財(cái)務(wù)管理C63資金管理sop

1、資金管理8.26前期準(zhǔn)備流流程圖前期準(zhǔn)備動(dòng)態(tài)-組織織管理業(yè)務(wù)單元元把每一個(gè)業(yè)業(yè)務(wù)單元的的資金職能能啟用，對(duì)對(duì)將用到的的資金模塊塊的業(yè)務(wù)期期初期間進(jìn)進(jìn)行設(shè)置組織管理-部門-人人員保證每個(gè)業(yè)業(yè)務(wù)單元都都有部門（至至少兩個(gè)），每每個(gè)部門內(nèi)內(nèi)都有人員員財(cái)務(wù)核算賬賬簿的啟用用動(dòng)態(tài)-組織織管理資金管理理體系-全全局新增-資金金管理體系系-引入業(yè)業(yè)務(wù)單元?jiǎng)討B(tài)-基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)參數(shù)數(shù)設(shè)置-全全局，看一一下基本的的參數(shù)設(shè)置置動(dòng)態(tài)-基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)銀行賬戶戶-集團(tuán) （1）新新增-銀行行賬戶，要要注意“核算歸屬屬組織”，以及在在增加一個(gè)個(gè)外幣的子子戶 （2）增增加后，登登錄另外一一個(gè)用戶，進(jìn)進(jìn)行銀行賬賬戶的啟用用 （3）資

2、資金管理現(xiàn)金管理理期初余額額的錄入 進(jìn)行復(fù)核8.27產(chǎn)品實(shí)施流流程圖二、產(chǎn)品實(shí)實(shí)施銀行賬戶集團(tuán)，進(jìn)進(jìn)行銀行子子戶-授權(quán)權(quán)選中-子戶戶欄，進(jìn)行行授權(quán)子戶凍結(jié)與與解凍 全額凍凍結(jié) 部分凍凍結(jié)開戶申請(qǐng)，新新增申請(qǐng)單單提交審批開戶管理，查查詢開戶申申請(qǐng)單，生生成換另一個(gè)個(gè)人登陸啟用復(fù)核，然然后錄入期期初余額 銷戶申申請(qǐng)、銷戶戶管理，注注意銀行賬賬戶不能有有余額內(nèi)部賬戶檔檔案，新增增-確認(rèn)凍結(jié)變更更銷戶，節(jié)節(jié)點(diǎn)操作內(nèi)部賬戶，賬賬戶模式 開戶戶申請(qǐng)新增-提提交-審批批-委托辦辦理 開戶戶辦理查詢-提提交-審批批，注意：審批時(shí)，會(huì)會(huì)出現(xiàn)問題題，透支方方式不能為為空，解決決，應(yīng)取消消提交，選選擇“經(jīng)辦”，選擇

3、透透支方式后后，在提交交-審批查詢的話，進(jìn)進(jìn)入開戶通通知書銷戶等同于于開戶 流程程： 銷戶戶申請(qǐng)銷戶辦理理銷戶通知知書凍結(jié)辦理-賬戶凍結(jié)結(jié)通知書 解凍凍辦理-賬賬戶解凍通通知書動(dòng)態(tài)流程程管理交易類型型管理，新新增，一個(gè)個(gè)發(fā)布節(jié)點(diǎn)點(diǎn)就ok，權(quán)限分配：登錄集團(tuán)團(tuán)管理員，權(quán)權(quán)限管理進(jìn)行職責(zé)責(zé)的分配業(yè)務(wù)類角色色關(guān)聯(lián)用戶戶動(dòng)態(tài)客戶戶化配置模板設(shè)置置-集團(tuán)設(shè)置為默認(rèn)認(rèn)模板資金管理現(xiàn)金管理理收款結(jié)算算錄入查詢（顏顏色變化）模板設(shè)置業(yè)務(wù)單元元，新增模模板收款結(jié)算單單據(jù)錄入收款結(jié)算管管理審批“結(jié)算”簽字結(jié)算銀行存款日日記賬，查查詢銀行賬賬戶余額付款結(jié)算錄錄入付款結(jié)結(jié)算管理結(jié)算銀行日日記賬查詢詢，等同于于收款業(yè)務(wù)

4、務(wù)流程審批結(jié)算簽字字、結(jié)算查詢銀行行賬戶銀行日記記賬查詢 現(xiàn)金賬戶戶現(xiàn)金日日記賬查詢詢資金管理現(xiàn)金管管理劃賬結(jié)算算現(xiàn)金繳存，新新增保存提交審批結(jié)算現(xiàn)金支取，新新增保存提交審批結(jié)算資金管理-現(xiàn)金管理理銀行對(duì)賬賬對(duì)賬賬戶初初始化，新新增對(duì)賬賬戶戶銀行對(duì)賬單單文件導(dǎo)入入導(dǎo)入路徑：代碼包，EE:yoonyouuhommereesourrcesebannkExcell，格式銀行對(duì)賬查詢8.28協(xié)同設(shè)置收款結(jié)算算協(xié)同，114付款結(jié)算算協(xié)同，55業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)設(shè)置-組織織，（總部部和子公司司協(xié)同）總部 子公司資金管理現(xiàn)金管理理單據(jù)協(xié)同同設(shè)置單據(jù)協(xié)同設(shè)設(shè)置，新增增注意：財(cái)務(wù)務(wù)組織的接接收方和發(fā)發(fā)送方的填填寫收款結(jié)

5、算錄錄入，新增增一個(gè)總部部的收款單單付款結(jié)算協(xié)協(xié)同確認(rèn)，查查詢付款結(jié)算協(xié)協(xié)同類似于于收款結(jié)算算協(xié)同委托內(nèi)（外外）部代理理收（付）款款委托對(duì)外收收款流程 以總部部和財(cái)務(wù)子子公司為例例，子公司司委托總部部收款（1）動(dòng)態(tài)態(tài)-組織管管理資金管理理代理關(guān)系系動(dòng)態(tài)-基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)銀行賬戶戶集團(tuán) 對(duì)銀行行賬戶授權(quán)權(quán)，總部的的賬戶授權(quán)權(quán)給子公司司賬戶資金管理資金基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置代理結(jié)算算賬戶設(shè)置置新增代理結(jié)結(jié)算賬戶動(dòng)態(tài)流程程管理交易類型型管理在現(xiàn)金管理理模塊主收款結(jié)結(jié)算單，新新增“委托對(duì)外外收款”交易類型型注意：每新新增一個(gè)交交易類型，就就必須在動(dòng)動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)臺(tái)平臺(tái)設(shè)置置中把新增增的交易類類型里的“生成”改為“不生成”

6、動(dòng)態(tài)流程程管理業(yè)務(wù)流定定義啟用，委托托對(duì)外收款款動(dòng)態(tài)流程程管理審批流定定義注意：在“資金結(jié)算算”委托收收款書新增審批批流，而不不是在“現(xiàn)金管理理”中二者的區(qū)別別：在現(xiàn)金金管理中做做審批流，會(huì)會(huì)通過“結(jié)算”的節(jié)點(diǎn)，多多一次審批批，而在資資金結(jié)算中中則不用審批流注意意點(diǎn)選中右鍵鍵編輯子子流程設(shè)置好審批批流，要進(jìn)進(jìn)行“啟用”動(dòng)態(tài)流程程管理工作流定定義 新增來自模板板工作流程細(xì)細(xì)節(jié)設(shè)置完成后后，進(jìn)行“啟用”資金管理-現(xiàn)金管理理收款結(jié)結(jié)算錄入新增委托對(duì)對(duì)外收款結(jié)結(jié)算單注意：收款款交易類型型的選擇收款結(jié)算單單錄入時(shí)，應(yīng)應(yīng)注意的問問題業(yè)務(wù)信息：財(cái)務(wù)組織織，銀行賬賬戶（總部部，結(jié)算中中心），交交易對(duì)象類類型的

7、選擇擇客戶（外外部客戶）保存結(jié)算信息：注意本方賬賬戶的選擇擇，應(yīng)選擇擇子公司的的內(nèi)部賬戶戶關(guān)鍵點(diǎn)：內(nèi)內(nèi)部賬戶的的新增資金管理資金基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置內(nèi)部賬戶戶檔案 新增，注意意：資金組組織、開戶戶銀行、開開戶單位的的選擇，交交易賬戶選選擇保存確確認(rèn)資金管理現(xiàn)金管理理收款結(jié)結(jié)算管理 （10）查查詢委托收收款單 消息息中心消息通知知 資金金管理資金結(jié)算算委托收收款查看 委托對(duì)外付付款單等同同于對(duì)外收收款委托對(duì)內(nèi)收收款動(dòng)態(tài)組織織管理資金管理理代理關(guān)系系設(shè)置 注意：資金組織織要為同一一個(gè)（總部部，結(jié)算中中心）資金管理資金基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置內(nèi)部賬戶戶檔案 新增子公公司，孫公公司的內(nèi)部部賬戶確認(rèn)，資金金組織公司總部部動(dòng)態(tài)流

8、程程管理交易類型型管理動(dòng)態(tài)流程程管理業(yè)務(wù)流定定義 啟用委托對(duì)內(nèi)內(nèi)收款動(dòng)態(tài)流程程管理審批流定定義 資金結(jié)算算內(nèi)部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬單 審批批流細(xì)節(jié)問問題設(shè)置完成啟用動(dòng)態(tài)流程程管理工作流定定義 新增來自模板板內(nèi)部轉(zhuǎn)賬賬單工作流流工作流關(guān)鍵鍵細(xì)節(jié)保存啟啟用資金管理現(xiàn)金管理理收款結(jié)結(jié)算錄入業(yè)務(wù)信息 注意:財(cái)務(wù)組織織、收款銀銀行賬戶、付款銀行行賬戶，交交易對(duì)象類類型的選擇擇結(jié)算信息資金管理現(xiàn)金管理理收款結(jié)結(jié)算管理業(yè)務(wù)信息審批結(jié)算信息簽字，委委托辦理轉(zhuǎn)賬查詢消息中心心查詢內(nèi)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬單單資金管理理資金結(jié)算算內(nèi)部單單位轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金繳存和和現(xiàn)金支取取 （11）動(dòng)態(tài)流程管理理業(yè)務(wù)流流定義 啟啟用現(xiàn)金繳繳存辦理和和現(xiàn)金支取取辦理資

9、金管理現(xiàn)金管理理現(xiàn)金繳繳存，新增增資金管理資金結(jié)算算現(xiàn)金繳繳存辦理資金管理資金結(jié)算算內(nèi)部賬賬戶明細(xì)賬賬資金管理現(xiàn)金管理理現(xiàn)金支支取，新增增資金管理資金結(jié)算算現(xiàn)金支支取辦理資金管理資金結(jié)算算內(nèi)部賬賬戶明細(xì)賬賬8.31一、現(xiàn)金管管理銀行賬戶集團(tuán)，新新增外幣銀銀行在外幣兌換換中，錄入入單據(jù)，提提交審批結(jié)算內(nèi)部賬戶的的新增（子子公司外幣幣），美元元賬戶4、外幣兌兌換買入賬賬戶（美元元），賣出出賬戶（人人民幣）都都應(yīng)該是內(nèi)內(nèi)部賬戶5、外幣兌兌換辦理，查查詢單據(jù)6、動(dòng)態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)票據(jù)類類型，新增增現(xiàn)金支票票，轉(zhuǎn)賬支支票7、資金管管理現(xiàn)金管理理設(shè)置8、資金管管理現(xiàn)金管理理購置 新增現(xiàn)金金支票票據(jù)據(jù)資金管理現(xiàn)

10、金管理理-領(lǐng)用 新增，票票據(jù)編號(hào)，手手動(dòng)輸入資金管理現(xiàn)金管理理-管理 查詢詢，關(guān)聯(lián)功功能報(bào)銷報(bào)銷11、改設(shè)設(shè)置手動(dòng)報(bào)報(bào)銷自動(dòng)報(bào)報(bào)銷12、做一一筆單據(jù)，來來用單據(jù)付付款資金管理銀行授信信管理集團(tuán)授信信協(xié)議新增授授信協(xié)議注意細(xì)節(jié)資金管理銀行授信信管理授信執(zhí)行行情況調(diào)整整提交審批批15、資金金管理銀行授信信管理銀行授信信額度監(jiān)控控結(jié)束授信 注意意：結(jié)束時(shí)時(shí)，只能是是授信額度度已經(jīng)用完完的狀態(tài)17、資金金管理擔(dān)保管理理擔(dān)保物權(quán)權(quán)管理新增18、資金金管理擔(dān)保管理理擔(dān)保合合同，新增增注意：擔(dān)保?？偨痤~小小于主債務(wù)務(wù)金額，擔(dān)擔(dān)保方式為為抵押擔(dān)保合同占用釋放資金管理商業(yè)匯匯票資金管理商業(yè)匯票票期初應(yīng)收收單據(jù) 新增增提交審批資金管理商業(yè)匯票票收票登登記 收票票登記與期期初應(yīng)收票票據(jù)的區(qū)別別，已收票票是否勾選選收款結(jié)算錄錄入 新增增銀行匯票票的單據(jù)收款結(jié)算管管理傻瓜操作只要新增提交審批簽字9.1資金管理銀行貸貸款管理資金管理資金基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置基準(zhǔn)利率率設(shè)置-全全局 新增增，注意利利率類型的的選擇，不不然在銀行行貸款申請(qǐng)請(qǐng)中找不到到 利率率編碼資金管理銀行貸款款管理-銀銀行貸款申申請(qǐng) 新增增-結(jié)息日日：每月220日結(jié)息息資金管理銀行貸款款管理-銀銀