2022年公司內(nèi)部防盜舉報(bào)制度

1、第PAGE24頁(yè)共NUMPAGES24頁(yè)2022年公司內(nèi)部防盜舉報(bào)制度為了加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)控，防止公司財(cái)產(chǎn)被盜，依法鼓勵(lì)和保護(hù)_人的合法權(quán)益，特制定本制度。一、公司所屬各單位要大力宣傳和鼓勵(lì)本單位員工_偷盜公司財(cái)物的不法行為。在防盜工作中，一是需要保安隊(duì)忠于職守，二是需要設(shè)置必要的攝像頭進(jìn)行監(jiān)視，三是需要發(fā)動(dòng)群眾監(jiān)督、依靠群眾_，因?yàn)椤叭罕姷难劬κ茄┝恋摹薄６?、?duì)_人進(jìn)行必要的鼓勵(lì)。凡_查證屬實(shí)者，不論被盜物品價(jià)值多少，一律處罰偷盜者_(dá)元，獎(jiǎng)勵(lì)_者_(dá)元，另_元獎(jiǎng)勵(lì)保安隊(duì)執(zhí)行抓獲的保安隊(duì)員。三、_方式。_人可以采用電話、手機(jī)短信、當(dāng)面_等方式_。_內(nèi)容包括被盜物品及藏帶部位、拋扔圍墻外或出大門大約時(shí)間

2、等等。四、絕對(duì)做好保密工作。_人僅限于向公司指定的保安隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)_(保安隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)：_、_電話：_、)，接受_的保安隊(duì)長(zhǎng)必須保守_，不能向第三方泄露_人姓名、_號(hào)碼。向_人核查情況和兌現(xiàn)獎(jiǎng)金時(shí)，應(yīng)當(dāng)在不暴露_人身份的情況下進(jìn)行。保安隊(duì)長(zhǎng)泄露_人姓名、_號(hào)碼等個(gè)人信息，扣罰_個(gè)月以上的工資，承擔(dān)相應(yīng)的賠償，并直至追究法律責(zé)任。五、保安隊(duì)長(zhǎng)接到_后，立即展開(kāi)布控，重大、緊急_案件，應(yīng)當(dāng)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào)。六、同一線索被兩個(gè)以上_人分別_的，獎(jiǎng)勵(lì)最先_人，兩個(gè)或兩個(gè)以上的_人聯(lián)合_同一線索的，按一案進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。七、本制度自頒布之日起開(kāi)始執(zhí)行。_年_月_日內(nèi)部_管理制度第一章總則第一條目的為有效防范經(jīng)營(yíng)管理

3、風(fēng)險(xiǎn)，鼓勵(lì)廣大員工主動(dòng)參與公司管理，及時(shí)監(jiān)督和_公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)缺陷或違規(guī)行為，確保公司依法合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，特制定本辦法。第二條基本原則(一)員工廣泛參與；(二)實(shí)時(shí)監(jiān)督_；(三)處理及時(shí)有效；(四)嚴(yán)格責(zé)任追究；(五)為_(kāi)人保密。第三條適用對(duì)象本制度適用于公司全體員工。第二章管理機(jī)構(gòu)第四條設(shè)立內(nèi)部_管理領(lǐng)導(dǎo)小組公司設(shè)立內(nèi)部_管理領(lǐng)導(dǎo)小組，為內(nèi)部_工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)?？偛萌谓M長(zhǎng)，分管總裁任副組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人為成員。內(nèi)部_管理_設(shè)在公司辦公室，公司辦公室負(fù)責(zé)人任內(nèi)部_管理_主任。第五條內(nèi)部_管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)(一)負(fù)責(zé)內(nèi)部_工作制度的制定、修改和實(shí)施；(二)受理員工_的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)缺陷或違規(guī)行為，并_對(duì)該行為進(jìn)

4、行調(diào)查分析和性質(zhì)認(rèn)定；(三)討論研究運(yùn)營(yíng)缺陷或違規(guī)行為的補(bǔ)救和整改措施上報(bào)公司；(四)依照公司相關(guān)規(guī)章制度，出具運(yùn)營(yíng)缺陷或違規(guī)行為相關(guān)責(zé)任人的處理意見(jiàn)上報(bào)公司。第三章_內(nèi)容第六條公司所有部門、所有環(huán)節(jié)的運(yùn)營(yíng)缺陷、管理漏洞或違規(guī)行為都列為員工_范圍內(nèi)。(一)經(jīng)營(yíng)管理中違反公司制度、監(jiān)管政策、相關(guān)法律法規(guī)的行為；(二)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行中的違法違規(guī)行為；(三)員工招聘、干部聘任中違背公開(kāi)、公平原則的_行為；(四)公司物品采購(gòu)、公務(wù)消費(fèi)、公務(wù)接待等方面存在違反公司規(guī)定的行為；(五)安全保衛(wèi)工作存在的漏洞和隱患；(六)其它會(huì)給公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)、聲譽(yù)損失的行為。第四章_程序第七條_員工可以書面或口頭方式向公司內(nèi)部

5、_管理_情況。第八條受理內(nèi)部_管理_主任受理_，做好記錄。第九條召開(kāi)內(nèi)部_管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議_情況經(jīng)內(nèi)部_管理_主任初審后，于受理_日內(nèi)提交內(nèi)部_管理領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)辦公會(huì)議。會(huì)議由內(nèi)部_管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)主持，對(duì)_情況進(jìn)行討論分析、性質(zhì)認(rèn)定，并制定責(zé)任追究方案和補(bǔ)救整改措施上報(bào)公司。需要進(jìn)一步調(diào)查的，責(zé)成相關(guān)部門具體負(fù)責(zé)，限定期限摸清情況，再提交內(nèi)部_管理領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)辦公會(huì)議。內(nèi)部_管理_主任將每次會(huì)議內(nèi)容形成_，經(jīng)與會(huì)小組成員簽字后存檔。第十條_情況處理公司根據(jù)內(nèi)部_管理領(lǐng)導(dǎo)小組的意見(jiàn)，對(duì)_情況相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理，并落實(shí)整改措施。第十一條為_(kāi)人保密制度內(nèi)部_管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)有為_(kāi)人保密的義務(wù)。第五章

6、引咎辭職第十二條對(duì)于出現(xiàn)下列情形之一的，主要責(zé)任部室負(fù)責(zé)人必須先行引咎辭職，再視案件結(jié)果進(jìn)行處理：(1)案件和違規(guī)問(wèn)題是由員工_、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)詢查或上級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查、違法違規(guī)行為人逃匿等非自查方式發(fā)現(xiàn)的；(2)發(fā)生重大案件和嚴(yán)重違規(guī)問(wèn)題隱瞞不報(bào)，或上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)時(shí)弄虛作假的；(3)查處整改工作不力的。第十三條各部室主要負(fù)責(zé)人在其任職期間內(nèi)(未換崗或輪崗)，其部室發(fā)生三次重大案件時(shí)，應(yīng)引咎辭職。第十四條分管總裁、總裁在工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，但卻包庇、隱瞞，沒(méi)有及時(shí)向董事長(zhǎng)報(bào)告的，導(dǎo)致案件沒(méi)有得到有效控制而影響惡化或損失擴(kuò)大的，應(yīng)引咎辭職。第六章員工抵制第十五條員工原則上不得對(duì)抗上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)國(guó)家法律

7、法規(guī)或公司有關(guān)規(guī)定布置的合理合法操作，如確有特殊情況，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因，得到許可，否則公司可追究其責(zé)任。第十六條員工有權(quán)拒絕執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的違法違規(guī)操作，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)也不得對(duì)此借機(jī)進(jìn)行徇私報(bào)復(fù)，否則將追究其領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，予以降級(jí)或免職。第十七條員工執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的操作前，已明確此行為違法違規(guī)，卻仍照此執(zhí)行的，公司將追究其責(zé)任，予以換崗或辭退；員工執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的操作前，不知道此行為違法違規(guī)，遵照?qǐng)?zhí)行的，公司將視后果輕重給予處罰。第七章檢舉獎(jiǎng)勵(lì)第十八條公司將對(duì)檢舉重大違法違規(guī)行為和成功堵截案件的員工，實(shí)行保密制度，并將在案件處理完畢兩周內(nèi)直接獎(jiǎng)勵(lì)有功人員。第十九條檢舉獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)按挪用資金或挽

8、回?fù)p失的比例給予一次性物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)：挪用資金或挽回?fù)p失在_萬(wàn)元以內(nèi)(含_萬(wàn)元)的，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為_(kāi)%；挪用資金或挽回?fù)p失在_萬(wàn)元以上_萬(wàn)元以內(nèi)的，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為_(kāi)%；挪用資金或挽回?fù)p失在_萬(wàn)元以上的(含_萬(wàn)元)，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為_(kāi)%；檢舉獎(jiǎng)勵(lì)的最高獎(jiǎng)金可達(dá)_萬(wàn)元。第二十條對(duì)于涉案的_人員，則按照挽回?fù)p失和影響的程度，予以減輕處罰。第二十一條對(duì)于弄虛作假、蓄意栽贓、惡意誹謗他人的_，且造成不良影響和嚴(yán)重后果的，將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)追究_人的法律責(zé)任。第八章附則第二十二條本制度由內(nèi)部_管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。第二十三條本制度自公布之日起執(zhí)行。內(nèi)部_管理制度第一章總則第一條目的為有效防范經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，鼓勵(lì)廣大員工主動(dòng)參與

9、公司管理，及時(shí)監(jiān)督和_公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)缺陷或違規(guī)行為，確保公司依法合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，特制定本辦法。第二條基本原則(一)員工廣泛參與；(二)實(shí)時(shí)監(jiān)督_；(三)處理及時(shí)有效；(四)嚴(yán)格責(zé)任追究；(五)為_(kāi)人保密。第三條適用對(duì)象本制度適用于公司全體員工。第二章管理機(jī)構(gòu)第四條設(shè)立內(nèi)部_管理領(lǐng)導(dǎo)小組公司設(shè)立內(nèi)部_管理領(lǐng)導(dǎo)小組，為內(nèi)部_工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。總裁任組長(zhǎng)，分管總裁任副組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人為成員。內(nèi)部_管理_設(shè)在公司辦公室，公司辦公室負(fù)責(zé)人任內(nèi)部_管理_主任。第五條內(nèi)部_管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)(一)負(fù)責(zé)內(nèi)部_工作制度的制定、修改和實(shí)施；(二)受理員工_的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)缺陷或違規(guī)行為，并_對(duì)該行為進(jìn)行調(diào)查分析和性質(zhì)認(rèn)定；(三

10、)討論研究運(yùn)營(yíng)缺陷或違規(guī)行為的補(bǔ)救和整改措施上報(bào)公司；(四)依照公司相關(guān)規(guī)章制度，出具運(yùn)營(yíng)缺陷或違規(guī)行為相關(guān)責(zé)任人的處理意見(jiàn)上報(bào)公司。第三章_內(nèi)容第六條公司所有部門、所有環(huán)節(jié)的運(yùn)營(yíng)缺陷、管理漏洞或違規(guī)行為都列為員工_范圍內(nèi)。(一)經(jīng)營(yíng)管理中違反公司制度、監(jiān)管政策、相關(guān)法律法規(guī)的行為；(二)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行中的違法違規(guī)行為；(三)員工招聘、干部聘任中違背公開(kāi)、公平原則的_行為；(四)公司物品采購(gòu)、公務(wù)消費(fèi)、公務(wù)接待等方面存在違反公司規(guī)定的行為；(五)安全保衛(wèi)工作存在的漏洞和隱患；(六)其它會(huì)給公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)、聲譽(yù)損失的行為。第四章_程序第七條_員工可以書面或口頭方式向公司內(nèi)部_管理_情況。第八條受理內(nèi)

11、部_管理_主任受理_，做好記錄。第九條召開(kāi)內(nèi)部_管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議_情況經(jīng)內(nèi)部_管理_主任初審后，于受理_日內(nèi)提交內(nèi)部_管理領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)辦公會(huì)議。會(huì)議由內(nèi)部_管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)主持，對(duì)_情況進(jìn)行討論分析、性質(zhì)認(rèn)定，并制定責(zé)任追究方案和補(bǔ)救整改措施上報(bào)公司。需要進(jìn)一步調(diào)查的，責(zé)成相關(guān)部門具體負(fù)責(zé)，限定期限摸清情況，再提交內(nèi)部_管理領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)辦公會(huì)議。內(nèi)部_管理_主任將每次會(huì)議內(nèi)容形成_，經(jīng)與會(huì)小組成員簽字后存檔。第十條_情況處理公司根據(jù)內(nèi)部_管理領(lǐng)導(dǎo)小組的意見(jiàn)，對(duì)_情況相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理，并落實(shí)整改措施。第十一條為_(kāi)人保密制度內(nèi)部_管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)有為_(kāi)人保密的義務(wù)。第五章引咎辭職第十二條對(duì)于出現(xiàn)下

12、列情形之一的，主要責(zé)任部室負(fù)責(zé)人必須先行引咎辭職，再視案件結(jié)果進(jìn)行處理：(1)案件和違規(guī)問(wèn)題是由員工_、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)詢查或上級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查、違法違規(guī)行為人逃匿等非自查方式發(fā)現(xiàn)的；(2)發(fā)生重大案件和嚴(yán)重違規(guī)問(wèn)題隱瞞不報(bào)，或上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)時(shí)弄虛作假的；(3)查處整改工作不力的。第十三條各部室主要負(fù)責(zé)人在其任職期間內(nèi)(未換崗或輪崗)，其部室發(fā)生三次重大案件時(shí)，應(yīng)引咎辭職。第十四條分管總裁、總裁在工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，但卻包庇、隱瞞，沒(méi)有及時(shí)向董事長(zhǎng)報(bào)告的，導(dǎo)致案件沒(méi)有得到有效控制而影響惡化或損失擴(kuò)大的，應(yīng)引咎辭職。第六章員工抵制第十五條員工原則上不得對(duì)抗上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)或公司有關(guān)規(guī)定布置的合

13、理合法操作，如確有特殊情況，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因，得到許可，否則公司可追究其責(zé)任。第十六條員工有權(quán)拒絕執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的違法違規(guī)操作，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)也不得對(duì)此借機(jī)進(jìn)行徇私報(bào)復(fù)，否則將追究其領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，予以降級(jí)或免職。第十七條員工執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的操作前，已明確此行為違法違規(guī)，卻仍照此執(zhí)行的，公司將追究其責(zé)任，予以換崗或辭退；員工執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的操作前，不知道此行為違法違規(guī)，遵照?qǐng)?zhí)行的，公司將視后果輕重給予處罰。第七章檢舉獎(jiǎng)勵(lì)第十八條公司將對(duì)檢舉重大違法違規(guī)行為和成功堵截案件的員工，實(shí)行保密制度，并將在案件處理完畢兩周內(nèi)直接獎(jiǎng)勵(lì)有功人員。第十九條檢舉獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)按挪用資金或挽回?fù)p失的比例給予一次性物質(zhì)

14、獎(jiǎng)勵(lì)：挪用資金或挽回?fù)p失在_萬(wàn)元以內(nèi)(含_萬(wàn)元)的，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為_(kāi)%；挪用資金或挽回?fù)p失在_萬(wàn)元以上_萬(wàn)元以內(nèi)的，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為_(kāi)%；挪用資金或挽回?fù)p失在_萬(wàn)元以上的(含_萬(wàn)元)，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為_(kāi)%；檢舉獎(jiǎng)勵(lì)的最高獎(jiǎng)金可達(dá)_萬(wàn)元。第二十條對(duì)于涉案的_人員，則按照挽回?fù)p失和影響的程度，予以減輕處罰。第二十一條對(duì)于弄虛作假、蓄意栽贓、惡意誹謗他人的_，且造成不良影響和嚴(yán)重后果的，將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)追究_人的法律責(zé)任。第八章附則第二十二條本制度由內(nèi)部_管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。第二十三條本制度自公布之日起執(zhí)行。2022年公司內(nèi)部防盜舉報(bào)制度（二）_監(jiān)察制度(08版)第一章總則第一條為促進(jìn)和保障經(jīng)營(yíng)管理的健康有序開(kāi)

15、展，明確公司員工依法行使檢舉控告的權(quán)利，進(jìn)一步健全_制度，加強(qiáng)公司監(jiān)察工作，根據(jù)_行政監(jiān)察條例和公司審計(jì)監(jiān)察的相關(guān)制度規(guī)定，特制定本辦法。第二條公司員工發(fā)現(xiàn)公司范圍內(nèi)有違_法律法規(guī)和公司相關(guān)制度規(guī)定，和在公司經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中出現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)事項(xiàng)，依照本制度向公司審計(jì)監(jiān)察機(jī)構(gòu)_。第三條公司審計(jì)監(jiān)察機(jī)構(gòu)設(shè)立_中心，負(fù)責(zé)受理公司違_法律法規(guī)，和公司經(jīng)營(yíng)管理工作的行為的檢舉，控告。公司范圍內(nèi)獲知和得到的_息和情況，應(yīng)及時(shí)歸口向公司審計(jì)監(jiān)察機(jī)構(gòu)報(bào)告。得到_的部門和人員必須保守_。第四條_工作實(shí)行依靠員工，方便員工，接受群眾監(jiān)督檢查，從速辦理的原則。第二章_方式第五條_人可以采用電話、電報(bào)、信函、當(dāng)面_和公司集

16、團(tuán)網(wǎng)上“審計(jì)監(jiān)察_箱”等形式，也可以委托他人_。第六條_人應(yīng)當(dāng)盡可能據(jù)實(shí)告知審計(jì)監(jiān)察機(jī)構(gòu)被_人的姓名、單位和部門，和違法違紀(jì)事實(shí)的具體情節(jié)和證據(jù)。對(duì)借_故意捏造事實(shí)，誣告陷害他人的或者以_為名制造事端，干擾審計(jì)監(jiān)察機(jī)構(gòu)的正常工作的行為，依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法處理。由于對(duì)事實(shí)了解不全面而非主觀故意發(fā)生的誤告、錯(cuò)告等檢舉失實(shí)的，不適用本款規(guī)定。第七條審計(jì)監(jiān)察機(jī)構(gòu)提倡署名_。但對(duì)署名_和匿名_都要認(rèn)真對(duì)待，妥善處理。第三章_處理第八條公司設(shè)立_電話并在公司范圍內(nèi)公布_號(hào)碼，并在審計(jì)監(jiān)察機(jī)構(gòu)設(shè)立專門的_接待點(diǎn)，在公司集團(tuán)網(wǎng)站設(shè)立“審計(jì)監(jiān)察_箱”，同時(shí)在公司總部、子(分)公司

17、所在地和各項(xiàng)目部設(shè)立_箱。第九條審計(jì)監(jiān)察機(jī)構(gòu)接受_人當(dāng)面_。接待人員應(yīng)當(dāng)做好筆錄，必要時(shí)可以錄音、錄像。第十條審計(jì)監(jiān)察機(jī)構(gòu)接受電話_時(shí)必須細(xì)心接聽(tīng)，詢問(wèn)清楚，如實(shí)記錄，有條件的可以錄音。第十一條審計(jì)監(jiān)察機(jī)構(gòu)對(duì)_函和提交的書面材料，要逐件拆閱，登記，及時(shí)處理和回復(fù)。第十二條不適宜于公司審計(jì)監(jiān)察機(jī)構(gòu)受理范圍的_，應(yīng)當(dāng)告知_人向公司相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)反映，并做好解釋工作；對(duì)于其中的重要問(wèn)題或緊急事項(xiàng)，可以協(xié)助_人聯(lián)系受理部門或報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。對(duì)不屬于公司審計(jì)監(jiān)察機(jī)構(gòu)受理范圍的信函_，并及時(shí)轉(zhuǎn)交有處理權(quán)的部門和公司領(lǐng)導(dǎo)，審計(jì)監(jiān)察辦并酌情予以回復(fù)。第十三條審計(jì)監(jiān)察_，分不同情況作如下處理：1、屬于本機(jī)構(gòu)辦

18、理的，本機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)相關(guān)程序和方法辦理；其中急待查明，易查易結(jié)以及打擊報(bào)復(fù)_人的，_機(jī)構(gòu)可以進(jìn)行初步調(diào)查和_。情況十分嚴(yán)重的_，報(bào)經(jīng)公司審計(jì)監(jiān)察系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。-1公司_投訴管理制度一、公司_投訴管理制度第一章、總則第一條、為了加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)控，防止公司各種不正行為、以及違法違紀(jì)等行為的產(chǎn)生與糾正，保障_管理工作規(guī)范進(jìn)行，依法保護(hù)_人的合法權(quán)益，特制定本規(guī)定。第二條、公司內(nèi)設(shè)有_中心(受理_工作)和負(fù)責(zé)稽查管理機(jī)構(gòu)(具體查處_)?；楣芾頇C(jī)構(gòu)由總經(jīng)理指定人員或成立稽查小組(下稱“稽查小組”)負(fù)責(zé)跟進(jìn)_事件的處理工作第三條、本規(guī)定適用于公司內(nèi)一切涉及違紀(jì)、不正行為的_管理工作。第二章、

19、_管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍第四條、總部監(jiān)察室為_(kāi)管理部門的常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全公司的日常_管理事務(wù)，各店鋪設(shè)_中心，由監(jiān)察室指定專人管理。_中心以及稽查管理機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)范圍是：(一)宣傳、鼓勵(lì)公司員工_違法違紀(jì)以及各種不正行為；(二)受理、管理、處理_材料；(三)轉(zhuǎn)辦、交辦、督辦_案件；(四)上報(bào)、通報(bào)_事項(xiàng)的查辦情況；(五)統(tǒng)計(jì)、分析_管理工作的數(shù)據(jù)情況；(六)開(kāi)展對(duì)_人的保護(hù)、獎(jiǎng)勵(lì)工作。第五條、_管理部門有權(quán)直接向上級(jí)主管反映情況，遇到特殊情況，也可以向總經(jīng)理反映情況。第三章、_方式第六條、_人可以采用電話、手機(jī)短信、電報(bào)、特快專遞、信函、_、當(dāng)面_等方式_，也可以委托他人代理_(_人委托他人代理

20、_，必須向受委托人出具的授權(quán)委托書)。第七條、_人不論采取何種署名形式，必須讓具體負(fù)責(zé)受理_工作的人員能與之取得聯(lián)系。否則，_管理部門有權(quán)拒絕受理。第四章、_受理工作第八條、_管理部門設(shè)立_電話、_箱、_、并向全公司公布_號(hào)碼、_、負(fù)責(zé)人員應(yīng)當(dāng)定時(shí)閱看受理_的_。并保證該_的正常運(yùn)用及設(shè)置表明信件已收的自動(dòng)回復(fù)功能。定時(shí)開(kāi)啟各類_箱，認(rèn)真讀閱_件，及時(shí)匯報(bào)主管負(fù)責(zé)人，并拍照作為證據(jù)，準(zhǔn)確編號(hào)登記存檔。第九條、_部門接受_人當(dāng)面_，應(yīng)當(dāng)分別單獨(dú)進(jìn)行，接待人員應(yīng)當(dāng)做好筆錄，必要時(shí)在征得_人的同意的，可以錄音，并認(rèn)真登記存檔，依法查處。第十條、_管理部門對(duì)_函(包括電子信函)和_人遞交的書面材料，要

21、逐件拆閱、登記、及時(shí)轉(zhuǎn)送稽查部門處理。其中的重要問(wèn)題或緊急事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。與直接受理_案件無(wú)關(guān)的人，不得打聽(tīng)或了解_人的情況。第十一條、當(dāng)面_的案件管理部門可以為_(kāi)人出具收到_的證明，并由_人在證明的存聯(lián)上簽字存檔。第十二條、_管理部門在_案件查處結(jié)案的一個(gè)月內(nèi)，應(yīng)當(dāng)將_案件的查處情況書面告知_人。第十三條、_管理部門應(yīng)當(dāng)在收到_或是接聽(tīng)到_電話的七日之內(nèi)，經(jīng)過(guò)初步_和核實(shí)，決定是否立案。特殊情況，可以經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)主管部門批準(zhǔn)，延期十日。重大、緊急_案件，應(yīng)當(dāng)請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)立案。不予立案的應(yīng)當(dāng)告知_人，并說(shuō)明原因。_人有權(quán)向上級(jí)_管理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)復(fù)議或是_。第五章、_稽查工作第十四條、

22、_管理部門對(duì)受理的_，分不同情況作如下處理：()、對(duì)屬于_管理部門主管的_案件，轉(zhuǎn)交稽查管理機(jī)構(gòu)查處；其中急待查明的，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，_受理中心可以進(jìn)行初步調(diào)查和核實(shí)及查處，限期結(jié)案。(2)、_管理部門稽查人員必須遵紀(jì)守法，忠于職守，秉公執(zhí)法，清正廉潔，保守_，必須熟悉_管理業(yè)務(wù)，具備相應(yīng)的文化水平和專業(yè)知識(shí)，在調(diào)查和查處時(shí)，應(yīng)當(dāng)二人以上，并應(yīng)作成調(diào)查或查處筆錄。第十五條、_管理部門必須堅(jiān)持實(shí)事求是，重證據(jù)、重事實(shí)、重調(diào)查研究。第十六條、_管理機(jī)構(gòu)查處_案件，應(yīng)當(dāng)從立案之日起，在一個(gè)月內(nèi)結(jié)案。特殊情況，應(yīng)當(dāng)經(jīng)上級(jí)_管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，可以延期15。因?yàn)開(kāi)事實(shí)不成立或難以查明的，應(yīng)當(dāng)存檔備查，并撤銷

23、立案。第六章、_管理機(jī)構(gòu)權(quán)限第十七條、_管理部門受理和查處_案件時(shí)，有權(quán)采取下列措施：()、要求被查處的人員提供與查處事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料、財(cái)務(wù)賬目及其他有關(guān)的材料，進(jìn)行查閱或者予以復(fù)制；()要求被查處的關(guān)聯(lián)部門和人員就查處事項(xiàng)涉及的問(wèn)題作出解釋和說(shuō)明；()要求被查處的關(guān)聯(lián)部門和人員停止相關(guān)違紀(jì)行為。(4)、建議有關(guān)部門暫停_人員執(zhí)行職務(wù)。(5)、依法認(rèn)定屬于_的，會(huì)同人事部門作出解除勞動(dòng)合同處理；構(gòu)成犯罪的，立即移交司法部門處理。第七章、_獎(jiǎng)勵(lì)及保護(hù)措施第十八條、向_管理部門_的人員，其人身權(quán)利、財(cái)產(chǎn)權(quán)利、工作權(quán)利、民主權(quán)利、名譽(yù)權(quán)利和其他合法權(quán)益受法律保護(hù)。第十九條、對(duì)于經(jīng)過(guò)核實(shí)的_案件，

24、符合相關(guān)條件的，根據(jù)案件性質(zhì)對(duì)_人員給與相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。1、獎(jiǎng)勵(lì)的條件(1)、有明確、具體的被_方；(2)、_人提供的線索事先未被相關(guān)部門掌握；(3)、_的情況經(jīng)查證屬實(shí)；4)、應(yīng)當(dāng)具備的其他條件。2、_獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象原則上限于_。對(duì)匿名_的違法違紀(jì)案件和事故線索，在調(diào)查處理完畢后能夠確定_人真實(shí)身份的，根據(jù)規(guī)定予以獎(jiǎng)勵(lì)。同一線索被兩個(gè)以上_人分別_的，獎(jiǎng)勵(lì)最先_人。兩個(gè)或兩個(gè)以上_人聯(lián)名_同一線索的，按一案進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。3、根據(jù)_方提供的線索與事實(shí)結(jié)論相符合的程度，_分為下列三個(gè)級(jí)別：(1)、一級(jí)：能詳細(xì)提供被_方的違法違紀(jì)事實(shí)、安全事故線索和相關(guān)證據(jù)，協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)查處工作，_情況與事實(shí)結(jié)論完全相符。(2)、

25、二級(jí)。能提供被_方的違法違紀(jì)事實(shí)、安全事故及隱患線索和部分證據(jù)，協(xié)助查處工作，_情況與事實(shí)結(jié)論相符。(3)、三級(jí)。能提供違法違紀(jì)案件和安全事故及隱患線索，不直接協(xié)助查辦工作，_情況與事實(shí)結(jié)論基本相符。第二十條、_人應(yīng)當(dāng)在接到_中心領(lǐng)獎(jiǎng)通知后個(gè)月內(nèi)，持本人_或者其他有效證件或_證明，到指定地點(diǎn)領(lǐng)取獎(jiǎng)金；逾期不領(lǐng)取的，視為放棄權(quán)利。第二十一條、獎(jiǎng)勵(lì)_人所需的經(jīng)費(fèi)，由人事部門每年根據(jù)具體情況，提前報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門作出預(yù)算，專款專用。第二十二條、_管理機(jī)構(gòu)的_保密制度：()、對(duì)_人的姓名、家庭住址、_號(hào)碼、_等有關(guān)情況及_的內(nèi)容必須嚴(yán)格保密。_材料和記錄應(yīng)當(dāng)列入密件管理。辦結(jié)的_案件，應(yīng)當(dāng)立卷歸檔。(2)

26、、接受_人_或向_人核查情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)在做好保密工作、不暴露_人身份的情況下進(jìn)行。(3)、宣傳報(bào)道和對(duì)_有功人員的獎(jiǎng)勵(lì)，除了征得_人的同意外，不允許公開(kāi)_人的姓名、家庭住址、_等。第八章、相關(guān)責(zé)任第二十三條、對(duì)違反本規(guī)定有關(guān)條款和泄露_人信息、騙取_獎(jiǎng)金的責(zé)任人員，依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理，情節(jié)輕微的，一律調(diào)離工作崗位或是降薪降職；構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。第二十四條、_人借_為名，故意捏造事實(shí)，誣告陷害的、借_為名制造事端，干擾_管理部門正常工作的，依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理，構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法處理。由于確屬對(duì)事實(shí)了解不全面而發(fā)生誤告、錯(cuò)告等_失實(shí)的，不適用前款規(guī)定。第二十五條

27、、打擊報(bào)復(fù)_人的，一經(jīng)查實(shí)，依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理，構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。第二十六條、_人因受打擊報(bào)復(fù)而造成人身傷害及名譽(yù)、經(jīng)濟(jì)損失的，_管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律規(guī)定處理，_人也可以依法向人民法院起訴，請(qǐng)求損害賠償。第二十七條、確屬_人故意編造謊言，虛構(gòu)情節(jié)，致使_管理部門受到干擾或造成浪費(fèi)人力和財(cái)力物力的，可以酌情追究_人的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。第九章、附則第二十八條、本規(guī)定實(shí)施生效后各部門有關(guān)_規(guī)定和本規(guī)定不符的，一律按本規(guī)定執(zhí)行。二、內(nèi)部員工投訴目的：為保護(hù)員工工作、學(xué)習(xí)、生活之合法權(quán)益，激勵(lì)員工更好地為公司服務(wù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理隱患問(wèn)題，維護(hù)企業(yè)整體利益。2、適用范圍。適用于公

28、司全體員工。3、投訴內(nèi)容：允許員工在自認(rèn)為遭遇下列各項(xiàng)的情形下，進(jìn)行投訴：公司任何個(gè)人或部門的為歸或非法行為，該行為使公司、部門或員工個(gè)人的正當(dāng)利益受到損害；不良言行、不公正對(duì)待，無(wú)論來(lái)自上級(jí)、下級(jí)或是同事；恐嚇、要挾、侮辱，這種侵害或者來(lái)自上級(jí)、同事、下屬；或者以_威脅方式或其它方式出現(xiàn)；無(wú)論是口頭或是行動(dòng)；上級(jí)有_、_、盜竊、以權(quán)謀私等違法亂紀(jì)行為；上級(jí)濫用職權(quán)，對(duì)投訴者有重大不公正行為；其它損害公司、部門或員工利益的一切言行或任何違反公司規(guī)章制度的言行，無(wú)論其后果是否已經(jīng)發(fā)生。員工發(fā)現(xiàn)下列各項(xiàng)情形下，及時(shí)向公司安全負(fù)責(zé)人或當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門_：(a)發(fā)現(xiàn)有可疑人員在進(jìn)行可疑行為時(shí)；(b)發(fā)現(xiàn)可

29、疑人員攜帶可疑物品時(shí)；(c)發(fā)現(xiàn)公安機(jī)關(guān)通緝及社會(huì)危險(xiǎn)份子或嫌疑犯時(shí)；(d)發(fā)現(xiàn)突發(fā)緊急事件發(fā)生時(shí)；(e)提前預(yù)知災(zāi)情的發(fā)生或惡化趨勢(shì)。4、投訴處理(a)受理投訴人在調(diào)查取證過(guò)程中要本著迅捷、保密、客觀的原則進(jìn)行，相關(guān)部門必須積極配合。凡_的人員必須據(jù)實(shí)出證，并對(duì)調(diào)查事項(xiàng)保密。(b)人力資源處受理投訴，有權(quán)為員工辯護(hù)，有權(quán)代表員工向領(lǐng)導(dǎo)或部門了解有關(guān)細(xì)節(jié)。(c)投訴人必須對(duì)投訴內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)全責(zé)，嚴(yán)禁捏造或惡意夸大事實(shí)。如經(jīng)查實(shí)與事實(shí)不符，公司對(duì)投訴人可從重處罰，情節(jié)嚴(yán)重的可提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)依法追究法律責(zé)任。(d)受理投訴人必須對(duì)處理投訴的過(guò)程和結(jié)果負(fù)責(zé)，經(jīng)查有不公正或_行為，公司可對(duì)直接受理人和

30、受理部門領(lǐng)導(dǎo)從重處罰，情節(jié)嚴(yán)重的可提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)依法追究其法律責(zé)任。5、投訴渠道：a)向自已直接上級(jí)，主管和經(jīng)理反饋。(b)總經(jīng)理信箱。(c)合理化建議_郵箱。(d)向人事行政部負(fù)責(zé)人反饋。(e)向總經(jīng)辦進(jìn)行反饋(電話：電郵。)。6、投訴、_人保密管理：(a)對(duì)于來(lái)訪的_人，公司設(shè)有固定的、保密的場(chǎng)所，由專職人員進(jìn)行接待，任何無(wú)關(guān)人員不得接待、旁聽(tīng)或詢問(wèn)。(b)公司設(shè)有專門用于接受_的_電話，并由專職人員負(fù)責(zé)接聽(tīng)、記錄，其他人員不得擅自接聽(tīng)、記錄。(c)對(duì)于_的簽收，拆閱、登記、保管、轉(zhuǎn)辦都是由專職人員負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格的防止泄露_人身份和_內(nèi)容。(d)對(duì)所有_材料不許任何人私自復(fù)印、復(fù)制、摘抄，并嚴(yán)

31、格禁止_材料的經(jīng)手人、事件的承辦人向無(wú)關(guān)人談?wù)撋婕癬人的姓名、_行為、_內(nèi)容的情況發(fā)生。(e)事件承辦人在調(diào)查案件過(guò)程中，不得出示_材料，也不得將_人的身份等情況透露給任何部門或個(gè)人。(f)公司接受_專職人員向_人調(diào)查、核實(shí)_內(nèi)容時(shí)，會(huì)選擇嚴(yán)格保密場(chǎng)所和便利的時(shí)間。對(duì)發(fā)現(xiàn)的打擊報(bào)復(fù)_人的情況，將公司規(guī)定從嚴(yán)懲處。如違反相關(guān)法律法規(guī)者，移送司法機(jī)關(guān)處理。(g)公司在發(fā)布通知獎(jiǎng)勵(lì)_有功人員時(shí)，除_人同意外，公司人事行政部是不公開(kāi)_人的姓名。(h)因泄露_，造成不良后果的，要追究責(zé)任人的責(zé)任。2022年公司內(nèi)部防盜舉報(bào)制度（三）一、財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財(cái)務(wù)工

32、作的合法性。2、建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行。3、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的安全，維護(hù)公司的合法權(quán)益。4、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。5、進(jìn)行成本、費(fèi)用預(yù)測(cè)、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。6、建立健全各種財(cái)務(wù)帳目，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并利用財(cái)務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。7、負(fù)責(zé)公司材料庫(kù)、辦公用品庫(kù)的管理。8、參與公司工程承包合同和采購(gòu)合同的評(píng)審工作。9、及時(shí)核算和上繳各種稅金。10、參與項(xiàng)目部與施工隊(duì)結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。11、會(huì)計(jì)檔案

33、資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。12、加強(qiáng)本部門管理，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。二、借款和各種費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度借款審批及標(biāo)準(zhǔn):1、出差借款:出差人員應(yīng)先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批;借款單交會(huì)計(jì)留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時(shí)間超過(guò)_天無(wú)故未報(bào)銷者，不得再借款。2、日常費(fèi)用借款:各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、

34、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。3、購(gòu)置固定資產(chǎn)借款:施工用具、加工設(shè)備單價(jià)在_元以上，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價(jià)_元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購(gòu)單、固定資產(chǎn)請(qǐng)款單報(bào)總裁審批后，方可由相應(yīng)部門辦理。購(gòu)置固定資產(chǎn)必須開(kāi)具正式發(fā)票。4、備用金借款:對(duì)于特定部門或崗位實(shí)行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實(shí)際情況核定，報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報(bào)帳時(shí)歸還結(jié)清。5、其他臨時(shí)借款:如業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳，報(bào)帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊，對(duì)于不辦理報(bào)銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項(xiàng)的，財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工

35、資中扣回。2022年公司內(nèi)部防盜舉報(bào)制度（四）1、貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有:(1)辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。(2)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支

36、票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。(3)認(rèn)真登日記帳，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于末達(dá)帳款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。(4)保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)

37、存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。(5)保管有關(guān)印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。(6)復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時(shí)辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛，貸款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門及時(shí)處理。2、往來(lái)結(jié)算。日常工作內(nèi)容有:(1)辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算

38、制度。辦理其他往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容，主要包括:企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項(xiàng)結(jié)算;企業(yè)與外部單位不能辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)和個(gè)人之間的款項(xiàng)結(jié)算;低于結(jié)算起點(diǎn)的小額款項(xiàng)結(jié)算;根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算;應(yīng)付，暫收款項(xiàng)，要抓緊清償。對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收帳款和無(wú)法支付的應(yīng)付帳款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實(shí)行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù)，加強(qiáng)管理。對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。建立其他往來(lái)款項(xiàng)清算手續(xù)制度。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來(lái)款項(xiàng)，要建立清算手續(xù)制度，加強(qiáng)管理及時(shí)清算。(2)核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞帳損失。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來(lái)款項(xiàng)，要按照單位和個(gè)人分戶設(shè)置明細(xì)帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對(duì)余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。3、工資核算。日常工作內(nèi)容有:(1)執(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計(jì)劃，會(huì)同勞動(dòng)人事部門，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎(jiǎng)金的支付，分析工資計(jì)劃的執(zhí)行情況。對(duì)于違反工資政策，濫發(fā)津貼、獎(jiǎng)金的，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告。(2)審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金。根據(jù)實(shí)有