某集團ERP管理的解決方案

1、菱花集團ERP方案建議書東軟金算盤軟件有限公司二四年一月目 錄 TOC o 1-1 h z HYPERLINK l _Toc61322425 第一部份 項目背景 PAGEREF _Toc61322425 h 1 HYPERLINK l _Toc61322426 第二部份 業(yè)務現(xiàn)狀及需求分析 PAGEREF _Toc61322426 h 5 HYPERLINK l _Toc61322427 第三部份 項目設計 PAGEREF _Toc61322427 h 5 HYPERLINK l _Toc61322428 第四部份 項目實施管理 PAGEREF _Toc61322428 h 31 HYPERL

2、INK l _Toc61322429 第五部份 客戶服務 PAGEREF _Toc61322429 h 37 HYPERLINK l _Toc61322430 第六部份 公司簡介 PAGEREF _Toc61322430 h 42 HYPERLINK l _Toc61322431 第七部分 產品報價 PAGEREF _Toc61322431 h 50文檔說明：本建議書是根據(jù)東軟金算盤軟件有限公司對菱花集團公司的初步了解，結合東軟集團自身十多年的企業(yè)信息化經驗，所提出的針對菱花集團信息化建設的初步建議草案，在許多領域（如軟件開發(fā)、應用實施、培訓服務等方面）尚未具體涉及，今后通過雙方的進一步互動交

3、流，東軟金算盤軟件有限公司將提供更為詳細的方案建議書。我們有信心、有能力提出令菱花集團滿意的項目解決方案，開發(fā)出適合用戶滿意的應用產品，提供優(yōu)質完善的培訓和服務。東軟金算盤公司愿意與菱花集團公司結成信息化建設領域的戰(zhàn)略合作伙伴，通過我們的技術、產品和努力，將菱花集團成功的企業(yè)經營管理經驗和要求變成科學先進的信息化管理手段，為菱花集團公司不斷發(fā)展壯大貢獻出我們的力量。第一部份 項目背景項目名稱菱花集團ERP系統(tǒng)項目背景企業(yè)概況菱花集團公司位于孔孟之鄉(xiāng)、微山湖畔的濟寧高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)內。自1979年建廠以來在各級領導和社會各界的大力支持下，菱花人始終堅持“高質量、低成本、快節(jié)奏、活機制”的治廠方

4、針，發(fā)揚“奉獻拼搏、艱苦創(chuàng)業(yè)、永不滿足”的企業(yè)精神使企業(yè)迅速成長為國家級大型企業(yè)集團、520戶國家重點企業(yè)、151家農業(yè)產業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)、山東省計劃單列企業(yè)。集團公司現(xiàn)擁有資產8.2億元，下轄股份公司1個、全資公司6個、中外合資公司2個、控股公司7個、銷售公司32個、直屬分廠18個，產品涉及味精、谷氨酸、淀粉、特鮮醬油，彩印包裝、機械、化工，生物肥料、發(fā)電等十幾個門類品種產品通過ISO9002國際質量體系認證，主導產品“菱花”牌味精被指定為“人民大會堂宴會專用”味精，榮獲“中國名脾產品”稱號，“菱花”商標被認定為“中國馳名商標”。2001年實現(xiàn)銷售收入9.49億元，利稅9618萬元，味精

5、年產量12萬噸，躋身世界味精行業(yè)四強之列。項目背景 網(wǎng)絡經濟與傳統(tǒng)的經濟由制造供貨商導經銷商到顧客的傳統(tǒng)渠道非常不同，企業(yè)直接面對顧客，這使得企業(yè)的組織級別更加扁平化，企業(yè)的組織需要轉型，企業(yè)能夠在網(wǎng)絡經濟時代的成功轉型可以加速企業(yè)有別于傳統(tǒng)模式的超級成長。同時網(wǎng)絡經濟通過電子方式可以幫助企業(yè)建立全球的經營格局。財務及業(yè)務作為企業(yè)管理的核心，作為實現(xiàn)電子商務的重要環(huán)節(jié)，用戶對此顯然提出了更高的要求，財務及業(yè)務管理是企業(yè)管理的重要組成部分，網(wǎng)絡財務軟件是企業(yè)電子商務系統(tǒng)的重點所在，互聯(lián)網(wǎng)引發(fā)了企業(yè)經營環(huán)境的革命性變化也必然沖擊著傳統(tǒng)財務及其相應的軟件系統(tǒng)，并導致發(fā)生相應的變化。 1.對會計功能的

6、沖擊和變化 隨著電子商務的普及，很多企業(yè)將成為全球網(wǎng)絡供應鏈中的一個節(jié)點，企業(yè)的眾多業(yè)務處理活動都將在網(wǎng)上進行，如網(wǎng)上交易、網(wǎng)上結算、電子廣告、電子合同等，傳統(tǒng)的財務計價、財務控制、結算方式等都要進行革命性的創(chuàng)新，以往的融資、籌資、資金管理等將成為財務的一個方面而不再是主要內容，財務的重心是全面介入到產品和市場上。 傳統(tǒng)會計的單一貨幣計量將被打破，取而代之將是多國貨幣、電子貨幣。WTO和全球經濟一體化趨勢使得全球的貿易越來越頻繁，互聯(lián)網(wǎng)技術的飛速發(fā)展，網(wǎng)上業(yè)務將越來越普遍，其支付方式也將由現(xiàn)有的紙質現(xiàn)金、支票、匯票等結算方式轉變?yōu)殡娮蝇F(xiàn)金、電子支票、電子信用卡等網(wǎng)上結算方式。財務軟件在設計中就

7、必須具備電子貨幣交易結算系統(tǒng)，同時，財務所提供的資料信息不僅僅是以貨幣計量的財務資料，更重要的是諸如網(wǎng)絡創(chuàng)新能力、客戶滿意度、市場占有率、虛擬企業(yè)創(chuàng)建速度等反映企業(yè)競爭力方面的信息，從而為企業(yè)的經營、領導決策提供全方位服務。 2.財務走向集中式管理，財務信息實時動態(tài)化 互聯(lián)網(wǎng)時代，企業(yè)的經營跨越了時空的限制，普通企業(yè)同樣可以擁有原來只有跨國公司和大型企業(yè)才具有的一些優(yōu)勢和資源。這樣，企業(yè)經營越來越多地依賴于客戶、供貨商、合作伙伴及各種虛擬企業(yè)，其業(yè)務分散在全球各地，由于互聯(lián)網(wǎng)技術的應用使得企業(yè)的CEO、CFO們可以隨時隨地將企業(yè)全球的信息掌握在手中，為財務的集中化管理創(chuàng)造了條件；互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的

8、財務信息將得到快速便捷的反映，從而實現(xiàn)財務信息的動態(tài)實時處理。 3.財務業(yè)務協(xié)同處理，管理信息全面集成 財務如何協(xié)同業(yè)務一直是企業(yè)所面臨的重要課題，計算機網(wǎng)絡技術的發(fā)展使得財務業(yè)務的協(xié)同成為可能。財務業(yè)務的協(xié)同包括企業(yè)內部協(xié)同、供應鏈協(xié)同等。企業(yè)內部各部門各地分支機構以及與客戶、供貨商等每一節(jié)點在發(fā)生供、產、銷、控制、預測等業(yè)務活動過程中每時每刻都產生各種信息，如果伴有財務信息，企業(yè)就必須及時將這些信息并行送入財務系統(tǒng)進行處理，并將產生的結果反饋給業(yè)務系統(tǒng)，保證財務、業(yè)務的協(xié)同處理并集成各種管理信息。這時，財務人員必須利用互聯(lián)網(wǎng)這一先進的技術進行網(wǎng)絡化操作，如在線辦公、移動辦公、分散辦公，遠程

9、傳輸、查詢等。 4.財務的國際化 隨著WTO，全球經濟一體化以及電子商務浪潮的影響，財務的國際化問題已是必然選擇，中國企業(yè)要走出國門、展開國際競爭更要強調財務的國際化。財務的國際化其目的就是要提供具有國際可比的會計信息，這需要做各方面的工作，如必須打破傳統(tǒng)會計制度與國際會計接軌，符合多國和國際會計準則，支持多國語言，支持多幣種和電子結算，并將財務融入Internet時代，最終解決財務的國際化問題。在走規(guī)模效益的發(fā)展道路的同時，入世”后的正面對外資企業(yè)產品與服務的嚴峻挑戰(zhàn)，面臨著前所未有的競爭壓力。因此，如果我國不借助先進的管理思想轉變經營觀念、深化服務內涵、改進服務手段，原有的產品將難以產生新

10、的吸引力，經營效益的持續(xù)增長將愈發(fā)困難。所以企業(yè)要想在激烈的競爭中立于不敗，就必須有效的降低各種成本、對企業(yè)各個環(huán)節(jié)實行更加嚴格的控制和管理。而企業(yè)的采購、庫存、生產配比、產品質量等環(huán)節(jié)是企業(yè)成本及管理指針的重中之重，依靠傳統(tǒng)的手段對這些環(huán)節(jié)進行管理，越來越無法使企業(yè)的采購、庫存、生產配比、產品質量等環(huán)節(jié)的信息資料及時溝通、適時共享，造成企業(yè)生產失衡等現(xiàn)象，不僅降低了效率，更重要的是為企業(yè)大大增加了不必要的成本。因此把握時代企業(yè)競爭核心，建立一套實用的信息管理系統(tǒng)，將為企業(yè)的生存與發(fā)展帶來不可估量的價值，這樣企業(yè)可以利用計算機信息技術手段來提升企業(yè)管理水平，降低各項成本、時時了解原輔材料消耗等

11、以適應全球一體化的經濟發(fā)展，同時利用Internet技術將企業(yè)業(yè)務進一步向海外擴展。應用目標菱花集團本著增強企業(yè)管理現(xiàn)代化，提高企業(yè)競爭力的原則和“建設國內一流的財務信息管理系統(tǒng)”的先進理念，因此該項目的最終結果只能成功，不能失敗，而且必須非常成功。按照上述總體要求，東軟金算盤軟件有限公司為菱花集團設計了專門的企業(yè)管理解決方案“金算盤8e/ERP”上述系統(tǒng)將通過菱花集團現(xiàn)有的本地局域網(wǎng)絡連成一個Internet/intranet財務業(yè)務管理網(wǎng)，實現(xiàn)菱花集團部門之間的信息化和網(wǎng)絡化管理。具體地說，公司財務部的帳務、報表（含匯總與合并）、現(xiàn)金銀行、應收應付、固定資產、工資等系統(tǒng)模塊將承擔起本公司日

12、常會計業(yè)務的處理任務，加大財務、業(yè)務工作的透明度，將現(xiàn)行財務業(yè)務活動事后監(jiān)督變?yōu)槭虑埃轮泻褪潞蟊O(jiān)督，使監(jiān)督職能貫穿于整個經濟活動中。實行集中式管理模式，通過綜合預算的編制和和定，以及預算執(zhí)行過程重的資金即速案、支出審批、憑證審核等監(jiān)管工作，從源頭上堵住亂收、亂支、亂用的口子，防止資金的流失和挪用，提高資金的使用效率。例如，財務、經營預算管理提供了國內管理軟件市場上最完善的解決方案，您可以按照年份、季度、月份、分科目、部門、個人、單位、項目、統(tǒng)計，分商品、按預算對象，如：成本、毛利、采購量、庫存量、訂單量等幾十個項目分門別類的編制詳盡的預算方案，在業(yè)務發(fā)生中，動態(tài)實時報警、并可根據(jù)您的需求任意

13、查看預算執(zhí)行情況，自由設計查詢條件和輸出結果，還可輸出各種格式如：EXCEL、DBF、ACCESS、LOTUS1-2-3、HTML等或圖形。遠程web綜合查詢系統(tǒng)，是東軟金算盤推出的力作，是解決集團性企業(yè)動態(tài)監(jiān)控分公司和總公司業(yè)務、財務運行狀況，做到事前監(jiān)督、預算，事中控制，事后分析的最佳工具，通過本系統(tǒng)的實施，公司領導將實時查詢財務和業(yè)務的所有資料，項目需求分析及工作流程: 金算盤解決方案的最大特點是:充分整合企業(yè)內部資源,已財務為核心,以物流控制,業(yè)務流程為主軸,以敏捷的信息反應到企業(yè)決策管理層,為公司戰(zhàn)略決策提供支持.從而實現(xiàn)財務和業(yè)務的一體化.整體提高公司運作效率.特別是海沃斯公司重視

14、對人員部門的考核,這一點應該是東軟金算盤軟件的優(yōu)勢,在基礎設置把各項考核費用設置部門人員的輔助核算,應收帳款設置單位輔助核算,這樣不僅把日常繁瑣的工作優(yōu)化,而且在考核查詢時可以分時間分部門分人員等等不同的查詢條件進行統(tǒng)計,東軟金算盤軟件具有國內一流的資料挖掘工具,只要是單據(jù)中有資料,就可以給你列表,只要有表,就能夠用不同的圖形生動的體現(xiàn).東軟金算盤強大的查詢功能可以為你的決策提供強大分析工具.具體各模塊功能見產品功能?？傊?，全新的企業(yè)管理軟件系統(tǒng)將從技術上、功能上、應用上等多個方面確保系統(tǒng)的先進性、可靠性、安全性和易用性，并保證和原來系統(tǒng)的平滑升級。使用后的效果具體表現(xiàn)在：公司對各部門管理力度

15、加大，可做到帳套級管理公司內部溝通、通訊、資料交換更加暢通,完全可以實現(xiàn)無紙化辦公. 產品高度集成的特點使得本系統(tǒng)可最大限度提高企業(yè)的工作效率產品高度靈活的特性使得本方案最大限度滿足客戶的需求，并可多角度、多口徑統(tǒng)計 查詢資料產品運行效率更高、性能更穩(wěn)定優(yōu)秀的oracle數(shù)據(jù)庫使您的資料更安全，且可 自由擴展到企業(yè)全面電子商務，我們將隨著企業(yè)的逐漸壯大提供不同的解決方案，如：ERP(企業(yè)資源計劃管理系統(tǒng))、SCM(供應鏈)、OA（辦公自動化）、商業(yè)智能等。第二部份 業(yè)務現(xiàn)狀及需求分析隨著市場競爭的加劇，需求的不確定性加大了，這樣就從“粗放式生產”轉向“需求式生產”的時代，整個市場將轉變?yōu)橐钥蛻?/p>

16、為主導的市場，企業(yè)為了生存和發(fā)展，只有努力贏得客戶、贏得市場，生產出優(yōu)質的產品才能轉化成利潤，企業(yè)才能得以生存和發(fā)展，因此，企業(yè)必須將過去傳統(tǒng)的預測生產改變?yōu)楦鶕?jù)真實的需求來生產，并且必須對生產本身可控，真正由客戶來“拉動”產品和供應鏈的運作，由內部“實時可控”來指導生產。企業(yè)運營規(guī)則由“模糊生產”轉變?yōu)椤懊魑a”的過程管理，只有這樣才能參與競爭并獲取發(fā)展，要實現(xiàn)這些目標，信息化是必然的戰(zhàn)略選擇。此外菱花集團的業(yè)務所面臨的一個比較棘手的問題就是各類原、輔材料的耗用及其相關產品成本計算，因為隨著不同產品的生產，會需要不同的原、輔材料的配比關系，而目前菱花集團的原材料的耗用在每個車間中不能實時的

17、體現(xiàn)，這就對菱花集團現(xiàn)有的原材料的耗用的監(jiān)控增加了難度。這樣就不能準確、實時地掌握菱花集團原、輔材料的實際耗用數(shù)量，以及現(xiàn)有的庫存數(shù)量。從而不能實時計算當起各類成本、不能為決策者提供一個有效的決策依據(jù)。不能準確把握現(xiàn)有的庫存業(yè)務情況，也就不能快速靈活適應變化莫測的商業(yè)競爭。但是，考慮到菱花集團的近期規(guī)劃，以及目前的企業(yè)需求。首先，整合菱花集團的財務、進銷存，提高整個集團的信息化水平，同時提高數(shù)據(jù)的及時性。為以后全球化的發(fā)展奠定良好的基礎。第三部份 項目設計為了全面高效地滿足菱花集團管理信息化的需求，使整個企業(yè)的物流，資金流，業(yè)務流，信息流在企業(yè)經營管理中達到完美的協(xié)調統(tǒng)一，東軟金算盤軟件有限公

18、司在借鑒國外先進的管理思想（全面質量管理TQM，JIT/MRPII/ERP，約束理論TOC，優(yōu)化理論OPT，供應鏈管理SCM，客戶關系管理CRM，業(yè)務流程重構BPR等等）的基礎上并結合國內運作實情及金算盤軟件十數(shù)年開發(fā)實施企業(yè)全面管理系統(tǒng)的成功經驗，著眼菱花集團面對的管理焦點（最迫切的）和重點（最重要的），開發(fā)出以財務系統(tǒng)為核心、生產制造系統(tǒng)為重點、供應鏈系統(tǒng)及其它相關系統(tǒng)為補充的全面ERP解決方案。整個菱花集團ERP管理系統(tǒng)將遵循以用戶需求為目標，采用先進技術，建立實用、易用、安全、高效的應用系統(tǒng)的總體設計思想。系統(tǒng)設計原則東軟金算盤ERP系統(tǒng)的設計原則是穩(wěn)定、安全、完整實用、科學先進，具備

19、開放性、可擴展性、可維護性。1、穩(wěn)定性東軟金算盤ERP系統(tǒng)具有很強的可伸縮性，既能在普通PC上運行，又能在高檔工作站或小型機上運行。既能在方便易用的Windows98/NT2000上運行，也能在高度可靠、高度穩(wěn)定、高度安全的Linux等類Unix系統(tǒng)上運行。東軟金算盤ERP系統(tǒng)從系統(tǒng)供電、系統(tǒng)設備裝備水平、平臺選用、軟件開發(fā)等方面充分保證系統(tǒng)運行可靠，對故障有診斷功能和故障隔離功能。2、安全性系統(tǒng)具有先進的加密技術，容錯技術。對外界避免非法訪問，盜用信息，破壞系統(tǒng)。對系統(tǒng)內部進行層次權限管理，嚴格規(guī)定使用權限，防止盜用侵權、非法操作。對盜用權限操作，有嚴密的監(jiān)視記錄和報警功能。對外部侵入有嚴格

20、的信息交換加密技術。對病毒有良好的防范、監(jiān)視、處置技術。3、完整適用性東軟金算盤ERP系統(tǒng)從企業(yè)全局出發(fā)，與東軟其它管理系統(tǒng)緊密集成，以企業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃目標為依據(jù)，覆蓋企業(yè)管理的需要，功能齊全，完成對企業(yè)管理的全過程支持。統(tǒng)籌規(guī)劃，整體設計，充分考慮系統(tǒng)功能的變化改動。系統(tǒng)滿足使用的功能要求。能全面應用于信息處理、存儲、共享、管理、查詢等實際的全流程業(yè)務處理。4、科學先進性系統(tǒng)軟件平臺、硬件平臺、網(wǎng)絡通訊等技術具有一定的先進性、超前性，成熟可靠，能保證一定的生命周期和升級提高。系統(tǒng)開發(fā)廣泛采用現(xiàn)代的管理科學、數(shù)學方法、管理經驗，使系統(tǒng)具有國內先進水平的現(xiàn)代化企業(yè)信息系統(tǒng)。5、開放性系統(tǒng)具有良好

21、的信息交換能力，對用戶提供良好的互聯(lián)、兼容。6、可擴展性東軟金算盤VP.ERP系統(tǒng)采用j2ee 四層模型，業(yè)務表示和業(yè)務邏輯徹底分開包裝，各個模塊相互獨立，業(yè)務模型發(fā)生變化，只要修改相應模塊，互不影響。整個系統(tǒng)具有良好的可擴展性。系統(tǒng)設計目標通過實施菱花集團ERP系統(tǒng)，在企業(yè)管理上我們希望達到以下目標：（1）能夠為企業(yè)領導的生產決策提供資料依據(jù)和有益的提示（2）能夠更好地優(yōu)化原輔材料庫存結構（3）在保證質量的前題下盡量降低產品的成本（4）在保證生產正常進行的情況下減少庫存資金占用（5）加強配方設計管理（6）能夠及時準確地掌握當前庫存現(xiàn)狀（7）提高計劃科學性（8）能夠為企業(yè)生產經營管理提供一個規(guī)

22、范的環(huán)境（9）加強新產品開發(fā)管理（10）使設備維護能夠準確、及時，各種備品備件保持最合理的庫存量（11）以市場預測和訂單計劃相結合，更準確地制定生產計劃（12）實現(xiàn)無紙化辦公，使企業(yè)內的信息交流更迅捷，提高辦公效率（13）加強輔助材料的管理，解決輔料資金占用高、庫存量不易控制的問題（14）及時掌握儲運記錄，對庫存、轉運進行有效的控制（15）有效調動人力資源，使人事管理電子化、信息化、規(guī)范化（16）通過Internet訪問客戶機上分散的資料，并生成相關綜合查詢報表（17）實時掌握材料成本狀況，為企業(yè)決策起到參謀的作用網(wǎng)絡架構 東軟金算盤ERP系統(tǒng)以世界最大的數(shù)據(jù)庫廠商Oracle推出的全球第一個

23、Internet數(shù)據(jù)庫為計算基礎，使用JAVA、XML等先進開發(fā)工具和技術，采用四層結構，實現(xiàn)了面向對象的組件化設計，全面支持Internet網(wǎng)絡計算，具備極強的遠程處理能力，以及良好的開放性、高安全性和易于維護性；是國內第一套基于Internet計算架構的網(wǎng)絡財務軟件。東軟金算盤VP.ERP系統(tǒng)采用集中式數(shù)據(jù)管理+中間件體系結構，它是一種全新的以網(wǎng)絡為主的計算模式。該模型受到了包括業(yè)界巨頭NetScape，Oracle，Sun以及Microsoft和Intel的廣泛支持。采用集中式計算技術，所有的應用軟件和資料都由服務器集中調度、管理和支持，軟件100%在服務器上運行，通過高效率的ICA協(xié)議

24、完成網(wǎng)絡客戶機與服務器的連接。網(wǎng)絡客戶端的請求都通過中間件統(tǒng)一處理，中間件根據(jù)客戶端請求從公司數(shù)據(jù)庫中提取并加工資料，把處理后的資料再發(fā)送給網(wǎng)絡客戶端。數(shù)據(jù)庫服務器、Web服務器、中間件服務器可以被合并到一個，并集中管理實用。合并的結果意味著所有的Internet用戶可以訪問到相同的信息，用戶也可以避免擁有廣泛分布的數(shù)據(jù)庫帶來的安全性、費用、可靠性和管理等問題。對于大規(guī)模的應用要求，該體系結構支持通過以負載平衡功能從服務器集群角度解決了應用軟件的可靠調度問題，通過平衡負載方案，可以動態(tài)地路由到能夠提供最好性能地服務器。應用平臺由于東軟金算盤公司采用了開放的技術路線，能支持各種不同的應用平臺，以

25、滿足各種不同客戶不同應用的需要。1、服務器系統(tǒng)東軟金算盤公司VP.ERP產品可支持Linux、Unix系統(tǒng)、Windows NT等主流服務器系統(tǒng)。首先，Linux、SunOS、HP-UX、AIX、IRIX等Unix系統(tǒng)是能用于高端領域的系統(tǒng)，能提供極高的安全性、可靠性和穩(wěn)定性，常用作大型應用的服務器操作系統(tǒng)；其次，Windows NT使用Win95/98用戶接口，易于安裝，規(guī)劃，管理和使用，能滿足絕大部分應用系統(tǒng)的要求。2、應用服務器系統(tǒng) 可采用 weblogic, websphere, tomcat,推薦使用 weblogic7.03、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)東軟金算盤VP.ERP系統(tǒng)產品支持SQLSER

26、VER Oracle8I SAP SYBASE DB2等數(shù)據(jù)庫平臺。推薦使用Oracle8I 開發(fā)平臺 1、XML國際通用標準和采用先進的J2EE架構東軟金算盤產品體系中所有資料表示和資料交換均采用xml,在圖中，中間一層是XML基礎標準，最下層是XML的應用標準。XML基礎標準是為XML的進一步實用化制定的標準，規(guī)定了采用XML制定標準時的一些公用特征、方法或規(guī)則。XML Schema描述了更加嚴格地定義XML文檔的方法，以便可以更自動化的處理XML文檔。XML Namespace用于保證XML DTD中名字的一致性，以便不同的DTD中的名字在需要時可以合并到一個文檔中。DOM定義了一組與平

27、臺和語言無關的接口，以便程序和腳本能夠動態(tài)訪問和修改XML文文件內容、結構及樣式。XQuery的目的是為從WEB文文件中提取資料，提供一種靈活的查詢機制。XPath描述如何識別、選擇、匹配XML文件中的各個構成組件，包括元素、屬性、文字內容等。XPointer和XLink標準，規(guī)定了有關定位、鏈接方面的內容。CSS被用來作為XML文文件顯示的樣式標準。等等。XML已開始被廣泛接受，大量的應用標準，特別是針對Internet的應用標準，紛紛采用XML進行制定。在這Internet時代，幾乎所有的行業(yè)領域都與Internet有關。而這些行業(yè)一旦與Internet發(fā)生關系，都必然要有其行業(yè)標準。這些

28、應用標準往往采用XML來制定。東軟金算盤的應用標準主要包括：用于XML顯示的標準：XHTML（采用XML對HTML的重新定義）、SVG（有關向量圖形的）、SMIL（有關多媒體同步顯示的）、MathML（有關數(shù)學公式符號的）；、BizTalk（Microsoft發(fā)起的電子商務的schema庫）、ebXML（聯(lián)合國UN/CEFACT小組和OASIS共同發(fā)起的）、PIP（由諸多IT業(yè)的巨子組成的一個標準化組織RosettaNet的應用網(wǎng)絡標準。），cXML、xCBL、tpaML等等；以及其它領域的。 J2EE 應用服務器（Application Server）采用目前國際最先進的開發(fā)理念、擁有許多適

29、合基于Web 的應用系統(tǒng)需求的特點： 三層結構體系最適合Internet環(huán)境，可以使系統(tǒng)有很強的可擴展性和可管理性。 分布式環(huán)境可以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性，同時擁有較高的性能。 面向對象的模塊化組件設計可以提高開發(fā)速度，降低開發(fā)成本。 采用JAVA技術完全跨平臺，適應Internet需要，并能得到大多數(shù)廠商支持，保護用戶投資。J2EE 應用服務器的這些特點和優(yōu)勢使其普遍為業(yè)界所看好，并成為軟件市場新一輪競爭的熱點。2、東軟金算盤企業(yè)級高端應用全部采用j2ee標準。 客戶層（Client Tier ）J2EE 應用可以是基于Web 的，也可以是不基于Web 的。在基于Web 的J2EE 應用中，用戶的

30、瀏覽器在客戶層中運行，并從一個Web服務器上下載WEB 層中的靜態(tài)HTML 頁面或由JSP 或servlets 生成的動態(tài)HTML 頁面 。在不基于Web 的J2EE 應用程序中，一個獨立的客戶程序，可以不運行在一個HTML 頁面中，而是運行在其它一些基于網(wǎng)絡系統(tǒng)（比如手持設備或汽車電話）中的applet 程序。在客戶層中運行，并在不經過Web 層的情況下訪問Enterprise Beans 。該不基于Web 的客戶層可能也包括一個JavaBeans 類來管理用戶輸入，并將該輸入發(fā)送到在企業(yè)層中運行的Enterprise Bean 類來處理。 Web 層J2EE Web 組件可以由JSP 頁面

31、、基于Web 的applets 以及顯示HTML 頁面的servlets 組成。調用servlets 或者JSP 頁面的HTML 頁面在應用程序組裝時與Web 組件打包在一起。就像客戶層一樣，Web 層可能包括一個JavaBeans 類來管理用戶輸入，并將輸入發(fā)送到在業(yè)務層中運行的Enterprise Beans 類來處理 。運行在客戶層的Web 組件依賴容器來支持諸如客戶請求和響應及Enterprise Bean 查詢等。 業(yè)務層作為解決或滿足某個特定業(yè)務領域（比如銀行、保險、零售或金融業(yè)）需要的邏輯的業(yè)務代碼由運行在業(yè)務層的Enterprise Beans 來執(zhí)行。一個Enterprise

32、 Beans 從客戶程序處接收資料，對資料進行處理（如果需要），再將資料發(fā)送到企業(yè)信息系統(tǒng)層存儲。一個Enterprise Beans 還從存儲中檢索資料，并將資料送回客戶程序 。運行在業(yè)務層的Enterprise Beans依賴于容器來為諸如事務、生命期、狀態(tài)管理、多線程及資源存儲池等提供通常都是非常復雜的系統(tǒng)級代碼。業(yè)務層經常被稱作Enterprise JavaBeans （EJB ）層 。業(yè)務層和Web 層一起構成了3 層J2EE應用的中間層, 而其它兩層是客戶層和企業(yè)信息系統(tǒng)層. 企業(yè)信息系統(tǒng)層企業(yè)信息系統(tǒng)層運行企業(yè)信息系統(tǒng)軟件。J2EE應用服務器上的延伸和發(fā)展東軟金算盤擴展j2ee平

33、臺應用采用SilverStream eXtend平臺 J2ME 許多企業(yè)信息化的終端使用移動設備，實現(xiàn)移動計算；“移動設備”這個術語卻涵蓋了相當廣泛的領域，包括傳統(tǒng)的個人數(shù)字助理（PDA）、所謂的智能電話、傳呼機乃至GPS單元等，它們都具有各不相同的硬件配置。東軟金算盤采用J2ME定義了兩種類型的規(guī)范，它們攜手提供一種移動Java平臺，這兩種規(guī)范就是configurations 和profiles。J2ME通過對Configuration的抽象來處理大量千差萬別的移動設備硬件功能。量較大、更強處理器的移動設備。CDC規(guī)范采用了內存優(yōu)化的虛擬機，也就是所謂java RMI 。 東軟金算盤在處理分

34、布式應用時采用java rmi,它大大增強開發(fā)分布式應用的能力。Java作為一種風靡一時的網(wǎng)絡開發(fā)語言，其巨大的威力就體現(xiàn)在它強大的開發(fā)分布式網(wǎng)絡應用的能力上，而RMI就是開發(fā)百分之百純Java的網(wǎng)絡分布式應用系統(tǒng)的核心解決方案之一。東軟金算盤采用Java RMI 則支持存儲于不同地址空間的程序級對象之間彼此進行通信，實現(xiàn)遠程對象之間的無縫遠程調用。我們目前使用Java遠程消息交換協(xié)議JRMP（Java Remote Messaging Protocol）進行通信。JRMP是專為Java的遠程對象制定的協(xié)議。因此，Java RMI具有Java的Write Once,Run Anywhere的優(yōu)

35、點，是分布式應用系統(tǒng)的百分之百純Java解決方案。東軟金算盤分銷服務器應用程序將創(chuàng)建多個遠程對象，使這些遠程對象能夠被引用，然后等待客戶機調用這些遠程對象的方法。RMI使用標準機制：stub和skeleton。遠程對象的stub擔當遠程對象的客戶本地代表或代理人角色。調用程序將調用本地stub的方法，而本地stub將負責執(zhí)行對遠程對象的方法調用。在RMI中，遠程對象的stub與該遠程對象所實現(xiàn)的遠程接口集相同。調用stub的方法時將執(zhí)行下列操作：(1) 初始化與包含遠程對象的遠程虛擬機的連接；(2) 對遠程虛擬機的參數(shù)進行編組（寫入并傳輸）；(3) 等待方法調用結果；(4) 解編（讀?。┓祷刂?/p>

36、或返回的異常；(5) 將值返回給調用程序。為了向調用程序展示比較簡單的調用機制，stub將參數(shù)的序列化和網(wǎng)絡級通信等細節(jié)隱藏了起來。在遠程虛擬機中，每個遠程對象都可以有相應的skeleton（在JDK1.2環(huán)境中無需使用skeleton）。Skeleton負責將調用分配給實際的遠程對象實現(xiàn)。它在接收方法調用時執(zhí)行下列操作：(1) 解編（讀?。┻h程方法的參數(shù)；(2) 調用實際遠程對象實現(xiàn)上的方法；(3) 將結果（返回值或異常）編組（寫入并傳輸）給調用程序。stub和skeleton由rmic編譯器生成。RoseRose是Rational公司開發(fā)的面向對象的需求和設計分析工具。金算盤公司的所有產品

37、都是用Rose進行需求分析、業(yè)務建模和系統(tǒng)設計。CVSCVS是基于Internet的并發(fā)版本控制系統(tǒng)，是功能強大、普遍使用的配置管理工具。也是金算盤公司的整個研發(fā)體系所采用的配置管理工具。硬件平臺東軟金算盤軟件支持幾乎所有流行的硬件平臺，包括服務器、工作站、網(wǎng)絡設備，以及其它輸入輸出設備。考慮到菱花集團ERP系統(tǒng)是一個安全性、運行效率、穩(wěn)定性要求都較高的應用系統(tǒng)，建議在選擇硬件平臺時首先考慮符合可靠性、穩(wěn)定性原則。1 專項服務器在應用服務器集群的方式下，因此，在菱花集團中心配置多臺采用Windows 2000 Server的服務器，這些服務器作為整個系統(tǒng)的應用服務器，同時，并采用UNIX網(wǎng)絡操

38、作系統(tǒng)及Oracle數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，作為整個系統(tǒng)的資料服務器，此外，還可以根據(jù)具體的情況配置WEB服務器。2 工作站建議客戶端選擇PC，并確保CPU、內存、硬盤等能足夠運行Windows9X（CPU為PII200、內存64MB、硬盤1GB以上PC），數(shù)量根據(jù)應用系統(tǒng)規(guī)模而定。同時，可根據(jù)公司現(xiàn)有的網(wǎng)絡，進行擴充。3 網(wǎng)絡設備在具體的網(wǎng)絡建設中，可以根據(jù)實際需要和不同的遠程網(wǎng)絡連接方式選擇滿足要求的交換機、路由器、集線器、網(wǎng)卡等各種網(wǎng)絡設備，關鍵是滿足應用服務器和資料服務器的本地高速連接以及遠程用戶登錄的要求。4 安全性設施為了確保系統(tǒng)的安全，建議選擇UPS電源等安全設備，并在其它設施上確保系統(tǒng)的安

39、全性。系統(tǒng)安全方案安全方案包括設備運行安全、網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)庫安全、操作安全、流程安全、安全防范等幾個方面：1設備運行安全系統(tǒng)中硬設備包括服務器、工作站、路由器、集線器、網(wǎng)絡系統(tǒng)等。資料服務器可以采用雙機熱備份或者容錯方式，并配置UPS，以免斷電造成損害。重要的應用服務器也應配置USP。網(wǎng)絡系統(tǒng)應當采用結構化布線，保證信息傳輸可靠、穩(wěn)定。2網(wǎng)絡安全企業(yè)內部網(wǎng)與公共網(wǎng)相連時，應在內部網(wǎng)與公共網(wǎng)間配置一臺Linux或Unix服務器，配置ipchains防火墻系統(tǒng)和iptables包過濾系統(tǒng)進行雙重防護，并且關掉不必要的埠，以防止黑客攻擊。3數(shù)據(jù)庫安全數(shù)據(jù)庫服務器安全采用Oracle等具有較強安全功能

40、的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。數(shù)據(jù)庫服務器的操作系統(tǒng)也應選用Linux或Unix等具有高安全性的操作系統(tǒng)，并且關掉與數(shù)據(jù)庫服務無關的所有端口。數(shù)據(jù)庫服務器應單獨設立，不應將數(shù)據(jù)庫服務器與應用服務器安裝在同一臺機器內，更不應將數(shù)據(jù)庫服務器與Internet服務器安裝在相同的機器內。雙重用戶管理 東軟金算盤ERP系統(tǒng)提供了雙重用戶管理，增加了非法人員闖入數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的可能性：在數(shù)據(jù)庫中定義系統(tǒng)專用的用戶管理表體系,包括用戶基本表、角色基本表及其它關系表。依據(jù)系統(tǒng)專用的用戶管理表進行用戶資格審查。如果用戶管理表上記錄有權訪問,而DBMS 用戶管理表上記錄為無權,則DBMS 會報錯并拒絕訪問;反之則由系統(tǒng)報錯并拒絕訪問

41、。只有兩者都記錄有效,用戶才能訪問數(shù)據(jù)庫。 面向角色的動態(tài)功能組合 阻止不合法訪問的一個最好方法是將用戶不擁有訪問權限的功能隱蔽起來,使之不知道系統(tǒng)的全貌,不給他做惡意試探的機會。這是按角色擁有權限動態(tài)生成面向指定用戶系統(tǒng)接口設計的主要思路。 4操作安全東軟金算盤金塔王ERP管理信息系統(tǒng)允許用戶系統(tǒng)管理員自行定義每個使用者對每個程序、每個數(shù)據(jù)文件的操作權限。操作員在使用每個程序時，系統(tǒng)自動檢驗操作權限，實現(xiàn)多級安全控制，大大提高了用戶系統(tǒng)的操作安全和資料安全性。還擁有嚴格的糾錯功能，每個程序對資料的合理性都做了較全面的考慮，當有不合理的資料進入時，系統(tǒng)會自動報警，阻止錯誤資料侵入，并給出出錯信

42、息，提示用戶重新輸入正確資料。5流程安全在東軟金算盤金塔王ERP管理信息系統(tǒng)中，對用戶業(yè)務中的一些特殊流程，例如審核、審批等，進行了特殊的安全處理，流程定義也需具備特殊權限，保證業(yè)務流程的完整和安全。6安全防范為防止系統(tǒng)意外崩潰，東軟金算盤財務及管理信息系統(tǒng)提供了多套備份方案，將系統(tǒng)因意外原因造成的損失將到最低程度。核心框架 （核心技術） 金算盤業(yè)務軟件與同類型軟件(自己建造和購買產品)的比較1. 金算盤業(yè)務軟件能滿足人和被期望的業(yè)務應用,而要達到這一點;自己建造必須從新開發(fā)昂貴的工具和框架.2. 金算盤業(yè)務軟件能快速容易的實施;而自己建造需等很長時間才能應用,并具有很高的風險.3. 金算盤業(yè)

43、務軟件具有設計良好的工具和框架,能很好的定制,并能增加新的應用;而同類產品具有強烈原有特征,很難定制. 組件模型 具體應用（ERP SCM CRM DRP）應用組件工具組件基礎組件整個組件模型共分四層,由上往下依次是具體應用,應用組件,工具組件,基礎技術組件.具體應用和通用應用組件建立在通用工具組件之上,使用工具組件能簡單快速的提供服務.具體應用使用應用組件定義的資料和業(yè)務邏輯,并向應用組件提供不同的業(yè)務過程.被應用組件定義的資料在不同的具體應用中被共享,這樣可以使不同的具體應用集成在一起.我們東軟金算盤大力發(fā)展這些組件,以致這些組件能夠被應用在任何一個應用程序中,舉例來說,工作流引擎把規(guī)則引

44、擎當做其它邏輯結構一樣使用.內容管理會使用工作流引擎,資料分析工具會使用規(guī)則引擎.所以大的系統(tǒng)應該由這些組件組成,和組件一起完成特定的任務. 工具組件由以下六個部分組成 服務引擎實體引擎工作流規(guī)則引擎資料分析內容管理服務引擎服務引擎是一個很重要的工具,他很容易創(chuàng)建使用共享的,可重用的,分布式的應用組件.所有的服務能夠通過一個單獨的API被訪問.一個服務能被工作流,規(guī)則設置或JAVA方法執(zhí)行.服務也能夠通過各種方法(包括SOAP)遠程訪問其它服務.服務引擎另外一個好處是既可以為內部應用提供服務,也可以向其它系統(tǒng)提供服務.除了提供服務定義XML文件不需要增加配置.工作流引擎工作流把底層的功能移到高

45、層結構中,以便于那些非技術人員能夠使用.工作流處于教高層次的結構中,可以改變操作.工作流對有規(guī)則的程序流程非常有用,如市場流程,銷售流程,維護流程和其它任務流程.工作流可以永久的維護被管理人員調整的流程的狀態(tài).一個工作流程有許多活動,并在這些活動中根據(jù)一定的規(guī)則傳輸資料.工作流引擎應當使用規(guī)則引擎,腳本語言或者JAVA方法來執(zhí)行活動,并決定下一個流程.規(guī)則引擎規(guī)則組件在功能上處于較高層次,在系統(tǒng)內資料互相影響.規(guī)則在程序中代替安裝啟動特征,并且提供值來部署復雜任務.規(guī)則在組設置里使用,組規(guī)則應用在特定的環(huán)境中,但執(zhí)行規(guī)則的順序由系統(tǒng)用戶維護.規(guī)則引擎使用接口技術自動運行.規(guī)則引擎對價格計算,業(yè)

46、務審核,個性化內容選擇及其它假定任務特別有用.有兩個創(chuàng)建和編輯規(guī)則工具.第一個是人工創(chuàng)建,編輯當前規(guī)則.第二個是自動創(chuàng)建,為特定用戶組的應用.一旦規(guī)則被創(chuàng)建,規(guī)則執(zhí)行引擎在程序執(zhí)行的任何時候都有用.規(guī)則執(zhí)行引擎必須和程序集成在一起,在必要的時候向程序讀出或寫入資料.實體引擎實體引擎作為代碼生成器被創(chuàng)建,根據(jù)實體定義使用一個標準模板提供功能服務,最新的實體引擎為系統(tǒng)內的資料定義提供全動態(tài)的實體管理.這樣最大的好處能提供簡單的實體管理.現(xiàn)在向實體添加一個領域只需要5分鐘,而用傳統(tǒng)方法至少需要30分鐘,對創(chuàng)建和維護EJB效果更加明顯.實體引擎另外的一個好處實用相同的API通過EJB或JDBC保持實體

47、,做到數(shù)據(jù)無關性.資料引擎在東軟金算盤處于核心模型,使用SERVLET控制器和其它有用的工具,通過實體模子包可以讀取XML實體定義文件.資料分析應用統(tǒng)計方法可以減少大量的資料,得到更簡單的模式,通常采用圖表,公式來表示以便于人們理解.高級的有采用相互關聯(lián)的因素來表達資料定義.我們的做法是:根據(jù)存在的屬性,規(guī)則,中樞網(wǎng)絡和模式創(chuàng)建可添加的屬性,使用現(xiàn)有的數(shù)據(jù)和規(guī)則來減少新的屬性和種別.根據(jù)抽象模型和規(guī)則創(chuàng)建一個線狀的元素順序.根據(jù)數(shù)據(jù)模型和描述的屬性創(chuàng)建規(guī)則,這些規(guī)則能被夠來的操作流程(工作流)使用.常被用來個性化部署.查詢和報告報告工具從未加工的資源庫或資料分析過程提取資料并提供可視化的資料表

48、示.報告工具也做一些資料分析,特別是統(tǒng)計分析.為了創(chuàng)建可視化的元素,簡單化查詢和表示很重要.作為大的系統(tǒng)的一個部分,報告工具和上一層的功能組件要松弛聯(lián)接,每上一層組件有一個報告工具,通過這個特定工具用戶可以定制要求.報告工具支持可變化的資料導出和傳輸接口,支持不同的數(shù)據(jù)庫和文件,支持傳輸習慣和文件格式化.報告工具使用到數(shù)據(jù)庫的EJB接口完成J2EE應用.內容管理內容管理的目的是提供一個存儲內容變化的地方,包括歷史版本和當前版本的維護.這個系統(tǒng)能夠處理不同例行的內容.內容工作流工具管理根據(jù)工作流定義單個內容的任務內容管理用在變化請求,缺陷管理和各種內容復雜的創(chuàng)建任務知識管理知識管理是一個索引設備

49、,存儲各種結構化和非結構化的內容,包括用戶和內容輪廓.工具根據(jù)現(xiàn)存的屬性自動分辯屬性,分類內容,描述概念,或根據(jù)組內容創(chuàng)建新的屬性.應用構架菱花集團ERP系統(tǒng)作為一個全面的解決方案，將財務與業(yè)務、生產過程有機的結合在一起，從而實現(xiàn)了資金流、物流、信息流的統(tǒng)一。菱花集團ERP系統(tǒng)在體系結構上分為三個層次，分別是系統(tǒng)層、業(yè)務管理層、經營決策層。系統(tǒng)層是信息管理技術層面，它提供了成本系統(tǒng)及其它系統(tǒng)的運行平臺，這些平臺包括操作系統(tǒng)平臺、數(shù)據(jù)庫平臺、應用服務器平臺。菱花集團ERP系統(tǒng)在技術上具有極好的穩(wěn)定性和可移植性，提供了對多種操作系統(tǒng)的支持，支持的操作系統(tǒng)包括Window NT /2000 /XP、

50、Unix、Linux。在數(shù)據(jù)庫也提供了多數(shù)據(jù)庫支持，包括Oracle 、PostgreSql、Mysql。應用服務器平臺支持所有符合J2EE 標準的應用服務器。業(yè)務層是菱花集團管理系統(tǒng)的核心，它由三大模塊構成，分別是業(yè)務管理，業(yè)務管理主要提供進銷存管理、生產管理等；成本管理，成本管理是此次系統(tǒng)的核心組成部分，主要提供成本的核算、調整。 經營決策層建立在菱花集團綜合營運業(yè)務層之上，對全面分析分銷業(yè)務中資料信息，輔助子公司和總部的經營決策。它主要包括銷售分析、采購分析、庫存分析、經營決策分析、領導查詢、財務分析、成本分析等。東軟金算盤ERP系統(tǒng)介紹東軟金算盤ERP系統(tǒng)主要包括三個大的子系統(tǒng)即：財務

51、管理子系統(tǒng)、供應鏈管理子系統(tǒng)和生產制造子系統(tǒng)?；趯α饣瘓F的需求分析，主要介紹財務、供應鏈管理系統(tǒng)。1.帳務處理主要管理會計科目體系，處理普通憑證、轉帳憑證、匯兌損益或損益結轉憑證的填制、復核、記賬、期末結賬等業(yè)務?？颇抗芾恚侯A置郵政通信行業(yè)會計科目；實現(xiàn)動態(tài)科目級次；提供科目拆分和科目合并功能；支持多幣種核算、數(shù)量核算；對一個科目可以同時提供單位、部門、職員、統(tǒng)計、項目等五種輔助核算；提供科目成批復制功能。財務預算：可按期間、季度、年度，針對科目單位、部門、職員、統(tǒng)計、項目等五種輔助核算編制金額、數(shù)量和原幣預算，并提供四種預算編制方法；制定預算時可參照往年度預算方案，參照各年度實際發(fā)生資料

52、，并可適時自動報警。憑證管理：可以通過憑證模版設計憑證錄入/打印格式，可動態(tài)增加科目和輔助核算項目，對于金額資料可以語音報數(shù)；憑證輸入時提供智能計算器，可直接輸入表達式；摘要和科目在給定的寬度顯示不下時，將自動顯示成兩行，打印輸出時還可自動進行縮放打??；系統(tǒng)提供憑證沖銷功能，可以自動沖銷憑證；可以對憑證進行編號查詢；提供分錄復制、憑證復制、樣板憑證功能，方便用戶快速錄入；輸入憑證時往來科目可自動進行往來核銷；現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物科目可直接進行現(xiàn)金流量分配；對于系統(tǒng)自動生成的憑證（如工資憑證、固資憑證等）可直接查看相應的業(yè)務資料；支持憑證批量復核和批量記帳功能；。期末調匯：系統(tǒng)用向導的方式進行期末調

53、匯，用戶只需要確定期末各外幣的匯率，并指定匯兌損益科目，就可以自動產生匯兌損益憑證。損益結轉：系統(tǒng)用向導的方式進行期末損益結轉，用戶只需確定要結轉的損益科目，以及對應的轉入科目（如本年利潤）和憑證生成方式，就可以自動產生損益結轉憑證。通用轉帳：系統(tǒng)除提供了匯兌損益和損益結轉功能外，還提供了通用轉帳功能，可以根據(jù)自己的業(yè)務模型定義轉帳公式，自動生成通用轉帳憑證。公式取數(shù)范圍涉及所有業(yè)務，包括總帳、明細帳、應收帳、應付帳、現(xiàn)金銀行、工資、固資等；可以任意設置條件，確定數(shù)據(jù)類型（金額或數(shù)量）、幣別；公式可以任意進行組合；系統(tǒng)可以自動判斷公式的合法性，減少可能發(fā)生的錯誤?？颇坑嬒ⅲ嚎梢詫Π凑湛颇考捌漭o

54、助核算項目定義利息。利用該功能可對撥付所屬資金計息處理，解決資金的有償占用問題。期末結帳：系統(tǒng)提供向導進行期末結帳，自動提供結帳報告，其中包括資產、負債及所有者權益的總數(shù)，經營結果，記帳憑證情況，自動檢查憑證編號是否連續(xù)；自動檢查期末是否計提折舊；自動檢查期末是否調匯（有外幣核算時）；自動檢查是否進行損益結轉；自動進行資料備份。1.2現(xiàn)金銀行銀行對帳：按照銀行科目和幣錄入或導入銀行對帳單，根據(jù)對帳單和銀行帳相差的天數(shù)，按照金額、票據(jù)號加金額、付款方式加金額和付款方式加票據(jù)號加金額的方式進行自動對帳，并提供手工對帳功能；對帳時系統(tǒng)自動統(tǒng)計已對帳信息，協(xié)助用戶檢查對帳平衡關系；自動生成銀行存款余額

55、調節(jié)表。票據(jù)管理：實現(xiàn)銀行票據(jù)的購買、領用管理，以及自動或手工報銷，產生已領用未報銷票據(jù)明細表。電子表格主要功能是進行報表事務處理工具。它可以作為通用電子表軟件獨立使用，適用于處理日常辦公事務；也可作為通用財經報表系統(tǒng)與金算盤帳務系統(tǒng)同時使用，適用于各行業(yè)的財務、人事、計劃、統(tǒng)計、稅務、物資等部門；若結合金算盤公司的領導查詢系統(tǒng)等其它產品使用，則可為企業(yè)領導提供有力的決策支持。功能特點：1.常規(guī)財務報表如資產負債表、損益表、現(xiàn)金流量表等可根據(jù)向導自動生成；2.可任意生成其它不規(guī)則的報表，多種資料格式任意設置；3.資料來源可任意定義，系統(tǒng)提供財務函數(shù)取數(shù)向導、進銷存函數(shù)取數(shù)向導和公共函數(shù)向導功能

56、，操作非常簡單，無需記憶公式或函數(shù)；4.財務函數(shù)包括從總帳、明細帳、應收帳款、應付帳款、現(xiàn)金銀行、工資及固定資產中取數(shù)，取數(shù)條件和數(shù)據(jù)類型自由定義；5.可任意制作報表模板，采集、匯總數(shù)據(jù)非常方便；6.提供報表資料引入及引出功能；7.系統(tǒng)提供外部資料引入功能，資料格式包括當前流行的各種資料格式；9.系統(tǒng)提供報表圖形分析功能，包括柱形圖、線形圖、面積圖、散點圖、圓餅圖等，可任意顯示二維和三維效果；10.系統(tǒng)提供工作表保護功能，還支持對單元格進行鎖定；11.可定義表內及表間的勾稽關系，系統(tǒng)自動進行審核；12.可進行報表資料的舍位平衡，舍位時可指定小數(shù)字數(shù)；13.可用顏色標識特殊的單元格；14.可自動

57、追蹤錯誤，以線條標明錯誤資料的來源，直觀清晰；15.系統(tǒng)提供打印預演功能，可進行無級縮放打??；16.可下發(fā)、收集、匯總及合并報表；17.提供函數(shù)庫、加強庫等二次開發(fā)功能；1.3現(xiàn)金流量功能特點：1.預置現(xiàn)金流量表格式2.允許直接在憑證中直接分配，也可以在報表編制時產生3.自動反映現(xiàn)金流入、流出關系4.根據(jù)現(xiàn)金項目的科目對應業(yè)務關系直觀定義現(xiàn)金流量的計算方式5.提供批量手工調整現(xiàn)金流量的方法6.自動根據(jù)現(xiàn)金項目定義進行現(xiàn)金流量計算、檢查7.自動產生現(xiàn)金流量報表8.可按年度或會計期間制作現(xiàn)金流量表1.4應收應付管理往來單位目錄，控制信用額度和信用天數(shù)，實現(xiàn)應收應付自動核銷和手工核銷，產生應收應付明

58、細帳、應收應付總帳、應收應付明細表、應收應付匯總表、應收應付帳齡分析表、信用風險稽查表、呆帳風險稽查表、催收款項稽查表、催付款項稽查表等。1.5 工資主要處理員工的工資計算、工資發(fā)放、代扣個人所得稅、費用計提、統(tǒng)計分析等業(yè)務。工資發(fā)放：支持一月內多次發(fā)放工資且允許工資項目不同、發(fā)放范圍不同，可任意設置工資發(fā)放項目，自由定義工資項目的計算公式；提供統(tǒng)計函數(shù)定義多層次工資；提供工資資料批量修改功能，支持“扣零計算”、“發(fā)放扣零”功能，可自動生成相應計算公式；提供“扣稅計算”功能，并自動生成扣稅計算公式，根據(jù)扣稅標準自動計算出代扣稅額；提供“工齡計算”功能，根據(jù)入職日期自動計算，可按年、月甚至日計算

59、工齡；工資條可橫向打印也可縱向打??；工資發(fā)放表提供方章簽名欄目；同時支持多個銀行代發(fā)工資，自動生成銀行代發(fā)工資文件；自動生成部門及個人配款表，方便工資發(fā)放。工資憑證：可選擇工資表，按照人員、部門、工資類別、工資項目等各種條件選擇工資資料生成工資憑證。1.6 固定資產主要處理固定資產的增減變動核算、固定資產的折舊計提，以及登記固定資產卡片等業(yè)務。固定卡片管理：預置郵電通訊的固資類別及其折舊方法；提供固定資產卡片自動編碼方案的設置；可以按照固定資產類別定義最多20個自定義項目；提供多種折舊方法供用戶選擇，包括平均年限法、工作量法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法等；系統(tǒng)提供固資分部門、分類別進行管理，支

60、持同一固定資產多個部門使用；支持同一固定資產折舊費用進入多個科目核算；提供各固定資產附屬設備的管理，避免各輔助設備的流失；提供各種折舊計算因素和累計折舊變動方法供用戶選擇；可以根據(jù)固定資產變動情況自動產生記帳憑證；自行設計固定資產卡片的輸出格式。計提折舊：系統(tǒng)提供自動計提折舊，同時產生折舊憑證。1.7財務分析財務分析是財務軟件的重要組成部分，它運用各種專門的分析方法，對輸入到系統(tǒng)中的離散的、單一的財務資料進行進一步的加工處理，從中取得更為有用的信息，為領導決策提供可靠的依據(jù)?？蓪値ぁ⑼鶃韼?、工資、固定資產進行各種指針采用多種方法進行分析，包括預算分析、比價分析、結構分析、趨勢分析等分析方法，