLINK l _Toc1802219323.1業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 PAGEREF _Toc180221932 h 25HYPERLINK l _Toc1802219333.2業(yè)務(wù)解決場(chǎng)景 PAGEREF _Toc180221933 h 26HYPERLINK l _Toc180221934第五局部：倉(cāng)庫(kù)部 PAGEREF _Toc180221934 h 26HYPERLINK l _Toc1802219351.部門(mén)現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc180221935 h 26HYPERLINK l _Toc1802219361.1部門(mén)構(gòu)造 PAGEREF _

15、Toc180221936 h 26HYPERLINK l _Toc1802219371.2管理現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc180221937 h 27HYPERLINK l _Toc1802219381.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc180221938 h 27HYPERLINK l _Toc1802219392.現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案 PAGEREF _Toc180221939 h 29HYPERLINK l _Toc1802219402.1存在問(wèn)題 PAGEREF _Toc180221940 h 29HYPERLINK l _Toc1802219412.2問(wèn)題表象 PAGE

16、REF _Toc180221941 h 29HYPERLINK l _Toc1802219422.3問(wèn)題根源 PAGEREF _Toc180221942 h 30HYPERLINK l _Toc1802219432.4問(wèn)題隱患 PAGEREF _Toc180221943 h 30HYPERLINK l _Toc1802219442.5解決對(duì)策 PAGEREF _Toc180221944 h 30HYPERLINK l _Toc1802219452.6解決價(jià)值 PAGEREF _Toc180221945 h 30HYPERLINK l _Toc1802219463.ERP執(zhí)行方案 PAGEREF

17、 _Toc180221946 h 30HYPERLINK l _Toc1802219473.1業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 PAGEREF _Toc180221947 h 31HYPERLINK l _Toc1802219483.2業(yè)務(wù)解決場(chǎng)景 PAGEREF _Toc180221948 h 31HYPERLINK l _Toc180221949第六局部：財(cái)務(wù)部 PAGEREF _Toc180221949 h 32HYPERLINK l _Toc1802219501.部門(mén)現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc180221950 h 32HYPERLINK l _Toc1802219511.1部門(mén)構(gòu)造 PAGEREF

18、_Toc180221951 h 32HYPERLINK l _Toc1802219521.2管理現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc180221952 h 32HYPERLINK l _Toc1802219531.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)描述 PAGEREF _Toc180221953 h 35HYPERLINK l _Toc1802219542、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案 PAGEREF _Toc180221954 h 41HYPERLINK l _Toc1802219552.1存在問(wèn)題 PAGEREF _Toc180221955 h 41HYPERLINK l _Toc1802219562.2問(wèn)題表象 PAGER

19、EF _Toc180221956 h 42HYPERLINK l _Toc1802219572.3問(wèn)題根源 PAGEREF _Toc180221957 h 42HYPERLINK l _Toc1802219582.4問(wèn)題隱患 PAGEREF _Toc180221958 h 42HYPERLINK l _Toc1802219592.5解決對(duì)策 PAGEREF _Toc180221959 h 43HYPERLINK l _Toc1802219602.6解決價(jià)值 PAGEREF _Toc180221960 h 43HYPERLINK l _Toc1802219613、ERP執(zhí)行方案 PAGEREF

20、_Toc180221961 h 43HYPERLINK l _Toc1802219623.1業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 PAGEREF _Toc180221962 h 43HYPERLINK l _Toc1802219633.2業(yè)務(wù)解決場(chǎng)景 PAGEREF _Toc180221963 h 49HYPERLINK l _Toc180221964第七局部：*公司信息化整體效益分析 PAGEREF _Toc180221964 h 50HYPERLINK l _Toc1802219657.1經(jīng)濟(jì)效益提升 PAGEREF _Toc180221965 h 50HYPERLINK l _Toc1802219667.2競(jìng)爭(zhēng)

21、力提升 PAGEREF _Toc180221966 h 55前言：*軟件咨詢(xún)實(shí)施參謀*和*通過(guò)年月日對(duì)*公司總廠及下屬事業(yè)部精細(xì)塑膠展開(kāi)兩天的初步調(diào)研活動(dòng)，這次調(diào)研活動(dòng)得到*公司*的大力支持，分別對(duì)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)方案辦、生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)展了初步的調(diào)研工作，對(duì)*公司有了一個(gè)初步的認(rèn)識(shí)，為了能更好地把用友ERPU8的先進(jìn)管理理念融合到*公司的業(yè)務(wù)流程中，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和管理效率，現(xiàn)把這次調(diào)研的結(jié)果及企業(yè)概況做如下匯報(bào)及分析：一、工程背景介紹1.1公司簡(jiǎn)介1.2公司組織架構(gòu)圖二、行業(yè)背景分析三、企業(yè)現(xiàn)狀分析及解決方案第一局部：市場(chǎng)部1.部門(mén)現(xiàn)狀：1.1部門(mén)構(gòu)造及工作市場(chǎng)部是按產(chǎn)品來(lái)劃

22、分管理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)：主要分為5個(gè)產(chǎn)品組，每個(gè)產(chǎn)品都設(shè)有產(chǎn)品總監(jiān)，每個(gè)區(qū)域設(shè)有銷(xiāo)售總監(jiān)，設(shè)有四個(gè)辦事外，分別是、法國(guó)、海外?？倧S市場(chǎng)部人數(shù)50多個(gè)，人員構(gòu)成主要是銷(xiāo)售總監(jiān)、產(chǎn)品總監(jiān)、業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)助理。銷(xiāo)售圍及職責(zé)：銷(xiāo)售總監(jiān)可以銷(xiāo)售所有的產(chǎn)品，產(chǎn)品總監(jiān)只能銷(xiāo)售其負(fù)責(zé)的這個(gè)產(chǎn)品，業(yè)務(wù)員主要是負(fù)責(zé)自己區(qū)域的銷(xiāo)售接單，業(yè)務(wù)助理主要負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)員訂單的部下單、跟單、業(yè)務(wù)員訂單業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)工作。1.2管理現(xiàn)狀客戶(hù)檔案信息還比擬完善；客戶(hù)有分等級(jí)管理，主要是按其收入、規(guī)模、訂單數(shù)來(lái)分；有國(guó)外市場(chǎng)，但現(xiàn)在有很多國(guó)外客戶(hù)在國(guó)有工廠，所以很多交易還是在國(guó)；對(duì)客戶(hù)有信用管理，對(duì)長(zhǎng)期合作的大客戶(hù)，在沒(méi)有特殊情況下超出信用管理一

23、般也是按照信用管制來(lái)處理，不承受下訂；如果是小客戶(hù)是嚴(yán)格按照信用管制；銷(xiāo)售方案是按區(qū)、按產(chǎn)品來(lái)作一年的方案任務(wù)，最終是按產(chǎn)品、按月分配到業(yè)務(wù)員身上，業(yè)績(jī)的考核就是按當(dāng)月的方案完成來(lái)情況來(lái)評(píng)定；每個(gè)業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)是由業(yè)務(wù)助理先統(tǒng)計(jì)好交給業(yè)務(wù)員自己核對(duì)，核對(duì)沒(méi)有問(wèn)題交給產(chǎn)品總監(jiān)審核，產(chǎn)品總監(jiān)審核后交給財(cái)務(wù)審核，然后再交給銷(xiāo)售總監(jiān)審批；銷(xiāo)售價(jià)格確實(shí)定首先都是財(cái)務(wù)來(lái)核定產(chǎn)品本錢(qián)，然后銷(xiāo)售部加上利潤(rùn)點(diǎn)，之后價(jià)格需調(diào)動(dòng)就是由營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)調(diào)動(dòng)；銷(xiāo)售開(kāi)票管理，首先是銷(xiāo)售對(duì)好帳后，再交于財(cái)務(wù)審核開(kāi)票；銷(xiāo)售退貨都是采取換貨處理。1.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述流程描述：業(yè)務(wù)員接單通過(guò)評(píng)審后，通過(guò)打樣確認(rèn)審核后，業(yè)務(wù)助理下單到

24、PMC生產(chǎn)方案辦部門(mén)進(jìn)展方案編排；生產(chǎn)入庫(kù)后通知倉(cāng)庫(kù)出貨；通過(guò)銷(xiāo)售對(duì)帳后財(cái)務(wù)才開(kāi)出發(fā)票。2、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案2.1存在問(wèn)題1、各工作過(guò)程中的審批流程雖然很明確，但在具體執(zhí)行過(guò)程中還是有偏差；2、客戶(hù)檔案管理沒(méi)有用編碼管理模式進(jìn)展存檔管理；3、數(shù)據(jù)都是手工不斷地重復(fù)抄寫(xiě)處理，導(dǎo)致對(duì)統(tǒng)計(jì)出來(lái)的數(shù)據(jù)可信度不高；4、部門(mén)數(shù)據(jù)根本上沒(méi)有日?qǐng)?bào)，只有月報(bào)表；5、業(yè)務(wù)員考核統(tǒng)計(jì)工作量比擬大，很難做到比擬準(zhǔn)確的考核數(shù)據(jù)；6、對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的掌握不清晰，主要是和財(cái)務(wù)部門(mén)的數(shù)據(jù)不共享；7、市場(chǎng)部是對(duì)公司中所有對(duì)外銷(xiāo)售進(jìn)展效勞和管理的部門(mén)，應(yīng)該對(duì)公司的銷(xiāo)售進(jìn)展全面的統(tǒng)計(jì)和分析，為公司的營(yíng)運(yùn)決策提供可參考的數(shù)據(jù)，目前

25、沒(méi)有的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表缺乏這方面的信息。2.2問(wèn)題表象2.3問(wèn)題根源2.4問(wèn)題隱患1、針對(duì)公司在業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中偏差的問(wèn)題，關(guān)鍵是沒(méi)有一個(gè)完善的部控制管理體系和一個(gè)有利的管理工具平臺(tái)，有時(shí)出現(xiàn)這種隨意性肯定是難免的。2、客戶(hù)檔案信息雖然比擬完善，但還沒(méi)有用規(guī)的編碼方式進(jìn)展客戶(hù)存檔管理，對(duì)上ERP管理來(lái)說(shuō)還是個(gè)比擬重要的根底工作沒(méi)有完善的地方。3、各部門(mén)與各部門(mén)之間缺乏協(xié)調(diào)，各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息不共享溝通嚴(yán)重脫節(jié)。4、不能及時(shí)的提供報(bào)表，就無(wú)法對(duì)企業(yè)的每天的業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)了如指掌。 5、對(duì)業(yè)務(wù)員的考核執(zhí)行不能準(zhǔn)確到位，業(yè)績(jī)提升達(dá)不到一個(gè)最正確效益。6、對(duì)客戶(hù)回款的情況不能及時(shí)進(jìn)展跟蹤及全面分析客戶(hù)欠款情況。7、沒(méi)

26、有多方位的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的分析，對(duì)市場(chǎng)和客戶(hù)就得不到一個(gè)全面的管理定位。2.5解決對(duì)策加強(qiáng)部管控體系的建立及執(zhí)行力度，配合ERP系統(tǒng)來(lái)執(zhí)行。配合ERP系統(tǒng)建立一個(gè)更完整的客戶(hù)檔案管理信息系統(tǒng)。通過(guò)ERP系統(tǒng)來(lái)加強(qiáng)各部門(mén)的工作協(xié)調(diào)。完善部門(mén)需要的報(bào)表種類(lèi)，使企業(yè)業(yè)務(wù)得以及時(shí)、全面表達(dá)。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)考核，更能挖掘業(yè)務(wù)員的接單潛能，提高業(yè)績(jī)達(dá)成的高效率。完善應(yīng)收款項(xiàng)管理的流程，使客戶(hù)的款項(xiàng)回收情況也能讓市場(chǎng)部清晰的掌握。完善部門(mén)的分析體系，給企業(yè)的決策層提供有利的依據(jù)。2.6解決價(jià)值提高客戶(hù)訂單的準(zhǔn)確交付率，加強(qiáng)客戶(hù)滿(mǎn)意度，但不以犧牲企業(yè)本錢(qián)為代價(jià)；2、分析客戶(hù)、地區(qū)、產(chǎn)品等利潤(rùn)體系構(gòu)造比，優(yōu)

27、化市場(chǎng)利潤(rùn)模型。3、ERP執(zhí)行方案3.1優(yōu)化業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售訂單下達(dá)PMC訂單多級(jí)審批下達(dá)PMC訂單多級(jí)審批銷(xiāo)售發(fā)貨銷(xiāo)售發(fā)貨存貨核算銷(xiāo)售出倉(cāng)存貨核算銷(xiāo)售出倉(cāng)應(yīng)收管理銷(xiāo)售開(kāi)票應(yīng)收管理銷(xiāo)售開(kāi)票財(cái)務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)流程描述：1、業(yè)務(wù)助理把業(yè)務(wù)員接到的訂單錄入系統(tǒng)，通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)展訂單會(huì)審， 審批完成后下到達(dá)PMC進(jìn)展訂單規(guī)劃編排； 2、業(yè)務(wù)助理可以通過(guò)訂單跟蹤管理查詢(xún)到訂單的生產(chǎn)完成情況，如完成生產(chǎn)入庫(kù)可以通過(guò)訂單自動(dòng)生成銷(xiāo)售發(fā)貨單通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨； 3、倉(cāng)庫(kù)在接到發(fā)貨通知時(shí)可以根據(jù)發(fā)貨單自動(dòng)生成銷(xiāo)售出倉(cāng)單， 4、系統(tǒng)可以通過(guò)銷(xiāo)售出倉(cāng)或銷(xiāo)售訂單來(lái)生成銷(xiāo)售開(kāi)票作業(yè)，自動(dòng)產(chǎn) 生應(yīng)收帳款。3.2業(yè)務(wù)解決場(chǎng)景第二局

28、部：PMC生產(chǎn)方案辦1.部門(mén)現(xiàn)狀1.1部門(mén)構(gòu)造及工作生產(chǎn)方案辦部門(mén)目前有10個(gè)人，有9個(gè)人是負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)輸單。主要工作負(fù)責(zé)下達(dá)訂單備料方案、生產(chǎn)方案。1.2管理現(xiàn)狀目前業(yè)務(wù)輸單的容包括了客戶(hù)訂單、配料表、生產(chǎn)方案表、物料出入登記、成品入庫(kù)單。物料需求計(jì)算會(huì)考慮現(xiàn)有庫(kù)存量、訂單量，但庫(kù)存量都是在每天10點(diǎn)左右更新前一天的數(shù)據(jù)。物料需求方案完成后是交于采購(gòu)部去確認(rèn)物料交貨期。有最小量采購(gòu)量定義，目前是下達(dá)物料需求方案后，由采購(gòu)部門(mén)針對(duì)最小采購(gòu)量的物料進(jìn)展補(bǔ)充采購(gòu)。目前也有根據(jù)庫(kù)存預(yù)測(cè)來(lái)提前給供給商備貨。生產(chǎn)訂單按照正常采購(gòu)后還需補(bǔ)料時(shí)，是由PMC來(lái)負(fù)責(zé)補(bǔ)采購(gòu)方案交給采購(gòu)部。異常采購(gòu)訂單的取消要交于財(cái)務(wù)

29、確認(rèn)。目前部門(mén)主要報(bào)表：生產(chǎn)訂單總結(jié)統(tǒng)計(jì)、物料損耗表按周、月提供。1.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述市場(chǎng)訂單市場(chǎng)訂單生產(chǎn)方案辦生產(chǎn)方案辦錄入訂單錄入訂單手工綜合信息方案手工綜合信息方案采購(gòu)方案生產(chǎn)方案采購(gòu)方案生產(chǎn)方案采購(gòu)方案下達(dá)生產(chǎn)方案下達(dá) 采購(gòu)方案下達(dá)生產(chǎn)方案下達(dá) 流程描述：生產(chǎn)方案辦在接到市場(chǎng)訂單后，進(jìn)展客戶(hù)訂單錄入,再根據(jù)公司的在生產(chǎn)情況通過(guò)手工下達(dá)生產(chǎn)方案表，發(fā)給生產(chǎn)部進(jìn)展生產(chǎn)排產(chǎn)；再根據(jù)產(chǎn)品BOM、庫(kù)存情況、在途情況進(jìn)展手工訂單備料，發(fā)給采購(gòu)部進(jìn)展物料采購(gòu)。2、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案2.1存在問(wèn)題1、目前在做配料方案時(shí)雖然有定義考慮庫(kù)存量、在途量等，但由于庫(kù)存數(shù)據(jù)在部門(mén)間傳遞、更新不及時(shí)，在很多

30、情況下根本上還是按單配料；2、在配料方案過(guò)程中沒(méi)有考慮最小采購(gòu)量；而是在采購(gòu)部門(mén)去考慮補(bǔ)充；3、各個(gè)部門(mén)之間信息沒(méi)有充分共享，很多工作需要重復(fù)勞動(dòng)，如客戶(hù)訂單輸入、材料出入庫(kù)登記、成品入庫(kù)登記；4、目前工作根本上都是通過(guò)E*cel來(lái)計(jì)算完成，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)數(shù)據(jù)疊加或漏減情況；5、對(duì)于物料、訂單的動(dòng)態(tài)變化目前根本無(wú)法實(shí)時(shí)跟蹤。2.2問(wèn)題表象2.3問(wèn)題根源2.4問(wèn)題隱患數(shù)據(jù)不共享，信息傳遞不及時(shí)，對(duì)訂單配料的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性影響很大，比方物料的過(guò)多采購(gòu)或過(guò)少采購(gòu)。職能化分不規(guī)，從而會(huì)影響到工作的責(zé)任性，很多事情都會(huì)相互推委。工作流程體系不規(guī)，會(huì)造成很多工作在各部門(mén)的重復(fù)性操作，容易引發(fā)數(shù)據(jù)的出錯(cuò)問(wèn)題。業(yè)務(wù)數(shù)

31、據(jù)動(dòng)態(tài)信息不能及時(shí)共享，目前主要是缺少一個(gè)共享數(shù)據(jù)的管理平臺(tái)。2.5解決對(duì)策針對(duì)各個(gè)部門(mén)需要共享的信息進(jìn)展統(tǒng)一管理，建立共享的權(quán)限設(shè)定，即保證信息的共享性又保障信息的性。2、最小采購(gòu)量的定義要作為物料配料方案中的一個(gè)參數(shù)，也就是最小采購(gòu)量應(yīng)放在生產(chǎn)方案辦來(lái)執(zhí)行。3、建立整個(gè)公司部統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化管理方式，即建立一個(gè)完善的工作流程體系。4、通過(guò)ERP系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)物料、訂單的動(dòng)態(tài)變化跟蹤管理。2.6解決價(jià)值3、ERP執(zhí)行方案3.1優(yōu)化業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售訂單MRP方案執(zhí)行MRP方案執(zhí)行MRP方案維護(hù)MRP方案維護(hù)采購(gòu)方案建議生產(chǎn)方案建議采購(gòu)方案建議生產(chǎn)方案建議采購(gòu)訂單采購(gòu)申請(qǐng)委外訂單生產(chǎn)訂單采購(gòu)訂單采購(gòu)

32、申請(qǐng)委外訂單生產(chǎn)訂單流程描述： 生產(chǎn)方案辦在系統(tǒng)中選擇市場(chǎng)部審批好的銷(xiāo)售訂單,通過(guò)系統(tǒng)根據(jù)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)信息自動(dòng)執(zhí)行訂單需求規(guī)劃,執(zhí)行完自動(dòng)生成生產(chǎn)方案建議和采購(gòu)方案建議,在系統(tǒng)中對(duì)兩個(gè)建議進(jìn)展數(shù)量審批后可以自動(dòng)生成生產(chǎn)訂單委外訂單采購(gòu)申請(qǐng)或采購(gòu)訂單，生產(chǎn)部和采購(gòu)部通過(guò)系統(tǒng)可以對(duì)訂單的數(shù)量、完成期進(jìn)展確認(rèn)審批。3.2業(yè)務(wù)解決場(chǎng)景第三局部：技術(shù)開(kāi)發(fā)部1.部門(mén)現(xiàn)狀1.1部門(mén)構(gòu)造及工作目前部門(mén)是由工程構(gòu)造與電子兩大局部組成，在產(chǎn)品BOM上又分為工藝BOM和產(chǎn)品BOM兩個(gè)部門(mén)組成，部門(mén)共有員工50多人，人員分配主要是按客戶(hù)來(lái)劃分工程小組，本次主要調(diào)研的容是產(chǎn)品BOM局部。該部門(mén)主要工作是負(fù)責(zé)新產(chǎn)品BOM的建

33、立及后續(xù)產(chǎn)品BOM的維護(hù)和變更。1.2管理現(xiàn)狀目前產(chǎn)品BOM的工作輸入是有一個(gè)開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)在處理，由2個(gè)人負(fù)責(zé)輸入；在系統(tǒng)中的BOM有3000多個(gè)，但還含有已停產(chǎn)；產(chǎn)品是隨著主產(chǎn)品的更新而更新；物料編碼是由工程部統(tǒng)一負(fù)責(zé)制定；所有產(chǎn)品BOM分為二層管理；一種材料在供給商不再供給時(shí)，目前是作為替代料來(lái)管理主要是電子料；工程變更是需要申請(qǐng)和部審批后才能進(jìn)展變更。1.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述流程描述：產(chǎn)品BOM組根據(jù)產(chǎn)品圖紙進(jìn)展工藝設(shè)計(jì)和產(chǎn)品BOM制作并輸入系統(tǒng)，然后打印下發(fā)到相關(guān)部門(mén)。2.現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案2.1存在問(wèn)題目前系統(tǒng)只有很少局部人可以查看，連部門(mén)共享都沒(méi)有實(shí)現(xiàn)；目前系統(tǒng)對(duì)產(chǎn)品描述的信息也比

34、擬少；物料時(shí)有重復(fù)編碼的現(xiàn)象；工藝BOM和產(chǎn)品BOM是分開(kāi)制作下發(fā)。2.2問(wèn)題表象2.3問(wèn)題根源2.4問(wèn)題隱患 1、目前系統(tǒng)開(kāi)發(fā)不完善，造成數(shù)據(jù)不能共享、輸入的BOM信息不健全等問(wèn) 題。 2、物料編碼原則不規(guī)，難免會(huì)出現(xiàn)一物多號(hào)，造成物料的管理混亂，如庫(kù)存數(shù)量的核算、盤(pán)點(diǎn)，最嚴(yán)重會(huì)影響到物料采購(gòu)方案的下達(dá)，多采購(gòu)會(huì)影響庫(kù)存的積壓、應(yīng)付帳款的增加，從而影響到資金的周轉(zhuǎn)率；少采購(gòu)又會(huì)影響到生產(chǎn)停工呆料，從而又影響到客戶(hù)的交貨期。 3、BOM的表達(dá)不全面，造成了一個(gè)產(chǎn)品BOM物料清單分成了兩份文件在相關(guān)部門(mén)進(jìn)展傳遞，難免會(huì)出現(xiàn)物料在領(lǐng)用時(shí)發(fā)錯(cuò)和產(chǎn)品在生產(chǎn)線上的生產(chǎn)裝配出錯(cuò)。2.5解決對(duì)策1、建立規(guī)統(tǒng)

35、一的產(chǎn)品物料清單。對(duì)所有生產(chǎn)產(chǎn)品的構(gòu)成，統(tǒng)一以物料清單(BOM)的形式管理，即清晰的反響了產(chǎn)品物料的構(gòu)成關(guān)系和工藝線路,同時(shí)包含了物料的采購(gòu)或加工提前期、消耗定額等信息，并做到產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)據(jù)只有一個(gè)來(lái)源。2、健全物料的生產(chǎn)工藝路線數(shù)據(jù)。對(duì)應(yīng)于產(chǎn)品物料清單(BOM)，可以定義所有自制件的加工工藝路線，規(guī)產(chǎn)品的加工數(shù)據(jù)。這種工藝路線由工序組成，而工序的劃分是可以從管理的角度來(lái)進(jìn)展的。3、建立一套完整的物料編碼體系，從根本上杜絕物料編碼的重復(fù)性。4、進(jìn)一步完善本部門(mén)的部工作流程體系。2.6解決價(jià)值3.ERP執(zhí)行方案3.1優(yōu)化流程流程描述：產(chǎn)品BOM組根據(jù)產(chǎn)品圖紙進(jìn)展工藝設(shè)計(jì)和產(chǎn)品BOM制作并輸入系統(tǒng)，

36、BOM信息合并后再下發(fā)到相關(guān)部門(mén)。3.2業(yè)務(wù)解決場(chǎng)景第四局部：采購(gòu)部1.部門(mén)現(xiàn)狀1.1部門(mén)構(gòu)造采購(gòu)部是屬于物流中心下面，分為物料采購(gòu)和行政輔料采購(gòu)，主要人員構(gòu)成是開(kāi)發(fā)工程師和采購(gòu)員。開(kāi)發(fā)工程師主要負(fù)責(zé)供給商搜索，物料開(kāi)發(fā)、詢(xún)價(jià)、調(diào)價(jià)；采購(gòu)員主要是負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單下達(dá)執(zhí)行，供給商對(duì)帳。1.2 管理現(xiàn)狀 1、目前采購(gòu)主要人員構(gòu)成是開(kāi)發(fā)工程師和采購(gòu)員； 2、開(kāi)發(fā)工程師主要負(fù)責(zé)供給商搜索，物料開(kāi)發(fā)、詢(xún)價(jià)、調(diào)價(jià)； 3、采購(gòu)員主要是負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單下達(dá)執(zhí)行，供給商對(duì)帳； 4、電子料件有國(guó)外購(gòu)兩種情況； 5、新料件的采用要通過(guò)四級(jí)審批才能夠入檔使用； 6、采購(gòu)價(jià)風(fēng)格整目前是可以由開(kāi)發(fā)工程師和本錢(qián)部來(lái)負(fù)責(zé)； 7、供給

37、商對(duì)材料單價(jià)打折處理時(shí)，公司在價(jià)格改動(dòng)時(shí)不是直接改單價(jià)，是直接輸入折扣率； 8、訂單的審批流程分為按金額和數(shù)量進(jìn)展審批； 9、非訂單性配料要通過(guò)三級(jí)審批，總裁是一定要審批； 10、外發(fā)加工有兩種情況，一種是胚件外發(fā)工藝加工機(jī)殼，回來(lái)時(shí)主要是外表發(fā)生變化，一種是材料外發(fā)加工電池，加工過(guò)程是主要生產(chǎn)裝配成一款產(chǎn)成品； 11、采購(gòu)材料除了應(yīng)付材料款外同時(shí)還要支付供給商的材料開(kāi)發(fā)費(fèi)和模具費(fèi)，但采購(gòu)金額到達(dá)一定比率時(shí)，供給商又會(huì)對(duì)這局部費(fèi)用進(jìn)展返還，返還時(shí)一般是沖減供給商的應(yīng)付款。1.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述:新料件開(kāi)發(fā)流程:信息入檔詢(xún)價(jià)審批供給商搜索材料詢(xún)價(jià)材料打樣信息入檔詢(xún)價(jià)審批供給商搜索材料詢(xún)價(jià)材料打樣

38、流程描述：對(duì)于外購(gòu)新材料時(shí)，首先是通采購(gòu)部研發(fā)工程師搜索供給商，要求打樣確認(rèn)并報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)審批后才可以存檔采購(gòu)。每個(gè)環(huán)節(jié)都是手工單據(jù)在進(jìn)展傳遞完成。采購(gòu)業(yè)務(wù)流程訂單備料訂單備料審核確認(rèn)審核確認(rèn)填寫(xiě)采購(gòu)訂單填寫(xiě)采購(gòu)訂單 生產(chǎn)方案辦預(yù)測(cè)備料下訂單預(yù)測(cè)備料執(zhí)行采購(gòu)單執(zhí)行采購(gòu)單 不下訂單到貨檢驗(yàn)入庫(kù)到貨檢驗(yàn)入庫(kù)供給商備料依據(jù)供給商備料依據(jù)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)流程描述：采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)方案辦手工傳遞過(guò)來(lái)的訂單備料單和預(yù)測(cè)備料單進(jìn)展審批確認(rèn)后，再手工填寫(xiě)好采購(gòu)訂單由采購(gòu)員執(zhí)行下達(dá)。預(yù)測(cè)備料如果不下達(dá)正式采購(gòu)訂單，就 給供給商作為其備料的依據(jù)。2、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案2.1存在問(wèn)題價(jià)格的變動(dòng)管理目前對(duì)其采購(gòu)量、訂單金額的

39、統(tǒng)計(jì)不及時(shí)和不準(zhǔn)確從而影響和供給商確定新的價(jià)格。對(duì)外發(fā)加工的產(chǎn)品無(wú)法做到及時(shí)跟蹤管理，從而造成了對(duì)外發(fā)加工的損耗無(wú)法控制。3、數(shù)據(jù)匹配性不好，作為付款依據(jù)的信息少，如當(dāng)前欠款情況、交期及時(shí)性、質(zhì)量情況、已核銷(xiāo)訂單等均缺乏信息渠道，審批有一定的盲目性。4、沒(méi)有建立采購(gòu)，外協(xié)信息的反響渠道，生產(chǎn)方案部門(mén)無(wú)法及時(shí)獲得采購(gòu)，外協(xié)部門(mén)的采購(gòu)單下單時(shí)間、單據(jù)執(zhí)行狀態(tài)、物料到貨信息等信息，物料不能全部保證及時(shí)供給，對(duì)生產(chǎn)排產(chǎn)造成影響。 5、無(wú)法及時(shí)掌握全部產(chǎn)品采購(gòu)，對(duì)物料采購(gòu)的延時(shí)性無(wú)法控制。6、對(duì)支付材料采購(gòu)的開(kāi)發(fā)費(fèi)模具得不到一個(gè)有效及時(shí)的核對(duì)，對(duì)模具的回收完全沒(méi)有管理。7、對(duì)采購(gòu)數(shù)據(jù)的分析不準(zhǔn)確，對(duì)降低

40、采購(gòu)本錢(qián)起不到一個(gè)合理的決策依據(jù)。2.2問(wèn)題表象2.3問(wèn)題根源2.4問(wèn)題隱患1、在手工統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)單據(jù)的模式下，加上業(yè)務(wù)量的不大累加增多，無(wú)法做到及時(shí)和準(zhǔn)確；2、由于現(xiàn)在大多數(shù)業(yè)務(wù)信息都是通過(guò)手工單據(jù)在傳遞，各信息點(diǎn)沒(méi)有有效連貫起來(lái)，導(dǎo)致報(bào)表容單一，采購(gòu)審批無(wú)法全面、清晰掌握訂單的交期、質(zhì)量、欠款情況；3、采購(gòu)、外協(xié)沒(méi)有建立信息反響渠道及綜合性的執(zhí)行分析報(bào)表，導(dǎo)致物料需求方案不嚴(yán)謹(jǐn)，方案執(zhí)行不到位，無(wú)法及時(shí)響應(yīng)訂單變更的需求，采購(gòu)、外協(xié)延期現(xiàn)象普遍，影響生產(chǎn)，按期交貨，最終影響客戶(hù)滿(mǎn)意度。4、目前物料方案對(duì)時(shí)間安排沒(méi)有提前期概念，采購(gòu)周期只是憑經(jīng)歷，也只有單一料品的周期概念，沒(méi)有把制造、外協(xié)、采購(gòu)

41、周期綜合考慮，這也是導(dǎo)致方案不準(zhǔn)確的一因素之一，嚴(yán)重會(huì)導(dǎo)致盲目采購(gòu)；5、模具的回收是沒(méi)有執(zhí)行合同的條約；6、對(duì)數(shù)據(jù)分析的采集無(wú)法做到全面收集，就是能做到工作量也非常大，在手工管理模式幾乎無(wú)法實(shí)現(xiàn)。2.5解決對(duì)策建立完整的供給商資料信息庫(kù)，加強(qiáng)供給商供貨交期、品質(zhì)分析評(píng)估；完善物料交易價(jià)格信息，維護(hù)好物資的供給提前期；強(qiáng)化采購(gòu)部門(mén)對(duì)外協(xié)加工的管理；嚴(yán)格執(zhí)行部管理體系；數(shù)據(jù)的及時(shí)性、追溯、報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析只有依據(jù)ERP系統(tǒng)來(lái)加以管理實(shí)現(xiàn)。2.6解決價(jià)值3、ERP執(zhí)行方案3.1業(yè)務(wù)流程優(yōu)化外協(xié)方案下達(dá)采購(gòu)方案下達(dá)外協(xié)方案下達(dá)采購(gòu)方案下達(dá)審批審批采購(gòu)審核生單采購(gòu)審核生單到貨檢驗(yàn)采購(gòu)訂單下達(dá)到貨檢驗(yàn)采購(gòu)訂單

42、下達(dá)存貨系統(tǒng)入/退業(yè)務(wù)存貨系統(tǒng)入/退業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)付管理財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)付管理流程描述：采購(gòu)部接到物料需求方案，與相關(guān)主管確認(rèn)方案的可行性，再把方案分解到不同類(lèi)別的采購(gòu)員；采購(gòu)員據(jù)分配的物料數(shù)量、交期要求，自動(dòng)尋找合格的供給商，主要是參考?xì)v史信息，經(jīng)相關(guān)主管審批，簽訂采購(gòu)合同；采購(gòu)員，據(jù)采購(gòu)合同信息，參照方案自動(dòng)生成采購(gòu)訂單，注明料品信息，交期、價(jià)格、數(shù)量等；采購(gòu)訂單下達(dá)，通過(guò)各種方式傳遞到供給商，把數(shù)量、交期信息反響倉(cāng)庫(kù)、把單價(jià)信息反響到財(cái)務(wù)。3.2業(yè)務(wù)解決場(chǎng)景第五局部：倉(cāng)庫(kù)部1.部門(mén)現(xiàn)狀1.1部門(mén)構(gòu)造倉(cāng)庫(kù)主管倉(cāng)庫(kù)主管倉(cāng)庫(kù)副主管倉(cāng)庫(kù)副主管辦公室辦公室電芯倉(cāng)收貨組絕緣紙倉(cāng)包材倉(cāng)膠殼倉(cāng)行政輔料倉(cāng)五金倉(cāng)

43、電子倉(cāng)成品倉(cāng)成品板倉(cāng)電芯倉(cāng)收貨組絕緣紙倉(cāng)包材倉(cāng)膠殼倉(cāng)行政輔料倉(cāng)五金倉(cāng)電子倉(cāng)成品倉(cāng)成品板倉(cāng)1.2管理現(xiàn)狀倉(cāng)庫(kù)目前有31人，人員分配情況如下:負(fù)責(zé)收貨3人,電芯倉(cāng)2人,成品板倉(cāng)1人,成品倉(cāng)7人,電子倉(cāng)3人,五金倉(cāng)1人,行政輔料倉(cāng)1人,膠殼倉(cāng)2人,包材倉(cāng)1人,絕緣紙倉(cāng)1人,辦公室6人(負(fù)責(zé)記帳4人)。目前倉(cāng)庫(kù)按存貨種類(lèi)分為9個(gè)倉(cāng)，每個(gè)倉(cāng)都有專(zhuān)人負(fù)責(zé)。辦公室有4個(gè)人專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的出入單據(jù)進(jìn)展登帳處理。4、目前倉(cāng)庫(kù)需管理的材料品種約14000種左右，主要是電芯、晶體管、模胚、鋼料、銅料、輔料等；成品品種約1000種左右，主要是電池、充電器、耳機(jī)、模具；半成品主要是成品板、注塑件、涂裝件。5、材料出倉(cāng)原

44、則是采取先進(jìn)先出法。6、部門(mén)主要單據(jù)：進(jìn)料檢驗(yàn)單、物料清點(diǎn)交結(jié)單。7、部門(mén)主要報(bào)表：進(jìn)銷(xiāo)存明細(xì)表、訂單總結(jié)、收貨記錄表。1.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述1、材料入庫(kù)流程：采購(gòu)訂單進(jìn)料驗(yàn)收單采購(gòu)訂單進(jìn)料驗(yàn)收單供給商送貨單供給商送貨單不合格財(cái)務(wù)進(jìn)料驗(yàn)收單財(cái)務(wù)進(jìn)料驗(yàn)收單流程描述：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)供給商送貨單找到對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單核對(duì)后，填寫(xiě)進(jìn)料驗(yàn)收單，此單據(jù)是驗(yàn)收、入庫(kù)、記帳的依據(jù)，并同時(shí)分別交到采購(gòu)、財(cái)務(wù)、品管各一份，還有一份交于倉(cāng)庫(kù)辦公室記帳的依據(jù)；驗(yàn)收不合格的數(shù)量填到進(jìn)料驗(yàn)收單中不合格量一欄作為退貨的憑據(jù)，并同時(shí)反響到財(cái)務(wù)。材料出庫(kù)流程：物料清點(diǎn)交結(jié)單發(fā)料單物料清點(diǎn)交結(jié)單發(fā)料單流程描述：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)PMC下達(dá)的發(fā)料單進(jìn)

45、展物料清點(diǎn)交給車(chē)間。3、成品入倉(cāng)流程：核對(duì)核對(duì)成品入倉(cāng)單成品入倉(cāng)單流程描述：車(chē)間開(kāi)送成品入倉(cāng)單交到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)單據(jù)上的成品型號(hào)、數(shù)量進(jìn)展核對(duì)。4、車(chē)間換料流程：審批物料清點(diǎn)交結(jié)單退倉(cāng)單審批物料清點(diǎn)交結(jié)單退倉(cāng)單流程描述：車(chē)間開(kāi)出退倉(cāng)單，通過(guò)本部門(mén)及品管部審批，交到倉(cāng)庫(kù)開(kāi)物料清點(diǎn)交結(jié)單。車(chē)間補(bǔ)料流程：物料清點(diǎn)交結(jié)單審批領(lǐng)料單物料清點(diǎn)交結(jié)單審批領(lǐng)料單流程描述：車(chē)間開(kāi)出領(lǐng)料單經(jīng)過(guò)車(chē)間、PMC、工程審批后，交到倉(cāng)庫(kù)審核發(fā)料。2.現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案2.1存在問(wèn)題1、 現(xiàn)有流程難以及時(shí)了解庫(kù)存信息。各部門(mén)無(wú)法了解庫(kù)存量的最新信息，只能通過(guò)進(jìn)、出、銷(xiāo)報(bào)表了解庫(kù)存信息，信息不及時(shí)且準(zhǔn)確性不高。現(xiàn)行庫(kù)房管

46、理很多未進(jìn)展貨位管理，且完全手工操作，靠人腦記憶，工作量大，容易出錯(cuò)，如果人員變動(dòng)易造成混亂。沒(méi)有建立合理的庫(kù)存策略，管理手段簡(jiǎn)單、原始，倉(cāng)庫(kù)管理人員只負(fù)責(zé)物料的接收，保管和分揀出庫(kù)，沒(méi)有能力對(duì)物料提出需求來(lái)有效地控制庫(kù)存水平，因而無(wú)法有效控制庫(kù)存數(shù)量，保證合理庫(kù)存水平。 物料會(huì)出現(xiàn)一物多號(hào)現(xiàn)象，主要是輔料、電芯。材料分批入倉(cāng)、暫收情況時(shí)，會(huì)出現(xiàn)重復(fù)入倉(cāng)現(xiàn)象。訂單報(bào)表統(tǒng)計(jì)不全面，主要是統(tǒng)計(jì)主料件，會(huì)使本錢(qián)核算不準(zhǔn)確，從而會(huì)影響到銷(xiāo)售報(bào)價(jià)和銷(xiāo)售利潤(rùn)。2.2問(wèn)題表象2.3問(wèn)題根源2.4問(wèn)題隱患物料編碼體系不完善，造成了一物多號(hào)的現(xiàn)象，嚴(yán)重影響到庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。業(yè)務(wù)單據(jù)的滯后記帳，在手工管理的模式

47、下是無(wú)法防止數(shù)據(jù)的多記和少記現(xiàn)象。在手工管理狀下無(wú)法對(duì)料件的領(lǐng)用完全按單統(tǒng)計(jì)。主要是倉(cāng)庫(kù)無(wú)法及時(shí)掌握相關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)的變化及庫(kù)存信息的動(dòng)態(tài)變化。2.5解決對(duì)策倉(cāng)庫(kù)管理精細(xì)化，把貨架上的每一層，每個(gè)貨位存放物資固化，對(duì)打上有效標(biāo)識(shí)，方便收發(fā)。建議工程部建立一套完整的編碼體系原則。根據(jù)訂單記錄物料的出入庫(kù)過(guò)程。庫(kù)存業(yè)務(wù)信息的及時(shí)登記。加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)周轉(zhuǎn)效率、呆滯積壓管理，每月出具相關(guān)報(bào)表分析庫(kù)存水準(zhǔn)。為進(jìn)一步優(yōu)化做參考。2.6解決價(jià)值3.ERP執(zhí)行方案3.1業(yè)務(wù)流程優(yōu)化流程描述：供給商按要求送貨，倉(cāng)庫(kù)管理員先辦理到貨暫收手續(xù)，如果當(dāng)場(chǎng)拒收，也填好拒收單信息；據(jù)到貨信息送品質(zhì)部檢驗(yàn)，質(zhì)檢員及時(shí)反響檢驗(yàn)結(jié)果到倉(cāng)

48、庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果再辦理正式入庫(kù)手續(xù)；倉(cāng)庫(kù)參照采購(gòu)單生成正式采購(gòu)入庫(kù)單，給供給商回執(zhí)；財(cái)務(wù)據(jù)正式采購(gòu)入庫(kù)單做應(yīng)付帳。3.2業(yè)務(wù)解決場(chǎng)景第六局部：財(cái)務(wù)部1.部門(mén)現(xiàn)狀1.1部門(mén)構(gòu)造1.2管理現(xiàn)狀1.2.1崗位工作職責(zé)及容部門(mén)工作現(xiàn)狀財(cái)務(wù)總監(jiān)做好財(cái)務(wù)中心各項(xiàng)方案、規(guī)劃、管理和財(cái)務(wù)中心整體事務(wù)的組織及安排。參與公司整體運(yùn)作，為公司提供可行的決策依據(jù)。督導(dǎo)財(cái)務(wù)日常工作，監(jiān)控財(cái)務(wù)收支情況。參與公司與各有關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)工作。處理日常的文件和簽批手續(xù)，負(fù)責(zé)本部門(mén)的管理及各項(xiàng)考核工作。財(cái)務(wù)主管熟悉公司財(cái)務(wù)核算及操作流程。編制公司財(cái)務(wù)部制度。參與財(cái)務(wù)各項(xiàng)本錢(qián)決算。處理日常工作事務(wù)和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核手續(xù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

49、監(jiān)視。參與改良部門(mén)的各項(xiàng)運(yùn)作及執(zhí)行性事務(wù)應(yīng)收會(huì)計(jì)對(duì)空白發(fā)貨單登記及核銷(xiāo)，管理好已發(fā)貨的發(fā)貨單據(jù)。每日與倉(cāng)庫(kù)交來(lái)的發(fā)貨單核對(duì)貨物名稱(chēng)、型號(hào)及數(shù)量，月初與市場(chǎng)部核對(duì)發(fā)貨名稱(chēng)、數(shù)量及金額，月初與市場(chǎng)部核對(duì)好至上月末各客戶(hù)欠款余額的對(duì)賬單后發(fā)給客戶(hù)確認(rèn)，月初收回上月末客戶(hù)回簽的對(duì)賬單、上月發(fā)貨單的客戶(hù)回簽單及上月所開(kāi)發(fā)票的客戶(hù)簽收單，并進(jìn)展登記歸檔。審核發(fā)貨方案是否有訂單、是否超訂單、是否有欠款、手續(xù)是否完備，欠款需發(fā)貨的申請(qǐng)，須經(jīng)財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人審批，并經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)才能發(fā)貨。業(yè)務(wù)員提供開(kāi)票資料時(shí)核對(duì)其數(shù)量、單價(jià)及金額無(wú)誤后開(kāi)出發(fā)票，登記后交給業(yè)務(wù)員簽收。收到收款信息，提供收款收據(jù)及委托書(shū)交給收款人收

50、款，并跟蹤貨款回收情況，勾銷(xiāo)已回收的單據(jù)，每筆貨款回收后及時(shí)知會(huì)給相關(guān)人員。月初做好應(yīng)收賬款賬齡分析表。復(fù)核營(yíng)業(yè)員及業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)提成。接收PMC交來(lái)的異常訂單物料狀態(tài)表, 跟蹤市場(chǎng)部回復(fù)處理方案及向客戶(hù)索賠的回款。應(yīng)付會(huì)計(jì)根據(jù)公司的資金情況做好每月的付款方案。根據(jù)倉(cāng)庫(kù)交來(lái)上月的進(jìn)料驗(yàn)收單與采購(gòu)交來(lái)的供給商對(duì)帳單及付款結(jié)算單核對(duì)貨物名稱(chēng)、數(shù)量、單價(jià)及金額，核對(duì)無(wú)誤后交相關(guān)人員審批。付款結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員審批及收到供給商發(fā)票后，根據(jù)供給商付款期限及公司資金情況及時(shí)安排出納付款。將供給商開(kāi)來(lái)的發(fā)票交總賬會(huì)計(jì)入賬，將已付款的情況及時(shí)反響給采購(gòu)部相關(guān)人員。本錢(qián)會(huì)計(jì)熟練掌握本錢(qián)核算的各種方法。對(duì)直接材料進(jìn)展

51、核算及分配。對(duì)直接人工進(jìn)展核算及分配。對(duì)制造費(fèi)用及期間費(fèi)用進(jìn)展核算及分配。進(jìn)展本錢(qián)分析,加強(qiáng)本錢(qián)控制并提出改良意見(jiàn)。每月月底組織人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)及產(chǎn)線上的物料進(jìn)展盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料的庫(kù)存數(shù)，并對(duì)庫(kù)存異常進(jìn)展分析。根據(jù)報(bào)價(jià)申請(qǐng)單，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展報(bào)價(jià)。預(yù)算會(huì)計(jì)每年12月10日前根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)中心的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)、生產(chǎn)部的產(chǎn)能預(yù)測(cè)、人力資源部的人力預(yù)測(cè)及采購(gòu)物料的預(yù)測(cè)以及各部的投資方案做好下年每月及全年的資金需求預(yù)測(cè)。每年12月20日前要求各部門(mén)做好下一年度費(fèi)用的年度預(yù)算、月預(yù)算及各部門(mén)的投資方案，審核各部門(mén)的年度預(yù)算及投資方案后定稿，要求各部門(mén)每月25日前做好下一個(gè)月的滾動(dòng)預(yù)算。每日對(duì)各部門(mén)的費(fèi)用進(jìn)展核實(shí)和

52、登記，每周三將上周各部門(mén)的費(fèi)用使用情況反響給各部門(mén)，對(duì)實(shí)際費(fèi)用超過(guò)預(yù)算的部門(mén)提出警告，并要求該部做出改善措施?？値?huì)計(jì)設(shè)立會(huì)計(jì)賬簿，審核原始憑證的合法性，編制會(huì)計(jì)憑證并審核，做到日清月結(jié)。匯總記賬憑證，對(duì)總公司與子公司的各項(xiàng)公共費(fèi)用進(jìn)展劃轉(zhuǎn)。登記會(huì)計(jì)賬簿、對(duì)賬并進(jìn)展月末結(jié)轉(zhuǎn)。編制財(cái)務(wù)報(bào)表和編寫(xiě)財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)。對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)展登記入賬、計(jì)提折舊、盤(pán)點(diǎn)和管理。每月終了核對(duì)出納的現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的余額是否與總賬的相符并處理。裝訂會(huì)計(jì)憑證及會(huì)計(jì)報(bào)表并歸檔保管。稅務(wù)會(huì)計(jì)熟悉各項(xiàng)稅法，為公司提供有效的納稅政策信息。月底前做好進(jìn)項(xiàng)發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證。填制申報(bào)納稅資料,每月10日前進(jìn)展增值稅申報(bào)及免抵退申報(bào)，1

53、5日前進(jìn)展地稅申報(bào)，在稅局規(guī)定的時(shí)間做好企業(yè)所得稅申報(bào)及年終匯算清繳工作。需要進(jìn)展稅務(wù)籌劃時(shí),做好稅務(wù)分析和評(píng)估報(bào)告交財(cái)務(wù)總監(jiān)并籌劃。處理好公司與稅務(wù)局的關(guān)系。外事會(huì)計(jì)收集申報(bào)工程信息，準(zhǔn)備工程申報(bào)材料。向相關(guān)部門(mén)進(jìn)展工程申請(qǐng)并提交相關(guān)資料。跟蹤工程的進(jìn)展情況并進(jìn)展維護(hù)。報(bào)送員報(bào)關(guān)員必須保證公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)按時(shí)順利完成。收到營(yíng)銷(xiāo)中心提供的產(chǎn)品出口資料及采購(gòu)部提供的進(jìn)口物料資料后，要對(duì)所有資料進(jìn)展審核并準(zhǔn)備。其他的相關(guān)資料。在公司需求的時(shí)間辦理商檢報(bào)關(guān)手續(xù)，貨物順利報(bào)關(guān)后，及時(shí)到海關(guān)取回報(bào)關(guān)單。在外匯局及稅局規(guī)定的時(shí)間進(jìn)展出口和進(jìn)口的核銷(xiāo)。按時(shí)辦理報(bào)關(guān)證件、手冊(cè)、報(bào)關(guān)專(zhuān)用章的年審手續(xù)，保存好報(bào)關(guān)手

54、冊(cè)、報(bào)關(guān)單和核銷(xiāo)單。工資核算員工資核算員每月初承受人力資源中心提供考勤、扣房租、水電費(fèi)及人事獎(jiǎng)懲等相關(guān)的薪資資料。工資核算員對(duì)正常上班員工工資 、辭退員工工資、辭職員工工資 、離職員工工資分別進(jìn)展核算。工資核算員核算完員工工資后，交主辦會(huì)計(jì)審核和財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，最后由總裁批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)中心在公司規(guī)定發(fā)放工資的時(shí)間進(jìn)展發(fā)放。員工對(duì)工資出現(xiàn)異常的，交本部文員，由本部文員交到人力資源中心核查，由人力資源中心通知財(cái)務(wù)中心工資核算員核對(duì)修改，在下月工資中多還少補(bǔ)。會(huì)計(jì)文員接收外部信息、文件并對(duì)本部門(mén)相關(guān)人員進(jìn)展傳達(dá)。接收本部信息、文件并對(duì)外部相關(guān)人員進(jìn)展傳達(dá)。對(duì)本部門(mén)及外部的信息、文件資料進(jìn)展歸檔保管，對(duì)借用

55、資料的人員進(jìn)展登記并跟蹤歸還。對(duì)本部門(mén)文件進(jìn)展打印。出納接到收款信息時(shí)，帶齊應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)開(kāi)具的收款收據(jù)等資料及時(shí)去收款。出納接到已完成最終批準(zhǔn)的付款申請(qǐng)時(shí), 通知經(jīng)辦人請(qǐng)款。付款時(shí)核對(duì)付款申請(qǐng)單是否符合付款條件，是否已經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員審批簽名。報(bào)銷(xiāo)類(lèi)、勞務(wù)開(kāi)支類(lèi)、差旅費(fèi)類(lèi)報(bào)銷(xiāo)單、借款單經(jīng)領(lǐng)款人簽名后予以支付，并加蓋相應(yīng)付訖章。供給商貨款依據(jù)應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)付款方案及付款期限支付支票、承兌匯票、電匯等，并要求供給商出具收據(jù)或簽名。對(duì)當(dāng)日的現(xiàn)金及銀行存款的收支及時(shí)、正確、清晰登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，不坐支現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。妥善保管好公司的印鑒、支票及銀行承兌匯票等。月末與總賬會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款余

56、額。1.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)描述1.3.1應(yīng)收帳款入帳流程：業(yè)務(wù)流程描述：銷(xiāo)售員與客戶(hù)對(duì)好帳，提供對(duì)帳資料交財(cái)務(wù)通知開(kāi)發(fā)票，財(cái)務(wù)對(duì)銷(xiāo)售員送交資料進(jìn)展復(fù)核開(kāi)票，登記后交給銷(xiāo)售員簽收。目前公司銷(xiāo)售報(bào)價(jià)、下訂單必須先填寫(xiě)客戶(hù)信用評(píng)審單提交給財(cái)務(wù)進(jìn)展評(píng)審，主要針對(duì)一些新開(kāi)拓客戶(hù)控制、另外一些老客戶(hù)信用不是很好的要進(jìn)展評(píng)審后，再能進(jìn)展正式報(bào)價(jià)下訂單。1.3.2.收款入帳流程業(yè)務(wù)流程描述：銷(xiāo)售人員跟據(jù)客戶(hù)付款期限進(jìn)展貨款跟，收款時(shí)銷(xiāo)售人員提供相關(guān)資料送交財(cái)務(wù)通知貨款查收。出納接到收款信息時(shí)，帶齊應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)開(kāi)具的收款收據(jù)等資料及時(shí)去收款。應(yīng)收會(huì)計(jì)根據(jù)貨款入帳單進(jìn)展入帳、核銷(xiāo)。1.3.3.應(yīng)付帳款入帳流程:業(yè)務(wù)流程描

57、述：根據(jù)公司的資金情況做好每月的付款方案。根據(jù)倉(cāng)庫(kù)交來(lái)上月的進(jìn)料驗(yàn)收單與采購(gòu)交來(lái)的供給商對(duì)帳單及付款結(jié)算單核對(duì)貨物名稱(chēng)、數(shù)量、單價(jià)及金額，核對(duì)無(wú)誤后交相關(guān)人員審批。采購(gòu)員收到采購(gòu)發(fā)票并初步核實(shí)簽字確認(rèn)后，將相關(guān)送交財(cái)務(wù)部。應(yīng)付會(huì)計(jì)根據(jù)采購(gòu)員送交的采購(gòu)發(fā)票及相關(guān)資料，審核后進(jìn)展入帳。對(duì)于一些貨到發(fā)票沒(méi)到的材料，目前沒(méi)有做相應(yīng)材料采購(gòu)暫估本錢(qián)入帳處理。1.3.4.付款入帳流程:業(yè)務(wù)流程描述：對(duì)于采購(gòu)付款，采購(gòu)員提供供給商相關(guān)對(duì)帳資料及采購(gòu)發(fā)票，請(qǐng)款人員填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，送財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)、再由總經(jīng)理簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)跟據(jù)供給商付款期及公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)展付款。1.3.5.部借款流

58、程業(yè)務(wù)流程描述：1、借款分為行政辦公職員借款及普通員工借款兩種。2、對(duì)各部門(mén)出差及零時(shí)用款，填寫(xiě)領(lǐng)款申請(qǐng)單，各部門(mén)經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批。3、目前公司規(guī)定銷(xiāo)售員借款，一般金額不能超過(guò)一萬(wàn)元。4、員工借款規(guī)定，一般金額不能超過(guò)500元。5、對(duì)于借款員工還款跟公司財(cái)務(wù)規(guī)定每月5號(hào)之前做借款清帳。1、3、6總帳憑證處理流程業(yè)務(wù)流程描述：各相關(guān)部門(mén)將所有原始單據(jù)按公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定填寫(xiě)好，部門(mén)經(jīng)理審批，送交財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人對(duì)單據(jù)進(jìn)展審核。原始單據(jù)審核完成后，由相關(guān)財(cái)務(wù)人員根據(jù)原始單據(jù)在原有的用友系統(tǒng)填制憑證。總帳會(huì)計(jì)對(duì)此憑證進(jìn)展審核、記帳。2、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和解決方案2.1存在問(wèn)題2.1.1應(yīng)收帳

59、款問(wèn)題現(xiàn)狀：目前公司與銷(xiāo)售部對(duì)帳方式，主要是以跟進(jìn)、各部門(mén)提供報(bào)表、現(xiàn)場(chǎng)對(duì)帳為主?，F(xiàn)最困擾財(cái)務(wù)人員工作的主要是與銷(xiāo)售部門(mén)對(duì)帳，因每月單據(jù)量比擬大，人為因素太多，對(duì)帳時(shí)經(jīng)常會(huì)有差異，導(dǎo)致對(duì)帳差異原因主要是漏單造成。對(duì)于一些個(gè)別客戶(hù)是以個(gè)人名義匯款到公司，財(cái)務(wù)就無(wú)法跟蹤具體那一客戶(hù)貨款，有時(shí)也就會(huì)有漏帳情況發(fā)生及與銀行對(duì)帳不平。2.1.2應(yīng)付帳款問(wèn)題現(xiàn)狀：目前與采購(gòu)部對(duì)帳難以管控主要是采購(gòu)部不能及時(shí)提供相關(guān)對(duì)帳單，所以財(cái)務(wù)不能及時(shí)了解到相關(guān)信息。導(dǎo)致應(yīng)付會(huì)計(jì)不能準(zhǔn)確的做好每月付款方案。目前公司對(duì)于一些原材料采購(gòu)，貨到票未到的采購(gòu)材料每月沒(méi)有及時(shí)做暫估本錢(qián)核算，主要是業(yè)務(wù)量比擬大，人為無(wú)法處理相應(yīng)暫

60、估本錢(qián)，再加上現(xiàn)公司沒(méi)有建立一個(gè)完整的計(jì)價(jià)體系。最為困擾財(cái)務(wù)工作主要是采購(gòu)本錢(qián)難以確認(rèn)，通常存在本錢(qián)差異，對(duì)帳工作又非常大。2.2問(wèn)題表象2.3問(wèn)題根源2.4問(wèn)題隱患221應(yīng)收帳款問(wèn)題分析：對(duì)于財(cái)務(wù)與銷(xiāo)售部對(duì)帳問(wèn)題，主要是現(xiàn)手工作業(yè)無(wú)法把各部門(mén)的相關(guān)信息共享在一個(gè)管理平臺(tái)進(jìn)展管控，人為因素太多。對(duì)于客戶(hù)回款情況不能全面進(jìn)展分析，時(shí)常會(huì)與銷(xiāo)售對(duì)帳存在差異及銀行對(duì)帳不一直。2.2.2. 應(yīng)付帳款問(wèn)題分析：1、因采購(gòu)價(jià)格變動(dòng)比擬大，缺乏計(jì)價(jià)體系的監(jiān)控和管理，所以造成物料計(jì)價(jià)與其實(shí)際本錢(qián)差異較大。2、沒(méi)有建立完善材料采購(gòu)本錢(qián)暫估錄入處理，對(duì)于采購(gòu)成難以確認(rèn)。2.5解決對(duì)策1、為了能夠更詳細(xì)的了解各部門(mén)