企業(yè)戰(zhàn)略管理解決方案

1、企業(yè)戰(zhàn)略管理解決方案 Page 2 Page 2財務(wù)生產(chǎn)、供應(yīng)鏈物流銷售及市場IT人力資源部門指標(biāo)安全性 可用性 %利用率 %解決問題時間收入增長率成本生產(chǎn)力員工水平人員耗損率賠償%績效 %庫存水平 供應(yīng)天數(shù)及時交貨率 %需求的靈活性市場活動的ROI機會及預(yù)測續(xù)約率%客戶忠誠度系統(tǒng)不同部門有各自的信息需求 Page 3企業(yè)面臨著無情的壓力 完成經(jīng)營目標(biāo)壓力很大外部與內(nèi)部因素你的公司經(jīng)營目標(biāo)是否可控？政府影響全球化行業(yè)競爭財務(wù)狀況技術(shù)競爭“只有36%的CEO相信管理層利用了正確的信息來管理企業(yè).” - Gartner 2007 Page 4我們被海量的數(shù)據(jù)淹沒結(jié)構(gòu)化的非結(jié)構(gòu)化的 Page 5但數(shù)

2、據(jù)卻并沒有被用戶有效地利用Base: 675 US and European business executives and managersSource: BusinessWeek Research Services直覺決策所有情況下75%的情況下50%的情況下25%的情況下從不在信息不足的情況下做出了錯誤決定 憑“直覺”做決策 60%的人50%的情況下重要的商業(yè)決策中可用的信息剛剛夠用總是過多41%22%38%經(jīng)常太少77% Page 6SAP為企業(yè)構(gòu)建了全方位的風(fēng)險與戰(zhàn)略管理解決方案戰(zhàn)略計劃合并與快速關(guān)賬獲利能力分析商務(wù)智能戰(zhàn)略規(guī)劃與貫徹ERP訪問控制流程控制全球貿(mào)易服務(wù)環(huán)境風(fēng)險管理公司

3、冶理與風(fēng)險GRC深入的業(yè)務(wù)洞察力CPM財務(wù)與業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化物流標(biāo)準(zhǔn)化資金管控平臺財務(wù)核心業(yè)務(wù)內(nèi)審監(jiān)察自動控制數(shù)據(jù)統(tǒng)一決策與運營風(fēng)險環(huán)境風(fēng)險運營與IT風(fēng)險 Page 7“SAP是第一家以這種方式關(guān)注CFO需求的軟件廠商.” CPM計劃與分解高度協(xié)作的平臺基于驅(qū)動因素的持續(xù)計劃可調(diào)整的預(yù)測模型自上向下及自底向下的業(yè)務(wù)預(yù)算及財務(wù)預(yù)算戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)愿景投資計劃并購及整合企業(yè)價值分析資金規(guī)劃獲利能力管理重要客戶重要市場重要產(chǎn)品投資決策合并與監(jiān)控縮短關(guān)帳周期提高報表可信度滿足法定、管理報表要求分部報告SAP 集團戰(zhàn)略解決方案一覽支持閉環(huán)和完整的戰(zhàn)略管理循環(huán) Page 8SAP 風(fēng)險識別與監(jiān)控循環(huán)風(fēng)險

4、管理政策識別與劃分期望 的風(fēng)險的組織單元、業(yè)務(wù)活動類別與風(fēng)險類別組織機構(gòu)層次設(shè)置風(fēng)險級別與優(yōu)先級用戶與角色定義業(yè)務(wù)活動類別風(fēng)險類別建立風(fēng)險管理文檔以及風(fēng)險的負(fù)責(zé)人風(fēng)險的自我評估與調(diào)查風(fēng)險的自動報警方法的定性分析方法的定量分析各組織單元確定各自的風(fēng)險級別與目標(biāo)值文檔反饋狀態(tài)跟蹤與分析基于工作流驅(qū)動風(fēng)險的再評價對風(fēng)險評估的檢查與確認(rèn)報告與展現(xiàn)風(fēng)險事故與損失的跟蹤風(fēng)險管理應(yīng)用風(fēng)險 計劃風(fēng)險監(jiān)控風(fēng)險反饋風(fēng)險識別與分析 Page 9上級主管給下級設(shè)定年度目標(biāo)。目標(biāo)設(shè)定根據(jù)設(shè)定的目標(biāo)，形成詳細的計劃并預(yù)測完成這些目標(biāo)、計劃所需的資源（項目、設(shè)備、員工、資金等），產(chǎn)生年度預(yù)算。預(yù)算編制根據(jù)核準(zhǔn)的預(yù)算，進行日

5、常運營（采購、雇人、借款、付款、銷售、收款等）。在日常運營中，需履行必要的控制（財務(wù)制度、采購程序等）運營/控制客觀準(zhǔn)確及時地記錄公司發(fā)生的運營業(yè)務(wù)。對記錄的結(jié)果經(jīng)過必要的匯總/合并，進行分析。跟蹤/分析同時各級管理層通過分析報告產(chǎn)生合理的調(diào)整方案。調(diào)整根據(jù)目標(biāo)完成情況和公司的激勵制度，進行業(yè)績評估并獎勵那些完成或超額完成目標(biāo)的部門人員和管理層。 績效評估支持集團全面預(yù)算管理循環(huán) Page 10分別為這4個目標(biāo)創(chuàng)建了戰(zhàn)略方案企業(yè)從4個關(guān)鍵目標(biāo)對并購后的戰(zhàn)略進行溝通：成本節(jié)約、合規(guī)性、績效管理和風(fēng)險管理財務(wù)主管計劃財務(wù)系統(tǒng)的集成：關(guān)帳，月度合并及預(yù)測更新后的獲利能力及成本分析通過Duet，人事總

6、監(jiān)可關(guān)注于才能開發(fā)CFO查看記分卡，評測執(zhí)行與初始目標(biāo)的差異CRO（首席風(fēng)險官）在風(fēng)險管理中設(shè)置了風(fēng)險參數(shù)文件直線經(jīng)理利用訪問控制對新進員工進行責(zé)任區(qū)分在戰(zhàn)略管理循環(huán)的基礎(chǔ)上架構(gòu)績效管理體系集成戰(zhàn)略、預(yù)算、風(fēng)險與績效 Page 11戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營目標(biāo)確定目錄分解與戰(zhàn)略具體化戰(zhàn)略執(zhí)行與監(jiān)控反饋、分析與績效考核戰(zhàn)略管理常用工具 平衡記分卡 魚骨圖 價值鏈管理 ABC作業(yè)動因 Page 12 戰(zhàn)略建模 將戰(zhàn)略與行動相連 戰(zhàn)略執(zhí)行的細致分析 不同行業(yè)的SEM業(yè)務(wù)內(nèi)容 預(yù)定義的記分卡: 戰(zhàn)略 目標(biāo) 績效指標(biāo) 因果鏈 各種風(fēng)險分析方法 符合法律要求 連接到BSC 和價值動因樹 市場信號分析 外界期望值管理

7、 確定價值動因 管理內(nèi)部價值創(chuàng)造 價值動因可視化 價值動因管理 沖擊和影響分析 模擬戰(zhàn)略管理模板 Page 13粒度時間執(zhí)行性計劃詳細日程服務(wù)計劃店鋪計劃合同處理運營計劃銷售計劃收益計劃需求計劃供應(yīng)計劃盈利計劃成本中心計劃戰(zhàn)略性計劃公司遠景與使命長期投資戰(zhàn)略方向戰(zhàn)略市場發(fā)展目標(biāo)低高第一周第二周第三周第一年第N年測量執(zhí)行建模戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)與執(zhí)行性計劃 Page 14目的指標(biāo)新市場活動 期間 1/2004 to 6/2005 負(fù)責(zé)人 Anne Miller 預(yù)算 150.000 $價值動因樹風(fēng)險戰(zhàn)略項目戰(zhàn)略規(guī)劃與具體化 Page 15公司共同目的將 個別目的 翻譯成共同的語言事業(yè)部 B事業(yè)部 A同時平

8、衡計分卡還可以實現(xiàn)集團戰(zhàn)略的執(zhí)行和向下貫徹戰(zhàn)略貫徹 Page 16人力資源計劃IT成本計劃 招聘 工資福利 硬件/軟件 維護銷售計劃 銷售數(shù)量 銷售折扣 銷售費用 管理費用成本中心計劃獲利計劃 收入 運營成本 銷售費用 管理費用投資計劃 投資預(yù)算 中期計劃損益表現(xiàn)金流量 收入 運營成本 管理費用長期計劃 3-5 年的財務(wù)計劃 備選計劃投資組合 產(chǎn)品組合客戶組合資產(chǎn)負(fù)債科目余額投資現(xiàn)金管理經(jīng)營活動投資融資戰(zhàn)略貫徹模型與數(shù)據(jù)建模 Page 17績效管理幫助集團充分關(guān)注各個層面的業(yè)務(wù)績效與人員績效 績效指標(biāo)描述 績效指標(biāo)分類 數(shù)據(jù)源設(shè)定和映射 SEM 商業(yè)內(nèi)容 對財務(wù)和非財務(wù)指標(biāo)的直觀顯示 MC 會

9、議室 (可選) 用于績效指標(biāo)定義的中央目錄 系統(tǒng)已包含和用戶自定義的KPI 連接到 BW 與基準(zhǔn)值集成 在BW中存儲和維護基準(zhǔn)值 添加新的行業(yè)關(guān)鍵基準(zhǔn)值 Page 18SAP 業(yè)務(wù)計劃 (BPC)With Familiar Tools for Business UsersFamiliar Excel & Intuitive Web 2.0 Interface reduces time spent on training and operates from a single data repositoryIntelligent Action Panes to guide activity and

10、 integration with MS Office Page 19SAP 業(yè)務(wù)合并 (BPC) For Management and Statutory ReportingSelf Service Business Process Flows ensure consistency in process adherence and minimize trainingSelf-Service Financial Reporting ensures any user can create information on the fly on the web or in Microsoft Exce

11、l Page 20獲利能力分析Model All Levers Affecting ProfitabilityIntelligent Optimization of all profitability driversdown to granular levelTime-Driven Activity-Based Costing models surface the true drivers of product and customer profitability Page 21管理駕駛艙與績效經(jīng)理監(jiān)控業(yè)務(wù)績效定義跨越企業(yè)的關(guān)鍵績效指標(biāo)連續(xù)的指標(biāo)跟蹤來識別趨勢和意外通過預(yù)先的警告來避免令人不快

12、的偏離和管理意外理解業(yè)務(wù)驅(qū)動通過交互、先進的可視化分析得到極度靈感從交互式的報表到詳細的分析伴隨強大分析而得到的提前的靈感部署個性化儀表盤使用戶能夠個性化視圖而不需IT人員的干預(yù)通過儀表盤來擴展靈感到個人和小組平衡企業(yè)最可信賴的商務(wù)智能平臺提供跨越企業(yè)的可視化 Page 22通過儀表盤和記分卡進行整體績效的評測定義、管理和跟蹤易用、可視化、客戶化分配擁有者和閾值允許用戶自服務(wù)Metrics 關(guān)鍵績效指標(biāo) Page 23非結(jié)構(gòu)外數(shù)據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)與結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)wwwCloud DataSAP 商業(yè)智能平臺 使世界變的如此簡單、清澈商業(yè)智能平臺信息挖掘與發(fā)布企業(yè)信息管理查詢、報告與分析數(shù)據(jù)查詢數(shù)據(jù)集成數(shù)據(jù)

13、集市解決方案主數(shù)據(jù)管理深入分析預(yù)測報表分析儀表盤搜索信息發(fā)布 Page 24SAP 商務(wù)智能解決方案的總體架構(gòu)SAP Netweaver BI(BW)SAP ERP(R/3)Batch展現(xiàn)層數(shù)據(jù)倉庫/集市數(shù)據(jù)源Other RDBMS,CRM, SCM 隨機查詢(ad*hoc)固定報表多維分析(OLAP)績效管理(EPM) Page 25采購PO 排名列表周期采購執(zhí)行情況PO 歷史情況PO 的狀況供應(yīng)商狀況價格分析例外報表生產(chǎn)規(guī)劃 物料清單展開 工序展開 在哪里使用 產(chǎn)能計劃 成本分析 供貨時間 MRP 要求 產(chǎn)量分析庫存日常庫存動態(tài)庫存周轉(zhuǎn)/發(fā)貨批量管理庫存價值庫存的優(yōu)化支出補貨按單制造狀況銷

14、售預(yù)定退貨生命周期銷售交貨效率交付服務(wù)水平利潤折扣積壓人力資源員工福利資質(zhì)與人員招募工資對比EEO 對比價值員工薪酬歷史人員流動分析員工活動休假報表應(yīng)收帳款長期應(yīng)收款項可配置時間最大余額客戶付款清算vs.發(fā)票催款和信用短期現(xiàn)金流部門工作負(fù)荷項目體系項目成本計劃、實際情況和變數(shù)獲得的價值進程分析材料預(yù)定能力計劃項目日程項目構(gòu)成要素應(yīng)付帳款尚未支付的帳款調(diào)配期限支付歷史PO發(fā)票的對帳發(fā)出支票短期現(xiàn)金外流部門工作負(fù)荷財務(wù)效率成本中心成本調(diào)配計劃、實際情況和變數(shù)成本中心層級成本要素分級內(nèi)部定單財年報表周期工廠維護生命周期表現(xiàn)不良因素維護時間計劃效率材料消耗損耗分析停工時間MTBR和MTTR針對SAP

15、R/3的豐富、功能強大和靈活的產(chǎn)品方案 Page 26使用Crystal Reports創(chuàng)建的報表類型表單報表設(shè)計用于特定的格式和用于打印的紙張尺寸典型的一頁紙一條記錄詳細列表基于詳細的記錄可能包含分組用于排序的目的可能包含分組或總值聚合(sums, counts, 等等.)概要報表關(guān)注在統(tǒng)計數(shù)字方面的報表 (sums, variances, counts, YTD, 等等.)高度概述和聚合 通常用于管理決策 Page 27報表樣例 Page 28 Page 28利用水晶易表（Xcelsius）提高數(shù)據(jù)可視化Xcelsius隨地訪問令人愉悅的、個性化的儀表板門戶, PDF, 文檔, 展示深入理

16、解數(shù)據(jù)后的信息含義易于使用、交互式的模擬場景分析，提高用戶的業(yè)務(wù)洞察力創(chuàng)新設(shè)計直觀的設(shè)計環(huán)境預(yù)置的組件、表層、地圖、圖表、量規(guī)及選擇器等 Page 29保險公司分支機構(gòu)績效指標(biāo)分析 Page 31仿真分析（What-If） Page 32基于戰(zhàn)略目標(biāo)管理的公司整體績效監(jiān)測 Page 33關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)預(yù)算模擬分析 Page 34華菱集團采購總體擁有成本T.C.O模型 Page 35 Page 35交互式儀表盤 Page 37東風(fēng)汽車有限公司產(chǎn)銷存統(tǒng)計表（含鄭州日產(chǎn)） Page 38工作原理數(shù)據(jù)源ExcelXML兼容的數(shù)據(jù)庫基于SOAP的Web ServicesMS Reporting servi

17、ce各種數(shù)據(jù)庫（通過BOE）1.創(chuàng)建：僅僅通過點擊即可實現(xiàn)交互式的展示2.發(fā)布只需要點擊一下鼠標(biāo)，即可將交互式的分析或展現(xiàn)提交給網(wǎng)頁、PowerPoint、Outlook或者PDF3. Page 39在web下的分析 Page 40平臺搜索提高最終用戶的生產(chǎn)力智能分類和篩選提供了從搜索到查詢的各種功能智能搜索更快更強的搜索功能可在互聯(lián)網(wǎng)及內(nèi)部網(wǎng)上進行聯(lián)合搜索的功能智能集群警示和監(jiān)控功能以前所未有的方式快速地搜尋各種信息快速搜索相關(guān)信息 Page 41 Page 41LiveOffice無縫集成 MS Office在MS Office中及時地獲取各種信息簡單: 無需依靠IT人員，便可在Microsoft Office 中獲得公司數(shù)據(jù)準(zhǔn)確: 消除關(guān)于數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性耗時的討論在Microsoft Office中進行刷新便可得到最新數(shù)據(jù)協(xié)同: 安全地共享數(shù)據(jù)文檔可維護公司敏感性數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限 Page 42近義詞解析 副屬, 附屬 同樣表述附屬關(guān)系地區(qū)歧義解析 省 地區(qū) 全角半角規(guī)范化解析