公司物資采購管理制度資料

1、陜西訊通實業(yè)集團(tuán)有限公司物資管理辦法（草稿）為規(guī)范公司物資管理，完善物資采購流程，提升資金使用效益， 特制定本管理辦法。一、機(jī)構(gòu)設(shè)置1、行政人事部2、公司常設(shè)采購部門為行政人事部，各部門設(shè)置輔助物資管理專員1-2名，以配合行政人事部采購及本部門物資管理工作，輔助物資管理專員必須熟悉本部門物資使用需求、具備基本專業(yè)知識。二、管理職責(zé)貫徹國家相關(guān)法律法規(guī)，落實公司的物資管理工作；建立健全物資采購、物資保管等工作規(guī)范和流程。負(fù)責(zé)對公司全部采購工作的管理，負(fù)責(zé)集中采購的談判、詢 價，擬定采購物資的品牌、價格及供應(yīng)商，組織簽訂相應(yīng)的采購協(xié)議 或購銷合同；配合財務(wù)部對各部門采購工作檢查，落實考核責(zé)任。三、

2、物資管理工作的范圍低值易耗品；固定資產(chǎn)；工程使用物資或其它物資；四、物資采購的類型：統(tǒng)談統(tǒng)簽型：行政人事部根據(jù)各部門上報的采購需求，與各 需求部門輔助管理專員配合統(tǒng)一采購。原則上根據(jù)上月編制的采購計 劃，統(tǒng)一組織采購，簽訂采購合同，通知供應(yīng)商供貨。授權(quán)采購類：因部分特殊項目無法實現(xiàn)統(tǒng)一采購的；在使用 前報請行政人事部核實（項目名稱、物資使用數(shù)量、供應(yīng)商、數(shù)量、 型號、單價、附加費用等），由主管副總批示同意方可進(jìn)行自行采購。緊急物資采購：對于確實急需不能列入月度物資采購計劃的 應(yīng)在購買后10天內(nèi)補(bǔ)辦采購審批手續(xù)。五、物資采購工作流程各部門根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)、改造或維修等計劃，如期上報 物資需求，

3、構(gòu)成固定資產(chǎn)的，辦理固定資產(chǎn)申報手續(xù)。屬于項目實施 需求的，還需提出項目預(yù)算。物資使用技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、規(guī)格、時間 要求及采購清單，分項目填寫物資采購申請表，由行政人事部提 出意見，報請主管副總批示采購意見，采購形式及方式。屬于集中采購的，進(jìn)入集中采購流程：需求部門提出申請，交由行政人事部填寫物資采購申請 表；行政人事部核查后報請公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；行政人事部辦理財務(wù)借款手續(xù)；行政人事部會同需求部門詢價、確定供應(yīng)商、簽訂采購合 同，供應(yīng)商履約。除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的 供應(yīng)商進(jìn)行價、質(zhì)對比。行政人事部與使用部門共同對產(chǎn)品、材料或設(shè)備入庫驗收,填寫入庫單；產(chǎn)品、材料、設(shè)備或工具由

4、使用部門辦理借用、領(lǐng)用出庫 手續(xù)，填寫出庫單。因部分項目特殊（施工地較遠(yuǎn)）無法實現(xiàn)統(tǒng)一采購的，適用授權(quán)采購流程：需求部門提出申請，交由行政人事部填寫物資采購申請 表；需求部門詢價后上報物資價格，須候選 3家以上供應(yīng)商， 經(jīng)行政人事部核實，報請公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；需求部門指定采購負(fù)責(zé)人，辦理財務(wù)借款手續(xù)；需求部門在當(dāng)?shù)卮_定供應(yīng)商、簽訂采購合同，供應(yīng)商履約;需求部門3人以上對采購產(chǎn)品、材料或設(shè)備做入庫驗收，填寫入庫單；產(chǎn)品、材料或設(shè)備由使用部門辦理借用、領(lǐng)用出庫手續(xù)， 填寫出庫單。需求部門采購?fù)瓿珊?0日內(nèi)將采購合同、設(shè)備驗收入庫 單、出庫單交于企業(yè)管理部。六、采購合同管理簽訂合同前，由行政人事部指

5、定合同承辦人員，合同承辦人 員必須落實清楚所訂產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)要求、數(shù)量及材質(zhì) 等，并負(fù)責(zé)市場調(diào)查，貨比三家，就產(chǎn)品價格、技術(shù)生產(chǎn)能力、經(jīng)營誠信度、產(chǎn)品質(zhì)量等情況進(jìn)行綜合分析和論證，提出初步意見。根據(jù)初步意見，由承辦人員負(fù)責(zé)合同的起草、供方洽談工作, 談判簽訂的合同向主管副總提報審批。簽訂的正式合同，自留三份，使用部門、行政人事部和財務(wù) 部分別留存。承辦人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品催交，支付貨款，并及時將合同的履行情 況向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。任何人員在簽訂合同過程中嚴(yán)禁弄虛作假、徇私舞弊、收受 回扣。七、物資的驗收入庫、出庫規(guī)定采購物資到位后，必須經(jīng)行政人事部組織使用單位檢驗，驗 證合格后方可入庫。凡施工

6、用材料，必須隨產(chǎn)品附帶合格證或質(zhì)量檢 測報告。對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，必須與供貨商進(jìn)行協(xié) 商，采取退貨、換貨或索賠措施。各類物資使用部門要對所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗驗證 方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確。各需求部門在物資驗收合格后按需求辦理借用或出庫手續(xù)。八、采購物資付款規(guī)定行政人事部根據(jù)每月計劃采購數(shù)量上報采購資金需求；采購借款需憑審批通過的物資采購申請表辦理借款手續(xù);采購人員收到結(jié)算憑證或供方的發(fā)票后，應(yīng)嚴(yán)格審查核對，填制驗收入庫單后，憑借物資入庫驗收單及時到財務(wù)部辦理結(jié)算 手續(xù)。采購人員如果發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容與合同不符或貨款有誤等情況， 應(yīng)在承付期三天內(nèi)填寫拒付理由書， 送交財務(wù)部，由財務(wù)

7、部向銀行辦 理拒付手續(xù)。采購人員應(yīng)及時與供方聯(lián)系解決。下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項：與采購合同的付款方式或付款金額不一致的款項。行政人事部門和物資使用部門未在 物資入庫驗收單上簽字的 款項。物資入庫驗收單中列出的采購物資的數(shù)量、品種與采購合 同不符的款項。九、物資領(lǐng)用、出庫規(guī)定9.1低值易耗品管理根據(jù)低值易耗品管理辦法規(guī)定相關(guān)內(nèi)容 執(zhí)行；固定資產(chǎn)管理根據(jù)固定資產(chǎn)管理辦法規(guī)定相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行；行政人事部根據(jù)計劃進(jìn)行分配，及時開具領(lǐng)用或出庫單，通 知使用部門領(lǐng)料。在施工過程中，由項目負(fù)責(zé)人指定材料管理員，材料管理員 負(fù)責(zé)項目材料的領(lǐng)用、存放，對領(lǐng)用數(shù)量、使用數(shù)量、退庫數(shù)量、結(jié) 存數(shù)量按項目進(jìn)行統(tǒng)計，每項目完工上報材料平衡表。對于材料因各 種原因丟失的，由該項目負(fù)責(zé)賠償。甲供材的也適用于本條規(guī)定。五金工具實行交廢領(lǐng)新和丟失賠償政策。十、附則：本制度由公司行政人事部負(fù)責(zé)解釋物資采購申請表月份： 年 月編號:申請部門申請項目預(yù)算資金經(jīng)辦人聯(lián)系電話項目需求（用途、規(guī)格、型號及特殊要求）主管部門意 見可否內(nèi)部調(diào) 配()是()否彳丁政人事部意 見年 月日主管副總意見米購方式：年 月日總經(jīng)理意見年 月日物資入庫驗收單年月日NO合同編號：物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量價 格采購數(shù)實收數(shù)單價金額合 計供應(yīng)單位運雜費備注采購人：驗