年結(jié)處理hrp-s6.21方案操作手冊

1、HRP-S6.21 年結(jié)操作說明1 年結(jié)步驟說明1.1并安裝 V621 年度結(jié)轉(zhuǎn)程序包從 FTP，F(xiàn)TP 地址（8 端口：21 賬號：hrp；：hrp）1.2建立新年度賬1) 打開【HRP】-【系統(tǒng)服務(wù)】-【系統(tǒng)管理】。用當(dāng)前年度登錄。2)建立 2014 年年度帳套（時間相對比較長，請耐心等待）；3) 退出系統(tǒng)管理，按新年度，用 demo（帳套主管）登陸，分模塊結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。1.3 各模塊準(zhǔn)備工作1.3.1 人力資源1) 人力各功能模塊進(jìn)行月末處理。2) 薪資到 11 月，在 12 月無須，在工資頁，進(jìn)行【匯總】。1.3.2 物流管理前提條件 所有采購管理月末結(jié)賬；庫存管理月末結(jié)賬；操作都保證

2、完成；存貨核算期末處理月末結(jié)賬；1.3.3 資產(chǎn)管理前提條件 所有產(chǎn)】結(jié)轉(zhuǎn) ；資產(chǎn)采購月末結(jié)賬；資產(chǎn)庫存月末結(jié)賬；操作都保證完成，先結(jié)轉(zhuǎn)【供應(yīng)鏈】、【合同管理】后進(jìn)行【固定資資產(chǎn)卡片處理月末結(jié)賬；設(shè)備管理；管理1.3.4無須。注意：V621 版在年結(jié)中為“采購、費用、費用報銷”，如果單獨安裝了 V625 版在年結(jié)中為“收入，支出，項目”；依據(jù)用戶的使用情況做不同處理。1.3.5 成本核算執(zhí)行完 12 月1.3.6 應(yīng)付管理前提條件：應(yīng)付 12 月完成1.3.7 總賬前提條件：總賬 12 月年結(jié)；總賬可以重復(fù)年結(jié)。1.4 執(zhí)行年結(jié)總規(guī)則：依據(jù)系統(tǒng)內(nèi)的順序，可以按順序分別年結(jié)，也可以同時做年結(jié)。年

3、結(jié)步驟：1) 打開【HRP】-【系統(tǒng)服務(wù)】-【系統(tǒng)管理】。2) 登錄，使用 demo（帳套主管）按新年度登錄，選擇新建的年度賬套。3) 執(zhí)行【結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)】。4) 結(jié)轉(zhuǎn)方式，選擇【手工結(jié)轉(zhuǎn)】。5) 在年結(jié)產(chǎn)品列表中，按序號選擇對應(yīng)模塊進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。2)1)系統(tǒng)管理框，【年結(jié)配置已完成，確定結(jié)轉(zhuǎn)嗎？】，選擇【是】。2) 耐心等待（時間較長），年結(jié)任務(wù)執(zhí)行完成。1.5 年結(jié)后數(shù)據(jù)核對（參考）1、總賬登錄上年帳套和本年帳套查詢余額表，核對上年期末數(shù)和本年期初數(shù)。2、庫存管理和存貨核算登錄上年帳套查本年期末結(jié)存，登錄本年帳套查期初結(jié)存，核對之。3、固定資產(chǎn)核對兩個帳套卡片數(shù)據(jù)2 年度結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則年年結(jié)方式：1

4、、原年結(jié)全改為寫程序結(jié)轉(zhuǎn)，調(diào)用取表字段方法，避免新增字段后不同版本年結(jié)問題。2、新建一個工程除物流（資產(chǎn)庫存）、人力、財務(wù)以外其它模塊都放一起，每個模塊一個類。3、單據(jù)模板改為判斷賬套中是否已安裝，如已安裝過則更新模板（包括客戶賬套可能出來的多個模板），如未安裝過則模板。2.1 基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)U8 原有基礎(chǔ)到下年； HRP 新增基礎(chǔ)和對照表設(shè)置全部結(jié)轉(zhuǎn)到下年-新建年度賬后，基礎(chǔ)部分就已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)全部結(jié)轉(zhuǎn)到下年新建年度賬后，在進(jìn)行供應(yīng)鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)部門支出屬性-生產(chǎn)商物資分類屬性來源功能分類科目經(jīng)濟(jì)分類科目資產(chǎn)國標(biāo)分類醫(yī)療器械分類驗收項目字典生產(chǎn)商分類表HRP 新建對照設(shè)置全部結(jié)轉(zhuǎn)到下年新

5、建年度賬后，在進(jìn)行供應(yīng)鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)科室物資對照表驗收項目與資產(chǎn)對照 存貨核算對方科目設(shè)置2.2 財務(wù)會計、票據(jù)管務(wù)接口U8 財務(wù)會計下原有的所有模塊年結(jié)規(guī)則不變-新建年度賬后，在進(jìn)行相應(yīng)模塊（應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)、總賬結(jié)轉(zhuǎn)等）的年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)HRP 新增模塊 票據(jù)管理-新建年度賬后，選擇票據(jù)管理模塊進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)1、總賬可以重復(fù)年結(jié)建議將系統(tǒng)已經(jīng)獲取的 HIS 系統(tǒng)中批量票據(jù)號段全部核銷2、建議總賬先結(jié)賬3、結(jié)賬后將上年票據(jù)操作全部結(jié)轉(zhuǎn)至下年HRP 新增模塊 財務(wù)接口-新建年度賬后，選擇財務(wù)接口模塊進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)所有對照關(guān)系表全部結(jié)轉(zhuǎn)2.3 人力資源、薪資管理U8 人力資源下原有的所有

6、模塊年結(jié)規(guī)則不變-新建年度賬后，在進(jìn)行人力資源模塊的年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)補充：U8 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品人力資源各模塊年結(jié)規(guī)則：基礎(chǔ)的年結(jié)全部能結(jié)轉(zhuǎn)到下年全部結(jié)轉(zhuǎn)到下年 僅結(jié)轉(zhuǎn) 12 月份數(shù)據(jù)其他 HR 業(yè)務(wù)的年結(jié)薪資人力資源：原產(chǎn)品的年結(jié)程序中修改分?jǐn)傇O(shè)置表：1、（原產(chǎn)品表新增字段“核算屬性”，在原產(chǎn)品年結(jié)程序里修改，要判斷版本）2、增加 32 個自定義項WA_GZFT：增加 32 個自定義項自助由于共用 U8 數(shù)據(jù)庫，不需處理，只要年結(jié)后，變更一下 WEB.CONFIG 數(shù)據(jù)連接串指向新賬套即可。2.4 成本核算、成本接口HRP 新增模塊 成本核算（所有數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年）-新建年度賬后，選擇成本核算模

7、塊進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)HRP 新增模塊 成本接口（所有配置及對照設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)到下年）-新建年度賬后，選擇成本接口進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)2013 年新增：來源（加字段）報表查詢方案報表查詢方案子表報表查詢方案子表臨時表報表查詢科室臨時表科室分?jǐn)傊薪橹鞅砜剖曳謹(jǐn)傊薪樽颖沓杀卷椖恐薪橹鞅沓杀卷椖恐薪樽颖矸謹(jǐn)偡椒ǘx主表分?jǐn)偡椒ǘx子表總賬取數(shù)規(guī)則總賬取數(shù)規(guī)則子表分?jǐn)傭炞C錯誤類型直接成本歸集驗證科目對應(yīng)設(shè)置部門對應(yīng)設(shè)置直接成本數(shù)據(jù)歸集主表直接成本數(shù)據(jù)歸集子表直接成本數(shù)據(jù)歸集分?jǐn)偨Y(jié)果匯總表直接成本數(shù)據(jù)歸集分?jǐn)偨Y(jié)果明細(xì)表憑證模板表憑證模板子表2.5管理HRP 新增模塊 收入-新建年度賬后，選擇收入模塊進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)1、基礎(chǔ)設(shè)置全

8、部結(jié)轉(zhuǎn)2、將上年賬套編制的本年數(shù)據(jù)（年、月、調(diào)整單）結(jié)轉(zhuǎn)到本年賬套數(shù)據(jù)中HRP 新增模塊 支出1、 基礎(chǔ)-新建年度賬后，選擇支出全部結(jié)轉(zhuǎn)模塊進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)2、 將上年賬套中編制的本年數(shù)據(jù)中數(shù)據(jù)（年、月、調(diào)整單）結(jié)轉(zhuǎn)到本年賬套2.6 合同管理、物流管理、資產(chǎn)管理（包含資產(chǎn)采購、資產(chǎn)庫存）U8 原有合同管理模塊年結(jié)規(guī)則不變（全部結(jié)轉(zhuǎn)）-新建年度賬后，選擇合同管理模塊的年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)1、 基礎(chǔ)設(shè)置全部結(jié)轉(zhuǎn)2、 生效未結(jié)案的合同全部結(jié)轉(zhuǎn)HRP 新增模塊 供應(yīng)商管理-新建年度賬后，選擇供應(yīng)鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)1、 資質(zhì)分類、供應(yīng)商資質(zhì)、物資資質(zhì)全部結(jié)轉(zhuǎn)HRP 模塊物流管理下的采購管理-新建年度

9、賬后，選擇供應(yīng)鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)1、 需求計劃、采購計劃：把上年 12 月份的單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到本年2、 上年未關(guān)閉的采購申請單結(jié)轉(zhuǎn)到本年3、 上年未整單關(guān)閉的采購訂單結(jié)轉(zhuǎn)到本年4、 上年未結(jié)算的采購結(jié)轉(zhuǎn)到本年5、 上年未結(jié)算的采購入庫單結(jié)轉(zhuǎn)到本年采購管理的期初采購入庫單HRP 模塊物流管理下的庫存管理-新建年度賬后，選擇供應(yīng)鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)1、 未結(jié)算的采購入庫單轉(zhuǎn)為本年度的期初采購入庫單2、 上年的領(lǐng)用申請全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年3、 現(xiàn)存量表-庫存結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為下年的庫存期初結(jié)存4、 批次匯總數(shù)據(jù)-按批次匯總余額結(jié)轉(zhuǎn)5、 條碼規(guī)則相關(guān)全部結(jié)轉(zhuǎn)6、 快捷入出庫單-未審核的快捷入出庫單全部結(jié)轉(zhuǎn)，已經(jīng)

10、審核生成采購入庫和材料出庫的不做結(jié)轉(zhuǎn)7、核銷出庫：未生單的核銷出庫數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)8、 科室快捷出庫單不做結(jié)轉(zhuǎn)HRP 模塊物流管理下的存貨核算-新建年度賬后，選擇供應(yīng)鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)1、 結(jié)轉(zhuǎn)存貨核算收發(fā)存匯總表中的結(jié)存數(shù)量和金額本年的存貨核算期初余額中HRP 新增模塊材料新建年度賬后，選擇材料年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)1、基礎(chǔ)設(shè)置：部門倉庫對照表、材料與項目對照、售價公式設(shè)置、HRP項目與 his 2、 HIS項目字段對照、HIS 科室與 HRP 部門對照 全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年項目字典、材料調(diào)價單：全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年包管理年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年HRP 新增模塊包管理-新建年度賬后，選擇1

11、、 初始化設(shè)置：包定義、包2、申請單、包領(lǐng)用申請單、包打包單、包登記單、包單、包報廢單、器械更換單全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年HRP 新增模塊資產(chǎn)管理下的資產(chǎn)采購新建年度賬后，選擇供應(yīng)鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)1、安裝驗收單：數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)2、其他數(shù)據(jù)跟物流管理下的采購管理年度結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則完全一致HRP 新增模塊資產(chǎn)管理下的資產(chǎn)庫存新建年度賬后，選擇供應(yīng)鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)1、 所有數(shù)據(jù)跟物流管理下的庫存管理年度結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則完全一致2、 資產(chǎn)啟用出庫入庫，會按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)2013 年新增資產(chǎn)：入庫單到卡片對照 fa_cardvoucher_items_set（批量建卡對照關(guān)系設(shè)置）（全結(jié)）出庫單到卡片對照 fa_car

12、dvoucher_items_set_ck(卡片與出庫單項目關(guān)系設(shè)) （全結(jié)）2.7 資產(chǎn)管理HRP 模塊資產(chǎn)卡片新建年度賬后，選擇固定資產(chǎn)年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)1、 資產(chǎn)財務(wù)分類全部結(jié)轉(zhuǎn)1、 U8 原有固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則不變：主要包括固定資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)、卡片明細(xì)和折舊數(shù)據(jù)；HRP 在 U8 年度結(jié)轉(zhuǎn)基礎(chǔ)上補充卡片新增字段、來源相關(guān)所有表的結(jié)轉(zhuǎn)2、 HRP 增加院內(nèi)折舊表、院內(nèi)折舊明細(xì)表、院內(nèi)匯總表、院內(nèi)變動表全部結(jié)轉(zhuǎn)；3、 HRP 增加資產(chǎn)清查項目對應(yīng)表、清查項目定義表、出入庫卡片對照關(guān)系表全部結(jié)轉(zhuǎn)HRP 新增模塊設(shè)備管理（所有數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)）-新建年度賬后，選擇資產(chǎn)設(shè)備管理年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)

13、1、計量類別表、計量卡片表、計量計劃表（包括子表，下同）、周期檢定表、變動表、設(shè)備與項目配置表；2、PM 項目類別表、PM 項目表、設(shè)備狀態(tài)表、結(jié)果表、等級表、設(shè)備月結(jié)表、PM 計劃表、PM表；3、維修項目字典、維修項目費用表、維修表、維修成本分?jǐn)偙怼①M用類型表、維修方法表、 故障類型表、維修級別表；HRP 新增模塊單機績效（所有數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)）-新建年度賬后，選擇單機績效年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)1、考核設(shè)備、設(shè)備收支項目、檢查項目、設(shè)備項目關(guān)系表、耗材檔案、檢查項目耗材關(guān)系表、成本項目、其他業(yè)務(wù)項、指標(biāo)分類、指標(biāo)、計算公式字段對照表、設(shè)備利潤表、指標(biāo)匯總表2、結(jié)轉(zhuǎn)時判斷考核設(shè)備是否已存在數(shù)據(jù)，不允許重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)2013 年新增資產(chǎn)：修改原結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則：改為卡片、折舊表、總表按狀態(tài)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)。變動單數(shù)據(jù)不結(jié)。2.8 績效分配新建年度賬后，選擇績效分配年度結(jié)轉(zhuǎn)操作時進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。1、 如果啟用接口，需要在相應(yīng)的 HRP 模塊年結(jié)完畢后再進(jìn)行績效分配模塊的年結(jié)；2、 績效分配年結(jié)規(guī)則：a)基礎(chǔ)全部結(jié)轉(zhuǎn)到新年度帳套；接口設(shè)置全部結(jié)轉(zhuǎn)到新年度帳套；輔助項目數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)到新年度帳套；分配方案結(jié)轉(zhuǎn)到新年度帳套；其他業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn)；3 特殊問題處理年結(jié)重點關(guān)注：U8SOFTAdm遇到的具體問題修改此文件；roducts.xml 文件，項目上可根據(jù)年結(jié)過程中ransf例如如果項目