建材公司規(guī)章管理制度2篇

1、Word - 6 -建材公司規(guī)章管理制度2篇第一章 總則 第一條 為加強(qiáng)公司及公司所屬企業(yè)業(yè)務(wù)款待費(fèi)的管理工作，堵塞漏洞，削減不合理支出，總公司對業(yè)務(wù)款待費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)一管理。 其次條 業(yè)務(wù)款待費(fèi)的使用原則 業(yè)務(wù)款待費(fèi)的使用要符合公司的有關(guān)規(guī)定和會計準(zhǔn)則的有關(guān)要求，只能用于與公司業(yè)務(wù)工作相關(guān)的款待支出，不能用于高消費(fèi)場所和正?？畲獾闹С觥?第三條 業(yè)務(wù)款待費(fèi)的使用范圍 1、用于上級主管單位、政府部門到單位檢查指導(dǎo)工作及兄弟單位之間的因公接待。 2、用于公司承辦的各種會議的款待。 3、用于各部門對外工作的必要款待。 其次章 業(yè)務(wù)款待費(fèi)的管理 第四條 總公司及公司所屬企業(yè)財務(wù)室對業(yè)務(wù)款待費(fèi)的使用程序

2、及每次就餐標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)把關(guān)；詳細(xì)程序是：由接待業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員向公司所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人提出申請，由公司所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人依據(jù)款待人數(shù)及級別確定用餐標(biāo)準(zhǔn)和接待飯店，并向總公司總經(jīng)理提出書面報告，特別狀況可電話請示后，補(bǔ)簽，經(jīng)同意后方可實施，完畢后經(jīng)辦人或公司所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人做好此次業(yè)務(wù)款待的具體記錄。 第五條 公司及公司所屬企業(yè)財務(wù)管理人員根據(jù)報銷程序仔細(xì)把關(guān)，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度及款待費(fèi)管理制度，并做好款待費(fèi)的記錄、核查工作。 第六條 公司及公司所屬企業(yè)財務(wù)管理人員每月將本單位款待費(fèi)支出狀況進(jìn)行核查匯總、并填制業(yè)務(wù)款待費(fèi)支出明細(xì)表，按規(guī)定時間上報總公司總經(jīng)理。 第三章 業(yè)務(wù)款待的標(biāo)準(zhǔn) 第七條 公司及公司所屬企業(yè)需進(jìn)

3、行業(yè)務(wù)款待，由公司所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人依據(jù)款待人數(shù)及級別確定用餐標(biāo)準(zhǔn)和款待飯店后，報請總公司總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理同意，支配就餐；就餐完畢，由財務(wù)室管理人員或公司所屬企業(yè)參加接待的負(fù)責(zé)人或公司所屬企業(yè)經(jīng)辦人依據(jù)實際發(fā)生金額結(jié)算。 第四章 其它有關(guān)規(guī)定 第八條 公司及公司所屬企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)公司財務(wù)規(guī)定的業(yè)務(wù)款待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 第九條 業(yè)務(wù)款待費(fèi)由財務(wù)室管理人員依據(jù)實際發(fā)生金額報銷；凡未經(jīng)許可擅自結(jié)算業(yè)務(wù)款待費(fèi)者，業(yè)務(wù)款待費(fèi)用一律自理。 第十條 凡未完善就餐手續(xù)而發(fā)生的款待費(fèi)用一律自理；并對當(dāng)事人處以所發(fā)生業(yè)務(wù)款待費(fèi)金額50%的罰款。 第十一條 款待來客時，嚴(yán)格掌握陪餐人數(shù)，一般狀況下，陪餐人員只限于主管領(lǐng)導(dǎo)、

4、部門負(fù)責(zé)人及直接業(yè)務(wù)人員。陪餐人數(shù)一般不能超過來客人數(shù)。 第十二條 在特別狀況下（如長時間加班、去外地工作等），員工在工作期間不能正常就餐的，可申請工作餐補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每次10元。申請程序為：單位負(fù)責(zé)人報請所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，由公司所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)報請總公司總經(jīng)理，同意后方可執(zhí)行。 第十三條 總公司總經(jīng)理可依據(jù)實際狀況支配業(yè)務(wù)款待。 第五章 附則 第十四條 本規(guī)定解釋權(quán)歸總公司。 第十五條 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。 業(yè)務(wù)款待費(fèi)用管理制度 篇二 一、總則 第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)款待管理、規(guī)范款待費(fèi)報銷審批流程、有效掌握公司的業(yè)務(wù)款待費(fèi)支出、提高公司的經(jīng)營管理水平，制定本制度。 其次條本公司全部的

5、員工，適用本制度。 第三條各部門及員工應(yīng)本著真實、必要、節(jié)省、合理的原則支付各項款待費(fèi)用。 二、業(yè)務(wù)款待管理規(guī)定 第四條本制度所稱業(yè)務(wù)款待是指各單位為了業(yè)務(wù)拓展、協(xié)調(diào)及維護(hù)社會關(guān)系等進(jìn)行必要的社會活動。 第五條業(yè)務(wù)款待開支范圍 （一）為接待客戶及其他有關(guān)人士預(yù)備的餐飲等活動； （二）為接待客戶及其他有關(guān)人士購買的必要的禮品； （三）因商務(wù)需要而支配客戶及其他有關(guān)人士進(jìn)行考察； （四）其它必要的款待費(fèi)用。第六條業(yè)務(wù)款待費(fèi)申請流程 （一）每次業(yè)務(wù)款待前應(yīng)具體填寫業(yè)務(wù)款待審批表相關(guān)事項并向上級主管進(jìn)行申請，凡是事先未經(jīng)申請獲批的業(yè)務(wù)款待費(fèi)一律不得報銷； （二）特別狀況下申請人若不便獲得書面批準(zhǔn)，則必

6、需通過電話、手機(jī)信息及電子郵件方式獲得上級批準(zhǔn)后方可開支業(yè)務(wù)款待費(fèi)； （三）公司業(yè)務(wù)款待費(fèi)每次開支金額小于500元的，由申請人部門經(jīng)理批準(zhǔn)；開支金額滿500元不滿3000元的，由分管副總審批；款待費(fèi)開支金額滿3000元以上的，須再向總裁/董事長審批； （四)長期駐外的公司員工原則上不得報銷任何業(yè)務(wù)款待費(fèi)(特別狀況下應(yīng)按流程申請獲批后方可支出業(yè)務(wù)款待費(fèi)）。 第七條禁止報銷的業(yè)務(wù)款待費(fèi) （一）因個人緣由或事務(wù)發(fā)生的款待費(fèi)用不得報銷； （二）各公司或部門超過當(dāng)月、季度或年度預(yù)算的業(yè)務(wù)款待費(fèi)不得報銷，特別狀況由總裁/董事長審批報銷； （三）虛擬款待名目或?qū)ο蟮臉I(yè)務(wù)款待費(fèi)不得報銷； （四）未批注或無法說

7、明交際款待對象及用途的業(yè)務(wù)款待費(fèi)不得報銷； （五）虛列、多報的業(yè)務(wù)款待費(fèi)不得報銷； （六）無法供應(yīng)真實、有效票據(jù)的業(yè)務(wù)款待費(fèi)不得報銷； （七）不具備簽單權(quán)限的人簽署的業(yè)務(wù)款待費(fèi)結(jié)算金額不得報銷； （八）若經(jīng)批準(zhǔn)接受外部單位邀請參與旅游性質(zhì)的考察或會議期間發(fā)生的款待費(fèi)用不得報銷。 三、業(yè)務(wù)款待費(fèi)報銷方法第八條業(yè)務(wù)款待費(fèi)報銷規(guī)范 （一）公司員工報銷業(yè)務(wù)款待費(fèi)，均應(yīng)供應(yīng)真實、合法、足額的票據(jù)，并附上當(dāng)次款待的付款小票或清單，票據(jù)余額不足、與實際付款金額不符或不符合規(guī)定的部分，不得報銷； （二）報銷業(yè)務(wù)款待費(fèi)應(yīng)具體填寫費(fèi)用報銷單并附在業(yè)務(wù)款待審批表上； （三）各種業(yè)務(wù)款待費(fèi)在當(dāng)月25日前發(fā)生的，應(yīng)當(dāng)月

8、報銷；業(yè)務(wù)款待費(fèi)在當(dāng)月25日之后發(fā)生的，可延順到下個月報銷；逾期三個月的業(yè)務(wù)款待費(fèi)須經(jīng)公司董事長/總經(jīng)理特批后方可報銷； （四）申請人報銷業(yè)務(wù)款待費(fèi)應(yīng)將票據(jù)規(guī)范、整齊、堅固地粘貼在報銷單據(jù)粘貼單上； （五）凡不符合本制度規(guī)定的業(yè)務(wù)款待費(fèi)，財務(wù)人員拒絕受理。第九條業(yè)務(wù)款待費(fèi)報銷審批流程 （一）各種業(yè)務(wù)款待費(fèi)須經(jīng)過有效審批后方可報銷，未經(jīng)有效審批不得報銷； （二）上級與下級共同參與業(yè)務(wù)款待活動，由同行的最高上級負(fù)責(zé)支付并申請報銷業(yè)務(wù)款待費(fèi)，不得以下級名義申請報銷業(yè)務(wù)款待費(fèi)； （三）需預(yù)先借款款待的須持批準(zhǔn)后的業(yè)務(wù)款待審批表，填寫借款審批單，列明用款方案，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款； （四）員工因業(yè)務(wù)款待借款的借款審批單須附在差旅審批表上，收回款項時應(yīng)另開收據(jù)，不再退還原借款審批單 （五）業(yè)務(wù)款待時借款，應(yīng)本著前款不清、后款不借的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特別狀況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定賜予借款而造成財務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。 （六）公司業(yè)務(wù)款待費(fèi)報銷審批流程表 （七）公司