用友NC年結(jié)方案培訓(xùn)

1、NC年結(jié)方案培訓(xùn)戰(zhàn)略客戶運(yùn)維效勞部葉正順2021年12月23日1、NC系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)流程1、數(shù)據(jù)備份在進(jìn)行財務(wù)系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)前，請先進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。也可以集中多單位結(jié)帳Oracle備份舉例：將nc55用戶的所有數(shù)據(jù)備份到文件中.SQL和DB2通過控制中心圖形界面?zhèn)浞?，右鍵點(diǎn)擊選中的數(shù)據(jù)庫，選擇備份數(shù)據(jù)庫，根據(jù)提示操作即可；1、NC系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)流程2、上年財務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬每一個單位按模塊先后順序結(jié)賬。版本新增支持集中多單位結(jié)帳。之前有多個未結(jié)賬月份的，需要結(jié)賬到12月份。結(jié)賬順序為存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付報銷管理、固定資產(chǎn)、總賬。總賬必須是最后結(jié)賬注意：結(jié)賬前要確保已新建2021年的會計期間1、NC系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)

2、流程上年1-12月系統(tǒng)結(jié)賬本卷須知：憑證是否已經(jīng)全部審核、簽字、記賬？銀行對賬單是否已經(jīng)勾對？往來核銷是否已經(jīng)勾兌？集團(tuán)對賬是否已經(jīng)完成？協(xié)同憑證是否已經(jīng)確認(rèn)？自定義結(jié)轉(zhuǎn)及損益結(jié)轉(zhuǎn)是否已經(jīng)完成？1、NC系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)流程 總賬結(jié)賬時，假設(shè)您發(fā)現(xiàn)不能結(jié)賬，請進(jìn)行如下檢查：有未記賬憑證，不允許結(jié)賬。試算不平衡不允許結(jié)賬。假設(shè)總賬參數(shù)“選擇結(jié)賬檢查的主體賬簿的參數(shù)值中有主體賬簿那么檢查其他系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)，假設(shè)有系統(tǒng)未結(jié)賬，那么不允許結(jié)賬。 。假設(shè)系統(tǒng)參數(shù)“年末結(jié)賬時是否允許有未生成憑證的實時憑證=否，那么檢查動態(tài)會計平臺是否還有未生成憑證的業(yè)務(wù)，假設(shè)有，那么不允許結(jié)賬。假設(shè)系統(tǒng)參數(shù)“結(jié)賬檢查憑證斷號=是

3、，那么有憑證斷號不允許結(jié)賬。假設(shè)系統(tǒng)參數(shù)“結(jié)賬檢查損益結(jié)平=是，那么檢查當(dāng)前單位的損益類一級科目余額是否為0，假設(shè)有余額不為0 的一級科目，那么不允許結(jié)賬。假設(shè)系統(tǒng)參數(shù)“集團(tuán)對賬不平不允許結(jié)賬 =是，那么結(jié)賬時檢查當(dāng)月是否有仍未對符的數(shù)據(jù)。如有未對符的數(shù)據(jù)那么結(jié)賬不通過。 3、年初余額獲取的途徑：a、全部科目、幣種的年初余額通過手工錄入；b、通過“年初重算功能，將上年的年末余額自動結(jié)轉(zhuǎn)至本年年初 注意：是否新增了2021年會計期間檔案？ 1、NC系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)流程1、NC系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)流程1、NC系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)流程總賬期初余額NCV3X描述描述期初余額支持集中年初重算、集中建賬期初余額的輔助核算錄入

4、處支持EXCEL的導(dǎo)出與導(dǎo)入期初余額的輔助核算錄入處支持從往來核銷期初未達(dá)對應(yīng)科目輔助核算數(shù)據(jù)導(dǎo)入在輔助核算錄入界面增加“保存按鈕及快捷鍵(Ctrl+S)，可方便地隨時保存錄入的輔助核算數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)錄入支持用鼠標(biāo)或上下箭頭選中單元格后直接錄入數(shù)字不支持輔助核算期初余額從EXCEL或從往來核銷期初未達(dá)處導(dǎo)入輔助核算錄入界面沒有保存功能期初余額錄入對鼠標(biāo)和鍵盤的支持不太好1、NC系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)流程輔助核算錄入增加保存、導(dǎo)入、導(dǎo)出功能總賬期初余額年初重算的本卷須知一：在進(jìn)行重算本年年初余額時，當(dāng)科目、輔助項與上年不一致時，即做過科目變更或者科目修改，不重算該科目、輔助項的本年年初余額，因此要對這些期初

5、進(jìn)行手工錄入；某些科目下年修改輔助核算，一定要將這些科目的上年度業(yè)務(wù)全部完成后再修改輔助核算。不需要分幣種重算，點(diǎn)擊“年初重算按鈕，就自動將所有幣種所有科目的期初余額進(jìn)行重算，從上年年末獲取期初余額；1、NC系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)流程年初重算的本卷須知二：年初重算后可以手工修改期初，但這樣會引起上年期末與下年期初數(shù)據(jù)不一致；年初重算可以屢次使用，以最后一次為準(zhǔn)，每重算一次，手工錄入的金額和前一次重算出來的金額都將被刪除，自動錄入最后一次計算出來的金額;如果已做業(yè)務(wù)，只要未記賬未結(jié)帳都再次可以重算期初和修改期初；1、NC系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)流程年初重算的本卷須知三：版本新增了集中年初重算、期初建賬操作,結(jié)賬支持

6、多單位結(jié)賬。只能針對當(dāng)前用戶有權(quán)限的主體賬簿才可操作，并在操作完成后給出一個報告，顯示結(jié)果的執(zhí)行情況。需要注意的是：此處沒有提供集中取消期初建賬的功能，如果要取消建賬，仍然是只對當(dāng)前主體賬簿取消建賬。 1、NC系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)流程4、核對年初余額數(shù)據(jù) ： 年初余額錄入后，需要核對年初余額數(shù)據(jù)。通過系統(tǒng)提供的試算平衡功能，對各科目已保存的期初余額進(jìn)行試算，檢查期初余額是否借貸平衡。 1、NC系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)流程1、NC系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)流程核對年初余額數(shù)據(jù)本卷須知：核對數(shù)據(jù)時，請確定所比較的幣種、科目是一致的經(jīng)常有人拿人民幣余額和本幣余額進(jìn)行比較，誤以為數(shù)據(jù)不一致；假設(shè)期初余額試算不平衡，不能期初建賬，但可以

7、填制未記賬憑證。1、NC系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)流程5、進(jìn)行期初建帳 上一年年末未結(jié)帳，本年不許進(jìn)行期初建帳。 使用“期初建帳功能對本年進(jìn)行建帳，否那么，本年任何月份不能記賬。 1、NC系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)流程1、NC系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)流程進(jìn)行期初建帳本卷須知：年初建帳后，數(shù)據(jù)無法再修改，如果想修改期初余額，需要反建帳。如果已有憑證記帳，那么不可反建帳。對于調(diào)整期憑證調(diào)整期初余額，通過年初調(diào)整進(jìn)行，必須在建帳后操作。1、NC系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)流程1、NC系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)流程6、進(jìn)行年初調(diào)整 通過“年初調(diào)整功能，將年初建帳后，上一年所有會計期調(diào)整期憑證發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)至本年期初余額。1、NC系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)流程進(jìn)行年初調(diào)整本卷須知一： 年初

8、調(diào)整只是存在調(diào)整憑證時來應(yīng)用。如果要增加去年的調(diào)整期憑證，可將系統(tǒng)登錄時間改為去年的某一時間，因為目前調(diào)整期參照中的調(diào)整期為系統(tǒng)登錄時間所在年份的調(diào)整期。年初調(diào)整只能在年初建帳后進(jìn)行。科目要選對，否那么，年初調(diào)整就會發(fā)生錯誤。期初試算不平，是不允許年初調(diào)整的，年初調(diào)整選科目應(yīng)將調(diào)整期憑證上科目均選上，否那么試算不會平衡。1、NC系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)流程進(jìn)行年初調(diào)整本卷須知二：年初調(diào)整選中的科目為，調(diào)整后數(shù)據(jù)=調(diào)整數(shù)據(jù)+科目上年期末余額數(shù)據(jù)。注意，在調(diào)整過程中，系統(tǒng)會提示“一定不要選擇手工修改正期初余額的科目，否那么將造成修改正的期初余額被沖掉，請一定謹(jǐn)慎使用本功能！繼續(xù)嗎？是因為，手工修改正期初余額的

9、科目期初余額可能與該科目的上年期末余額不一致，年初調(diào)整時，刪除期初余額，自動結(jié)轉(zhuǎn)上年年末余額。年初調(diào)整過來的數(shù)據(jù)無法手工修改。如果存在多個調(diào)整期，在年初調(diào)整時，將所有前一年度調(diào)整期間的數(shù)據(jù)都引入下一年度的期初余額。1、NC系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)流程1、NC系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)流程7、開始下年業(yè)務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)流程是要求結(jié)賬、年初余額錄入、期初建賬等工作做好后，在進(jìn)行下年業(yè)務(wù)。 說明：以上業(yè)務(wù)不做也可 以進(jìn)行下年業(yè)務(wù)， 但僅局限于總賬錄 入憑證?？颇烤幋a修改科目名稱修改末級增加下級末級科目停用科目合并科目拆分科目轉(zhuǎn)移科目輔助核算變更2、會計科目調(diào)整解決方案一、科目編碼修改 1、假設(shè)是末級科目，且不需保存歷史數(shù)據(jù)中的科目編

10、碼，那么可通過“科目修改直接修改 ； 2、假設(shè)是末級科目，且需保存歷史數(shù)據(jù)中的科目編碼，那么通過“科目變更進(jìn)行修改。 2、會計科目調(diào)整解決方案 一、科目編碼修改本卷須知：不能改變科目級次。如原科目為100203，變更成1212，或變更成100907，或變更成10020304，都不行，只能變更成例如100204這樣的1002科目下級。已經(jīng)被使用的科目編碼，不能做屬性變更，即，假假設(shè)1002下有100201科目，變更100202科目為100201，系統(tǒng)是不允許的。 2、會計科目調(diào)整解決方案二、科目名稱修改 1、假設(shè)不需保存歷史數(shù)據(jù)中的科目名稱：那么可通過“科目修改直接修改科目； 2、假設(shè)需保存歷史

11、數(shù)據(jù)中的科目名稱：那么通過“科目變更進(jìn)行處理。 2、會計科目調(diào)整解決方案三、末級增加下級A、假設(shè)不需保存歷史數(shù)據(jù)中的科目編碼：那么可通過“科目增加直接加下級科目；增加下級科目時，自動將上級科目數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)至下級科目此時假設(shè)刪除該下級科目，會提示已有數(shù)據(jù)無法刪除，假設(shè)要刪除，必須將涉及到該科目的后續(xù)處理全部刪除，然后才可刪除該科目。 直接增加科目的有效期處理：1、增加一級科目：新增一級科目的起始期間為當(dāng)前登錄日期所在期間。2、非末級科目增加下級科目：新增下級科目的起始期間為當(dāng)前登錄日期所在期間。3、末級科目增加下級科目：新增下級科目的有效期自動繼承上級科目的有效期。4、集團(tuán)科目分配時，分配到公司的科目

12、的有效期為當(dāng)前登錄日期2、會計科目調(diào)整解決方案三、末級增加下級B、假設(shè)需保存歷史數(shù)據(jù)中的科目編碼：那么通過“科目變更進(jìn)行處理。如1001科目增加100101科目，在“科目變更時，選擇“末級加下級增加100101即可。2、會計科目調(diào)整解決方案四、末級科目停用 停用科目只能在年初1月份，沒有錄入或重算過期初余額的情況下進(jìn)行，在年中不允許停用科目。 為了保證年度科目余額表數(shù)據(jù)的完整性。從某一年來看，其所有有效科目的期初余額與期末余額應(yīng)該都是平衡的，這樣，一套科目在一個會計年度內(nèi)的任一個期間來看應(yīng)該是都存在的。如果一個科目可以在年中停用，那么后半年的余額表中就會查不到這個科目，如果該科目上還有余額，那

13、么后半年的余額應(yīng)就會不平。 2、會計科目調(diào)整解決方案四、末級科目停用 本卷須知：科目停用時，如果之前錄入或者重算過期初余額，即使已經(jīng)刪除，在停用科目的時候，系統(tǒng)依然提示該科目已經(jīng)有數(shù)據(jù)，此時:V5X之前版本：可進(jìn)入期初余額節(jié)點(diǎn)，用熱鍵ctrl+alt+t去除所有期初余額(此操作后，在期初余額界面，各科目的期初余額仍然可見，但科目已經(jīng)可以停用，停用科目后，重新進(jìn)入該節(jié)點(diǎn)，停用科目不可見)注意：一定要在無任何人操作NC系統(tǒng)總賬的時候執(zhí)行此操作V5X版本：需要專用補(bǔ)丁解決此問題2、會計科目調(diào)整解決方案四、末級科目停用本卷須知：停用科目的編碼不釋放：如1001的下級100101科目在2005年1月被停

14、用了，但在2005年之后，也不允許再增加100101科目了，目前沒有提供停用科目的逆操作，因此，在停用科目時，應(yīng)慎重考慮清楚后再做。因此，想要使用以前科目的編碼時，要采用科目屬性變更的方式，即變更科目編碼和名稱。末級科目設(shè)置了往來核銷后，到下一年停用末級科目，其上級科目目前仍不能進(jìn)行往來核銷對象設(shè)置并進(jìn)行核銷。如有遇到停用末級后需啟用上級科目進(jìn)行往來核銷的，請聯(lián)系產(chǎn)品支持部?？颇客Ｓ门c科目封存是不同的，科目停用，目前不能取消停用，科目封存，還可取消封存。封存、取消封存可隨時進(jìn)行。停用科目那么只能在上年結(jié)帳后，今年建帳前停用。停用是不在用該科目，封存是未來還要用，但現(xiàn)在不用，故可取消封存。根據(jù)需

15、要來決定是使用停用還是封存。如果是集團(tuán)分配的科目，要停用，那么被分配科目的公司必須要全部停用，不能只有某一個單位停用。2、會計科目調(diào)整解決方案五、科目合并 將兩個末級科目合并成一個科目，直接對不需要的科目作停用處理 。如：100101、100102合并為1001，那么對100101、100102作“末級科目停用的科目變更處理，以后直接使用1001科目作新的業(yè)務(wù)。又如：10010101合并到100102上，那么對10010101作“末級科目停用的科目變更處理，以后直接使用100102作新的業(yè)務(wù)。注意：只能在年初重算前進(jìn)行。 2、會計科目調(diào)整解決方案六、科目轉(zhuǎn)移 將某科目的下級科目轉(zhuǎn)到另一個科目下

16、，直接對不需要的科目作停用處理，同時增加新的科目。如：將10010101停用。假設(shè)100102是末級科目，那么通過“末級加下級的科目變更，增加10010201科目假設(shè)100102不是末級科目，那么直接增加10010201。注意：只能在年初重算前進(jìn)行。本卷須知：科目合并與科目轉(zhuǎn)移只能在年初進(jìn)行 科目合并與科目轉(zhuǎn)移：在進(jìn)行這兩種調(diào)整后，可以直接在期初余額設(shè)置功能中，對調(diào)整后科目重新錄入余額，這也是為什么科目停用要年初進(jìn)行的原因之一，這樣，我們不用再提供科目余額調(diào)整的功能，可以直接利用期初余額設(shè)置功能進(jìn)行余額調(diào)整。2、會計科目調(diào)整解決方案七、科目拆分由于業(yè)務(wù)擴(kuò)展相對已使用的科目進(jìn)行細(xì)分，增加更明細(xì)級

17、的科目，建議對原科目增加一個編碼為XXXX00的科目，將原科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到該科目上，再將要細(xì)分的科目增加進(jìn)來，然后做一個憑證，將余額從XXXX00科目分到新的明細(xì)科目上2、會計科目調(diào)整解決方案八、科目輔助核算變更 年末假設(shè)科目輔助核算需變更，可從新一會計年度登錄后，直接在科目中進(jìn)行調(diào)整，再到期初余額中，錄入調(diào)整科目新的輔助核算期初余額。對所有輔助核算進(jìn)行調(diào)整后，再在期初余額功能中，通過年初重算，結(jié)轉(zhuǎn)其他未調(diào)整科目的上年期末余額到本年期初余額中。 對于科目變更：選擇年初重算的時候，只選擇未進(jìn)行科目變更的數(shù)據(jù)。2、會計科目調(diào)整解決方案2、會計科目調(diào)整解決方案科目修改與科目變更的區(qū)別1科目修改：無痕

18、跡科目修改屬于無痕跡調(diào)整，是通過在會計科目設(shè)置功能中直接修改，系統(tǒng)自動將所有歷史數(shù)據(jù)的舊科目替換成新的科目，在新會計年度中，只保存變更后的科目編碼，變更前的科目編碼被釋放。2科目變更：有痕跡屬于科目的有痕跡修改，是指所有將對會計憑證、會計賬簿等會計檔案產(chǎn)生影響的科目修改，類型包括：科目屬性變更、末級加下級和末級科目停用。其中科目屬性變更又分為：科目編碼變更和科目名稱變更。變更前后的科目編碼都被占用，不需備份上年度的數(shù)據(jù)庫，可以按上年度的科目編碼查詢上年度數(shù)據(jù)，但按本年度的科目編碼，不能跨年查詢該科目的數(shù)據(jù)。同一期間只能做一次變更封存、停用的科目IUFO無法取數(shù)2、會計科目調(diào)整解決方案科目變更產(chǎn)

19、生的影響主要涉及以下幾方面：憑證管理賬表IUFO 函數(shù)、自定義轉(zhuǎn)賬交叉驗證規(guī)那么協(xié)同憑證和集團(tuán)對賬1、對于集團(tuán)分配的科目，在集團(tuán)科目進(jìn)行版本變更處理，下級公司的科目隨著集團(tuán)科目自動變更。2、會計科目在集團(tuán)分配到下級單位的科目，在下級單位應(yīng)允許做“末級加下級的科目變更處理。2、會計科目調(diào)整解決方案科目變更產(chǎn)生的影響主要涉及以下幾方面：1、憑證管理制單、查詢、打印都會按照制單日期所在的期間取出對應(yīng)版本的科目憑證保存時，檢查制單日期是否在科目對應(yīng)的生效期間內(nèi)，如不一致將不允許保存會計平臺：憑證模版定義、科目分類定義2、會計科目調(diào)整解決方案科目變更產(chǎn)生的影響主要涉及以下幾方面：2、帳表科目余額表、三欄

20、式總賬、三欄式明細(xì)賬：支持科目變更，可進(jìn)行版本選擇，但不支持多版本同時顯示，只支持同一版本顯示，如選擇最新版本，而查詢期間跨兩個科目版本期間，那么整個查詢期間均按最新版本科目顯示第一個科目版本中的被停用科目信息無法顯示；假設(shè)選擇以前科目版本，那么整個查詢期間均按以前科目版本顯示最新科目版本中的新增科目信息無法顯示；其它賬簿支持科目變更，但不能進(jìn)行版本選擇?？颇繀⒄帐冀K是最新版本，查詢期間假設(shè)跨兩個科目版本期間，統(tǒng)一按最新版本科目進(jìn)行顯示前一個版本期間的已停用科目信息無法查詢到。以后版本：科目匯總表、日報表也支持按科目多版本查詢；2、會計科目調(diào)整解決方案科目變更產(chǎn)生的影響主要涉及以下幾方面：3、

21、IUFO 函數(shù)之前版本：IUFO 函數(shù)取數(shù)對象版本為取數(shù)期間終止日期所在期間的科目版本，取數(shù)期間跨兩個科目版本期間的話，取數(shù)對象按繼承科目取數(shù)。之后版本：在編輯公式時手工對科目編碼加特殊標(biāo)識“#來區(qū)分該科目是否按版本取數(shù)；如：當(dāng)前日期為2021年1月份，GLFS1131#,2021,07,表示該函數(shù)按2021年7月份版本的1131科目取數(shù)，而GLFS1131,2021,07,那么按最新版本即2021年1月份版本的1131科目取2021-07的數(shù)據(jù)。2、會計科目調(diào)整解決方案科目變更產(chǎn)生的影響主要涉及以下幾方面：4、自定義轉(zhuǎn)賬 自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置的科目轉(zhuǎn)賬對應(yīng)關(guān)系，假設(shè)有科目發(fā)生變更，按繼承科目取數(shù)。

22、5、交叉檢驗規(guī)那么 交叉檢驗規(guī)那么綁定的會計科目，假設(shè)發(fā)生科目變更，如果是繼承科目，那么系統(tǒng)自動識別該科目，如果是停6、協(xié)同憑證和集團(tuán)對賬 協(xié)同業(yè)務(wù)設(shè)置和科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置按照變更后的科目做相應(yīng)的修改。3、年結(jié)全面預(yù)算中的操作事項 一個會計期間的結(jié)束一個新的會計期間又要開始啟用，這對于預(yù)算系統(tǒng)也存在場景的更新問題，很多預(yù)算都是針對一個場景的，現(xiàn)在需要在新的場景中啟用、編制預(yù)算。目前NC55版本的預(yù)算已經(jīng)拋開場景復(fù)制的概念。我們只需要在年度直接創(chuàng)立或者復(fù)制方案就可以了。具體操作如下:3、年結(jié)全面預(yù)算中的操作事項 首先在維度設(shè)置-時間維度-年維度中增加新的會計年度，如20213、年結(jié)全面預(yù)算中的操作

23、事項 如果模型沒有任何變化可以通過預(yù)算場景-復(fù)制方案。目標(biāo)年度中選擇新增的年維度就可以3、年結(jié)全面預(yù)算中的操作事項 復(fù)制后的方案是未啟動的，然后通過過濾方案進(jìn)行啟動。對于方案中包含了控制方案的，應(yīng)分為兩種情況：補(bǔ)充說明：如果此時方案中的控制方案是在模型中設(shè)置的，此時方案復(fù)制是可以將控制方案直接帶過去的；如果控制方案是在形成方案后增加的，此時方案復(fù)制是不能將控制方案帶到復(fù)制后的方案中。還有一種業(yè)務(wù)對預(yù)算的場景復(fù)制有些影響，這里有些需要操作人員注意的地方：如在新的會計年度中，進(jìn)行了賬簿的切換工作，也就是現(xiàn)在的總賬默認(rèn)賬簿有變化了。第一種情況：對于切換后賬簿中的會計科目方案與原賬簿的會計科目方案完全

24、一致在這種情況下不涉及關(guān)于會計科目作為指標(biāo)或者維度時的數(shù)據(jù)重新對應(yīng)的問題，公式不受影響。3、年結(jié)全面預(yù)算中的操作事項 3、年結(jié)全面預(yù)算中的操作事項 3、年結(jié)全面預(yù)算中的操作事項 通過iufo業(yè)務(wù)函數(shù)做的公式時，如果在賬簿信息為空的情況下也不受影響。如以下圖通過iufo業(yè)務(wù)函數(shù)做的公式時，當(dāng)里面的公式中賬簿信息字段有值，要手工修改樣表公式，選擇對應(yīng)的主賬簿，否那么不能取到主賬簿的數(shù)據(jù)。3、年結(jié)全面預(yù)算中的操作事項 第二種情況：對于切換后賬簿中的會計科目方案與原賬簿的會計科目方案不一致。針對這種情況首先對于已經(jīng)改變的科目要在預(yù)算指標(biāo)和預(yù)算維度中進(jìn)行數(shù)據(jù)對照登錄默認(rèn)場景，及根底設(shè)置預(yù)算指標(biāo)3、年結(jié)全

25、面預(yù)算中的操作事項根據(jù)賬簿切換的這種業(yè)務(wù)對預(yù)算場景復(fù)制的影響，如下表受影響項目賬簿切換會計科目方案無變化會計科目方案變化預(yù)算指標(biāo)、維度無影響編碼有變化的科目需要重新進(jìn)行數(shù)據(jù)對應(yīng)使用公式模板的取數(shù)公式無影響指標(biāo)和維度重新數(shù)據(jù)對應(yīng)后對公式無影響使用ufo業(yè)務(wù)函數(shù)的取數(shù)公式只是對公式中的賬簿字段有值的需要修改，沒有值的走默認(rèn)是不受影響只是對公式中的賬簿字段有值的需要修改，沒有值的走默認(rèn)是不受影響的；科目有變化的要對公式的科目進(jìn)行重新選擇4、資金管理系統(tǒng)年末結(jié)賬本卷須知：如果使用NC的資金結(jié)算系統(tǒng)，無論總賬參數(shù)GL034是否選擇主體賬簿，“總賬結(jié)賬時都會檢查“資金結(jié)算是否結(jié)賬，“資金結(jié)算要在12月31

26、日關(guān)機(jī)后，總賬才能結(jié)“總賬；再開機(jī)自動進(jìn)入下一年業(yè)務(wù)處理。 ：總賬結(jié)賬不再檢查資金結(jié)算是否結(jié)賬，資金結(jié)算的日結(jié)只控制資金結(jié)算業(yè)務(wù)，對總賬結(jié)賬沒有影響。4、資金管理系統(tǒng)年末結(jié)賬本卷須知如下單據(jù)類型需要在總賬結(jié)賬之前,傳總賬系統(tǒng),生成憑證:委托付款書, 委托收款書, 清算單, 清算單回單, 內(nèi)部收款單, 內(nèi)部收款業(yè)務(wù)回單,內(nèi)部付款單, 內(nèi)部付款業(yè)務(wù)回單, 上收單, 下拔單, 上收單回單,下?lián)軉位貑?資金調(diào)撥單,活期存款利息清單, 轉(zhuǎn)存單, 支取單, 貼現(xiàn)辦理單, 銀行托收單, 付票登記單,票據(jù)付款單, 集中退票單, 內(nèi)部托管單, 票據(jù)調(diào)劑單, 調(diào)劑清算單, 放款單。以【下拔回單】為例,如以下圖4、

27、資金管理系統(tǒng)年末結(jié)賬本卷須知4、資金管理系統(tǒng)年末結(jié)賬本卷須知活期存款要完成年前最后一次結(jié)息日記息工作4、資金管理系統(tǒng)年末結(jié)賬本卷須知資金組織(即結(jié)算中心)需12月31日結(jié)束受理，日結(jié)5、供給鏈年末結(jié)轉(zhuǎn)方案版本采購管理財務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)核查，保證本期的應(yīng)付單據(jù)、本錢核算單據(jù)完整準(zhǔn)確。相關(guān)帳表：單據(jù)聯(lián)查功能，采購訂單執(zhí)行明細(xì)表，采購發(fā)票明細(xì)表。對需本期暫估的數(shù)據(jù)進(jìn)行采購暫估銷售管理財務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)核查，保證本期的應(yīng)收單據(jù)、本錢核算單據(jù)完整準(zhǔn)確。相關(guān)帳表：單據(jù)聯(lián)查功能，銷售訂單明細(xì)查詢，銷售發(fā)票明細(xì)查詢。庫存管理盤點(diǎn)：盤點(diǎn)審批后會通過其他出入庫單據(jù)來調(diào)整實際的庫存量。單據(jù)檢查：“批簽字功能，把所有需要簽字而未簽字的業(yè)務(wù)單據(jù)傳遞到存貨核算系統(tǒng)。關(guān)賬：配合參數(shù)IC055 “是否根據(jù)會計期間設(shè)置開關(guān)賬來進(jìn)行按會計期間開關(guān)帳。存貨核算重點(diǎn)賬務(wù)處理：本錢計算 數(shù)據(jù)檢查：存貨明細(xì)賬、存貨總帳、余額表、收發(fā)存匯總表來進(jìn)行存貨的數(shù)據(jù)檢查。數(shù)據(jù)修正月末結(jié)賬：月結(jié)檢查、月末結(jié)賬存貨核算會計期間關(guān)帳：存貨核算不能再新增、修改單據(jù)，但仍然可以本錢計算。生成憑證：存貨核算