2022年財務(wù)風(fēng)險管理職責(zé)

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年財務(wù)風(fēng)險管理職責(zé)一、風(fēng)險管理體系建設(shè)1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)風(fēng)險體系搭建;2、組織完善相關(guān)財務(wù)風(fēng)險管理制度及業(yè)務(wù)流程。二、日常風(fēng)險管理1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)風(fēng)險事項識別、研究分析工作，并對具體事項進行跟蹤管理;2、跟蹤管理上級安排的財務(wù)風(fēng)險事項;3、撰寫相關(guān)財務(wù)風(fēng)險分析報告。三、風(fēng)險檢查1、組織公司財務(wù)風(fēng)險檢查工作;2、指導(dǎo)、監(jiān)督下屬公司的財務(wù)風(fēng)險管理工作;3、協(xié)助公司相關(guān)部門完成專項風(fēng)險檢查。四、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項。2022年財務(wù)風(fēng)險管理職責(zé)（二）在經(jīng)理/高級經(jīng)理指導(dǎo)下帶領(lǐng)團隊執(zhí)行風(fēng)險管理、企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)、財務(wù)咨詢等項目現(xiàn)場工作;協(xié)助經(jīng)理/高級經(jīng)理保

2、質(zhì)保量的完成咨詢服務(wù)項目;完成咨詢報告并通過高級經(jīng)理/合伙人的審查，及時將咨詢信息反饋給客戶;協(xié)助合伙人參與咨詢項目投標(biāo)準(zhǔn)備工作，維護客戶關(guān)系等。2022年財務(wù)風(fēng)險管理職責(zé)（三）1、協(xié)助擬定及完善各類資金管理制度，優(yōu)化公司資金管理流程;2、協(xié)助公司資金籌集方案的制定、具體實施及操作，保障資金正常運營;3、負(fù)責(zé)全面對接銀行相關(guān)事宜，包括授信、各類貿(mào)易銀票單據(jù)流轉(zhuǎn)、資金價格談判等;4、負(fù)責(zé)監(jiān)控公司資金頭寸使用情況，管理公司資金流動性，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率;5、負(fù)責(zé)完成公司各類業(yè)務(wù)資金測算，協(xié)助制定公司年度資金計劃，并跟蹤業(yè)務(wù)資金投入及運作情況，研究資金使用效益并定期分析;6、完成領(lǐng)

3、導(dǎo)交辦的其他工作。2022年財務(wù)風(fēng)險管理職責(zé)（四）1.上市集團公司定期公告的起草編制;2.研究會計準(zhǔn)則及制度法規(guī)，制訂復(fù)雜交易事項的會計政策、標(biāo)準(zhǔn);3.協(xié)調(diào)配合上市集團公司合并報告審計師及各級附屬公司單體報告審計師的定期審計工作;4.協(xié)調(diào)配合財務(wù)會計信息系統(tǒng)/合并報表系統(tǒng)的設(shè)計、實施與維護。2022年財務(wù)風(fēng)險管理職責(zé)（五）1、為老客戶提供售后服務(wù)：包括保險費繳費提醒、生存金領(lǐng)取、保單整理、資料變更、保險理賠、生日賀卡和節(jié)日卡送達等。2、在維護老客戶的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識，學(xué)習(xí)新的拓客渠道。3、確保業(yè)務(wù)合法、合規(guī)、長期健康、有序發(fā)展。4、為客戶提供完善的售前售后服務(wù)。2022年財務(wù)風(fēng)險管理職責(zé)（

4、六）1、完成公司下發(fā)的集團老客戶名單回訪,進行保單解釋和問題解答。2、及時為老客戶生日祝賀、續(xù)期保費繳費提醒。3、公司政策和新產(chǎn)品及時向老客戶回饋信息。4、根據(jù)老客戶目前的情況進行理財分析,并提出合理建議,協(xié)助客戶理財。5、公司舉辦客戶聯(lián)誼會,積極邀約客戶參加!2022年財務(wù)風(fēng)險管理職責(zé)（七）1、全面對接工商、稅務(wù)、銀行等政府部門及金融單位的協(xié)調(diào)關(guān)系;2、根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，建立健全公司財務(wù)管理體系;3、參與年度資金使用計劃、投融資計劃、年度財務(wù)預(yù)算等重大方案的制定;監(jiān)督公司財務(wù)預(yù)算和各項經(jīng)營決策的執(zhí)行;4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)稅務(wù)核算及對外財務(wù)報表工作;5、確保公司在增值稅發(fā)票、投融資、投資業(yè)務(wù)與貿(mào)

5、易業(yè)務(wù)記賬等方面順利通暢。2022年財務(wù)風(fēng)險管理職責(zé)（八）1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的

6、信任關(guān)系。北京市朝陽區(qū)2022年財務(wù)風(fēng)險管理職責(zé)（九）1、參與制定理財團隊管理制度和規(guī)范并監(jiān)督實施;2、培訓(xùn)團隊成員，確保團隊所有員工明確個人績效目標(biāo)及項目進度;3、開拓及發(fā)展機構(gòu)客戶和高凈值個人客戶，為其提供全方位財富管理服務(wù)，完成公司下達的銷售目標(biāo);4、研究分析機構(gòu)客戶和高凈值個人客戶財富管理需求，為公司產(chǎn)品設(shè)計提出建議;5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關(guān)系，管理客戶資料。2022年財務(wù)風(fēng)險管理職責(zé)（十）1.服務(wù)于高端客戶，幫助客戶建立長期財富規(guī)劃理念，為客戶提供綜合而全面的財富管理顧問服務(wù);2.根據(jù)高端客戶需求提供個性化的理財規(guī)劃，提供專屬的財富管理服務(wù)，協(xié)助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值

7、;3.挖掘和拓展金融產(chǎn)品銷售渠道，推動各類產(chǎn)品銷售。4.完成公司下達的各項業(yè)務(wù)指標(biāo);2022年財務(wù)風(fēng)險管理職責(zé)（十一）1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。2022年財務(wù)風(fēng)險管理職責(zé)（十二）1、負(fù)責(zé)理財高凈值客戶的開發(fā)服務(wù)及維護，尋找高凈值理財客戶機構(gòu)理財者等合格投資者，為合格投資者提供全方位的理財規(guī)劃服務(wù);2、拓展募集渠道金融機構(gòu)第三方機構(gòu)或個人，尋找高凈值理財客戶機構(gòu)理財