中鐵十八局表單詳解培訓(xùn)曾漫10.5(各種表單)課件

1、財務(wù)共享服務(wù)平臺表單詳解中鐵十八局集團(tuán)有限公司財務(wù)共享服務(wù)中心2014.10.5天津目 錄久其報賬表單介紹及填制要點合同臺賬、內(nèi)部管理單據(jù)介紹及填制要點表單流程監(jiān)控及查詢功能支付管理表單常用功能鍵介紹財務(wù)共享服務(wù)中心備用金初始一、表 單 詳 解序號表單類型適用業(yè)務(wù)適用人員（一般根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生部門或人員提單）1動支申請單需要借款或者報銷業(yè)務(wù)之前使用資金的申請全員提單2員工借款單因工出差、購買辦公用品等零星費用向公司借用資金的申請全員提單3通用報銷單除差旅費以外的其他日常報銷業(yè)務(wù)、零星材料采購等全員提單4差旅費報銷單所有差旅費報銷業(yè)務(wù)全員提單5材料類單據(jù)所有原材料和周轉(zhuǎn)材料的點、發(fā)、銷等業(yè)務(wù)全員提單

2、6工程結(jié)算單用于對上、對下驗工計價業(yè)務(wù)全員提單7稅金計提單與稅金計提相關(guān)的業(yè)務(wù)財務(wù)人員8工資類單據(jù)職工工資、社保、臨時工、民工工資計提和發(fā)放全員提單9付款申請單支付外部負(fù)債等款項、提現(xiàn)、銀行代扣業(yè)務(wù)全員提單10收（還）款單所有收款業(yè)務(wù)全員提單11記賬工單以上表單不能滿足提單要求時可以使用財務(wù)部12收入與成本確認(rèn)單期末確認(rèn)合同收入與成本財務(wù)部表單填制順序由 上 而 下 從 左 到 右填制順序動支申請單舉例動支申請單不作為附件，無需打印、掃描上傳影像；使用員工借款單、通用報銷單、差旅費報銷單之前必須引用動支申請單；本著一事一借、一事一批原則，動支申請單報銷后申請金額有剩余，不再使用的需要進(jìn)行單據(jù)結(jié)

3、項；若實際發(fā)生的金額大于動支金額，則需將金額不足的動支申請單結(jié)項，重新填一個金額足夠的動支申請單；動支申請單提交，審批成功后,不能修改。動支申請單注意事項員工借款單舉例員工借款單必須引用相對應(yīng)的動支申請單，借款事項與動支申請事由要求一致，引用后自動帶出動支申請單申請金額、申請事由，工作流領(lǐng)導(dǎo)審批意見。員工借款單列表中可以查看已提交的借款單（借款單狀態(tài)、事由、金額等）。與動支申請單不同的是，借款單提交后，應(yīng)打印單據(jù)并由借款人簽字（代替原來的借據(jù)，不需手工填制借據(jù)），并交掃描員掃描、上傳。員工借款單只有支付成功之后，在后續(xù)沖銷備用金時才能被引用。員工借款單注意事項（三）通用報銷單不需填寫，由報銷明

4、細(xì)子表中的報銷合計金額自動帶出相 等不需填寫，等于收款金額=報銷合計-沖借款金額報銷金額：實際發(fā)生金額，為原始票據(jù)金額，不得大于引用的動支金額；收款金額（付款金額）=報銷合計-借款核銷金額；主表“報銷金額”由子表“報銷明細(xì)”中報銷金額生成，不用填寫；購買零星材料、一次性支付購買的固定資產(chǎn)也可以通過通用報銷單進(jìn)行業(yè)務(wù)處理；工作流審批環(huán)節(jié)，財務(wù)主管可以通過預(yù)覽憑證查看自動生成的憑證，一定要注意科目選擇是否正確、輔助項填寫是否完整。通用報銷單注意事項（四）差旅費報銷單報銷金額不得大于引用動支金額； 動支金額：動支申請金額需考慮差旅補(bǔ)助金額。付款金額=出差補(bǔ)貼明細(xì)中補(bǔ)貼金額+原始票據(jù)金額-沖銷借款金額

5、；主表“報銷金額”由子表“出差費用明細(xì)”中報銷金額和“出差補(bǔ)貼明細(xì)”中補(bǔ)貼金額合計生成，不用填寫；主表“付款金額”由子表“收款人信息”中“收款金額”生成，不用填寫。差旅費報銷單注意事項（五）材 料 單（實際價）（五）材 料 單（實際價）例一、原 材 料 點 驗例二、原 材 料 消 耗原材料預(yù)點、點驗等填寫 “材料業(yè)務(wù)明細(xì)”和“應(yīng)付賬款/內(nèi)部往來”子表；材料未取得發(fā)票，月末需要點驗入庫時，應(yīng)通過“應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估購貨款”科目核算；業(yè)務(wù)大類選擇原材料點驗/周轉(zhuǎn)材料入庫時，應(yīng)填寫材料業(yè)務(wù)明細(xì)欄和應(yīng)付賬款/內(nèi)部往來欄；業(yè)務(wù)大類選擇原材料發(fā)料時，應(yīng)填寫成本類別明細(xì)欄和材料業(yè)務(wù)明細(xì)欄。材 料 單 注 意

6、 事 項（六）工 程 結(jié) 算 單借方科目貸方科目工 程 結(jié) 算 單借方科目貸方科目（七）稅 金 計 提 單相等相等稅 金 計 提 舉 例適用業(yè)務(wù)：營業(yè)稅、所得稅等稅金計提業(yè)務(wù)；稅金總額：只讀項，由子表合計金額自動帶出；稅務(wù)事項類型：營業(yè)稅相關(guān)、所得稅相關(guān)、費用相關(guān)；事項說明：簡明扼要描述具體計價業(yè)務(wù)；子表：借方信息、貸方信息，應(yīng)根據(jù)實際業(yè)務(wù)事項填寫借貸方信息，要求填寫完整科目對應(yīng)的輔助信息。稅金計提單注意事項（八）工 資 類 單 據(jù)相等相等借方科目貸方科目工 資 類 單 據(jù)相等需要手動填寫應(yīng)代繳的個人所得稅可以只填寫實發(fā)工資總額代扣個人保險等工資發(fā)放申請單舉例代發(fā)單位：如果支付方式選擇“外部單

7、位甲方代付、內(nèi)部單位代付-內(nèi)部單位代付”時，需要填寫“代發(fā)單位”名稱以及“建造合同”。在銀行代發(fā)（員工）信息中：“實發(fā)工資總額”填寫實際需要銀行支付的金額。應(yīng)交與代扣信息：主要是填寫代扣個人社會保險部分（社保與工會已經(jīng)作為供應(yīng)商預(yù)置進(jìn)系統(tǒng)）以及抵扣的食堂周轉(zhuǎn)金。工 資 類 單 據(jù) 注 意 事 項（九）付 款 申 請 單付 款 申 請 單 舉 例需要注意：退款重付時，需要將銀行收款憑證的復(fù)印件，原付款憑證，本次付款的銀行回單等作為附件需引用合同臺賬信息，作為付款依據(jù)；合同臺賬提前錄入系統(tǒng)里；收款人類別與收款賬戶信息中的輔助項相對應(yīng)，根據(jù)科目所涉及輔助項選擇，科目不涉及輔助項收款人類別為空；注意：

8、一個項目開具多個賬戶的，在提交時檢查付款賬戶是否正確，尤其是更改過支付方式后。付 款 申 請 單 注 意 事 項（十）收（還） 款 單選擇銀行類收款方式，需要選擇收到款項的賬戶收（還） 款 單 舉 例對于外部單位向本機(jī)構(gòu)匯款形成的收（還）款單，要提供銀行回單、收據(jù)及與此單位的業(yè)務(wù)事項說明等附件。收還款單為先收款后提單，即取得收款憑證之后再進(jìn)行提單操作。項目收到款項進(jìn)賬時，應(yīng)及時提單，當(dāng)時不能拿到銀行回單的可先用網(wǎng)銀電子回單等作為附件上傳，拿到銀行回單后要及時補(bǔ)掃。填寫收還款單時，請大家注意，當(dāng)收“銀行利息”、“處理廢舊物資款項”的時候，生成的憑證為借方負(fù)數(shù)。收 還 款 單 注 意 事 項（十一

9、）記 賬 型 工 單記 賬 型 工 單 舉 例記賬型工單為財務(wù)專用單據(jù)；因記賬型工單審核復(fù)核后不進(jìn)入支付管理系統(tǒng)，所以涉及到資金的業(yè)務(wù)不允許使用記賬型工單。涉及備用金科目的業(yè)務(wù)，不允許使用記賬型工單；一般情況下，可以使用其他單據(jù)提單的，不允許使用記賬型工單。記 賬 型 工 單（十二）合同收入與成本確認(rèn)單此單據(jù)需要引用建造合同單，所以建造合同單必須填寫完整、正確；若建造合同發(fā)生變更則必須及時填寫建造合同變更單進(jìn)行變更，建造合同變更單審核之后，數(shù)據(jù)將反寫到建造合同單中；合同收入與成本確認(rèn)單一旦使用，必須按月進(jìn)行提單，確認(rèn)收入成本，否則前后不能關(guān)聯(lián)；期末確認(rèn)工程收入、成本、毛利若不采用久其系統(tǒng)合同收

10、入與成本確認(rèn)單，可自行編制建造合同數(shù)據(jù)計算單，通過提取記賬型工單來確認(rèn)收入成本。合同收入與成本確認(rèn)單二、合 同 臺 賬二、合 同 臺 賬二、合 同 臺 賬合 同 臺 賬 舉 例合 同 臺 賬合同臺賬一旦審核通過，將不能修改、不能作廢。要求50000元（包括5萬）的合同必須簽訂合同；所有的簽訂的合同都必須登記合同臺賬；合同簽訂后3天之內(nèi)登記合同臺賬，將合同及合同評審表掃描、上傳影像；只有審批完成后的合同臺賬才能被“付款申請單”引用；合同臺賬屬于管理類單據(jù)，不生成記賬憑證；各單位在資金支付時，盡量要引用合同臺賬，確保審核通過。三、內(nèi) 部 管 理 單 據(jù)（一）盤 點 表（一）盤 點 表（二）銀 行

11、對 賬 單（二）銀 行 對 賬 單（三）發(fā) 票 登 記 臺 賬（三）發(fā) 票 登 記 臺 賬（四）現(xiàn) 金 盤 點 表（四）現(xiàn) 金 盤 點 表四、備 用 金 初 始四、備 用 金 初 始需要為有備用金的員工做備用金初始，每個員工初始一次即可；備用金初始相當(dāng)于報賬系統(tǒng)的借款單，如果不初始在報銷時就無法抵扣備用金；每個單據(jù)初始完成后，需要點“審核”按鈕才生效；如果初始金額有誤，點擊“棄審”，對金額進(jìn)行修改。注意兼職多個項目的人員，備用金初始填列表單時，一定要選擇正確的所屬單位，一般會默認(rèn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)職員信息中對應(yīng)的工資關(guān)系所在項目，如果初始余額不是該項目，務(wù)必變更表單上的所屬單位。五、流程監(jiān)控及查詢功能（

12、一）單據(jù)流程監(jiān)控（二）審批查詢（三）借款查詢（四）項目會計查詢（一）流 程 監(jiān) 控單據(jù)未進(jìn)入共享中心之前的流程監(jiān)控查 看 SSC 歷 史單據(jù)進(jìn)入共享中心之后的流程監(jiān)控（二）審 批 查 詢 (二) 審 批 查 詢（三）借 款 查 詢查詢單據(jù)查詢條件（四）項 目 會 計 查 詢五、常 用 功 能 鍵（一）新建：重新打開一張新表單修改：對已保存尚未提交的單據(jù)修改；保存：單據(jù)填制完成后，點此按鈕；廢止：對尚未提交、不再需要的單據(jù)廢止；提交：填制完單據(jù)經(jīng)檢查無誤后提交，提交后才能掃描影像；提交SSC：單據(jù)入池后被SSC審核人員駁回不重走審批流時，修改后不再重走審批流程，直接點擊此按鈕即可；五、常 用 功

13、 能 鍵（二）借款核銷：引用借款單、抵扣備用金刪除借款引用：如果引用的借款單不正確，點此按鈕，刪除原引用的借款單，以便重新引用；查看：點開查看，會展開查看影像、流程監(jiān)控、查看SSC歷史、查看SSC退回原因打印：分為單據(jù)打印、補(bǔ)單打印、銀行退單打印。單據(jù)保存后需要打印表單時使用單據(jù)打印，涉及補(bǔ)掃資料的單據(jù)使用補(bǔ)單打印，與補(bǔ)掃資料一起掃描；五、常 用 功 能 鍵（三）存為草稿：填制完單據(jù)后，在保存之前點此按鈕，會生成單據(jù)模板，方便以后相同業(yè)務(wù)使用；引用草稿：引用單據(jù)模板，但需要根據(jù)實際業(yè)務(wù)對模板做出修改，以保證正確聯(lián)查借款明細(xì)：提單人及審核人員可以通過此按鈕聯(lián)查個人借款明細(xì)，督促及時清理個人借款六

14、、支 付 管 理（一）網(wǎng)銀支付待支付（共享中心出納操作）：生成憑證的單據(jù)中涉及網(wǎng)銀支付的流入支付管理【待支付頁簽】，共享中心出納在銀行系統(tǒng)網(wǎng)銀制單，并在此頁面生成【銀行支付指令單】，單據(jù)流轉(zhuǎn)到【待審核】頁簽。如若有問題可以退回FSSC復(fù)核人員；（一） 網(wǎng) 銀 支 付 操 作 步 驟2.待審核（現(xiàn)場出納操作） ：現(xiàn)場出納【待審核】頁簽中找到單據(jù)并打印支付指令單，同時登陸網(wǎng)銀系統(tǒng)進(jìn)行復(fù)核操作；待網(wǎng)銀系統(tǒng)查詢確認(rèn)支付成功后，在【待審核】的頁簽下點擊“審核通過”，審核通過的單據(jù)將流轉(zhuǎn)到【支付中】頁簽；如果網(wǎng)銀系統(tǒng)查詢沒有支付成功，可以點擊“駁回”按鈕，單據(jù)將退回到共享中心出納。；（一）網(wǎng) 銀 支 付

15、操 作 步 驟（一）網(wǎng) 銀 支 付 操 作 步 驟3.支付中（共享中心出納操作）：現(xiàn)場出納審核通過后，已經(jīng)支付的單據(jù)再次流轉(zhuǎn)到共享中心出納【支付中】頁簽，共享中心出納點擊“支付確認(rèn)”，單據(jù)流轉(zhuǎn)到【支付成功】頁簽，不能進(jìn)行駁回操作；4.支付成功：款項支付所有環(huán)節(jié)全部結(jié)束的單據(jù)狀態(tài)（一） 網(wǎng) 銀 支 付 流 程 圖FSSC復(fù)核人員共享中心出納現(xiàn)場出納共享中心出納結(jié)束網(wǎng)銀制單生成支付指令單網(wǎng)銀復(fù)核審核通過支付確認(rèn)復(fù)核通過（二）現(xiàn) 金 支 付待支付（現(xiàn)場出納操作）：生成憑證的單據(jù)中涉及現(xiàn)金支付的流轉(zhuǎn)到【待支付】頁簽，現(xiàn)場出納在此頁簽生成【現(xiàn)金支付指令單】，單據(jù)流轉(zhuǎn)到【支付中】頁簽。如若有問題可以退回FSSC復(fù)核人員。支付中（現(xiàn)場出納操作）：選中單據(jù)，同時支付現(xiàn)