2022年財務(wù)出納工作職責(zé)

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年財務(wù)出納工作職責(zé)1.按國家規(guī)定收好、用好、管好庫存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符。2.現(xiàn)金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續(xù)。不得開空白支票。_對不符合財務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等，有權(quán)拒絕收支，發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù)，要檢舉揭發(fā)。4.負(fù)責(zé)發(fā)放工資、獎金、保健費、加班費等。5.一切開支均應(yīng)憑廠長簽字后方可執(zhí)行，借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù)。6.完成廠長交給的其他工作。2022年財務(wù)出納工作職責(zé)（二）1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，本站現(xiàn)金支付只限于：職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞

2、保福利;在_元(含法人批準(zhǔn)的特殊開支)以下的零星支出;中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。2.庫存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。3.庫存現(xiàn)金必須存入保險柜，確保安全。4.嚴(yán)禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借用。5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù)，必須在辦理現(xiàn)金收付款項后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。6.及時到會計中心報賬，處理好各方面關(guān)系。7.收取的養(yǎng)老保險金必須及時足額存入銀行。8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。2022年財務(wù)出納工作職責(zé)（三）1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和各項規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行押運制度，按規(guī)定至銀行存、提款

3、，負(fù)責(zé)相關(guān)網(wǎng)點的現(xiàn)金和款箱收送工作，確保資金安全。2.嚴(yán)格執(zhí)行交接驗收制度，認(rèn)真填寫交接登記簿。3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護(hù)工具，做到人不離車，人不離錢，時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時發(fā)現(xiàn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。4.每天按規(guī)定的時限和頻次對各網(wǎng)點儲匯款項進(jìn)行交接，所有能進(jìn)院交接的必須督促司機(jī)進(jìn)院。5.嚴(yán)格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數(shù)等情況。6.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。2022年財務(wù)出納工作職責(zé)（四）1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定進(jìn)行復(fù)核，及時辦理款項收支及存款手續(xù)。2.庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，每日及時存款

4、;嚴(yán)禁以白條子抵充庫存現(xiàn)金和任意挪用現(xiàn)金。3.準(zhǔn)確及時登記好現(xiàn)金和銀行存款賬目，每日核對銀行對賬單，做到日清月結(jié)。4.嚴(yán)格按支票管理規(guī)定辦理支票結(jié)算業(yè)務(wù)，控制簽發(fā)空內(nèi)支票,支票須經(jīng)館長同意方可簽發(fā);保管好庫存現(xiàn)金、印鑒及空白票據(jù)。5.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)審批制度，一切經(jīng)費支出必須有合法憑證，經(jīng)館長同意簽發(fā)后，方可依據(jù)報銷。6.做好會計憑證和會計檔案裝訂、歸檔工作。7.保持室內(nèi)外衛(wèi)生。2022年財務(wù)出納工作職責(zé)（五）1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的財經(jīng)方針、政策,嚴(yán)格遵守金融紀(jì)律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。2.負(fù)責(zé)總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務(wù)和對賬工作，收有憑付有據(jù)，相關(guān)手續(xù)必須齊全。登記

5、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應(yīng)視同現(xiàn)金管理。4.按時到稅務(wù)局申報當(dāng)月營業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項目。5.辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的其他業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年財務(wù)出納工作職責(zé)（六）1.加強(qiáng)政治思想的學(xué)習(xí)，不斷提高為教育、教學(xué)服務(wù)，為廣大師生服務(wù)的意識;努力鉆研業(yè)務(wù)知識,不斷提高服務(wù)的技能。2.不斷學(xué)習(xí)，熟練掌握財經(jīng)政策,熟悉各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項費用支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)，把好財務(wù)關(guān)。3.負(fù)責(zé)收取各種費用，每月定期向總務(wù)處匯報學(xué)生欠費、門面租金、水電氣

6、閉路等欠費的情況及提供欠費名單,并負(fù)責(zé)追繳。嚴(yán)禁私自借用、_公款。4.認(rèn)真審查各種報銷或支取的原始憑證，對違反財務(wù)制度的應(yīng)擔(dān)絕辦理，對內(nèi)容不清、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符，均不得報銷。5.根據(jù)原始憑證，逐日登記現(xiàn)金日記賬。做賬時要做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，賬面現(xiàn)金數(shù)與庫存數(shù)一致。6.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條，不得抵消庫存現(xiàn)金。對公私借款應(yīng)協(xié)助會計負(fù)責(zé)收回，對賴賬不還者,應(yīng)報告總務(wù)主任并協(xié)助處理。7.按時發(fā)放各種獎金、補貼，并做好核對工作。8.服務(wù)要做到熱情、周到，對手續(xù)齊備、符合財經(jīng)紀(jì)律的單據(jù)要一次性給予報銷，不得以其他工作為借口，故

7、意推諉、拖延。9.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金及各種單據(jù)和一切票據(jù)。辦公室內(nèi)不存放現(xiàn)金及有價證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)工作職責(zé)范圍內(nèi)的安全。10.加強(qiáng)財務(wù)管理,優(yōu)先落實師資培訓(xùn)的經(jīng)費。保證優(yōu)秀學(xué)生獎勵金、貧閑學(xué)生補助費及時發(fā)放,為師生的可持續(xù)發(fā)展服務(wù)。11.自覺遵守學(xué)校的勞動紀(jì)律,做到按時上、下班,若被安排總務(wù)處夜間值班,應(yīng)加強(qiáng)巡查，每班不低于兩次。12.完成校長和總務(wù)主任交辦的臨時任務(wù)。2022年財務(wù)出納工作職責(zé)（七）1.認(rèn)真學(xué)習(xí)財務(wù)制度和財務(wù)知識，參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，接受財務(wù)檢查和監(jiān)督。2.掌握各類支出范圍及標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格審核原始憑證，按財經(jīng)紀(jì)律辦事,協(xié)助會計做好財務(wù)管理及監(jiān)

8、督工作。3.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額。4.現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到逐筆登記，日清月結(jié)。5.按照財務(wù)規(guī)定，保管好現(xiàn)金、空白支票、空白票據(jù)。6.不得以白條充抵現(xiàn)金，對暫付現(xiàn)金及支票要按規(guī)定及時督促有關(guān)人員報銷結(jié)賬。7.每月按時、準(zhǔn)確發(fā)放工資。8.按要求填制記賬憑證。9.妥善保管保險柜銷匙。10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年財務(wù)出納工作職責(zé)（八）1遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀(jì)律及公司的財務(wù)制度。2.輔助工程施工期間各類首付款的數(shù)據(jù)分析工作。3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤。4.費用報銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽

9、字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費用,做到有據(jù)可依。5.按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。6.及時辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。2022年財務(wù)出納工作職責(zé)（九）1)集團(tuán)日常OA支付(含子公司)2)系統(tǒng)外付款、境外購匯付款3)結(jié)賬工作：編制余額調(diào)節(jié)表、輔助報表4)編制現(xiàn)金盤點表5)印章及票據(jù)管理6)銀行評估及收支分析2022年財務(wù)出納工作職責(zé)（十）1、根據(jù)制度和規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點，確保賬實相

10、符;4、妥善保管公司各類票據(jù)資料;5、發(fā)放終端員工薪資。2022年財務(wù)出納工作職責(zé)（十一）1、負(fù)責(zé)客戶、供應(yīng)商往來賬務(wù)的核對及發(fā)票的審核;2、月末盤點，核算庫存材料及當(dāng)月材料損耗核算;3、成本核算;4、憑證錄入、結(jié)轉(zhuǎn)、報表的輸出;5、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準(zhǔn)確;6、登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬;7、保管有關(guān)印章、核對數(shù)據(jù);8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年財務(wù)出納工作職責(zé)（十二）1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;3、負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，銀行回單打印，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);6、辦公室基本賬務(wù)的核對、財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年財務(wù)出納工作職責(zé)（十三）1.認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。3.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。4.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。_