家教公司創(chuàng)業(yè)計劃書

1、010203040506070809財務(ciw)計劃和財務(ciw)評價公司(n s)戰(zhàn)略組織和人力資源計劃創(chuàng)業(yè)企業(yè)和創(chuàng)業(yè)團隊簡介 產(chǎn)品與服務 市場分析營銷計劃運營計劃010304050607080902創(chuàng)業(yè)計劃概要10風險評價及對策目錄第一頁，共三十頁。一、創(chuàng)業(yè)(chungy)計劃概要1.項目背景：加強文化知識，提高興趣愛好 特別“一對一” ，上門家教 2.市場機會：立足于龍泉驛區(qū)，重點是陽光城 硬件條件過硬，師資，客源，價格優(yōu)勢3. 公司戰(zhàn)略：1-3年準備成功立足市場 4-5年內(nèi)適度擴展，面向龍泉驛區(qū)，打造品牌特色4.組織和人力資源：由機構(gòu)負責人和具體的各方面負責人負責具體事務，制定業(yè)務

2、發(fā)展計劃，協(xié)商管理并協(xié)調(diào)具體運作5.機遇和風險:本公司定位高端，講求(jingqi)細節(jié)，追求效率，并且招收員工 為知識和責任心雙重達標的人員. 稅收優(yōu)惠政策 教學環(huán)境 生源減少和費用被動降低第二頁，共三十頁。二、創(chuàng)業(yè)(chungy)企業(yè)和創(chuàng)業(yè)(chungy)團隊簡介：公司(n s)情況0102公司目標03發(fā)展目標第三頁，共三十頁。01設計背景(bijng)、種類業(yè)務模式 產(chǎn)品(chnpn)與服務簡介：03利用網(wǎng)絡技術、線上線下 研究與開發(fā)：02目標顧客、與同行業(yè)相比的優(yōu)勢、產(chǎn)品與服務的特性 產(chǎn)品與服務的特性：04學生團隊、在藝術培訓上、教師資源、公司整 未來服務規(guī)劃：三、產(chǎn)品與服務第四頁，共

3、三十頁。產(chǎn)品與服務(fw)簡介1、設計背景(bijng)2、種類 （1）培訓內(nèi)容：文化培訓和藝術培訓 （2）授課方式：培訓班式和家教式 （3）培訓方式：線下培訓和線上家教O2O3、業(yè)務模式第五頁，共三十頁。產(chǎn)品(chnpn)與服務的特性1、目標顧客文化培訓：初中生、高中生藝術培訓：小學生、初中生 2、與同行業(yè)相比的優(yōu)勢：教師資源主要是來自于陽光城各大高校的大學生；我們所創(chuàng)辦的培訓班是將傳統(tǒng)的文化培訓與藝術培訓結(jié)合起來；對于上門家教，我們將會派遣專人上門訪問，聽聽家長、學生的意見；定期(dngq)對教師進行一些有針對性的訓練，尤其是培訓高三、初三這種有升學壓力的學生的教師。 第六頁，共三十頁。四

4、、市場(shchng)分析1234競爭(jngzhng)分析 目標市場分析 行業(yè)分析 宏觀環(huán)境分析 第七頁，共三十頁。目標市場(shchng)分析我們將目標市場分為四大類加以細分：1、初升高需要銜接的學生群體：需求比較大，一般需求時間是暑假(sh ji)2、中考高考需要沖刺的學生群體：最容易實現(xiàn)的顧客群體，顧客的目標也很明確3、普通學生群體：廣闊而分散，需求量高低不等，但卻是目標顧客中占比較大的4、對藝術培訓感興趣的群體第八頁，共三十頁。競爭分析(fnx)（波特五力模型）1、潛在進入者威脅：市場雖大但進入壁壘底2、買方討價還價能力：買方為學生及家長，相對其他(qt)行業(yè)較低3、供方討價還價能力

5、：供方多為大學生4、替代品威脅：網(wǎng)校教育5、行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭：現(xiàn)在市場上教育培訓機構(gòu)雖然很多，但是都良莠不齊。第九頁，共三十頁。市場(shchng)分析總結(jié)（swot）：項目評判內(nèi)容優(yōu)勢內(nèi)部因素1大學生家教資源豐富滿足消費者的多樣化需求2比傳統(tǒng)培訓機構(gòu)收費更低，適合廣大的家庭3大學生家教比較容易管理培訓，可以很快培育出優(yōu)秀教員4比傳統(tǒng)家教更加了解學生，能和學生很好地溝通，學生也更容易接受5可按學生的特征不同，搭配不同的老師和培訓方案劣勢內(nèi)部因素1大學生教學水平參差不齊，缺乏經(jīng)驗，處于摸索階段2部分家長比較傾向于有經(jīng)驗名氣的名師3對市場信息掌握不完善，存在安全隱患機會外部環(huán)境1現(xiàn)階段中學生人口規(guī)

6、模比較大，具有較大的潛在市場2大多數(shù)家庭只有一個孩子，家長對子女的期望越來越高3優(yōu)質(zhì)教育資源依然稀缺，學生面臨升學的激烈競爭威脅外部環(huán)境1市場上涉足家教服務的機構(gòu)比較多，競爭激烈2社會對大學生的認識存在偏差第十頁，共三十頁。五、營銷(yn xio)計劃：A 產(chǎn)品(chnpn)策略 B 價格策略 C 渠道策略D廣告與促銷策略 第十一頁，共三十頁。一、產(chǎn)品(chnpn)策略本部分(b fen)以下列兩個方面為主：1.產(chǎn)品整體概念策劃 2.品牌策劃品牌策略：我們有我們獨特的logo第十二頁，共三十頁。二、價格(jig)策略價格策略主要包括定價(dng ji)目標及方法和定價策略兩方面。-定價目標策劃

7、為：提高知名度擴大市場份額 定價方法采用需求導向定價法；-定價策略為：新產(chǎn)品定價策略滲透定價 折扣定價策略數(shù)量折扣 三、渠道策略 1.渠道選擇 2.分銷渠道管理：選擇渠道成員 激勵渠道成員 評價渠道成員 3.渠道沖突管理四、廣告與促銷策略1.廣告宣傳 2.公共關系 3.銷售促進第十三頁，共三十頁。六、營運(yn yn)計劃：宣傳(xunchun)方面招生方面學費收取教師授課雖然我們做的是教育培訓，但是不應該完全按照學校模式運營，而應以公司模式去運營。選址和裝修階段測驗第十四頁，共三十頁。七、組織(zzh)和人力資源計劃：組織(zzh)結(jié)構(gòu)人事處財務部市場部教務處總經(jīng)理第十五頁，共三十頁。1、戰(zhàn)

8、略目標 主要產(chǎn)品 市場(shchng)范圍 市場目標 財務目標八、公司(n s)戰(zhàn)略2、戰(zhàn)略控制銷售規(guī)?？刂瀑|(zhì)量控制成本控制第十六頁，共三十頁。3、戰(zhàn)略目標第十七頁，共三十頁。L財務(ciw)風險對策：做好計劃決策(juc)，控制預算市場風險對策：發(fā)揮優(yōu)勢，做好差異化戰(zhàn)略質(zhì)量風險對策：以安全為首要選址條件九、風險評估及對策第十八頁，共三十頁。十、財務(ciw)計劃和財務(ciw)評價籌資方案(fng n)A主要財政假設B財務報表C財務分析D第十九頁，共三十頁。A 籌資方案(fng n)： 資金來源資金規(guī)模權(quán)益融資（15萬元）合計12345金額（萬元）4500026250262502625026

9、250150000持股比例30%17.5%17.5%17.5%17.5%100%第二十頁，共三十頁。B 主要(zhyo)財政假設稅收(shushu)假設折舊方法攤銷方法利潤分配第二十一頁，共三十頁。C 財務報表啟動資金預測(yc)表LOREM銷售(xioshu)預測表、成本費用表LOREM現(xiàn)金流量表 利潤表 資產(chǎn)負債表LOREM第二十二頁，共三十頁。啟動資金預算表類別名稱數(shù)量單位單價金額固定資產(chǎn)電腦1臺 2,700.00 2,700.00 空調(diào)1臺 3,200.00 3,200.00 打印機1臺 1,100.00 1,100.00 小計 7,000.00 低值易耗品電話1臺 70.00 70.

10、00 飲水機1臺 260.00 260.00 POS機1臺 500.00 500.00 辦公桌椅1套 700.00 700.00 文件柜1個 450.00 450.00 凳子5把 50.00 250.00 沙發(fā)1套 1,600.00 1,600.00 小計 3,830.00 流動資金商鋪租金1年 12,000.00 12,000.00 教室租金2學期 4,000.00 8,000.00 2寒暑假 3,000.00 6,000.00 水電費12月 100.00 1,200.00 備用金 46,970.00 小計 74,170.00 長期待攤費用開辦費 2,000.00 注冊資金 30,000.0

11、0 廣告宣傳費 3,000.00 店面裝修 20,000.00 小計 55,000.00 第二十三頁，共三十頁。年度銷售預算季度第一年第二年第三年第四年培訓班銷售收入 245,100.00 281,865.00 324,144.75 372,766.46 一對一銷售收入 123,200.00 141,680.00 162,932.00 187,371.80 總銷售收入 368,300.00 423,545.00 487,076.75 560,138.26 第二十四頁，共三十頁。 成本費用預算表項目第一年第二年第三年第四年1.營業(yè)成本 164,833.33 189,608.33 155,448.

12、25 250,470.02 1.1培訓班教師工資 81,700.00 93,955.00 108,048.25 124,255.49 1.2VIP一對一教師工資 82,133.33 94,453.33 46,200.00 124,914.53 1.3材料 1,000.00 1,200.00 1,200.00 1,300.00 2.銷售費用 52,720.00 52,420.00 56,320.00 56,020.00 2.1銷售人員工資 42,000.00 42,000.00 46,200.00 46,200.00 2.2兼職銷售人員工資 6,720.00 6,720.00 6,720.00

13、6,720.00 2.3廣告費 3,000.00 2,700.00 2,400.00 2,100.00 2.4通信費 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 第二十五頁，共三十頁。3.管理費用 108,226.00 76,226.00 80,426.00 80,426.00 85,046.00 3.1管理人員工資 42,000.00 42,000.00 46,200.00 46,200.00 50,820.00 3.2折舊費 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 3.3攤銷 766.00 766.00 766.

14、00 766.00 766.00 3.4辦公費 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3.5租金 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 3.6水電費 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3.7開辦費 2,000.00 - - - - 3.8注冊資金 30,000.00 - - - - 3.9店面裝修 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4.營業(yè)稅金及附加 20,256.50

15、23,294.98 26,789.22 30,807.60 35,428.75 4.1營業(yè)稅 18,415.00 21,177.25 24,353.84 28,006.91 32,207.95 4.2 城建稅 1,289.05 1,482.41 1,704.77 1,960.48 2,254.56 4.3教育費附加 552.45 635.32 730.62 840.21 966.24 合計 346,035.83 341,549.31 318,983.47 417,723.63 468,660.27 第二十六頁，共三十頁。D 財務(ciw)分析（動態(tài)投資回收期）：年限0 1 2 3 4 5 初始

16、投資150000.00 凈現(xiàn)金流量-13885.02 68404.70 132298.31 120903.88 142301.03 現(xiàn)值-150000.00 -12622.74 62186.09 120271.20 109912.62 129364.58 累計現(xiàn)值-150000.00 -162622.74 -100436.65 19834.54 129747.16 259111.74 截至(jizh)第二年末累計凈現(xiàn)金凈流量=49563.35 尚未收回的投資額=100436.65 動態(tài)投資回收期（PP）=2.84 第二十七頁，共三十頁。財務(ciw)分析（凈現(xiàn)值）：年限0 1 2 3 4 5

17、NCF-150000.00 -13885.0 68404.7 132298.3 120903.9 142301.0 NPV(t)-150000.00 -12622.7 62186.1 120271.2 109912.6 129364.6 假設(jish)貼現(xiàn)率為10%，凈現(xiàn)值（NPV）= 152684.5當NPV=0時，IRR= 34.79%財務分析（內(nèi)含報酬率）：第二十八頁，共三十頁。財務分析(fnx)（營運能力）：項目第一年第二年第三年第四年第五年平均資產(chǎn)總額182616.03 200011.08 246007.70 293092.06 333144.28 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2.02 2.12

18、1.98 1.91 1.93 平均應收款36645.85 42142.73 48464.14 55733.76 64093.82 應收賬款周轉(zhuǎn)率10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)35.82 35.82 35.82 35.82 35.82 平均流動資產(chǎn)160876.03 180901.08 232157.70 284502.06 329814.28 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2.29 2.34 2.10 1.97 1.95 財務分析(fnx)（盈利能力）：項目第一年第二年第三年第四年第五年銷售盈利分析銷售毛利率49.74%49.73%62.59%49.78%營業(yè)利潤率6.00%19.35%34.50%25.42%銷售凈利率4.80%15.48%27.60%20.33%資產(chǎn)盈利分析總資產(chǎn)利潤率9.67%32.79%54