2022年公司接待管理制度接待制度考核

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年公司接待管理制度接待制度考核【摘要】一、總則(一)為使公司接待工作有所遵循，特制定本制度。(二)本制度適用于公司基地接待工作。外駐機構(gòu)及總部接待工作另作規(guī)定。(三)行政辦公室負責制度解釋。二、接待事務(wù)分類類。貴賓接待。指公司領(lǐng)導(dǎo)一、總則(一)為使公司接待工作有所遵循，特制定本制度。(二)本制度適用于公司基地接待工作。外駐機構(gòu)及總部接待工作另作規(guī)定。(三)行政辦公室負責制度解釋。二、接待事務(wù)分類類。貴賓接待。指公司領(lǐng)導(dǎo)重要客人公司重要客戶、外賓及參觀團或地_府部門的接待。類。業(yè)務(wù)接待。指營銷客戶的接待。c類。普通接待。指一般來客的接待。三、接待場所管

2、理(一)公司基地設(shè)三個接待處所。文化苑用于貴賓接待，商務(wù)室用于業(yè)務(wù)接待，休閑廳用于普通接待。(二)其它場所除總經(jīng)理室外一律不得用做接待場所，待客必須在指定處進行。四、接待職責分工(一)接待工作是公司窗口式工作，對于塑造企業(yè)良好形象、實現(xiàn)“先賣企業(yè)后賣產(chǎn)品”營銷策略目標，具有十分重要的意義。各相關(guān)部門及人員必須高度重視且規(guī)范操行。(二)接待內(nèi)容包括：迎客引入、詢問讓座、接待洽談、參觀介紹及招待服務(wù)等。分工如下：1.接待中心。提供一般接待良好環(huán)境的保障及備品準備，協(xié)理貴賓室、商務(wù)室定時進行“一般”清掃工作。2.警衛(wèi)值班。提供安全保障及來客導(dǎo)入。3.總臺文員。提供信息溝通保障及調(diào)度控制和來客記錄，安

3、排來客食宿。4.經(jīng)辦部門。負責接待洽談并陪同始終。5.秘書：管理貴賓室、商務(wù)室、負責招待服務(wù)并陪同洽談及參觀介紹(三)辦公室主任對接待工作負有全面責任。五、接待方式(一)貴賓接待。秘書迎接來客于文化苑入座，公司領(lǐng)導(dǎo)陪客接待，以咖啡、冷飲、熱茶、名煙、水果方式招待，如須就餐由公司領(lǐng)導(dǎo)或指定專人陪同安排于公司或酒店就餐，必要時安排_市里酒店就餐。(二)業(yè)務(wù)接待。營銷部門主辦人員迎接客戶于商務(wù)室洽談，文秘員陪同并服務(wù)，以煙茶、飲料、糖果方式招待。原則上安排工作餐，由秘書服務(wù)、營銷經(jīng)辦人陪同。如須安排外出就餐，由營銷部長或指派人員陪同。(三)普通接待。業(yè)務(wù)部門接待并服務(wù)，以普通香煙、白開水方式招待，由

4、部門指定人員陪同于餐廳就餐。八、接待規(guī)則(一)接待一般程序警衛(wèi)值班詢清來由后指導(dǎo)路線并通報總臺總臺文員禮貌詢問后讓座于休閑廳并通報接待部門及服務(wù)人員接待經(jīng)辦人員請來客到專門接待室接待洽談，總臺安排食宿相關(guān)人員禮貌送客(二)接待禮儀要點1.接待人員須嚴格遵守公司相關(guān)規(guī)定，不準有任何越格行為發(fā)生。2.總臺文員于接待進行時，須密切注視接待動態(tài)，做好控制指揮工作，保證規(guī)范進行。3.接待過程中迂有來客提出辦理限制事宜，須婉言解釋。(三)接待用品準備1.通用備品。煙及配套用品、水及水具、雜志、便箋及鉛筆等。2.特殊備品。文化苑速溶咖啡、夏季冷飲、茶品及專用茶具、水果等；商務(wù)室夏季飲料及糖果。3.備品采購。

5、2022年公司接待管理制度接待制度考核（二）在辦理對外支付款項及內(nèi)部轉(zhuǎn)帳時，經(jīng)辦人員必須先填寫“付款申請單”，填寫時須注明填寫日期、用款日期、對方單位名稱、開戶行及賬號、金額、用途、何種付款方式(支票、電匯、匯票、承兌匯票)、備注(如合同號、_情況、已付款情況、項目進展情況、相關(guān)出貨情況等相應(yīng)的有必要說明的情況)，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字并報分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準簽字后，交財務(wù)部門處理。當總經(jīng)理及分管副總或部門經(jīng)理不在公司時，緊急情況下可通過電話方式由部門經(jīng)理向分管副總及總經(jīng)理請示，總經(jīng)理同意后直接向財務(wù)經(jīng)理授權(quán)進行審批確認，但隨后須補辦書面確認的手續(xù)。支票由公司出納專職保管；領(lǐng)用人憑審批簽字后的“付

6、款申請單”到出納處領(lǐng)用支票，出納將支票按批準金額填寫日期、收款單位、金額及用途，并蓋上“不得背書轉(zhuǎn)讓”章，由財務(wù)審核人員確認無誤后加蓋印章，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。如遇特殊原因需開具限額支票，領(lǐng)用人必須先填寫“限額支票領(lǐng)用申請單”，注明預(yù)計金額和其它能提供的對方單位信息，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字并報總經(jīng)理批準簽字后，出納應(yīng)將支票按批準金額限額封頭，填寫日期及其它已知信息，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查；如領(lǐng)用人當天未使用，則須將該支票交回出納處保管。如通過電匯、匯票等方式付款的，財務(wù)人員在收到經(jīng)審核簽字的“付款申請單”后，應(yīng)盡快辦理，并在辦理完成后即刻通知用款申請人。如在辦理過程中遇到問題無法及

7、時辦理，應(yīng)馬上將情況告知用款申請人。經(jīng)辦人員在取得_時，應(yīng)仔細檢查單位名稱、金額、品名、數(shù)量等內(nèi)容是否準確無誤，增值稅_還應(yīng)檢查稅號帳號，同時應(yīng)注意出票單位名稱與收款單位是否一致，如有誤，須馬上向?qū)Ψ絾挝惶岢鲑|(zhì)疑，并及時調(diào)換。收到貨物_后按以下流程處理：如取得_后暫時不需付款的，經(jīng)辦人員應(yīng)填寫好“_交接單”，并將_與“_交接單”一起送到財務(wù)部會計處；如取得_后需立即付款的，經(jīng)辦人員應(yīng)填寫好“付款申請單”，經(jīng)審批后與_一起交到財務(wù)部出納處；如取得_之前已付部分或全部款項，經(jīng)辦人員應(yīng)填寫好“_交接單”，并將_與“_交接單”一起送到財務(wù)部會計處；經(jīng)辦人員使用限額支票取得_后需填寫報銷單，經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理