2022年財(cái)務(wù)管理部部門(mén)職責(zé)

1、第PAGE4頁(yè)共NUMPAGES4頁(yè)2022年財(cái)務(wù)管理部部門(mén)職責(zé)1、負(fù)責(zé)建立、健全財(cái)務(wù)管理體系，對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)的日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行全面管理;2、在集團(tuán)總體制度規(guī)范下，組織制訂、完善所屬院校財(cái)務(wù)制度、核算規(guī)范和工作流程，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況;3、建立院校內(nèi)控制度，完善財(cái)務(wù)治理，參與院校基建工程、后勤工程及資產(chǎn)采購(gòu)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)，有效監(jiān)督院校合規(guī)經(jīng)營(yíng)，管控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);4、組織領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)展財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，協(xié)調(diào)院校各部門(mén)的關(guān)系，保證財(cái)務(wù)部門(mén)正常工作秩序;5、負(fù)責(zé)主持財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)、決算的編制工作，為學(xué)校經(jīng)營(yíng)決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析，有效監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行;6、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)整體籌劃

2、和管理，按時(shí)完成納稅申報(bào)、年度審計(jì)和匯算清繳工作;7、協(xié)調(diào)工商、銀行、稅務(wù)及相關(guān)部門(mén)的關(guān)系，院校建設(shè)期對(duì)接銀行項(xiàng)目貸款工作，權(quán)衡籌資成本，掌握院校資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu);統(tǒng)籌管理和運(yùn)作公司資金并對(duì)其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制;8、按照集團(tuán)財(cái)務(wù)管理要求，定期或不定期向集團(tuán)和院校長(zhǎng)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況和重大事宜等;9、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門(mén)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，不斷提高財(cái)務(wù)隊(duì)伍業(yè)務(wù)素質(zhì)，滿(mǎn)足財(cái)務(wù)管理需要。2022年財(cái)務(wù)管理部部門(mén)職責(zé)（二）1.按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財(cái)務(wù)賬套，做好記帳、報(bào)帳和結(jié)賬工作，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、帳目清楚，按期結(jié)報(bào)。2.負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)核算、資金計(jì)劃、成本控制工作，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，稅務(wù)申

3、報(bào)等相關(guān)財(cái)務(wù)工作，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)查實(shí)并向相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。3.負(fù)責(zé)所管轄項(xiàng)目的成本及利潤(rùn)核算工作。4.定期核對(duì)往來(lái)賬款，及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款。5.妥善保管財(cái)務(wù)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和會(huì)計(jì)資料。按規(guī)定對(duì)各種會(huì)計(jì)資料進(jìn)行收集、審查、核對(duì)、整理、編制目錄、裝訂成冊(cè)以防丟失損壞。6.按照規(guī)定定期(月、季、年)核對(duì)賬目、結(jié)賬，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并做到報(bào)表數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚。7.按照領(lǐng)導(dǎo)的要求，有計(jì)劃地合理使用資金，有效進(jìn)行資金控制，對(duì)資金執(zhí)行情況進(jìn)行分析。8.做好項(xiàng)目財(cái)務(wù)與內(nèi)、外往來(lái)單位對(duì)接、協(xié)調(diào)、核對(duì)工作，確保順暢無(wú)差錯(cuò)。2022年財(cái)務(wù)管理部部門(mén)職責(zé)（三）1、組織進(jìn)行各個(gè)業(yè)務(wù)系列的業(yè)務(wù)收入、支出

4、數(shù)據(jù)、系統(tǒng)往來(lái)保單與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的核對(duì)，嚴(yán)格審核公司日常費(fèi)用支出原始單據(jù)和相關(guān)手續(xù)，并負(fù)責(zé)其他資產(chǎn)、負(fù)債、收支的核算處理;編制、上報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表;建立有價(jià)單證的入庫(kù)、領(lǐng)用、回銷(xiāo)臺(tái)帳，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)中心支公司全部有價(jià)單證的管理工作;負(fù)責(zé)對(duì)公司的有價(jià)單證定期盤(pán)點(diǎn)，并通過(guò)有價(jià)單證系統(tǒng)出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告;2、對(duì)各序列單證管理員和各營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部?jī)?nèi)勤進(jìn)行有關(guān)單證管理的培訓(xùn)和指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行情況;3、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行整理、歸檔、登記和保管工作，以及財(cái)務(wù)檔案資料借閱和登記工作。2022年財(cái)務(wù)管理部部門(mén)職責(zé)（四）1、日常工作檢查、培訓(xùn)，符合集團(tuán)管理制度和內(nèi)部控制制度。2、完成憑證審核工作，全面專(zhuān)業(yè)，做到符合稅務(wù)政策。3

5、、建立、健全并持續(xù)完善財(cái)務(wù)分析體系，為經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。4、涉稅事務(wù)辦理及稅務(wù)關(guān)系維護(hù)。5、配合內(nèi)外部審計(jì)部門(mén)對(duì)本機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。6、配合上級(jí)按照集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)，編制年度預(yù)算。7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作。2022年財(cái)務(wù)管理部部門(mén)職責(zé)（五）1.協(xié)助負(fù)責(zé)公司日常會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表管理;2.協(xié)助實(shí)施固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、存貨等資產(chǎn)管理工作;3.負(fù)責(zé)公司稅務(wù)管理與納稅申報(bào);4.負(fù)責(zé)公司憑證、賬簿、報(bào)表及其他會(huì)計(jì)資料的歸檔及保管;5.負(fù)責(zé)公司開(kāi)票業(yè)務(wù)、應(yīng)收應(yīng)付款管理;6.其他財(cái)務(wù)工作2022年財(cái)務(wù)管理部部門(mén)職責(zé)（六）1、負(fù)責(zé)完善和執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。2、主管財(cái)務(wù)核算和稅務(wù)管理。3、負(fù)責(zé)年報(bào)審計(jì)，防范稅收風(fēng)險(xiǎn)

6、。4、負(fù)責(zé)開(kāi)展財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作。5、參與制定和執(zhí)行融資計(jì)劃，維護(hù)和拓展融資渠道，負(fù)責(zé)公司與融資、貸款相關(guān)的工作2022年財(cái)務(wù)管理部部門(mén)職責(zé)（七）1、熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)及相關(guān)稅收政策;2、根據(jù)公司制度負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單及付款申請(qǐng)單的核算及賬務(wù)處理;3、協(xié)助財(cái)_文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管，保證檔案完整;4、協(xié)助關(guān)聯(lián)企業(yè)往來(lái)款的對(duì)賬工作，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);5、協(xié)助與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò);6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年財(cái)務(wù)管理部部門(mén)職責(zé)（八）1.在副總經(jīng)理的直接管理下，做好公司技術(shù)措施、勞動(dòng)防護(hù)等安全生產(chǎn)投入用資金的落實(shí)、保障、管理工作；2.按照國(guó)家相關(guān)文件的規(guī)定，妥善做好公司技術(shù)措施、勞動(dòng)防護(hù)等安全生產(chǎn)投入用資金的提留、專(zhuān)款專(zhuān)用管理工作，對(duì)未經(jīng)總經(jīng)理、部門(mén)責(zé)任者許可的安全生產(chǎn)投入資金不得撥款使用；3.建立安全生產(chǎn)投入使用臺(tái)帳，記錄日常開(kāi)展的安全教育培訓(xùn)、事故隱患排查治理和改