2022年財務出納崗位安全職責

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年財務出納崗位安全職責一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工

2、作。八、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。2022年財務出納崗位安全職責（二）1、遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務制度。為了認真貫徹“安全第一，預防為主”的安全生產(chǎn)方針，保障安全施工和各項工作的順利進行，明確施工雙方各級領導、管理人員和各職能部門的安全施工責任，保障施工雙方的財產(chǎn)及人員的安全，保證本工程順利完成，特制定責任狀如下:2、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資

3、金的業(yè)務核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準確無誤。施工材料因需要運出現(xiàn)場時，必須有單位主要負責人簽字，并送達甲方建設部相應部門核實，由甲方建設部開具出門證明并蓋章方可運出。3、費用報銷嚴格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據(jù)可依。4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。注意觀察幼兒的情緒，鼓勵幼兒有不舒服的地方及時告知老師及保育員，發(fā)現(xiàn)病情報告校醫(yī)，不得擅自處理。6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。租房者

4、在交納房屋押金時要與業(yè)主協(xié)商好是押一付押二付三還是押二付四。因為當租房者合同期滿要求退租時，房主可能會以房屋設施損壞或者其他藉口作為條件來克扣租房者押金，造成租客不必要的損失。因此在簽訂租賃合同時，雙方就應當注明租約期滿后多少個工作日內(nèi)，在房屋及其設施無毀損的情況下，業(yè)主應退還押金。8、定期參加部門人員培訓。安全上網(wǎng)，堅決與通過網(wǎng)絡傳播病毒、反動信息、_信息、垃圾郵件的違法行為作斗爭;要遠離_網(wǎng)站，不要輕易運行電子郵件里的附件，在網(wǎng)絡上不要輕易相信別人。9、樹立運杰公司的專業(yè)形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害。出納安全崗位職責1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，

5、必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆_元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過_元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。2022年財務出納崗位安全職責（三）出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。一、現(xiàn)金和銀行1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須

6、經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆_元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過_元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過_元的支付用支票或電匯方式支付。收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)

7、生匯款錯誤的事件。簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。3.每月_日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。二、記帳和報表1.認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出

8、余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨?jīng)理可派人抽查、核對資金情況。三、其它1.兼職公司外匯收付核銷工作;2.學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。出納的崗位職責一、嚴格按照公司財務制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結(jié)算業(yè)務。二、負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得

9、稅并做好其它稅項的申報、繳納的發(fā)放工作。三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。五、妥善保管有關印鑒、空白票據(jù)和空白支票。六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。九、定期與銀行進行賬目核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。十、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。十三、負責涉及公司財務各種統(tǒng)計報表的填報。

10、十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。企業(yè)出納人員崗位職責l、加強政治業(yè)務學習，不斷提高政治思想水平，堅持四項基本原則，樹立全局觀點，遵紀守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是。不斷提高會計業(yè)務水平，建立科學的會計工作秩序，正確執(zhí)行會計人員的職權(quán)，發(fā)揮會計在教育事業(yè)中的作用。2、認真執(zhí)行各項財經(jīng)紀律、方針、政策、法規(guī)、制度和各項開支標準，對違反制度的業(yè)務事項有權(quán)拒付，并向領導匯報。3、當好領導的參謀助手，管理并用好學校資金，量入為出、統(tǒng)籌兼顧，合理安排，保證重點。4、會計人員務必審查原始憑證，對于不正確、不完整的原始憑證，退回更正補充，對于不合法的原始憑證堅決拒絕受理，保證一切會計憑證、賬簿、報表及其它會計資料的真實、準確和完整，并及時做好整理歸檔工作。5、會計人員要按照會計制度和規(guī)定設置會計科目和會計賬簿，數(shù)字務必真實，嚴禁弄虛作假，偽造帳目。對發(fā)生的經(jīng)濟活動要進行如實的反映和監(jiān)督，按會計制度及時記帳、算賬、報賬。賬簿資料完整，按規(guī)則記收，字跡工整，賬賬清潔，賬賬相符。6、編制財務計劃，及時編報各種月報、季報決算。會