風電工程公司物資采購管理辦法

1、物資采購管理辦法文件名稱物資采購管理辦法編制周凱文件編號版次審核編制日期生效日期批準1.目的為了提高物資保障能力，加強公司內部管理和控制采購成本，使采購工作的過規(guī)范化、制度化，確保生產經營的持續(xù)穩(wěn)定。結合公司的實際情況，特制訂本辦法。2.范圍2.1本辦法適用于公司日常生產經營所需物資（包括備品備件、工具、計量器具、輔料輔材、勞保用品及其他物資等）的采購活動，不包括技術部、片區(qū)及項目部零星物資采購。2.2總部擁有采購優(yōu)勢的物資或適合總部采購的物資由總部代為組織采購。3.職責3.1安全運營管理部是公司生產類物資需求歸口部門， 負責公司對外承接項目合同分解，并根據(jù)公司生產經營進度編制物資需求計劃指令

2、（包括新開工項目前期物資需求，定維物資需求，銷售或服務物資需求等）。3.2質檢部：負責組織規(guī)范外購物資的質量檢驗標準制定及物資檢驗工作；負責供應商供貨質量管理和控制。3.3物資保障部：負責公司生產物資的采購、倉儲、包裝、配送等物資供應歸口管理。3.4財務部：負責采購業(yè)務所需資金的預算安排，付款和稽核等。3.5技術部：負責公司對內業(yè)務風場定維物資標準制定；對外承接技改項目相關技術文件編制、下發(fā)；負責采購物資技術狀態(tài)確認、選型、規(guī)格型號、圖紙?zhí)峁┑戎С帧?.術語、定義無5.管理程序5.1請購及審批5.1.1各職能部門物資申購時，經辦人員編制采購申請單后，須依據(jù)公司年度公布的相關物資價格體系，進行預

3、算編制，并經主管領導審核，公司分管領導審批，后交由物資保障部采購組執(zhí)行。5.1.2工程總庫及各級庫房物資補充，由物資保障部保障組統(tǒng)計數(shù)據(jù)并編制物資需求單，物資計劃員收到需求單后根據(jù)公司年、季經營計劃、機組維護消耗，營銷部銷售計劃、庫存量控制等編制采購計劃和到貨計劃，報主管領導審核，公司分管領導審批。5.1.3涉及公司內部固定資產提請、采購等，按照公司固定資產管理辦法流程實施。5.1.4涉及對內業(yè)務物資申購時，職能部門須按照總公司審批流程完成請購單審簽工作，如項目安裝、調試前期物資，工具及計量器具，總公司購銷合同中提供給業(yè)主相關物資，針對安裝公司和業(yè)主索賠物資，技改物資等。5.1.5對于已申請采

4、購的物品，請購部門若需要變更規(guī)格、數(shù)量或撤銷請購申請時，需得到請購部門領導同意，并及時通知物資保障部采購組，以便及時根據(jù)情況更改采購計劃。5.1.6原則上所有物資請購單，均須進行預算編制，并報公司分管領導審批后方可實施采購。5.2采購方式的確定5.2.1經審批的采購申請單或采購計劃單，原則上對內服務物資走委托采購流程，對外服務物資如總部擁有價格優(yōu)勢或供應渠道的由總部采購部代為采購。自行采購物資原則上按照公司招標管理辦法執(zhí)行。5.2.2自行采購物資不適于招標采購的，采用詢價、比價、比質等密封報價的方式進行采購，原則上同等質量比價格，同等價格比質量。5.2.3對于產品提供商單一的物資，如質量有特殊

5、要求、非標等采用定點采購。5.3合格供方的確定5.3.1優(yōu)先選擇總部合格供方名錄內供應商，及經我公司評審的合格供方，特殊情況需經公司監(jiān)督部門同意方可采購。5.4采購合同5.4.1針對同一種物資，至少應邀請三家合格供應商投標、詢價、密封報價等。5.4.2依據(jù)開標記錄表審理意見或詢價結果，采購金額超過30萬元，需報至公司總經理處，經同意后方可進行采購合同簽訂；采購金額超出請購單預算金額，低于30萬元，須報至需求部門分管領導，經同意后方可同供方進行采購合同簽訂。5.4.4零星小額采購物資（一次性采購金額在200元以上2000元以下），經請示相關領導后可不簽采購合同，但必須比價。5.4.5一次性采購金

6、額在200元以內本地特殊零星采購，采購經辦人員在外采買后須按照公司財務流程制度進行相關票據(jù)報銷。5.4.6針對緊急需求的物資，請購部門經請示相關領導后可先實施采購，滿足需求，后根據(jù)相關流程補辦手續(xù)。5.4.7若所需物資因缺斷貨、停產等原因不能采購時，采購員須及時反映至需求部門，以便需求部門提前做好安排或使用其他替代品。5.4.8所有采購合同需經辦人員在合同每頁簽字確認，經法定代表人或授權人簽字后，并加蓋合同章才能生效，合同一式四份，財務部一份，物資保障部一份，公司辦公室存檔一份，供應商一份。5.4.9原則上所有的采購合同須使用經公司法律顧問審核后，并在公司相關主管部門報備的統(tǒng)一采購合同版本。5

7、.5采購合同執(zhí)行5.5.1合同簽訂后，采購員及時將采購訂單錄入ERP系統(tǒng)，并隨時掌握物資交貨進度，按計劃要求交貨。若供方因故不能滿足合同到貨時間，采購員須及時將信息反饋至物資需求部門。5.5.2采購物資到達庫房后，采購員須一個工作日內完成報檢，急件應在2個小時內交至質檢部。5.5.3質檢部應一個工作日之內，急件2個小時內完成物資的檢驗，由庫房組辦理入庫手續(xù)。5.5.4采購員根據(jù)入庫單據(jù)通知供應商開具合同發(fā)票，并按財務部相關規(guī)定辦理發(fā)票報銷手續(xù)。5.6采購資金使用5.6.1物資經檢驗合格并完成入庫后，采購員根據(jù)合同付款要求，按照財務部相關制度流程，辦理貨款支付。5.7質量索賠5.7.1當物資發(fā)生質量問題時，采購員需根據(jù)質檢部檢驗意見，聯(lián)系協(xié)調供方在規(guī)定時間內辦理退貨手續(xù)。5.7.2因產品質量問題造成的損失，采購方保留索賠的權利，如供方未按要求進行賠付，將從貨款中予以扣除。6相關文件6.1固定資產管理辦法6.2招標管理辦法6.2工程技術公司委托采