2022年集團(tuán)公司出納工作職責(zé)

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年集團(tuán)公司出納工作職責(zé)1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的管理工作，資金的保管、收付、核對(duì)、盤點(diǎn)及網(wǎng)銀對(duì)賬。3、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、日常維護(hù);對(duì)賬單、回單打印等相關(guān)工作;4、公司合同的登記收集、登記、歸類和管理;5、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的登記與核銷;6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年集團(tuán)公司出納工作職責(zé)（二）1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;2、負(fù)責(zé)匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理，做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管，每日核對(duì)、保管售票員繳納的營業(yè)收入，每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;3、月末與會(huì)計(jì)

2、核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，每周編制貨幣資金周報(bào)表，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管;4、員工工資的發(fā)放，協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成其他的輔助工作。2022年集團(tuán)公司出納工作職責(zé)（三）1、負(fù)責(zé)員工錄用退工手續(xù)的辦理、繳金2、負(fù)責(zé)辦公用品的采購保管領(lǐng)用發(fā)放3、負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營費(fèi)用的報(bào)銷4、負(fù)責(zé)銀行往來收支5、負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金銀行流水賬6、收驗(yàn)增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、開具增值稅銷項(xiàng)發(fā)票7、協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成公司核算8、對(duì)接成都母公司日常運(yùn)營管理事項(xiàng)2022年集團(tuán)公司出納工作職責(zé)（四）1、管理公司各銀行帳;2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng);3、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;4、及時(shí)核

3、對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;2022年集團(tuán)公司出納工作職責(zé)（五）1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);6、做好空白票據(jù)、印鑒章的管理工作;7、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。2022年集團(tuán)公司出納工作職責(zé)（六）一、自覺遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，及時(shí)正確做好費(fèi)用報(bào)銷、發(fā)放工作，按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。二、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、銀行信貸制度和各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真執(zhí)行

4、會(huì)計(jì)法等有關(guān)法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。三、妥善保管現(xiàn)金，確保庫存現(xiàn)金安全。庫存現(xiàn)金實(shí)行限額管理，不得超過核定限額。四、根據(jù)銀行收付憑證，認(rèn)真辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)。發(fā)票、匯票、收入應(yīng)于當(dāng)日送存銀行。五、對(duì)空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真領(lǐng)用注銷手續(xù)。六、做好有關(guān)文件及財(cái)會(huì)資料收集、整理、歸檔工作。2022年集團(tuán)公司出納工作職責(zé)（七）1.負(fù)責(zé)審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;3.負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)

5、規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進(jìn)行;4.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;5.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：6.編制資金周報(bào)、月度資金執(zhí)行表等資金類報(bào)表;7.負(fù)責(zé)公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開具;2022年集團(tuán)公司出納工作職責(zé)（八）員工加班細(xì)則(一)本公司員工于每日規(guī)定工作時(shí)間外，如需趕上生產(chǎn)或處理急需事故，應(yīng)按下列手續(xù)辦理。1.一般員工加班：(1)管理部門人員加班一律由科長級(jí)主管報(bào)請(qǐng)主任級(jí)主管指派后填加班單。(2)生產(chǎn)部門人員加班，先由管理(組)科根據(jù)生產(chǎn)工時(shí)需要擬定加班部門及人數(shù)會(huì)生產(chǎn)部門同意后，由領(lǐng)班排班

6、(無管理(組)科者由各科自行決定)報(bào)由主任級(jí)主管核定，并將加班時(shí)間內(nèi)的生產(chǎn)量由領(lǐng)班記載于工作單上。(3)訓(xùn)練計(jì)劃內(nèi)必須的加班，得副總經(jīng)理核準(zhǔn)始能加班。(4)以上人員的加班費(fèi)，須于當(dāng)日下午_時(shí)前送交人事單位，以備查核。2.科長級(jí)主管加班：(1)各部門于假日或夜間加班，其工作緊急而較為重要者，主管人員應(yīng)親自前來督導(dǎo)，夜間督導(dǎo)最遲至_時(shí)止。(2)主管加班不必填加班單，只須打卡即可。(二)加班考核：1.一般員工：(1)生產(chǎn)部門于加班的次日，由管理(組)科，按其加班工時(shí)，依生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算其工作是否相符，如有不符現(xiàn)象應(yīng)通知人事單位照比例扣除其加班工時(shí)，至于每日的加班時(shí)數(shù)，則由所屬單位主管填入工卡小計(jì)欄內(nèi)，并

7、予簽證。(2)管理部門其直屬主管對(duì)其加班情況亦應(yīng)切實(shí)核查，如有敷衍未達(dá)預(yù)期效果時(shí)，可免除其加班薪資加成。2.科長級(jí)主管如有應(yīng)加班而未加班，致使工作積壓延誤情形者，由主任級(jí)主管專案考核，同樣情形達(dá)兩次者應(yīng)改調(diào)其他職務(wù)，并取消其職務(wù)加給。(三)加班薪資：1.主管。各科主管因已領(lǐng)有職務(wù)加給，故不再另給加班費(fèi)，但準(zhǔn)報(bào)車資(有公交車可達(dá)者不得報(bào)支計(jì)程車資)及誤餐費(fèi)。2.其他人員。不論月薪或日薪人員凡有加班均按下列程序發(fā)給加班薪資。(1)平日加班，每小時(shí)給以日給本薪的_%，其計(jì)算公式如下：日薪_加班時(shí)數(shù)_(1.34_小時(shí))加班薪資(2)公休加班除基本薪資照給外，并按平日加班計(jì)算方法加倍給付加班薪資。(3)

8、新年休假期內(nèi)，因情形特殊而加班，凡正式員工一律照二款辦理。(四)加班工時(shí)計(jì)算：1.區(qū)分為三班與二班制，其配檔如下面。2.以上三班或二班的工作，如系鍋爐、熔爐及機(jī)械操作不能停機(jī)者，在每餐時(shí)間內(nèi)得酌留一二員工看守，并應(yīng)在現(xiàn)場進(jìn)餐，不得遠(yuǎn)離工作崗位，違者以擅離崗位論，其進(jìn)餐的時(shí)間可視作連續(xù)加班計(jì)算。3.其他工作人員每日均以_小時(shí)計(jì)算，如需延續(xù)加班者，其計(jì)算方法應(yīng)扣除每餐_分鐘(夜點(diǎn)亦同)，即等于加班時(shí)間，不得借任何理由要求進(jìn)餐時(shí)間為加班時(shí)間。4.凡需日夜班工作者，應(yīng)由各單位主管每周予以調(diào)換一次務(wù)使勞逸均等為原則。(五)不得報(bào)支加班費(fèi)人員：_公差外出已支領(lǐng)出差費(fèi)者。2.推銷人員不論何時(shí)何日從事推銷，均

9、不得報(bào)支加班費(fèi)。3.門房、守夜、交通車司機(jī)、廚工因工作情形有別，其薪資給予已包括工作時(shí)間因素在內(nèi)以及另有規(guī)定，故不得報(bào)支加班費(fèi)。(六)注意事項(xiàng)：1.加班的操作人員超過_人時(shí)，應(yīng)派領(lǐng)班負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，超過_人時(shí)應(yīng)派職員督導(dǎo)。_公休假日盡可能避免臨時(shí)工加班，尤其不得指派臨時(shí)工單獨(dú)加班。_分派加班，每班連續(xù)以不超過_小時(shí)，全月不超過_小時(shí)為原則。(七)加班請(qǐng)假：1.操作人員如有特別事故不能加班時(shí)，應(yīng)事先向領(lǐng)班聲明(領(lǐng)有具體事實(shí)不得故意推諉)否則一經(jīng)派定即須按時(shí)到退。2.連續(xù)加班階段，如因病因事不能繼續(xù)工作時(shí)，應(yīng)向領(lǐng)班或值日值夜人員以請(qǐng)假單請(qǐng)假。_公休假日加班，于到班前發(fā)生事故不能加班者，應(yīng)以電話向值日人員請(qǐng)假，次日上班后再檢具證明或敘明具體事實(shí)，填單補(bǔ)假(注明加班請(qǐng)假字樣)，此項(xiàng)請(qǐng)假不予列入考勤。(八)在加班時(shí)間