領(lǐng)悟了就可以穩(wěn)定盈利期貨老將的經(jīng)驗(yàn)之談

1、-. z.領(lǐng)悟了就可穩(wěn)定贏利了。一位期貨老將的經(jīng)歷之談(轉(zhuǎn)) 我想系統(tǒng)地分析一下投資,希望和大家一起完善它 我希望和大家一起探討以下問題: 1市場的本質(zhì)是什么 2交易的最根本的要點(diǎn)是什么 3什么才是符合市場本質(zhì)和交易要點(diǎn)的交易方法 4我們?nèi)绾稳?zhí)行這些交易方法 我近期準(zhǔn)備辭去公職,不再給公家操作,自己弄了點(diǎn)小錢,想掙點(diǎn)養(yǎng)老金,同時(shí)也想和大家一起研究點(diǎn)貨真價(jià)實(shí)的東西,不求有什么用處,全當(dāng)以藝會(huì)友.從明天開場,我結(jié)合自己的經(jīng)歷,每天寫一點(diǎn),和大家探討,我不希望聽到大家的表揚(yáng),更希望補(bǔ)充和更正. 我對(duì)市場本質(zhì)的體會(huì)是: 一,市場是由價(jià)格和資金互相推動(dòng)而產(chǎn)生的時(shí)機(jī). 二,時(shí)機(jī)是風(fēng)險(xiǎn)(本錢)和收益的比例

2、(或者價(jià)格雙向運(yùn)動(dòng)的空間比例),以及這個(gè)比例實(shí)現(xiàn)的可能性(概率). 進(jìn)入市場,別的都可以不考慮,但價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)收益可能性大小是絕對(duì)要考慮的,如果我們明白了這四項(xiàng),還有什么不在我們的視野中呢 說到市場,不得不談價(jià)格.許多朋友往往以價(jià)格絕對(duì)上下來判斷是做多還是做空,并往往因此產(chǎn)生虧損. 我的體會(huì)是:雖然價(jià)格一般不會(huì)降低零,而且其高度也不是無限的,但是從我們資金的承受力來看,還是要樹立一個(gè)根本觀點(diǎn),即價(jià)格沒有絕對(duì)上下,而只有相對(duì)上下,只能從技術(shù)上判斷價(jià)格上下. 我建議從實(shí)戰(zhàn)出發(fā),用三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)判斷價(jià)格上下: 第一,順勢還是逆市,以做多為例,只要趨勢線均線說明趨勢沒變,價(jià)格就應(yīng)該判定為低價(jià); 第二,以價(jià)格離趨

3、勢線和均線的距離來判定,以做多為例,只要價(jià)格離趨勢線和均線近,就判定為低價(jià); 第三,以支撐阻力位的遠(yuǎn)近來判斷,以做多為例,只要離支撐位近離阻力位遠(yuǎn)的價(jià)格即為低價(jià).特別注意,以做多為例,價(jià)格未突破上方阻力位,可以說是高價(jià),一旦突破站穩(wěn),就成低價(jià)了.我建議大家認(rèn)真研究銅的周線走勢,為什么突破3000美元后許多人做空死了因?yàn)樗麄円詢r(jià)格絕對(duì)值為標(biāo)準(zhǔn)去搞戰(zhàn)略性做空.我有一種感覺,在中期,價(jià)格突破3000美元后,按照過去1500美元一個(gè)箱體的慣性,銅價(jià)將在一段時(shí)間在3000-4500或者5000美元的圍運(yùn)動(dòng),3000美元就是低價(jià),但假設(shè)突破3000美元并確認(rèn),3000美元又會(huì)成高價(jià).建議大家以這個(gè)思路研究

4、天膠.當(dāng)然,任何觀點(diǎn)都有風(fēng)險(xiǎn),正如期貨價(jià)格有風(fēng)險(xiǎn)一樣,如果我們的觀點(diǎn)錯(cuò)了,那就隨期貨價(jià)格一起止損好了. 還想進(jìn)一步談?wù)剝r(jià)格: 第一,價(jià)格是我們交易要考慮的唯一對(duì)象,我主我們只用眼睛交易,最好只有眼睛和手,眼睛看價(jià)格,手敲鍵盤.把耳朵堵掉,思維停頓.期貨市場是個(gè)流言蜚語多如牛毛的地方,騙子多得比黑手黨總部還多,就是請(qǐng)來福爾摩斯恐怕也查不清什么是真什么是假.但有一個(gè)工具,最客觀最快最完全地反映了實(shí)際情況,那就是價(jià)格.所以,我主價(jià)格是我們要考慮的唯一因素. 第二,價(jià)格是風(fēng)險(xiǎn)和收益的統(tǒng)一.價(jià)格包含了一個(gè)空間概念和時(shí)間概念.空間上就是支撐阻力位,時(shí)間上就是方向.支撐阻力位加方向,你就可以判斷出風(fēng)險(xiǎn)有多大

5、收益有多大. 第三,價(jià)格包含的風(fēng)險(xiǎn)和收益是一個(gè)可能性,而不是一個(gè)絕對(duì)能實(shí)現(xiàn)的東西.我們可以通過技術(shù)工具判斷這種可能發(fā)生的概率,但不能說它一定能發(fā)生.這就是我們?yōu)槭裁匆箵p的原因.我認(rèn)為,在期貨市場上但凡滿口絕對(duì)的人,要么是神仙,要么是騙子,要么是門外漢. 第四,價(jià)格變動(dòng)的中期方向比短期方向更容易區(qū)分和把握.因?yàn)橹衅谧儎?dòng)主要取決于相對(duì)穩(wěn)定的供求關(guān)系和市場的中期交易本錢(平均線)決定的多空優(yōu)勢與劣勢以及市場上占上風(fēng)的交易習(xí)慣,這些因素穩(wěn)定一些;短期趨勢主要取決于因獲利產(chǎn)生的平倉沖動(dòng)隨機(jī)消息產(chǎn)生的情緒沖動(dòng)等,就非常不穩(wěn)定.所以,做中線比做短線要容易一些.短線高手更難培養(yǎng).當(dāng)然,我不主人人做中線,因?yàn)?/p>

6、市場需要流動(dòng)性,如果沒人做短線,市場就沒有流動(dòng)性,中線建倉和平倉都沒方法實(shí)現(xiàn)了.市場是一個(gè)生態(tài)鏈,大家都相互依賴,缺了誰都不行,所以,我建議,只要你以價(jià)格而不是以消息為依據(jù),做中線和做短線都行,但一定要明白,你有什么樣的本領(lǐng),適合做什么.這就象找個(gè)情人,不是因?yàn)樗敛艕鬯?而是因?yàn)槟銗鬯X得她適合你才漂亮. 現(xiàn)在說說交易的本質(zhì): 1.交易的目的是交易收益,交易收益=交易時(shí)機(jī)成功率*交易時(shí)機(jī)倉位率*倉位損益率. 2.交易的本質(zhì)就是對(duì)上述公式中的三個(gè)因素進(jìn)展控制,到達(dá)交易收益至少為正數(shù)的目標(biāo). 3.第一個(gè)因素是控制時(shí)機(jī)成功率.這就是大家最關(guān)注的,也最愛說的.我們喜歡預(yù)測,實(shí)際上就是本能上希望提高

7、成功率.根本面分析和技術(shù)分析的目的,就是為了提高時(shí)機(jī)成功率.一般而言,時(shí)機(jī)成功率能到達(dá)50%已經(jīng)是不錯(cuò)的了,假設(shè)到達(dá)70%以上那就非常好了.由于外界因素的不可控制性,我們永遠(yuǎn)不可能也沒必要追求100%的成功率.但是由此就引出了交易上的兩個(gè). 根本原則:一是止損,因?yàn)殄e(cuò)誤是難免的,二是擴(kuò)大利潤,而且利潤必須超過虧損+手續(xù)費(fèi), 4.第二三個(gè)因素以后再做分析. 接著說說倉位問題: 1.為什么要控制倉位呢從消極的角度講是為了控制風(fēng)險(xiǎn)總量,特別是控制意外事故.即使是你看對(duì)了行情方向,也選了個(gè)比擬好的建倉點(diǎn),但市場總免不了出現(xiàn)小概率的意外事故.比方突然反向來一兩個(gè)停板,然后又恢復(fù)趨勢.這樣的事,我這幾年遇

8、到過屢次,幸虧倉位控制好,才沒出大事.即使你日交易,也有措手不及的時(shí)候.我特別要提醒朋友們注意,千萬別無視小概率事件,因?yàn)椴还苣愠晒Χ嗌俅?一次意外事故,就使你10年都白干了.在風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域,眼睛必須牢牢地瞪著那5%的致命意外事故,只有100%確保它不會(huì)威脅我們生命時(shí),再放手去博收益.控制倉位是最根本的控制風(fēng)險(xiǎn)的方法.我前面列的公式用的是乘法,其中任何一個(gè)因素是零,整個(gè)公式都是零.如果你不會(huì)控制倉位,別的做的再好,也沒意義.從積極的角度看,控制倉位不僅可以控制風(fēng)險(xiǎn),而且可以擴(kuò)大利潤,如果你是做中線,一旦做對(duì)了,每攻克一個(gè)阻力位,就遞減式加倉,你可以使你贏利時(shí)候的倉位永遠(yuǎn)大于出錯(cuò)時(shí)候的倉位. 2

9、.如何控制倉位我認(rèn)為以下幾條是必須堅(jiān)持的:一是總倉位最好別大于50%;二是每個(gè)品種的倉位別大于30%;三是把倉位分散在不相干品種上;四是分批建倉;五是永遠(yuǎn)別在虧損頭寸上加倉;六是只有新阻力位突破并確認(rèn)后再加倉;七是加倉要遞減式進(jìn)展;八是加倉別超過2次. 控制倉位損益率,是期貨交易能否成功的又一個(gè)關(guān)鍵. 首先是止損問題.不知道止損死扛的人當(dāng)然會(huì)被淘汰,但知道止損的人估計(jì)也有很多人被淘汰了,因?yàn)橹箵p就意味著犯錯(cuò)誤了,如果你不斷地犯錯(cuò)誤,還有不被淘汰的 所以,核心問題不在于你知道止損,而在于你盡量少出現(xiàn)止損的結(jié)局,你必須把止損放在你的全部交易策略中去運(yùn)用. 第一,你要爭取使你抓的時(shí)機(jī)的成功率大于50

10、%,而且要在趨勢過程中選擇一個(gè)比擬有利的位置建倉;換句話說,你交易十次,最好只有5次以下是以止損告終; 第二,你的倉位不能過大,因?yàn)檫^大的倉位可能使你十次交易即使只碰到一次止損,也可能一敗涂地; 第三,你要保證你止損時(shí)候的倉位小于你成功時(shí)候的倉位,否則會(huì)導(dǎo)致止損虧的多,贏利賺得少; 第四,你的止損點(diǎn)要設(shè)的科學(xué).短線交易我不懂,從中長線交易看,我覺得只有真正錯(cuò)了才止損或者當(dāng)自己也搞不清是對(duì)還是錯(cuò)時(shí)候才止損, 因?yàn)橹芯€建倉是以趨勢+回撤或者轉(zhuǎn)折+確認(rèn)為依據(jù)的,所以,趨勢被破壞或者轉(zhuǎn)折不成功就該止損; 但這里面還有一個(gè)資金承受力問題,我的體會(huì)是:以趨勢線/頸線/均線為止損位,加上總資金的5%左右的絕

11、對(duì)止損額.由于我單個(gè)品種倉位只在30%以,同時(shí)盡量在回撤時(shí)建倉,這樣算起來,止損環(huán)境還是比擬寬松的,能夠抗擊一般的震蕩; 第五,止損錯(cuò)了,要及時(shí)建回丟掉的倉位; 第六,遇到假突破(即假性擺動(dòng))一定要止損; 第七,在形態(tài)形成中,只順原來的方向建倉,形態(tài)順勢突破就加倉,反向突破止損并反手. 總之,止損的涵非常豐富,可以說它包含了交易的全部藝術(shù),沒搞明白它,你就沒入門. 其次是擴(kuò)大利潤,下次再分析. 努力發(fā)現(xiàn)并跟蹤一波勢 很多朋友問我，為什么不就銅、天膠發(fā)表自己的看法？我的想法是這樣的：一個(gè)人要賺大錢，必須跟做一波大行情，銅和膠 一直處在牛市之中，期貨人都知道！目前，無轉(zhuǎn)市信號(hào)。則如果沒有原始低位單

12、，現(xiàn)在就很難做。不妨把精力用于那些剛啟動(dòng)的品種上來，從頭做起，只有這樣，才能在一根甘蔗 ，去掉根和梢，從頭吃到尾。 因此，我覺得評(píng)論最好著眼于那些行情面臨轉(zhuǎn)折的品種，也就是人們常說的要有拐點(diǎn)的品種，進(jìn)展跟蹤和關(guān)注，這樣讀者也就能因?yàn)殛P(guān)注了你的評(píng)論而受益非淺。 有朋友還說我，你的評(píng)論過于簡單，我的答復(fù)是：實(shí)際上我的評(píng)論也過于復(fù)雜了，對(duì)于明確的趨勢品種，真正有用的評(píng)論只是由兩個(gè)字組成：買開；賣平；賣開；買平；持有；觀望。不同的時(shí)間用不同的兩個(gè)字就夠了。你已經(jīng)做對(duì)了趨勢，你除了持有就該品茶、聽音樂放松了，你還用得著再瞎折騰嗎？！ 經(jīng)常有人問我*品種下午怎么走？明天會(huì)漲嗎？我對(duì)此表示理解，但我更希望你

13、不要關(guān)注得這么短，而是去多關(guān)注一波勢。 不同觀點(diǎn)的朋友，請(qǐng)你不吝賜教！也請(qǐng)光臨我的群，一起交流。 - 2 - 真正在期貨市場要混下去,說復(fù)雜也復(fù)雜,說簡單也簡單,因?yàn)槟阒灰プ∠旅鎺c(diǎn),堅(jiān)持不懈,不贏都難:第一,始終只看周線和日線,別看日以下的周期;第二,只用均線趨勢線頸線假性擺動(dòng)回撤,別的什么也別理會(huì);第三,總倉別超50%,單倉位別超30%;第四,嘗試建倉,錯(cuò)了止損,對(duì)了加倉. - 3 - 再補(bǔ)充一點(diǎn),寧可順原方向交易,最終只套一次,別搶小反彈,次次被套,特別是目前的豆子;建倉只用順勢+回撤就可,千萬別管價(jià)格上下. - 4 - 其實(shí),期貨上找到個(gè)好時(shí)機(jī)不難,難在把時(shí)機(jī)用好.我覺得,建倉對(duì)了,

14、守不住倉,原因估計(jì)有如下幾個(gè)方面:一是倉位太大,一波動(dòng),就抗不住了,只好逃跑;二是建倉點(diǎn)位沒有優(yōu)勢,剛建倉,就遇到反彈,被擠出來了;三是就沒有設(shè)定平倉依據(jù),又天天看盤,情緒性地跑進(jìn)跑出;四是就看不出方向,想當(dāng)然地進(jìn)出.我建議,你的圖表上只留3001507530日四根均線,永遠(yuǎn)只順30/75日方向交易,只要均線方向明確,價(jià)格靠近30/75日均線時(shí)就建倉;每一個(gè)波段的趨勢線和頸線跌破才平倉.倉位永遠(yuǎn)小于30%;只有趨勢線頸線均線三者同時(shí)突破并確認(rèn)后,再換方向交易.另外,建倉要分批進(jìn)展,錯(cuò)了及時(shí)逃跑,對(duì)了就遞減加倉,耐心持倉,直到價(jià)格破趨勢線和頸線再平倉.還有,千萬別關(guān)心根本面和價(jià)格上下,順勢交易就

15、行. - 5 - 我送大家一個(gè)公式,如果各位領(lǐng)悟透了,肯定掙大錢: 投資損益=時(shí)機(jī)成功率*時(shí)機(jī)倉位率*倉位損益率. 做個(gè)解釋:你永遠(yuǎn)要保證你入市時(shí)的成功率應(yīng)大于50%,那就必須順勢+回撤建倉;你必須保證賺錢時(shí)倉位大于虧錢時(shí)倉位,那就必須賺錢加倉,虧錢絕對(duì)不加倉;你必須保證賺的幅度大于虧的幅度,那就必須保證及時(shí)止損,并讓利潤奔跑. - 6 - 投資期貨幾條戒律: 1,戒急躁:不合建平倉條件別亂動(dòng). 2,戒恐懼:條件具備別猶豫,賺了點(diǎn)錢別一震蕩就跑了. 3,戒幸運(yùn):錯(cuò)誤了要跑得比兔子還快. 4,戒用根本面信息價(jià)格上下預(yù)測做為建平倉依據(jù). 5,戒用日以下的圖表做為交易依據(jù). 6,戒不斷改變交易方法和

16、交易品種,交易2/3個(gè)品種最好,千萬別交易成交和持倉小的品種.我人為大豆銅和油是最好的品種. - 7 - 把30%倉分兩份,嘗試一份,確認(rèn)正確后再加上一份,新阻力位突破確認(rèn)后,適當(dāng)在加一點(diǎn)點(diǎn).不過我還是覺得你的控制倉位方法更平安,我愿意吸取. = 8 = 錢少的朋友不用急，越急錢越少。我的建議是：你輕易別動(dòng)，象鱷魚一樣，輕易不出手，但動(dòng)了，就要咬回一大獵物。具體措施是：選擇走勢平穩(wěn)的品種，收外盤影響小的；再就是不參與盤整，來回割你受不了的，要突破跟進(jìn)，當(dāng)日就有浮贏，這樣跟對(duì)勢了又有浮贏，你就能留住單了，不怕震了 有朋友問順勢+回撤和轉(zhuǎn)折+確認(rèn)的含義,我的認(rèn)識(shí)如下: 1.期貨市場上的建倉時(shí)機(jī),本

17、質(zhì)上只有四種: 第一種,是轉(zhuǎn)折加確認(rèn),第二種是順勢+回撤,第三種是極端的遠(yuǎn)離平均價(jià)格(均線),第四種是收斂形態(tài)邊線雙向交易.其中,第三第四種時(shí)機(jī)適合短線操作,這種時(shí)機(jī)我能看懂,但膽子小,不敢做,只好留給別人做了.前面兩種時(shí)機(jī),是中長線時(shí)機(jī),比擬容易把握. 2.說到順勢和轉(zhuǎn)折,必須在一定的時(shí)間周期上定義,我的定義是:銅要用75日以上均線+趨勢線+頸線,其它用30日以上均線+趨勢線+頸線. 3.所謂順勢,是指我定義的均線系統(tǒng)+趨勢線的方向明確,所謂回撤是指價(jià)格向上述兩線靠近或者急速穿越后又回到順側(cè). 這里我特別要提醒,當(dāng)兩線(均線/趨勢線)防線明顯而價(jià)格快速從遠(yuǎn)處回撤并穿越兩線時(shí),你千萬別轉(zhuǎn)向操作

18、,恰恰相反相反,應(yīng)該在價(jià)格企穩(wěn)后順兩線防線建倉.我說的可能復(fù)雜了點(diǎn),其實(shí)這就是人們常說的蘭維均線法則.建議各位朋友再去研究一下. 4.所謂轉(zhuǎn)折+確認(rèn),我是指30/75日或周以上均線+趨勢線+頸線都突破了,而且價(jià)格有對(duì)抗(回抽或橫盤)行為,那就可以肯定,趨勢變了,該換方向交易了. 5.我特別向大家建議兩點(diǎn):第一點(diǎn),一般而言,當(dāng)你看不明白方向時(shí),也就是說價(jià)格屬于收斂形態(tài)中時(shí),你應(yīng)該看看周線和月線,盡量順原來方向的那一條形態(tài)邊線建倉,如果形態(tài)順勢突破,就加倉,如果逆向突破,就反手.這樣條理清楚,比擬好操作,盡量別雙向操作,最后把自己給搞的精疲力竭,真突破了,反而不敢做了.第二點(diǎn),任何時(shí)候,不要輕易判

19、斷說方向變了.換句話說,寧可順原來的方向,不可輕易轉(zhuǎn)向交易.因?yàn)檎嬲霓D(zhuǎn)向?qū)嶋H上是很少的,在交易時(shí)機(jī)中估計(jì)只占20%,其他都是順勢時(shí)機(jī),我們何必要舍棄可能性大時(shí)機(jī)和去抓可能性小的時(shí)機(jī)呢 要想在市場上立足,必須多技術(shù)分析和運(yùn)用有一個(gè)根本的認(rèn)識(shí),我這里談?wù)勛约旱恼J(rèn)識(shí)和體會(huì): 1.技術(shù)分析的實(shí)質(zhì)是分析價(jià)格形態(tài)價(jià)格方向及其包含的風(fēng)險(xiǎn)和收益概率. 2.技術(shù)分析應(yīng)該堅(jiān)持四項(xiàng)根本原則: 第一是客觀:就是說,我們在選擇技術(shù)工具和運(yùn)用技術(shù)工具時(shí)候,盡量選擇沒有包含價(jià)值判斷的工具,比方K線均線頸線趨勢線價(jià)格箱等,反過來來,KDJAD*MACD這些擺動(dòng)指標(biāo)就包含了許多主觀判斷,比方多少數(shù)量是超買超賣之類,依據(jù)這些擺

20、動(dòng)指標(biāo)交易,很容易落入陷阱. 第二是本原:盡量用原始指標(biāo),比方K線平臺(tái)價(jià)格通道等,少用后人計(jì)算出來的指標(biāo),道理很簡單,環(huán)節(jié)越少,出問題的概率越低,越復(fù)雜的設(shè)備越容易出故障. 第三是簡明:一個(gè)交易體系,最好只用一個(gè)工具,或者利用相互補(bǔ)充的兩三個(gè)工具,比方K線均線趨勢線頸線,四者層層推進(jìn),互相支持,各司其職,而且一眼就看明白了;其他指標(biāo)都是因它們而來的. 第四是一致:千萬別用相互矛盾的指標(biāo),均線趨勢線頸線與許多擺動(dòng)指標(biāo)在許多時(shí)候是互相矛盾的,趨勢越強(qiáng)勁,頸線越是要突破時(shí),擺動(dòng)指標(biāo)越表現(xiàn)為超買/賣,這一方面被主力充分利用來引誘散戶逆向交易,另一方面是散戶們心永遠(yuǎn)充滿矛盾,無法掙到大錢. 3.技術(shù)只是

21、工具,技術(shù)本身不能說明你什么時(shí)候建平倉.你應(yīng)該運(yùn)用技術(shù)出現(xiàn)*一特征時(shí)候建平倉.對(duì)于這種特征,你必須大量對(duì)圖形進(jìn)展統(tǒng)計(jì)分析和邏輯分析,找到成功率最高的圖形進(jìn)展運(yùn)用.不僅如此,最好你每隔一年統(tǒng)計(jì)一次,以便與市場的最新開展保持一致. 4.技術(shù)運(yùn)用離不開時(shí)間周期,如果是做中線,建議你只看日/周級(jí)別的圖表,因?yàn)闀r(shí)間周期越長,越不容易被操縱. 5.技術(shù)分析技術(shù)系統(tǒng)只是交易系統(tǒng)的一局部,必須把資金管理止損擴(kuò)利也做好,技術(shù)才能發(fā)揮作用. 6.根本面分析必須用技術(shù)分析來補(bǔ)充,但技術(shù)分析完全可以脫離根本分析而存在,特別是錢少的人,千萬別以根本面分析為依據(jù)交易. 各位朋友別把眼睛盯著錢哦,那樣你就看不清行情了,我建

22、議各位把銅膠柏油小麥的圖從2000年研究到現(xiàn)在,如果你立足中線,穿插操作,你看能掙多少錢.不過,我再次建議,千萬別把眼睛盯在錢上看,也別考證過去贏利了多少倍,也拜托以質(zhì)疑的眼光對(duì)待那個(gè)5萬和620萬關(guān)系的朋友,質(zhì)疑一次就夠了,我覺得,用眼睛看住圖形,尤其是周線圖,并用日線選好交易點(diǎn),不要隨便跑進(jìn)跑出,掙錢并不是很難的.我從不做行情評(píng)論,今天破個(gè)例,我建議大家研究一下膠的連續(xù)圖,看看周線,已經(jīng)破了大箱體,有點(diǎn)象銅,其庫存和根本面也有點(diǎn)象銅,如果確認(rèn)突破成功,就是大時(shí)機(jī);當(dāng)然,如果又跑回箱體,有當(dāng)別論;至于銅,新箱體在3000至5000之間,千萬別以過去的價(jià)格眼光看銅;還有豆粕,也是好品種,盯住它

23、.這三個(gè)品種是給你大時(shí)機(jī)的品種,就看你的耐心了.還有三句話供大家參考:1.周線判斷行情性質(zhì):順勢反彈轉(zhuǎn)折區(qū)間,日線選交易點(diǎn);2.只在三種情況下交易:轉(zhuǎn)折突破+確認(rèn);順勢+反彈(回撤);大形態(tài)邊線;3,心中只有圖形沒有錢. 以糖為例談?wù)勅绾芜M(jìn)展成功的交易 第一.你必須懂得期貨交易贏利的根本原理.我把這個(gè)原理概括為一個(gè)公式, 即:交易損益=時(shí)機(jī)成功率*時(shí)機(jī)倉位率*倉位損益率.你只要保證了你交易時(shí)成功的概率大于50%,交易成功時(shí)倉位大于交易失敗時(shí)的倉位,交易失敗時(shí)的損失小于交易成功時(shí)的贏利,則你必勝無疑. 第二.則你如何適使時(shí)機(jī)的成功率大于50% 1.首先,弄明白你依據(jù)什么交易.我的經(jīng)歷是,小資金唯

24、一的依據(jù)只能是技術(shù),而且是簡明扼要的技術(shù)圖形.在這個(gè)問題上,最大的陷阱有三個(gè):一是所謂根本面消息,二是所謂名人預(yù)測,三是所謂評(píng)論.道理很簡單,即使是那三個(gè)交易依據(jù)都正確,如果你技術(shù)交易點(diǎn)不對(duì)頭,一個(gè)震蕩就讓小資金承受不了.比方說現(xiàn)在的糖,羅杰斯說要漲,狗屁不通的那個(gè)亂嚷嚷的人也說要漲,我們能依據(jù)這些來建倉我也曾經(jīng)準(zhǔn)備做多,但我絕對(duì)不會(huì)隨便介入.我必須等待兩個(gè)技術(shù)條件才會(huì)做多:區(qū)間突破+均線系統(tǒng)收斂并給出方向.如果給出的方向向下,我就改主意做空了,反而不做多了.我唯一的依據(jù)是技術(shù)圖形,至于什么狗屁羅杰斯,SB才會(huì)把他當(dāng)回事,道理很簡單,我如果輸了錢,他也不賠我,我干嗎聽他的 2.其次,你運(yùn)用什么

25、技術(shù)圖形交易我的經(jīng)歷是:越原始越簡單越好.就用區(qū)間+趨勢線/均線/頸線(形態(tài))就足夠了.所以,建議你把其他圖形全刪除.運(yùn)用這些技術(shù)工具,你看看糖是個(gè)什么樣子國的糖,在4500-5300這個(gè)大區(qū)間震蕩,均線系統(tǒng)雜亂,沒什么方向;美國11號(hào)糖,也在一個(gè)區(qū)間震蕩,但向下破位的危險(xiǎn)比擬大,日線上向下破位的態(tài)勢更明顯.運(yùn)用圖形,一看就簡明扼要,還需要聽羅杰斯的我這么說,肯定有人會(huì)指責(zé)我不尊重大名人.我有我的道理:第一,即使羅先生說的對(duì),將來糖真能漲300%,可目前沒漲,目前的回調(diào)也足以讓我做多死掉,就是將來漲了,對(duì)我有何意義第二,歷史上名人干的錯(cuò)事還少嗎第三,我的錢是我自己掙的,干嗎要拿出來給他老羅捧場

26、所以,別信羅杰斯及其跟屁蟲,要信自己的眼睛+技術(shù)圖形.技術(shù)圖形漲了,跟進(jìn)就是了,即使老羅說不漲也照漲不誤;技術(shù)圖形跌了,跟進(jìn)就是了,即使老羅說漲也沒用. 3.如何運(yùn)用技術(shù)圖形第一步,看清價(jià)格運(yùn)行的大區(qū)間,知道價(jià)格的支撐阻力在那里.見過大江大河嗎兩條河岸就決定了水的運(yùn)行區(qū)間.價(jià)格就是水,區(qū)間就是河岸.第二步,運(yùn)用趨勢線和均線判明價(jià)格是在震蕩還是明顯單邊方向中;第三步,如果價(jià)格在震蕩中,就別交易,或者按照震蕩的邊線做短線交易;第四步,如果價(jià)格在單邊趨勢中,就順著大方向,回調(diào)就建倉.目前的糖,是在區(qū)間震蕩中,正確的交易方式是,要么別交易,等突破方向;要么在兩個(gè)邊線附近做多或做空,等區(qū)間突破后再定中線

27、方向.盲目叫多叫空,要么是門外漢,要么是騙人的手段,愿朋友們慎重. 總之,只要你能分辨價(jià)格是在震蕩還是趨勢中,在震蕩時(shí),邊線交易;在趨勢中堅(jiān)持順勢+逆波交易,則你成功的概率就大于50%.當(dāng)然,如果你說你分不清震蕩和趨勢,那我只能把你歸入那一類沒入門的人之列了.不同的是,我同時(shí)建議你把工夫放在學(xué)習(xí)上,而不是放在喊叫上,那樣你很快就入門了,而不會(huì)一生都在門外. 第三,你如何控制倉位 首先你必須明白,控倉是絕對(duì)必須的.因?yàn)槿魏螘r(shí)機(jī)都不是100%對(duì)的,我們?nèi)说恼J(rèn)識(shí)能力也總免不了犯錯(cuò)誤.如果你滿倉交易,一旦出錯(cuò),必定死掉,就再?zèng)]有時(shí)機(jī)了.我建議:任何時(shí)候,總倉位別超過50%,單品種倉位別超過30%,象糖

28、這樣的品種,別超過20%.還有一點(diǎn)特別重要,把要建的倉為分成兩半,第一半對(duì)了,加第二半.但是,區(qū)間邊線交易別加倉. 第四,如何控制倉位損益率 1.要會(huì)止損.首先,建倉要遷就止損.如果不好止損,或者止損量大,寧可別建倉.比方現(xiàn)在的糖,你在4600左右做多,在5100以上做空,離邊線不遠(yuǎn),就好止損,否則,你真會(huì)左右為難. 其次,也別隨便止損.這就要求你輕倉.只要大格局沒變,別輕易逃跑.再次,一旦大格局變了(突破了),一定要一次100%跑掉.現(xiàn)在的糖,如果破了區(qū)間,跑的越快越好. 2.要學(xué)會(huì)掙大錢.方法很簡單;一旦做對(duì),畫一條波段趨勢線,沒破趨勢線,絕對(duì)不出來. 我可以告訴大家,我的銅多單雖然走了,

29、但天膠和玉米多單至今沒動(dòng),道理很簡單,趨勢沒變啊. 第五,概括一下我的交易思想: 1.從交易方法上看,概括為十個(gè)字:順勢,逆波,控倉,止損,擴(kuò)利. 2.從交易者看,概括為八個(gè)字:客觀(只用眼睛交易),耐心,簡明,一貫. 第六,答復(fù)幾個(gè)問題: 1.關(guān)于5萬到620萬的問題.其實(shí)我的一個(gè)朋友比我掙的更多.沒什么希奇的.也沒什么質(zhì)疑的.當(dāng)然,我現(xiàn)在是不會(huì)那樣交易了,因?yàn)槲乙€(wěn)定持續(xù)增長,不想冒太大風(fēng)險(xiǎn).可以明確地說,在今年的交易中,我的資金又翻了一番多.而且我冒的風(fēng)險(xiǎn)很小.至于說公布帳單,那純屬無稽之談.沒必要,我也不樂意,因?yàn)槟鞘俏业臋?quán)利.其實(shí),如果你堅(jiān)持一個(gè)正確的策略交易,估計(jì)你比我掙得更多.如

30、果你真的理解了我的上述交易思想,你會(huì)認(rèn)為我掙的還不夠多. 2.我為什么寫這些文章有人疑心我是拉客戶.這想法有創(chuàng)意.但如果你在全國所有的上能偵察到一個(gè)人是我的客戶,就算你對(duì).我是國有企業(yè)總經(jīng)理教授注冊會(huì)計(jì)師金融碩士,我的現(xiàn)有資金足夠我生活了,用不著再去掙小錢.還有,這里有很多人希望和我聯(lián)系,我沒給過任何回音.我之所以在這里寫文章,是因?yàn)樽约合矚g在網(wǎng)上寫文章.我不僅在這里寫,還在軍事網(wǎng)及網(wǎng)上寫呢. 再次談?wù)劤晒Φ慕灰?首先,我聲明:我這貼子是自己總結(jié)著用的,沒有讓別人學(xué)的意思,所以,但凡愛多事的人,離遠(yuǎn)點(diǎn),我沒工夫理會(huì).還有,別讓我公開什么帳單,我做生意這么久了,第一次見這無理要求,那是我自己的事

31、,也是商業(yè)秘密,誰也無權(quán)讓我則做.還有,這里有人希望和我聯(lián)系,對(duì)不起,沒必要,我能說的話這里都說了,即使見了面,還是說這些. 一.本人今年的交易成果: 1.銅贏利32000點(diǎn),仍然持有中. 2.天膠贏利5400點(diǎn),仍然持有中 3.糖贏利1600點(diǎn),目前正逐步新介入多頭. 4.玉米贏利240點(diǎn),仍然持有. 二.本人交易工具 月/周/日-區(qū)間+均線配合乖離率+價(jià)格帶,月/周指標(biāo)依托,日指標(biāo)操作. 不管根本面消息,只以價(jià)格走勢為交易依據(jù). 三.交易根本策略 1.固定交易品種(CU/RU/SR/C)+順勢/波初介入+控倉(總倉55%單倉35%,波初70%,加倉30%)+止損(8%)+擴(kuò)利. 2.客觀簡

32、明一貫的規(guī)則+等待時(shí)機(jī)的耐心+控制倉位的理智+快速止損的果斷+擴(kuò)大利潤的大氣. 四.我只做五類時(shí)機(jī):月周線趨勢強(qiáng)勁+遠(yuǎn)擺價(jià)格帶回破,小倉短線;月周線趨勢強(qiáng)勁+2B價(jià)格帶回破,小倉短線;月周線趨勢平緩+價(jià)格帶邊線,小倉短線;月周線收斂趨轉(zhuǎn)+價(jià)格帶突破,中倉中長線;月周線趨勢強(qiáng)勁+回調(diào)價(jià)格帶突破,中倉中長線. 特別說明:1.短線只1-3周,長線指4周以上. 2.我從不重倉,更別提滿倉,因?yàn)槟鞘钦宜? 今天交流一下心態(tài)問題. 很多朋友喜歡談心態(tài)問題.也有人認(rèn)為心態(tài)重于一切,似乎有了還心態(tài),什么問題都解決了.我認(rèn)為,對(duì)于心態(tài)問題,也要客觀全面地分析和把握. 第一,好心態(tài)要有物質(zhì)根底,否則就會(huì)陷入唯心主

33、義的空談,甚至陷入神秘主義.心態(tài)的物質(zhì)根底有兩條: 一是倉位.只有控制好倉位,才能面對(duì)震蕩而心不慌.如果你的倉位過大,稍微一震蕩就可能玩完,恐怕誰的心態(tài)也好不到哪里去. 二是一個(gè)客觀簡明的好交易方法.因?yàn)橹挥泻玫慕灰追椒ú拍芗瓤辞迨袌龇较?又可以選擇一個(gè)好的優(yōu)勢位置,你才能游刃有余地應(yīng)付震蕩,而且即使是建倉錯(cuò)了,由于你的位置有利,止損起來也方便.如果具備了這兩個(gè)物質(zhì)根底,好心態(tài)就有了根底. 第二,好心態(tài)有其特定的涵. 首先,好心態(tài)是指任何時(shí)候都要明白價(jià)格運(yùn)動(dòng)既有規(guī)律,又有一定的隨機(jī)性.任何時(shí)候,你的判斷都有可能錯(cuò),也有可能對(duì).我們唯一能做的事情只有兩條:通過努力,使我們抓住的時(shí)機(jī)成功的概率大于

34、50%或者更高一點(diǎn),但我們永遠(yuǎn)別追求100%的正確率.否則,你必然整天惶恐不安,生怕犯錯(cuò)誤.另外,既然犯錯(cuò)誤難以防止,那我們就應(yīng)該把迅速利索地改正錯(cuò)誤做為良好心態(tài)之一來對(duì)待.千萬不要象這里的*些人,錯(cuò)了,死不認(rèn)錯(cuò),還不斷找理由來為自己堅(jiān)持錯(cuò)誤背書,其實(shí)何必呢只要我們成認(rèn)我們是人不是神,犯錯(cuò)誤和改錯(cuò)誤都是天經(jīng)地義的事.可以說,這條心態(tài),是決定你能否在期貨市場長久生存的關(guān)鍵因素. 其次,我們不僅要不怕犯錯(cuò)誤,還要敢于做正確的事.交易信號(hào)一出現(xiàn),就要堅(jiān)決交易,絕對(duì)不能不敢行動(dòng).只是你在行動(dòng)時(shí)注意控制風(fēng)險(xiǎn),不要孤注一擲,要想好錯(cuò)了如何逃跑就行了.還有,只要你做的事情繼續(xù)是正確的,就要堅(jiān)持,別輕易退出正

35、確的行列.換句話說,只要你的倉位是正確的,就要一路持有. 再次,堅(jiān)持八個(gè)字:客觀,就是用眼睛交易,防止耳朵和心干擾你的交易;耐心,你的交易方法就是你的獵槍,端著它,守株待兔,等待交易信號(hào)出現(xiàn);簡明,就是抓住幾條根本的市場特征,別以小人之心度君子之腹,別去猜想什么主力啊莊家之類的無聊東西,更不好弄了一大堆花花綠綠的指標(biāo),保持工具和心態(tài)的簡明;一貫,就是別天天改方法,只要方法能掙錢,就別改,始終如一地堅(jiān)持它,除非實(shí)踐(虧錢)證明它錯(cuò)了. 第三,好心態(tài)不是憑空得來的,必須修煉.但這種修煉不是指的念經(jīng),而是實(shí)踐,要不斷通過交易,通過總結(jié)正反兩方面的經(jīng)歷來修煉,我的感覺是,必須有兩三年時(shí)間,當(dāng)你的方法成

36、為你的習(xí)慣與性格時(shí),你的心態(tài)就自然好了.如果你的心態(tài)沒有成為習(xí)慣和性格,如果你還在談?wù)撔膽B(tài)的重要性,則,可以肯定,你的心態(tài)還不好. 以糖為例談?wù)勈〉慕灰?失敗的交易,說到底就敗在不尊重市場方面.具體表現(xiàn)在: 第一,不關(guān)注市場價(jià)格本身的走勢,而是自己持有什么倉位就一廂情愿地認(rèn)為市場會(huì)朝什么方向走,當(dāng)市場走反時(shí),不僅不改正錯(cuò)誤,反而以各種可笑的理由為自己辯護(hù).其實(shí),市場永遠(yuǎn)是一種可能發(fā)生,我們建倉時(shí)也只是一種對(duì)可能性的判斷,如果判斷錯(cuò)了,就該走人,而不應(yīng)該固執(zhí)己見.我在糖上多空賺過大錢,在回撤以后也建過多頭倉位,但當(dāng)市場告訴我價(jià)格進(jìn)入震蕩狀態(tài)后,我就再不固執(zhí)于多頭或空頭,而堅(jiān)決平掉多頭,虧點(diǎn)小錢,并轉(zhuǎn)變?yōu)閰^(qū)間偏空的交易思路.這個(gè)思路,至今仍然有效. 第二,不關(guān)注市場走勢,而以什么主力莊家之類的說法來交易.其實(shí),主力的任何行為都在價(jià)格上有反響,何必去猜想啊甚至搬