中國財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)接口標(biāo)準(zhǔn)

1、中國財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)接口標(biāo)準(zhǔn)CSIA/ABM 98001號(hào)編者按:標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是衡量事務(wù)的準(zhǔn)則。標(biāo)準(zhǔn)的制定一般都由國際/國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)或行業(yè)主管部門完成。但一些行業(yè)的生產(chǎn)廠商為了愛護(hù)用戶的投資,促進(jìn)行業(yè)有序進(jìn)展,也依照本行業(yè)的特點(diǎn),聯(lián)合起來制定了一些大伙兒認(rèn)可并共同遵守的規(guī)范,這種做法在國外已被廣泛采納。隨著中國改革開放的深入,國內(nèi)一些行業(yè)的廠家也開始進(jìn)行這方面的探究,本期我們刊登的中國財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)接口標(biāo)準(zhǔn)確實(shí)是由該財(cái)務(wù)軟件行業(yè)的民間組織中國軟件行業(yè)協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)及企業(yè)治理軟件分會(huì)制定的,起草者為聞名財(cái)務(wù)軟件廠商深圳金蝶公司。一、背景目前,國內(nèi)財(cái)務(wù)軟件眾多,它們采納的數(shù)據(jù)庫平臺(tái)和數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)各不相同,不同財(cái)

2、務(wù)軟件之間的數(shù)據(jù)交換,因?yàn)閿?shù)據(jù)庫平臺(tái)和結(jié)構(gòu)不同而產(chǎn)生許多困難,幾乎任意兩個(gè)不同軟件之間要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳遞都會(huì)存在專門的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換問題。煩瑣的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作白費(fèi)了大量人力和物力,同時(shí)也阻礙了財(cái)務(wù)軟件產(chǎn)業(yè)的健康進(jìn)展。國內(nèi)財(cái)務(wù)軟件的商業(yè)化差不多比較成熟,各財(cái)務(wù)軟件公司都有一批用戶。由于各種緣故,一些用戶希望從一個(gè)軟件交叉升級(jí)為另一軟件。由于用戶在舊軟件上已做了大量的工作,必定希望升級(jí)后原有數(shù)據(jù)能移植到新的軟件中,然而有些軟件的數(shù)據(jù)文件通過加密或數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)未公開,要從中直接讀取數(shù)據(jù)幾乎不可能。為了愛護(hù)用戶已付出的勞動(dòng),各財(cái)務(wù)軟件需要提供一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)輸入輸出接口。如此,建立一個(gè)公用的數(shù)據(jù)交換標(biāo)準(zhǔn)是特不必要的。

3、用戶在使用財(cái)務(wù)軟件時(shí),有一些需求通過財(cái)務(wù)軟件本身是難以實(shí)現(xiàn)的,如:用戶希望把會(huì)計(jì)報(bào)表通過電子表格軟件處理輸出為各種專門形式;另一些高級(jí)用戶,則希望在其它治理軟件中能取到財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)交換工作都需要有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)接口來規(guī)范。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)通過長期的進(jìn)展已形成一定的理論,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作也有規(guī)范可循,國內(nèi)財(cái)務(wù)軟件是在這些理論和規(guī)范的基礎(chǔ)上開發(fā)出來的,各軟件保存財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的模式也大同小異。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要緊按會(huì)計(jì)科目、憑證、余額及發(fā)生額、報(bào)表幾個(gè)部分分塊存儲(chǔ),它們之間既分離又緊密相連、不可分割。這使財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)接口標(biāo)準(zhǔn)有了產(chǎn)生的理論基礎(chǔ)和可能性。二、目的1. 增進(jìn)財(cái)務(wù)軟件之間的交流,便于相互數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。2. 愛護(hù)

4、財(cái)務(wù)軟件用戶的利益,為用戶的專門需求和二次開發(fā)提供數(shù)據(jù)接口。3. 便于政府和行業(yè)主管部門編制匯總和合并報(bào)表。三、適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于我國各種財(cái)務(wù)軟件以及與財(cái)務(wù)有關(guān)的其它治理軟件。四、描述本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定:數(shù)據(jù)交換以計(jì)算機(jī)文件作為媒介。計(jì)算機(jī)文件分為兩類,一類是格式定義文件,一類是數(shù)據(jù)文件。在一次數(shù)據(jù)交換中文件數(shù)可能有多個(gè),但格式定義文件只有一個(gè),其余文件全部是數(shù)據(jù)文件。下面分不對(duì)兩種文件進(jìn)行描述:1. 格式定義文件格式定義文件名規(guī)定為:FORMAT.INI。格式定義文件描述了數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)文件名、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)以及一些用戶定義信息。格式定義文件以文本方式存儲(chǔ),分為帳套、會(huì)計(jì)月歷、科目、貨幣、憑證、余額、報(bào)

5、表七個(gè)段,每一段中有若干項(xiàng)目,用戶能夠依照需要增加自定義段或項(xiàng)目。格式定義文件的語法和講明如下:表1語法語法帳套帳套名稱=當(dāng)前帳套名稱單位名稱=當(dāng)前帳套使用單位的名稱啟用會(huì)計(jì)期=當(dāng)前帳套啟用會(huì)計(jì)期會(huì)計(jì)年度=當(dāng)前帳套會(huì)計(jì)年度軟件名稱=某財(cái)務(wù)軟件軟件版本=版本號(hào)帳套號(hào)=當(dāng)前帳套號(hào)帳套段開始，段名曲方括號(hào)括起，“帳套”是關(guān)鍵字?！皫ぬ酌Q”是關(guān)鍵字，等號(hào)右邊為當(dāng)前輸出帳套的名稱?！皢挝幻Q”是關(guān)鍵字，等號(hào)右邊為當(dāng)前輸出帳套的使用單位名稱?！皢⒂脮?huì)計(jì)期”是關(guān)鍵字，等號(hào)右邊為當(dāng)前輸出帳套的啟用會(huì)計(jì)日期（格式為：YYMMDD）“會(huì)計(jì)年度”是關(guān)鍵字，等號(hào)右邊為當(dāng)前輸出帳套的會(huì)計(jì)年度（格式為：YYYY）“軟件

6、名稱”是關(guān)鍵字，等號(hào)右邊為操作源帳套的軟件名稱?！败浖姹尽笔顷P(guān)鍵字，等號(hào)右邊為操作源帳套的軟件版本號(hào)?！皫ぬ滋?hào)”推舉使用項(xiàng)目，但不是關(guān)鍵字，等號(hào)右邊為當(dāng)前輸出帳套的代碼，用字符串表示會(huì)計(jì)月歷期間數(shù)=本會(huì)計(jì)年度期間數(shù)期間=期間，起始日期，結(jié)束日期，是否結(jié)帳會(huì)計(jì)月歷段開始，段名曲方括號(hào)括起，“會(huì)計(jì)月歷”是關(guān)鍵字?！捌陂g數(shù)”是關(guān)鍵字，等號(hào)右邊為當(dāng)前帳套當(dāng)前會(huì)計(jì)年度的會(huì)計(jì)期間數(shù)?！捌陂g”是關(guān)鍵字，等號(hào)右邊分為四個(gè)部分，各部分用“，”隔開，其中：“期間”表示要描述的期間，“起始日期”表示該期間的起始日期（格式：YYMMDD），“結(jié)束日期”表示該期間的結(jié)束日期（格式：YYMMDD），“是否結(jié)帳”表示該期

7、間是否已結(jié)帳（0表示未結(jié)帳，1表示已結(jié)帳。如：期間=2，19980201，19980228，1表示第二期從1998年2月1日至1998年2月28日，差不多結(jié)帳科目文件名=科目文件名科目段開始，“科目”是關(guān)鍵字“文件名”是關(guān)鍵字，等號(hào)右邊保存科目數(shù)據(jù)的文件名?？颇课募徒Y(jié)構(gòu)定義文件不在同一目錄時(shí)，文件名能夠不包含路徑，本標(biāo)準(zhǔn)推舉科目文件和結(jié)構(gòu)定義文件在同一目錄，科目文件名為“ACCOUNT.DAT”表2語法講明科目級(jí)數(shù)=級(jí)數(shù)科目結(jié)構(gòu)=第1級(jí)長，第二級(jí)長.字段數(shù)=字段數(shù)目字段=字段名，位置，類型“科目級(jí)數(shù)”是關(guān)鍵字，等號(hào)右邊是科目的最大級(jí)數(shù) 例如：科目級(jí)數(shù)是4”科目結(jié)構(gòu)“是關(guān)鍵字，等號(hào)右邊描述每級(jí)

8、科目代碼字符長度，每級(jí)長度之間用“，”隔開如：科目結(jié)構(gòu)=3，2，2，2。“字段數(shù)”是關(guān)鍵字，等號(hào)右邊表示科目文件中存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的字段數(shù)目。“字段”是關(guān)鍵字，等號(hào)右邊描述某一字段的意義和結(jié)構(gòu)信息，之間用“，”隔開，字段名描述該字段的意義，位置描述該字段在所有字段中的排列次序，類型表示字段的數(shù)據(jù)類型。本標(biāo)準(zhǔn)中預(yù)定了以下幾個(gè)常用字段 科目代碼 科目幾次 科目名稱 科目類不 科目方向 科目單位 幣不以上字段名差不多上關(guān)鍵字，在科目文件的結(jié)構(gòu)定義中，上面6個(gè)字段缺一不可（其中借貸方向表示余額的科目方向。）科目類不依照會(huì)計(jì)要素進(jìn)行分類：資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、成本、損益借貸方向取值方法為：“借”或“貸”科目級(jí)次表示

9、本科目屬于第幾級(jí)科目，幣不表示科目核算的幣種，用字符串表示，當(dāng)科目取“*”表示科目核算所有幣種，用戶能夠字定義一些字段，但其字段名不得與以上字段名相同。本標(biāo)準(zhǔn)預(yù)定義不了以下幾個(gè)數(shù)據(jù)類型： 數(shù)值型 字符串型 布爾型(1-TRUE，0-FALSE） 日期型（格式為：YYMMDD，年4位，月2位，日2位）舉例如下：字段=科目名稱，2，2表示科目文件的結(jié)構(gòu)中第二個(gè)字段為“科目名稱”，其類型為字符串。字段=是否核算外幣，5，3表示科目文件的結(jié)構(gòu)中第5個(gè)字段為自定義字段“是否核算外幣”，其類型為布爾型。表3語法講明貨幣文件名=貨幣文件名字段數(shù)=字段數(shù)目字段=字段名，位置，類型貨幣段開始，“貨幣”是關(guān)鍵字參

10、照科目段講明貨幣文件名推舉為“CY.DAT”參照科目段講明參照科目段講明，本標(biāo)準(zhǔn)預(yù)定義字段名為：貨幣代碼貨幣名稱是否本位幣（取值方法、0表示否，1表示是）折算方式以上字段在憑證文件的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中缺一不可，其中折算方式字段用字符串“*”表示乘法，字符串“/”表示除法。另外推舉使用下面字段：匯率類型匯率小數(shù)折算誤差其中匯率類型分為固定匯率，變動(dòng)匯率兩種。憑證文件名=憑證文件名字段數(shù)=字段數(shù)目字段=字段名，位置，類型憑證段開始，“憑證”是關(guān)鍵字參照科目段講明，憑證文件名推舉為“VOUCHER.DAT”參照科目段講明參照科目段講明本標(biāo)準(zhǔn)預(yù)定義憑證字段名為：期間憑證日期憑證字憑證號(hào)摘要科目代碼貨幣代碼匯率

11、原幣金額借方金額貸方金額數(shù)量單價(jià)制單人審核人過帳人附單據(jù)數(shù)是否已過帳以上字段在憑證文件的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中缺一不可，另外推舉使用下面字段：結(jié)算方式結(jié)算號(hào)程序員還能夠依照需要自定義字段，自定義字段名不能與以上預(yù)定義字段名相同。余額文件名=余額文件名字段數(shù)=字段數(shù)目余額段開始，“余額”是關(guān)鍵字余額文件名推舉為“BAI.DAT”參照科目段講明表4語法講明字段=字段名，位置，類型參照科目段講明本標(biāo)準(zhǔn)預(yù)定義余額字段名為：會(huì)計(jì)年度會(huì)計(jì)期間科目代碼貨幣代碼原幣本期借方發(fā)生額本位幣本期借方發(fā)生額本期借方數(shù)量原幣本期貸方發(fā)生額本位幣本期貸方發(fā)生額本期貸方數(shù)量原幣期末借方發(fā)余額本位幣期末借方發(fā)余額期末貸方數(shù)量原幣期末貸方

12、發(fā)余額本位幣期末貸方發(fā)余額期末貸方數(shù)量原幣期初借方發(fā)余額本位幣期初借方發(fā)余額期初借方數(shù)量原幣期初貸方發(fā)余額本位幣期初貸方發(fā)余額期初貸方數(shù)量以上字段在余額文件結(jié)構(gòu)中缺一不可報(bào)表報(bào)表數(shù)=報(bào)表數(shù)目報(bào)表名=報(bào)表名，報(bào)表文件名字段數(shù)=字段數(shù)目字段=字段名，位置，類型報(bào)表段開始，“報(bào)表”是關(guān)鍵字“報(bào)表”是關(guān)鍵字。等號(hào)右邊是本次數(shù)據(jù)交換報(bào)表（文件）個(gè)數(shù)?！皥?bào)表名”是關(guān)鍵字?jǐn)?shù)據(jù)交換能夠有多個(gè)報(bào)表，一個(gè)報(bào)表保存在一個(gè)文件中，報(bào)表名與報(bào)表文件名不能重復(fù)報(bào)表文件和本格式定義文件不在同一目錄時(shí)，報(bào)表文件名能夠不包含路徑參照科目段講明參照科目段講明本標(biāo)準(zhǔn)預(yù)定義報(bào)表字段名為：會(huì)計(jì)年度會(huì)計(jì)期間行號(hào)列號(hào)類型（取值方法：1表示數(shù)值型，2字符型）值以上格式文件定義了用于財(cái)務(wù)交換的內(nèi)容、結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)文件,真正的財(cái)務(wù)數(shù)