年產(chǎn)9000萬(wàn)平方米瓦楞紙箱生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（優(yōu)秀甲級(jí)資質(zhì)可研）

1、目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc249064499 1項(xiàng)目概況 PAGEREF _Toc249064499 h 1 HYPERLINK l _Toc249064500 項(xiàng)目名稱 PAGEREF _Toc249064500 h 1 HYPERLINK l _Toc249064501 可行性研究報(bào)告的編制依據(jù) PAGEREF _Toc249064501 h 1 HYPERLINK l _Toc249064502 投資方基本資料 PAGEREF _Toc249064502 h 1 HYPERLINK l _Toc249064503 申請(qǐng)公司基本資料 PAGER

2、EF _Toc249064503 h 1 HYPERLINK l _Toc249064504 項(xiàng)目目標(biāo) PAGEREF _Toc249064504 h 1 HYPERLINK l _Toc249064505 生產(chǎn)規(guī)模 PAGEREF _Toc249064505 h 1 HYPERLINK l _Toc249064506 項(xiàng)目總投資 PAGEREF _Toc249064506 h 2 HYPERLINK l _Toc249064507 項(xiàng)目擬建地點(diǎn) PAGEREF _Toc249064507 h 2 HYPERLINK l _Toc249064508 股東及股權(quán)比例 PAGEREF _Toc24

3、9064508 h 2 HYPERLINK l _Toc249064509 股東基本情況 PAGEREF _Toc249064509 h 2 HYPERLINK l _Toc249064510 2全球領(lǐng)先的彩印復(fù)合紙板生產(chǎn)技術(shù) PAGEREF _Toc249064510 h 3 HYPERLINK l _Toc249064511 彩印復(fù)合紙板技術(shù)的由來(lái) PAGEREF _Toc249064511 h 3 HYPERLINK l _Toc249064512 彩印復(fù)合紙板技術(shù)為全球的紙包裝業(yè)帶來(lái)了革命性的突破 PAGEREF _Toc249064512 h 4 HYPERLINK l _Toc24

4、9064513 技術(shù)優(yōu)勢(shì)與產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) PAGEREF _Toc249064513 h 7 HYPERLINK l _Toc249064514 彩印復(fù)合紙箱與傳統(tǒng)紙包裝箱的比較 PAGEREF _Toc249064514 h 9 HYPERLINK l _Toc249064515 知識(shí)產(chǎn)權(quán) PAGEREF _Toc249064515 h 10 HYPERLINK l _Toc249064516 某對(duì)客戶的價(jià)值 PAGEREF _Toc249064516 h 10 HYPERLINK l _Toc249064517 3市場(chǎng)發(fā)展策略 PAGEREF _Toc249064517 h 12 HYPERLI

5、NK l _Toc249064518 4公司發(fā)展策略 PAGEREF _Toc249064518 h 15 HYPERLINK l _Toc249064519 5公司董事會(huì)、組織架構(gòu)與人力資源 PAGEREF _Toc249064519 h 16 HYPERLINK l _Toc249064520 董事會(huì)組成 PAGEREF _Toc249064520 h 16 HYPERLINK l _Toc249064521 公司組織機(jī)構(gòu) PAGEREF _Toc249064521 h 16 HYPERLINK l _Toc249064522 公司人力資源及薪酬 PAGEREF _Toc249064522

6、 h 16 HYPERLINK l _Toc249064523 6建設(shè)計(jì)劃 PAGEREF _Toc249064523 h 19 HYPERLINK l _Toc249064524 固定資產(chǎn)投資計(jì)劃 PAGEREF _Toc249064524 h 19 HYPERLINK l _Toc249064525 工廠功能區(qū) PAGEREF _Toc249064525 h 19 HYPERLINK l _Toc249064526 建設(shè)進(jìn)度 PAGEREF _Toc249064526 h 19 HYPERLINK l _Toc249064527 7生產(chǎn)與運(yùn)營(yíng) PAGEREF _Toc249064527 h

7、 21 HYPERLINK l _Toc249064528 生產(chǎn)工藝流程與生產(chǎn)方式 PAGEREF _Toc249064528 h 21 HYPERLINK l _Toc249064529 原材料、輔助材料供應(yīng) PAGEREF _Toc249064529 h 21 HYPERLINK l _Toc249064530 能源與運(yùn)輸方案 PAGEREF _Toc249064530 h 22 HYPERLINK l _Toc249064531 環(huán)境保護(hù) PAGEREF _Toc249064531 h 22 HYPERLINK l _Toc249064532 勞動(dòng)保護(hù)與工業(yè)衛(wèi)生 PAGEREF _Toc

8、249064532 h 23 HYPERLINK l _Toc249064533 8經(jīng)濟(jì)效益分析 PAGEREF _Toc249064533 h 24 HYPERLINK l _Toc249064534 財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)匯總 PAGEREF _Toc249064534 h 24 HYPERLINK l _Toc249064535 產(chǎn)量及銷售收入預(yù)測(cè) PAGEREF _Toc249064535 h 25 HYPERLINK l _Toc249064536 預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)報(bào)表 PAGEREF _Toc249064536 h 26 HYPERLINK l _Toc249064537 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析 PAGERE

9、F _Toc249064537 h 30 HYPERLINK l _Toc249064538 關(guān)鍵財(cái)務(wù)假設(shè) PAGEREF _Toc249064538 h 32 HYPERLINK l _Toc249064539 9風(fēng)險(xiǎn)分析 PAGEREF _Toc249064539 h 35 HYPERLINK l _Toc249064540 10結(jié)論與建議 PAGEREF _Toc249064540 h 37 HYPERLINK l _Toc249064541 項(xiàng)目具有很高的投資回報(bào) PAGEREF _Toc249064541 h 37 HYPERLINK l _Toc249064542 項(xiàng)目具有十分巨大

10、的社會(huì)效益 PAGEREF _Toc249064542 h 37項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱某彩印瓦楞紙箱生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)本可研報(bào)告根據(jù)原國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委投資項(xiàng)目可研報(bào)告編制辦法及相關(guān)規(guī)定加以編制。投資方基本資料表格 SEQ 表格 * ARABIC 1投資方基本資料企業(yè)名稱：某某張州紙業(yè) 法定代表人：地址：經(jīng)營(yíng)范圍：注冊(cè)資本：申請(qǐng)公司基本資料表格 SEQ 表格 * ARABIC 2申請(qǐng)公司基本資料企業(yè)名稱：法定代表人：地址：經(jīng)營(yíng)范圍：注冊(cè)資本：項(xiàng)目目標(biāo)公司計(jì)劃在3年內(nèi)成為某某最大的高端包裝生產(chǎn)企業(yè)。生產(chǎn)規(guī)模生產(chǎn)規(guī)模：計(jì)劃年產(chǎn)9,317萬(wàn)平方米瓦楞紙箱（含5,590萬(wàn)平方米新型某和3,7

11、27萬(wàn)平米黃箱）。項(xiàng)目總投資項(xiàng)目的總投資為8,000萬(wàn)元人民幣。表格 SEQ 表格 * ARABIC 3項(xiàng)目總投資項(xiàng)目金額固定資產(chǎn)7,983萬(wàn)元其他17萬(wàn)元總投資8,000萬(wàn)元項(xiàng)目擬建地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在*西開(kāi)發(fā)區(qū)。*集散地。股東及股權(quán)比例申請(qǐng)公司系由某某某 獨(dú)資擁有。股東基本情況某某某 ，系由上海某投資 、某 共同出資，創(chuàng)建以合成紙彩印復(fù)合紙板為技術(shù)生產(chǎn)的新型彩色復(fù)合紙板。其中，上海某投資 ，以貨幣形式出資2,250萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本75%的股權(quán)；某 以貨幣形式出資750萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本25%的股權(quán)。上海某投資 是某某某股份 的全資子公司，注冊(cè)資本為1億元人民幣。由于某某某股份 的銷

12、售區(qū)域?yàn)槿A東地區(qū)，而上海又是主要市場(chǎng)，根據(jù)某某某股份 的整體發(fā)展戰(zhàn)略，將經(jīng)營(yíng)核心整體轉(zhuǎn)移到上海。上海某投資 作為公司對(duì)外投資主體，實(shí)施由點(diǎn)及面逐步在國(guó)內(nèi)構(gòu)建產(chǎn)品銷售及原材料采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)。某 成立于2007年10月。該公司前身為1995年成立的海口先基貿(mào)易 。這2家公司均有xx成立，并與美國(guó)ShineGeneUSA公司合作，由丘國(guó)慈先生負(fù)責(zé)，專門從事合成紙相關(guān)應(yīng)用技術(shù)研發(fā)及相關(guān)設(shè)備改造技術(shù)業(yè)務(wù)。在項(xiàng)目技術(shù)成熟后，由先基轉(zhuǎn)由丘楊公司進(jìn)行整廠項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)及相關(guān)技術(shù)咨詢。目前，丘楊公司仍與ShineGeneUSA公司保持密切合作關(guān)系，繼續(xù)深入研發(fā)各相關(guān)應(yīng)用技術(shù)與設(shè)備。全球領(lǐng)先的彩印復(fù)合紙板生產(chǎn)技術(shù)彩印

13、復(fù)合紙板技術(shù)的由來(lái)世界各國(guó)對(duì)紙張的需求量正不斷增加，而作為造紙?jiān)嫌玫哪静牡戎参锢w維卻日益減少。從20世紀(jì)60年代開(kāi)始，各國(guó)就致力于合成紙的試制和生產(chǎn)。合成紙是以高分子化合物（聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等，以聚丙烯使用最多）取代植物纖維紙，而在性能上又更為優(yōu)越的一種新型紙張。目前，全世界能夠以聚丙烯為原料，并以獨(dú)立研發(fā)的專有技術(shù)制造出高標(biāo)準(zhǔn)合成紙的，只有美國(guó)的杜邦公司、日本的王子公司和臺(tái)灣的臺(tái)塑南亞公司。但杜邦和王子公司所生產(chǎn)的合成紙成本居高不下，而臺(tái)塑南亞公司則能以相對(duì)低廉得多的價(jià)格和高質(zhì)量的多樣化品種行銷市場(chǎng)。起初人們對(duì)于合成紙的前景寄予了厚望，但合成紙的發(fā)展卻不盡如人意。由于應(yīng)用技術(shù)的限制

14、，一直以來(lái)，合成紙的應(yīng)用局限于幾個(gè)領(lǐng)域：（1）高質(zhì)量的印刷，如海報(bào)、畫報(bào)、圖片、地圖和年歷等；（2）包裝，如手提袋、編織袋、服裝袋和包裝盒；（3）特種用途，如標(biāo)簽、名片、快遞信封、旅游宣傳品等。由于這些領(lǐng)域的用量很小，合成紙一直未能實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的發(fā)展。從1995年開(kāi)始，丘國(guó)慈先生即開(kāi)始投入研發(fā)聚丙烯（PP）合成紙的應(yīng)用技術(shù)。經(jīng)過(guò)11年努力，丘先生終于開(kāi)發(fā)出以PP合成紙為面材的彩印復(fù)合紙板生產(chǎn)技術(shù)。該技術(shù)的核心是在輪轉(zhuǎn)凹印機(jī)上對(duì)PP合成紙進(jìn)行成卷的彩色套印，再與普通箱板紙進(jìn)行連片復(fù)合；或?qū)P合成紙與普通箱板紙進(jìn)行連片復(fù)合后，再在輪轉(zhuǎn)凹印機(jī)上進(jìn)行成卷的彩色套印。制成的彩印復(fù)合紙板可直接制成彩印紙盒

15、，或與瓦楞紙板進(jìn)行復(fù)合后制成彩印紙箱。彩印復(fù)合紙板技術(shù)將合成紙的應(yīng)用從非常有限的幾個(gè)領(lǐng)域拓展到市場(chǎng)前景非常廣闊的包裝領(lǐng)域。某是全球唯一能夠生產(chǎn)出以合成紙為基材的彩印復(fù)合紙板的企業(yè)。彩印復(fù)合紙板技術(shù)既是國(guó)際傳統(tǒng)造紙及紙制品行業(yè)的一項(xiàng)重大革新技術(shù)，又是國(guó)際新材料開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的一項(xiàng)重大發(fā)明技術(shù)。彩印復(fù)合紙板技術(shù)為全球的紙包裝業(yè)帶來(lái)了革命性的突破（一）成就了在高質(zhì)量、高效率和低成本條件下生產(chǎn)彩印復(fù)合紙板的完整技術(shù)體系某的彩印復(fù)合紙板技術(shù)是一系列創(chuàng)新技術(shù)組成的完整技術(shù)體系。它的技術(shù)含量不僅僅體現(xiàn)于包裝紙板材料的更新和生產(chǎn)設(shè)備的改良。更重要的是，它成功地解決了在工業(yè)化生產(chǎn)中，如何在高質(zhì)量、高效率和低成本條件下

16、完成PP合成紙的分條復(fù)卷、彩色套印，PP合成紙與普通紙板的復(fù)合，以及復(fù)合紙板的裁切和折疊，從而獨(dú)創(chuàng)性地將價(jià)格低廉、功效簡(jiǎn)單的普通紙板加工轉(zhuǎn)換成多功能的高檔紙板，并因技術(shù)創(chuàng)新本身所帶來(lái)的低成本優(yōu)勢(shì)一舉奠定了引領(lǐng)全球傳統(tǒng)紙包裝業(yè)升級(jí)的領(lǐng)先地位。在一年多的上機(jī)實(shí)驗(yàn)生產(chǎn)周期內(nèi)，其整個(gè)技術(shù)體系經(jīng)受住了大工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)線的連續(xù)考驗(yàn)，更依此直接將制成品供應(yīng)給了大型國(guó)際企業(yè)用戶而獲得贊賞，并由此而接到大批的生產(chǎn)訂單意向。因此，該技術(shù)的系列性、完整性和穩(wěn)定性決非一般性的實(shí)驗(yàn)及推論所能及的。（二）在聚丙烯（PP）合成紙上實(shí)現(xiàn)超寬幅八色輪轉(zhuǎn)套印體現(xiàn)了在印刷技術(shù)上的領(lǐng)先與其它印刷技術(shù)相比，某的優(yōu)勢(shì)綜合體現(xiàn)在可以成本低

17、廉的設(shè)備（自行設(shè)計(jì)和定制）在超寬幅（、幅寬）的塑料表面進(jìn)行8色成卷連續(xù)印刷。表格 SEQ 表格 * ARABIC 4某彩印技術(shù)與其它印刷技術(shù)的比較技術(shù)材料色彩成卷/單張幅寬精確度設(shè)備成本其它紙張多色套印成卷昂貴單色/簡(jiǎn)單雙色成卷可塑料2色或3色印刷單張昂貴景特彩塑料8色套印成卷、很高便宜在PP合成紙的彩色印刷工藝中，某解決了以下難題：1、高速和高溫條件下的精度控制。由于是采用成卷印刷，而且產(chǎn)品會(huì)用作包裝箱或包裝盒的面材，在生產(chǎn)工藝中，任何的微小誤差或變形都會(huì)產(chǎn)生巨大的累積效應(yīng)，從而導(dǎo)致整卷合成紙成為廢品。在生產(chǎn)工藝中，印刷機(jī)器速度達(dá)到120米/分，經(jīng)向拉力非常強(qiáng)，緯向會(huì)有收縮和拉伸。同時(shí)，8個(gè)

18、顏色要經(jīng)過(guò)8個(gè)干燥過(guò)程，除了自然氧化干燥以外，還有空氣的溫度干燥。因此，溫度要達(dá)到58度到70度。經(jīng)過(guò)8次溫度的改變，某做到了產(chǎn)品不變形，并將印刷的。2、油墨在PP合成紙表面的均勻吸附。盡管PP合成紙含有礦物質(zhì)，從而擁有一定的吸附功能，但還是不能與紙張相比。某自行調(diào)配的油墨可以很均勻地吸附在PP合成紙表面，而且，所需用量?jī)H為普通彩色印刷的1/3左右。3、印刷設(shè)備的成本控制。某的關(guān)鍵設(shè)備系自行設(shè)計(jì)并委托國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商加工，成本僅為類似彩色印刷設(shè)備的數(shù)分之一。（三）景特彩獨(dú)創(chuàng)性地解決了PP合成紙與普通箱板紙的復(fù)合在完成PP合成紙的彩色印刷之后，第二步工序是將很薄的PP合成紙跟傳統(tǒng)的箱板紙裱復(fù)在一起。

19、在裱復(fù)過(guò)程，有很多的因素會(huì)影響到裱復(fù)的質(zhì)量。其中，溫度和濕度是最重要的。而機(jī)械的精密度及所有傳動(dòng)滾軸的粗慥平滑或者精準(zhǔn)度也有相當(dāng)?shù)年P(guān)系。某選用加熱型聚酯膠通過(guò)涂布淋膜復(fù)合機(jī)進(jìn)行同步干式復(fù)合，其復(fù)合平整度、均勻度、牢固度均遠(yuǎn)勝于以往的濕式復(fù)合法。在PP合成紙與普通箱板紙的復(fù)合工藝中，某解決了以下難題：1、高溫和高速條件下的變形控制問(wèn)題。如何防止和控制誤差是某技術(shù)的重點(diǎn)。目前復(fù)合的精度控制在0.4毫米之內(nèi)。這在目前的包裝品中，屬于非常高精的。（1）某是在溫度達(dá)到300度的情況下，將已經(jīng)印刷好的合成紙薄膜跟傳統(tǒng)紙張復(fù)合在一起。在這么高的溫度下，不能有任何變形，以便可以做成紙盒或者紙箱。（2）傳統(tǒng)的材

20、料，只要是成卷的材料，在成卷的過(guò)程中，張力的改變是不穩(wěn)定的。機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)速度、生產(chǎn)車間溫濕度的變化，或者甚至電流的變化，都會(huì)導(dǎo)致張力的變化。在印刷復(fù)合過(guò)程中，張力的變化導(dǎo)致需要調(diào)整機(jī)器張力來(lái)進(jìn)行修正。只有碰到修正的過(guò)程，其實(shí)就已產(chǎn)生了誤差，并且這個(gè)誤差將會(huì)被積累下來(lái)。由于變形，裁切可能切到99%的圖案，也可能切到101%的圖案，這將導(dǎo)致復(fù)合紙板無(wú)法做成盒子或者箱子。在整卷材料中，只要有任何一段有誤差，就會(huì)造成整卷被報(bào)廢。2、氣泡問(wèn)題和卷曲問(wèn)題。某做到了在塑料和紙張兩種物質(zhì)的結(jié)合過(guò)程中，不會(huì)產(chǎn)生任何的氣泡，也不會(huì)因?yàn)闇囟?、濕度或其他條件的改變?cè)斐扇魏蔚木砬Ｓ捎趶?fù)合可以做到非常平整，因此復(fù)合紙板才可

21、以做成立體的包裝箱。3、復(fù)合界面問(wèn)題。由于復(fù)合紙板很有可能用于醫(yī)藥和食品的包裝，因此不能用一般的膠水。一般的膠水可能會(huì)有一些溶劑或其他物質(zhì)的釋放，從而會(huì)對(duì)醫(yī)藥包裝和食品包裝產(chǎn)生影響。某直接采用塑料作為復(fù)合界面，完全無(wú)毒無(wú)害，并符合醫(yī)藥、食品包裝的要求。（四）采用PP合成紙作為面材使得復(fù)合紙板與箱板紙相比擁有很多優(yōu)勢(shì)目前某在生產(chǎn)中采用的是PP合成紙。PP合成紙是經(jīng)過(guò)美國(guó)FDA認(rèn)可的食品和藥品包裝材料。PP合成紙作為面材，可顯著提高包裝的物理化學(xué)性能：（1）耐用、強(qiáng)度大、防刺孔、抗撕裂、耐磨、耐折疊；（2）不含天然纖維，100%防水、防化學(xué)品和防油脂；（3）防潮、防水；（4）保存期長(zhǎng)，防蛀、防腐；

22、（5）可允許與食品、藥品直接接觸；（6）比重輕,剛性好。目前某在生產(chǎn)中所采用的PP合成紙每平方米僅有23克，厚度僅有3.5絲。同時(shí)，PP合成紙被認(rèn)為是最綠色的包裝材料，其應(yīng)用將帶來(lái)極大的環(huán)保效應(yīng)：（1）原料來(lái)源及制造過(guò)程不會(huì)造成環(huán)境的改變及破壞；（2）產(chǎn)品使用后可100%回收；（3）可焚燒處理，不產(chǎn)生有毒、有害氣體；（4）可節(jié)約大量森林資源和減少環(huán)境污染。技術(shù)優(yōu)勢(shì)與產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)（一）高效率由于采用了成卷彩印及連片復(fù)合的工業(yè)化生產(chǎn)方式，大大提高了生產(chǎn)效率。彩印速度達(dá)到120-250米/分鐘，PP合成紙與箱板紙的復(fù)合速度達(dá)到150米/分鐘，裁切速度達(dá)到200-400米/分鐘。（二）低成本與傳統(tǒng)彩箱的生

23、產(chǎn)廠商相比，某擁有多個(gè)方面的成本優(yōu)勢(shì)：1、傳統(tǒng)紙張的幅寬通常是固定的，因此，當(dāng)包裝所需幅寬小于紙張幅寬時(shí)，剩余部分就會(huì)被浪費(fèi)。由于臺(tái)塑南亞公司生產(chǎn)的合成紙幅寬可以達(dá)到9米，某可以根據(jù)客戶的要求訂購(gòu)特定幅寬的合成紙，從而將由于幅寬不合而導(dǎo)致的損耗減少到左右各2厘米左右。2、在傳統(tǒng)的平版彩印中，經(jīng)常產(chǎn)生由于尺寸不合而導(dǎo)致的浪費(fèi)。例如，當(dāng)產(chǎn)品包裝只需要紙張的51%時(shí)，剩余的49%紙張就會(huì)被浪費(fèi)。由于我們采用成卷印刷方式，可以根據(jù)包裝規(guī)格進(jìn)行裁切，從而將材料損耗減少到不足2%。而傳統(tǒng)工藝的紙張損耗通常在15%以上。3、在傳統(tǒng)紙箱的制作過(guò)程中，為了提高抗壓性能，需要使用較厚的瓦楞紙板，但瓦楞紙板越厚，紙

24、箱轉(zhuǎn)折處的表層紙板就越容易折斷，因此就越需要較厚的面材。而在采用了PP合成紙作為面材后，由于其具有更好的抗折性（可反復(fù)折疊10,000次），僅僅需要原有紙板面材的1/6厚度即可承受制箱過(guò)程壓折的要求，從而可以大量節(jié)約紙制品成本。4、在傳統(tǒng)彩箱的制作過(guò)程中，為了達(dá)到較好的印刷效果，通常需要采用成本較高或很高的木漿類白板紙、白卡紙或銅版紙。而在采用PP合成紙作為面材后，由于其亮麗的印刷效果和各種附加的特性（耐用、強(qiáng)度大、防刺孔、抗撕裂、耐磨、耐折疊、防潮、防水），內(nèi)層的箱板紙可以采用成本較低的茶板紙，甚至馬糞紙，就可以達(dá)到相同或更好的物理指標(biāo)，從而進(jìn)一步節(jié)約瓦楞紙板成本。5、在傳統(tǒng)紙張的彩色印刷過(guò)

25、程中，每100份油墨，大約有60多份會(huì)沉浸，只有30多份會(huì)附著在紙張表面。而在PP合成紙的彩色印刷過(guò)程中，僅需要30多份油墨，其中20多份會(huì)附著在合成紙的表面，從而可以節(jié)約大量油墨成本。6、在PP合成紙與普通箱板紙的復(fù)合過(guò)程中，直接采用塑料作為復(fù)合界面，從而可以節(jié)約膠水成本。7、關(guān)鍵設(shè)備系自行設(shè)計(jì)和定制，成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于同樣印刷質(zhì)量的其他設(shè)備。（三）超大幅寬現(xiàn)在全球能夠做到連續(xù)彩色套印的彩色印刷機(jī)器最大幅寬是，而某可以做到幅寬，并業(yè)已開(kāi)發(fā)出幅寬印刷機(jī)。（四）更加精美由于PP合成紙的紙張白度和不透明度可達(dá)到90%以上，且表面光滑，從而具有比高檔木漿紙張更亮麗的彩印效果。同時(shí)，我們的印刷精度非常高。（

26、五）高質(zhì)量經(jīng)過(guò)多重復(fù)合后的紙板，增強(qiáng)了箱盒的防水、防潮、耐酸堿、耐壓和耐戳穿等多種物理性能。彩印復(fù)合紙箱與傳統(tǒng)紙包裝箱的比較傳統(tǒng)工業(yè)包裝是以箱子或盒子的承載、計(jì)數(shù)及搬運(yùn)為基本功能訴求。承重、耐壓、耐戳穿、彩色面防磨損、防潮、美觀等均為衍生的附屬功能訴求。在基本制作成本之外，每增加或強(qiáng)化某一項(xiàng)附屬功能都需要增加若干成本。按目前傳統(tǒng)工藝來(lái)制作全功能的彩箱，其成本會(huì)比制作基本功能的紙箱高出一倍以上。彩印復(fù)合紙箱在選材及制作工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面均達(dá)到了全功能彩印紙箱的要求，而成本僅比制作基本功能紙箱的成本略高，卻比傳統(tǒng)工藝制作彩箱（許多還達(dá)不到全功能）的成本要降低很多。這也保證了我們能夠獲得更好的利潤(rùn)。由

27、于彩印復(fù)合紙板的生產(chǎn)效率較傳統(tǒng)彩箱的生產(chǎn)效率高出四倍以上，因此，某可以承接大數(shù)量連續(xù)生產(chǎn)的訂單，這是目前傳統(tǒng)制箱廠苦于傳統(tǒng)制作工藝而難以達(dá)到的。與傳統(tǒng)制箱廠的設(shè)備利用率一般都低于30%的現(xiàn)況相比，某可以達(dá)到最高的設(shè)備利用率，實(shí)現(xiàn)以最小的生產(chǎn)成本換取最大的產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)效益。表格 SEQ 表格 * ARABIC 5不同工藝紙制作包裝箱的比較印刷方法工藝描述主要特點(diǎn)黃箱基本以黃色牛皮紙為面材，經(jīng)過(guò)復(fù)合機(jī)與普通箱板紙（包括茶板紙、灰板紙和白板紙等）復(fù)合而成印刷質(zhì)量亦低，屬于中低檔包裝材料傳統(tǒng)彩箱選用成本較高或很高的木漿類白板紙、白卡紙和銅版紙等實(shí)施單張平版彩色印刷后，再與黃色牛皮紙為面材的普通單片箱板紙進(jìn)

28、行再貼合，制成彩印紙板，之后再與瓦楞紙板貼合制成紙箱，或直接與已經(jīng)制成的普通紙箱或紙盒進(jìn)行再貼合不能解決連續(xù)的成卷彩色印刷以及與普通箱板紙連片復(fù)合兩個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，導(dǎo)致制造成本很高無(wú)法做到超寬幅連續(xù)彩印OPP膜彩印利用雙向拉伸聚丙烯膜(OPP膜)作為外層，經(jīng)過(guò)凹印的包裝箱板紙具有防水和彩印效果在凹印機(jī)上只能背印，不能表印;在背印之后，薄膜本身只留印記，不能單獨(dú)顯現(xiàn)成像效果在濕式復(fù)合成型時(shí)，很容易出現(xiàn)小氣泡，影響OPP膜的印記顯像背印效果因薄膜本身的縱向和橫向延伸性，會(huì)出現(xiàn)印像疊色或漂移現(xiàn)象無(wú)法實(shí)施自動(dòng)化制箱流水線作業(yè)彩印復(fù)合紙箱先在PP合成紙上進(jìn)行成卷彩印，再與箱板紙連片復(fù)合制成的彩印復(fù)合紙板可直

29、接制成包裝盒或與瓦楞紙板復(fù)合紙成包裝箱高質(zhì)量，具有更多附加物理性能更加精美可制作超大規(guī)格包裝箱低成本知識(shí)產(chǎn)權(quán)景特彩公司運(yùn)用的新型彩印復(fù)合紙板創(chuàng)新技術(shù)，是由丘國(guó)慈先生發(fā)明的，并于2004年7月21日被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授予一種新型包裝箱盒用彩印復(fù)合紙板實(shí)用新型專利的專利人，其專利號(hào)：ZL03206317.2。截止目前除丘國(guó)慈先生擁有該項(xiàng)技術(shù)外，全世界還沒(méi)有一家科研單位或企業(yè)研制出這項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)；全世界也沒(méi)有一家企業(yè)生產(chǎn)出以合成紙為基材的新型彩印紙板材料。因此，該項(xiàng)新技術(shù)既是國(guó)際傳統(tǒng)造紙及紙制品行業(yè)的一項(xiàng)重大革新技術(shù)，又是國(guó)際新材料開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的一項(xiàng)重大發(fā)明技術(shù)。某對(duì)客戶的價(jià)值某對(duì)用戶的價(jià)值在于可以顯著提升

30、客戶的競(jìng)爭(zhēng)力：1、差異化競(jìng)爭(zhēng)、提升品牌形象2、顯著提高產(chǎn)品附加值3、降低產(chǎn)品包裝成本減少因包裝受損而產(chǎn)生的損失。以農(nóng)業(yè)為例，中國(guó)每年蔬菜產(chǎn)量3億噸，水果產(chǎn)量超過(guò)6000萬(wàn)噸，但每年有8000萬(wàn)噸的果蔬腐爛，損失總價(jià)值近800億元。包裝不當(dāng)是造成水果腐爛損失的最重要原因之一。4、提高物流效率市場(chǎng)發(fā)展策略某某某 的目標(biāo)市場(chǎng)以某某為主。某某土地肥沃，水草豐茂，宜農(nóng)、宜牧、宜林，灌溉農(nóng)業(yè)得天獨(dú)厚，種植業(yè)生產(chǎn)歷史悠久，盛產(chǎn)糧食、棉花、油料、甜菜和哈密瓜、葡萄、香梨等農(nóng)產(chǎn)品。表格 SEQ 表格 * ARABIC 6某某主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量產(chǎn)品單位1955年1978年1990年2000年2003年2004年糧食萬(wàn)

31、噸棉花萬(wàn)噸油料萬(wàn)噸甜菜萬(wàn)噸水果萬(wàn)噸肉類萬(wàn)噸牛奶萬(wàn)噸羊毛萬(wàn)噸水產(chǎn)品萬(wàn)噸注：水果產(chǎn)量中不含果用瓜產(chǎn)量。某某是中國(guó)葡萄、甜瓜、西瓜的發(fā)祥地之一。近幾年來(lái)，某某的林果園藝業(yè)快速發(fā)展，水果產(chǎn)量由1955年的12.33萬(wàn)噸增加到2004年的264.22萬(wàn)噸，增長(zhǎng)35.6倍；果用瓜產(chǎn)量由1963年的33.43萬(wàn)噸增加到186.06萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.6倍。（1）葡萄某某位于北緯3450之間，與法國(guó)波爾多、美國(guó)加利福尼亞州并稱為世界釀酒葡萄的“天堂種植區(qū)”。2004年，某某共有葡萄種植面積9.22萬(wàn)公頃，產(chǎn)量124.15萬(wàn)噸，均占全國(guó)的20%左右，居全國(guó)首位。（2）香梨庫(kù)爾勒香梨是某某傳統(tǒng)的優(yōu)質(zhì)特色果品。近年來(lái)，其

32、生產(chǎn)規(guī)模逐年擴(kuò)大，現(xiàn)有種植面積70萬(wàn)畝。庫(kù)爾勒香梨也是某某的特色出口產(chǎn)品之一，自1975年庫(kù)爾勒香梨出口香港地區(qū)、東南亞市場(chǎng)以來(lái)，一直保持良好的銷售勢(shì)頭，市場(chǎng)比較穩(wěn)定，年出口量3萬(wàn)噸左右。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要銷往北京、上海、廣州、深圳等大中城市。（3）哈密瓜2004年，甜瓜種植面積3.61萬(wàn)公頃，產(chǎn)量92.54萬(wàn)噸。目前，某某哈密瓜國(guó)內(nèi)銷售市場(chǎng)主要是京、滬、穗等大城市，外銷市場(chǎng)在日本、新加坡、泰國(guó)、印尼等國(guó)。（4）石榴石榴是某某特色果品之一。近幾年，某某石榴產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，連片種植面積迅速擴(kuò)大，產(chǎn)量、種植技術(shù)水平大幅度提高，2004年末，某某石榴種植面積1.17萬(wàn)公頃，產(chǎn)量達(dá)到3.61萬(wàn)噸。（5）杏某某

33、是世界六大溫帶落葉果樹(shù)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū)之一，也是杏的起源中心之一和全國(guó)杏子的三大產(chǎn)區(qū)之一。2004年末，某某杏種植面積13.49萬(wàn)公頃，總產(chǎn)量68.19萬(wàn)噸。某某還有眾多的特色農(nóng)業(yè)。例如，某某是全球最適合加工番茄生長(zhǎng)的地區(qū)之一，與美國(guó)加利福尼亞州的河谷地區(qū)、歐洲地中海地區(qū)并稱全球番茄種植和加工的三大中心。1998年至今，某某番茄制品業(yè)一直保持高速發(fā)展勢(shì)頭。目前全疆已建成番茄加工生產(chǎn)線137條，年生產(chǎn)能力突破50萬(wàn)噸，繼美國(guó)和意大利之后居世界第三位。2004年，某某工業(yè)番茄總產(chǎn)量452萬(wàn)噸，加工番茄制品75萬(wàn)噸，占全國(guó)番茄制品產(chǎn)量的90%以上，約占世界番茄制品總量的21%，已成為全國(guó)加工番茄種植與加工規(guī)

34、模最大、出口最多的生產(chǎn)基地。屯河集團(tuán)、中基公司和天業(yè)集團(tuán)已經(jīng)成為全國(guó)番茄制品行業(yè)的三大龍頭企業(yè)。公司發(fā)展策略第一階段：從2007年下半年通過(guò)與某某建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)二師的合作，進(jìn)入某某農(nóng)產(chǎn)品包裝市場(chǎng)。第二階段：與建設(shè)兵團(tuán)建立更緊密的戰(zhàn)略合作關(guān)系。建設(shè)兵團(tuán)可入股某某彩色包裝箱生產(chǎn)基地，并取得控股權(quán)。與此同時(shí)，將市場(chǎng)合作從農(nóng)二師擴(kuò)張到整個(gè)建設(shè)兵團(tuán)。第三階段：繼續(xù)擴(kuò)張市場(chǎng)至覆蓋整個(gè)某某。公司董事會(huì)、組織架構(gòu)與人力資源董事會(huì)組成董事會(huì)由_人組成。表格 SEQ 表格 * ARABIC 7公司董事會(huì)成員姓名職務(wù)董事長(zhǎng)公司組織機(jī)構(gòu)圖 SEQ 圖 * ARABIC 1公司組織架構(gòu)公司人力資源及薪酬公司人力資源計(jì)劃表格

35、 SEQ 表格 * ARABIC 8公司人力資源計(jì)劃部門職位人數(shù)總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理1副總1財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)1出納1人力資源部人力資源經(jīng)理1員工1行政部行政經(jīng)理1員工7采購(gòu)部采購(gòu)經(jīng)理1員工2銷售市場(chǎng)部銷售市場(chǎng)部經(jīng)理1員工10生產(chǎn)部瓦楞48機(jī)電4后加工120合計(jì)200人員工資及福利費(fèi)用表格 SEQ 表格 * ARABIC 9人員工資與福利費(fèi)用部門職位工資及福利合計(jì)（元/年）總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理240,000副總180,000財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)60,000出納30,000人力資源部人力資源經(jīng)理60,000員工30,000行政部行政經(jīng)理60,000員工210,000采購(gòu)部采購(gòu)經(jīng)理60,000員工60,000銷售市場(chǎng)部

36、銷售市場(chǎng)部經(jīng)理60,000員工300,000生產(chǎn)部瓦楞1,440,000機(jī)電120,000后加工3,600,000合計(jì)6,510,000建設(shè)計(jì)劃固定資產(chǎn)投資計(jì)劃項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資為7,983萬(wàn)元。表格 SEQ 表格 * ARABIC 10固定資產(chǎn)投資計(jì)劃單位數(shù)量單價(jià)（元）一期（萬(wàn)元）數(shù)量二期（萬(wàn)元）合計(jì)（萬(wàn)元）土地畝5058,000290290瓦楞車間平方米5,400700378378后加工車間平方米2,400700168168倉(cāng)庫(kù)平方米6,400700448448辦公樓平方米1,2007008484員工宿舍平方米2,500700175175瓦楞機(jī)（）臺(tái)31,000,000-13,1003,1

37、00瓦楞機(jī)（）臺(tái)129,000,0002,9002,900配套設(shè)備套14,400,000440440固定資產(chǎn)投資合計(jì)4,7833,1007,983工廠功能區(qū)工廠將分為5個(gè)功能區(qū)，即瓦楞紙板生產(chǎn)車間、后加工車間、原材料及成品倉(cāng)庫(kù)、辦公樓、員工宿舍。表格 SEQ 表格 * ARABIC 11生產(chǎn)基地各功能區(qū)建筑面積功能區(qū)建筑面積（平方米）車間5,400后加工2,400倉(cāng)庫(kù)6,400辦公樓1,200宿舍2,500合計(jì)17,900建設(shè)進(jìn)度一期工程將從2008年1月開(kāi)始，并于2008年6月底正式投產(chǎn)；二期工程將于2008年9月底投產(chǎn)。表格 SEQ 表格 * ARABIC 12建設(shè)進(jìn)度階段工作一期工程開(kāi)工

38、手續(xù)廠房設(shè)計(jì)土建.訂購(gòu)設(shè)備安裝設(shè)備工人到位工人培訓(xùn)設(shè)備調(diào)試正式投產(chǎn)二期工程訂購(gòu)設(shè)備安裝設(shè)備試運(yùn)行正式投產(chǎn)生產(chǎn)與運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)工藝流程與生產(chǎn)方式圖 SEQ 圖 * ARABIC 2生產(chǎn)工藝流程第一步，將卷裝合成紙進(jìn)行分條復(fù)卷。第二步，將卷裝非透明聚丙烯合成紙裝進(jìn)八色凹版印刷機(jī)進(jìn)料口前方的原料掛件上。要求聚丙烯合成紙的厚度控制在20-180m的范圍內(nèi)；寬度以不超出凹版印刷機(jī)的最大幅寬為限。然后在車間常溫條件下，開(kāi)動(dòng)八色凹版印刷機(jī)，按已經(jīng)制好的圖形版樣實(shí)施彩色印刷。上機(jī)的油墨采用合成油墨，但用量應(yīng)控制在平時(shí)彩色套印木漿類紙制品的1/2至1/3范圍內(nèi)。同時(shí)應(yīng)開(kāi)啟凹版印刷機(jī)上的烘干設(shè)備。第三步，將彩印過(guò)的成卷

39、非透明聚丙烯合成紙裝在涂布淋膜復(fù)合機(jī)進(jìn)料通道口前方的掛件上，并與掛在下側(cè)的卷裝箱板紙對(duì)齊。要求卷裝箱板紙的厚度控制在60-800m的范圍內(nèi)；寬度以不超出涂布淋膜復(fù)合機(jī)的最大幅寬為限。在車間常溫條件下，開(kāi)動(dòng)涂布淋膜復(fù)合機(jī)，讓上層的聚丙烯彩印合成紙與下層的茶板紙?jiān)谥虚g加熱型聚酯膠的作用下一起向前運(yùn)動(dòng)，進(jìn)而復(fù)合成單層的彩印復(fù)合紙板。的范圍內(nèi)。貼合時(shí)應(yīng)使用非加熱型膠。貼合后的紙板經(jīng)后加工制作為彩箱。整個(gè)生產(chǎn)你流程的前三步會(huì)在某某某 的天津生產(chǎn)基地或某某平湖生產(chǎn)基地完成，第四-五步將在庫(kù)爾勒生產(chǎn)基地完成。原材料、輔助材料供應(yīng)表格 SEQ 表格 * ARABIC 13主要原材料、輔助材料及其供應(yīng)商原材料供

40、應(yīng)商備注非透明聚丙烯合成紙臺(tái)灣臺(tái)塑集團(tuán)南亞公司提前一個(gè)月采購(gòu)油墨由技術(shù)方自行調(diào)配提前一個(gè)月采購(gòu)復(fù)合用加熱型聚脂膠由技術(shù)方自行調(diào)配適當(dāng)儲(chǔ)備即可接口接著劑由技術(shù)方自行調(diào)配適當(dāng)儲(chǔ)備即可箱板紙國(guó)產(chǎn)供應(yīng)充足，規(guī)格齊全可隨時(shí)訂購(gòu)?fù)呃阈炯垏?guó)產(chǎn)供應(yīng)充足，規(guī)格齊全可隨時(shí)訂購(gòu)包裝材料國(guó)產(chǎn)供應(yīng)充足，規(guī)格齊全可隨時(shí)訂購(gòu)制版及模具國(guó)產(chǎn)供應(yīng)無(wú)虞能源與運(yùn)輸方案工廠的能源以工業(yè)動(dòng)力電為主，附帶一些生活照明用電。動(dòng)力電纜接引車間及設(shè)備工區(qū)的走線安裝亦由專業(yè)施工隊(duì)按國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)施工。原材料和制成品的運(yùn)輸基本上以集裝箱汽車運(yùn)輸為主。環(huán)境保護(hù)工廠生產(chǎn)形態(tài)為來(lái)料加工，過(guò)程中將合成紙分切定型再與箱板紙復(fù)合、印刷、然后裁斷、成卷狀半成品，

41、整體生產(chǎn)過(guò)程中只有機(jī)件之冷卻循環(huán)水，屬無(wú)污染排放。其余邊角料廢紙邊等由資源回收業(yè)者收購(gòu)運(yùn)離。生產(chǎn)本色或白色箱用紙板不存在印刷問(wèn)題。用于彩印箱用紙板的印刷油墨殘留品將與油墨容器空罐一并由油墨供貨商更新替換，亦不存在污染因素。工廠生產(chǎn)過(guò)程中可能產(chǎn)生的污染源主要是對(duì)彩印殘余油墨進(jìn)行清洗過(guò)程時(shí)出現(xiàn)的污水，所以必要時(shí)可對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的清洗污水或有機(jī)物進(jìn)行循環(huán)凈化處理。凈化的方法是加熱和化學(xué)處理，處理過(guò)程必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)證。處理后的中水還可再循環(huán)利用。固體廢物可以用作廢料或焚燒處理（合成紙燃燒亦不會(huì)產(chǎn)生有害氣體）。工廠的生產(chǎn)設(shè)備在開(kāi)工運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，不存在超標(biāo)的噪音污染。各類原材料或半成品在加工過(guò)程中不存在粉塵污染，也不

42、會(huì)產(chǎn)生各種有害氣體。生產(chǎn)車間基本上維持恒溫及全天候粉塵凈化狀態(tài)，可以保證車間工作人員處于一個(gè)良好的工作環(huán)境中。勞動(dòng)保護(hù)與工業(yè)衛(wèi)生申請(qǐng)公司已對(duì)職工進(jìn)行了相關(guān)作業(yè)之培訓(xùn)及安全生產(chǎn)管理作業(yè)流程的教育，并將于試車完成后申辦ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)保作業(yè)體系的認(rèn)證。申請(qǐng)公司已擬辦全體保險(xiǎn)及政府規(guī)定之全項(xiàng)應(yīng)有福利保障，并能對(duì)全體職工生活秩序、飲食衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)食譜、保健、圖書、運(yùn)動(dòng)及學(xué)習(xí)計(jì)劃提供完善的服務(wù)，確保職工生活及工作環(huán)境健康、積極。經(jīng)濟(jì)效益分析財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)匯總表格 SEQ 表格 * ARABIC 14財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)匯總序號(hào)項(xiàng)目單位1年生產(chǎn)能力萬(wàn)平方米24,8832全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬(wàn)元

43、/人，年2503實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率萬(wàn)平方米/人，年1244總投資萬(wàn)元8,000其中：建設(shè)投資萬(wàn)元4,883流動(dòng)資金萬(wàn)元3,1175資金籌措萬(wàn)元8,000企業(yè)自籌萬(wàn)元3,000其中：用于建設(shè)投資3,000用于流動(dòng)資金-申請(qǐng)建設(shè)投資貸款萬(wàn)元5,000申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款萬(wàn)元6單位產(chǎn)品占用建設(shè)投資元/平方米7每百元銷售收入占用流動(dòng)資金元/百元8銷售收入萬(wàn)元49,9419年總成本費(fèi)用萬(wàn)元45,74910單位產(chǎn)品成本費(fèi)用元/平方米11利潤(rùn)總額萬(wàn)元4,19212增值稅萬(wàn)元1,76013投資利稅率%74%14投資利潤(rùn)率%39%15毛利率%10.8%16內(nèi)部收益率%65%17凈現(xiàn)值（i=13%)萬(wàn)元22,91018投

44、資回收期年19借款償還期年120盈虧平衡點(diǎn)%8.0%產(chǎn)量及銷售收入預(yù)測(cè)表格 SEQ 表格 * ARABIC 15產(chǎn)能及產(chǎn)量預(yù)測(cè)單位第1年第2年設(shè)計(jì)產(chǎn)能萬(wàn)平方米18,04024,883產(chǎn)能利用率37%37%實(shí)際產(chǎn)量萬(wàn)平方米6,7329,317彩箱產(chǎn)量萬(wàn)平方米4,0395,590黃箱產(chǎn)量萬(wàn)平方米2,6933,727表格 SEQ 表格 * ARABIC 16收入預(yù)測(cè)單位第1年第2年彩箱收入萬(wàn)元24,23633,543黃箱收入萬(wàn)元11,84916,399收入合計(jì)萬(wàn)元36,08549,941預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)計(jì)第1年項(xiàng)目可每年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2,011萬(wàn)元，凈利潤(rùn)率達(dá)到5.6%；第2期投產(chǎn)后項(xiàng)目可每年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3

45、,144萬(wàn)元，凈利潤(rùn)率達(dá)到6.3%。表格 SEQ 表格 * ARABIC 17損益表預(yù)測(cè)單位：萬(wàn)元第1年第2年收入36,08549,941成本32,48344,570毛利3,6025,371銷售費(fèi)用295553管理費(fèi)用236236財(cái)務(wù)費(fèi)用390390運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)2,6814,192所得稅6701,048凈利潤(rùn)2,0113,144期初留存利潤(rùn)-2,011股利分配期末留存利潤(rùn)2,0115,155表格 SEQ 表格 * ARABIC 18損益結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)單位：萬(wàn)元第1年第2年收入100.0%100.0%成本90.0%89.2%毛利10.0%10.8%銷售費(fèi)用0.8%1.1%管理費(fèi)用0.7%0.5%財(cái)務(wù)費(fèi)用1

46、.1%0.8%運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)7.4%8.4%所得稅1.9%2.1%凈利潤(rùn)5.6%6.3%表格 SEQ 表格 * ARABIC 19資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)測(cè)單位：萬(wàn)元建設(shè)期第1年第2年流動(dòng)資產(chǎn)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物3,1175,3319,126應(yīng)收賬款-4,1624,162庫(kù)存1,5343,4463,446流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)4,65112,93916,734固定資產(chǎn)原值4,8837,9837,983累計(jì)折舊-5731,224固定資產(chǎn)凈值4,8837,4106,759資產(chǎn)總值9,53420,34823,492流動(dòng)負(fù)債短期貸款5,0005,0005,000應(yīng)付賬款1,53410,33710,337流動(dòng)負(fù)債合計(jì)6,53415,3

47、3715,337長(zhǎng)期貸款負(fù)債合計(jì)6,53415,33715,337股東權(quán)益實(shí)收資本3,0003,0003,000留存利潤(rùn)2,0115,155股東權(quán)益合計(jì)3,0005,0118,155負(fù)債及股東權(quán)益合計(jì)9,53420,34823,492注：（1）應(yīng)收賬款賬期為1個(gè)月；（2）庫(kù)存周轉(zhuǎn)期為1個(gè)月；（3）應(yīng)付帳款賬期為2個(gè)月。表格 SEQ 表格 * ARABIC 20現(xiàn)金流量表預(yù)測(cè)單位：萬(wàn)元建設(shè)期第1年第2年運(yùn)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈利潤(rùn)-2,0113,144將凈利潤(rùn)調(diào)整為運(yùn)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流折舊和攤銷-573651應(yīng)收賬款增加-4,162-庫(kù)存增加1,5341,9120應(yīng)付賬款增加1,5348,804

48、-運(yùn)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流-5,3143,795投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流固定資產(chǎn)投資4,8833,100-投資活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流-4,883-3,100-融資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流短期貸款5,000-長(zhǎng)期貸款資本投入3,000-股利分發(fā)-融資活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流8,000-凈現(xiàn)金流3,1172,2143,795期初現(xiàn)金余額-3,1175,331期末現(xiàn)金余額3,1175,3319,126表格 SEQ 表格 * ARABIC 21現(xiàn)金使用計(jì)劃單位：萬(wàn)元建設(shè)期第1年第2年現(xiàn)金流入新增短期貸款5,00021,00021,000股本投入3,000-銷售回款-31,92349,941現(xiàn)金流入合計(jì)8,00052,9237

49、0,941現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資4,8833,100-購(gòu)買貨物-22,98641,350工人工資及福利651651增值稅及其他1,3991,936銷售費(fèi)用295553管理費(fèi)用219219財(cái)務(wù)費(fèi)用390390所得稅6701,048股利分配-償還貸款本金-21,00021,000現(xiàn)金流出合計(jì)4,88350,70967,146項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析自由現(xiàn)金流及資金需求量預(yù)測(cè)根據(jù)現(xiàn)金流分析，在正常情況下，由于一期與二期工程項(xiàng)目在實(shí)施上有一個(gè)時(shí)間上的先后順序，項(xiàng)目最大資金需求大約為6,100萬(wàn)元。為了因應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)與意外因素，一期與二期項(xiàng)目的總投資額設(shè)定為8,000萬(wàn)元。表格 SEQ 表格 * ARABIC 22自由現(xiàn)金

50、流及資金需求量預(yù)測(cè)建設(shè)期Q1-Y1Q2-Y1Q3-Y1Q4-Y1Q1-Y2Q2-Y2Q3-Y2Q4-Y2-4,8831,555-2,7532,463949949949949949-4,883-3,328-6,081-3,618-2,669-1,720-7711771,126項(xiàng)目投資回收期根據(jù)項(xiàng)目的累計(jì)自由現(xiàn)金流分析，從現(xiàn)金上看，項(xiàng)目的投資收回期為27個(gè)月（從建設(shè)之日起計(jì)算）。盈虧平衡點(diǎn)分析根據(jù)分析，項(xiàng)目?jī)H需實(shí)現(xiàn)銷售收入1.14億元即可實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。這意味著項(xiàng)目只需要產(chǎn)能的8%即可盈利。表格 SEQ 表格 * ARABIC 23盈虧平衡點(diǎn)分析達(dá)產(chǎn)后邊際貢獻(xiàn)率17%固定成本（萬(wàn)元）1,946盈虧平

51、衡點(diǎn)銷售額（萬(wàn)元）11,396盈虧平衡點(diǎn)產(chǎn)量（萬(wàn)平方米）1,992盈虧平衡點(diǎn)產(chǎn)能利用率8.0%關(guān)鍵盈利指標(biāo)項(xiàng)目的凈利潤(rùn)率在6.0%左右。由于項(xiàng)目的投入小，產(chǎn)量高，因此，項(xiàng)目可以實(shí)現(xiàn)很高的總資產(chǎn)利潤(rùn)率和凈資產(chǎn)利潤(rùn)率。在達(dá)產(chǎn)后，項(xiàng)目的總資產(chǎn)利潤(rùn)率和凈資產(chǎn)利潤(rùn)率分別可以達(dá)到13.4%和38.6%。表格 SEQ 表格 * ARABIC 24項(xiàng)目關(guān)鍵盈利指標(biāo)第1年第2年毛利率10.0%10.8%凈利潤(rùn)率5.6%6.3%總資產(chǎn)利潤(rùn)率9.9%13.4%凈資產(chǎn)利潤(rùn)40.1%38.6%項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值及其敏感性分析在折現(xiàn)率為13%的情況下，項(xiàng)目的凈現(xiàn)值預(yù)計(jì)為2.3億元。表格 SEQ 表格 * ARABIC 25項(xiàng)目?jī)?/p>

52、現(xiàn)值計(jì)算單位：萬(wàn)元建設(shè)期第1年第2年自由現(xiàn)金流-4,8832,2143,795累計(jì)自由現(xiàn)金流-4,883-2,6691,126FCF-4,8832,2143,795Discountrate13%Discountfactor100%88%78%Terminalvalue29,191PV-4,8831,95925,833NPV22,910綜合考慮各種因素的變動(dòng)，項(xiàng)目的凈現(xiàn)值最低為4,677萬(wàn)元，最高可達(dá)7.09億元，且有80%的概率分布在1.33億元至4.51億元的區(qū)間。表格 SEQ 表格 * ARABIC 26項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值累積概率分布萬(wàn)元期望值累積概率最低10%50%90%最高凈現(xiàn)值22,9104

53、,67713,38228,81345,05570,941關(guān)鍵財(cái)務(wù)假設(shè)表格 SEQ 表格 * ARABIC 27關(guān)鍵財(cái)務(wù)假設(shè)DescriptionUnitBaseIndexLowMediumHigh生產(chǎn)線設(shè)計(jì)速度平方米/分120生產(chǎn)線平均速度平方米/分802728088生產(chǎn)線幅寬米生產(chǎn)線平均利用幅寬米2生產(chǎn)線設(shè)計(jì)日工作小時(shí)數(shù)小時(shí)24生產(chǎn)線平均工作小時(shí)數(shù)小時(shí)162141618生產(chǎn)線設(shè)計(jì)速度平方米/分120生產(chǎn)線平均速度平方米/分802728088生產(chǎn)線幅寬米生產(chǎn)線平均利用幅寬米2生產(chǎn)線設(shè)計(jì)日工作小時(shí)數(shù)小時(shí)24生產(chǎn)線平均工作小時(shí)數(shù)小時(shí)162141618彩箱價(jià)格元/平方米2黃箱價(jià)格元/平方米2彩箱直接

54、材料成本元/平方米2黃箱直接材料成本元/平方米2彩箱占產(chǎn)量比例60%254%60%66%黃箱占產(chǎn)量比例40%損耗比例5.0%24.5%5.0%5.5%每平方米銷售提成2平均每月辦公費(fèi)用元100,000290,000100,000110,000自有資金投入元30,000,000貸款額元50,000,000貸款利率7.80%27.02%7.80%8.58%折現(xiàn)率13.00%211.70%13.00%14.30%風(fēng)險(xiǎn)分析（一）基本原材料的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)合成紙作為合成紙彩箱所用面板紙的主要原料，來(lái)源于石油提煉的副產(chǎn)品。目前由臺(tái)灣臺(tái)塑集團(tuán)南亞公司生產(chǎn)。由于涉及海峽兩岸的貿(mào)易，在沒(méi)有正式“三通”前，本申請(qǐng)公司在

55、采購(gòu)合成紙時(shí)肯定會(huì)預(yù)留庫(kù)存，以免延誤生產(chǎn)用料。因此，若遇國(guó)際原油市場(chǎng)漲價(jià)，影響聚丙烯乃至合成紙的出廠價(jià)格，本申請(qǐng)公司仍應(yīng)有一年的庫(kù)存緩沖期。況且因石油漲價(jià)而最終調(diào)升合成彩箱的成本，也是有限度的，只是壓縮了企業(yè)的利潤(rùn)空間，并不會(huì)造成企業(yè)因漲價(jià)而虧損的情形出現(xiàn)。同時(shí)假設(shè)，若供應(yīng)合成紙的臺(tái)塑生產(chǎn)廠家發(fā)生變故，技術(shù)方能在半年內(nèi)以其它國(guó)家產(chǎn)品或國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品改造代替。即便僅生產(chǎn)傳統(tǒng)紙箱產(chǎn)品，亦能夠維系項(xiàng)目公司的生存與發(fā)展。（二）合成紙板創(chuàng)新技術(shù)的流失風(fēng)險(xiǎn)合成紙彩印復(fù)合紙板創(chuàng)新技術(shù)目前是技術(shù)方全球獨(dú)家擁有，在領(lǐng)先并有規(guī)模效應(yīng)的前提下，技術(shù)方仍將繼續(xù)研發(fā)保持領(lǐng)先，后繼的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)者有必經(jīng)的時(shí)間及成本的過(guò)程，技術(shù)方目

56、前的起點(diǎn)將是后繼者的階段性終點(diǎn)，故需保持靈活的信息，并積極研發(fā)，以因應(yīng)預(yù)期的競(jìng)爭(zhēng)。此外市場(chǎng)廣闊，僅中國(guó)大陸即可容下目前百倍產(chǎn)能，可防范先機(jī)于未然。至于技術(shù)本身的泄露或失竊問(wèn)題，技術(shù)方已做了充分的防范，相信能在一定的歷史時(shí)段內(nèi)保持領(lǐng)先地位。從宏觀上講，對(duì)基本技術(shù)實(shí)施專利保護(hù)，對(duì)關(guān)鍵工藝技術(shù)嚴(yán)格控制保密，就不失為抗風(fēng)險(xiǎn)的上策，特別是在國(guó)際合作領(lǐng)域。（三）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析鑒于技術(shù)方目前研發(fā)成功的合成紙彩印復(fù)合紙板創(chuàng)新技術(shù)為全球首創(chuàng)之大工業(yè)化生產(chǎn)專有技術(shù)。在全部技術(shù)訣竅沒(méi)有全部泄露之前，將不會(huì)存在同類產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。因此，現(xiàn)階段真正的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手應(yīng)該是彩印復(fù)合紙板創(chuàng)新技術(shù)之應(yīng)用開(kāi)發(fā)所面臨的工業(yè)化企業(yè)管理水準(zhǔn)和技術(shù)保密措施。至于潛在的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，應(yīng)該是來(lái)自美國(guó)IP公司、美國(guó)STONE公司等少數(shù)世界造紙和紙板生產(chǎn)的巨無(wú)霸企業(yè)。但由于彩印復(fù)合紙板創(chuàng)新技術(shù)所帶來(lái)的新產(chǎn)品可以以半成品的方式與傳統(tǒng)紙板制箱廠進(jìn)行上下游互動(dòng)合作，致使這些世界超一流企業(yè)更愿意與本項(xiàng)目申請(qǐng)公司形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系而實(shí)現(xiàn)雙贏。目前，美國(guó)的IP公司和STONE公司在本申請(qǐng)公司