采購部門崗位職責分工

1、第 PAGE7 頁 共 NUMPAGES7 頁采購部門崗位職責分工采購部門是公司消費運營中負責消費物資采購的部門 采購部門崗位職責分工職責概述負責做好現(xiàn)金的收付、送存和銀行存款管理工作，把好庫存現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。在上級主管指導下，全面負責企業(yè)存款、貸款、放款等銀行業(yè)務，同時負責審核并傳遞各種銀行票據(jù)職責內(nèi)容1，負責審核原始憑證的合法性準確性及時準確的完成現(xiàn)金收付工作2，及時登記現(xiàn)金日記賬銀行存款日記賬，每周進展現(xiàn)金盤點，并填寫現(xiàn)金周報表報送指導3，支票管理，會計憑證的檔案管理，保證憑證完好4，負責到銀行支取備用金辦理銀行其他相關(guān)事宜5，定期核對銀行日記賬與總賬，保證賬賬相符6，與向企業(yè)提

2、供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務7，每日向指導匯報銀行余額及交易明細8，每月月初對上月會計憑證進展整理和匯總，并按順序裝訂成冊9，與銀行信貸人員進展聯(lián)絡(luò)、溝通、互相協(xié)助，辦理貸款的還款和放款事宜 10，負責與銀行傳遞票據(jù)，并進展對賬，填制銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表 11，負責審核銀行存款收付業(yè)務原始憑證的完好性、真實性和準確性，及時編制記賬憑證2.5財務部崗位職責的其他分工與配合2.5.1財務經(jīng)理的其他職責我公司財務經(jīng)理還詳細負責：1，融資專員崗位職責2，薪酬核算會計職責3，應收賬款會計崗位職責2.5.2財務主管的其他職責我公司財務主管還詳細負責：1，財務分析p 專員崗位職責2

3、，報表會計崗位職責3，本錢會計崗位職責4，資產(chǎn)管理睬計崗位職責5，銷售核算會計崗位職責6，稅務主管崗位職責2.5.3財務出納的其他職責我們公司財務出納也負責局部會計工作，詳細內(nèi)容如下：1，負責網(wǎng)銀維護，收付單位和個人賬號維護，付款制單工作2，負責原始憑證整理，記賬憑證錄入工作3，配合財務主管核算公司收入與本錢，以及資產(chǎn)管理工作4，財務經(jīng)理和財務主管交代的其他職責先關(guān)事項2.5.4其他說明1，財務經(jīng)理有權(quán)向財務主管和財務出納分配工作，并隨時調(diào)整工作范圍1，因為財務部目前人員裝備的關(guān)系，財務主管也負責總賬會計工作，但是需要和會計配合完成2，出納員不僅僅要做出納工作，還要做會計相關(guān)工作3，開票工作由

4、工程部代為完成，總賬會計負責監(jiān)視指導，會計要及時向工程部報送到款信息4，財務會計人員互相支持互相協(xié)助，在需要的情況下(比方某崗位就一個工程展開攻堅或者某崗位暫時離任)配合完成2.5.1,2.5.2,2.5.3,相關(guān)工作5，財務經(jīng)理直接參與公司的經(jīng)營與決策，財務主管向財務經(jīng)理匯報工作并提出意見并指導會計工作，會計和出納對財務主管負責并匯報工作、提出意見。采購部門崗位職責描繪職責概述在財務經(jīng)理的指導下，制定財務管理制度，主持企業(yè)財務預算、決算、核算、會計監(jiān)視、本錢控制、財務分析p 、財務審計等財務管理工作，組織協(xié)調(diào)和指導財務部的日常管理工作，監(jiān)視執(zhí)行財務方案，完成企業(yè)財務目的職責內(nèi)容1，組織開展會

5、計核算和賬務處理工作，編制匯總企業(yè)會計報表 2，組織會計人員做好會計核算工作，準確地記賬、算賬、報賬3，定期或不定期對企業(yè)財務進展分析p ，為新投資工程做好財務預測與風險分析p 工作，企業(yè)企業(yè)經(jīng)營決策提供根據(jù)4，組織進展稅收整理籌劃，按時完成納稅申報工作5，組織對部門員工進展業(yè)務培訓，指導、監(jiān)視員工工作，并對員工進展業(yè)績考核6，協(xié)助財務總監(jiān)做好融資工作，并對企業(yè)的投融資活動進展風險評估 7，根據(jù)規(guī)定的本錢工程、費用開支范圍和標準等，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批流程是否符合規(guī)定8，根據(jù)財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，開展各種核算和其他業(yè)務往來賬工作，及時清理結(jié)算企業(yè)各項債

6、券、債務9，正確進展會計核算電算化處理，進步會計核算工作效率和準確性10，負責定期組織員工進展資產(chǎn)清查盤點工作，保證賬實相符，對企業(yè)有賬無實資產(chǎn)進展清查，保證財產(chǎn)平安采購部門工作內(nèi)容1.制定并完善采購制度和采購流程：(1)根據(jù)公司的長期方案，擬定采購部門的工作方針和目的;(2)負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行;(3)制訂招、投標管理方法和各項物品的采購標準，并嚴格執(zhí)行;2.制定并施行采購方案：(1)根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目的，制訂有效的采購目的和采購方案;(2)審核年度各部門呈報的采購方案，統(tǒng)籌籌劃和確定采購內(nèi)容，制訂主輔料采購清單;(3)組織施行市場調(diào)

7、研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種物資的供給渠道和市場變化情況，據(jù)此編制采購預算和采購方案;(4)根據(jù)采購管理程序，參與重點和大宗采購工程的會談、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實情況;(5)負責組織落實公司的采購、供給材料、備品配件及其他物資供給，確保合理地組織采購，并及時供給消費所需的物資;(6)督導檢查倉庫的驗收、入庫、發(fā)放及管理工作，確保采購物品的質(zhì)量;3.采購本錢預算和控制：(1)編制年度采購預算，施行采購的預防控制和過程控制，有效降低本錢;(2)采購價格審核、預算、報價，到達有效的本錢控制;(3)向各部門提出降低本錢的建議，減少不必要的開支，以有效的資金保證最大的物資供給;(4)對采購合同履行過程進展監(jiān)視檢查，及時支付相關(guān)款項;4.選擇并管理供給商：(1)根據(jù)公司的物質(zhì)需求，選定價格合理、貨物質(zhì)量可靠、信譽好效勞優(yōu)質(zhì)的供給廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟;(2)建立對供給商的資信、履約、售后效勞才能及物資市場價格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng);(3)不斷開發(fā)新的供給渠道和供給商，加強對新老客戶的走訪和調(diào)查;(4)制定供給商管理方法，加強對供給