網(wǎng)上報銷及支付系統(tǒng)業(yè)務需求書-v1.1

1、 交通銀行太平洋信用卡中心網(wǎng)上報銷及支付系統(tǒng)（第一期）需求說明書（V1.1）需求負責人（業(yè)務）:編寫人員:蔣曉峰 需求提出部門：財務部 文檔修改歷史版本號修改日期編寫評審批準修改內(nèi)容June-12，2007蔣曉峰Sep-17,2007蔣曉峰目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc177894991 1引言 PAGEREF _Toc177894991 h 5 HYPERLINK l _Toc177894992 編寫目的 PAGEREF _Toc177894992 h 5 HYPERLINK l _Toc177894993 讀者對象 PAGEREF _Toc17789

2、4993 h 5 HYPERLINK l _Toc177894994 編寫原則 PAGEREF _Toc177894994 h 5 HYPERLINK l _Toc177894995 項目背景 PAGEREF _Toc177894995 h 5 HYPERLINK l _Toc177894996 定義 PAGEREF _Toc177894996 h 5 HYPERLINK l _Toc177894997 參考資料 PAGEREF _Toc177894997 h 6 HYPERLINK l _Toc177894998 2任務描述 PAGEREF _Toc177894998 h 7 HYPERLI

3、NK l _Toc177894999 業(yè)務目標 PAGEREF _Toc177894999 h 7 HYPERLINK l _Toc177895000 系統(tǒng)的時間要求 PAGEREF _Toc177895000 h 7 HYPERLINK l _Toc177895001 應用環(huán)境 PAGEREF _Toc177895001 h 7 HYPERLINK l _Toc177895002 3總體說明 PAGEREF _Toc177895002 h 8 HYPERLINK l _Toc177895003 系統(tǒng)組織架構(gòu) PAGEREF _Toc177895003 h 8 HYPERLINK l _Toc

4、177895004 部門設置 PAGEREF _Toc177895004 h 8 HYPERLINK l _Toc177895005 人員信息 PAGEREF _Toc177895005 h 8 HYPERLINK l _Toc177895006 系統(tǒng)角色和職能分布 PAGEREF _Toc177895006 h 8 HYPERLINK l _Toc177895007 卡中心全體員工 PAGEREF _Toc177895007 h 8 HYPERLINK l _Toc177895008 部門經(jīng)理、高級經(jīng)理 PAGEREF _Toc177895008 h 8 HYPERLINK l _Toc17

5、7895009 部門總監(jiān)、副總監(jiān) PAGEREF _Toc177895009 h 8 HYPERLINK l _Toc177895010 財務總監(jiān)（或指定轉(zhuǎn)授權(quán)人） PAGEREF _Toc177895010 h 9 HYPERLINK l _Toc177895011 3.2.5 CEO、DCEO PAGEREF _Toc177895011 h 9 HYPERLINK l _Toc177895012 財務人員 PAGEREF _Toc177895012 h 9 HYPERLINK l _Toc177895013 總體流程說明 PAGEREF _Toc177895013 h 9 HYPERLIN

6、K l _Toc177895014 3.4.業(yè)務處理流程說明 PAGEREF _Toc177895014 h 11 HYPERLINK l _Toc177895015 3.4.1. 單據(jù)填寫及提交流程 PAGEREF _Toc177895015 h 11 HYPERLINK l _Toc177895016 預付款及預借款填寫和提交流程 PAGEREF _Toc177895016 h 11 HYPERLINK l _Toc177895017 報銷及支付申請?zhí)顚懞吞峤涣鞒虉D PAGEREF _Toc177895017 h 12 HYPERLINK l _Toc177895018 3.4.1.3.

7、單據(jù)審批流程 PAGEREF _Toc177895018 h 14 HYPERLINK l _Toc177895019 3.4.1.4 財務審核流程 PAGEREF _Toc177895019 h 16 HYPERLINK l _Toc177895020 3.4.1.5.財務支付流程 PAGEREF _Toc177895020 h 17 HYPERLINK l _Toc177895021 3.5.報表需求 PAGEREF _Toc177895021 h 18 HYPERLINK l _Toc177895022 3.5.1.報表業(yè)務處理說明 PAGEREF _Toc177895022 h 18

8、HYPERLINK l _Toc177895023 3.5.1.1. 查詢報表 PAGEREF _Toc177895023 h 19 HYPERLINK l _Toc177895024 3.5.1.2. 業(yè)務報表 PAGEREF _Toc177895024 h 19 HYPERLINK l _Toc177895025 3.5.2. 表樣 PAGEREF _Toc177895025 h 20 HYPERLINK l _Toc177895026 3.5.2.1. 查詢報表表樣 PAGEREF _Toc177895026 h 20 HYPERLINK l _Toc177895027 3.5.2.2.

9、 打印報表表樣 PAGEREF _Toc177895027 h 20 HYPERLINK l _Toc177895028 4系統(tǒng)要求說明 PAGEREF _Toc177895028 h 21 HYPERLINK l _Toc177895029 性能需求說明 PAGEREF _Toc177895029 h 21 HYPERLINK l _Toc177895030 數(shù)據(jù)精確度 PAGEREF _Toc177895030 h 21 HYPERLINK l _Toc177895031 時間特性 PAGEREF _Toc177895031 h 21 HYPERLINK l _Toc177895032 風

10、險控制要求 PAGEREF _Toc177895032 h 22 HYPERLINK l _Toc177895033 安全性要求說明 PAGEREF _Toc177895033 h 22 HYPERLINK l _Toc177895034 維護要求說明 PAGEREF _Toc177895034 h 22 HYPERLINK l _Toc177895035 參數(shù)維護 PAGEREF _Toc177895035 h 22 HYPERLINK l _Toc177895036 一級審批人員信息維護 PAGEREF _Toc177895036 h 22 HYPERLINK l _Toc17789503

11、7 其他信息維護 PAGEREF _Toc177895037 h 22 HYPERLINK l _Toc177895038 數(shù)據(jù)備份 PAGEREF _Toc177895038 h 22 HYPERLINK l _Toc177895039 5附件 PAGEREF _Toc177895039 h 23 HYPERLINK l _Toc177895040 流程圖符號說明 PAGEREF _Toc177895040 h 23引言網(wǎng)上報銷及支付系統(tǒng)招標使用;隨著卡中心經(jīng)營規(guī)模擴大，尤其是駐外辦事處在全國范圍內(nèi)的設立，各類財務費用對外支付和對內(nèi)報銷審批耗時多、單據(jù)流轉(zhuǎn)時間長的矛盾日益突出，為加快審批時間

12、，加強財務費用管理，方便員工跟蹤報銷單據(jù)的處理狀態(tài)，方便管理層了解、掌握現(xiàn)金流量，同時也為了適應卡中心電子化管理需要。由財務部牽頭，提出開發(fā)適應卡中心需求的網(wǎng)上報銷及支付系統(tǒng)。各部門PA，財務部預算管理、內(nèi)財、IT部相關(guān)人員、測試人員，招標公司開發(fā)人員等。略。目前卡中心辦公場所遍布全國主要大中城市，辦公地點較為分散，財務費用的報銷和支付流程都處在手工傳遞的狀態(tài)，效率低，審批和處理狀態(tài)更難以跟蹤，造成報銷時間長，有時還會發(fā)生單據(jù)遺失和扯皮的情況，嚴重影響了對內(nèi)報銷和對外支付的管理，也極不不適應卡中心電子化管理需要，對財務費用報銷和支付進行電子化處理和管理已經(jīng)迫在眉結(jié)。財務部在收集了各部門的意見后

13、，提出了在現(xiàn)有局域網(wǎng)的基礎上開發(fā)“網(wǎng)上報銷及支付系統(tǒng)”?！熬W(wǎng)上報銷及支付系統(tǒng)”就是以卡中心局域網(wǎng)為基礎，員工可通過WEB瀏覽器，輸入用戶名和口令，登錄系統(tǒng)操作。也可以離線填制報銷憑證，通過電子郵件，向系統(tǒng)提交報銷支付信息。部門負責人對申報信息有效性進行審批，財務部內(nèi)財人員收到審批合格的支付信息后，對信息的合規(guī)性進行審核，待與員工提交的原始報銷/支付憑證核對無誤后，完成費用報銷和對外支付。所有員工均可對其提交的信息進行實時跟蹤。略。任務描述1、網(wǎng)上報銷及支付系統(tǒng)以卡中心局域網(wǎng)為基礎，可隨時登錄任何一臺局域網(wǎng)或互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)PC，完成費用報銷的申報和審批。2、規(guī)范財務支付流程，統(tǒng)一報銷支付數(shù)據(jù)，提高財

14、務工作效率。3、根據(jù)人事管理系統(tǒng)提供的人事信息完成本系統(tǒng)組織框架、人員和職務信息的每日更新。4、根據(jù)卡中心預算管理系統(tǒng)提供的部門預算執(zhí)行數(shù)據(jù)，實現(xiàn)在部門預算內(nèi)的總額控制。5、對業(yè)務招待費、差旅費、個人公務通訊費等有限額的報銷費用進行系統(tǒng)控制管理。6、實現(xiàn)報銷信息和對外支付信息每日匯總和數(shù)據(jù)生成，完成與開戶銀行交行企業(yè)網(wǎng)銀系統(tǒng)的對接。7、便于報銷人及時了解審批進展和報銷、支付的結(jié)果，便于高層管理人員及時獲得現(xiàn)金流量和部門費用使用情況等信息，便于財務及時做好資金的調(diào)度。8、描述任務范圍，包括開發(fā)的功能范圍、改造、測試、投產(chǎn)、培訓、推廣等要求。略。略?？傮w說明系統(tǒng)按卡中心現(xiàn)有組織架構(gòu)設置部門，最小部

15、門單位為各部門下二級分部（預算執(zhí)行考核團隊）。 系統(tǒng)外接卡中心人事系統(tǒng)，所有在冊人員的姓名、工號、工資卡號、職別、歸屬部門和電子郵箱均通過人事系統(tǒng)實現(xiàn)按日更新。分布所有員工都是財務費用報銷和支付的經(jīng)辦人，通過系統(tǒng)既可以申報本人發(fā)生的費用，也可以代替他人申報，但僅限本部門內(nèi)同事。系統(tǒng)中經(jīng)辦人為默認項，報銷人為選擇項，經(jīng)辦人和報銷人可以為同一人。3.2.2部門經(jīng)理、高級經(jīng)理 部門經(jīng)理或高級經(jīng)理為財務費用第一審批人。3.2.3部門總監(jiān)、副總監(jiān) 部門總監(jiān)和副總監(jiān)（轉(zhuǎn)授權(quán)人）為財務費用第二審批人，根據(jù)太平洋信用卡中心財務支出審批人權(quán)限表，對本部門授權(quán)金額內(nèi)發(fā)生的財務費用具有終審權(quán)。3.2.4財務總監(jiān)（或

16、指定轉(zhuǎn)授權(quán)人）財務總監(jiān)或其指定的轉(zhuǎn)授權(quán)人為財務費用審批第三人，根據(jù)太平洋信用卡中心財務支出審批人權(quán)限表，對本部門和他部門授權(quán)金額內(nèi)發(fā)生的財務費用具有終審權(quán)。3.2.5 CEO、DCEO卡中心CEO和DCEO為財務費用審批第四人，對卡中心50萬元（含）以下或100萬元（含）以下的財務費用DCEO或CEO可分別獨立審批，100萬元以上的財務費用需經(jīng)CEO和DCEO雙簽審批，800萬元以上財務費用需上報總行審批。財務部內(nèi)財組負責報銷支付信息合規(guī)性以及與原始報銷單據(jù)的一致性的審核，財務經(jīng)辦負責初審，財務復核負責復審。復審通過的報銷支付信息交出納匯總，由財務經(jīng)理復核后以現(xiàn)金、報賬通或企業(yè)網(wǎng)銀系統(tǒng)方式支付

17、。說明總體流程圖。經(jīng)濟活動發(fā)生前，經(jīng)辦員工如果無法預先取得發(fā)票，且金額較大，可提出預付款申請，根據(jù)權(quán)限審批流后交財務支付。需預借現(xiàn)金，無論金額大小，都需CEO或DCEO最終審批，提交財務支付，駐外直銷辦事處備用金領用視同預借現(xiàn)金。經(jīng)濟活動發(fā)生后，經(jīng)辦員工獲得發(fā)票，或本人先行墊付，可直接辦理報銷申請，根據(jù)權(quán)限審批流后交財務報銷支付，其中差旅費、業(yè)務招待費、個人公務通訊等費用有總額控制（根據(jù)卡中心財務管理辦法的規(guī)定進行總額限制），員工在填寫支付申請時必須注明該筆費用是否已經(jīng)預支，報銷的方式（現(xiàn)金、報帳通或現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬），填寫現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳，系統(tǒng)會自動顯示報銷人的工資卡號（系統(tǒng)中，報銷人項與工資卡號連動，與經(jīng)

18、辦人項無關(guān)）供核對。財務部根據(jù)審批合格的報銷支付信息，與預先收到的原始單據(jù)核對無誤后以現(xiàn) 金、報賬通或現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬方式支付。說明3.4.1. 單據(jù)填寫及提交流程預付款及預借款填寫和提交流程1、部門號自動顯示，根據(jù)卡中心的組織架構(gòu)，部門細分到二級分部，如運營部卡服、運營部客服等。2、經(jīng)辦人在線或離線填寫預付款或預借款審批單，基本表式及要素同現(xiàn)行成文表式。預借款審批表中收款人和收款卡號欄與報銷人和報銷人卡號聯(lián)動。3、系統(tǒng)給經(jīng)辦人提示的審批人為該部門所有在職有權(quán)審批人，并提示該審批人工作狀態(tài)（分在職、出差、休假3種，如休假提示代職人姓名），供用戶自行選擇其主管審批人。提交系統(tǒng)后，自動歸檔到審批人的待處理

19、審批工作流中，并以電子郵件的方式通知審批人。4、預付款單據(jù)提交成功后，系統(tǒng)會自動產(chǎn)生唯一的預付款編號，格式Y(jié)Y+MM+DD*流水號（2位）。5、預付款單據(jù)和預借款單據(jù)提交成功后，系統(tǒng)自動顯示業(yè)務編號，格式部門英文簡稱YY+MM+DD+流水號（3位），用戶打印后與原始單據(jù)一起送財務部。6、員工如果發(fā)現(xiàn)已提交的申請有誤，且未審批，可自行取消該筆申請。7、預付款及預借款申請書提交流程圖。部門號自動顯示，根據(jù)卡中心的組織架構(gòu)，部門細分到二級分部，如運營部卡服、運營部客服等。經(jīng)辦人在線或離線填寫支付審批單或差旅費報銷單，基本表式及要素同現(xiàn)行成文表式，但增加費用選項，該項為必選項，以下拉菜單的方式顯示卡中

20、心所有的費用明細（如工資薪金、業(yè)務宣傳費、廣告費、差旅費、業(yè)務招待費等等，費用明細設置與財務系統(tǒng)的科目保持一致）供經(jīng)辦人選擇，同時，當經(jīng)辦點擊到該項費用的時候，系統(tǒng)自動顯示該費用的解釋說明、開支范圍和開支標準。增加報銷和支付方式選項，有現(xiàn)金、報帳通、現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳和銀行轉(zhuǎn)帳四種選項，經(jīng)辦點擊到該選項的時候，系統(tǒng)均會提供該報銷和支付方式的解釋說明。當選擇前3種報銷方式的時候，系統(tǒng)自動屏蔽收款單位攔，報銷人欄和報銷人卡號自動顯示，當選擇銀行轉(zhuǎn)帳方式的時候，系統(tǒng)會自動屏蔽報銷人收款卡號欄信息。增加是否已經(jīng)預付的勾選項、預付款編號項、本次付款金額，勾選項為必選項，如選擇已預付，則要求輸入預付款編號和本次付款

21、金額，系統(tǒng)會在后臺自動配對核對預付款信息（包括預付金額和以前已報銷金額）。當累計報銷金額小于預付款時，系統(tǒng)屏蔽收款單位和報銷人卡號欄；當累計報銷金額等于預付款時，系統(tǒng)除屏蔽收款單位和報銷人卡號欄外，會自動核銷該筆預付款編號；當累計報銷金額大于預付款時，系統(tǒng)根據(jù)經(jīng)辦對報銷方式的選項，將差額顯示在支付金額欄或顯示收款卡號欄，同時會自動核銷該筆預付款編號。增加附件上傳的選項，上傳的文擋為WORD或EXCEL格式，并提供解釋段說明，供審批人審批時參考。系統(tǒng)給經(jīng)辦人提示的審批人為該部門所有在職有權(quán)審批人，并提示該審批人工作狀態(tài)（分在職、出差、休假3種，如休假提示代職人姓名），供用戶自行選擇其主管審批人。

22、提交系統(tǒng)后，自動歸檔到審批人的待處理審批工作流中，并以電子郵件的方式通知審批人。增加多部門分擔費用選擇項，可顯示到卡中心所有二級分部的名稱，同時顯示卡中心所有PA的姓名，供用戶在分配匯總費用時使用。提交后，系統(tǒng)自動歸檔到被選擇部門PA的待處理工作流中，由其提交部門領導審批，步驟同上。對某些特殊的報銷費用，如獨生子女托費，當經(jīng)辦提交后，系統(tǒng)自動將該筆信息轉(zhuǎn)往人力資源部PA的待處理工作流中，由其提交部門領導審批，步驟同上。系統(tǒng)對用戶提交的報銷支付費用，根據(jù)其類型，與預算管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行核對，如超預算，則拒絕并提示拒絕信息。對差旅費用、招待費用、辦公用品費、個人通訊費等費用根據(jù)卡中心財務開支管理辦

23、法予以專項控制，對超標準的部分給予兩次確認，并提供拒絕信息。支付審批單提交成功后，系統(tǒng)自動顯示業(yè)務編號，格式部門英文簡稱YY+MM+DD流水號（3位），用戶打印后聯(lián)同原始單據(jù)一起送財務部。用戶如果發(fā)現(xiàn)已提交的申請有誤，且未審批，可自行取消該筆申請。報銷及支付申請?zhí)峤涣鞒虉D。3.4.1.3. 單據(jù)審批流程1、審批人主動登錄系統(tǒng)查詢待審批的工作流（待審批單據(jù)）信息，或根據(jù)電子郵件的提示，點擊鏈接查詢待審批的工作流信息。2、審批人根據(jù)相關(guān)的財務規(guī)定及預算執(zhí)行情況（提供查詢窗口）和單據(jù)上的信息進行審批。3、第一審批人如果審批通過，系統(tǒng)顯示本部門所有第二審批人名冊以供選擇。選擇后審批信息自動流轉(zhuǎn)到第二審

24、批人待審批工作流中，并以電子郵件的方式通知第二審批人。如果拒絕，則給出拒絕原因，退經(jīng)辦人并以電子郵件方式通知，本次申請結(jié)束。4、根據(jù)太平洋信用卡中心財務支出審批人權(quán)限表的規(guī)定，第二審批人對本部門授權(quán)金額內(nèi)費用支出具有終審權(quán)，第二審批人審批通過后，系統(tǒng)自動根據(jù)費用的性質(zhì)和金額，核對太平洋信用卡中心財務支出審批人權(quán)限表上授權(quán)數(shù)據(jù)，在權(quán)限金額內(nèi)審批信息轉(zhuǎn)財務經(jīng)辦員審核；超權(quán)限則提交第三審批人審批，系統(tǒng)以電子郵件方式通知第三審批人。如果拒絕，則給出拒絕原因，直接退經(jīng)辦人，并以電子郵件方式通知，本次申請結(jié)束。5第三審批人（財務總監(jiān)）除了有權(quán)限審批本部門的報銷支出外，可審批第二審批人提交的審批信息，系統(tǒng)自

25、動根據(jù)費用的性質(zhì)和金額，核對太平洋信用卡中心財務支出審批人權(quán)限表上授權(quán)數(shù)據(jù)，對審批通過的信息，授權(quán)內(nèi)的直接轉(zhuǎn)財務經(jīng)辦審核，超授權(quán)50萬（含）以下提DCEO，50萬至100萬（含）提CEO，100萬以上的則同時提DCEO和CEO雙審，系統(tǒng)以電子郵件方式通知第四審批人。如果拒絕，則給出拒絕原因，直接退經(jīng)辦人，并以電子郵件方式通知，本次申請結(jié)束。6、第四審批人對卡中心800萬以下的支出具有終審權(quán)，審批通過后，審批信息自動轉(zhuǎn)財務經(jīng)辦。如果拒絕，則給出拒絕原因，直接退經(jīng)辦人，并以電子郵件方式通知，本次申請結(jié)束。7、單據(jù)審批流程圖。3.4.1.4 財務審核流程財務經(jīng)辦每日將員工提交的原始報銷支付單據(jù)核對正

26、確后按交易編號專夾保管。財務經(jīng)辦逐筆審核報銷和支付單據(jù)是否符合財務規(guī)定，手續(xù)是否齊全，與原始單據(jù)的內(nèi)容是否一致，重點核對經(jīng)辦人提交的費用選項，如果發(fā)現(xiàn)錯選費用，要及時修改調(diào)整。對嚴重竄戶或帳實不符的報銷，給出拒絕原因后直接退用戶，同時以電子郵件告知相關(guān)審批人，本次申請結(jié)束。初審通過提交財務復核復審，過程同初審。復審通過，報銷支付的信息自動轉(zhuǎn)出納。根據(jù)申請人填單時選擇的支付方式，系統(tǒng)自動生成“現(xiàn)金報銷日報表”、“報賬通報銷日報表”、“現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳報銷日報表”和“企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬支付日報表”4張支付報表和數(shù)據(jù)，報表由出納核對、打印，系統(tǒng)提供打印狀態(tài)信息。財務審批流程圖。財務出納打印支付報表后與原始報銷憑證

27、逐一勾對正確。屬“現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳報銷日報表”的交易，先內(nèi)財系統(tǒng)入帳，每周五（逢月末，提前為月末前第二個工作日）將匯總的數(shù)據(jù)盤送銀行轉(zhuǎn)賬支付，無卡號的由出納 通知申請人報銷。屬“報賬通報銷日報表”和“現(xiàn)金報銷日報表”的交易，由出納 通知申請人報銷。是“企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬支付日報表”的交易，先根據(jù)原始報銷憑證通過網(wǎng)銀支付，然后在內(nèi)財系統(tǒng)入帳，由會計主管逐一核對轉(zhuǎn)賬支付。財務支付流程圖。系統(tǒng)報表分查詢報表和業(yè)務報表兩類。3.5.1.1. 查詢報表1、報銷（支付）審批支付狀態(tài)查詢報表。以經(jīng)辦人或報銷人為出表單位，按月匯總，逐條顯示。報銷人只能查詢自己提交的所有申請信息；經(jīng)辦人可以查詢本人和代為報銷所有申請信息；二

28、級部門的經(jīng)理可以查詢本部門所有報銷（支付）的審批支付信息；本行政助理和總監(jiān)可查詢本部門所有人的提交審批支付信息，財務部相關(guān)人員和CEO(DCEO)可查詢所有人的審批支付信息。可提供EXCEL格式報表下載。2、報銷（支付）明細查詢表。以經(jīng)辦人或報銷人為出表單位，按月匯總，逐條顯示。報銷人只能查詢本人已報銷（支付）的明細信息；經(jīng)辦人可以查詢本人和代為報銷所有報銷（支付）的明細信息；二級部門的經(jīng)理可以查詢本部門所有已報銷（支付）的明細信息；部門行政助理和總監(jiān)可查詢本部門所有人的已報銷（支付）的明細信息，財務部相關(guān)人員和CEO(DCEO)可查詢所有人的已報銷（支付）的明細信息?？商峁〦XCEL格式報表

29、下載。3、拒絕報銷（支付）明細查詢表。以經(jīng)辦人或報銷人為出表單位，按月匯總，逐條顯示。報銷人只能查詢本人被拒絕的報銷（支付）明細信息；經(jīng)辦人可以查詢本人和代為報銷所有拒絕報銷（支付）明細信息；二級部門的經(jīng)理可以查詢本部門所有拒絕報銷（支付）明細信息；部門行政助理和總監(jiān)可查詢本部門所有人拒絕報銷（支付）明細信息，財務部相關(guān)人員和CEO(DCEO)可查詢所有人拒絕報銷（支付）明細信息。可提供EXCEL格式報表下載。3.5.1.2. 業(yè)務報表1、現(xiàn)金報銷日報表逐條列示每日審批、審核通過的現(xiàn)金類報銷明細數(shù)據(jù)。2、報賬通報銷日報表逐條列示每日審批、審核通過的報賬通類報銷明細數(shù)據(jù)。3、現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳報銷日報表逐條列示每日審批、審核通過的現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳類報銷明細數(shù)據(jù)。4、企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬支付日報表逐條列示每日審批、審核通過的對外支付明細數(shù)據(jù)。3.5.2. 表樣3.5.2.1. 查詢報表表樣報銷（支付）審批支付狀態(tài)查詢表。表頭：1、太平洋信用卡中心審批支付信息（狀態(tài)）查詢表 2、部門號和名稱內(nèi)容：序號、申請日期、經(jīng)辦人姓名、報銷人姓名、賬號/卡號、金額、部門經(jīng)理、部門總監(jiān)、CEO/DCEO、財務備注：部門經(jīng)理、部門總監(jiān)、CEO/DCEO、財務欄顯示的是已審批或未