國際借款合同模板文件

1、39/40國際借款合同借 款 方：_地 址： 電話：_代 理 方：_地 址： 電話：_出 借 行：_地 址： 電話：_本借款合同于 年_ 月_ 日由借款人_公司（簡稱“借款人”），代理人_銀行（簡稱“代理人”），經(jīng)理人_銀行和_銀行（簡稱“出借行”），以及貸款人若干銀行與在簽名頁上列明為銀行的金融機構（合稱“各行”，單稱一家為“銀行”）簽署。鑒于借款人提出從銀行借款，各銀行分不地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為_萬美元，當事人協(xié)議如下：第一條 定義下列術語具有所指明的含義：（1）“銀行工作日”指_同業(yè)銀行市場和各銀行在_進行美元存款交易的營業(yè)日。_銀行工作日指_銀行進行美元存款交易日。（2）

2、“付款日”具有第2.2條中該術語的含義。（3）“美元”或“$”指美國的合法貨幣。（4）“違約事件”具有第11.1條中該術語的含義。（5）“付息日”：就利息期而言，指這種利息期的最后一天。（6）“利息期”指在付款日開始（就首個利息期而言），或在前一個利息期的最后一天開始就任何后續(xù)利息期而言，同時在與付款日日數(shù)相應之日或其后第六個月最后一天終止的時期。（7）“貸款分行”，就任何銀行而言，指附錄1中指定的某銀行辦事處或為本合同目的，該銀行在任何時候通知代理行的借款人得指定作為其貸款分行和其他辦事處。（8）“_銀行同業(yè)拆放率”：就任何利息期而言，指代理行所決定的任何利率（以年利率表示），以若干參考行（

3、或者，假如該參考行不是一家銀行，則由該參考行的附屬銀行）通知代理行各自利率之后所計算的平均匡算。在某利息期開始前兩個_銀行工作日上午11時整，各參考行按照各自利率向_銀行同業(yè)市場上的要緊銀行提供期限與上述利息期相同的美元存款，數(shù)額與該利息期內(nèi)預付貸借的、進位到_萬美元的完整倍數(shù)的貸款數(shù)額實際相等（不考慮任何權利或義務的讓與或轉(zhuǎn)讓）。然而，假如任何參考行沒有如此通知利率，_銀行同業(yè)拆放率必須以其余參考行通知代理行的利率為基礎，確定_銀行同業(yè)拆放率。（9）“貸款”：就任何時刻的任何銀行而言，指該銀行據(jù)此進行的貸款，或該銀行據(jù)此進行的本金數(shù)額尚未歸還的貸款，任何時刻的“各貸款”指所有銀行在上述時刻貸

4、款的總和。（10）“貸款承諾”：就任何銀行而言，指確定的數(shù)額并在借款合同的簽字頁該銀行名稱旁寫明。（11）“多數(shù)貸款權銀行”：指在支付任何貸款前的任何時刻，貸款承諾總額占全部貸款承諾50%以上的各行，以及在此后任何時刻，擁有該時刻內(nèi)占貸款本金總和50%以上貸款的各行。（12）“利差”：為1%.（13）“票據(jù)”：指證明任何銀行貸款的每一張本票，差不多上按附錄2的格式。（14）“參考銀行”：指_銀行、_銀行以及_銀行在_的總行。（15）“子公司”：指任何時刻的任何實體，該實體50%以上的公開發(fā)行的表決權股或其他通常有權選舉其董事或其他治理部門的股東權益，由借款人一個或更多的實體實際擁有或者直接或間

5、接操縱，或者借款人以及一個或更多的實體實際擁有或間接操縱。（16）“終止日”：指_年_ 月_ 日。（17）“全部貸款承諾”指_萬美元。第二條 承諾與付款2.1 貸款承諾：每個銀行按照本合同的條款和條件，分不地但不連帶地同意，通過其貸款分行，向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的本金數(shù)額貸款。2.2 通知與借款承諾：假如借款人希望借入與全部貸款承諾相等的數(shù)額，則應在不遲于它原意指定上述借款日之前5個銀行工作日_時刻下午5時，差不多上按照附錄3的格式，向代理行發(fā)出關于該日（“付款日”）的通知，該日應為終止日之前的一個銀行工作日，并告知其在_的帳戶，貸款的收入貸記入該帳戶，發(fā)送上述通知，構成借款人在付

6、款日借入上述數(shù)額的不可撤銷的承諾。2.3 付款：代理行應立即以電傳或電報向各行通知付款日。各行應在付款日_時刻上午_ 時，按照本合同規(guī)定的條件，向代理行提供與該貸款承諾相等的資金金額，其方式或通過_銀行間清算系統(tǒng)結算的資金，或按照代理行其時決定的，為在_市用國際銀行交易慣用的以美元結算的其他資金，存入其在_帳號為 - 的帳戶，或通知各行差不多因此指定的其他帳戶，代理行應按照本合同規(guī)定的條件，在付款日將所收資金貸記入借款人依照第2.2條指定的帳戶。第三條 還款3.1 還款：除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分_ 個半年期償還貸款。每期的數(shù)額相等于貸款的_ 分之一，但頭_ 期每期均應進位到1美元的完整

7、倍數(shù)，最后一期為全部清償尚未償還的貸款余額所必要的數(shù)額，每期貸款應在自第_ 個付息日開始的連續(xù)付息日支付。3.2 自愿提早還款：借款人得在付息日以_萬美元的完整倍數(shù)全部或部分提早還款。假如不遲于借款人情愿提早還款之日前15個銀行工作日_ 時刻下午5時，借款人應向代理行發(fā)出有關上述日期和提早還款數(shù)額的不可撤銷的通知。所定數(shù)額連同到付息日利息應在該日對各行按對其提早償還數(shù)額0.5%支付。部分提早還款應按在貸款中的比例分攤，并按第3.1條規(guī)定的分期，按倒序償還。提早償還的數(shù)額不得依照本合同重新借用。3.3 非法行為：假如任何銀行在任何時刻確定，任何法律、條款或條約或其中的任何變動，或其解釋或適用的任

8、何變動，使銀行進行貸款或接著貸款或索取或收受任何應付數(shù)額的行為不合法時，該銀行應將上述決定通知借款人，假如在上述貸款支付之后發(fā)送，則借款人應在緊接著通知日之后的付息日提早償還全部貸款；或者，假如該銀行確定，在付息日之前需要提早償還貸款，則依照該銀行的要求，應連同支付該貸款提早償還之日應付的利息，以及借款人應付給該行的所有其他金額。第四條 利息4.1 差不多利率：（1）除第4.2條或4.3條另有明確規(guī)定外，每筆貸款在第一利息期應付利息，自利息期的第一天起（包括第一天在內(nèi)），到該利息期最后一天，（不包括最后一天在內(nèi)），年利相當于該利息期利差加_銀行同業(yè)拆放利率的金額。（2）除本合同另有明確規(guī)定外，

9、貸款的應付利息應在每一付息日支付。（3）代理行應在每次決定_銀行同業(yè)拆放率后，立即通知借款人和各行。4.2 延遲支付的利息：假如借款人應付的任何金額到期未付，上述金額在利息期內(nèi)的利息應在適用的法律所同意的范圍內(nèi)支付，自支付日（包括該日在內(nèi)）到上述金額支付日（不包括該日在內(nèi)），年利數(shù)額相當于該利息期內(nèi)每天（1）利差，（2）1%，以及（3）下述的最高額：（A）代理行在_銀行同業(yè)市場上述金額美元存款的當日報價（以年率表示）；（B）利息期內(nèi)到期日為付息日的_銀行同業(yè)拆放率（或者，假如到期日不是付息日，則為該利息日所在利息期內(nèi)）；（C）在該到期日（假如該到期日是利息期的首日）開始的利息期的_銀行同業(yè)拆放

10、率。4.3 替代利率：假如代理行在與各行進行實際可行的協(xié)商之后，在任何時候確定（1）不可能確定下一利息期的_銀行同業(yè)拆放率，或（2）該利息期內(nèi)的_銀行同業(yè)拆放率不能充分地反映利息期內(nèi)多數(shù)貸款權銀行在_銀行同業(yè)市場獲得的美元存款的費用，代理行應立立即這一決定通知借款人和各行，假如通知是在支付貸款之前發(fā)出，則銀行在本合同項下的貸款義務應在通知發(fā)出之日終止。假如通知是在支付貸款之后發(fā)出，則每家銀行應盡快將利率通知借款人，該利率由上述銀行按給該行提供該利息期貸款的有效費用加1%（以年率表示）確定。銀行貸款利息應在利息期內(nèi)，以該行的通知所規(guī)定的利率計息。按照該行的請求，借款人應簽署并提交為充分有效地實施

11、本款規(guī)定所需的單據(jù)，包括但不限于為交換該行持有的票據(jù)而應由該行簽署并交付的新票據(jù)。第五條 費用5.1 承諾費：借款人每年支付給銀行貸款總額0.5%的承諾費，從本合同生效之日起（包括該日在內(nèi)），到付款日和終止日中較早之日（但不包括該日在內(nèi)）為止，從其后第3個月的該日起開始按季支付至付款日與終止日中較早之日。5.2 治理費：借款人應支付給治理行相等于貸款總額1%的治理費，在當日支付。5.3 代理費：借款人應支付給代理行代理費。（1）在付款日和終止日兩者之中較早之日后的60天內(nèi)，支付_ 美元；（2）借款人在提款的周年日應付或應償還的任何金額未償還時，則按提款日一周年支付_美元。第六條 稅款6.1 不

12、得抵銷、反索或扣交：依照本合同，借款人所應作出的每次付款或開出的票據(jù)，均不得抵銷或反索，并不得扣交由任何地點或其任何政治分支機構、或稅務當局征收的任何性質(zhì)的、目前或今后的稅款，然而，假如法律規(guī)定從上述支付額中扣交稅款，則借款人應為銀行或代理行扣交，并按時支付給主管當局。其后付給各行和代理行另外一筆金額，以保證該行或代理行除去稅收的實際所得凈值與對該筆支付沒有扣交稅額時的所得相等。所有上述稅款均應由劃款人在支付罰金或付息之日前支付。然而，假如上述罰金或利息到期應付，借款人應向政府主管當局立即支付。假如代理行或任何銀行應支付上述稅款、罰金或利息的任何金額，則借款人一經(jīng)要求，即應用美元如數(shù)補償代理行

13、或銀行。假如借款人應交任何稅款，則應在交稅后30天之內(nèi)，將上述的官方稅收收據(jù)或證明副本交付代理行。6.2 印花稅：借款人應支付與本合同或票據(jù)有關的任何管轄地征收的注冊稅或轉(zhuǎn)讓稅、印花稅或類似的稅款以及應付的罰金、利息。假如代理行或任何銀行支付了任何上述稅款、罰金和利息，則借款人一經(jīng)要求即應如數(shù)補償代理行或該行。第七條 付款；計算7.1 款項的支付（1）借款人按照本合同的應付款項或票據(jù)，應在上述應付之日_時刻上午11時為止，用美元，用_銀行間清算系統(tǒng)清算的資金，或按照代理行其時決定的，為在_市用國際銀行交易慣用的以美元結算的其他資金，支付給代理行在_銀行開立的賬號為第_號的帳戶，或代理行向借款人

14、指定的其他帳戶。（2）凡依照合同或依照票據(jù)寫明到期應付款項，或任何利息的終止日在某規(guī)定月份的特定日，假如沒有相應的日期，則應在該月最后一個銀行營業(yè)日付款或終止。7.2 計算_依照本合同應付的利息與承諾費，應按1年360日和實際過去的天數(shù)計算。第八條 先決條件8.1 付款日前應滿足的條件：各行貸款的義務須依照下列條件而定：即代理行應在不遲于付款日前5個銀行工作日的_時刻下午_時收到經(jīng)簽署的副本以及經(jīng)確認的副本若干份，或另外經(jīng)確認的副本若干份，足以使所有的銀行都持有下列文件，每份注明交送日期，其形式和內(nèi)容均應為代理行所中意：（1）借款人證明書，以及其中所規(guī)定的附件，其格式差不多按照附錄4的規(guī)定格式

15、。（2）借款人律師的意見書，差不多上按照附錄5所規(guī)定的格式。（3）當?shù)胤墒聞账?、代理行和銀行特聘的當?shù)芈蓭煶鼍叩囊庖姇?，差不多上按照附?規(guī)定的格式。（4）代理行和銀行特聘的_律師出具的意見書，差不多上按照附錄7規(guī)定的格式。（5）_信件作出的不可撤銷的書面承諾，同意指定作為借款人的代理人以同意傳票，差不多上按照附錄8規(guī)定的格式。8.2 付款時或付款之前應滿足的額外條件：各行貸款的義務應依照下列額外條件而定 ：（1）在付款日沒有發(fā)生或沒有接著存在任何違約事件，或沒有由于發(fā)出通知或時刻屆滿，或者由于兩者而可能構成違約事件。（2）代理行在貸款付款時或付款之前已收到下述文件：（A）證明各該行貸款承諾

16、的_份票據(jù)，總額相當于該行貸款總額，而每張票據(jù)的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據(jù)差不多上按照附錄2的格式，并依照第3.1條確定，經(jīng)正式簽署和交付，而且注明支付日期；（B）一份經(jīng)簽署的文本和經(jīng)確認的文件副本若干份，或額外簽署的副本若干份，使所有銀行足以得到符合代理行和任何銀行合理要求的這種其他文件，其形式和內(nèi)容應為代理行中意。第九條 聲明與保證借款人向各行聲明與保證如下：9.1 借款人是依照_地法律正式成立并有效存在的公司，有權擁有自己的財產(chǎn)，從事目前從事的營業(yè)，并完成本合同預定的交易。9.2 借款人差不多采取一切必要的行動，授權簽署和遞交本合同以及與本合同有關的其他文件，并履行其在本合同

17、以及票據(jù)項下的義務，完成本合同預定的交易。9.3 本合同差不多借款人正式簽署和提交，與通過借款人簽署和交付的票據(jù)均構成借款人合法的、有效的和有拘束力的義務，并按各該條款可對借款人執(zhí)行。9.4 批準貸款或本合同或票據(jù)的有效或強制執(zhí)行所必需的所有的政府許可和措施，差不多取得或得到履行，并仍接著有效。9.5 沒有發(fā)生和沒有接著存在任何違約事件，沒有由于發(fā)出通知或時刻屆滿，或由于上述兩者而可能構成違約事件，借款人作為一方當事人的合同中包含有對所借款項的義務或提供信貸的義務時，沒有違約事件，而且在貸款時亦將不發(fā)生上述違約事件。9.6 借款人或作為借款人的任何子公司，作為一方當事人的任何合同的條款，不需要

18、借款人的債權人或任何子公司的債權人同意或批準，也不需要向其通知本合同或票據(jù)的簽署、提交、本合同或票據(jù)項下的義務的履行，及本合同預定的交易的進行。上述簽署、提交、履行和進行，可不能違反對借款人或任何子公司的公司章程、細則和任何合同文件，以及對借款人或子公司財產(chǎn)適用的判決、命令、法律法規(guī)或條例，也可不能構成違約行為。9.7 借款人目前沒有尚未結案的或?qū)⑻崞鸬脑V訟、審理程序或索賠要求。此項訴訟案件或索賠要求，一旦敗訴，可能對借款人以及子的公司的綜合財務狀況具有重大不利阻礙或損害借款人履行本合同或票據(jù)項下義務的能力，或阻礙本合同或票據(jù)的有效性或強制執(zhí)行力。9.8 除第10.6條所指的留置權類型，借款人

19、對其財產(chǎn)擁有完好的和能夠出售的所有權，在其財產(chǎn)上，沒有一切留置權和其他抵押權。借款人在本合同和票據(jù)項下的義務，至少與借款人或所借款項或發(fā)放信貸的保證人的所有其他義務處于比例平等的排列次序。9.9 借款人和子公司在_年_月_日及截至該日為止的會計年度綜合財務報表是完整和準確的，同時為獨立會計師事務所證明的公正地反映了該日借款人和子公司綜合財務狀況以及在該會計年度經(jīng)營活動的綜合結果。9.10 借款人和子公司在_年_月_日以來的綜合財務狀況和借款人履行其在本合同或票據(jù)項下義務的能力沒有重大不利的變化。9.11 不管借款人或是其財產(chǎn)均不得依照主權或其他事由，就本合同有關的任何訴訟或?qū)徖沓绦蛳碛胁皇芄茌?/p>

20、，在判決前后不受扣押或強制執(zhí)行的豁免權。9.12 在此之前提交給代理行或任何銀行的有關借款人的與合同有關的所有情況，在一切重要方面是完整而準確的。9.13 重復聲明與保證：第九條所規(guī)定的每一項聲明與保證，視同在支付貸款之日當日和在每一利息支付日當日所作出聲明與保證一樣。第十條 約定事項10.1 收入的利用：借款人應將貸款的收入用作_.10.2 政府許可：借款人應獲得并充分有效地持有和實施與本合同或票據(jù)有關的所有政府許可和向政府部門進行的登記。10.3 財務報表：（1）借款人應在不遲于每一會計年度的每一季度結束后45天內(nèi)，向代理行提供，并向各行提供一份借款人和子公司每季末的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表

21、，該季度收入報表以及財務狀況變化表。上述報表由其財務負責官員證明為完整、正確、公正及準確地反映借款人和子公司在該季度終止時綜合財務狀況及其在該季度活動的效果。（2）借款人應在不遲于其會計年度終止后90天給代理行并給各行一份關于借款人與子人公司按照為_地普遍同意并一致使用的、良好會計慣例的原則制訂的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表、收入報表和該會計年度財務狀況變化表，以及由借款人選任，并經(jīng)代理行同意的獨立會計師事務所的證明書。該證明書應包括或連同一份講明書，講明在該事務所審查上述財務報表期間，沒有發(fā)覺可構成違約的事件。（3）借款人應經(jīng)常向代理行提供符合代理行或任何銀行合理要求的上述其他報表和資料。10.4

22、 檢查權：借款人應使代理行的代表或任何銀行能夠在任何合理時刻審查其財產(chǎn)和記錄。10.5 違約通知：借款人應將每一構成違約的事件，或由于發(fā)生通知或時刻屆滿，或由于二者而可能構成的違約事件，以及對其履行本合同或票據(jù)義務的能力具有重大不利阻礙的每一其他事件，立即通知代理行。10.6 留置權和抵押權：假如借款人就其作為借款人的義務，或?qū)λ杩铐椇吞峁┑男刨J作為擔保人的義務，在其財產(chǎn)上設有或同意產(chǎn)生任何留置權或其他抵押權，上述留置權或抵押權應平等地、按比例地保證本合同和票據(jù)項下全部應付的金額得到支付；同時在設立任何上述留置權或抵押權時，應作出明文規(guī)定，任何銀行對此不負擔任何費用。然而，本條不適用于：（1

23、）購買時在財產(chǎn)上設立的任何留置權僅僅作為支付財產(chǎn)購買價格的保證；（2）在銀行交易的一般過程中產(chǎn)生的留置權，用以保證在最初發(fā)生之日起一年內(nèi)到期的債務；（3）關于庫存設立的留置權，用以保證在最初發(fā)生之日起一年內(nèi)到期的債務由出售庫存所得中付還。10.7 保險：借款人應向財務狀況良好和有聲譽的保險人險對其財產(chǎn)投保。10.8 免稅通知：假如任何時候由_地或其任何政治分支機構或稅收當局關于合同項下任何支付應予征收的任何性質(zhì)的稅款能夠免征，則借款人應及時向代理行遞交一份上述免稅文件的副本。第十一條 違約事件11.1 違約事件：假如發(fā)生下列一種或一種以上違約事件，或該違約事件正在接著，代理行以及各行應行使第1

24、1.2條規(guī)定的補救方法。（1）借款人未能支付本合同項下的應付款項；（2）借款人未能履行或遵守本合同項下應由借款人履行或遵守的任何約定事項或合同（但不是第11.1 條中所指的事項），且上述不履行或不遵守發(fā)生之后30天內(nèi)沒有得到補救；（3）借款人在本合同中和遞交的與本合同有關的任何其他文件中的聲明或保證，被證明在任何重要方面是不準確、不完整的、或使人誤解的；（4）借款人或作為合同一方當事人的子公司未能履行或遵守任何其他借款或提供信貸合同中的任何約定事項或合同；（5）借款人或任何子公司將被解散；沒有付清或不能付清到期債務；在破產(chǎn)程序中自愿開始破產(chǎn)清理案件，或依照阻礙債權人權利的任何類似法律，尋求任何

25、其他補救措施的任何其他訴訟或?qū)徖沓绦?；在破產(chǎn)程序中，對開始強迫破產(chǎn)清理案件或任何其他此類訴訟或?qū)徖沓绦颍么饛突蚱渌绞奖硎就?；在破產(chǎn)程序中或任何其他訴訟或?qū)徖沓绦蛑胁畈欢嚅_始強迫破產(chǎn)清理案件訴訟，假如該案或任何其他訴訟或?qū)徖沓绦蛟诎讣崞饡r60天內(nèi)未被駁回或中止，或假如任何上述駁回或中止不再有效；（6）借款人履行本合同或票據(jù)項下任何義務所必需的任何政府許可不再有效和接著有效；（7）多數(shù)貸款權銀行合理地認為，任何政府當局或法院所將采取的任何行動，對借款人以及子公司的狀況產(chǎn)生不利阻礙，或?qū)杩钊寺男衅浔竞贤蚱睋?jù)項下的義務的能力有不利阻礙，假如這項行動在采取以后30天內(nèi)沒有撤銷或撤銷的決定不再

26、有效；（8）借款人應出售或以其他方式處置其全部或絕大部分的財產(chǎn)，或不再經(jīng)營其目前經(jīng)營的全部或絕大部分的營業(yè)。11.2 違約補救：假如發(fā)生任何違約事件同時違約事件正在進行，代理行依照多數(shù)貸款權銀行要求，能夠采取以下補救措施并應通知借款人：宣布各行依照本合同應履行的義務終止；宣布在終止日之后到期的借款人應付的全部金額立即到期和應付。11.3 抵銷權：假如本合同項下任何應付金額到期未付，借款人授權各行不需事先通知即可依照抵銷權、銀行留置權或反索權，關于任何時刻在該行或其任何附屬銀行、分支機構或辦事處所占有的借款人任何幣值的資產(chǎn)提起訴訟，以全部償付其應支付給各行的金額，提起訴訟的任何銀行應立即就該行依

27、照本條提起的訴訟通知代理行。11.4 非排他性權利：本合同規(guī)定的各項權利是累加的，并不排除法律規(guī)定的其他權利、權力、特權或補救方法。第十二條 適用、分配以及支付額分攤12.1 適用及支付額的分配：代理行依照本合同或票據(jù)收到借款人的全部支付額，按第14條（而不是按第14.4條）應付的各該金額和按第5條應付的各項費用、到期未付的保險費、利息或本金按比例在代理行和各行間分配。12.2 支付額的分攤：假如任何銀行在任何時候得到按照本合同應付的全部或部分金額，該行應立立即所得金額付給代理行，代理行應依照第12.2條款分配上述金額視同該款為借款人所付還。然而，假如任何銀行在任何時候通知行使抵銷權、銀行留置

28、權或反索得到本合同項下應付金額的全部或分部款項，該行應立即向其他銀行購買這些銀行的貸款參與權，使購買貸款參與權的該行能按比例與其他銀行分攤上述金額。再者，假如此后從購買銀行得到上述金額的全部或部分，則購買應予以撤銷，而購買價格應按補償程序恢復，但對利息所作的調(diào)整應當是公平合理的。借款人同意，依照本條從另一銀行購買參與權的任何銀行能夠在法律同意的最大限度內(nèi)，充分實行其所有有關該參與權的支付權利，該銀行視同借款人上述金額的直接債權人。上述規(guī)定可不能以任何方式阻礙各該銀行保有本合同或票據(jù)項下以外的債權所得的金額。第十三條 代理行13.1 代理行（1）各行授權代理行代表該行實施本合同專門托付給托付行的

29、權力及其他所有合理的附加權力。代理行和各行之間的關系僅為代理人和本人的關系，而決不能將代理行視為任何銀行的信托受托人，或?qū)Υ硇幸?guī)定本合同明示條款規(guī)定以外的任何義務。（2）不管代理行或其任何董事、職員、雇員或其他代理人，都不對下列事項承擔任何責任：A.借款人未履行其在本合同或票據(jù)項下的義務；B.在本合同中所作聲明與保證或提供的與本合同有關的任何其他文件的真實性；C.本合同或票據(jù)的有效性或強制執(zhí)行性。（3）不管代理行或其董事、職員、雇員或其他代理人對與本合同或票據(jù)有關的作為或不作為，除重大過失或有意的不良行為外，不負任何責任。代理行有權善意信賴經(jīng)認為是真實的，并由適當?shù)娜诉f交或簽署的任何文件，信

30、賴由它選擇的任何獨立的法律顧問或其他專業(yè)顧問的意見，并對任何其他當事人由于上述信賴的結果不負責任。（4）各行已對借款人進行了有關貸款和資信情況的調(diào)查和評估，并確定作出這項貸款是適當和慎重的。除本合同明確規(guī)定以外，代理行沒有責任向任何銀行提供與借款人有關的信用或其他情報，不論這些情報是在撥付貸款之前或之后得到的。（5）代理行應立即A.向各行傳送其收到借款人給各行或要求各行采取某項行動的每份通知或其他文件；B.在收到第7.1條的所有文件時，通知各銀行；C.在收到第7.2條的所有文件時通知各銀行；D.將收到的各銀行的全部票據(jù)轉(zhuǎn)交該行；E.將依照第6.1條遞交代理行的任何文件副本轉(zhuǎn)交各銀行。代理行應盡

31、快將依照第8.1條和8.2條收到的文件副本轉(zhuǎn)交各行。（6）代理行沒有責任詢問借款人履行其在本合同或票據(jù)項下的義務。然而，代理行應立即向各銀行通知收到的有關違約事件的通知，或由于通知或時刻屆滿，或由于兩者而構成違約的事件。（7）除本合同另有明確規(guī)定外，代理行沒義務向任何銀行講明由于它或它的附屬機構貸款而收到的金額或其利潤，代理行及其附屬機構得向借款人貸款，同意借款人存款，并與借款人進行各種一般的經(jīng)營活動。（8）依照本合同，代理行可將各行任何票據(jù)持有人的任何請求、許可或同意視為是決定性的，并對任何后手持有人有拘束力，除非或直到向代理行通知轉(zhuǎn)讓或讓與。（9）代理行在任何時候都能夠辭職，以書面通知各行

32、和借款人，多數(shù)貸款權銀行也能夠講明理由或不講明理由地通知代理行予以撤換。在作出上述任何一種通知時，多數(shù)貸款權銀行有權指定一個接替的代理行。假如在作了上述通知的30天內(nèi)接替的代理行沒有被指定或沒有同意這種指定，則已卸任的代理行能夠指定一接替的代理行。這種指定的代理行其綜合資本和盈余至少有_萬美元或與其相等的其他外幣，或者是這種銀行的一個附屬機構。接替的代理行一經(jīng)同意指定為代理行，應接替并被給予卸任的代理行的一切權利、權力、特權和責任。卸任代理行應被解除本合同項下的義務。盡管卸任的代理行辭職或被撤換，本條的各項規(guī)定，對在它依照本合同作為代理行時的作為或不作為應接著有效。13.2 償付的約定事項各行

33、應按其各自決定的份額按比例補償代理行在執(zhí)行代理職責時所發(fā)生的一切費用。假如代理行需要在支付貸款之前支付上述費用，則按該行各自的貸款承若確定；如在此之后，則按其在那個時候保持的貸款金額確定。13.3 代理人未收到的資金（1）除非在本合同的付款到期日之前代理行差不多收到借款人的書面通知，借款人在該日不打算全部支付，否則代理行能夠推定借款人在到期日差不多支付，并據(jù)此推定，代理行能夠在該支付日向各行提供與該行推定應支付部分相等的金額。假如借款人事實上并未支付代理行，一經(jīng)各行要求，應立即償付代理行提供的金額，連同從支付之日起（包括該日在內(nèi)）到償付之日（不包括該日在內(nèi)）的利息。由代理行確定的年利率是代理行

34、提供的_同業(yè)銀行市場的該日美元存款的隔日利率。（2）代理行在支付之日應有權推定各行（但差不多向代理行發(fā)出相反通知，代理行在支付前已收到該通知的銀行除外）差不多按照第2.3條向代理行提供資金，依照上述推定，代理行能夠把相當于所有銀行各自貸款承諾總額的資金貸記入借款人。假如未發(fā)出上述通知的任何銀行沒依照第2.5條提供資金，同時代理行差不多將相當于該行貸款承諾的金額貸記入借款人按照第2.2條開立的帳戶，代理行應有權依照其選擇，立即向該行或借款人索還上述金額，以及從支付日起（包括支付日在內(nèi)）到索還之日（不包括該日在內(nèi)）上述金額的利息，代理行確定的年利率為代理行提供的_銀行同業(yè)市場的該日美元存存款的隔日

35、利率。第十四條 補償14.1 開辦費：借款人應以美元立即償還代理行代表借款人或經(jīng)理行談判、預備、簽訂本合同和票據(jù)以及有關銀行貸款發(fā)生的一切合理費用。上述費用應包括但不限于：印刷和復制費用，旅行和通訊費用，本合同規(guī)定的交易所附加的任何廣告費以及代理行和各行特聘顧問和特聘的_律師的各項費用。14.2 修改和強制執(zhí)行費用：借款人應即以美元補償代理行和各行由于對本合同的任何修改、變更、談判、預備或履行；任何違約事件，或保持或執(zhí)行本合同或票據(jù)項下任何權利及與之有關的所有合理費用，其中包括但不限于律師費用。14.3 其他費用：假如借款人在發(fā)出第2.2條所指的通知后沒有在規(guī)定執(zhí)行各項條件之時或之前執(zhí)行第8條

36、規(guī)定的各項條件，或用其他方式不履行其依照第2.2條不可撤銷的承諾或到期應付而未付本合同項下的任何應付金額；或者不是在支付利息日支付任何貸款的本金，借款人應以美元立即向各行支付所有合理費用，包括（但不限于）任何利差損失或清償?shù)馁M用，或使用獲得的存款進行貸放的費用以撥付過期的金額或在作出支付的利息期內(nèi)撥付該項貸款。14.4 增加的費用：借款人應以美元即期向每家銀行支付下述增加的費用：由上述銀行確定因該銀行的貸款或其履行本合同項下的義務而發(fā)生的全部費用和已收或應收金額的減少部分，以及因法律、條例或條約的公布、變化或解釋，或由于該行遵守任何政府當局命令、要求或請求（不論是否具有法律效力）而發(fā)生的全部費

37、用以及已收或應收金額的減少部分。其中包括（但不限于）產(chǎn)生于（1）任何稅款的征收或變更，（但不是以該銀行或其貸款分行凈所得計算并由該行總行或貸款分行所在地征收的任何稅款，以及第6.1條所指的任何稅款的征收或變更）（2）對該行預備金、專門存款的征稅或變更，或?qū)υ撱y行資產(chǎn)、負債或其帳上存款或貸款的類似要求的任何上述費用或減少。第十五條 一般條款15.1 法律的選擇：本合同受_法律的管轄，并據(jù)此釋義和解釋。15.2 管轄權：（1）借款人同意凡與本合同或任何票據(jù)有關的訴訟或?qū)徖沓绦蚨寄軌蛟赺法院提起并執(zhí)行；借款人不可撤銷地同意各該法院管轄，不可撤銷地指定_信箱（該信箱在_設有辦事處，位于_街，）作為其收

38、受任何上述訴訟或?qū)徖沓绦蛩瓦_的傳票或其他法律傳喚的代理人。該信箱應依照本合同將傳票或傳喚按本合同通知規(guī)定的地址，用掛號郵件郵寄送達借款人。（2）借款人并同意，能夠在_地或能夠找到借款人或其任何財產(chǎn)的任何其他管轄地的法院，提起上述訴訟或?qū)徖沓绦蚣皥?zhí)行，并不可撤銷地同意上述法院管轄。（3）借款人不可撤銷地放棄就本合同或票據(jù)有關的任何訴訟或?qū)徖沓绦虿皇茉赺國_地法院或任何其他國家或管轄地法院的管轄，在判決前后不受扣押及執(zhí)行的所有豁免權，并同意在有關任何上述訴訟或?qū)徖沓绦驎r不提起或不主張任何豁免權。（4）借款人在法律同意的最大限度內(nèi)，不可撤銷地放棄對現(xiàn)在或以后在_法院提起的、以任何方式與本合同或票據(jù)有

39、關的訴訟或?qū)徖沓绦蛑付ǖ膶徟械攸c提出異議，對在上述法院提起的訴訟，不可撤銷地放棄以出庭不便為理由而提出的請求。15.3 貸款貨幣：（1）依照第14條規(guī)定需要償付的費用，假如原來是以美元以外的貨幣支付時，借款人同意應以相當于美元的金額償還，即發(fā)生上述費用的人，依照正常的銀行程序，在原費用支出之日以上述其他貨幣購買美元所應支付的金額（在升水和兌換費用之后）。借款人并同意，依照第4.2條，上述金額應付的利息應依照其金額以美元計算。（2）依照本合同或票據(jù)，借款人關于任何到期金額的義務，盡管以任何其他貨幣支付，應僅以美元計算的金額履行，即在代理行或上述銀行依照正常的銀行手續(xù)，于收到上述支付款項之后的銀行工作日立即以其他貨幣購買的金額（在升水和兌換費用之后）履行。假如，購買的以美元計的金額不足原來到期日的金額，借款人同意以美元支付為賠償上述不足金額所必需的上述附加金額。借款人沒有因這種支付而解除的債務應作為單獨和獨立的債務到期，并在本合同規(guī)定解除之前應接著充分有效。15.4 票據(jù)