關(guān)于成立合資公司的協(xié)議

1、 xxx與yy關(guān)于成立合資有限責(zé)任公司的出資協(xié)議 關(guān)于成立合資有限責(zé)任公司的出資協(xié)議（“本協(xié)議”）于2011年3月日由以下兩方在北京簽署。甲方：xxx（“北京X”）郵編：地址：法定代表人：乙方：yy（“y”或“乙方”）地址：法定代表人：趙建平北京x和y在本協(xié)議中可以單獨稱為“一方”，或合稱為“雙方”。鑒于：1.北京x是。y資金規(guī)模將逐步達到50億美元。3北京x和y有意在非洲開展長期戰(zhàn)略性合作。作為雙方合作的第一個項目，北京x和y擬在香港或其他地區(qū)（以下簡稱“合資公司”），并通過合資公司在非洲十國（布隆迪、盧旺達、中非、幾內(nèi)亞、莫桑比克、尼日利亞、科特迪瓦坦桑尼亞、肯尼亞和烏干達）投資建設(shè)并運營

2、數(shù)字電視項目（以下簡稱“本項目”）本項目符合我國關(guān)于鼓勵企業(yè)“走出去”、“加強自有品牌和終端市場渠道建設(shè)”和“促進中非合作”的政策導(dǎo)向，有利于保護并擴大“中國制造”的產(chǎn)品在非洲國家的市場占有率，擴大數(shù)字媒體出口。4雙方同意簽訂本協(xié)議，以本協(xié)議的條款規(guī)范相互合作關(guān)系及對合資公司的權(quán)利和義務(wù)。雙方經(jīng)友好協(xié)商，就共同投資設(shè)立合資公司事宜，達成如下條款：第一條合資公司的設(shè)立雙方擬在香港注冊成立合資公司，合資公司的性質(zhì)為有限責(zé)任公司。合資公司擬注冊名稱：中文：X中非數(shù)字電視傳媒公司英文：China-AfricaDigitalTelevisionMediaCo.,Ltd.合資公司最終名字以法定登記機關(guān)核定

3、的名稱為準(zhǔn)。合資公司的股東：XXX：持有合資公司75%的股權(quán)；y：持有合資公司25%的股權(quán)。甲乙雙方以各自認(rèn)繳的出資額為限對合資公司承擔(dān)責(zé)任。雙方按其出資額在注冊資本中的比例分享利潤和分擔(dān)風(fēng)險及虧損。合資公司可以根據(jù)需要在非洲國家、地區(qū)投資獨立設(shè)立公司，或與非洲國家、地區(qū)當(dāng)?shù)赜袑嵙Φ钠髽I(yè)組建合資公司等多種投資形式投資數(shù)字電視行業(yè)及雙方股東認(rèn)為適宜投資的其他行業(yè)。公司宗旨與經(jīng)營范圍。合資公司作為雙方的合作平臺，負(fù)責(zé)的投資建設(shè)運營，擴大北京x旗下自主品牌的等產(chǎn)品在非洲的市場占有率及品牌認(rèn)知度，保證等產(chǎn)品的質(zhì)量、價值和競爭力，使合資企業(yè)獲得良好的經(jīng)濟效益，為投資雙方帶來滿意的投資回報。經(jīng)合資公司股東

4、會決定并在遵守相關(guān)法律和獲得審批機構(gòu)批準(zhǔn)的條件下（如需），合資公司可從事其他投資或經(jīng)營活動。合資公司的最終經(jīng)營范圍以法定登記機關(guān)核定的內(nèi)容為準(zhǔn)。第二條出資方式及出資額1合資公司的注冊資本為：美元【】。2出資比例及方式為設(shè)立此合資公司，北京X應(yīng)事先在國內(nèi)或香港或與第一條第1款所述的境外地點相一致的地點注冊設(shè)立全資子公司(擬為“X非洲有限公司”)，并將其全部非洲地面數(shù)字電視資產(chǎn)、股權(quán)和業(yè)務(wù)(合稱為“X非洲數(shù)字電視資產(chǎn)”)等劃轉(zhuǎn)入該全資子公司。雙方同意，x非洲有限公司將x非洲數(shù)字電視資產(chǎn)無償全部劃入合資公司，其價值為叁(3)億美元(應(yīng)折合成等值人民幣)；在x非洲數(shù)字電視資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)事項及各項手續(xù)完畢后，

5、y將等值于壹(1)億美元的人民幣劃入合資公司。美元與人民幣的匯率，以正式合資協(xié)議中確定的出資時點當(dāng)日中國銀行外匯牌價計算。額外融資。經(jīng)股東雙方同意，合資公司可以通過以下方式進行融資：股權(quán)再融資，包括雙方股東增資、上市融資等；金融機構(gòu)借款；混合金融工具等。股東按所持股份比例提供借款。第三條合資公司設(shè)立時股東的責(zé)任成立合資公司籌備機構(gòu)，成員由雙方委派人員組成?；I備組負(fù)責(zé)人由甲方委派，負(fù)責(zé)辦理合資公司設(shè)立之必要的審批手續(xù)、注冊登記及其他相關(guān)程序，并負(fù)責(zé)完成下列事項：（1）籌備組建合資公司及配備工作人員；（2）向中國審批機構(gòu)遞交合資公司設(shè)立所需的各種申請文件;（3）向全體股東辦理出資認(rèn)繳手續(xù)及合資公司

6、驗資手續(xù)；（4）向合資公司注冊地登記管理機構(gòu)申請開業(yè)登記注冊，并負(fù)責(zé)辦理稅務(wù)登記、銀行開戶等必要手續(xù)；（5）負(fù)責(zé)合資公司籌備過程中全體股東委托的其它事宜。雙方應(yīng)當(dāng)提供審批機構(gòu)及注冊地登記管理機構(gòu)所需的一切與各股東相關(guān)的文件及資料,協(xié)助辦理合資公司設(shè)立審批手續(xù)及開業(yè)登記注冊。雙方應(yīng)當(dāng)全力協(xié)助完成合資公司設(shè)立的其他相關(guān)程序。雙方負(fù)責(zé)合資公司籌備機構(gòu)認(rèn)為需要完成的其它事宜。第四條前期費用為設(shè)立合資公司而發(fā)生的相關(guān)稅費，包括但不限于財務(wù)顧問費用、法律盡職調(diào)查費用、財務(wù)盡職調(diào)查費用、律師費等，經(jīng)雙方共同審核確認(rèn)后，作為合資公司的運作成本，雙方可先行墊付，最終由合資公司承擔(dān)。2除本條第1款及雙方另有約定外

7、，雙方因合資公司設(shè)立而各自發(fā)生的其他稅費，由各方自行承擔(dān)。第五條合資公司股東會1股東會由全體股東組成，為合資公司最高權(quán)力機構(gòu)，依法決定合資公司的一切重大事宜，并授權(quán)董事會或經(jīng)營層處理合資公司經(jīng)營事宜。2股東會會議由股東按照實繳的出資比例行使表決權(quán)。3股東會按照香港公司條例和合資公司公司章程的規(guī)定行使職權(quán)。股東會的職權(quán)范圍分為普通事項和重大事項，除重大事項外的事項均為普通事項。對于普通事項，由代表半數(shù)以上（含）表決的股東同意即可通過。下列事項為重大事項，須經(jīng)代表四分之三（不含）以上表決權(quán)的股東同意通過并做出決議，方為有效決議：（1）決定合資公司的經(jīng)營方針，發(fā)展戰(zhàn)略和投資計劃；（2）選舉和更換董事

8、，決定董事的報酬事項；（3）審議批準(zhǔn)董事會的報告；（4）審議批準(zhǔn)合資公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）審議批準(zhǔn)合資公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）對合資公司發(fā)行債券、期權(quán)和其他可購買股權(quán)或債券憑證的行為、增加或減少注冊資本作出決議；（7）對合資公司合并、分立、解散、清算、破產(chǎn)或者變更公司形式作出決議；（8）修改公司章程；（9）其他應(yīng)由股東會做出決議的重大事項。4盡管有上述規(guī)定，但一方按本協(xié)議第六條提名或更換董事時，另一方有義務(wù)在股東會作出決議時與該方保持一致。5雙方可在本條原則下，在公司章程內(nèi)，對股東會會議議事機制進行細(xì)化規(guī)定。第六條合資公司董事會董事會組成。合資公司設(shè)立董事會，

9、董事會由六（6）名董事組成，北京x委派四（4）名，y委派兩（2）名。董事會設(shè)董事長和副董事長各一名，董事長由北京x委派的一名董事?lián)危呛腺Y公司法定代表人；副董事長由y委派的一名董事?lián)巍６潞投麻L任期三（3）年，經(jīng)提名方重新提名后可以連任。如因撤換或辭職的原因需要更換董事，則原提名該董事的一方應(yīng)委派一位替代人選在相關(guān)任期的剩余時間內(nèi)出任董事。董事會對股東會負(fù)責(zé)。董事會決議實行一人一票制。3董事會按照香港公司條例和合資公司公司章程的規(guī)定履行職責(zé)。董事會的職權(quán)范圍分為普通事項和重大事項，除重大事項以外的事項均為普通事項。對于普通事項，由半數(shù)以上（含）董事同意通過。但以下事項為重大事項，須經(jīng)董事

10、會四（4）名（不含）以上董事同意通過并做出決議，方為有效決議：（1）召集股東會議，并向股東會報告工作；（2）制訂合資公司的經(jīng)營方針和發(fā)展戰(zhàn)略；（3）制訂合資公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案中的收入、費用或成本總額、利潤總額等相關(guān)內(nèi)容；（4）擬訂合資公司利潤分配方案和彌補虧損方案；（5）決定對外提供擔(dān)保；（6）擬訂合資公司合并、分立和解散或者變更公司形式的方案；（7）擬訂合資公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行債券、期權(quán)或其他可購買股權(quán)的方案；（8）審議合資公司實施收購/兼并、重大資產(chǎn)處置、對公司權(quán)益構(gòu)成重大影響等重大交易方案；（9）決定對合資公司高級管理人員（包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)）的聘任或

11、者解聘以及薪酬；（10）決定合資公司的基本管理制度和內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置；（11）審定合資公司與股東或股東關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易；（12）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。5董事會的召開須至少有五（5）名董事或其正式指定的委托代表出席方可有效舉行。董事會會議每年應(yīng)至少召開兩（2）次，或在兩（2）名或以上董事書面要求時召開。6雙方可在本條原則下，在公司章程內(nèi)，對董事會會議議事規(guī)則進行細(xì)化規(guī)定。第七條合資公司的經(jīng)營管理合資公司設(shè)總經(jīng)理一（1）人，由甲方提名；設(shè)財務(wù)總監(jiān)一（1）人，由乙方提名。前述各被提名人士，均由董事會按程序任免。合資公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，主持合資公司的日常具體經(jīng)營活

12、動，其具體工作職責(zé)包括：（1）組織執(zhí)行并實施董事會決議；（2）主持合資公司的日常經(jīng)營活動和管理工作；（3）擬定合資公司經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)置方案、人員編制方案和薪酬待遇以及獎懲方案，報請董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行；（4）組織實施合資公司年度預(yù)算方案、經(jīng)營計劃和投資方案；（5）擬定合資公司各項經(jīng)營管理規(guī)章制度；（6）提請聘任或解聘公司副總經(jīng)理報請董事會批準(zhǔn)；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的人員；（8）組織擬訂合資公司的融資方案、對外提供借款方案和對外提供擔(dān)保方案；（9）列席董事會會議；（10）決定正常經(jīng)營所需的財務(wù)開支；（11）董事會授予的其他職權(quán)。財務(wù)總監(jiān)的具體職責(zé)包括：（1）負(fù)責(zé)合資

13、公司的財務(wù)管理工作；（2）簽署財務(wù)文件和報表；（3）控制合資公司的成本和費用，平衡收支，提交財務(wù)分析報告，提出改善經(jīng)營管理的建議；（4）組織編制年度財務(wù)報告；（5）負(fù)責(zé)籌劃合資公司的經(jīng)營資金；（6）向各方股東提供相關(guān)財務(wù)信息：1）經(jīng)營報告（月、季度）、會計報表（未經(jīng)審計的月、季度）、經(jīng)審計的年度會計報表、應(yīng)每一方合理要求需提供的、與合資公司和/或下屬公司相關(guān)并可取得的所有相關(guān)信息；下一年度預(yù)算和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃；對合資公司或其下屬公司的業(yè)務(wù)、財務(wù)或未來發(fā)展產(chǎn)生或可能產(chǎn)生重大不利影響的事件或信息；關(guān)聯(lián)交易的匯總記錄;任何訴訟或可能導(dǎo)致訴訟的爭議事件。董事會及總經(jīng)理授予的其他職權(quán)。雙方可在本條原則下，

14、在公司章程內(nèi)，對總經(jīng)理及其他高級管理人員的具體選任、職責(zé)等進行細(xì)化規(guī)定。y投資退出前，北京x及合資公司的核心管理團隊不得先行退出。核心團隊包括總裁、副總裁和財務(wù)總監(jiān)等人員。若因北京x、x非洲有限公司及合資公司的核心管理團隊先行退出導(dǎo)致y損失，則北京x、x非洲有限公司應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。第八條合資公司的利潤分配雙方按其持有合資公司股權(quán)比例進行利潤分配。合資公司在向股東分配利潤時應(yīng)綜合考慮再投資、稅收、政府對境外投資監(jiān)管等方面的要求。第九條技術(shù)許可【待定】第十條關(guān)聯(lián)交易1合資公司與甲方的商品及技術(shù)、許可等交易價格不得高于甲方內(nèi)部結(jié)算價格。2雙方應(yīng)聘請第三方會計事務(wù)所對關(guān)聯(lián)交易進行審計。第十一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓1

15、甲乙雙方之間可以自由轉(zhuǎn)讓其所持的合資公司股權(quán)。2乙方有權(quán)將其在合資公司中的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方。在同等條件下，甲方應(yīng)有優(yōu)先購買權(quán)，但甲方須在收到乙方向第三方轉(zhuǎn)讓股權(quán)的書面通知后60日內(nèi)，將行使或放棄優(yōu)先購買權(quán)的決定以書面形式通知到乙方。如甲方以書面通知放棄優(yōu)先購買權(quán)或未在前述期限內(nèi)給予乙方書面答復(fù)，則甲方及其委派的合資公司董事應(yīng)履行一切必要手續(xù)，保證乙方股權(quán)的轉(zhuǎn)讓。3經(jīng)董事會一致書面同意，甲方可將其持有的合資公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方，但前提是：（1）若北京x（或X非洲公司）出售其在合資公司中的股權(quán)，y可根據(jù)合理時機按同等條件同比例出售其所持合資公司股權(quán)，即y可出售的股權(quán)數(shù)=y持有合資公司的總股權(quán)數(shù)x北

16、京x（或x非洲公司）擬出售的合資公司股權(quán)數(shù)/北京x（或x非洲公司）持有合資公司的總股權(quán)數(shù)；（2）若第三方購買甲方股權(quán)導(dǎo)致甲方不再為控股股東時，乙方有權(quán)要求第三方須以同等價格和條件，購買全部乙方所持合資公司的股權(quán)。4雙方可以通過其他包括合資公司上市等途徑實現(xiàn)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓。5上述所有轉(zhuǎn)讓條件是合資公司自登記之日起，須已運行一（1）年。第十二條業(yè)績與y增資調(diào)整機制若合資公司2011年凈利潤大于萬美元且用戶數(shù)大于萬戶，y將對合資公司增資伍仟萬美元（折合成等值人民幣），但其持有合資公司的股權(quán)不變，仍為%。若合資公司2011年凈利潤小于或等于美元或用戶數(shù)小于或等于萬戶，y將不對合資公司增資，其持有合資公司的

17、股權(quán)亦不變，仍為%。第十三條違約責(zé)任1任何一方不按規(guī)定繳納出資，應(yīng)向已足額繳納出資的一方承擔(dān)違約責(zé)任。2任何一方在合資公司設(shè)立過程中，故意或過失侵害合資公司利益的，應(yīng)向合資公司或另一方承擔(dān)賠償責(zé)任。3任何一方若違反本協(xié)議任何條款均視為違約，因此給他方造成損失應(yīng)承擔(dān)損失賠償責(zé)任。4.除本協(xié)議另有約定外，本協(xié)議項下違約方應(yīng)承擔(dān)的損失賠償責(zé)任（包括違約責(zé)任及賠償責(zé)任）以他方的直接損失為限；任何一方均不對他方未實現(xiàn)的預(yù)期利潤或利益、商業(yè)信譽的損失、數(shù)據(jù)的丟失、第三方損失以及其他等間接損失承擔(dān)責(zé)任。第十四條協(xié)議終止1經(jīng)雙方書面一致同意終止本協(xié)議。在此情形下，合資公司及其資產(chǎn)應(yīng)根據(jù)該等協(xié)議和適用法律辦理。

18、如果一方違反或不履行本協(xié)議下的出資義務(wù)并且收到另一方書面通知60日后仍不予糾正或補救的，另一方有權(quán)選擇終止本協(xié)議。乙方按照本協(xié)議第十一條退出合資公司。本協(xié)議因任何原因終止，不影響任何一方因其違約行為，依本協(xié)議約定或依適用法律而應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任。第十五條保密1雙方確認(rèn)本協(xié)議的內(nèi)容及雙方依據(jù)本協(xié)議已經(jīng)獲得或可能獲得的有關(guān)合資公司業(yè)務(wù)或其他事務(wù)的任何信息具有保密性，在未獲得雙方及合資公司事先書面同意前，任何一方在本協(xié)議日期后的任何時間均不得使用、泄露或與他人交流任何該保密信息，惟根據(jù)其董事、股東、上級主管機關(guān)、將來的貸款人、專業(yè)顧問或咨詢顧問的要求，或根據(jù)任何具有管轄權(quán)的政府部門以及監(jiān)管機構(gòu)的要求，

19、或根據(jù)任何適用法律、任何公認(rèn)的交易所的要求進行披露的除外。2雙方須盡其合理的努力防止任何涉及上述事宜的該保密信息的公布或泄露。雙方須采取必要措施以促使合資公司盡合理努力確保董事、管理人員和雇員遵守本條的規(guī)定。雙方須采取必要措施以促使其各自的關(guān)聯(lián)公司遵守本條的規(guī)定。第十六條不可抗力由于地震、臺風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭以及其他不能預(yù)見、對其發(fā)生和后果不能防止或避免并且不能克服的不可抗力事故，致使直接影響本協(xié)議的履行或者不能按照約定的條件履行時，遇有上述不可抗力事故的一方，應(yīng)立即將事故情況通知另一方，并應(yīng)在十五（15）天內(nèi)，提供事故詳情及本協(xié)議不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效證明

20、文件。按照事故對履行本協(xié)議影響的程度，由雙方協(xié)商決定是否解除本協(xié)議，或者部分免除履行，或者延期履行本協(xié)議。第十七條y退出安排y自實際出資之日起，五（5）年期滿后可選擇如下三種方式之一實現(xiàn)退出：方式一：五（5）年期滿后完全退出。若y選擇此種方式，則：如北京x自y實際出資之日起四（4）年內(nèi)實現(xiàn)整體或部分上市，北京x應(yīng)擔(dān)保y收回全部投資，并獲年復(fù)合收益率為20%的投資回報。即y退出時,應(yīng)獲得的金額=y實際投入合資公司的金額x（1+20%）5O如北京x自y實際出資之日起四（4）年內(nèi)，北京x自身或其任一關(guān)聯(lián)公司（特別是北京x時代軟件技術(shù)股份有限公司）符合證券法規(guī)定的基本上市條件并可上市，而北京X不同意或

21、不積極進行上市工作時，北京x應(yīng)擔(dān)保y收回全部投資，并獲年復(fù)合收益率為20%的投資回報，即即y退出時，應(yīng)獲得的金額=y實際投入合資公司的金額x（1+20%）5o如北京x自y實際出資之日起四（4）年內(nèi)，非因北京x及其關(guān)聯(lián)公司的原因而未能實現(xiàn)整體或部分上市，北京x應(yīng)擔(dān)保y收回全部投資，并獲年復(fù)合收益率為12%的投資回報，即y退出時，應(yīng)獲得的金額=y實際投入合資公司的金額x（1+12%）5。但若北京x或其關(guān)聯(lián)公司在y退出后兩（2）年內(nèi)上市，北京x應(yīng)對y進行補償，補償額=y實際投入合資公司的金額x（1+20%）5-（1+12%）5）。方式二：轉(zhuǎn)讓退出。y將其持有合資公司15%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方，但北京x

22、/x非洲公司在同等條件下具有優(yōu)先購買權(quán)，但保留合資公司10%的股權(quán)并繼續(xù)持有三（3）至五（5）年。y在繼續(xù)持有合資公司10%的股權(quán)的三（3）至五（5）年期間內(nèi)，可擇機實現(xiàn)退出，在此情況下，北京x應(yīng)購買此10%的股權(quán)。在方式二情況下，盡管有上述規(guī)定，但北京x應(yīng)擔(dān)保y收回其對合資公司的實際投資，并獲得該實際投資年復(fù)合收益率為20%的投資回報，即y退出時，至少應(yīng)獲得的金額=y實際投入合資公司的金額x（1+20%）5方式三：折股。在北京x整體或部分上市的前提下，y將所持合資公司25%的股權(quán)與x上市公司進行換股。在折股價格上，北京x及x上市公司應(yīng)同意在證券法允許的范圍內(nèi)，給予y最大優(yōu)惠。第十八條擔(dān)保雙方

23、同意，為保證y根據(jù)本協(xié)議第十七條可享有的權(quán)利和利益，北京x將提供如下?lián)＃?、北京x或x非洲有限公司將所持合資公司全部股權(quán)質(zhì)押給y;2、北京x保證并促使北京x時代軟件技術(shù)股份有限公司（“x軟件”）以其凈利潤為y收益提供擔(dān)保；3、如果y退出時，x公司無法實現(xiàn)y根據(jù)本條款書第十七條可享有的權(quán)利和利益的，乂公司應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；若基金根據(jù)本條款書第十七條書面提出退出之日起滿三個月后，x公司仍未實現(xiàn)y收益的，則y有權(quán)要求合資公司進入清算程序，并從清算所得中支付y上述收益；4、北京x及其有關(guān)聯(lián)屬公司將其擁有的河北數(shù)字電視項目收視費的收益權(quán)、大同數(shù)字電視收益權(quán)和陽泉數(shù)字電視收益權(quán)質(zhì)押給基金作為對y提供收益的保證；5、合資公司擁有的非洲各國數(shù)字電視收費權(quán)應(yīng)質(zhì)押給y，對y提供收益保證。y承諾不影響x軟件上市進程，如x軟件即將提交上市文件，y將根據(jù)x軟件擬上市地法律法規(guī)或者主管部門要求，解除上述有關(guān)擔(dān)保。若x軟件完成上市，則x公司將提供其他替代保證方式（如x軟件股權(quán)質(zhì)押等）。如果x軟件未實現(xiàn)上市（以主管部門出具的書面文件