平頂山市高新區(qū)小營小學

1、 - 1 - 平頂山市高新區(qū)小營小學2018年度部門預算二一八年十月目錄第一部分部門預算基本概況一、部門機構設置情況二、主要職責第二部分2018年度部門預算情況說明第三部分名詞解釋附件： 2018年度部門預算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預算支出情況表六、支出經(jīng)濟分類匯總表七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表八、政府性基金預算支出情況表 第一部分部門預算基本概況一、部門機構設置情況平頂山高新區(qū)小營小學是區(qū)屬六制完全小學，現(xiàn)有6個教學班188名學生，教職工29名。二、主要職責主要職責是：一、正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方

2、針、政策、法規(guī)。 二、維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境； 三、積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；四、根據(jù)學校規(guī)模，設置學校管理機構，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。 五、堅持教書育人，服務育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。六、抓好教師隊伍建設，使每個教師都熱心于教育事業(yè)； 七、做好安全防范，保證學生的人生安全。第二部分2018年度部門預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明2018年收、支總計均為183萬元，與2017年相比，收、支總計均增加64萬元。主要原因：工資福利增加。二、收入預算說明2018年收入預算183萬元，

3、其中財政撥款收入183萬元。比上年增加64萬元。三、支出預算說明2018年支出預算183萬元，其中財政撥款支出183萬元。2018年支出預算按用途劃分：工資福利支出162萬元，占88.5%；商品服務支出17萬元，占9.3%；對個人和家庭的補助4萬元，占2.2%；項目支出0萬元。四、財政撥款收入支出預算總體情況說明2018年一般公共預算收支預算183萬元，與2017年相比，一般公共預算收支預算增加64萬元，主要原因：工資福利增加。五、一般公共預算支出預算情況說明2018年一般公共預算支出年初預算為183萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出10萬元，占5%；教育支出132萬，占72%；社

4、會保障和就業(yè)（類）支出28萬元，占15%；社會保險基金（類）支出5萬元，占3%；住房保障（類）支出9萬元，占5%.六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明2018年預算支出183萬元，其中：人員經(jīng)費166萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；商品與服務支出17萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件

5、購置更新和其他支出；七、三公經(jīng)費增減變化原因說明2018年 “三公”經(jīng)費公共預算0萬元。八、政府性基金預算支出預算情況說明部門2018年政府性基金預算支出0萬元。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后

6、年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(

7、含外賓接待)支出。八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。附件： 2018年度部門預算表收支預算總表單位：元收 入支 出項 目金額項 目合計用事業(yè)單位基金彌補收支差額部門結轉資金本年支出小計小計一般公共預算專項轉移支付政府性基金事業(yè)收入（不含教育收費）其他收入一、公共財政預算安排1,826,883.53一、基本支出1,826,883.53 1,826,883.53 1,82

8、6,883.53二、專項轉移支付1、工資福利支出1,621,752.72 1,621,752.72三、政府性基金2、商品服務支出168,025.54 168,025.54 168,025.54四、事業(yè)收入（不含教育收費）3、對個人和家庭的補助37,105.27 37,105.27 37,105.27五、經(jīng)營收入 4、資本性支出六、其他收入二、項目支出（一）一般性項目（二）專項資金本 年 收 入 小 計1,826,883.53加：部門財政性資金結轉 用事業(yè)單位基金彌補收支差額 收 入 合 計1,826,883.53支 出 合 計1,826,883.53 1,826,883.531,826,883

9、.53 預算02表2018年部門收入總體情況表單位：元科目編碼單位代碼單位（科目名稱）總計一般公共預算專項轉移支付政府性基金國有資本經(jīng)營預算專戶管理的教育收費部門財政性資金結轉用事業(yè)單位基金彌補收支差額其他收入類款項小計其中：財政撥款*12345678910合計1,826,883.531,826,883.531,826,883.53035001平頂山高新區(qū)小營小學1,826,883.531,826,883.531,826,883.532210201 035001 住房公積金86,544.0086,544.0086,544.002082702 035001 財政對工傷保險基金的補助3,087.3

10、63,087.363,087.362080506 035001 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出49,686.8849,686.8849,686.882080804 035001 優(yōu)撫事業(yè)單位支出1,080.001,080.001,080.002080505 035001 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出124,217.20124,217.20124,217.202080502 035001 事業(yè)單位離退休34,585.2734,585.2734,585.272090602 035001 大病醫(yī)療保險支出900.00900.00900.002081099 035001 其他社會福利支出47,987

11、.5247,987.5247,987.522011009 035001 公務員考核80,158.4080,158.4080,158.402080599 035001 其他行政事業(yè)單位離退休支出10,800.0010,800.0010,800.002090102 035001 醫(yī)療補助金46,310.4046,310.4046,310.402012999 035001 其他群眾團體事務支出19,238.0219,238.0219,238.022082703 035001 財政對生育保險基金的補助3,859.203,859.203,859.202050202 035001 小學教育1,318,42

12、9.281,318,429.281,318,429.28預算03表2018年部門支出總體情況表單位：元科目編碼單位代碼單位（科目名稱）總計基本支出項目支出類款項小計工資福利支出商品服務支出對個人和家庭的補助資本性支出小計一般性項目專項資金*123456789合計1,826,883.53 1,826,883.53 1,621,752.72 168,025.54 37,105.27 035001平頂山高新區(qū)小營小學1,826,883.53 1,826,883.53 1,621,752.72 168,025.54 37,105.27 2210201 035001 住房公積金86,544.00 86,

13、544.00 86,544.00 2082702 035001 財政對工傷保險基金的補助3,087.36 3,087.36 3,087.36 2080506 035001 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出49,686.88 49,686.88 49,686.88 2080804 035001 優(yōu)撫事業(yè)單位支出1,080.00 1,080.00 1,080.00 2080505 035001 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出124,217.20 124,217.20 124,217.20 2080502 035001 事業(yè)單位離退休34,585.27 34,585.27 34,585.27 2090

14、602 035001 大病醫(yī)療保險支出900.00 900.00 900.00 2081099 035001 其他社會福利支出47,987.52 47,987.52 23,940.00 24,047.52 2011009 035001 公務員考核80,158.40 80,158.40 80,158.40 2080599 035001 其他行政事業(yè)單位離退休支出10,800.00 10,800.00 10,800.00 2090102 035001 醫(yī)療補助金46,310.40 46,310.40 46,310.40 2012999 035001 其他群眾團體事務支出19,238.02 19,2

15、38.02 19,238.02 2082703 035001 財政對生育保險基金的補助3,859.20 3,859.20 3,859.20 2050202 035001 小學教育1,318,429.28 1,318,429.28 1,192,249.28 124,740.00 1,440.00 預算04表2018年財政撥款收支總體情況表單位：元收 入支 出項 目金額項 目合計本年支出小計一般公共預算政府性基金國有資本經(jīng)營預算小計其中：財政撥款一般公共預算1,826,883.53一、一般公共服務99,396.4299,396.4299,396.4200政府性基金二、外交國有資本經(jīng)營預算三、國防四

16、、公共安全五、教育1,318,429.281,318,429.281,318,429.2800六、科學技術七、文化體育與傳媒八、社會保障和就業(yè)275,303.43275,303.43275,303.4300九、社會保險基金支出47,210.4047,210.4047,210.4000十、醫(yī)療衛(wèi)生十一、節(jié)能環(huán)保十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務十三、農(nóng)林水事務十四、交通運輸十五、資源勘探電力信息等事務十六、商業(yè)服務業(yè)等事務十七、金融支出十九、援助其他地區(qū)支出二十、國土海洋氣象等支出二十一、住房保障支出86,544.0086,544.0086,544.0000二十二、糧油物資儲備支出二十三、國有資本經(jīng)營預算二十七

17、、預備費二十九、其他支出三十、轉移性支出三十一、債務還本支出三十二、債務付息支出三十三、債務發(fā)行費用支出 收 入 合 計1,826,883.53 支出合計1,826,883.53 1,826,883.53 1,826,883.53 預算05表2018年一般公共預算支出情況表單位：元科目編碼單位代碼單位（科目名稱）總計基本支出項目支出類款項小計工資福利支出商品服務支出對個人和家庭的補助資本性支出小計一般性項目專項資金*123456789合計1,826,883.531,826,883.531,621,752.72168,025.5437,105.27035001平頂山高新區(qū)小營小學1,826,88

18、3.531,826,883.531,621,752.72168,025.5437,105.272210201 035001 住房公積金86,544.0086,544.0086,544.002082702 035001 財政對工傷保險基金的補助3,087.363,087.363,087.362080506 035001 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出49,686.8849,686.8849,686.882080804 035001 優(yōu)撫事業(yè)單位支出1,080.001,080.001,080.002080505 035001 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出124,217.20124,217.201

19、24,217.202080502 035001 事業(yè)單位離退休34,585.2734,585.2734,585.272090602 035001 大病醫(yī)療保險支出900.00900.00900.002081099 035001 其他社會福利支出47,987.5247,987.5223,940.0024,047.522011009 035001公務員考核80,158.4080,158.4080,158.402080599 035001 其他行政事業(yè)單位離退休支出10,800.0010,800.0010,800.002090102 035001醫(yī)療補助金46,310.4046,310.4046,3

20、10.402012999 035001 其他群眾團體事務支出19,238.0219,238.0219,238.022082703 035001 財政對生育保險基金的補助3,859.203,859.203,859.202050202 035001 小學教育1,318,429.281,318,429.281,192,249.28124,740.001,440.00預算6表2018年支出經(jīng)濟分類匯總表單位：元部門預算經(jīng)濟分類政府預算經(jīng)濟分類總計2018年類款科目名稱類款科目名稱一般公共預算中央專項轉移支付政府性基金國有資本經(jīng)營預算專戶管理的教育收費部門財政性資金結轉用事業(yè)單位基金彌補收支差額其他收入

21、小計其中：財政撥款*12345678910合計1,826,883.531,826,883.531,826,883.53301平頂山高新區(qū)小營小學1,621,752.721,621,752.721,621,752.7230130101 基本工資50150101工資獎金津補貼518,663.04518,663.04518,663.0430130102 津貼補貼50550501工資福利支出205,612.80205,612.80205,612.8030130102 津貼補貼50150101工資獎金津補貼23,940.0023,940.0023,940.0030130103 獎金50150101工資獎

22、金津補貼134,158.40134,158.40134,158.4030130107 績效工資50550501工資福利支出285,720.00285,720.00285,720.0030130108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費50150102社會保障繳費172,312.24172,312.24172,312.2430130109 職業(yè)年金繳費50150102社會保障繳費49,686.8849,686.8849,686.8830130110 職工基本醫(yī)療保險繳費50150102社會保障繳費46,310.4046,310.4046,310.4030130112 其他社會保障繳費50150102社

23、會保障繳費3,987.363,987.363,987.3630130112 其他社會保障繳費50550501工資福利支出3,859.203,859.203,859.2030130113 住房公積金50150103住房公積金86,544.0086,544.0086,544.0030130199 其他工資福利支出50150199其他工資福利支出80,158.4080,158.4080,158.4030130199 其他工資福利支出50550501工資福利支出10,800.0010,800.0010,800.00302平頂山高新區(qū)小營小學168,025.54168,025.54168,025.5430230201 辦公費50250201辦公經(jīng)費68,080.0068,080.0068,080.0030230205 水費50250201辦公經(jīng)費1,000.001,000.001,000.0030230206 電費50250201辦公經(jīng)費12,500.0012,500.0012,500.0030230207 郵電費50250201辦公經(jīng)費2,100.002,100.002,100.0030230213 維修(護)費50250209維修(護)費4,560.004,560.004,560.0030230216 培訓費50250203培訓費32,000.0032,000.003