ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)解決方案

1、ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)解決方案 ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)解決方案客戶項目經(jīng)理：日期：用友項目經(jīng)理： 日期：文檔控制更改記錄DateAuthorVersionChange Reference查閱NamePosition分發(fā)Copy No.NameLocation123456目錄一、業(yè)務(wù)解決方案概述5二、參數(shù)設(shè)置7三、企業(yè)內(nèi)部物流的流轉(zhuǎn)圖10四、業(yè)務(wù)流程圖111、企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)的整體業(yè)務(wù)流程112、采購業(yè)務(wù)流程介紹123、采購業(yè)務(wù)流程說明：16五、報表的使用方法：18六、特殊業(yè)務(wù)的處理方法19七、客戶化開發(fā)的處理意見21八、權(quán)限設(shè)置策略21一、業(yè)務(wù)解決方案概述建議說明的內(nèi)容:1、說明藍圖設(shè)計階段業(yè)務(wù)解決方案的目的；

2、 業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計主要是在對企業(yè)原有業(yè)務(wù)流程進行深入和詳細調(diào)研后的基礎(chǔ)上，用友咨詢實施顧問向企業(yè)方提交的業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的解決方案，同時在該方案中需要清楚的分析出現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)在的業(yè)務(wù)流程的弊端，明確企業(yè)需要對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進意見。在經(jīng)過原型測試的檢驗， 可以得到目前的正式應(yīng)用解決方案。2、方案設(shè)計是針對企業(yè)的需求，在進一步分析企業(yè)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上進行業(yè)務(wù)流程的重新設(shè)計，并提出系統(tǒng)解決方案。設(shè)計時需要考慮保留和優(yōu)化給企業(yè)帶來業(yè)務(wù)增值的過程和相關(guān)單據(jù)，變更一些不合理的流程。同時要在測試環(huán)境進行業(yè)務(wù)的模擬測試。3、業(yè)務(wù)分析與業(yè)務(wù)流程重新設(shè)計（可選）；業(yè)務(wù)需求與軟件功能匹配；建立測試原 型，并進行模擬測試 ；討

3、論、審批并形成最終解決方案。4、業(yè)務(wù)需求與軟件功能匹配。對企業(yè)的各項業(yè)務(wù)需求，需要與軟件功能進行詳細的匹配分析，以決定哪些業(yè)務(wù)需求，軟件可以實現(xiàn)，是如何實現(xiàn)的；哪些業(yè)務(wù)需求軟件不能實現(xiàn)，是否要做企業(yè)可以變通處理的，在一定的條件下應(yīng)盡量減少客戶化的需求。5、建立測試原型后，實施顧問和項目組成員一起討論，看看這樣的解決方案是否滿足了企業(yè)的需要。如發(fā)現(xiàn)問題，要充分溝通，及時解決。6、在應(yīng)用解決方案基本定型之后，經(jīng)過雙方項目經(jīng)理的簽字確認，即形成正式的應(yīng)用解決方案。系統(tǒng)將按照應(yīng)用解決方案進行架構(gòu)設(shè)置。備注：應(yīng)用解決方案的設(shè)計將按照以下的原則進行： 1、使用流程圖幫助理解作業(yè)程序；2、盡量簡化流程和操作

4、，取消不必要的操作， 僅保留可以帶來業(yè)務(wù)增值的作業(yè)后流程；二、參數(shù)設(shè)置1、靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼的基本原則如下：一物一號：共同性料品，若因不同供應(yīng)商而影響生產(chǎn)部門作業(yè)，就不應(yīng)將供應(yīng)商編入料號；對不同供應(yīng)商的相同原料，若對生產(chǎn)有影響時，編號可將等級概念納入其中。如 A，B，C 級.簡短為宜：編碼只要夠用，可盡量簡短，一是可減少輸入或視覺錯誤，二是可節(jié)省輸入時間。忌用變數(shù)：如員工代號使用“部門+ 流水號”、料號采用“庫房+流水號”， 因為員工會有調(diào)動，料號會出現(xiàn)一料多號的現(xiàn)象。避免容易混淆的編碼方式：編碼中間不留空白、避免使用容易認錯的文字或數(shù)字（如字母 O 與數(shù)字 0）、避免小寫英文字母，以免識別或輸入錯

5、誤；避免使用特殊符號（如*、$、_、/、#、%）， 免除輸入麻煩?？紤]資料呈現(xiàn)的順序及預(yù)留擴充性： 資料編碼順序以哪一角度為主？如M65010 表示一員工號，M 表性別、65 表出生年，010 表流水號，若是以出生年為主要角度，則以上員工代碼應(yīng)為65M010；編碼應(yīng)預(yù)留一定空間，以便將來資料插入。如上述員工號M65010，假設(shè)新增一員工，為男性、65年出生，則可新增一編碼 M65011。有關(guān)料品編碼、BOM 建立的原則詳見系統(tǒng)編碼方案。2、動態(tài)參數(shù)設(shè)置有關(guān)系統(tǒng)的動態(tài)數(shù)據(jù)是整個業(yè)務(wù)解決方案測試后，在系統(tǒng)切換時需要準備的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，詳見動態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方案。3、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置有關(guān)系統(tǒng)參數(shù)配置方案的具體內(nèi)容

6、詳見系統(tǒng)參數(shù)配置方案。三、企業(yè)內(nèi)部物流的流轉(zhuǎn)圖采購物流生產(chǎn)物流銷售物流采購市場采購計劃物資存貨銷售需求和生產(chǎn)計劃計劃計劃銷售市場信息流（計劃、報價、訂貨）物流管理 供應(yīng)鏈管理信息流程物資流程（實際增值）供應(yīng)商采購和倉儲生產(chǎn)執(zhí)行訂貨指令配送管理和生產(chǎn)客戶物流信息廢棄物物流四、業(yè)務(wù)流程圖1、企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)的整體業(yè)務(wù)流程例如：下面是結(jié)合公司的管理現(xiàn)狀， 使用用友 ERP 軟件的總體業(yè)務(wù)流程圖，將作為公司整體運作的系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)。客戶需求生產(chǎn)計劃不足可承諾量查詢庫存數(shù)據(jù)（現(xiàn)存量、在制量、預(yù)約量）主生產(chǎn)計劃物料需求計劃產(chǎn)品結(jié)構(gòu)物料清單（BOM）足夠錄入訂單各車間查詢本車間生產(chǎn)制造需求物資公司查詢原材料采

7、購需求出貨領(lǐng)料采購入庫轉(zhuǎn)應(yīng)收帳款成品、半成品入庫轉(zhuǎn)應(yīng)付帳款成本計算總帳2、采購業(yè)務(wù)流程介紹采購管理參數(shù)說明供應(yīng)商基本資料維護中應(yīng)付賬款入賬基礎(chǔ)是“驗 收單”。預(yù)付款入賬基礎(chǔ)是“總金額”。料品的采購資料維護中采購單位與庫存的采購單位一致。庫存/采購單位比是1。采購管理業(yè)務(wù)流程及描述關(guān)于采購業(yè)務(wù)方面的業(yè)務(wù)過程情況如下:1、 對于股份公司的正常采購業(yè)務(wù)流程見采購業(yè)務(wù)流程圖。2、 機架產(chǎn)品的生產(chǎn)在江蘇科技進行生產(chǎn),對于股份企業(yè)來說要以采購的形式進行入庫,以便于進行相應(yīng)的生產(chǎn)。3、 對于進入保稅區(qū)的業(yè)務(wù),保稅區(qū)要以采購的形式在保稅區(qū)的數(shù)據(jù)庫中進行采購業(yè)務(wù)的操作。采購業(yè)務(wù)流程圖采購業(yè)務(wù)供應(yīng)商庫存管理質(zhì)檢部

8、財務(wù)部程序采購訂單維護N審核 通過否Y采購訂單審核采購管理/采購訂單手動輸入采購管理/（手動輸入）采購訂單審核是否變更Y已審核采購訂單修改采購管理/采購訂單修改 已審核N采購訂單打印供應(yīng)商送貨驗收（采購件）預(yù)付款采購管理/采購訂單打印庫存管理/收料-有采購訂單收料單轉(zhuǎn)檢驗資料處理質(zhì)量檢驗庫存管理/進了檢驗作業(yè)收料單轉(zhuǎn)檢驗資料處理檢驗資料維護驗收報告是否合格轉(zhuǎn)驗退處理轉(zhuǎn)驗收處理預(yù)付款新增采購檢驗收金額審核應(yīng)付賬款過賬及沖銷應(yīng)付賬款沖銷作業(yè)庫存管理/進了檢驗業(yè)檢驗資料維護庫存管理/進了檢驗業(yè)檢轉(zhuǎn)驗收及收料退回處理庫存管理/進了檢驗業(yè)檢轉(zhuǎn)驗收及收料退回處理采購管理/驗收驗退項審核采購件驗收金額審核驗

9、收轉(zhuǎn)應(yīng)付帳款系統(tǒng)采購管理/驗收驗退項審核驗收/退資料轉(zhuǎn)應(yīng)付帳系統(tǒng)采購訂單關(guān)閉采購管理/采購訂單關(guān)閉處理/采購訂單關(guān)閉3、采購業(yè)務(wù)流程說明：、采購訂單手動輸入作業(yè)目的： 新增，修改，查詢，刪除采購訂單數(shù)據(jù)。作業(yè)說明：本作業(yè)是供采購人員規(guī)劃采購訂單之用，若另購 MRP 系統(tǒng)，可改由 MRP 計算機規(guī)劃采購訂單。規(guī)劃采購訂單必須予以審核成為正式采購訂 單，方可進行采購驗收或入庫作業(yè)。、MRP規(guī)劃采購訂單，即軟件中的采購件規(guī)劃作業(yè)，可按采購員、料品、訂單、訂單+審核 日范圍4種方式進行規(guī)劃作業(yè)。作業(yè)目的：分別依采購員、料品、訂單、訂單+審核日范圍規(guī)劃采購訂單數(shù)據(jù)。作業(yè)說明：本作業(yè)是供采購人員規(guī)劃采購訂

10、單之用。規(guī)劃采購訂單必須予以審核成為正式采購訂單，方 可進行采購驗收或入庫作業(yè)。、采購訂單審核:作業(yè)說明：軟件根據(jù)手工輸入及計算機規(guī)劃方式，提供兩種審核渠道，其中計算機規(guī)劃的采購訂單審核又可以分為按銷售訂單及采購訂單進行審核；注意：采購訂單經(jīng)審核后，相應(yīng)料品的庫存在單量增加。、已審核訂單修改作業(yè)：作業(yè)目的：修改已確認的采購訂單內(nèi)容。作業(yè)說明：確認后的采購訂單（其狀態(tài)碼為OP），若內(nèi)容變更如單價、交期等有所改變，可運用本作業(yè)處理。、倉庫作業(yè)：是指采購單號在來料后進行的檢驗及驗收工作，由質(zhì)檢部門及貨倉完成；、采購訂單關(guān)閉：作業(yè)說明：1、本作業(yè)改變已審核采購訂單之狀態(tài)碼，由 OPCL。2、采購訂單未

11、進行關(guān)閉之前，才可以據(jù)以進行 驗收或驗退作業(yè)。3、采購訂單作業(yè)流程：采購訂單生成: 狀態(tài)碼為 NA； 采購訂單審核：狀態(tài)碼為 OP： 采購訂單關(guān)閉：狀態(tài)碼為 CL；采購訂單清除：清除狀態(tài)碼為 CL 之采購訂單。4、采購訂單關(guān)閉作業(yè)，以不分行號之整張關(guān)閉 為準。五、報表的使用方法：建議的提示的內(nèi)容：1、 此處描述在系統(tǒng)應(yīng)用中比較關(guān)鍵的查詢和報表，以及其使用方法；2、 同時對于企業(yè)日常的一些報表進行分析，哪些報表可以直接使用系統(tǒng)提供的報表，哪些報表需例如：要進行簡單的修改后，既可以滿足企業(yè)的要求；企業(yè)對于應(yīng)收、應(yīng)付往來賬的查詢，使用系統(tǒng)后就與以前有所區(qū)別，企業(yè)如果需要查詢哪個客戶的應(yīng)收賬款是需要由

12、財務(wù)人員到總賬系統(tǒng)中的應(yīng)收科目下去查詢，相對于業(yè)務(wù)人員來說不是很方便，通過使用用友的ERP系統(tǒng)只要有相應(yīng)權(quán)限的用戶，則可以在相關(guān)的模塊中查詢相關(guān)報表，隨時了解客戶的欠款情況，相對來說比較方便了，所以相類似這樣的報表應(yīng)該在方案中有所明確。讓相應(yīng)的業(yè)務(wù)人員及時了解最新的信息， 同時讓他們也能知道這樣做比以前的做法有了很大的改進。六、特殊業(yè)務(wù)的處理方法建議提示的內(nèi)容：1、在此主要是說明比較特殊的業(yè)務(wù)處理流程例如：料品批次的管理業(yè)務(wù)處理客戶需求：一般情況企業(yè)需要跟蹤售后服務(wù)產(chǎn)品的質(zhì)量問題，不斷地提高客戶的滿意度。如果產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，企業(yè)可以通過批號管理快速的查找造成產(chǎn)品質(zhì)量的原因，便于客戶去分析產(chǎn)品

13、質(zhì)量問題是由于什么原因?qū)е碌?，對于該批產(chǎn)品進行追蹤，減產(chǎn)由此造成損失。比如：批次可以協(xié) 助企業(yè)追蹤到生產(chǎn)這個產(chǎn)品的班次、提供產(chǎn)品原料的供應(yīng)商、供貨的時間以及產(chǎn)品銷售到那些客戶中等相關(guān)的信息資料。解決方案：由于客戶理解的批次管理與ERP系統(tǒng)提供的批次管理是不一致的，但是客戶在手工作業(yè)處理批次管理的業(yè)務(wù)中，相對來說比較靈活，缺少系統(tǒng)性的控制，即有些業(yè)務(wù)可以控制不嚴格。但是我們ERP系統(tǒng)提供的批次管理業(yè)務(wù)處理，與我們想象的是不一樣的，相對于手工處理要嚴格的很多，即如果上一步的業(yè)務(wù)流程處理沒有完成， 下一步的流程是不允許處理的。比如在料品領(lǐng)料時，必須指明你所領(lǐng)的料品是哪一批，并且在相關(guān)的單據(jù)中注明，如

14、果缺少相應(yīng)的料品批號信息，系統(tǒng)是不允許你進行出庫處理。僅僅這一點在實際的業(yè)務(wù)處理時企業(yè)的業(yè)務(wù)人員一般是很難按照系統(tǒng)的要求進行處理的。所以建議企業(yè)如 果必須使用批次管理，可以有針對性的對于一些 關(guān)鍵的料品，必須跟蹤處理的料品。其他的料品 可以使用其他的方式進行跟蹤處理。七、客戶化開發(fā)的處理意見1、 主要是對現(xiàn)系統(tǒng)無法滿足客戶需求的業(yè)務(wù)單據(jù)和報表，在此必須列出詳細的客 戶化開發(fā)的 內(nèi)容；2、 客戶化開發(fā)的內(nèi)容要符合嚴格的審批流程，只有經(jīng)過審批過的開發(fā)需求才可以 做為開發(fā)的 基礎(chǔ)，沒有審批過的開發(fā)需求一概不在開發(fā)范圍內(nèi)；八、權(quán)限設(shè)置策略建議說明的內(nèi)容:1、 根據(jù)前期調(diào)研的結(jié)果，必須按照職能部門設(shè)置用戶組；按照實際的最終用戶（操作員）設(shè)置用戶權(quán)限。2、 有關(guān)系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置