資金信托可行性盡職調(diào)查分析報告

1、#信托綠洲怡景單一資金信托可行性盡職調(diào)查報告#國際信托有限公司信托業(yè)務(wù)四部202年8月目 錄 C -3 h z u HYERLIK l _Tc33212788 第一章 信托方案 AGERF _Tc3212788 h HYPIK l _Toc3127289一、交易要點PAGR Toc32789 h 3HYPERLINK N:整理后l二、信托方案 PAERE _Toc32127290 h 3HYPERLINK N:整理后l三、交易對手的股權(quán)關(guān)系 PAGE_oc321221 h 5 HYERLIN l _oc31222 第二章 融資方分析 AGERF _Tc3321792h 6HYPERLINK N

2、:整理后一、融資方簡介 PAGEREF _Toc33212723h 6HYPERLINK N:整理后l二、融資用途、還款來源 PAGF _o322724 h YPELIN l _Toc332295 三、財務(wù)分析 PGERF_Tc2795 h8 YERLINK l _Tc33212796 四、擔(dān)保信息和訴訟信息 PAGEREF _To332127296 h 1 YPERLIK l oc3127297第三章 擔(dān)保措施大江股份股票質(zhì)押PAGERE _Toc33212727 h 11 HERLINKl _Toc3321298 一、差不多概況PAGREF Toc3327298 h 11 HPELNKl

3、_To3227299、注冊登記及歷史沿革 AGREF _c33127299h11 HYPELK l_Tc3321730 2、股本結(jié)構(gòu)及變化歷史記錄 PAGER To332127300 h12 HYPERINK l _Toc322701 3、股東研究 PEREF_T33212701 h 1HYPERLINK N:整理后l4、治理層簡介 AGEREF _Tc3327302h 14 HERLINK l Toc3227035、公司組織結(jié)構(gòu) PGEF_Toc31230 16 HYPELINK l _oc332127304 二、經(jīng)營情況 AGEREF_oc3322704 h 7HYPERLINK N:整理

4、后1、業(yè)務(wù)簡介 PEE _Tc33217305 h 17HYPERLINK N:整理后2、業(yè)務(wù)類型 AGE _c321306h 18HYPERLINK N:整理后三、財務(wù)分析PAEREF _To33217 h 8 YPERLN l _332273081、要緊財務(wù)指標(biāo)分析 PARE _Toc322738h8 HYPEINK l Toc3223092、資產(chǎn)負(fù)債表AERE _Toc3212739h19HYPERLIK l _To33212730 、損益表AGREF Toc3321271 h1HYPERLINK N:整理后4、現(xiàn)金流量表 GEEF _Toc33231 2 HYRLIN l_Toc332

5、17312 四、二級市場表現(xiàn)PGEREF_Toc33217312 h 24YPERLIK l _To321731 五、質(zhì)押物總體小結(jié)AEREF Toc3322713 5 HYPERLINK l_To332314 第四章 擔(dān)保措施上海綠庭 PAGEREF Tc322731 26 HYPELINKl _Toc332731 一、擔(dān)保方簡介 EEF_oc33227315 h 6 ERLIK l_Toc3312736 二、財務(wù)分析 PAGEE _Toc33212731 h 2HYPERLINK N:整理后三、擔(dān)保信息和訴訟信息PGEF_T33217317 2 YPLNK l oc33212318 第五章

6、 風(fēng)險防范措施及結(jié)論PAGEREF_T3118 h 3 PRLK l _Toc3312731一、風(fēng)險及防范措施PAEEF Toc331219 HYPERLINK N:整理后l二、要緊結(jié)論 PGREF Toc33217320 h 3HYPERLINK N:整理后附錄：盡職調(diào)查資料清單 PAGE_Toc31272h 3第一章 信托方案交易要點#信托擬設(shè)立單一資金信托,向上海綠洲怡景工程建設(shè)有限公司（以下簡稱“綠洲怡景”）發(fā)放信托貸款，用于綠洲怡景承包工程項目所需的前期墊付的工程款及材料款。信托規(guī)模和貸款規(guī)模擬為1.5億元,期限1.0年。本次貸款由綠庭（香港)集團有限公司（以下簡稱“綠庭香港”)將持

7、有800萬股上海大江（集團）股份有限公司（以下簡稱“大江股份”，上市公司代碼66)股票質(zhì)押提供擔(dān)保,并追加上海綠庭集團有限公司（以下簡稱“上海綠庭”)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。本信托打算資金由單一合格投資人認(rèn)購，合格投資人認(rèn)同：信托到期時信托財產(chǎn)按照原狀進行分配。信托方案信托打算名稱: #信托綠洲怡景單一資金信托。信托結(jié)構(gòu)：要緊質(zhì)押物:綠庭香港持有的800萬股大江股份流通股。上述股權(quán)的質(zhì)押價格初步定為:【188】元/股(評估基準(zhǔn)日為21年月日，以0日均線價格計算本金質(zhì)押率相當(dāng)于【4.1】%,本息抵押率相當(dāng)于【424】)。截至201年8月6日大江股份收盤價為【4.6】元/股,前2日均線價格為【4.6】元

8、/股。講明:如在大江股份股權(quán)質(zhì)押合同簽訂后,信托打算成立前,上述股權(quán)進行送轉(zhuǎn),則本股權(quán)質(zhì)押價格及數(shù)量按送轉(zhuǎn)比例同比例調(diào)整，下同。信托類型:單一資金信托。信托規(guī)模：人民幣1500萬元。信托期限:12個月。托付人：單一合格投資人。融資成本：融資成本為8.5%/年。信托酬勞：信托酬勞為0.5%/年。增信措施：綠庭香港將大江股份000萬股股票質(zhì)押在#信托名下,對相關(guān)合同辦理強制執(zhí)行公證，確保在企業(yè)構(gòu)成違約時,信托公司能夠申請強制執(zhí)行，對質(zhì)押物申請?zhí)幹米儸F(xiàn);信托期限內(nèi)，標(biāo)的股票配股等所形成的派生股票，應(yīng)辦理追加質(zhì)押登記手續(xù)及強制執(zhí)行公證。若T日質(zhì)押股票股價下跌,導(dǎo)致被質(zhì)押股票的收盤價低于預(yù)警線即質(zhì)押價1

9、.8元股的【180】時，綠庭香港應(yīng)做好追加相應(yīng)保證金或追加質(zhì)押與保證金價值相當(dāng)?shù)墓善钡念A(yù)備。若T日質(zhì)押股票股價下跌，導(dǎo)致被質(zhì)押股票的收盤價低于補倉線即質(zhì)押價1.8元股的【16】時，綠庭香港保證在二個交易日內(nèi)按合同的約定，追加相應(yīng)保證金或追加質(zhì)押與保證金價值相當(dāng)?shù)墓善?直至質(zhì)押股票及保證金的總價值計算的每股轉(zhuǎn)讓價格達到質(zhì)押價1.8元/股的【10】%。假如不按約定及時足額交付保證金或追加相應(yīng)質(zhì)押股票，即視為違約，需計付違約金。假如綠庭香港不按約定交付保證金，或在上海綠庭（香港）有限公司有限公司依前述約定交付保證金前，在任何條件下，假如質(zhì)押股票收盤價低于平倉線即質(zhì)押價.8元/股【140】時，則從T+

10、1日起，受托人有權(quán)依照股權(quán)質(zhì)押合同的約定處置質(zhì)押標(biāo)的實現(xiàn)質(zhì)權(quán);關(guān)于信托公司處置股票后的收益不足以支付受益人的本金及收益的,信托公司保留接著向企業(yè)追索的權(quán)利。若被質(zhì)押股票股價持續(xù)0日平均股價高于質(zhì)押價18元/股的【400】%,且日股價高于質(zhì)押價1.元/股的【5】%時,則陸家嘴信托有權(quán)同意解除部分?jǐn)?shù)量的股票質(zhì)押,具體數(shù)量由雙方協(xié)商,并依照質(zhì)押股票的剩余數(shù)量重新計算質(zhì)押價、預(yù)警價、補倉價和平倉價。上海綠庭集團有限公司為綠洲怡景的還款義務(wù)，提供連帶責(zé)任擔(dān)保。交易對手的股權(quán)關(guān)系本次信托交易對手上海綠洲怡景工程建設(shè)有限公司、擔(dān)保人上海綠庭集團有限公司、股票出質(zhì)人綠庭（香港）有限公司,出質(zhì)股票上海大江（集團

11、）股份有限公司均系統(tǒng)俞氏家族旗下企業(yè)。股權(quán)關(guān)系如下：俞氏家族要緊由俞乃奮（72%）、俞乃雯(25%)、俞乃筠(%)三人組成。第二章融資方分析融資方簡介差不多信息差不多情況客戶名稱上海綠洲怡景工程建設(shè)有限公司成立時刻2002年3月25日注冊資本000萬元注冊地址上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)揚子路78號經(jīng)營范圍市政工程、土方工程、室內(nèi)外裝潢工程、園林綠化設(shè)計、園林綠化工程施工治理、物業(yè)治理、非等級室內(nèi)裝潢。銷售建筑材料、林業(yè)機械設(shè)備、體育用品、林木苗木的種植銷售差不多戶開戶行農(nóng)業(yè)銀行長寧區(qū)定西路支行法定代表人奇海揚稅務(wù)登記證310113745476NaNa組織機構(gòu)代碼證73745460aN貸款卡301100

12、017764NaNa股權(quán)情況要緊股東投資金額（萬元)占比上海綠庭集團有限公司1000100%合計00010%公司治理結(jié)構(gòu)公司具備完善的治理結(jié)構(gòu),權(quán)責(zé)分明執(zhí)行董事總 經(jīng) 理生產(chǎn)部物料部財務(wù)部營銷部質(zhì)管部行政與人力資源 部融資用途、還款來源資金用途本次信托貸款資金要緊用于綠洲怡庭所承包的位于上海松江的綠庭廣場室內(nèi)外裝修工程、幕墻工程及室外園林景觀工程施工的工程墊付款及用于支付施工所需的材料款項。依照建設(shè)工程施工合同記載,上海綠庭廣場室內(nèi)裝修工程、幕墻工程的總造價143,08,6元，室外園林景觀工程的總造價為5,597,049元。工程工期自2012年月至3年月。施工總面積超過235000平方米。還款

13、來源本次融資的還款來源要緊有以下二項：（1）第一還款來源：該工程如期竣工驗收后，發(fā)包方支付的工程款,依照建設(shè)工程施工合同，截止本項目還款日,綠洲怡景所取得的工程造價收入大約1.9億元,足以支付本次融資的本息額且本息覆蓋率為1%。(2）第二還款來源：若該工程款收入無法實現(xiàn),上海綠庭集團有限公司提供流淌性支持,上海綠庭集團有限公司是一家以房地產(chǎn)開發(fā)為主，集建筑施工和裝潢、工業(yè)投資、物業(yè)治理、商業(yè)貿(mào)易、倉儲物流、酒店餐飲等產(chǎn)業(yè)多元化經(jīng)營的大型企業(yè)集團，具有國家房地產(chǎn)開發(fā)二級資質(zhì)，總資產(chǎn)超過2億元人民幣。依照該公司財報顯示，具備提供流淌性的能力。財務(wù)分析財務(wù)情況公司近3年以及012年即期要緊財務(wù)數(shù)據(jù)如

14、下表所示：（1）資產(chǎn)負(fù)債表(單位：元）資產(chǎn)負(fù)債表項目0年00年011年201年7月貨幣資金9,98，37.0 2,730，71.8 1,24,50.48 ，803,705.2應(yīng)收賬款16，761，13. 0.00 .0 10，086,5608 預(yù)付賬款0.00.000.00572,4440 其他應(yīng)收款.001,86.0100,000.0 4，48，23.06存貨1，28,52.1 1,35,01.9 19,2,314.428,371,35.74 流淌資產(chǎn)合計28,012,37298,87,6480 0,73,465.224，6,3.08 長期投資0.0000 0.00 0.0 固定資產(chǎn)凈額7,

15、595.38 28,093.3,55.10 20，909無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)000 0.0 000 0.00 資產(chǎn)總計,029,632.67 28，115，736.7030,97,02.32 47,283，243.1短期借款00 0.00 0.00 0,00,00 應(yīng)付票據(jù)0 0.00 00 0.00 應(yīng)付賬款23,500.0 .00.00預(yù)收賬款0.00.0 0.00 0.0 應(yīng)付利潤(股利).00 0. 0.00 0.0應(yīng)交稅金，3,12.9 861,981.41 214,18.0 31.26其他應(yīng)付款46,37.3 52,259.35,48，2818，144，671.85 預(yù)提費用.0 0

16、000.00 0.00 流淌負(fù)債合計2,37,031.2 91，240.76 3，02,450.75 22,14,9911長期借款00 0.00 0.000.0 長期負(fù)債合計.00 .00 0.00 000 負(fù)債總計2,7,312 14,240.76 3,06,450.7 22，4,99.1 實收資本凈額10,00,0.00 1,000，0.0 10,00,000 1,0,000.00 資本公積000 .00.0 00盈余公積9,920，785 ，90,978. 0.00 0.00未分配利潤6,07，623.5 ，20,5789 7,94,705 15,8,252.0 股東權(quán)益合計25,92,

17、01.5 7,201,495427,4,57.57 5，138,252.02 負(fù)債及權(quán)益總計8,02,63.7 28,115,736.70 30,99,021.32 47，2,2313 (2)損益表（單位:元)損益表項目200年1年01年212年7月一、主營經(jīng)業(yè)務(wù)收入2,130，00.00 2,202，675.0 ,66,27.82 11,438,416.00 減:經(jīng)營成本23，62,98.00 1，63,26.,21,306.50 10,96,700 銷售費用 5,12. 銷售稅金及附加23,095.66，384.7 31，28.8369,222.30 加：其他業(yè)務(wù)利潤 減:治理費90,03

18、9.50 2,720,90.4 ,621,149.6 2，418，94.2 財務(wù)費10,63560，98 (2,08,33501）0,086二、營業(yè)利潤1,152,6.94 1,165,89894 547，50.6 （2，7,50）補貼收入32,790.00 3，372 44,00.0 144,000.00 三、利潤總額 1，4，393.4 ,619,51.6 8,15. （2,73,5023） 減：所得稅522,60.0 10，6.27 54,.73 22,6832 四、凈利潤50，.941,28,894.39 73，074.3 (2,796,318.55)(3）現(xiàn)金流量表（單位：元）現(xiàn)金流

19、量表項目200年2010年01年22年7月經(jīng)營性現(xiàn)金流入9,2，52.33 37,432,908.08 1,296,046.4 1,495,84.92 經(jīng)營性現(xiàn)金流出9,837，55.24 2,673,121.3 30,482,595.3 5,908,963.31 經(jīng)營性凈現(xiàn)金流(65,9)16,759,86.8 （20，186，548.95)（24，13,1.39)投資性現(xiàn)金流入0.0 000 1,90,04.070.0 投資性現(xiàn)金流出0.0 1,20.0 000 00投資性凈現(xiàn)金流.00 (11,420.0)1，93，04.0 0.00 籌資性現(xiàn)金流入2,171,54.85.0 2，797

20、,908.0 20,000,000.00籌資性現(xiàn)金流出6，000,00.0 0 0.003,08,331.89籌資性凈現(xiàn)金流8,1,254.85000 2,797，908. 1,97，6811 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額9，982,75.0826，73,741.8 1,45,50.48 ,3，5.20（4)短期償債能力分析項目209年2010年011年202年7月運營資本 5,75,006 27,173,402 27，911,04 5,117，3流淌比率1.5 30.7 0.1213 速動比率13.3 29.4 .7 .3 (5)長期償債能力分析項目200年010年11年01/7/1資產(chǎn)負(fù)債率7

21、27%3.25%9.8%46.83%產(chǎn)權(quán)比率0. 0.03 0. 0. 利息保障倍數(shù).9 3050 .5-366（6）經(jīng)營情況分析項目2009年010年11年12年7月總資產(chǎn)收益率(ROA）3.39%4.02.36%-.91%凈資產(chǎn)收益率(RE）3664%22%-11.2%存貨周轉(zhuǎn)率0.39 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率82 0.5 0.27 0.3 銷售利潤率345.8%7.58%-4.45%（7）成長性分析項目209年010年11年20127/1總資產(chǎn)增長率0%10% 凈資產(chǎn)增長率 5%3凈利率增長率273% 財務(wù)小結(jié)從資產(chǎn)負(fù)債情況來看,公司近3年來資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)快速擴大，資產(chǎn)負(fù)債率近年

22、來保持在10%以下,流淌比率和速動比率都處于較健康的狀態(tài),公司的長短期償債能力較好。從利潤表來看，近年公司營業(yè)收入保持在30%以上的增長。在營業(yè)收入持續(xù)增長的同時,公司的凈利率也逐年上升，011年達到8%左右,講明公司的盈利能力在不斷提高。從現(xiàn)金流量來看，經(jīng)營性現(xiàn)金流為負(fù)，講明公司經(jīng)營活動有資金缺口，籌資活動的現(xiàn)金流為正，同時也講明公司目前正在積極籌措資金用于項目的投資。綜上,我們認(rèn)為綠洲怡景是一個盈利能力較好、償債風(fēng)險較小同時處于快速、持續(xù)增長和進展的公司，資金需求較為真實,且依照施工工程合同顯示具備一定的還款能力。擔(dān)保信息和訴訟信息貸款卡信息經(jīng)查詢?nèi)嗣胥y行征信系統(tǒng)，截止2012年8月7日，

23、綠洲怡景無不良貸款、欠息信息，目前貸款如下：項目內(nèi)容貸款卡編碼3101140000817764貸款0.億元信用證0.0億元承兌匯票00億元票據(jù)貼現(xiàn)0.0億元截止202年8月7日,綠洲怡景無對外擔(dān)保。無抵押擔(dān)質(zhì)押保記錄。全國法院被執(zhí)行系統(tǒng)通過查詢?nèi)珖ㄔ罕粓?zhí)行系統(tǒng)，綠洲怡景和公司法人代表奇海揚無被執(zhí)行記錄第三章 擔(dān)保措施大江股份股票質(zhì)押差不多概況上海大江（集團)股份有限公司99年改制成為上市公司，公司A、股股票(00695.SH90091.H）在上海證券交易所掛牌上市?，F(xiàn)有注冊資本6.76億元，主營業(yè)務(wù)涵蓋食品、機械,產(chǎn)品遠銷亞洲、歐洲、美洲等地。01年度實現(xiàn)營業(yè)收入71億元,總資產(chǎn)6.63億元

24、,凈資產(chǎn).95億元，現(xiàn)已進展成為擁有19家控股子公司的大型企業(yè)集團。注冊登記及歷史沿革注冊登記情況公司名稱:上海大江（集團)股份有限公司英文名稱:hanghaiDajiang(Group) 注冊地址：上海市松江區(qū)谷陽南路26號辦公地址:上海市蓮花路1555號華一大廈7樓所屬區(qū)域:上海所屬行業(yè):食品加工業(yè)公司網(wǎng)址:wwwdi電子郵箱：diagaing.om上市日期：19-1-22招股日期:1993-08-10發(fā)行量：2500(單位：萬股)發(fā)行價：4首日開盤價:15.0上市薦人:上海申銀證券公司主承銷商:上海申銀證券公司會計事務(wù)所:立信會計師事務(wù)所（專門一般合伙）法人代表：俞乃奮董 事 長:俞乃奮

25、董秘：李冬青證券代表:楊雪峰主營范圍:食用農(nóng)產(chǎn)品(含生豬產(chǎn)品)、預(yù)包裝食品(含熟食鹵味、冷凍冷藏）、乳制品（不含嬰幼兒配方乳粉）、酒類、食品添加劑、包裝材料、建筑材料、五金材料、鋼材、電梯、空調(diào)的銷售、批發(fā)和進出口(不涉及國營貿(mào)易治理產(chǎn)品，涉及配額、許可證治理商品的,按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請);家禽、家畜、水產(chǎn)品、飼料及相關(guān)制品生產(chǎn)，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品（限分支機構(gòu)經(jīng)營)；苗木花卉生產(chǎn)與苗圃基地的建設(shè)和經(jīng)營；自有房屋的出租;一般商品配運與倉儲服務(wù);餐飲業(yè)(限分支機構(gòu)經(jīng)營)；商務(wù)信息咨詢;從事符合國家產(chǎn)業(yè)政策的投資業(yè)務(wù)(具體項目另行報批）。（涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營）（2)歷史沿革5 年 8 月 0日,

26、上海大江有限公司成立,是中國最早農(nóng)牧業(yè)中外合資企業(yè)之一。由上海市松江縣畜禽公司、飼料公司和泰國正大集團正大上海有限公司合資建立，雙方各出資 30 萬美元，占 0% 。大江成立以后，取得了輝煌的經(jīng)營業(yè)績,成為中國“農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化”的一項試驗工程,為中國“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化”龍頭企業(yè)的成長，進行了可貴的探究。198年 10 月 1 日 ,時任上海市委書記朱镕基同志陪同時任國務(wù)院副總理田紀(jì)云同志到大江肉食品廠視察,特不指出要研究大江經(jīng)驗,推廣“大江模式”,大江依靠技術(shù)進步,取得良好經(jīng)濟效益的經(jīng)驗,成為中外合資企業(yè)據(jù)以借鑒的典范,不僅豐富了上海市民的“菜籃子”，對推動上海進展外向型經(jīng)濟也發(fā)揮了一定的作用，并有理論

27、的深廣度。193 年 月,大江改制為中外合資股份制上市公司 上海大江(集團)股份有限公司，向境內(nèi)外公開發(fā)行 A、 B股票。公司 A、 B 股股票(609.SH/009.SH ）在上海證券交易所掛牌上市。20 世紀(jì) 9年代,大江集團年飼養(yǎng)肉雞500萬羽,是全國最大的肉雞養(yǎng)殖、飼料生產(chǎn)、食品加工和國內(nèi)外銷售的一條龍企業(yè)之一，年銷售收入 2億元，年出口創(chuàng)匯近 1 億美元，年凈利潤2 億元。多年來，大江集團對高品質(zhì)和優(yōu)良信譽的執(zhí)著追求贏得了國內(nèi)外的廣泛贊譽，成為上海市 “ 菜籃子工程” 和 “廚房工程 ” 定點單位,贏得了全國食品安全示范企業(yè)和 上海市優(yōu)質(zhì)安全農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)等殊榮,同時也通過了嚴(yán)格的

28、SO901 ： 200 和 HAP 認(rèn)證。股本結(jié)構(gòu)及變化歷史記錄大江股份(095) 股本結(jié)構(gòu)變動日期20096-09007-09-202006-09202001-09-21變動緣故其它上市其它上市股權(quán)分置其它上市總股本6630.7萬股60.萬股66057萬股6730.57萬股流通股流通股3295.85萬股02萬股346.206萬股274萬股高管股0萬股0萬股0萬股萬股限售A股 萬股789085萬股9611.079萬股0萬股流通B股34685萬股373.28萬股367.85萬股3467.285萬股限售B股0萬股0萬股0萬股萬股國家股0萬股0萬股0萬股0萬股境內(nèi)法人股0萬股萬股0萬股2866728

29、5萬股境內(nèi)發(fā)起人股0萬股0萬股0萬股28667.2萬股募集法人股0萬股萬股0萬股116萬股股東研究(1）實際操縱人法人：自然人(2)前十大股東截止11年12月日,前十大股東持股情況如下表所示。資料來源:公司年報治理層簡介俞乃奮,女，4歲，美籍華人,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士。歷任美國豪樂偉投資公司總經(jīng)理、董事長,綠庭（香港)有限公司董事長兼總裁，上海大江（集團）股份有限公司第五屆、第六屆董事會董事長兼總裁?，F(xiàn)任綠洲投資集團有限公司董事長、綠庭(香港）有限公司董事長、綠庭置業(yè)有限公司董事長、上海大江(集團)股份有限公司第七屆董事會董事長兼總裁。俞乃雯,女，50歲，上海金融財會學(xué)院畢業(yè)。歷任上海綠洲大廈財

30、務(wù)總監(jiān)，上海綠洲企業(yè)進展有限公司財務(wù)總監(jiān)，上海大江（集團）股份有限公司第六屆董事會副董事長?，F(xiàn)任綠洲投資集團有限公司董事、綠庭（香港)有限公司董事兼副總裁、綠庭置業(yè)有限公司執(zhí)行董事、上海綠洲怡豐投資有限公司董事長、上海綠洲科創(chuàng)生態(tài)科技有限公司董事長、上海大江（集團）股份有限公司第七屆董事會副董事長。朱家菲,女,4歲，上海復(fù)旦大學(xué)世界經(jīng)濟系和日本亞細亞大學(xué)國際關(guān)系系畢業(yè),歷任中國建設(shè)銀行上海分行國際業(yè)務(wù)部工作，株式會社積德國際海外營業(yè)部營業(yè)部長,丸紅株式會社化學(xué)品部門電子材料部項目主管,上海大江(集團)股份有限公司第五屆、第六屆董事會獨立董事,埃森哲咨詢有限公司供應(yīng)鏈部咨詢顧問?，F(xiàn)任上海大江（集

31、團)股份有限公司第七屆董事會董事兼常務(wù)副總裁。李冬青，男，51歲,復(fù)旦大學(xué)碩士研究生。歷任中共上海市委宣傳部理論處副處長，上海東聯(lián)咨詢有限公司總經(jīng)理，上海四季生態(tài)科技有限公司副總經(jīng)理，上海綠庭集團有限公司企劃部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，上海大江（集團）股份有限公司第五屆、第六屆董事會董事,綠庭(香港）有限公司董事會秘書，綠庭置業(yè)有限公司董事會辦公室主任。現(xiàn)任上海大江（集團)股份有限公司第七屆董事會董事、副總裁兼董事會秘書。龍煉,男,37歲，復(fù)旦大學(xué)企業(yè)治理系碩士研究生。歷任上海四季生物科技有限公司項目經(jīng)理、副總經(jīng)理。現(xiàn)任上海四季生物科技有限公司總經(jīng)理，上海大江（集團）股份有限公司第七屆董事會董事。蔣耀

32、華,男,5歲，上海財經(jīng)大學(xué)工業(yè)經(jīng)濟系畢業(yè)，中國注冊會計師、高級會計師。19年自上海財經(jīng)大學(xué)畢業(yè)以后在上海市稅務(wù)系統(tǒng)一線工作14年,后歷任上海華集投資集團有限公司總會計師，2005年底加盟立信會計師事務(wù)所?，F(xiàn)任立信會計師事務(wù)所(專門一般合伙）稅務(wù)部高級經(jīng)理，現(xiàn)任上海大江（集團)股份有限公司第七屆董事會董事。馮幼蓀，女,58歲,工商治理碩士班畢業(yè),會計師。歷任上海市第九百貨商店財務(wù)部副經(jīng)理,上海九百股份有限公司證券部經(jīng)理、投資部經(jīng)理,董事會秘書、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任上海大江(集團)股份有限公司第七屆董事會獨立董事。馮幼蓀熟悉上市規(guī)則，上市公司信息披露、“三會”運作和公司治理等，曾獲得991999年度上海

33、上市公司“十佳董事會秘書”提名獎,2007年獲得第五屆上市公司優(yōu)秀董秘稱號,2012年4月被上海上市公司協(xié)會授予“資深董秘榮譽獎”。王天東，男，歲，上海交通大學(xué)安泰治理學(xué)院碩士研究生,中國注冊會計師,會計學(xué)專業(yè)副教授。歷任寧夏大學(xué)經(jīng)濟治理學(xué)院助教、講師，上海交通大學(xué)MPA辦公室業(yè)務(wù)主管,浙江農(nóng)林大學(xué)經(jīng)濟治理學(xué)院會計學(xué)科負(fù)責(zé)人,講師?，F(xiàn)任浙江農(nóng)林大學(xué)經(jīng)濟治理學(xué)院副教授,浙江環(huán)茂自控科技有限公司分管財務(wù)工作副總經(jīng)理，上海大江(集團）股份有限公司第七屆董事會獨立董事。王天東在財會通訊等刊物發(fā)表會計、財務(wù)治理相關(guān)論文20余篇,具有豐富的會計學(xué)專業(yè)知識。楊旌,女,43歲，江西財經(jīng)學(xué)院會計學(xué)研究生，經(jīng)濟類

34、中級職稱。歷任中國經(jīng)濟開發(fā)信托投資有限公司南昌證券營業(yè)部投資部經(jīng)理,浙江橫店集團有限公司資產(chǎn)治理部總經(jīng)理,江蘇東吳證券有限責(zé)任公司資產(chǎn)治理部經(jīng)理。現(xiàn)任財通證券有限責(zé)任公司投資部總經(jīng)理助理，上海大江（集團)股份有限公司第七屆董事會獨立董事。羅錦程，男，6歲,大學(xué)學(xué)歷,高級工程師。歷任廣電部中廣廣播錄音機廠技術(shù)員、工程師、車間主任(黨支部書記)、分廠廠長、總廠廠長助理,河北省開發(fā)區(qū)廣通科技有限公司總經(jīng)理,上海豪樂偉集團電子產(chǎn)品部副總經(jīng)理，上海綠庭集團人力資源部總經(jīng)理,綠庭置業(yè)有限公司人力資源總監(jiān),上海大江（集團）股份有限公司第五屆董事會董事，第六屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席?，F(xiàn)任第七屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席。童廣

35、圻,男,歲,大學(xué)本科,高級經(jīng)濟師。1979年9參加工作以來，一直在中國建設(shè)銀行上海市分行和香港分行工作?，F(xiàn)任上海大江(集團)股份有限公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事。李宏兵，男，歲，浙江農(nóng)業(yè)大學(xué)本科畢業(yè)。190年7月進入大江公司工作，歷任大江公司畜禽部總經(jīng)理助理兼綜合科科長，大江資產(chǎn)經(jīng)營治理公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司資產(chǎn)治理部總經(jīng)理，上海大江(集團）股份有限公司第七屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。公司組織結(jié)構(gòu)經(jīng)營情況業(yè)務(wù)簡介上海大江(集團）股份有限公司是一家要緊經(jīng)營飼料、雞肉分割產(chǎn)品等業(yè)務(wù)的公司,其產(chǎn)品要緊包括食品、飼料、機械等，通過二十多年的持續(xù)經(jīng)營與進展，大江集團成為上海市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，“大江”牌及其食品

36、產(chǎn)品成為婦孺皆知的“上海市聞名商標(biāo)”和“上海名牌產(chǎn)品”。大江食品業(yè)務(wù)通過了HACP和ISO900:2000質(zhì)量認(rèn)證。大江集團榮獲“全國食品安全示范單位”、“上海市食用農(nóng)產(chǎn)品流通安全示范單位”等榮譽稱號。大江集團積極參與上海郊區(qū)“一城九鎮(zhèn)”的建設(shè),“大江苑”小區(qū)已在松江新城全面建成,大江科創(chuàng)項目正在松江九號線、沈磚公路側(cè)破土動工。大江飼料和飼料機械業(yè)務(wù)通過了ISO02質(zhì)量認(rèn)證，公司控股企業(yè)上海申德機械有限公司成為機械行業(yè)的上海市高新技術(shù)企業(yè)公司要緊業(yè)務(wù)領(lǐng)域分為二塊：（1)食品業(yè)大江食品要緊產(chǎn)品介紹一、串類產(chǎn)品:骨肉相依、川香雞柳、麻辣大棒、彩虹串等。二、漢堡類產(chǎn)品:大江漢堡、雞排、牛排、豬排等。

37、三、丸類產(chǎn)品:獅子頭、雞肉丸等。四、排、翅類類：奧爾良烤翅、奧爾良烤腿排、熏香烤腿排、好大排等。五、面米制品類產(chǎn)品:珍寶米漢堡、站水餃等。六、休閑點心類產(chǎn)品:玉米雞柳、鹽酥雞、膝軟骨化、黑椒雞塊、雞柳、椰奶甜心等。七、圣堡西式肉制品系列產(chǎn)品：摩特苔拉腸、豬肉蒜味腸、法蘭克福腸、嘉拉提那腸、培根、芝士腿肉卷、脆皮熱狗腸、早餐腸（雞肉、豬肉、牛肉）等。（2）機械制造業(yè)申德機械要緊產(chǎn)品一、飼料機械產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品二、生物質(zhì)行業(yè)要緊產(chǎn)品三、燃氣產(chǎn)業(yè)要緊產(chǎn)品業(yè)務(wù)類型分產(chǎn)品營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)利潤率食品72224344161594.3機械144728669616330.77%財務(wù)分析要緊財務(wù)指標(biāo)分析201112-

38、31210-1-3209-12-312008-3120071-12612-31205-12-3每股凈資產(chǎn).6元0.29元0.27元.3元0.34元0.2元0.5元每股收益0.08元0.元07元0.01元.04元.03元-0.32元每股現(xiàn)金含量-08元0.10元-00元-0.0元-.0元-0.06元.0元每股資本公積.35元035元035元.35元0.35元.35元0.34元固定資產(chǎn)合計1.5億元0.3億元00億元112億元.17億元.3億元3.01億元流淌資產(chǎn)合計39億元3.99億元56億元3.37億元78億元5.4億元.35億元資產(chǎn)總計.億元6.3億元7.06億元6.62億元7.0億元9.0

39、2億元0.81億元長期負(fù)債合計.3億元2.03億元0.18億元.億元0億元0.13億元020億元主營業(yè)務(wù)收入6156.8萬元9652萬元6750萬元7822546萬元977.07萬元61.43萬元7547.76萬元財務(wù)費用028萬元233.8萬元226.10萬元26萬元3184.7萬元3334.萬元216.8萬元資產(chǎn)負(fù)債表日期2011/12/31210212009/12/流淌資產(chǎn)貨幣資金706.134.5158.交易性金融資產(chǎn)00應(yīng)收票據(jù)(元)121000-110000應(yīng)收賬款381.54810.3710668預(yù)付款項2510.12138.21應(yīng)收利息00其他應(yīng)收款139.99.757.1應(yīng)收

40、股利00存貨81.720568.896083.49一年內(nèi)到期的非流淌資產(chǎn)000其他流淌資產(chǎn)00流淌資產(chǎn)差額(專門報表科目）000流淌資產(chǎn)差額（合計平衡項目)000流淌資產(chǎn)合計2386.8539883.343567非流淌資產(chǎn)可供出售金融資產(chǎn)00持有至到期投資00長期應(yīng)收款(元）00長期股權(quán)投資103103311089.投資性房地產(chǎn)3055.723372697.3固定資產(chǎn)52722788.7590.在建工程1261.760.4632.28工程物資固定資產(chǎn)清理00生產(chǎn)性生物資產(chǎn)00油氣資產(chǎn)00無形資產(chǎn)78.46860351045.98開發(fā)支出0商譽0長期待攤費用16.613.62269遞延所得稅資產(chǎn)

41、000其他非流淌資產(chǎn)000非流淌資產(chǎn)差額(專門報表科目)000非流淌資產(chǎn)差額（合計平衡項目）000非流淌資產(chǎn)合計3792691.1003.7資產(chǎn)差額(專門報表科目）00資產(chǎn)差額(合計平衡項目)000資產(chǎn)總計6094.566274.9570648流淌負(fù)債短期借款1907307100交易性金融負(fù)債00應(yīng)付票據(jù)(元)00應(yīng)付賬款44.7441.722711預(yù)付款項533217985961518.0應(yīng)付職工薪酬1127519.1723.32應(yīng)交稅費181.9-1581974-6132.68應(yīng)付利息8637.243.81應(yīng)付股利9.994.其他應(yīng)付款486.1467.1918703一年內(nèi)到期的非流淌負(fù)債

42、0004000其他流淌負(fù)債00流淌負(fù)債差額（專門報表科目)00流淌負(fù)債差額(合計平衡項目）000流淌負(fù)債合計3254.682926.64661.長期借款02001500應(yīng)付債券000長期應(yīng)付款03.543.4034專項應(yīng)付款000可能負(fù)債000遞延所得稅負(fù)債00其他非流淌負(fù)債00非流淌負(fù)債差額（專門報表科目）00非流淌負(fù)債差額(合計平衡項目)00非流淌負(fù)債合計303.54230351803.54負(fù)債差額(專門報表科目)00負(fù)債差額(合計平衡項目)000負(fù)債合計(專門報表科目)3245.22432304847507所有者權(quán)益實收資本660.5767630.76630.資本公積金23445.242

43、3445.2434424減:庫存股（元)00盈余公積金774.97774.97777497未分配利潤-2334-734-80529外幣報表折算差額000未確認(rèn)的投資損失-少數(shù)股東權(quán)益3889.935105738.5股東權(quán)益差額（專門報表科目)000股權(quán)權(quán)益差額(合計平衡項目)00歸屬于母公司所有者權(quán)益合計47041953.3183234所有者權(quán)益合計2806.323.52163.41負(fù)債和所有者權(quán)益總計9.85624.9563.48損益表日期2011/12/100/1/312001/31營業(yè)總收入56.880961.26725營業(yè)收入6156388709755其他業(yè)務(wù)收入00營業(yè)總收入專門科目

44、 0營業(yè)總成本147827759.37291.89營業(yè)成本55745.264027.2621.11營業(yè)稅金及附加114.4299.49.銷售費用561.79820.0540.0治理費用5481.575050.1523.29財務(wù)費用3022.58233.822資產(chǎn)減值損失61.846.45547.5營業(yè)支出0業(yè)務(wù)及治理費-其他業(yè)務(wù)成本 000營業(yè)總成本專門科目000其他經(jīng)營收益加:公允價值變動收益00投資收益1478.70661114.45其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 00加:營業(yè)利潤差額（專門報表科目)-營業(yè)利潤差額(合計平衡項目）-匯兌收益00營業(yè)利潤4864.318-5445加:營

45、業(yè)外收入1309.818.12175.6減：營業(yè)外支出1.853.533.6其中:非流淌資產(chǎn)處置凈損失00加：利潤總額差額(專門報表科目）-利潤總額差額(合計平衡項目)-利潤總額 6163.33218.39-446.95減：所得稅6.864.0913.45加:凈利潤差額（專門報表科目)-凈利潤差額(合計平衡項目）-凈利潤5894.71542.-45.4減:少數(shù)股東損益659626.87.4其它綜合收益000綜合收益總額5894.741542.30歸屬于母公司股東的綜合收益總額01276920歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額026.380每股收益-差不多每股收益.08.02-0稀釋每股收益0.800

46、2007現(xiàn)金流量表報表日期2011/1231012/3200/12/經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金620.4723.018463.2收到的稅費返還36.4625.112.收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金2888229.6239.6處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 00經(jīng)營活動現(xiàn)金流入差額(專門報表科目)00經(jīng)營活動現(xiàn)金流入差額(合計平衡項目)00經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計67862.83977723.04購買商品、同意勞務(wù)支付的現(xiàn)金5530.1770.4916.58支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金5486.63037.96540.支付的各項稅費160.79107.81179支付其他與經(jīng)營活動

47、有關(guān)的現(xiàn)金77933508.34465.3經(jīng)營活動現(xiàn)金流出差額(專門報表科目)00經(jīng)營活動現(xiàn)金流出差額(合計平衡項目）000經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計7413.938891.5939473經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額差額(合計平衡項目)-經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-251.5-59.8-91.69投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資收到的現(xiàn)金0.52150取得投資收益收到的現(xiàn)金34.1039.118.處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額123.356.31.13處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額812.79836.695.01收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金0投資活動現(xiàn)金流入差額(專門報表科目

48、）000投資活動現(xiàn)金流入差額(合計平衡項目) 000投資活動現(xiàn)金流入小計9950.49765.593248.34購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金2153.323590816投資支付的現(xiàn)金000取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 08.6支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金01.2投資活動現(xiàn)金流出差額（專門報表科目）00投資活動現(xiàn)金流出差額(合計平衡項目）0投資活動現(xiàn)金流出小計13.23405.35908.16投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額差額（合計平衡項目)-投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額7797.21960.242340.8籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量汲取投資收到的現(xiàn)金000取得借款收到的現(xiàn)金1

49、9005005953.收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金000發(fā)行債券收到的現(xiàn)金00籌資活動現(xiàn)金流入差額（專門報表科目)00籌資活動現(xiàn)金流入差額(合計平衡項目)00籌資活動現(xiàn)金流入小計16900650056536償還債務(wù)支付的現(xiàn)金43004422.7403301分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金352631368.86281.支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金00籌資活動現(xiàn)金流出差額（專門報表科目)0籌資活動現(xiàn)金流出差額(合計平衡項目)00籌資活動現(xiàn)金流出小計763158191.5950114.37籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額差額(合計平衡項目)-籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1961308.189.23匯率

50、變動對現(xiàn)金的阻礙匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的阻礙-27.52-28.73.79直接法-現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額差額(專門報表科目）00直接法現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額差額（合計平衡項目)000現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額578.1704669-8.49期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額2734.187.876.31期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額726.41273417.8補充資料凈利潤59471542.34545.4加：資產(chǎn)減值預(yù)備1461.8466.55.51固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊1235.54411.07171.55無形資產(chǎn)攤銷371.88318.8461.長期待

51、攤費用攤銷707188.911.61待攤費用減少-預(yù)提費用增加-處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失105.7-25.49-48.固定資產(chǎn)報廢損失003.5公允價值變動損失000財務(wù)費用337.9042213.5投資損失-1478.27-04.6-1114.4遞延所得稅資產(chǎn)減少000遞延所得稅負(fù)債增加0存貨的減少11.52-496.0-32259經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少554.2-2707-564.55經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加-27.16347.8884.7其他000間接法-經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額差額(專門報表科目)-間接法-經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額差額(合計平衡項目)-債務(wù)轉(zhuǎn)為資本00一年內(nèi)到期的可

52、轉(zhuǎn)換公司債券000融資租入固定資產(chǎn)00現(xiàn)金的期末余額023427355687.82減：現(xiàn)金的期初余額127355687.8277.31加:現(xiàn)金等價物的期末余額0減：現(xiàn)金等價物的期初余額000加：間接法-現(xiàn)金凈增加額差額(專門報表科目）-間接法現(xiàn)金凈增加額差額（合計平衡項目)-間接法-現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-57.167046.9-88.4二級市場表現(xiàn)從大江股份的走勢圖來看,股價一直處于跟隨大盤下滑的走勢,近期時期性最低價4.40元,時期性最高價.4元。總體表現(xiàn)弱于上證綜合指數(shù),目前股價處于歷史底部區(qū)間。基準(zhǔn)日20日均值日均值股價4.68元元51元成交量90萬股200萬股7萬股（1）日線(2)

53、月線質(zhì)押物總體小結(jié)通過關(guān)于本信托打算質(zhì)押物的盡職調(diào)查，我們認(rèn)為,大江股份作為消費類概念股，符合國家產(chǎn)業(yè)政策,其財務(wù)狀況健康,然而經(jīng)營情況有所下滑，因此大江股份正在謀求轉(zhuǎn)型,向消費產(chǎn)業(yè)進行整合，為此12年月,證監(jiān)會同意公司以5.2元的價格向綠洲科創(chuàng)生態(tài)與建銀國際醫(yī)療非公開發(fā)行7369.43萬股股份,兩公司分不以現(xiàn)金認(rèn)購689.43萬股(占公司股份的.92%)和30萬股(占公司股份的4.%)。擬募集資金總額不超過3.8億元，用于現(xiàn)代化禽肉深加工產(chǎn)業(yè)鏈升級改造項目（363.萬元)及研發(fā)中心建設(shè)項目(47.6萬元)，兩個項目打算投資總額482億元。大江股份通過近幾年對食品業(yè)務(wù)的不斷整合,改變過去從肉雞

54、養(yǎng)殖、屠宰、加工到銷售的“一條龍”經(jīng)營模式,實現(xiàn)以營銷為龍頭，將進展重點轉(zhuǎn)移到產(chǎn)業(yè)鏈中附加值高、對產(chǎn)業(yè)有操縱力的環(huán)節(jié)。食品深加工產(chǎn)品銷售量比重不斷擴大。目標(biāo)是：成為以長三角地區(qū)為核心的新廚房美食提供商。2012年6月2日上證報訊，公司名稱變更為“上海大江食品集團股份有限公司”,簡稱“大江食品”;此次更名標(biāo)志著公司將轉(zhuǎn)型為專業(yè)的“新廚房美食”提供商；012年打算開設(shè)門店00家,至2015年將達到50家規(guī)模。因此,我們認(rèn)為該質(zhì)押物在以后年內(nèi)具備持續(xù)經(jīng)營且有能力保持上市地位的公司，公司經(jīng)營情況符合該股價表現(xiàn)，是較為理想的質(zhì)押物。第四章 擔(dān)保措施上海綠庭擔(dān)保方簡介差不多信息差不多情況客戶名稱上海綠庭集

55、團有限公司成立時刻02年8月29日注冊資本1000萬元注冊地址上海市奉賢區(qū)奉浦大道11號6樓經(jīng)營范圍房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營，園林綠化工程，科技產(chǎn)品的研制、開發(fā)、銷售，花卉苗木的種植、銷售,生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的研制開發(fā)、銷售，環(huán)保系統(tǒng)工程技術(shù)及產(chǎn)品的研制、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售,自有辦公房出租,上述相關(guān)業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù),附設(shè)分支機構(gòu)(上述經(jīng)營范圍不涉及前置審批項目）。差不多戶開戶行農(nóng)業(yè)銀行虹橋支行法定代表人俞乃奮稅務(wù)登記證1226767681Na組織機構(gòu)代碼證72685-1NaNa貸款卡3010100004260aNa股權(quán)情況要緊股東投資金額(萬元)占比上海綠洲科創(chuàng)生態(tài)科技有限公司100100合計00010公司治理

56、結(jié)構(gòu)公司具備完善的治理結(jié)構(gòu)，權(quán)責(zé)分明。執(zhí)行董事總 經(jīng) 理投資部工程部財務(wù)部市場營銷部合約部行政與人力資源 部財務(wù)分析財務(wù)情況近3年以及最新一期要緊財務(wù)數(shù)據(jù)如下表所示:（1）資產(chǎn)負(fù)債表（單位:元）資產(chǎn)負(fù)債表項目2009年2010年2011年202年7月貨幣資金 13,1， 6,233,469 215,919，2 13,61,22 應(yīng)收賬款 ，66，37 69,685 698,269 11,15,6 預(yù)付賬款 456,999,495 337，354,665 53,89,735 258,384,95其他應(yīng)收款 123,957,68 39,94，20 99，45，07 339,53,0存貨 91，97

57、,271 1,25,74,25 1,58,61，9 1,648,92,35流淌資產(chǎn)合計1,60,04,4 2，269，974,24 2,5，585，659 2，31,30,70 長期投資 6,254,26 49,635,89 51,34,49 117,6,78 固定資產(chǎn) 01,56,09 138,47,78 142,162,232 43,014,19 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn) 59,12,615 20,1，680 17,2，83 1,30,16 資產(chǎn)總計 2,007,02,357 2，48，14,047 2,46,0,322 2,79,271,073短期借款 30,69,806 160,169，86

58、 190,19,806 30,16,806 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 9，51,50 89,717,11 84,83,495 6,429,46 預(yù)收賬款 61,356，169 ,11,077，298 1,338，06,45 ,44,72,98應(yīng)付利潤（股利） 應(yīng)交稅金 19,06,858 -8,3,51 -97,2，64 -13,17,130 其他應(yīng)付款 19,0， 28,56,73 15，89,5 95,46,10預(yù)提費用 86,975 流淌負(fù)債合計 960,417,064 1,554,523,66 1,681,667,688 ,14,97，878 長期借款 445,370,000 346,320

59、，000 17，920,0 1,30,000長期負(fù)債合計 487,570,4 38,39， 220,95，3 20,45,195 負(fù)債總計 1,447,98,399 1,94，923,505 1,92,662,80 ,4，049,072 實收資本凈額 24,369,600 48,39,0 48,00 8，39,00 資本公積 ,65,303 4,655,303 ,55，303 4,65，30 盈余公積 1，350,134 16,334,33 21，0,6 11,9,85 未分配利潤 26,881,994 57,279，88 276,78，918 90,63,172 股東權(quán)益合計 5,40，95

60、9 535,222,542 560,361,442 66,2,000 負(fù)債及權(quán)益總計 ,007，028，357 2，48,4,07 2,63,024,322 2,7,271,73(2)損益表(單位：元）損益表項目009年2010年0年202年月一、主營經(jīng)業(yè)務(wù)收入 58，,954 54,0，66 58，339,794 158,33，78 減:經(jīng)營成本 31,617，720 234，591,94 35,643,638 81,15,2 銷售費用 23，6，51 9,9,00 4,1,09 3，8,349 銷售稅金及附加 2,770,31 30,672,796 4,92,01 11，000,72 加：