鵬鷂環(huán)保：2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告

1、股票簡稱：鵬鷂環(huán)保股票代碼： 300664鵬鷂環(huán)保股份有限公司(PENYAO ENVIRONMENTAL PROTECTION CO., LTD. )(宜興市高塍鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) (胥井村)2022 年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 募集資金使用可行性分析報告二二二年八月一、本次發(fā)行募集資金使用計劃本次發(fā)行股票募集資金不超過人民幣 30,000.00 萬元(含本數(shù))，不超過人民 幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十； 扣除發(fā)行費用后的募集資金凈 額將投資于以下項目：單位： 萬元序號項目名稱預計投資總額預計募集資金使用額1長春市有機固體廢棄物綜合處置中心(1200t/d 污泥噴霧干化焚燒項目)

2、47,682.8921,000.002補充流動資金和償還銀行貸款9,000.009,000.00合計56,682.8930,000.00若本次實際募集資金凈額(扣除發(fā)行費用后)少于項目擬投入募集資金總額， 募集資金不足部分由公司自籌解決。本次募集資金到位前， 公司將根據(jù)募集資金 投資項目進度的實際情況以自籌資金先行投入， 并在募集資金到位后按照相關法 規(guī)規(guī)定的程序予以置換。二、本次募集資金投資項目的必要性和可行性分析(一) 長春市有機固體廢棄物綜合處置中心(1200t/d 污泥噴霧干化焚燒項目)1 、項目基本情況本項目預計總投資 47,682.89 萬元，擬使用募集資金投入金額為 21,000

3、.00 萬 元。本項目擬在吉林省長春市農(nóng)安縣建設 1200t/d 污泥噴霧干化焚燒項目，建設 規(guī)模 1000t/d (含水率 80%)或者 350t/d (含水率 65%) +800t/d (含水率 80%)， 折算 1412t/d (含水率 80%)，并配套建設 6t/h 秸桿造粒生產(chǎn)線 1 條。本項目采用噴霧干化焚燒系統(tǒng)， 并配套相應的原輔料貯存設施和管理用房， 包括秸稈造粒系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)、圓盤間接干化系統(tǒng)等。污泥處理工藝采用“污 泥接收+污泥噴霧干化技術+污泥圓盤干化技術+回轉(zhuǎn)窯焚燒+余熱蒸汽鍋爐回收 +尾氣處理技術+污水處理系統(tǒng)+自動化控制技術”的組合工藝。整體裝置按“無 臭、無煙

4、、漂亮、簡潔、去工業(yè)化”設計。2、項目實施的必要性(1)污泥處理工程的建設是維護生態(tài)環(huán)境的需要污泥中的病原體和重金屬將會隨著生物鏈進入各種動植物，最終進入人體， 從而影響整個生態(tài)環(huán)境的正常循環(huán)。污泥無害化處理處置和資源化利用是污水處理的重要環(huán)節(jié)， 也是評價污水處 理工作成效的重要內(nèi)容。近年來， 隨著污水處理設施相繼建成投產(chǎn)， 以及設施普 及率、污水處理率和處理深度的不斷深化和提高， 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥產(chǎn)量也急 劇增加。若不妥善及時加以處理處置， 污泥進入環(huán)境后， 將直接給水體、土壤和 大氣帶來二次污染， 不但降低了污水處理系統(tǒng)的有效處理能力， 而且會對生態(tài)環(huán) 境和人類活動構成嚴重威脅， 同時也

5、會造成資源的巨大浪費。能否實現(xiàn)污泥減量 化、穩(wěn)定化、無害化、資源化， 不僅是評判污水處理工作成效的關鍵環(huán)節(jié)， 而且 直接關系到社會公共利益的維護，關系到城鎮(zhèn)環(huán)境質(zhì)量的改善， 關系到“十四五” 時期污染減排工作的順利實施， 關系到經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。因此從關注民生、 保護環(huán)境和實現(xiàn)城鎮(zhèn)可持續(xù)發(fā)展的高度， 充分認識加強城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理 處置工作的極端重要性和緊迫性，加大污泥處理處置設施配套、建設力度。(2)污泥處理工程的建設是保護人民正常生活的需要大量污泥的任意擱置將會造成二次污染， 嚴重影響城市環(huán)境和人民的正常生 活，污泥農(nóng)業(yè)回用、污泥填埋、建筑材料的使用都要求污泥無毒、滿足衛(wèi)生要求，

6、因此，污泥處置工程是保護人民正常生活的需要。(3)提升公司行業(yè)競爭力的需要公司一直專注于環(huán)保水處理領域， 可提供環(huán)保水處理相關的研發(fā)、咨詢與設 計、設備生產(chǎn)及銷售、工程承包、項目投資及運營管理等一站式服務， 是環(huán)保水 處理行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務提供商。公司在緊抓原有環(huán)保水處理相關業(yè)務的同 時，積極拓展高端環(huán)境技術與裝備制造業(yè)務，研發(fā)并推出 PPMI 裝配式水廠、 PSIW 一體化污水處理設備， 以技術進步和產(chǎn)品創(chuàng)新促成傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)模式的迭代升 級，并在有機固廢處置與資源化利用、農(nóng)業(yè)環(huán)境治理與服務等領域進行戰(zhàn)略布局， 完善了在環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的多元化布局。公司有機固廢處置與資源化利用業(yè)務主要針對城鎮(zhèn)污水廠

7、污泥、城市餐廚垃圾、農(nóng)貿(mào)市場垃圾、分撿后的濕垃圾， 以及農(nóng)業(yè)副產(chǎn)物中的農(nóng)作物秸稈、畜禽糞 便及病死畜禽等， 利用 YM 菌高溫好氧發(fā)酵技術、厭氧發(fā)酵技術、生物有機肥技 術等進行集中無害化處置及資源化利用生產(chǎn)營養(yǎng)土、有機肥。在環(huán)保行業(yè)大發(fā)展的背景下， 公司立足自身優(yōu)勢， 積極爭取新項目， 在本次 募集資金投資建設的項目投入運營后， 將增加公司的業(yè)務規(guī)模和區(qū)域輻射能力， 鞏固公司的市場地位。3、項目實施的可行性(1)本次募集資金投資項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策本項目涉及的服務屬于產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2019 年本)“鼓勵類”第 四十三項“環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用”中第 20 條“城鎮(zhèn)垃圾、農(nóng)村生活垃

8、圾、農(nóng)村生活污水、污泥及其他固體廢棄物減量化、資源化、無害化處理和綜合 利用工程”，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。近年來， 國家加大了對環(huán)保行業(yè)的支持力度， 制定并頒布了一系列產(chǎn)業(yè)政策， 各項鼓勵政策的出臺為相關行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇， 為本次募投項目的實施提 供了政策可行性。(2)開展募集資金投資項目符合公司現(xiàn)有業(yè)務能力公司一直專注于環(huán)保水處理領域， 可提供環(huán)保水處理相關的研發(fā)、咨詢與設 計、設備生產(chǎn)及銷售、工程承包、項目投資及運營管理等一站式服務， 是環(huán)保水 處理行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務提供商。本次發(fā)行股票募集資金擬使用 21,000.00 萬元募集資金用于 1200t/d 污泥噴霧干化焚燒項目，污泥無

9、害化處理處置和資源 化利用是污水處理的重要環(huán)節(jié)， 也是評價污水處理工作成效的重要內(nèi)容， 系公司 主營業(yè)務。公司具有環(huán)境工程(固體廢物處理處置工程) 專項乙級、環(huán)境工程(水污染 防治工程) 專項甲級、建筑工程施工總承包貳級、環(huán)保工程專業(yè)承包壹級、建筑 機電安裝工程專業(yè)承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級等專業(yè)資質(zhì)，為目前 環(huán)保行業(yè)少數(shù)同時具備上述資質(zhì)的企業(yè)之一。公司具備相關資質(zhì)有利于公司做到 項目全面可控，保證項目進度和提高運營質(zhì)量。本次募集資金投資項目的實施， 將與公司現(xiàn)有經(jīng)營規(guī)模、財務狀況、技術水 平和管理能力相適應， 進一步做大做強公司主營業(yè)務，提高公司核心競爭力、提 升盈利水平，提升行業(yè)

10、競爭力。公司具備實施募集資金投資項目的業(yè)務能力。(3)公司擁有優(yōu)秀的員工團隊，能為募集資金投資項目提供人員保障公司目前擁有經(jīng)驗豐富的生產(chǎn)運營人員、企業(yè)管理人員， 同時公司也建立了 生產(chǎn)運營人員培養(yǎng)體系。公司將通過內(nèi)部選調(diào)、內(nèi)部提前培養(yǎng)和外部招聘相結合 的方式為項目配備業(yè)務人員， 主要技術人員、操作管理人員和業(yè)務管理人員從公 司內(nèi)部經(jīng)驗豐富的優(yōu)秀人才中選調(diào)。公司具備實施募集資金投資項目的人員條件。4、項目投資概算情況本項目投資 47,682.89 萬元，其中：建設投資 43,773.41 萬元，預備費 2,188.67 萬元，流動資金 1,720.81 萬元。 擬使用募集資金金額 21,000.

11、00 萬元。項目投資 估算具體如下：序號項目投資金額(萬元)1建設投資43,773.411.1工程建設費用39,783.151.1.1建筑工程費7,151.211.1.2設備購置費25,465.781.1.3安裝工程費7,166. 161.2工程建設其他費用3,990.262預備費2,188.673流動資金1,720.81合計47,682.895、項目實施主體和選址本項目的實施主體為發(fā)行人全資子公司吉林省鵬鷂生物科技有限公司。本項 目建設選址位于長春市農(nóng)安縣龍王鄉(xiāng)永久村， 權利類型國有建設用地使用權，權利人吉林省鵬鷂生物科技有限公司，權利性質(zhì)出讓， 用途工業(yè)用地， 使用期限至 2068 年 1

12、1 月 26 日止。6、項目效益測算本項目建成達產(chǎn)后，預計財務內(nèi)部收益率 6.41% (稅后)，稅后靜態(tài)投資回 收期為 13.49 年(含建設期)，項目經(jīng)濟效益良好。7、項目備案及審批情況本項目已獲得相關主管部門的備案， 已取得吉林省企業(yè)投資項目備案信息 登記表(備案流水號：2022070122012203102339)、關于吉林省鵬鷂生物科技 有限公司 1200t/d 污泥噴霧干化焚燒項目環(huán)境影響報告書的批復(長環(huán)建20223 號)。(二) 補充流動資金和償還銀行貸款1、項目基本情況公司擬將本次募集資金中 9,000.00 萬元用于補充流動資金和償還銀行貸款， 以滿足公司未來業(yè)務發(fā)展及償還銀

13、行貸款的資金需求。2、項目的必要性通過本次發(fā)行股票募集現(xiàn)金補充流動資金， 可在一定程度上擴大公司的資產(chǎn) 規(guī)模， 增強公司的資本實力， 將有效降低公司的資產(chǎn)負債率， 改善公司的資本結 構和財務狀況水平， 提高抵御風險的能力， 切實保障公司的持續(xù)健康發(fā)展， 具有 充分的必要性。三、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理、財務狀況的影響(一) 本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響本次發(fā)行募集資金擬投資的項目符合國家相關的產(chǎn)業(yè)政策以及公司未來的 發(fā)展方向， 具有良好的發(fā)展前景和經(jīng)濟效益。因此， 本次發(fā)行有助于提升公司的 競爭力以及鞏固行業(yè)中的地位， 實現(xiàn)主營業(yè)務的做大做強， 進一步優(yōu)化公司的產(chǎn) 品和服務結構，打造新的利潤增長點。(二) 本次發(fā)行對公司財務狀況的影響本次發(fā)行完成后， 公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)金額將有所增長， 整體資產(chǎn)負債率 水平將得到降低， 同時公司流動比率和速動比率將得到提高， 短期償債能力將得到增強。綜上， 本次發(fā)行將優(yōu)化資本結構、提高償債能力、降低財務風險， 為公 司業(yè)務的進一步發(fā)展奠定堅實基礎。四、本次募集資金使用可行性分析結論綜上， 公司董事會認為， 本次向特定對象發(fā)行募集資金用于長春市有機固體 廢棄物綜合處置中心(1200t