2022年財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)崗位職責(zé)

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)崗位職責(zé)1、協(xié)助決策層制定集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)短期及長(zhǎng)期的決策和戰(zhàn)略，對(duì)中長(zhǎng)期目標(biāo)的達(dá)成產(chǎn)生重要影響;2、負(fù)責(zé)集團(tuán)與金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)聯(lián)系，尋找融資資本，全面規(guī)劃融資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)融資渠道的發(fā)掘、維護(hù)及客戶管理;3、負(fù)責(zé)企業(yè)股權(quán)融資對(duì)接，負(fù)責(zé)對(duì)公司投融資運(yùn)作進(jìn)行全面的戰(zhàn)略執(zhí)行;4、負(fù)責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目的篩選和甄別，實(shí)施盡職調(diào)查，提供分析報(bào)告，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理;5、負(fù)責(zé)按照集團(tuán)規(guī)定建立健全公司投融資管理制度、流程、工作規(guī)范，并組織實(shí)施;6、負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)政方面的業(yè)務(wù)和策略，包括會(huì)計(jì)管理、財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)程序、內(nèi)部審計(jì)、財(cái)物、成本控制和投資研究分析

2、;7、負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況;8、制定、管理和實(shí)施公司的經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和程序，以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求;9、分析并改進(jìn)現(xiàn)有流程，不斷提高資金的利用率和工作效率。2022年財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)崗位職責(zé)（二）1、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評(píng)估;2、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和制度，制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃;3、向公司管理層提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析;4、負(fù)責(zé)組織公司的成本管理工作，進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤(rùn)指標(biāo)的完成;5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)稅務(wù)事項(xiàng)，出口退稅等相關(guān)工作;6、負(fù)責(zé)全盤帳務(wù)處理，處理

3、內(nèi)、外賬務(wù)事宜;7、審查涉及財(cái)務(wù)收支的業(yè)務(wù)有關(guān)費(fèi)用，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理;8、對(duì)稅收進(jìn)行全面規(guī)劃，及時(shí)完成各項(xiàng)申報(bào)工作;9、嚴(yán)格審查各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支，確保支出的合理、合法，保證公司資金的正常高效運(yùn)轉(zhuǎn);2022年財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)崗位職責(zé)（三）1、健全公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和企業(yè)內(nèi)控管理制度，包括但不限于財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督等;2、負(fù)責(zé)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行分析，對(duì)資金運(yùn)用、現(xiàn)金流量、財(cái)務(wù)成本、盈利轉(zhuǎn)化與退出、投資回報(bào)等進(jìn)行專題分析，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提交相關(guān)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。對(duì)財(cái)務(wù)核算和資金運(yùn)作進(jìn)行整體控制并參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和控制;3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的組織建設(shè)，提高工作效率

4、;4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作，落實(shí)財(cái)務(wù)信息和商業(yè)信息;5、組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營(yíng);6、完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。2022年財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)崗位職責(zé)（四）1、負(fù)責(zé)公司總體財(cái)務(wù)規(guī)劃，全面主導(dǎo)負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理和資金管理工作;2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)全盤管理，包括財(cái)務(wù)預(yù)算，財(cái)務(wù)核算，成本控制、審計(jì)監(jiān)察、稅務(wù)籌劃，資金流通等管理工作;3、分析并掌握公司財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況，資金流動(dòng)狀況，及時(shí)將公司經(jīng)營(yíng)成果向公司管理層匯報(bào);4、健全公司內(nèi)部核算體系和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，對(duì)公司的發(fā)展提供財(cái)務(wù)分析支持;5、做好財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)和會(huì)計(jì)賬目、報(bào)表及年終結(jié)算工作;6、

5、組織完成會(huì)計(jì)各項(xiàng)報(bào)表、內(nèi)部管理報(bào)表的編制工作，完成年度審計(jì)工作;7、定期檢查財(cái)務(wù)計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況。2022年財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)崗位職責(zé)（五）1、總管公司財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、會(huì)計(jì)監(jiān)察。2、組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度。3、參與公司投資行為、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策。4、負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)決算報(bào)表，會(huì)簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等。5、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公司上市、融資等相關(guān)事宜。6、負(fù)責(zé)重要內(nèi)審活動(dòng)的

6、組織與實(shí)施。7、掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向集團(tuán)董事會(huì)匯報(bào)工作情況。8、做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)崗位職責(zé)（六）1、支持制訂公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、審計(jì)監(jiān)察等工作的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況;2、組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)股東權(quán)益;3、定期檢查分析企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃和利潤(rùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果;4、對(duì)備付金銀行資金使用情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，確保備付金管理合乎規(guī)范;5、出具財(cái)務(wù)各類稅務(wù)報(bào)表、利潤(rùn)分析表、會(huì)

7、計(jì)核算及年度審計(jì);6、完成匯算清繳以及工商年檢等工作;7、對(duì)內(nèi)的資產(chǎn)項(xiàng)目投資決策和對(duì)外的融資項(xiàng)目(債務(wù)/股權(quán)/基金);8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。2022年財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)崗位職責(zé)（七）1、參與制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，為企業(yè)提供財(cái)務(wù)、外部政策信息。為企業(yè)決策提供依據(jù)和建議。2、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、存貨控制等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。3、參與制訂公司年度總預(yù)算和季度/月度預(yù)算，匯總、審核各部門上報(bào)的月度預(yù)算，召集并主持公司月度業(yè)績(jī)分析與平衡會(huì)議。4、負(fù)責(zé)重要內(nèi)審活動(dòng)的組織與實(shí)施。5、掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)工

8、作情況。6、主持制訂公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、庫(kù)管工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。7、組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營(yíng)。8、按規(guī)定審批從銀行提現(xiàn)金的作業(yè)。9、負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)決算報(bào)表，會(huì)簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等。10、參與公司投資行為、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策。11、做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。12、組織做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)

9、文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。13、組織做好工作。14、代表公司與外界有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。2022年財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)崗位職責(zé)（八）1、審核日常成本費(fèi)用單據(jù);2、登記合同、送貨單、發(fā)票、付款基本信息資料;3、按財(cái)務(wù)記賬要求登記記賬憑證;4、協(xié)助財(cái)務(wù)主管申報(bào)納稅，出具各項(xiàng)報(bào)表，往來賬務(wù)對(duì)賬;5、領(lǐng)導(dǎo)交代其他工作。2022年財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)崗位職責(zé)（九）1、編制會(huì)計(jì)憑證，開具發(fā)票，統(tǒng)計(jì)客戶銷售數(shù)據(jù);2、在公司的ERP系統(tǒng)審核訂單、核銷應(yīng)收預(yù)收賬款;3、一般納稅人的賬務(wù)處理，如收付憑證、發(fā)票管理，客戶往來對(duì)賬，銀行對(duì)賬;4、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作2022年財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)崗位職責(zé)（十）1

10、、公司日常會(huì)計(jì)核算，審核原始憑證、填制記賬憑證;2、做好成本核算與成本分析，推動(dòng)成本管理;3、組織存貨、固定資產(chǎn)等的資產(chǎn)盤點(diǎn)監(jiān)盤工作;4、負(fù)責(zé)與公司內(nèi)部、客戶之間的往來賬核對(duì);5、負(fù)責(zé)每月的納稅申報(bào)，確保公司各項(xiàng)稅收的及時(shí)繳納申報(bào);6、準(zhǔn)備稅務(wù)局要求提報(bào)的檢查資材料、備案資料;7、進(jìn)行財(cái)務(wù)資料、文件、記錄的整理保管和定期歸檔工作;8、配合協(xié)助財(cái)務(wù)審計(jì)，提供各類財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。2022年財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)崗位職責(zé)（十一）1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作;2、編制、登記、管理各種臺(tái)賬及報(bào)表;3、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳

11、;4、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;5、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，協(xié)調(diào)跟進(jìn)帳務(wù)處理;6、負(fù)責(zé)工資提成的核算，公司成本核算及分析等;7、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜;8、嚴(yán)格管理資金、借、貸、存及時(shí)到位;9、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。2022年財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)崗位職責(zé)（十二）1、負(fù)責(zé)電商部各網(wǎng)店數(shù)據(jù)核對(duì)和統(tǒng)計(jì);2、負(fù)責(zé)電商各網(wǎng)店費(fèi)用的跟蹤及發(fā)票處理;3、負(fù)責(zé)電商部各網(wǎng)店收款核對(duì);4、做好單據(jù)審核、會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等;5、配合領(lǐng)導(dǎo)完成其他財(cái)會(huì)工作。2022年財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)崗位職責(zé)（十三）根據(jù)公司的納稅申報(bào)的管理要求，按時(shí)完成增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選，并與總賬進(jìn)行核對(duì);根據(jù)公司的納稅申報(bào)的管理要求，按時(shí)完成銷項(xiàng)發(fā)票的統(tǒng)計(jì)，并與總賬進(jìn)行核對(duì);根據(jù)公司納稅申報(bào)管理要求，按時(shí)完成的納稅