組建信息科技公司項目可行性研究報告完美版

1、組建信息科技公司項目可行性研究報告（此文檔為word格式，可任意修改編輯?。?.項目概況1.市場需求預測1.選址方案1.項目設計與產(chǎn)品生產(chǎn)1.企業(yè)組織勞動定員和人員培訓1.項目實施進度建議1.財務分析和評價1.結論1、項目概況項目名稱：XXXXX信息科技公司公司的經(jīng)營宗旨：貫徹“科教興國”戰(zhàn)略，致力于信息技術及產(chǎn)品 的研究開發(fā)，探索一套適合知識經(jīng)濟發(fā)展的管理機構和加快高新技術的 產(chǎn)業(yè)化的風險投資機構，并通過這些機制來實現(xiàn)股東利益的最大化。公司經(jīng)營范圍：移動通信技術開發(fā)系統(tǒng)集成和網(wǎng)絡技術開發(fā)；軟件 開發(fā)；多媒體信息融合處理技術開發(fā)；通信網(wǎng)絡技術及系統(tǒng)集成； 通信產(chǎn)品、計算機產(chǎn)品的軟、硬件開發(fā)；上

2、述產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、工 程安裝、維護和技術支撐；技術服務，技術咨詢。法定地址：經(jīng)營期限：十年項目發(fā)起人:2、市場需求預測項目方向：運用自行研發(fā)與對外合作方式，通過國內配套生產(chǎn)出集 微型化、高集成度、高存儲顯示技術于一體的移動電話產(chǎn)品，通過 集成電路技術、數(shù)字化技術、通訊技術、顯示技術等多項高科技技 術的重組，來實現(xiàn)其電話機、BP機、錄音機、GPSB組合的特點。市場方向：本項目產(chǎn)品市場定位的基礎是：首先滿足國內迅速增長 的移動電話市場，特別是對無串音、低噪音、大容量CDMA手機需求 的迅速增長；與此同時，力爭早日通過該產(chǎn)品ISO9000認證，早日打 入國際市場，參與國際競爭，出口創(chuàng)匯。市場需求狀

3、況：移動電話是通過無線信道傳遞語音信息的現(xiàn)代通信 工具。隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，人們對信息日益重視，移動電話業(yè)務 以其高度的機密性和實時性成為發(fā)展最快的郵電通信業(yè)務之一。尤 其是隨著INTERNETS和便攜式筆記本計算機技術的飛速發(fā)展，移動 電話與上述技術的結合，使得“漫游辦公”（或稱“便攜式漫游辦公 室”）成為可能，這當中潛藏著巨大的市場。4自1995年以來，移動電話已成為熱點消費品，市場需求迅速膨 脹。據(jù)統(tǒng)計，截止到1997年底，中國移動電話用戶已突破800萬戶， 移動電話的十年發(fā)展用戶數(shù)量相當于中國固定電話110年發(fā)展的用 戶數(shù)量總和。中國移動電話市場擁有量居世界第三位，成為世界上 繼美國、

4、日本之后的第三移動電話大國。中國移動電話正處在高速 增長期，這種發(fā)展勢頭將持續(xù)相當長一個時期。3、選址方案注冊地址：環(huán)境保護：本項目無廢水，無廢氣排放，對環(huán)境不構成任何影響。交通運輸：本項目運輸主要采用海運和公路，部分采用航空。供水供電：本項目只需要提供生活用水，對供電也無特殊要求，只 是產(chǎn)品出廠前考機需要24小時供電。人力資源優(yōu)勢X地區(qū)勞動力資源充足，素質較高，而且價格低廉，將在一定 程度降低產(chǎn)品的成本，提高競爭力。4、項目設計與產(chǎn)品生產(chǎn)項目實施內容：該移動電話產(chǎn)品實現(xiàn)小型化、漢字顯示，超大屏幕 顯示設計，部分關鍵技術引進及合作，產(chǎn)品開發(fā)、工裝模具設計，儀 器設備購置，生產(chǎn)線建造，批量化生產(chǎn)

5、等。技術指標：體積小于100cc;使用時間：支持開機備用時間大于350小 時，連續(xù)通話時間10小時以上；字體選擇功能及漢字顯示；LCD顯 示；數(shù)字錄音時間：20s; GPS能。質量保證體系：本項目初期產(chǎn)品質量目標將以法國阿爾卡特GSM手 機為標準，為了有效地達到標準，將嚴格按照IS0- 9000質量保證體 系的要求；實現(xiàn)每道工序對上一道工序進行檢測的制度，同時加強 采購備件的進度和產(chǎn)品出廠前的考機及質量檢測，嚴把質量關。4.4生產(chǎn)設備序號設備名稱單位單價（萬元）數(shù)量1組裝生產(chǎn)套1505線2產(chǎn)品測試線套50103元器件架套5304測試儀器套5025總額（萬元）15004.5輔助設備A運輸：用于原

6、材料采購，倉儲及銷售運輸，擬購買下列車輛8噸長途貨柜車市區(qū)貨運面包車B.電力供應：普通動力、C.倉儲設備：鏟車3部2部照明電供應，24小時供電2部若干貨架E辦公通訊:直撥電話5部傳真1部辦公家具若干辦公用品若干F米暖通風設備空調：根據(jù)國際相應的廠房設計標準G,包裝設備裝箱機1套打包機1套4.6 廠房工程：5000平方米生產(chǎn)線面積：1000平方米（200平方米/條）200平方米測試線面積：400平方米（100平方米/間、40 C高溫）元件測試室:原料庫：1200平方米成品庫：1500平方米車庫:300平方米400平方米辦公區(qū)面積:5、企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓本項目將根據(jù)中華人民共和國公司法的

7、規(guī)定成立信息科技責 任公司。由發(fā)起人選舉設立董事會，董事長是公司的法定代表人， 董事長任命總經(jīng)理進行管理，下設市場部、技術部、采購部、財務部 及總經(jīng)理辦公室等部門，人員定員118人。5.1企業(yè)組織形式及各部門職能如下：董事會總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室市場部 技術部生產(chǎn)部采購部財務部市場部：（1）產(chǎn)品成本分析、核算;產(chǎn)品市場定位（價格、配置）;市場信息反饋;產(chǎn)品的市場宣傳推廣計劃;（5）產(chǎn)品大用戶銷售;（6）產(chǎn)品銷售代理體系的建立、管理;指導生產(chǎn)部制定生產(chǎn)計戈I。技術部：（1）新產(chǎn)品的研究開發(fā)、定型生產(chǎn);10產(chǎn)品性能的鑒定、評測;(3)必要的軟件開發(fā)，項目支持；(4)新技術的轉化、吸收；(5)產(chǎn)品培訓，

8、包括廠家培訓、內部培訓、自身培訓;(6)售前技術支持；(7)售后服務體系的建立。生產(chǎn)部：(1)來料加工、倉儲、來料檢測；(2)制定生產(chǎn)計劃；(3)生產(chǎn)加工；(4)生產(chǎn)工藝的制定完善；(5)產(chǎn)品的后期加工一銷售手冊，包裝。進口采購部：完成來料采購計劃；完成來料進口貨國內采購。財務部：(1)監(jiān)督財務狀況;11制定生產(chǎn)財務計劃。此項目運行過程中應努力建立并完善如下計劃體系：A.市場部：季度銷售計劃（此計劃取決于市場情況，內部資源的使用）；B.市場部、生產(chǎn)部：季度生產(chǎn)計劃；C.生產(chǎn)部：進口采購計劃；D.生產(chǎn)部：進口采購部、財務部：生產(chǎn)財務部計劃；E.市場部：市場推廣計劃；F.生產(chǎn)部：新產(chǎn)品開發(fā)，產(chǎn)品線

9、發(fā)展計劃；G.生產(chǎn)部：產(chǎn)品售前、售后服務計劃；H.生產(chǎn)部：倉儲管理控制計劃；I.財務部：財務總平衡計劃；J.市場部、生產(chǎn)部：市場及內部人員培訓計劃；K.市場部：代理體系發(fā)展計劃12組裝生產(chǎn)現(xiàn)流水作業(yè)工序及人員配置生產(chǎn)工序：以一體化生產(chǎn)為例:機箱電流檢測母板安裝 各功能板卡安裝整機裝配系統(tǒng)測試每道工序1人，耗時15分鐘，均包括對上道工序的檢查。每條生產(chǎn)線12人，其中工人10人，測試工程師1人?，F(xiàn)場質量管理人 員1人。每臺移動電話機流水線裝配時間為14分鐘，每條生產(chǎn)線每分鐘可 生產(chǎn)裝配2.5臺移動電話機，每小時可生產(chǎn)150臺，每日生產(chǎn)1200臺，每月 生產(chǎn)26400臺，每年生產(chǎn)316800臺。如采

10、用3條生產(chǎn)線則年產(chǎn)量將是950400 臺，采用5條生產(chǎn)線則年產(chǎn)量將達到1584000臺。后續(xù)工序如下：1324小時加電高溫測試包裝（含資料廠倉儲出廠銷售勞動定員（按照五條生產(chǎn)線統(tǒng)計，草案） TOC o 1-5 h z 總經(jīng)理1人生產(chǎn)副總經(jīng)理1人銷售副總經(jīng)理1人總工程師1人秘書及行政助理2人財務3人生產(chǎn)線技工50人測試線技工10人測試工程師5人現(xiàn)場質量管理5人產(chǎn)品故障檢測工程師2人14原材料采購 TOC o 1-5 h z 宣傳公關2人市場開發(fā)銷售8人產(chǎn)品研發(fā)5人輔助人員（搬運倉儲）20人共計：118人工作制度及培訓本項目實行每周五天，每天8小時工作制，月工作時間22天。本 項目所有人員（包括工

11、人和技術人員）上崗前均需接受培訓，內容主 要為產(chǎn)品質量及管理，安全保護，安全生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝及技能等， 培訓合格者上崗實習，實習通過方可被錄用。6、項目實施進度建議本項目將租賃提供的標準業(yè)務廠房，主要建設工程包括廠房的裝修及設備安裝。本項目擬第一步， 利用現(xiàn)成技術以OEM形成生產(chǎn)GSM、CDMA手機，在盡可能性的時間15內搶占市場份額；與此同時，通過自行開發(fā)、引進吸收、合作生產(chǎn) 電話機、BP機、錄音機組合的移動電話；第三步，將GPS技術加入。本項目產(chǎn)品的OEM生產(chǎn)能否順利進行的關鍵不在于生產(chǎn)本身， 而在于原材料的供應和市場銷售。如果原材料供應充足，那么決定 性因素將是市場的銷售情況。因此，OEM

12、的生產(chǎn)計劃將完全按照銷 售的具體情況確定，銷售計劃包括以下五個部分：1、市場定位：本項目第一代產(chǎn)品將定位于一般消費大眾；第二代產(chǎn)品 定位于中等收入的白領階層和消費意識較為超前的現(xiàn)代青年；第三 代產(chǎn)品將主要定位于高收入階層和對安全性和保密性有特殊要求的 銀行、保險公司、國家機關等部門。2、價格定位：根據(jù)中國國情，將實行高質量、低價格的方針，以極 具價格優(yōu)勢的第一代產(chǎn)品沖擊市場，搶占盡可能大的市場份額。然 后在產(chǎn)品的更新?lián)Q代過程中一步步恢復到名牌多功能移動電話的價 格。3、品牌宣傳及廣告：通過周詳?shù)腃I設計和市場營銷方案策劃，樹立 公司及品牌的良好形象。164、市場推銷及全面營銷：通過在全國建立廣

13、泛的銷售和售后服務網(wǎng) 絡，擴大市場占有率。初步計劃建立35個銷售和售后服務站和56個 代理點。并通過市場細分和員工培訓等措施，采用各種有效的促銷 活動，吸引用戶購買。5、制定大客戶銷售網(wǎng)絡戰(zhàn)略：通過即將建立的銷售網(wǎng)絡進行銷售， 爭取全國各省郵電管理局的支持，以及油田、鐵路、保險公司、高 等級公路管理局、銀行等大行業(yè)用戶的訂單。根據(jù)市場情況，在三年的時間內使生產(chǎn)達到設計規(guī)模（年產(chǎn)150 萬臺）。第一年生產(chǎn)60萬臺，第二年生產(chǎn)90萬臺，第三年生產(chǎn)150萬臺， 并根據(jù)此生產(chǎn)規(guī)劃制定相應的投資規(guī)劃。根據(jù)上述組裝生產(chǎn)的特點及既定的年度生產(chǎn)計劃，本項目的建 設將采用分期投資計劃（如下表）：表8.1本項目年

14、生產(chǎn)線及職工人數(shù)表第N年生產(chǎn)線（條）職工人數(shù)（人）171263219932118建設進度安排如下：A,建立項目管理部門，負責項目的具體實施，人員分工明確，并有 高層人士居中協(xié)調，開始工商稅務手續(xù)；B.與生產(chǎn)設備供應商協(xié)商安排生產(chǎn)工藝和技術細節(jié)，制定質量標 準；C,編排詳細的設備清單；D,編制詳細的廠房工程設計圖及所需設備清單；E.安排資金籌措，落實資金到位；F.征購廠房，購買設備；G,廠房裝修及設備安裝；18H.建立行政管理機構，股份制公司開始運行，申請生產(chǎn)許可證，注冊商標等；I.原材料采購；J.安排市場銷售計劃，建立銷售體系;K.廣告宣傳；L.設備調試，試運轉及設備驗收；M.試生產(chǎn)N.正式投

15、產(chǎn)，開工儀式。表8.2建設進度安排表工作項目1998 年1999 年11月12月1月2月3月4月A*19B*C*D*E*F*G*H*I*J*K*L*M*N*207、財務分析和評價 7.1總投資費用：2億元人民幣，其中固定資產(chǎn)3750萬元，鋪底流動資金1.46億元，無形及遞運資產(chǎn)1250萬元，其它資金400萬元。全部由公司的發(fā)起人出資籌集。達產(chǎn)后，年銷售收入：26.4億元年銷售利潤：10391萬元稅金額：4840萬元 TOC o 1-5 h z 利潤總額（萬元）10391投資利潤率=X100%=X100% =51.96% HYPERLINK l bookmark14 o Current Docu

16、ment 總投資（萬元）20000利稅總額（萬元）15231投資利稅率=X100% =X100%=76.16%212000總投資（萬元）財務內部收益率：3.27%投資回收期：3.27年盈虧平衡分析（以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點）固定總成本（萬元）年銷售收入（萬元）-年變動成本（T?元）-年銷售稅金（萬元）165+288+250+6346+2640X100%=X100%= 48.25%264000-233800-5280-4840經(jīng)營安全率=1 - 48.25% = 51.75%盈虧平衡點為48.25% ,經(jīng)營安全率為51.75%,說明該項目有較強 的市場應變能力。敏感性分析22在產(chǎn)品售價、產(chǎn)量、采購成本和固定資產(chǎn)投資等因素發(fā)生變化的情況下，對該項目財務內部收益率和投資回收期進行敏感性分析，數(shù)據(jù)見下表：敏感因素內部收益率投資回收期說明基本數(shù)據(jù)方案34.57%3.72 年售價5%50%2.32 年影響較大5%10.82%無法回收產(chǎn)量5%34.65%3.55 年影響很小5%34.64%3.90 年采購成本5%8.88%無法回收影響彳艮大5%50%2.26 年固定投產(chǎn)投資10%34.19%3.78 年影